HG nr. 783/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Oltchim" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Oltchim" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 783
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Operatorul economic: Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Sediul/Adresa: România, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinei nr. 1 Cod unic de înregistrare: RO1475261 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
2011
BVC 2012
0
1
2
3
5
6
I.
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+rd.15)
1
1.641.630
1.643.470
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.561.631
1.622.670
a)
din producția vândută
3
1.468.548
1.560.130
b)
din vânzarea mărfurilor
4
64.468
46.100
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
14.659
3.000
e)
alte venituri din exploatare din care:
9
13.957
13.440
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
79.999
20.800
a)
din imobilizări financiare
11
246
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
0
c)
din dobânzi
13
787
800
d)
alte venituri financiare
14
78.965
20.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.48+rd.51)
16
1.919.973
1.643.470
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.720.527
1.505.400
a)
cheltuieli materiale
18
862.812
721.595
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
361.343
344.004
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
46.116
41.490
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
148.190
126.307
d1
ch. cu salariile (rd.22=rd.94+rd.95)
22
106.627
90.751
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
35.370
30.000
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
28.151
23.836
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
497
453
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
5.549
4.714
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
1.174
997
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.193
5.556
d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21,
Legea nr. 571/2003 Cod fiscal, din care:
29
278
236
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006
31
d3.2) tichete de masă
32
5.915
5.320
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
127.814
114.180
h)
ch. cu prestațiile externe
37
127.989
122.970
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
46.263
34.854
i1) contract de mandat - 2 contracte
39
161
161
i2) ch. de protocol, din care:
40
359
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
10.753
6.000
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, cf. L. nr. 193/2006
43
tichete cadou pentru chelt. campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe piată,
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
24
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor publice
47
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47b
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47c
96
96
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
199.445
138.070
a)
cheltuieli privind dobânzile, din care:
49
104.930
104.070
b)
alte cheltuieli financiare
50
94.515
34.000
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-278.343
0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
-278.343
0
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,
în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul soc. naționale, companiilor naționale și
societăților comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VI
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
213.705
114.180
1
Surse proprii
72
116.205
114.180
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
interne
75
b)
externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
97.500
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
213.705
114.180
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
194.592
92.948
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
19.113
21.232
a)
interne
82
10.435
14.620
b)
externe
83
8.678
6.612
VIII
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.641.630
1.643.470
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.919.973
1.643.470
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
3.382
3.382
4
Nr. mediu de salariați total
92
3.445
3.382
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
112.541
96.071
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
106.531
90.655
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
96
96
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
5.915
5.320
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (rd.94/rd.92)/12 x 1000
97
2.577
2.234
Câștigul mediu lunar pe salariat
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (rd.93/rd.92)/12 x 1000
98
2.722
2.367
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană) (rd.89/rd.92)
99
477
486
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(rd.89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (tone pe persoana)
101
517
542
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
= (rd.16/rd.1) x 1000
102
1.170
1.000
11
Plăți restante - total
103
a)
prețuri curente
104
1.562.420
0
b)
prețuri comparabile
105
1.615.542
0
12
Creanțe restante - total
106
a)
prețuri curente
107
66.782
64.779
b)
prețuri comparabile
108
69.053
64.779
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.