Ordinul nr. 5645/2013
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 (prevederi anume) privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003 , cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013 , cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale, prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin. ... (2) Anexele nr. 1, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.100/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 28 noiembrie 2013, se modifică conform anexelor prevăzute la alin. (1). ... (3) Celelalte prevederi ale Ordinului nr. 5.100/2013 rămân nemodificate
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite. ... (2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu București, 13 decembrie 2013. Nr. 5.645
Anexa 1 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
1
14.300
-3.400
10.900
-23,78
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
2
14.270
-3.376
10.894
-23,66
a) Venituri din activitatea de bază
3
13.850
-3.256
10.594
-23,51
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
4
0
0
0
0,00
c) Alte venituri din exploatare
5
420
-120
300
-28,57
2. VENITURI FINANCIARE
6
30
-24
6
-80,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
7
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
8
14.250
-3.358
10.892
-23,56
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
9
14.230
-3.343
10.887
-23,49
a) Bunuri și servicii
10
1.277
-277
1.000
-21,49
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
9.784
-887
8.897
-9,07
- cheltuieli cu salariile din care:
12
7.310
-507
6.802
-6,94
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
120
0
120
0,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
148
0
148
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.520
-105
1.415
-6,92
- contribuții de asigurări de șomaj
16
36
-3
33
-7,19
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
380
-26
354
-6,92
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
19
-2
17
-11,73
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
61
-4
57
-6,89
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
18
-1
17
-5,53
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
440
-238
202
-54,09
- tichete de masă
23
300
-218
82
-72,67
- deplasări, detașări
24
140
-20
120
-14,29
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
1.300
-440
860
-33,85
d) Cheltuieli de protocol
26
8
0
8
0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
94
-69
25
-73,40
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
15
-5
10
-33,33
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
75
-30
45
-40,00
h) Alte cheltuieli
30
1.677
-1.635
42
-97,47
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
20
-15
5
-75,00
- cheltuieli privind dobânzile
32
12
-12
0
-100,00
- alte cheltuieli financiare
33
8
-3
5
-37,50
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
50
-42
8
-84,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
9
-6
3
-71,56
V. REZULTATUL NET
37
41
-36
5
-87,80
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
41
-36
5
-87,80
a) pentru cointeresarea personalului
40
8
-7
1
-87,80
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
25
-22
3
-87,80
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
8
-7
1
-87,50
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
2.108
-1.489
619
-70,64
1. Surse proprii
44
25
-7
18
-28,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
0
0
0
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
0
- interne
47
0
0
0
0
- externe
48
0
0
0
0
4. Alte surse
49
2.083
-1.482
601
-71,15
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
2.108
-1.489
619
-70,64
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
2.108
-1.489
619
-70,64
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
0
- interne
53
0
0
0
0
- externe
54
0
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
14.300
-3.400
10.900
-23,78
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
14.250
-3.358
10.892
-23,56
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
50
-42
8
-84,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
165
-3
162
-1,82
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
116
-3
113
-2,59
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
3.578
196
3.382
-5,48
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
3.798
-296
3.502
-7,79
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,35
-0,28
0,07
-79,07
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
87
-19
67
-22,36
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (47000 mii lei)
64
0,89
-0,78
0,11
-88,05
10. Plăți restante
65
150
200
350
133,33
11. Creanțe de încasat
66
1.615
-695
920
-43,03
Anexa 2 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
15000
-1000
14000
-6,66
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
14800
-1040
13760
-7,02
a) Venituri din activitatea de bază
03
12800
-540
12260
-4,21
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
500
500
c) Alte venituri din exploatare
05
1500
-500
1000
-50,10
2. VENITURI FINANCIARE
06
200
40
240
20,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
14797
-897
13900
-6,06
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
14603
-953
13650
-6,52
a) Bunuri și servicii
10
1502
-349
1153
-23,24
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
8449
-394
8055
-4,66
- cheltuieli cu salariile din care:
12
6500
-300
6200
-4,61
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
127
127
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
173
173
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1352
-62
1290
-4,58
- contribuții de asigurări de șomaj
16
32
-2
30
-6,25
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
338
-16
322
-4,73
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
17
-1
16
-5,88
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
54
-2
52
-3,70
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
16
-1
15
-6,25
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
140
-10
130
-7,14
- tichete de masă
23
- deplasări, detașări
24
140
-10
130
-7,14
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
2500
-1350
1150
-54,00
d) Cheltuieli de protocol
26
3
3
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
20
2
22
10,00
h) Alte cheltuieli
30
2129
1138
3267
53,46
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
194
56
250
28,87
- cheltuieli privind dobânzile
32
- alte cheltuieli financiare
33
194
56
250
28,87
3. Cheltuieli extraordinare
34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
203
-103
100
-50,73
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
32
-16
16
-50,00
V. REZULTATUL NET
37
171
-87
84
-50,87
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
171
-87
84
-50,87
a) pentru cointeresarea personalului
40
34
-17
17
-50,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
103
-53
50
-51,46
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
34
-17
17
-50,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
560
-374
186
-66,78
1. Surse proprii
44
560
-374
186
-66,78
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
3. Credite bancare pentru investiții
46
- interne
47
- externe
48
4. Alte surse
49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
560
-374
186
-66,78
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
560
-374
186
-66,78
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
15000
-1000
14000
-6,66
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
14797
-897
13900
-6,06
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
203
-103
100
-50,73
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
160
10
170
6,25
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
115
10
125
8,70
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
3.249
-340
2.909
-10,46
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
3.363
-383
2.980
-11,38
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
1,37
-0,65
0,72
-47,44
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
94
-12
82
-12,76
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (64539 mii lei)
64
0,26
-0,13
0,13
-50,00
10. Plăți restante
65
11. Creanțe de încasat
66
1200
300
1500
25,00
Anexa 3 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
7229
484
7.713
6,70
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
7229
484
7.713
6,70
a) Venituri din activitatea de bază
03
6163
416
6.579
6,75
b) Venituri din activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
366
-22
344
-6,01
c) Alte venituri din exploatare
05
700
90
790
12,86
2. VENITURI FINANCIARE
06
-
0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
-
-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
7.207
482
7.689
6,69
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
7.017
441
7.458
6,28
a) Bunuri și servicii
10
1.346
453
1.799
33,66
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
4.559
-169
4.390
-3,71
- cheltuieli cu salariile din care:
12
3.500
-140
3.360
-4,00
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
128
-6
122
-4,69
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
118
0
118
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
728
-29
699
-3,98
- contribuții de asigurări de șomaj
16
10
1
11
10,00
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
182
-7
175
-3,85
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
9
-1
8
-11,11
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
29
-1
28
-3,45
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
8
0
8
0,00
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
-
-
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
93
8
101
8,60
- tichete de masă
23
-
-
- deplasări, detașări
24
80
14
94
17,50
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
774
226
1.000
29,20
d) Cheltuieli de protocol
26
4
8
12
200,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
41
-26
15
-63,41
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
-
-
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
40
-8
32
-20,00
h) Alte cheltuieli
30
253
-43
210
-17,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
190
41
231
21,58
- cheltuieli privind dobânzile
32
190
41
231
21,58
- alte cheltuieli financiare
33
-
3. Cheltuieli extraordinare
34
-
-
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
22
2
24
9,09
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
4
2
6
50,00
V. REZULTATUL NET
37
18
0
18
0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
-
-
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
18
0
18
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
40
4
0
4
0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
10
0
10
0,00
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
4
0
4
0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
3.371
79
3.450
2,34
1. Surse proprii
44
-
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
3. Credite bancare pentru investiții
46
709
709
- interne
47
-
709
- externe
48
0
4. Alte surse
49
3.371
-630
2.741
-18,69
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
3.371
79
3.450
2,34
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
3.371
79
3.450
2,34
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
- interne
53
0
- externe
54
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
7.229
484
7.713
6,70
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
7.207
482
7.689
6,69
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
22
2
24
9,09
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
76
-1
75
-1,32
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
54
-1
53
-1,85
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
3.615
-102
3.513
-2,82
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
4.000
-200
3.800
-5,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,31
0
0,31
0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
95,10
8
102,84
8,14
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (3669 mii lei)
64
0,42
0
0,49
16,67
10. Plăți restante
65
-
-
11. Creanțe de încasat
66
-
-
Anexa 4 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare INSEMEX Petroșani BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei - ┌────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │Nr.│ Aprobat │Influențe│Rectifi- │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2013 │ +/- │ cat │ % │ │ │ │ │ │ 2013 │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │4=(col.3/│ │ │ │ │ │ │col.1-1)*│ │ │ │ │ │ │ 100 │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 12500│ -600│ 11900│ -4,8│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ │ │ │ │ │ │din care: │ 02│ 12200│ -600│ 11600│ -4,9│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 11950│ -588│ 11362│ -4,9│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │b) Venituri din activități conexe │ 04│ 126│ 29│ 155│ 23,0│ │ activității de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 124│ -41│ 83│ -33,1│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 300│ 0│ 300│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 10105│ 205│ 10310│ 2,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │ │ │ din care: │ 09│ 10065│ 222│ 10287│ 2,2│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │a) Bunuri și servicii │ 10│ 1846│ -173│ 1673│ -9,4│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 6669│ 16│ 6685│ 0,2│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 4600│ 0│ 4600│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului │ │ │ │ │ │ │ de administrație │ 13│ 112│ 0│ 112│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului │ │ │ │ │ │ │ (general) │ 14│ 156│ 0│ 156│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat│ 15│ 957│ 0│ 957│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │ 16│ 22│ 0│ 22│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de │ 17│ 239│ 0│ 239│ 0,0│ │ sănătate │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru │ 18│ 10│ 0│ 10│ 0,0│ │ accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții pentru concedii și │ 19│ 38│ 0│ 38│ 0,0│ │ indemnizații │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a │ 20│ 11│ 0│ 11│ 0,0│ │ creanțelor salariale │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii │ 21│ │ 0│ │ │ │ facultative │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 792│ 16│ 808│ 2,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - tichete de masă │ 23│ 248│ -15│ 233│ -6,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - deplasări, detașări │ 24│ 350│ 51│ 401│ 14,6│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ │ │ │ │ │ │ zările, provizioanele și ajustările │ │ │ │ │ │ │ pentru depreciere │ 25│ 1425│ 41│ 1466│ 2,9│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 25│ 0│ 25│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │ 27│ 10│ 28│ 38│ 280,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) │ │ │ │ │ │ │ litera c) din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │ │ │ Codul fiscal │ 29│ 90│ 0│ 90│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │h) Alte cheltuieli │ 30│ │ 310│ 310│ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 40│ -17│ 23│ -42,5│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 40│ -17│ 23│ -42,5│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 2395│ -805│ 1590│ -33,6│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 383│ -129│ 254│ -33,7│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │V. REZULTATUL NET │ 37│ 2012│ -676│ 1336│ -33,6│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ │ 0│ │ │ │ ANII PRECEDENȚI │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ │ │ │ │ │ │ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │ │ PRECEDENȚI: │ 39│ 2012│ -676│ 1336│ -33,6│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 402│ -135│ 267│ -33,6│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ institutului național │ 41│ 1207│ -405│ 802│ -33,6│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, │ │ │ │ │ │ │ inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor │ 42│ 403│ -136│ 267│ -33,7│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, │ │ │ │ │ │ │ din care: │ 43│ 1100│ 0│ 1100│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Surse proprii │ 44│ 800│ 0│ 800│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │ │ investiții │ 45│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │ 46│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - interne │ 47│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - externe │ 48│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. Alte surse │ 49│ 300│ 0│ 300│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,│ │ │ │ │ │ │ din care: │ 50│ 1100│ 0│ 1100│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │ │ la finele anului │ 51│ 1100│ 0│ 1100│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │ │ pentru investiții │ 52│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - interne │ 53│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - externe │ 54│ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 12500│ -600│ 11900│ -4,8│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ │ │ │ │ │ │ (rd.08) │ 56│ 10105│ 205│ 10310│ 2,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57│ 2395│ -805│ 1590│ -33,6│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, │ │ │ │ │ │ │ din care: │ 58│ 118│ 0│ 118│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - număr mediu de personal de cercetare- │ │ │ │ │ │ │ dezvoltare │ 59│ 75│ 0│ 75│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 3.085│ 0│ 3.085│ 0,0│ │ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ 61│ 3.233│ 0│ 3.233│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 23,7│ -8,3│ 15,4│ -35,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │ │ │ │- mii lei/pers (rd.01/rd.58) │ 63│ 106│ -5│ 101│ -4,7│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ 64│ 11,76│ -3,96│ 7,8│ -33,7│ │ rd. 37*100 │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤ │ ---------- │ │ │ 0│ │ │ │ capital propriu (17115 mii lei) │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ 0│ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10. Plăți restante │ 65│ 20│ 0│ 20│ 0,0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11. Creanțe de încasat │ 66│ 1886│ 0│ 1886│ 0,0│ └────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Anexa 5 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont" BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
12130
-1570
10560
-12,94
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
12100
-1566
10534
-12,94
a) Venituri din activitatea de bază
03
8076
-1827
6249
-22,62
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
100
22
122
22,00
c) Alte venituri din exploatare
05
3924
239
4163
6,09
2. VENITURI FINANCIARE
06
30
-4
26
-13,33
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
10991
-431
10560
-3,92
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
10943
-431
10512
-3,94
a) Bunuri și servicii
10
2687
479
3166
17,83
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
7062
-885
6177
-12,53
- cheltuieli cu salariile din care:
12
5230
-580
4650
-11,09
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
59
0
59
0,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
118
85
203
72,03
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1088
-121
967
-11,12
- contribuții de asigurări de șomaj
16
26
-3
23
-11,54
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
272
-30
242
-11,03
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
14
-2
12
-14,28
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
44
-5
39
-11,36
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
13
-2
11
-15,38
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
375
-142
233
-37,87
- tichete de masă
23
185
-80
105
-43,24
- deplasări, detașări
24
190
-62
128
-32,63
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
300
6
306
2,00
d) Cheltuieli de protocol
26
4
-1
3
-25,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
5
-5
0
-100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
65
-25
40
-38,46
h) Alte cheltuieli
30
820
0
820
0,00
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
48
0
48
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
32
48
-8
40
-16,67
- alte cheltuieli financiare
33
0
8
8
100,00
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
1139
-1139
0
-100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
183
-183
0
-100,00
V. REZULTATUL NET
37
956
-956
0
-100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
959
-956
0
-100,00
a) pentru cointeresarea personalului
40
191
-191
0
-100,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
573
-573
0
-100,00
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
192
-192
0
-100,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
200
0
200
0,00
1. Surse proprii
44
200
0
200
0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
0
0
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
0,00
- interne
47
0
0
0
0,00
- externe
48
0
0
0
0,00
4. Alte surse
49
0
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
900
-700
200
-77,78
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
0
0
0
0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
0,00
- interne
53
0
0
0
0,00
- externe
54
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
12130
-1570
10560
-12,94
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
10991
-431
10560
-3,92
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
1139
-1139
0
-100,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
86
2
88
2,33
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
54
2
56
3,70
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
4.954
-751
4.203
-15,16
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
6.677
-1025
5.652
-15,35
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
10,36
-10,36
0
-100,00
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
141
-21
120
-14,89
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (3142 mii lei)
64
30,43
-30,43
0
-100,00
10. Plăți restante
65
0
1900
1900
11. Creanțe de încasat
66
290
0
290
0
Anexa 6 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei - ┌────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │Nr.│ Aprobat │Influențe│Rectifi- │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2013 │ +/- │ cat │ % │ │ │ │ │ │ 2013 │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │4=(col.3/│ │ │ │ │ │ │col.1-1)*│ │ │ │ │ │ │ 100 │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 8759│ -2184│ 6575│ -24,93│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ │ │ │ │ │ │din care: │ 02│ 8729│ -2218│ 6511│ -25,41│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 8729│ -2218│ 6511│ -25,41│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe │ 04│ 0│ 0│ │ 0,00│ │ activității de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │ 05│ │ │ │ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 30│ 34│ 64│ 113,33│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 8285│ -1765│ 6520│ -21,30│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │ │ │ din care: │ 09│ 8252│ -1775│ 6477│ -21,51│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │a) Bunuri și servicii │ 10│ 169│ 0│ 169│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 4388│ -729│ 3659│ -16,61│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 3294│ -596│ 2698│ -18,09│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului │ │ │ │ │ │ │ de administrație │ 13│ 64│ -5│ 59│ -7,81│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului │ │ │ │ │ │ │ (general) │ 14│ 126│ 0│ 126│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat│ 15│ 685│ -124│ 561│ -18,10│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │ 16│ 16│ -3│ 13│ -18,75│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de │ 17│ 171│ -31│ 140│ -18,13│ │ sănătate │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru │ 18│ 7│ -1│ 6│ -14,29│ │ accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții pentru concedii și │ 19│ 27│ -5│ 22│ -18,52│ │ indemnizații │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a │ 20│ 8│ -1│ 7│ -12,50│ │ creanțelor salariale │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii │ │ │ │ │ │ │ facultative │ 21│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 180│ 32│ 212│ 17,78│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - tichete de masă │ 23│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - deplasări, detașări │ 24│ 180│ 32│ 212│ 17,78│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ │ │ │ │ │ │ zările, provizioanele și ajustările │ │ │ │ │ │ │ pentru depreciere │ 25│ 364│ -24│ 340│ -6,59│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 5│ -4│ 1│ -80,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │ 27│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) │ │ │ │ │ │ │ litera c) din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │ │ │ Codul fiscal │ 29│ 6│ -6│ 0│ -100,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │h) Alte cheltuieli │ 30│ 3320│ -1012│ 2308│ -30,48│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 33│ 10│ 43│ 30,30│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 33│ 10│ 43│ 30,30│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 474│ -419│ 55│ -88,40│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 76│ -67│ 9│ -88,13│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │V. REZULTATUL NET │ 37│ 398│ -352│ 46│ -88,45│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ │ │ │ │ │ │ ANII PRECEDENȚI │ 38│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ │ │ │ │ │ │ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │ │ PRECEDENȚI: │ 39│ 398│ -352│ 46│ -88,44│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 80│ -71│ 9│ -88,69│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ institutului național │ 41│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, │ │ │ │ │ │ │ inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor │ 42│ 318│ -281│ 37│ -88,38│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, │ │ │ │ │ │ │ din care: │ 43│ 477│ -184│ 293│ -38,57│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Surse proprii │ 44│ 477│ -184│ 293│ -38,57│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │ │ investiții │ 45│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │ 46│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - interne │ 47│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. Alte surse │ 49│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,│ │ │ │ │ │ │ din care: │ 50│ 477│ -184│ 293│ -38,57│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │ │ la finele anului │ 51│ 477│ -184│ 293│ -38,57│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │ │ pentru investiții │ 52│ │ │ │ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - interne │ 53│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - externe │ 54│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 8759│ -2184│ 6575│ -24,93│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ │ │ │ │ │ │ (rd.08) │ 56│ 8285│ -1765│ 6520│ -21,30│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57│ 474│ -419│ 55│ -88,40│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, │ │ │ │ │ │ │ din care: │ 58│ 51│ -5│ 46│ -9,80│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - număr mediu de personal de cercetare- │ │ │ │ │ │ │ dezvoltare │ 59│ 43│ -3│ 40│ -6,98│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 5.173│ -519│ 4.654│ -10,03│ │ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ 61│ 5.437│ -693│ 4.744│ -12,75│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 5,72│ -4,88│ 0,84│ -85,25│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │ │ │ │- mii lei/pers (rd.01/rd.58) │ 63│ 172│ 29,07│ 142,93│ -16,90│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ 64│ 11│ -9,88│ 1,29│ -88,26│ │ rd. 37*100 │ │ │ │ ├─────────┤ │ ---------- │ │ │ │ │ 0,00│ │ capital propriu (3.563 mii lei) │ │ │ │ ├─────────┤ │ │ │ │ │ │ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10. Plăți restante │ 65│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11. Creanțe de încasat │ 66│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ └────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Anexa 7 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei - ┌────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │Nr.│ Aprobat │Influențe│Rectifi- │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2013 │ +/- │ cat │ % │ │ │ │ │ │ 2013 │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │4=(col.3/│ │ │ │ │ │ │col.1-1)*│ │ │ │ │ │ │ 100 │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 17.370│ 0│ 17.370│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ │ │ │ │ │ │din care: │ 02│ 17.325│ 0│ 17.325│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 5.150│ 0│ 5.150│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │b) Venituri din alte activități conexe │ 04│ 6.000│ 0│ 6.000│ 0,00│ │ activității de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 6.175│ 0│ 6.175│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 45│ 0│ 45│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 17.115│ 0│ 17.115│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │ │ │ din care: │ 09│ 15.115│ 0│ 15.115│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │a) Bunuri și servicii │ 10│ 6.901│ 0│ 6.901│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 6.064│ 0│ 6.064│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 4.109│ 0│ 4.109│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - indemnizațiile membrilor consiliului │ │ │ │ │ │ │ de administrație │ 13│ 119│ 0│ 119│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - drepturile salariale ale directorului │ │ │ │ │ │ │ (general) │ 14│ 123│ 0│ 123│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de stat│ 15│ 855│ 0│ 855│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări de șomaj │ 16│ 21│ 0│ 21│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări sociale de │ 17│ 214│ 0│ 214│ 0,00│ │ sănătate │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții de asigurări pentru │ 18│ 11│ 0│ 11│ 0,00│ │ accidente de muncă și boli profesionale │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții pentru concedii și │ 19│ 34│ 0│ 34│ 0,00│ │ indemnizații │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții la Fondul de garantare a │ 20│ 10│ 0│ 10│ 0,00│ │ creanțelor salariale │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - contribuții la fondul de pensii │ 21│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ │ facultative │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 810│ 0│ 810│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - tichete de masă │ 23│ 189│ 0│ 189│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - deplasări, detașări │ 24│ 621│ 0│ 621│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ │ │ │ │ │ │ zările, provizioanele și ajustările │ │ │ │ │ │ │ pentru depreciere │ 25│ 1.500│ 0│ 1.500│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 40│ 0│ 40│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │e) Cheltuieli de reclamă și publicitate │ 27│ 210│ 0│ 210│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) │ │ │ │ │ │ │ litera c) din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │ │ │ Codul fiscal │ 29│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │h) Alte cheltuieli │ 30│ 400│ 0│ 400│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 2.000│ 0│ 2.000│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 1.500│ 0│ 1.500│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 100│ 0│ 100│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 255│ 0│ 255│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 46│ 0│ 46│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │V. REZULTATUL NET │ 37│ 209│ 0│ 209│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ │ │ │ │ │ │ ANII PRECEDENȚI │ 38│ 209│ 0│ 209│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ │ │ │ │ │ │ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │ │ PRECEDENȚI: │ 39│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │b) pentru finanțarea dezvoltării │ │ │ │ │ │ │ institutului național │ 41│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c) pentru desfășurarea activității curente, │ │ │ │ │ │ │ inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor │ 42│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, │ │ │ │ │ │ │ din care: │ 43│ 9.600│ 250│ 9.850│ 2,60│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Surse proprii │ 44│ 300│ 250│ 550│ 83,33│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Sume de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │ │ investiții │ 45│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. Credite bancare pentru investiții │ 46│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - interne │ 47│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. Alte surse │ 49│ 9.300│ 0│ 9.300│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,│ │ │ │ │ │ │ din care: │ 50│ 9.600│ 250│ 9.850│ 2,60│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Investiții, inclusiv investiții în curs │ │ │ │ │ │ │ la finele anului │ 51│ 0│ 0│ 0│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │ │ pentru investiții │ 52│ 9.600│ 0│ 9.600│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - interne │ 53│ 9.600│ 0│ 9.600│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - externe │ 54│ │ 0│ │ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 17.370│ 0│ 17.370│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ │ │ │ │ │ │ (rd.08) │ 56│ 17.115│ 0│ 17.115│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57│ 255│ 0│ 255│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4. Număr mediu de personal, total institut, │ │ │ │ │ │ │ din care: │ 58│ 90│ 0│ 90│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ - număr mediu de personal de cercetare- │ │ │ │ │ │ │ dezvoltare │ 59│ 50│ 0│ 50│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 3.621│ 0│ 3.621│ 0│ │ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6. Câștigul mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │ │ cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ 61│ 3.911│ 0│ 3.911│ 0│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 1,81│ 0,00│ 1,81│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │ │ │ │- mii lei/pers (rd.01/rd.58) │ 63│ 193│ 0│ 193│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9. Rata rentabilității financiare │ 64│ 1│ 0│ 1│ 0,00│ │ rd. 37*100 │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ---------- │ │ │ 0│ │ 0,00│ │ capital propriu (20183 mii lei) │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ 0│ │ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10. Plăți restante │ 65│ 1279│ 0│ 1279│ 0,00│ ├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11. Creanțe de încasat │ 66│ 479│ 0│ 479│ 0,00│ └────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Anexa 8 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
21.580
1.675
23.255
7,76
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
20.605
1.050
21.655
5,10
a) Venituri din activitatea de bază
03
7.605
-1205
6400
-15,84
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
12.850
2255
15105
17,55
c) Alte venituri din exploatare
05
150
0
150
0,00
2. VENITURI FINANCIARE
06
975
625
1600
64,10
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
19.926
1.524
21450
7,65
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
19.708
742
20450
3,76
a) Bunuri și servicii
10
6.700
581
7281
8,67
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
9.333
280
9613
3,00
- cheltuieli cu salariile din care:
12
6.735
289
7024
4,29
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
105
4
109
3,81
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
139
6
145
4,32
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
1.401
60
1461
4,28
- contribuții de asigurări de șomaj
16
33
2
35
6,06
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
350
15
365
4,29
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
18
-1
17
-5,56
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
56
3
59
5,36
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
17
0
17
0,00
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
723
-88
635
-12,17
- tichete de masă
23
700
-90
610
-12,86
- deplasări, detașări
24
23
2
25
8,70
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
2.400
-200
2200
-8,33
d) Cheltuieli de protocol
26
10
-4
6
-40,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
15
-15
0
-100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
50
0
50
0,00
h) Alte cheltuieli
30
1.200
100
1300
8,33
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
218
782
1000
358,72
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli financiare
33
218
782
1000
358,72
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
1.654
151
1805
9,13
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
265
24
289
9,06
V. REZULTATUL NET
37
1.389
127
1516
9,14
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
1.389
127
1516
9,14
a) pentru cointeresarea personalului
40
278
25
303
8,99
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
832
78
910
9,38
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
279
24
303
8,60
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
4.325
-2825
1500
-65,32
1. Surse proprii
44
4.325
-2825
1500
-65,32
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
0
0
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
0,00
- interne
47
0
0
0
0,00
- externe
48
4. Alte surse
49
0
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
4.325
-2825
1500
-65,32
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
4.325
-2825
1500
-65,32
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0,00
- interne
53
- externe
54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01)
55
21.580
1.675
23255
7,76
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
19.926
1.524
21450
7,65
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
1.654
151
1805
9,13
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
326
-6
320
-1,84
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
167
0
167
0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
1.664
105
1.769
6,31
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
1.706
40
1.746
2,34
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
8,30
0,11
8,41
1,38
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
66,20
6,47
72,67
9,78
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (209.957 mii lei)
64
0,62
0,1
0,72
16,13
10. Plăți restante
65
0
0
0
11. Creanțe de încasat
66
1.560
-800
700
-53,33
Anexa 9 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - INCDBH Ștefănești Argeș BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
4788
232
5020
5
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
4788
232
5020
5
a) Venituri din activitatea de bază
03
1170
330
1500
28
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
3618
-98
3520
-3
c) Alte venituri din exploatare
05
0
0
0
0
2. VENITURI FINANCIARE
06
0
0
0
0
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
4655
82
4737
2
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
4655
82
4737
2
a) Bunuri și servicii
10
2140
0
2140
0
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
2104
82
2186
4
- cheltuieli cu salariile din care:
12
1633
65
1698
4
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
11
-11
0
-100
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
74
0
74
0
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
340
13
353
4
- contribuții de asigurări de șomaj
16
8
0
8
0
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
85
3
88
3
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
4
1
5
25
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
14
0
14
0
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
4
0
4
0
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
16
0
16
-31
- tichete de masă
23
0
0
0
0
- deplasări, detașări
24
16
0
16
-31
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
388
0
388
0
d) Cheltuieli de protocol
26
0
0
0
0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
23
0
23
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
0
0
0
0
h) Alte cheltuieli
30
0
0
0
0
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
0
0
0
0
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
0
0
- alte cheltuieli financiare
33
0
0
0
0
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
133
150
283
113
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
21
24
45
114
V. REZULTATUL NET
37
112
126
238
113
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
112
126
238
113
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
0
0
0
0
a) pentru cointeresarea personalului
40
0
0
0
0
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
0
0
0
0
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
0
0
0
0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
100
60
160
60
1. Surse proprii
44
100
60
160
60
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
0
0
0
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
0
- interne
47
0
0
0
0
- externe
48
0
0
0
0
4. Alte surse
49
0
0
0
0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
100
60
160
60
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
100
60
160
60
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
0
- interne
53
0
0
0
0
- externe
54
0
0
0
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
4788
232
5020
5
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
4655
82
4737
2
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
133
150
283
113
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
74
0
74
0
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
30
0
30
0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
1.766
88
1.854
5
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
2.273
177
2.450
8
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
3
3
6
100
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
65
3
68
5
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (14.747 mii lei)
64
1
0,6
1,6
60
10. Plăți restante
65
9000
0
9000
0
11. Creanțe de încasat
66
700
0
700
0
Anexa 10 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
25705
-2165
23540
-8,42
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
25705
-2182
23523
-8,49
a) Venituri din activitatea de bază
03
3540
-45
3495
-1,27
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
22165
-2215
19950
-9,99
c) Alte venituri din exploatare
05
0
78
78
0,00
2. VENITURI FINANCIARE
06
0
17
17
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
25669
-2165
23504
-8,43
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
25485
-2094
23391
-8,22
a) Bunuri și servicii
10
17294
-2014
15280
-11,65
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
6289
0
6289
0,00
- cheltuieli cu salariile din care:
12
4665
0
4665
0,00
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
132
0
132
0,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
105
0
105
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
970
0
970
0,00
- contribuții de asigurări de șomaj
16
23
0
23
0,00
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
243
0
243
0,00
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
12
0
12
0,00
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
39
0
39
0,00
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
11
0
11
0,00
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
326
0
326
0,00
- tichete de masă
23
326
0
326
0,00
- deplasări, detașări
24
0
0
0
0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
727
-39
688
-5,36
d) Cheltuieli de protocol
26
2
0
2
0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
22
-1
21
-4,55
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
0
0
0
0,00
h) Alte cheltuieli
30
1151
-40
1111
-3,48
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
184
-71
113
-38,59
- cheltuieli privind dobânzile
32
50
-25
25
-50,00
- alte cheltuieli financiare
33
134
-46
88
-34,33
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
36
0
36
0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
6
0
6
0,00
V. REZULTATUL NET
37
30
0
30
0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
30
0
30
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
40
6
0
6
0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
18
0
18
0,00
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
6
0
6
0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
727
-39
688
-5,36
1. Surse proprii
44
727
-39
688
-5,36
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
0
0
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
0,00
- interne
47
0
0
0
0,00
- externe
48
0
0
0
0,00
4. Alte surse
49
0
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
727
-39
688
-5,36
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
727
-39
688
-5,36
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
0,00
- interne
53
0
0
0
0,00
- externe
54
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
0,00
1. Venituri totale (rd.01)
55
25705
-2165
23540
-8,42
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
25669
-2165
23504
-8,43
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
36
0
36
0,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
161
0
161
0,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
49
0
49
0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
2.306
0
2.306
0,00
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
2.833
0
2.833
0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,14
0,01
0,15
7,14
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
160
-14
146
-8,75
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (2317 mii lei)
64
1,29
0
1,29
0,00
10. Plăți restante
65
0
0
0
0,00
11. Creanțe de încasat
66
1700
-600
1100
-35,29
Anexa 11 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartofi și Sfeclă de Zahăr - INCSZ Brașov BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2013 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care:
01
7.494
6
7.500
0,08
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care:
02
6.961
530
7.491
7,61
a) Venituri din activitatea de bază
03
1.931
0
1.931
0,00
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
5.013
477
5.490
9,52
c) Alte venituri din exploatare
05
17
53
70
311,76
2. VENITURI FINANCIARE
06
12
-3
9
-25,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
521
-521
0
-100,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:
08
7.425
49
7.474
0,66
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care:
09
7.386
36
7.422
0,49
a) Bunuri și servicii
10
3.968
28
3.996
0,71
b) Cheltuieli de personal, din care:
11
2.762
39
2.801
1,41
- cheltuieli cu salariile din care:
12
2.156
34
2.190
1,58
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
20
5
25
25,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
82
0
82
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
448
8
456
1,79
- contribuții de asigurări de șomaj
16
11
0
11
0,00
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
112
2
114
1,79
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
6
0
6
0,00
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
18
0
18
0,00
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
5
0
5
0,00
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care:
22
6
-5
1
-83,33
- tichete de masă
23
0
0
0,00
- deplasări, detașări
24
6
-5
1
-83,33
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
500
-49
451
-9,80
d) Cheltuieli de protocol
26
3
-1
2
-33,33
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
2
-1
1
-50,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
0
0
0
0,00
h) Alte cheltuieli
30
151
20
171
13,25
2. Cheltuieli financiare, din care:
31
39
13
52
33,33
- cheltuieli privind dobânzile
32
35
13
48
37,14
- alte cheltuieli financiare
33
4
0
4
0,00
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
69
-43
26
-62,32
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
11
-7
4
-63,64
V. REZULTATUL NET
37
58
-36
22
-62,07
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
58
-36
22
-62,07
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI:
39
0
0
0
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
40
0
0
0
0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
0
0
0
0,00
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
0
0
0
0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care:
43
127
56
183
44,09
1. Surse proprii
44
127
56
183
44,09
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
0
0
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
0,00
- interne
47
0
0
0
0,00
- externe
48
0
0
0
0,00
4. Alte surse
49
0
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care:
50
127
56
183
44,09
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
127
56
183
44,09
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
0,00
- interne
53
0
0
0
0,00
- externe
54
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0,00
1. Venituri totale (rd.01)
55
7.494
6
7.500
0,08
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
7.425
49
7.474
0,66
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
69
-43
26
-62,32
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care:
58
124
-4
120
-3,23
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
43
-3
40
-6,98
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
1.392
67,1
1.459
4,81
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
1.457
189
1.646
12,97
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,93
-0,58
0,35
-62,58
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
60
3
63
4,96
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (3634 mii lei)
64
1,596
-0,99
0,61
-62,07
10. Plăți restante
65
0
95
95
0,00
11. Creanțe de încasat
66
104
0
104
0,00
---------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.