Ordinul nr. 2368/2012
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale METROM - S.A. Brașov, filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A.
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
Având în vedere prevederile
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile
art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale METROM - S.A. Brașov, filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială METROM - S.A. Brașov, filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Gelu-Ștefan Diaconu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Compania Națională ROMARM - S.A. București, filiala Societatea Comercială METROM - S.A. Brașov
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012
*Font 9*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Realizat
BVC 2012
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
24.065
20.840
1
Venituri din exploatare, din care:
2
23.790
19.025
a)
din producția vândută
3
14.846
15.848
b)
din vânzarea mărfurilor
4
6.735
0
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
42
e)
alte venituri din exploatare
9
2.167
3.177
- venituri conform
9a
850
731
2
Venituri financiare, din care:
10
275
1.815
a)
din imobilizări financiare
11
1.702
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
21
3
d)
alte venituri financiare
14
254
110
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
32.121
20.838
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
31.739
19.096
a)
cheltuieli materiale
18
12.244
6.760
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.190
1.780
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
6.699
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.663
1.532
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
1.185
1.185
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
331
331
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
246
246
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
6
6
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
62
62
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
17
17
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
147
16
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
16
16
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
10
10
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
131
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
1.716
2.364
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.010
2.893
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.217
3.767
i1) contract de mandat
39
80
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform
și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
850
731
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
112
112
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
382
1.742
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
28
40
b)
alte cheltuieli financiare
50
354
1.702
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-8.056
2
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0
0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
2
1
Rezerve legale
55
0
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
2
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
0
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
0
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
0
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1.056
600
1
Surse proprii
72
56
600
2
Alocații de la buget
73
1.000
0
3
Credite bancare
74
a)
interne
75
b)
externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1.056
600
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
1.056
600
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
0
0
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale minus venituri din subvenții cf.
89
23.215
20.109
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale minus
chelt. subv. cf. OG nr. 95/2002
90
31.271
20.107
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
80
80
4
Nr. mediu de salariați total
92
79
79
a
Număr mediu personal în activitate
92a
39
46
b
Număr mediu personal în nucleu
92b
37
30
c
Număr mediu de personal din alte categorii
92c
3
3
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
1.185
1.185
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
1.181
1.181
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
4
4
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
0
0
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat în activitate
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92a)/12 x 1000
97
2.524
2.139
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat în activitate
(lei/persoană)influențat de bonificațiile și
bonusurile în lei și/sau natură
(Rd.93/Rd.92a)/12 x 1000
98
2.532
2.146
7
a
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
activitate în prețuri curente (lei/persoană)
(Rd.89/92a)
99
595
437
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd.89/92a x ICP)
100
615
437
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
1.347
1.000
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
51.544
46.549
b)
prețuri comparabile
105
53.296
46.549
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
1.639
1.031
b)
prețuri comparabile
108
1.695
1.031
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.