Ordinul nr. 434/2014
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
Având în vedere prevederile
art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 46/1998
pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 71/2013 , cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", prevăzut în anexa nr. 1.
Articolul 2
Se aprobă situația centralizată privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor și al ministrului finanțelor publice.
În execuția bugetului de venituri și cheltuieli se va urmări încadrarea în cheltuielile totale, a căror structură este cea aprobată prin bazele de cost.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, regia poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 4
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 6
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor, Dan-Coman Șova p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2014
*Font 7*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2013
Aprobat
2013
Preliminat
2014
Prevederi
%
2014
Prevederi/
2013
Aprobat
%
2014
Prevederi/
2013
Preliminat
0
1
2
3
4
5
6
7=6/4
8=6/5
I.
VENITURI TOTALE
1
776.220,01
776.223,00
810.261,62
104,39
104,39
1
Venituri din exploatare, din care:
2
740.720,01
746.223,00
780.261,62
105,34
104,56
a)
conform bazelor de cost R1794, din care:
3
713.816,28
721.918,00
757.730,89
106,15
104,96
a1
servicii navigație aeriană de rută
4
648.770,69
657.144,00
676.656,22
104,30
102,97
a2
servicii navigație aeriană de terminal
5
45.487,93
44.400,00
51.889,47
112,97
115,74
a3
din alte surse
6
1.300,00
2.116,34
1.300,00
100,00
61,43
a4
ajustări
7
18.257,66
18.257,66
28.385,20
b)
servicii navigație aeriană de terminal alte
aeroporturi
8
18.530,73
16.800,00
18.530,73
100,00
110,30
c)
rambursarea contravalorii unor servicii de
navigație aeriană
9
8.373,00
d)
producția de imobilizări
10
e)
alte venituri din exploatare
11
0,00
7.505,00
4.000,00
2
Venituri financiare, din care:
12
35.500,00
80.000,00
30.000,00
84,51
100,00
a)
din imobilizări financiare
13
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
14
c)
din dobânzi
15
10.000,00
8.400,00
10.000,00
100,00
119,05
d)
alte venituri financiare
16
25.500,00
21.600,00
20.000,00
78.43
92,59
3
Venituri extraordinare
17
II
CHELTUIELI TOTALE
18
754.597,08
754.489,00
787.459,80
104,36
104,37
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
19
728.847,08
727.189,00
767.459,70
105,30
105,54
a)
cheltuieli cu personalul, din care:
20
488.859,40
489.690,90
517.331,98
105,82
105,64
a1
cheltuieli cu salariile
21
328.824,74
328.824,74
358.076,66
108,90
108,90
a2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale
22
113.592,49
113.839,00
119.863,72
105,52
105,29
a3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
23
44.126,17
45.557,73
37.590,34
85,19
82,51
a3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21
din
privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare
24
4.000,00
4.000,00
4.000,00
100,00
100,00
a4
cheltuieli pentru contracte de mandat
25
2.316,00
1.469,43
1.801,26
77,77
122,58
b)
alte cheltuieli de operare, din care:
26
165.321,68
177.276,41
171.112,81
103,50
96,52
b1
cheltuieli materiale
27
8.472,54
6.913,80
8.280,89
97,74
119,77
b2
cheltuieli cu energia și apa
28
7.037,45
6.078,95
6.140,00
87,25
101,00
b3
cheltuieli privind mărfurile
29
b4
cheltuieli cu serviciile executate de terți,
din care:
30
138.872,99
122.442,87
142.991,92
102,97
116,78
b4.1 EUROCONTROL
31
34.462,42
30.739,86
35.227,91
102,22
114,60
b4.2 AACR
32
14.507,40
13.971,12
10.734,01
73,99
76,83
b5
alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
10.938,70
41.840,79
13.700,00
125,24
32,74
b5.1 chelt. de protocol
34
1.000,00
769,56
1.000,00
100,00
129,94
b5.2 chelt. de reclamă și publicitate
35
100,00
56,60
100,00
100,00
176,68
b5.3 chelt. cu sponsorizarea
36
2.100,00
2.100,00
2.100,00
100,00
100,00
c)
cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale
și necorporale
37
74.666,00
60.221,69
79.014,91
105,82
131,21
2
Cheltuieli financiare, din care:
38
25.750,00
27.300,00
20.000,00
77,67
73,26
a)
cheltuieli privind dobânzile
39
b)
alte cheltuieli financiare
40
25.750,00
27.300,00
20.000,10
77,67
73,26
3
Cheltuieli extraordinare
41
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
42
21.622,93
21.734,00
22.801,82
105,45
104,91
IV
IMPOZIT PE PROFIT
43
3.286,68
3.303,57
3.465,88
105,45
104,91
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
44
18.336,25
18.430,43
19.335,94
105,45
104,91
1
Rezerve legale
45
1.081,15
1.086,70
1.140,09
105,45
104,91
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
46
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
47
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
48
5
Alte repartizări prevăzute de lege
49
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la pct. 1-5
50
17.255,10
17.343,73
18.195,85
105,45
104,91
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
51
1.725,51
1.734,37
1.819,58
105,45
104,91
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
52
14.666,84
14.742,17
10.007,72
105,45
104,91
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
53
862,75
867,19
8.188,13
105,45
104,91
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
54
162.037,75
162.037,75
212.909,07
136,21
136,21
1
Surse proprii
55
162.037,75
162.037,75
212.909,07
136,21
136,21
2
Alocații de la buget
56
3
Credite bancare
57
a)
- interne
58
b)
- externe
59
4
Fonduri europene
60
5
Alte surse
61
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
62
162.037,75
45.000,00
212.909,07
136,21
490,47
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
63
162.037,75
45.000,00
212.909,07
136,21
490,47
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
64
a)
interne
65
b)
externe
66
VIII
REZERVE, din care:
67
1.943,90
1.953,89
2.049,89
105,45
104,91
1
Rezerve legale
68
1.081,15
1.086,70
1.140,09
105,45
104,91
2
Rezerve statutare
69
3
Alte rezerve
70
862,75
867,19
909,80
105,45
104,91
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
71
1
Venituri totale
72
776.220,01
776.223,00
810.261,62
104,39
104,39
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
73
754.597,08
754.489,00
787.459,80
104,36
104,37
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
74
1.546
1.546
1.557
100,71
100,71
4
Nr. mediu de salariați total
75
1.522
1.522
1.557
102,30
102,30
5
Productivitatea muncii în unități valorice
venituri totale/nr. mediu personal)
76
510,00
510,00
520,40
102,04
102,04
6
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
77
972,14
972,00
920,12
99,97
99,99
7
Plăți restante
78
a)
prețuri curente
79
b)
prețuri comparabile
80
8
Creanțe restante*)
81
a)
prețuri curente
82
28.000,00
28.000,00
23.600,00
98,21
98,21
b)
prețuri comparabile
83
28.000,00
28.000,00
23.600,00
98,21
98,21
*) Nu cuprind serviciile de navigație aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor.
Anexa 2 Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
SITUAȚIE CENTRALIZATĂ
privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014
*Font 7*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2013
Aprobat
2013
Preliminat
2014
Prevederi
%
2014
Prevederi/
2013
Aprobat
%
2014
Prevederi/
2013
Preliminat
0
2
3
4
5
6
7=6/4
8=6/5
I
Venituri cuprinse în bazele de cost, din care:
1
740.720,01
738.718,00
776.261,62
104,80
105,08
a)
conform bazelor de cost R1794, din care:
2
722.189,28
721.918,00
757.730,89
104,92
104,96
a1
servicii navigație aeriană de rută
3
657.143,69
657.144,00
676.656,22
102,97
102,97
a2
servicii navigație aeriană de terminal
4
45.487,93
44.400,00
51.389,47
112,97
115,74
a3
din alte surse
5
1.300,00
2.116,34
1.300,00
100,00
61,43
a4
ajustări
6
18.257,66
18.257,66
28.385,20
155,47
b)
servicii navigație aeriană de terminal alte
aeroporturi
7
18.530,73
16.800,00
18.530,73
100,00
110,30
II
Cheltuieli cuprinse în bazele de cost, din care:
8
728.847,08
727.189,00
767.459,70
105,30
105,54
a)
conform bazelor de cost R1794, din care:
9
674.780,21
672.834,16
708.991,15
105,07
105,37
a1
servicii navigație aeriană de rută, din care:
10
625.390,34
622.777,82
655.572,45
104,83
105,27
a1.1 cheltuieli cu personal
11
413.346,88
414.109,08
434.276,83
105,06
104,87
a1.2 alte cheltuieli de operare, din care:
12
144.865,84
154.486,79
150.047,45
103,58
97,13
a1.2.1 ROMATSA
13
96.491,82
110.220,02
104.697,74
108,50
94,99
a1.2.2 EUROCONTROL
14
34.462,42
30.739,86
35.227,91
102,22
114,60
a1.2.3 AACR
15
13.911,60
13.526,91
10.121,80
72,76
74,83
a1.3 amortizare
16
67.177,62
54.181,95
71.248,17
106,06
131,50
a2
servicii navigație aeriană de terminal, din
care:
17
49.389,87
50.056,34
53.418,70
108,16
106,72
a2.1 cheltuieli cu personal
18
37.223,41
37.245,94
40.376,60
108,47
108,41
a2.2 alte cheltuieli de operare, din care:
19
8.418,07
9.787,14
9.015,36
107,10
92,11
a2.2.1 ROMATSA
20
7.822,27
9.342,93
8.403,15
107,43
89,94
a2.2.2 AACR
21
595,80
444,21
612,21
102,75
137,82
a2.3 amortizare
22
3.748,39
3.023,26
4.026,74
107,43
133,19
b)
servicii navigație aeriană de terminal, alte
aeroporturi, din care:
23
54.066,87
54.354,84
58.468,55
108,14
107,57
b1
cheltuieli cu personal
24
38.289,11
38.335,88
42.678,55
111,46
111,33
b2
alte cheltuieli de operare
25
12.037,77
13.002,48
12.050,00
100,10
92,67
b3
amortizare
26
3.739,99
3.016,48
3.740,00
100,00
123,99
------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.