HG nr. 777/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 777
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
2011
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
1.482.960
1.649.753
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.456.931
1.649.753
a)
din producția vândută
3
968.584
1.125.118
b)
din vânzarea mărfurilor
4
57.018
57.613
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
431.329
467.022
- venituri conform OUG 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
26.029
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
5.321
0
d)
alte venituri financiare
14
20.708
0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
1.436.371
1.638.039
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.379.235
1.585.453
a)
cheltuieli materiale
18
550.834
624.629
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
78.479
112.133
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
45.884
56.680
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
294.059
302.891
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
199.712
205.325
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
67.728
70.606
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
52.567
54.969
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.598
1.646
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
12.896
13.279
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
667
712
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
26.619
26.960
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
4.051
4.165
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
0
9
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
2.747
2.828
d3.2) tichete de masă
32
8.537
8.750
d3.3) tichete de vacanță
33
0
0
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
10.451
10.765
d3.5) cheltuieli efectuate în condițiile
salarii de urgență la SC Hidroelectrica
urmare trecerii în regim de lucru continuu
33b
3.580
3.280
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
3.212
6.234
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
0
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
114.632
142.515
h)
ch. cu prestațiile externe
37
151.326
199.369
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
140.809
141.002
i1) contract de mandat
39
80
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
46
44
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
64
62
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
5.820
3.600
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
1.184
1.184
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
14.534
24.680
i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
0
3.141
i9) majorări și penalități/provizioane
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
57.136
52.586
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
32.987
46.386
b)
alte cheltuieli financiare
50
24.149
6.200
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
46.589
11.714
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
13.203
8.775
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
33.386
2.939
1
Rezerve legale
55
2.329
586
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
654
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
30.402
2.353
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
235
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
27.362
2.000
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
3.040
118
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
247.676
290.268
1
Surse proprii
72
114.239
150.268
2
Alocații de la buget
73
0
0
3
Credite bancare
74
133.437
140.000
a)
interne
75
45.472
140.000
b)
externe
76
87.965
0
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
0
0
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
242.348
290.268
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
228.770
229.129
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
13.578
61.139
a)
interne
82
13.578
12.425
b)
externe
83
0
48.714
X
REZERVE, din care:
84
2.329
586
1
Rezerve legale
85
2.329
586
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.482.960
1.649.753
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.436.371
1.638.039
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
4.375
4.275
4
Nr. mediu de salariați total
92
4.397
4.389
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
226.331
232.285
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
198.920
204.509
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
792
816
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
26.619
26.960
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000
97
3.770
3.883
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000
98
4.289
4.410
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
337
376
8
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
0,0564
0,0593
9
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
969
993
10
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
11.881
11.880
b)
prețuri comparabile
105
12.237
11.880
11
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
17.974
16.177
b)
prețuri comparabile
108
18.513
16.177
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.