Circulară · Banca Națională a României

Circulară nr. 9/2001

privind funcționarea Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naționale a României

prezumat în vigoare

Data actului: 23 aprilie 2001
Emitent: Banca Națională a României
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 212 din 26 aprilie 2001
Citează: 2 acte
Structură: 9 articole, 2 anexe · 18.124 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României din 22 martie 2001,

în temeiul prevederilor art. 23 și ale

art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998

privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale

art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998 , cu modificările și completările ulterioare,

Banca Naționala a României hotărăște:

Articolul 1

Activitățile de compensare a plăților și încasărilor interbancare, de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare și băncile aflate în procedura de faliment), între bănci și Banca Naționala a României (numai pentru plățile și încasările administrative ale băncii centrale), între bănci și casele de compensații interbancare și/sau titularii conturilor de decontare autorizați de Banca Naționala a României, precum și de decontare a acestora, în numele și pe contul Băncii Naționale a României, se vor efectua de către centrala și sucursalele Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A., denumita în continuare TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naționale a României.

Articolul 2

Activitățile de transfer de fonduri între bănci (inclusiv băncile în regim special de decontare și băncile aflate în procedura de faliment) și trezoreria statului, între bănci și Banca Naționala a României (privind operațiunile cu numerar, cele aferente piețelor monetara, valutară și pieței secundare a titlurilor de stat), între trezoreria statului și Banca Naționala a României, precum și de decontare a acestora se vor efectua de Banca Naționala a României - Direcția operațiuni bancare și birourile decontări din cadrul sucursalelor Băncii Naționale a României.

Articolul 3

Decontarea finala și irevocabilă a activităților menționate la art. 1 și 2 se va efectua de Banca Naționala a României - Direcția contabilitate.

Articolul 4

Activitatea de evidenta a garanțiilor aferente decontării operațiunilor compensate multilateral și bilateral și a operațiunilor cu valori mobiliare și a celor cu carduri în lei va fi asigurata de TransFonD - S.A., în calitate de agent al Băncii Naționale a României.

Articolul 5

Toate operațiunile de compensare, transfer de fonduri și de decontare a acestora se vor derula în continuare în baza actelor normative în vigoare, a reglementărilor Băncii Naționale a României existente în materie și a cadrului contractual existent între Banca Naționala a României și titularii conturilor curente sau ai conturilor de decontare.

Articolul 6

Denumirile compartimentelor centralei și ale unităților teritoriale ale Băncii Naționale a României în cadrul cărora băncile, trezoreria statului, casele de compensații interbancare și/sau titularii conturilor de decontare autorizați de Banca Naționala a României au conturi curente sau de decontare deschise sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2. Aceste denumiri vor fi utilizate pe formularistica de compensare, de garantare și pe instrumentele de plată remise TransFonD - S.A. și, respectiv, Băncii Naționale a României, în vederea decontării.

Articolul 7

Documentele aferente decontării, inclusiv extrasele de cont eliberate de TransFonD - S.A., în calitatea sa de agent al Băncii Naționale a României, vor purta antetul acesteia și vor fi semnate și stampilate de salariații TransFonD - S.A. și de persoane autorizate din cadrul Băncii Naționale a României.

Articolul 8

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta circulara.

Articolul 9

Prezenta circulara intră în vigoare la data de 1 mai 2001.

p. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

Anexa 1 DENUMIREA

compartimentelor centralei și ale unităților teritoriale ale Băncii Naționale a României prin care Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A. efectuează compensarea, transferurile de fonduri și decontarea acestora, în calitate de agent al Băncii Naționale a României

Nr. crt.

Denumirea

Observații

B.N.R.

O.I.S. 96117

pentru compensarea plăților și încasărilor interbancare și decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare.

B.N.R.

O.I.S. 96160

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare ale băncilor în regim special și ale băncilor aflate în procedură de faliment;

pentru decontarea plăților și încasărilor curente ale B.N.R. în relația cu băncile (analitic 201, 521 și 519).

B.N.R.

O.I.S. 96190

pentru decontarea operațiunilor cu valori mobiliare și carduri în lei compensate de casele de compensații interbancare și/sau de titularii de conturi de decontare, autorizați de B.N.R.;

pentru evidența garanțiilor aferente decontării operațiunilor compensate multilateral și bilateral, precum și a operațiunilor cu valori mobiliare și cu carduri în lei.

B.N.R.

O.I.S. 96140

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

B.N.R.

O.I.S. 96180

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare aferente piețelor monetară și valutară;

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare aferente pieței secundare a titlurilor de stat;

pentru decontarea depozitelor interbancare constituite cu scop de garantare.

B.N.R.

Sucursala Arad

pentru compensarea plăților și încasărilor interbancare și decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

B.N.R.

Sucursala Brașov

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare ale băncilor în regim special și ale băncilor aflate în procedură de faliment;

B.N.R.

Sucursala Cluj

pentru decontarea plăților și încasărilor curente ale B.N.R. în relația cu băncile (analitic 201 și 521);

B.N.R.

Sucursala Mureș

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente;

B.N.R.

Sucursala Sibiu

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare aferente piețelor monetară și valutară ale centralelor băncilor, cu sediul pe teritoriul județului.

B.N.R.

Sucursala Alba

pentru compensarea plăților și încasărilor interbancare și decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

B.N.R.

Sucursala Argeș

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare ale băncilor în regim special și ale băncilor aflate în procedură de faliment;

B.N.R.

Sucursala Bacău

pentru decontarea plăților și încasărilor curente ale B.N.R. în relația cu băncile (analitic 201 și 521);

B.N.R.

Sucursala Bihor

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

B.N.R.

Sucursala Buzău

B.N.R.

Sucursala Constanța

B.N.R.

Sucursala Dolj

B.N.R.

Sucursala Galați

B.N.R.

Sucursala Gorj

B.N.R.

Sucursala Harghita

B.N.R.

Sucursala Hunedoara

B.N.R.

Sucursala Iași

B.N.R.

Sucursala Maramureș

B.N.R.

Sucursala Prahova

B.N.R.

Sucursala Suceava

B.N.R.

Sucursala Timiș

B.N.R.

Sucursala municipiului București

B.N.R.

Sucursala Argeș, județul Olt

pentru compensarea plăților și încasărilor interbancare și decontarea rezultatelor compensării multilaterale interbancare;

B.N.R.

Sucursala Argeș, județul Vâlcea

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare ale băncilor în regim special și ale băncilor aflate în procedură de faliment;

B.N.R.

Sucursala Bacău, județul Neamț

pentru decontarea plăților și încasărilor curente ale B.N.R. în relația cu băncile (analitic 201 și 521);

B.N.R.

Sucursala Brașov, județul Covasna

pentru decontarea plăților și încasărilor interbancare de mare valoare sau urgente.

B.N.R.

Sucursala Buzău, județul Vrancea

B.N.R.

Sucursala Cluj, județul Sălaj

B.N.R.

Sucursala Constanța, județul Tulcea

B.N.R.

Sucursala Dolj, județul Mehedinți

B.N.R.

Sucursala Galați, județul Brăila

B.N.R.

Sucursala Iași, județul Vaslui

B.N.R.

Sucursala Maramureș, județul Satu Mare

B.N.R.

Sucursala Mureș, județul Bistrița-Năsăud

B.N.R.

Sucursala Prahova, județul Dâmbovița

B.N.R.

Sucursala Suceava, județul Botoșani

B.N.R.

Sucursala Timiș, județul Caraș-Severin

B.N.R.

Sucursala municipiului București, județul Giurgiu

B.N.R.

Sucursala municipiului București, județul Teleorman

B.N.R.

Sucursala municipiului București, județul Călărași

B.N.R.

Sucursala municipiului București, județul Ialomița

Anexa 2 DENUMIREA

compartimentelor centralei și ale unităților teritoriale ale Băncii Naționale a României prin care se efectuează transferurile de fonduri ale băncilor în relația cu trezoreria statului și cu Banca Națională a României și decontarea acestora

Nr. crt.

Denumirea

Observații

B.N.R.

O.I.S. 96170

pentru decontarea plăților și încasărilor de mică valoare ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special) în relația cu trezoreria statului;

pentru decontarea plăților și încasărilor băncilor aflate în procedură de faliment în relația cu trezoreria statului.

B.N.R.

O.I.S. 96094

pentru decontarea plăților și încasărilor de mare valoare sau urgente ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special) în relația cu trezoreria statului.

B.N.R.

O.I.S. 96133

pentru decontarea operațiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special și ale băncilor aflate în procedură de faliment) în relația cu B.N.R.;

B.N.R.

O.I.S. 96150

pentru decontarea plăților și încasărilor aferente piețelor monetară și valutară ale băncilor în relația cu B.N.R. și cu trezoreria statului;

pentru decontarea plăților și încasărilor aferente pieței primare a titlurilor de stat;

pentru decontarea plăților și încasărilor pieței secundare a titlurilor de stat ale băncilor în relația cu B.N.R.

B.N.R.

O.I.S. 96100

pentru decontarea finală și irevocabilă a transferurilor de fonduri efectuate sub formă netă sau sub formă brută ale băncilor, trezoreriei statului și altor instituții financiare cu conturi deschise la B.N.R.

B.N.R.

Sucursala Arad

pentru decontarea plăților și încasărilor băncilor în relația cu trezoreria statului;

B.N.R.

Sucursala Brașov

pentru decontarea operațiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special și ale celor aflate în procedură de faliment) în relația cu B.N.R.;

B.N.R.

Sucursala Cluj

B.N.R.

Sucursala Mureș

pentru decontarea plăților și încasărilor aferente piețelor monetară și valutară ale centralelor băncilor, cu sediul pe teritoriul județului, în relația cu trezoreria statului și cu B.N.R.

B.N.R.

Sucursala Sibiu

B.N.R.

Sucursala Alba

pentru decontarea plăților și încasărilor băncilor în relația cu trezoreria statului;

B.N.R.

Sucursala Argeș

pentru decontarea operațiunilor cu numerar ale băncilor (inclusiv ale băncilor în regim special și ale celor aflate în procedură de faliment) în relația cu B.N.R.

B.N.R.

Sucursala Bacău

B.N.R.

Sucursala Bihor

B.N.R.

Sucursala Buzău

B.N.R.

Sucursala Constanța

B.N.R.

Sucursala Dolj

B.N.R.

Sucursala Galați

B.N.R.

Sucursala Gorj

B.N.R.

Sucursala Harghita

B.N.R.

Sucursala Hunedoara

B.N.R.

Sucursala Iași

B.N.R.

Sucursala Maramureș

B.N.R.

Sucursala Prahova

B.N.R.

Sucursala Suceava

B.N.R.

Sucursala Timiș

B.N.R.

Sucursala municipiului București

B.N.R.

Sucursala Argeș, județul Olt

pentru decontarea plăților și încasărilor băncilor în relația cu trezoreria statului.

B.N.R.

Sucursala Argeș, județul Vâlcea

B.N.R.

Sucursala Bacău, județul Neamț

B.N.R.

Sucursala Brașov,județul Covasna

B.N.R.

Sucursala Buzău, județul Vrancea

B.N.R.

Sucursala Cluj, județul Sălaj

B.N.R.

Sucursala Constanța, județul Tulcea

B.N.R.

Sucursala Dolj, județul Mehedinți

B.N.R.

Sucursala Galați, județul Brăila

B.N.R.

Sucursala Iași, județul Vaslui

B.N.R.

Sucursala Maramureș, județul Satu Mare

B.N.R.

Sucursala Mureș, județul Bistrița-Năsăud

B.N.R.

Sucursala Prahova, județul Dâmbovița

B.N.R.

Sucursala Suceava, județul Botoșani

B.N.R.

Sucursala Timiș, județul Caraș-Severin

B.N.R.

Sucursala municipiului București, județul Giurgiu

B.N.R.

Sucursala municipiului București, județul Teleorman

B.N.R.

Sucursala municipiului București, județul Călărași

B.N.R.

Sucursala municipiului București, județul Ialomița

-------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.