HG nr. 1140/2013
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine
prezumat în vigoare
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: ───────────────── Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, Dan-Coman Șova Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu București, 23 decembrie 2013. Nr. 1.140
Anexa DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI INVESTIȚII STRĂINE Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. Adresa: București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 16054368 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2013 BVC
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)
1
6.474.014,02
1
Venituri din exploatare, din care:
2
6.375.250,82
1'
transferuri curente pentru întreținerea
infrastructurii rutiere
2a
359.627,00
2
Venituri financiare
3
97.430,24
3
Venituri extraordinare
4
1.332,96
II.
CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)
5
6.261.612,29
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
6
6.109.078,23
A.
cheltuieli cu bunuri și servicii
7
735.726,01
B.
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
asimilate
8
5.837,55
C.
cheltuieli cu personalul, din care:
9
229.023,33
C1
cheltuieli cu salariile
10
162.309,00
C2
bonusuri
11
19.217,47
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
12
1.297,15
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal
13
0,00
C4
cheltuieli aferente contractului de mandat
14
61,65
C5
cheltuieli cu asigurările și protecția socială,
fondurile speciale și alte obligații legale
15
46.138,06
D.
alte cheltuieli de exploatare
16
5.138.491,34
2
Cheltuieli financiare
17
152.534,06
3
Cheltuieli extraordinare
18
0,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
19
212.401,73
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
20
70.088,09
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
21
142.313,64
1
Rezerve legale
22
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
23
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
24
142.313,64
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
25
5
Alte repartizări prevăzute de lege
26
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26
27
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
28
8
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:
29
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local,
după caz
30
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
31
VI.
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
32
1.332,96
VII.
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,
din care:
33
2.027,79
a)
cheltuieli materiale
34
b)
cheltuieli cu salariile
35
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
36
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
37
e)
alte cheltuieli
38
2.027,79
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
39
6.383.387,84
1
Alocații de la buget, din care:
40
5.876.556,00
alocații bugetare aferente plății
angajamentelor din anii anteriori
40
bis
3.114.741,79
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
41
3.252.602,80
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
42
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
43
6.094
2
Nr. mediu de salariați total
44
6.010
3
Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:
45
181.526,47
a)
cheltuieli cu salariile
46
162.309,00
b)
bonusuri
47
19.217,47
4
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza fondului de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000
48
2.250,54
5
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
înfluențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000
49
2.517,01
6
Productivitatea muncii în unități valorice pe
total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)(Rd.2/Rd.44)
50
1.060,77
7
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd. 5/Rd.1)x1000
51
967,19
8
Plăți restante, în prețuri curente
52
9.923,00
9
Creanțe restante, în prețuri curente
53
75.150,00
_________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.