Circulară nr. 34/1999

Articolul 1

Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la

Regulamentul nr. 3/1997

privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, modificat prin

circularele nr. 7/1998 , 25/1998, 22/1999 și 26/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 29 mai 1998, nr. 514 din 30 decembrie 1998, nr. 449 din 15 septembrie 1999 și, respectiv, nr. 487 din 8 octombrie 1999, se modifica după cum urmează:

1. Litera e) a punctului 2 se abroga.

2. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

"III. Autorizarea persoanelor juridice care pot efectua schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice"

3. Punctul 8 va avea următorul cuprins:

"8. În cazul încetării definitive a activității de schimb valutar, persoanele juridice autorizate vor transmite sucursalei/agenției Băncii Naționale a României în raza căreia își are sediul social originalul autorizației de funcționare, în cel mult 5 zile calendaristice de la data încetării activității; în situația încetării definitive a activității unui punct de schimb valutar, persoana juridică autorizata va notifica Băncii Naționale a României, în termen de 5 zile calendaristice de la data încetării activității."

4. După punctul 8 se introduce punctul 8^1 cu următorul cuprins:

"8^1. Băncile, casele de schimb valutar și societățile comerciale care dețin în administrare unități hoteliere pot cumpara valuta și prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar, numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României. În situația în care se solicita autorizarea operațiunilor de cumpărare de valuta prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar, se va depune o cerere însoțită de documentația tehnica a aparatului respectiv."

5. Punctul 13 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"13. Băncile și casele de schimb valutar vor solicita în scris Băncii Naționale a României - Direcția politici financiar-bancare luarea în evidenta - prin atribuirea unui cod statistic - a punctelor de schimb valutar, inclusiv a aparatelor automate de schimb valutar ce urmează a fi înființate/instalate atât în sediile proprii, cat și în afară acestora, transmitand totodată în doua exemplare, lunar, în prima decada, sucursalei/agenției Băncii Naționale a României din județul în care își au sediul social lista completa cuprinzând sediile/amplasamentele unde se efectuează operațiuni de schimb valutar pentru persoane fizice. Sucursala/agenția va transmite un exemplar al listei Direcției politici financiar-bancare."

6. La punctul 31 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Buletinele de schimb valutar emise de aparatele automate de schimb valutar vor fi întocmite într-un singur exemplar, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute în formularul prezentat în anexa nr. 1, cu excepția datelor prevăzute la rubricile 1 și 2."

7. La punctul 36 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Raportarea operațiunilor de cumpărare de valuta prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar se va face distinct la nr. crt. <<5. Alte instrumente de plată>> din anexa nr. 2."

8. Punctul 38 va avea următorul cuprins:

"38. În situația încălcării prezentelor norme de către persoanele juridice autorizate de Banca Naționala a României să efectueze operațiuni de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice, se pot aplica sancțiunile prevăzute la

art. 60 din Legea nr. 101/1998

privind Statutul Băncii Naționale a României."

Articolul 2

În tot cuprinsul normelor se înlocuiește denumirea "Direcția generală operațiuni monetare valutare și de credit" cu denumirea "Direcția politici financiar-bancare", cu excepția textului de la pct. 36 unde se înlocuiește cu denumirea "Direcția statistica".

Articolul 3

După data intrării în vigoare a prezentei circulare autorizațiile emise caselor de schimb valutar și societăților comerciale care dețin în administrare unități hoteliere nu se reinnoiesc, rămânând valabile autorizațiile emise anterior și care erau în vigoare la această dată.