HG nr. 132/2014
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
Având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 , ale
Legii contabilității nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
Ordonanței Guvernului nr. 25/2001
privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări prin
Legea nr. 117/2002 , cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al
art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea
art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 .
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat p. Viceprim-ministru, ministrul interimar al finanțelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul interimar al muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Adriana Doina Pană București, 26 februarie 2014. Nr. 132.
Anexa MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Operatorul economic: Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A.
Sediul/Adresa: P-ța Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, București
Cod unic de înregistrare: RO14273221
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2014
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
Realizat/ Preliminat an precedent (2013)
Propuneri an curent (2014)
%
Estimări an 2015
Estimări an 2016
%
9 = 7/5
10 = 8/7
0
1
2
3
4
5
6 = 5/4
7
8
9
10
I
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)
1
3.852,01
16.332,00
423,99
17.275,00
18.475,00
105,77
106,95
1
Venituri totale din exploatare, din care:
2
3.138,71
15.831,00
504,38
16.575,00
17.575,00
104,70
106,03
a)
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
3
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
-
b)
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
4
0,00
0,00
-
200,00
700,00
-
350,00
2
Venituri financiare
5
713,30
501,00
70,24
700,00
900,00
139,72
128,57
3
Venituri extraordinare
6
0,00
0,00
-
0,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)
7
16.129,14
15.259,13
94,61
15.881,70
15.881,70
104,08
100,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
8
16.127,52
15.257,13
94,60
15.874,70
15.874,70
104,05
100,00
A.
cheltuieli cu bunuri și servicii
9
5.699,12
4.352,68
76,37
4.875,00
4.875,00
112,00
100,00
B.
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate
10
462,64
473,74
102,40
600,00
650,00
126,65
108,33
C.
cheltuieli cu personalul, din care:
11
9.249,66
9.448,44
102,15
9.648,44
10.100,44
102,12
104,68
C0
Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)
12
7.278,21
7.382,50
101,43
8.078,50
8.378,50
109,43
103,71
C1
cheltuieli cu salariile
13
6.997,74
7.080,00
101,18
7.680,00
7.980,00
108,47
103,91
C2
bonusuri
14
280,47
302,50
107,85
398,50
448,50
131,74
112,55
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
15
62,03
78,50
126,55
0,00
-
-
-
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
16
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete
17
6,29
82,80
1.316,38
100,00
102,00
-
102,00
C5
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale
18
1.965,15
1.983,14
100,92
2.201,20
2.301,20
111,00
104,54
D.
alte cheltuieli de exploatare
19
716,11
982,27
137,17
1.120,00
1.120,00
114,02
100,00
2
Cheltuieli financiare
20
1,62
2,00
123,46
7,00
7,00
350,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
21
0,00
0,00
0,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
22
-12.277,14
1.072,87
-8,74
1.393,30
2.593,30
129,87
186,13
IV
IMPOZIT PE PROFIT
23
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
24
1
Rezerve legale
25
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
26
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
27
1.072,87
1.393,30
2.593,30
129,87
186,13
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
28
5
Alte repartizări prevăzute de lege
29
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29
30
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
31
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
32
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat
33
b)
- dividende cuvenite bugetului local
33a
c)
- dividende cuvenite altor acționari
34
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
35
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
36
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care
37
a)
cheltuieli materiale
38
b)
cheltuieli cu salariile
39
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
40
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
41
e)
alte cheltuieli
42
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
43
96.714,95
400.550,50
414,16
768.807,07
472.946,98
191,94
61,52
1
Alocații de la buget
44
95.289,01
381.000,00
399,84
765.742,00
469.500,00
200,98
61,31
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori
45
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
46
96.714,95
400.550,50
414,16
768.807,07
472.946,98
191,94
61,52
X
DATE DE FUNDAMENTARE
47
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
48
111
111
100,00
111
111
100,00
100,00
2
Nr. mediu de salariați total
49
108
108
100,00
108
108
100,00
100,00
3
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 12/rd. 49)/12 * 1000
50
5.615,91
5.696,37
101,43
6.233,41
6.464,89
109,43
103,71
4
Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000
51
5.399,49
5.462,96
101,18
5.925,93
6.157,41
108,47
103,91
5
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)
52
29,06
146,58
504,38
153,47
162,73
104,70
106,03
6
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)
53
7
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000
54
4.187,20
934,31
22,31
919,35
859,63
98,40
93,50
8
Plăți restante
55
9
Creanțe restante
56
------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.