Hotărâre a Guvernului · Guvernul
HG nr. 230/2017
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Având în vedere prevederile
Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,
în temeiul
art. 108 din Constituția României, republicată , și al
art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin
Legea nr. 47/2014 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Angajarea și utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, se fac cu respectarea
art. 21 din Legea nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: p. Ministrul transporturilor, Dragoș Titea, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Viorel Ștefan p. Ministrul muncii și justiției sociale, Adrian-Marius Dobre, secretar de stat București, 12 aprilie 2017. Nr. 230.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „C.F.R.“ - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Codul unic de înregistrare: 11054529 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 mii lei ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐ │ │ │ │ Propuneri │ │ │ │Nr.│ an curent │ │ │ INDICATORI │rd.│ 2017 │ ├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │4.885.040,09│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │4.606.640,95│ │ ├──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │1.239.879,00│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 278.399,14│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │4.885.040,09│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │4.612.570,09│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 961.317,61│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 62.816,12│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │1.211.665,17│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 995.502,83│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 899.856,48│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 95.646,35│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.616,84│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 214.545,50│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │2.376.771,19│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 272.470,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ │ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ │ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ │ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │3.024.275,01│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 88.199,00│ ├────┼──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │3.024.017,13│ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 23.468│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați total │49 │ 22.936│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.480,71│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.269,45│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 146,34│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ │ │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │8 │ │Plăți restante │55 │ 58.255,00│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante │56 │1.100.000,00│ └────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘ ----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.