HG nr. 780/2012
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale Societății Comerciale MAMAIA - S.A., Societății Comerciale LITORAL - S.A. și Societății Comerciale NEPTUN-OLIMP - S.A. la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului deține acțiuni majoritare în numele statului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale Societății Comerciale MAMAIA - S.A., Societății Comerciale LITORAL - S.A. și Societății Comerciale NEPTUN-OLIMP - S.A. la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului deține acțiuni majoritare în numele statului, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societățile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: -------------- Ministrul dezvoltării regionale și turismului, Eduard Hellvig Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 780
Anexa 1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI Societatea Comercială MAMAIA - S.A. Cod unic de înregistrare: 1890659 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
6
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+11+15)
1
1.170,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.100,00
a)
din producția vândută
3
100,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.000,00
2
Venituri financiare, din care:
10
70,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
70,00
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
1.170,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.170,00
a)
cheltuieli materiale
18
31,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
70,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
698,00
d1
ch. cu salariile
22
546,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
152,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
115,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2,70
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
33,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
1,30
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
190,00
h)
ch. cu prestațiile externe - total, din care:
37
100,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
81,00
i1) contract de mandat
39
80,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
1,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
0,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
0,00
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1
Surse proprii
72
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.170,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.170,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
23,00
4
Nr. mediu de salariați total
92
23,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
546,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
542,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
4,00
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd. 94/Rd.92)/12*1000
97
1.963,77
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
1.978,26
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92)
99
50.869,57
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd. 89/92 x ICP)
100
50.869,57
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd. 16/rd.1) x 1000
102
1.000,00
11
Plăți restante
103
600,00
a)
prețuri curente
104
600,00
b)
prețuri comparabile
105
634,00
12
Creanțe restante
106
2.000,00
a)
prețuri curente
107
2.000,00
b)
prețuri comparabile
108
2.115,00
Anexa 2 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI Societatea Comercială LITORAL - S.A. Cod unic de înregistrare: 1869339 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
6
I.
VENITURI TOTALE (rd.2+11+15)
1
760,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
680,00
a)
din producția vândută
3
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
680,00
2
Venituri financiare, din care:
10
80,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
80,00
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
332,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
332,00
a)
cheltuieli materiale
18
5,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
66,00
d1
ch. cu salariile
22
36,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
30,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
22,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
6,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
1,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
1,00
h)
ch. cu prestațiile externe-total, din care:
37
70,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
190,00
i1) contract de mandat
39
50,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
428,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
68,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
360,00
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
360,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
6,00
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
306,00
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
48,00
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1
Surse proprii
72
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
760,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
332,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
2,00
4
Nr. mediu de salariați total
92
2,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
36,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
22,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
14,00
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd. 94/Rd.92)/12*1000
97
916,67
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau în natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
1.500,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (rd. 89/92)
99
380.000,00
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 89/92 x ICP)
100
380.000,00
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd. 16/rd.1) x 1000
102
436,84
11
Plăți restante
103
46,00
a)
prețuri curente
104
46,00
b)
prețuri comparabile
105
46,00
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
Anexa 3 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP - S.A. Cod unic de înregistrare: 2423562 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
6
I.
VENITURI TOTALE (rd.2+11+15)
1
2.115,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.457,00
a)
din producția vândută
3
b)
din vânzarea mărfurilor
4
477,00
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
980,00
2
Venituri financiare, din care:
10
658,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
658,00
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
1.998,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.998,00
a)
cheltuieli materiale
18
436,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
92,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
120,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
934,00
d1
ch. cu salariile
22
615,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
294,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
31,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
17,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
244,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
25,00
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
25,00
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
322,00
h)
ch. cu prestațiile externe-total, din care:
37
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
94,00
i1) contract de mandat
39
35,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
27,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
32,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
117,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
19,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
98,00
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
98,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1
Surse proprii
72
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
2.115,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.998,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
11,00
4
Nr. mediu de salariați total
92
11,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) din care:
93
934,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
615,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
294,00
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
25,00
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
4.659,09
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
7.075,76
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92)
99
192.272,73
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 89/92 x ICP)
100
192.272,73
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd.16/rd.1) x 1000
102
944,68
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.