Ordinul nr. 2077/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porțile de Fier - S.A. - filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROELECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
În baza
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măăuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și a
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile
art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările ți completările ulterioare, ale
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 , cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială HIDROSERV Porțile de Fier - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură, reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială HIDROSERV Porțile de Fier - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială HIDROSERV Porțile de Fier - S.A.
Sediul/Adresa: Drobeta-Turnu Severin, str. Aurelian nr. 27, județul Mehedinți
Cod unic de înregistrare 14936693
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
Realizat
2011
BVC
Aprobat
2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
95466
76358
1
Venituri din exploatare, din care:
2
95421
76328
a)
din producția vândută
3
95116
76023
b)
din vânzarea mărfurilor
4
84
84
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
221
221
- venituri conform
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
45
30
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
15
10
d)
alte venituri financiare
14
30
20
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
94496
75598
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
94300
75398
a)
cheltuieli materiale
18
18544
8250
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
225
250
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
84
84
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
36875
37527
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
26697
27498
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
8045
8042
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
6088
6230
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
136
140
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1659
1521
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
162
151
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2133
1987
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
698
550
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1139
1130
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
296
305
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
0
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
0
100
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
1753
1800
h)
ch. cu prestațiile externe
37
36529
27097
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
290
290
i1) contract de mandat
39
80,3
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
1,79
1,79
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
6,73
6,73
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
10
9,9
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
0
75
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
196
200
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
129
130
b)
alte cheltuieli financiare
50
67
70
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
970
760
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
648
116
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
322
644
1
Rezerve legale
55
48,5
38
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
274
606
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
14
30
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
246
516
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
14
61
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
71
1753
1800
1
Surse proprii
72
1753
1800
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1753
1800
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
1753
1800
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
49
38
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
95466
76358
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
94496
75598
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
575
575
4
Nr. mediu de salariați total
92
575
575
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
27971
28810
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
26690
27491
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
7
7
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
1274
1312
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
3868
3984
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
4054
4175
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (ore manoperă/salariat)
101
2166
2274
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
990
990
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
200
190
b)
prețuri comparabile
105
206,8
190
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
300
290
b)
prețuri comparabile
108
310,2
290
________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.