Ordinul nr. 2769/2012
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale TOHAN - S.A., filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A.
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 6
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- HG nr. 11/2009 16 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
- HG nr. 34/2009 22 ianuarie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- HG nr. 1634/2009 29 decembrie 2009 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afac…
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale TOHAN - S.A., filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială TOHAN - S.A., filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Gelu-Ștefan Diaconu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Compania Națională ROMARM - S.A. - filiala Societatea Comercială TOHAN - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2012 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
23.448
25.930
1
Venituri din exploatare, din care:
2
22.164
25.680
a)
din producția vândută
3
17.657
18.400
b)
din vânzarea mărfurilor
4
150
690
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
71
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
71
d)
producția de imobilizări
8
1.663
1.750
e)
alte venituri din exploatare
9
2.623
4.840
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
3.060
3.560
2
Venituri financiare, din care:
10
1.284
250
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
120
100
d)
alte venituri financiare
14
1.164
150
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
23.313
25.680
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
22.139
25.430
a)
cheltuieli materiale
18
4.083
4.450
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.264
1.400
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
68
590
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.611
9.947
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
6.434
6.627
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
2.137
2.249
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.681
1.776
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
32
33
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
332
345
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
92
96
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.040
1.071
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
129
133
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
907
938
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
4
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
1.487
1.530
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.901
2.100
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
3.725
5.413
i1) contract de mandat
39
80
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
59
59
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
16
16
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
3.060
3.560
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
22
22
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.174
250
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
3
100
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.171
150
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
135
250
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
21
38
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
115
212
1
Rezerve legale
55
7
12
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
108
200
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
2.076
496
1
Surse proprii
72
340
402
2
Alocații de la buget
73
1.736
3
Credite bancare
74
a)
interne
75
b)
externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
94
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
2.076
496
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
2.076
496
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
7
12
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
20.388
22.370
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
20.253
22.120
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
491
491
4
Nr. mediu de salariați total
92
475
489
Nr. mediu de salariați în activitate
92a
338
338
Nr. mediu de salariați cf. OUG nr. 95/2002
92b
132
146
Nr. mediu de salariați șomaj, CAS și alte situații
92c
5
5
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
7.341
7.565
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
6.430
6.623
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
4
4
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
907
938
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12 * 1000
97
1.585
1.633
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92a)/12 * 1000
98
1.810
1.865
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92a)
99
60
66
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92axICP)
100
62
66
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
993
989
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
2.759
2.166
b)
prețuri comparabile
105
2.853
2.166
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
172
151
b)
prețuri comparabile
108
178
151
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.