HG nr. 765/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială I.C.T.C.M. - S.A. București
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială I.C.T.C.M. - S.A. București prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate Societatea Comercială I.C.T.C.M. - S.A. București poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru p. Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, Stan Popa Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 765.
Anexa AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Operatorul economic: Societatea Comercială I.C.T.C.M. - S.A.
Sediul/Adresa: Șos. Olteniței nr. 103, sectorul 4, București
Cod unic de înregistrare: RO 385446
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 10+Rd. 15)
1
2.450
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2,450
a)
din producția vândută
3
1.750
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
700
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)
16
2.440
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.359
a)
cheltuieli materiale
18
10
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
2,089
d1
ch. cu salariile (Rd. 22=Rd. 94+Rd. 95)
22
1.635
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
454
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
340
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
8
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
85
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
21
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
10
h)
ch. cu prestațiile externe
37
100
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
140
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
81
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
81
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
10
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
8
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
8
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
700
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care
65
700
a)
cheltuieli materiale
66
10
b)
cheltuieli salarile
67
530
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
160
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
10
1
Surse proprii
72
10
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din
care:
79
10
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
80
10
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
XI
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
2.450
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
2.440
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
91
4
Nr. mediu de salariați total
92
65
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
1.635
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
94
1.631
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
4
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd. 92)/12*1000
97
2.092
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd. 93/Rd. 92)/12*1000
98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd. 89/92)
99
37.692
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd. 89/92 x ICP)
100
37.692
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000=(Rd. 16/rd. 1)x1000
102
996
11
Plăți restante
103
4.585
a)
prețuri curente
104
4.585
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
595
a)
prețuri curente
107
595
b)
prețuri comparabile
108
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.