Ordinul nr. 1687/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
În baza
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
, cu modificările și completările ulterioare, și a
art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Gelu-Ștefan Diaconu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A.
Sediul/Adresa: municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 5
Cod unic de înregistrare: RO 29389861
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
65.610
1
Venituri din exploatare, din care:
2
65.273
a)
din producția vândută
3
62.059
b)
din vânzarea mărfurilor
4
250
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
2.964
- venituri conform
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
337
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
337
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
65.590
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
63.340
a)
cheltuieli materiale
18
23.645
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
988
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
200
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
24.488
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
18.324
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
5.301
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
4.029
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
106
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1.007
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
159
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
863
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
240
- tichete de creșă, cf.
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
623
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
617
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
3.930
h)
ch. cu prestațiile externe
37
6.171
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
3.301
i1) contract de mandat
39
53
i2) ch. de protocol, din care:
40
0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
20
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
0
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
0
i7) cheltuieli conform
și/sau șomaj
tehnic
47a
0
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc
47b
246
i9) provizioane pentru riscuri și cheltuieli,
deprecierea imobilizărilor și activelor
47c
1.700
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2.250
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.250
b)
alte cheltuieli financiare
50
0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
20
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
17
1
Rezerve legale
55
1
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
16
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
14
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
2
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
2.663
1
Surse proprii
72
2.663
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
0
a)
interne
75
b)
externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
2.663
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
2.663
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
0
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
1
Rezerve legale
85
1
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
65.610
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
65.590
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
545
4
Nr. mediu de salariați total
92
557
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
18.947
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
18.281
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
43
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
623
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000
97
2.984
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98
3.092
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
118
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
118
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (mii litri/persoana)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
1.000
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
4.500
b)
prețuri comparabile
105
4.500
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
2.800
b)
prețuri comparabile
108
2.800
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.