Ordinul nr. 1585/2012
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale societăților comerciale din sectorul producției de apărare, filiale ale Companiei Naționale "ROMARM" - S.A.
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile
art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale societăților comerciale din sectorul producției de apărare, filiale ale Companiei Naționale "ROMARM" - S.A., prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societățile comerciale din sectorul producției de apărare, filiale ale Companiei Naționale "ROMARM" - S.A., pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Gelu-Ștefan Diaconu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Arsenal-Reșița" - S.A.
Sediul/Adresa: Reșița, Str. Bârzăviței nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 14366231
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
2011
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
3.803
3.692
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.790
3.692
a)
din producția vândută
3
3.356
2.449
b)
din vânzarea mărfurilor
4
4
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
430
1.239
- venituri conform
9a
669
974
2
Venituri financiare, din care:
10
13
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
13
0
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
3.730
3.619
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
3.721
3.609
a)
cheltuieli materiale
18
88
89
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
372
383
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
4
4
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.207
782
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
834
504
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
232
142
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
173
105
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4
3
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
43
26
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
12
8
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
141
136
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
17
10
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
124
126
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
556
572
h)
ch. cu prestațiile externe
37
414
426
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.080
1.353
i1) contract de mandat
39
80
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
1
1
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
7
7
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
669
974
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
22
22
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
9
10
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
9
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
73
73
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
11
11
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
62
62
1
Rezerve legale
55
4
4
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
58
58
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
0
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
0
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
17
100
1
Surse proprii
72
17
100
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
17
100
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
17
100
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
4
4
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
3.134
2.718
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
3.061
2.645
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
62
62
4
Nr. mediu de salariați total din care:
92
66
62
Nr. mediu de salariați în activitate
92a
36
21
Nr. mediu de salariați în nucleu
92b
29
41
Nr. mediu de salariați alte categorii
92c
1
0
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
911
547
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
827
497
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
7
7
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
77
43
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
1.914
1.971
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
2.109
2.169
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
87
129
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)
100
90
129
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoane)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
977
973
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
0
0
b)
prețuri comparabile
105
0
0
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
51,00
44,88
b)
prețuri comparabile
108
52,73
46,23
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "CARFIL" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
18.032
17.132
1
Venituri din exploatare, din care:
2
13.544
15.129
a)
din producția vândută
3
18.386
12.550
b)
din vânzarea mărfurilor
4
79
79
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
8
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
8
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
-4.929
2.500
- venituri conform
9a
1.051
1.729
2
Venituri financiare, din care:
10
4.488
2.003
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
3
3
d)
alte venituri financiare
14
4.485
2.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
28.502
17.132
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
23.547
16.082
a)
cheltuieli materiale
18
6.040
4.500
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.193
1.200
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
31
31
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.820
4.886
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
4.544
3.814
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
1.269
1.065
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
944
793
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
23
19
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
236
198
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
66
55
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
7
7
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
7
7
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
7
7
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
625
625
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.078
2.250
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
6.760
2.590
i1) contract de mandat
39
80,29
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
40
6
0
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
16
16
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
1.051
1.729
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
150
150
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
4.955
1.050
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
104
50
b)
alte cheltuieli financiare
50
4.851
1.000
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-10.470
0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
0
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
520
593
1
Surse proprii
72
520
593
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
520
593
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
520
593
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
16.981
15.403
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
27.451
15.403
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
275
265
4
Nr. mediu de salariați total din care:
92
275
265
4a
Nr. mediu de salariați în activitate
92a
230
193
4b
Nr. mediu de salariați în nucleu
92b
45
72
4c
Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj
tehnic, CAS etc.)
92c
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
4.544
3.814
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
4.540
3.810
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
4
4
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
0
0
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92a)/12*1000
97
1.645
1.645
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
1.646
1.647
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
74
80
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)
100
76
80
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoane)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
1.617
1.000
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
145.883
135.700
b)
prețuri comparabile
105
150.843
135.700
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
853
660
b)
prețuri comparabile
108
882
660
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială Filiala Uzina Mecanică "CUGIR" - S.A.
Sediul/Adresa: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, județul Alba
Cod unic de înregistrare: RO 1769224, J01/10/1999
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
112.274
89.337
1
Venituri din exploatare, din care:
2
100.614
80.657
a)
din producția vândută
3
99.370
76.544
b)
din vânzarea mărfurilor
4
419
425
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
137
140
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
688
3.548
- venituri conform
9a
572
683
2
Venituri financiare, din care:
10
11.660
8.680
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
1
d)
alte venituri financiare
14
11.660
8.679
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
119.174
89.332
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
109.089
80.207
a)
cheltuieli materiale
18
26.841
23.070
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
9.128
10.550
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
453
424
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
32.218
30.316
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
23.183
21.799
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
6.569
6.092
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
4.897
4.534
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
116
109
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1.218
1.134
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
338
315
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.466
2.425
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
389
389
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
2.077
2.036
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
6.666
6.665
h)
ch. cu prestațiile externe
37
5.590
5.590
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
28.193
3.592
i1) contract de mandat
39
80,29
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
40
14
0
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
81
81
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
572
683
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
146
146
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
10.085
9.125
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
10.085
9.125
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-6.900
5
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0
1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
4
1
Rezerve legale
55
0
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
0
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
0
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
3.516
5.031
1
Surse proprii
72
3.516
5.031
2
Alocații de la buget
73
0
0
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
3.516
5.031
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
3.516
5.031
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
0
0
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
111.702
88.654
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
118.602
88.649
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
1.002
1.002
4
Nr. mediu de salariați total
92
1.076
1.008
Nr. mediu de personal în activitate
92a
1.036
974
Nr. mediu de personal în nucleu
92b
25
28
Nr. mediu de personal din alte categorii
(șomaj tehnic, CAS, fără soluții, suspendări
contract, etc.)
92c
15
6
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
25.508
23.984
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual
94
23.170
21.786
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
13
13
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
2.325
2.185
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92a)/12*1000
97
1.864
1.864
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
2.052
2.052
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
108
91
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
12.662
9.804
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
1.062
999,94
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
439.639
393.475
b)
prețuri comparabile
105
454.587
393.475
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
16.493
14.760
b)
prețuri comparabile
108
17.054
14.760
Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "ELECTROMECANICA PLOIEȘTI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9* mii lei ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐ │ │ │ │ BVC 2011 │ BVC 2012 │ │ │ INDICATORI │Nr.├────────────┼────────────┤ │ │ │rd.│ Realizat │ Propuneri │ ├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) │ 1 │ 14.020│ 15.641│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 13.979│ 15.594│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din producția vândută │ 3 │ 12.700│ 14.585│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din vânzarea mărfurilor │ 4 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din subvenții de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ 567│ │ │ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c1│subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │c2│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│producția de imobilizări │ 8 │ 64│ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 648│ 1.009│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │- venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9a│ 796│ 800│ │ ├──┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 41│ 47│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│din imobilizări financiare │11 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│din alte investiții și împrumuturi care fac parte │12 │ │ │ │ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│din dobânzi │13 │ 40│ 45│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 1│ 2│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 12.397│ 13.783│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 12.382│ 13.768│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1.350│ 1.472│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie și apă) │19 │ 794│ 818│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind mărfurile │20 │ 0│ 0│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.311│ 5.468│ │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 3.826│ 3.939│ │ │ │ │ │(Rd.22=Rd.94+Rd.95) │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurările și protecția socială │23 │ 1.069│ 1.101│ │ │ │ │ │și alte obligații legale, din care: │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale │24 │ 796│ 819│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj │25 │ 19│ 20│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuția la asigurări sociale de│26 │ 199│ 205│ │ │ │ │ │sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ch. privind contribuțiile la fondurile speciale│27 │ 55│ 57│ │ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 416│ 428│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din │29 │ 50│ 52│ │ │ │ │ │ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare, din │ │ │ │ │ │ │ │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , │30 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │ │ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și│ │ │ │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.2) tichete de masă │32 │ 366│ 377│ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanță │33 │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform │33a│ │ │ │ │ │ │ │prevederilor legale │ │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor potrivit programelor de │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizări │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │ │ │ │ │hotărâri judecătorești │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și │36 │ 618│ 680│ │ │ │ │necorporale │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │h)│ch. cu prestațiile externe │37 │ 2.428│ 3.160│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 1.881│ 2.170│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│ 80│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 16│ 16│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , │41 │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: │42 │ 3│ 3│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă │43 │ │ │ │ │ │ │ │și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , │ │ │ │ │ │ │ │ │cu modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │ │ │ │ │ │studiul pieței, promovarea pe piețe existente │ │ │ │ │ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu │ │ │ │ │ │ │ │ │modificările și completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i6) ch. cu redevența pentru concesionarea │47 │ │ │ │ │ │ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau │47a│ 797│ 800│ │ │ │ │cheltuieli șomaj tehnic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │i8) cheltuieli aferente restructurării, privati- │47b│ 22│ 80│ │ │ │ │zării, administrator special, etc. │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 15│ 15│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 13│ 13│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 2│ 2│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.623│ 1.858│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 229│ 282│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 1.394│ 1.576│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │55 │ 81│ 93│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │56 │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ 1.313│ 134│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │58 │ │ │ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │59 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de │60 │ │ 1.349│ │ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │61 │ │ 67│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │62 │ │ 1.214│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │ │ │ │ │cazul societăților/companiilor naționale și │ │ │ │ │ │ │ │societăților cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │ │ │ │ │stat │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│63 │ │ 67│ │ │ │ │pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestări servicii │68 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │69 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │VIII │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │71 │ 349│ 1.382│ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Surse proprii │72 │ 338│ 1.382│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Alocații de la buget │73 │ 0│ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│- interne │75 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│- externe │76 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Alte surse │78 │ 11│ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: │79 │ 349│ 1.382│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele │80 │ 349│ 1.382│ │ │ │ │aferente investițiilor în curs la finele anului │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Rambursări de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │ │ │ │ │investiții │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│interne │82 │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│externe │83 │ │ │ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ 81│ 93│ ├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │85 │ 81│ 93│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │ ├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │ ├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale │89 │ 13.223│ 14.841│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 11.600│ 12.983│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 195│ 195│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │4 │ │Nr. mediu de salariați total │92 │ 192│ 192│ │ ├──┼──┼────┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în activitate │92a│ 155│ 155│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu de personal în nucleu │92b│ 34│ 34│ │ ├──┼──┼────┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │Nr. mediu șomaj tehnic, CAS │92c│ 3│ 3│ │ ├──┼──┼────┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │5 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: │93 │ 4.242│ 4.368│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 3.823│ 3.936│ │ │ │ │bază de contract individual │ │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 3│ 3│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │c)│alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură│96 │ 416│ 428│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │6 │a)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │97 │ 2.055│ 2.116│ │ │ │ │(Rd.94/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │98 │ 2.281│ 2.348│ │ │ │ │influențat de bonificațiile și bonusurile în lei │ │ │ │ │ │ │ │și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 85│ 96│ │ │ │ │prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 88│ 96│ │ │ │ │prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)│ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │9 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe total │101│ │ │ │ │ │ │personal mediu (unități fizice/persoană) │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 877│ 875│ │ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │ │ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │11│ │Plăți restante │103│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │104│ 25│ 20│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │105│ 26│ 20│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │12│ │Creanțe restante │106│ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │a)│prețuri curente │107│ 150│ 135│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤ │ │ │b)│prețuri comparabile │108│ 155│ 135│ └──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
Anexa 5 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "PIROCHIM VICTORIA" - S.A.
Sediul/Adresa: Orașul Victoria, județul Brașov, Aleea Uzinei nr. 8 bis
Cod unic de înregistrare: RO 14469423
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizat
2011
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
2.253
2.253
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.249
2.249
a)
din producția vândută
3
451
451
b)
din vânzarea mărfurilor
4
4
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.794
1.794
- venituri conform
9a
1.625
1.734
2
Venituri financiare, din care:
10
4
4
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
4
4
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
2.913
2.253
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.913
2.253
a)
cheltuieli materiale
18
155
87
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
303
69
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
1
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
19
14
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
11
11
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
3
3
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2
2
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
0
0
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1
1
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
0
0
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
5
0
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
5
0
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
86
51
h)
ch. cu prestațiile externe
37
131
68
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.218
1.964
i1) contract de mandat
39
80,29
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
40
3
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
5
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
1.625
1.734
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
104
105
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-660
0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
0
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
0
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
22
20
1
Surse proprii
72
2
20
2
Alocații de la buget
73
20
0
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
22
20
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
22
20
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
0
0
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
628
519
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.288
519
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
83
83
4
Nr. mediu de salariați total, din care:
92
83
83
Nr. mediu de personal în activitate
92a
1
1
Nr. mediu de personal în nucleu
92b
70
71
Nr. mediu de personal din alte categorii
92c
12
11
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
11
11
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual
94
8,03
8,03
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
3
3
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92a)/12*1000
97
669
669
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
919
919
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
628
519
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92ax ICP)
100
647
519
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
2.051
1.000
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
3.854
3.391
b)
prețuri comparabile
105
3.985
3.391
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
1.643
1.445
b)
prețuri comparabile
108
1.699
1.445
Anexa 6 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Moreni" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
10.555
17.011
1
Venituri din exploatare, din care:
2
10.529
16.981
a)
din producția vândută
3
5.985
12.800
b)
din vânzarea mărfurilor
4
9
9
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
9
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
4.526
4.172
- venituri conform
9a
3.696
3.462
2
Venituri financiare, din care:
10
26
30
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
13
15
d)
alte venituri financiare
14
13
15
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
14.804
16.874
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
14.784
16.844
a)
cheltuieli materiale
18
1.896
3.610
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
496
550
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
7
7
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.789
6.257
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
4.329
4.685
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
1.214
1.309
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
902
974
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
22
23
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
226
244
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
64
68
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
246
263
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
109
83
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
75
34
d3.2) tichete de masă
32
137
180
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
619
1.120
h)
ch. cu prestațiile externe
37
940
900
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
5.037
4.400
i1) contract de mandat
39
65
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
10
3
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
9
9
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
3.696
3.462
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
115
115
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
20
30
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
0
5
b)
alte cheltuieli financiare
50
20
25
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-4.249
137
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0
21
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
-4.249
116
1
Rezerve legale
55
0
7
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
0
109
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
708
100
1
Surse proprii
72
242
100
2
Alocații de la buget
73
466
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
708
100
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
708
100
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
0
7
XI
2
Rezerve statutare
86
0
7
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
6.859
13.549
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
11.108
13.412
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
342
342
4
Nr. mediu de salariați total din care:
92
346
340
4a
Nr. mediu de salariați în activitate
92a
183
198
4b
Nr. mediu de salariați în nucleu
92b
159
142
4c
Nr. mediu de salariați alte categorii (șimaj
tehnic CAS etc)
92c
4
0
5
Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:
93
4.541
4.899
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
4.326
4.681
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
3
4
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
212
214
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92a)/12*1000
97
1.970
1.970
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
2.068
2.062
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
37
68
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)
100
39
68
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
1.619
990
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
17.291
14.658
b)
prețuri comparabile
105
17.879
14.658
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
220
194
b)
prețuri comparabile
108
227
194
Anexa 7 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Sadu" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
47.010
53.785
1
Venituri din exploatare, din care:
2
45.869
52.485
a)
din producția vândută
3
39.940
42.500
b)
din vânzarea mărfurilor
4
267
285
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
2.023
400
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
3.639
9.300
- venituri conform
9a
4.371
3.778
2
Venituri financiare, din care:
10
1.141
1.300
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
1.141
1.300
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
60.432
53.780
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
59.038
52.480
a)
cheltuieli materiale
18
16.979
16.204
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.110
3.110
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
249
285
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.612
21.267
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
14.230
15.058
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
4.454
4.208
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.438
3132
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
71
75
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
740
783
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
205
217
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.929
2.001
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
210
301
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
1.719
1.700
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
2.030
1.800
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.536
1.550
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
14.522
8.264
i1) contract de mandat
39
78,00
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
40
33
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
4.371
3.778
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
98
80
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.394
1.300
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.394
1.300
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-13.422
5
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
4
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
2.023
400
1
Surse proprii
72
460
400
2
Alocații de la buget
73
1.563
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
2.023
400
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
2.023
400
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
42.639
50.007
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
56.061
50.002
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
954
950
4
Nr. mediu de salariați total din care:
92
950
950
4a
Nr. mediu de salariați în activitate
92a
743
795
4b
Nr. mediu de salariați în nucleu
92b
190
155
4c
Nr. mediu de salariați alte categorii (șimaj
tehnic CAS etc)
92c
17
5
Cheltuieli de natura salarială (a+b+c), din care:
93
15.550
16.469
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
14.226
15.054
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
4
4
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
1.320
1.411
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92a)/12*1000
97
1.596
1.578
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
1.744
1.726
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
57
63
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92a xICP)
100
59
63
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
1.315
1.000
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
150.241
131.848
b)
prețuri comparabile
105
155.349
131.848
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
3.122
2.585
b)
prețuri comparabile
108
3.228
2.585
Anexa 8 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mija" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC
2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
19.414
20.880
1
Venituri din exploatare, din care:
2
18.283
20.152
a)
din producția vândută
3
14.854
16.600
b)
din vânzarea mărfurilor
4
20
22
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții. cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
37
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
3.372
3.530
- venituri conform
9a
2.164
2.340
2
Venituri financiare, din care:
10
1.131
728
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
5
4
d)
alte venituri financiare
14
1.126
724
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
19.079
20.480
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
18.250
19.626
a)
cheltuieli materiale
18
2.561
3.468
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
631
650
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
4
4
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.711
7.723
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
5.313
5.418
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
1.575
1.602
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.195
1.215
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
27
27
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
276
282
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
77
78
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
823
703
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
245
108
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
578
595
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
979
1.200
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.672
3.783
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.692
2.798
i1) contract de mandat
39
80,29
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
40
40
8
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
15
14
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
2.164
2.340
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
22
22
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
829
854
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
10
10
b)
alte cheltuieli financiare
50
819
844
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
335
400
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
51
61
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
284
339
1
Rezerve legale
55
16
20
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
268
319
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
0
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
0
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1.300
170
1
Surse proprii
72
300
170
2
Alocații de la buget
73
1.000
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1.300
170
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
1.300
170
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
16
20
XI
2
Rezerve statutare
86
16
20
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
17.250
18.540
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
16.915
18.140
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
305
305
4
Nr. mediu de salariați total din care:
92
305
305
4a
Nr. mediu de salariați în activitate
92a
206
204
4b
Nr. mediu de salariați în nucleu
92b
93
101
4c
Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj
tehnic CAS etc.)
92c
6
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
5.891
6.013
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
5.310
5.415
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
3
3
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
578
595
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92a)/12*1000
97
2.148
2.212
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
2.384
2.456
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
84
91
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)
100
86
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoana)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
981
978
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
1.500
1.200
b)
prețuri comparabile
105
1.551
1.200
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
250
230
b)
prețuri comparabile
108
259
230
Anexa 9 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina Mecanică București" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC
2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
12.724
32.235
1
Venituri din exploatare, din care:
2
12.697
32.135
a)
din producția vândută
3
11.425
29.060
b)
din vânzarea mărfurilor
4
326
150
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții. cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
946
2.925
- venituri conform
9a
1.743
2.608
2
Venituri financiare, din care:
10
27
100
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
5
d)
alte venituri financiare
14
27
95
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
18.466
32.185
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
17.048
30.805
a)
cheltuieli materiale
18
1.248
11.000
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
483
800
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
260
145
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.115
8.573
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
7.096
6.128
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
1.983
1.713
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.476
1.275
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
35
31
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
369
319
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
102
88
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
36
733
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
36
123
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
610
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
755
850
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.826
5.145
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
3.361
4.292
i1) contract de mandat
39
80,29
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
40
17
1
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2
25
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
1.743
2.608
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
22
22
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.418
1.380
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.382
1.300
b)
alte cheltuieli financiare
50
36
80
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-5.742
50
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
42
1
Rezerve legale
55
3
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
39
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
156
85
1
Surse proprii
72
46
85
2
Alocații de la buget
73
110
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
156
85
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
156
85
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
3
XI
2
Rezerve statutare
86
3
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
10.981
29.627
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
16.723
29.577
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
308
308
4
Nr. mediu de salariați total din care:
92
308
308
4a
Nr. mediu de salariați în activitate
92a
227
201
4b
Nr. mediu de salariați în nucleu
92b
75
107
4c
Nr. mediu de salariați alte categorii (șomaj
tehnic CAS etc.)
92c
6
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
7.096
6.738
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
7.094
6.124
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
2
4
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
0
610
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92a)/12*1000
97
2.604
2.539
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
2.605
2.793
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
48
147
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92a x ICP)
100
50
147
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoana)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
1.523
998
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
3.201
2.526
b)
prețuri comparabile
105
3.310
2.526
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
346
330
b)
prețuri comparabile
108
358
330
Anexa 10 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Fabrica de Pulberi" - S.A. Făgăraș
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
7.973
7.983
1
Venituri din exploatare, din care:
2
7.963
7.973
a)
din producția vândută
3
1.716
2.673
b)
din vânzarea mărfurilor
4
172
200
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
6.075
5.100
- venituri conform
9a
4.413
4.593
2
Venituri financiare, din care:
10
10
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
10
10
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
8.513
7.983
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
8.505
7.973
a)
cheltuieli materiale
18
630
668
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
629
640
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
170
170
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
264
264
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
205
205
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
57
57
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
43
43
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1
1
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
11
11
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
2
2
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2
2
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
2
2
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
67
68
h)
ch. cu prestațiile externe
37
292
300
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
6.453
5.863
i1) contract de mandat
39
81
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
0
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
4.413
4.833
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
23
125
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
8
10
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
8
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-540
0
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
457
45
1
Surse proprii
72
3
45
2
Alocații de la buget
73
454
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
457
45
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
457
45
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
3.560
3.390
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
4.100
3.390
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
214
214
4
Nr. mediu de salariați total din care:
92
214
214
4a
Nr. mediu de salariați în activitate
92a
7
7
4b
Nr. mediu de salariați în nucleu
92b
190
188
4c
Nr. mediu de salariați alte categorii
(șomaj tehnic, CAS etc.)
92c
17
19
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
205
205
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
204
204
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
1
1
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92a)/12*1000
97
2.429
2.429
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
2.440
2.440
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
509
484
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd.89/92a x ICP)
100
524
484
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(Rd.16/rd.1) x 1000
102
1.068
1.000
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
1.400
711
b)
prețuri comparabile
105
1.447
711
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
112
49
b)
prețuri comparabile
108
115
49
Anexa 11 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Societatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2012
*Font 9*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
10.971
11.350
1
Venituri din exploatare, din care:
2
10.891
11.300
a)
din producția vândută
3
10.208
10.125
b)
din vânzarea mărfurilor
4
85
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
683
1.090
- venituri conform
9a
291
754
2
Venituri financiare, din care:
10
80
50
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
31
20
d)
alte venituri financiare
14
49
30
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
10.849
11.227
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
10.721
11.095
a)
cheltuieli materiale
18
2.987
3.084
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
512
530
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
72
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.330
3.948
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
3.170
2.891
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
887
807
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
660
601
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
16
14
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
165
150
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
46
42
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
273
250
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
45
40
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
228
210
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
490
560
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.609
1.660
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
793
1.241
i1) contract de mandat
39
80,3
80,3
i2) ch. de protocol, din care:
40
20
2
- tichete cadou potrivit
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
3
3
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
291
754
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
22
22
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
128
132
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
54
56
b)
alte cheltuieli financiare
50
74
76
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
122
123
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
47
19
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
75
104
1
Rezerve legale
55
6
6
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
69
45
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
0
53
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
5
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
0
48
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
209
750
1
Surse proprii
72
209
750
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
209
750
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
209
750
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
6
6
XI
2
Rezerve statutare
86
6
6
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
10.680
10.596
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
10.558
10.473
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
173
173
4
Nr. mediu de salariați total din care:
92
173
173
4a
Nr. mediu de salariați în activitate
92a
157
139
4b
Nr. mediu de salariați în nucleu
92b
13
34
4c
Nr. mediu de salariați alte categorii
(șomaj tehnic, CAS etc.)
92c
3
0
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
3.443
3.141
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
3.166
2.886
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
4
5
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
273
250
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92a)/12*1000
97
1.680
1.730
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12*1000
98
1.827
1.883
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
68
76
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd.89/92a x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
7,55
8,10
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(Rd.16/rd.1) x 1000
102
989
988
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
3,2
3,0
b)
prețuri comparabile
105
3,3
3,0
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
245
240
b)
prețuri comparabile
108
253
240
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.