Ordinul nr. 2185/2001

Anexa 1 Furnizor ........................... Cumpărător ......................... .................................... .................................... (denumirea, forma juridică) (denumirea, forma juridică) Nr. de înmatriculare în Nr. de înmatriculare în registrul comerțului/anul registrul comerțului/anul .................................... .................................... Codul fiscal ....................... Codul fiscal ....................... Sediul (localitatea, str. nr.)...... Sediul (localitatea, str. nr.)...... Județul ............................ Județul ............................ Contul ............................. Contul ............................. Banca .............................. Banca .............................. FACTURA FISCALĂ Nr. facturii

Data (ziua, luna, anul) .................

Nr. avizului de însoțire a mărfii .......

(dacă este cazul)

Marca Descrierea mărfii

Furnizorul

Condițiile de livrare

Valoarea

Greutatea reală

Volumul

Metri de planseu

Greutatea taxabila

1. Denumirea produselor sau serviciilor

2. Valoarea

Cota T.V.A.

0%

3. Valoarea

Cota T.V.A.

%

TOTAL

Câmpul (1)

Câmpul (2)

Total fără taxe

Câmpul (3)

Cota T.V.A.

Câmpul (4)

Total T.V.A.

Câmpul (5)

T.V.A.

Câmpul (6)

Semnatura

Ștampila

Total

Câmpul (7)

Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001 EGETRA 14-4-10/A

Anexa 2 FACTURA FISCALĂ - furnizor S.C. AUTOLIV ROMÂNIA S.A., se găsește publicată la pag. 7 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 22 noiembrie 2001

Anexa 3 FACTURA FISCALĂ - furnizor S.C. RONDOCARTON S.R.L., se găsește publicată la pag. 8 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 22 noiembrie 2001

Anexa 4 FACTURA FISCALĂ - furnizor ROMCONSERV S.R.L., se găsește publicată la pag. 9 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 22 noiembrie 2001. FACTURA FISCALĂ (cod CONSERV 14-4-10/A) Formular cu regim special de inseriere și numerotare Se tipareste în seturi cu câte 3 file în culori diferite: negru pe fundal bej-galbui - exemplarul 1, roșu pe fundal roșu - exemplarul 2, verde pe fundal verde - exemplarul 3. În partea de sus a celor 3 exemplare se va face mențiunea: EXEMPLARUL NR. 1, EXEMPLARUL NR. 2, respectiv EXEMPLARUL NR. 3. 1. Servește ca: - document pe baza căruia se întocmește instrumentul de decontare a produselor și mărfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate; - document de însoțire a mărfii pe timpul transportului; - document de încărcare în gestiunea primitorului; - document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului și a cumpărătorului. 2. Se întocmește manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la livrarea produselor și a mărfurilor, la executarea lucrărilor și la prestarea serviciilor, de către compartimentul desfacere sau de alt compartiment desemnat pe baza dispoziției de livrare, a avizului de însoțire a mărfii sau a altor documente care atesta executarea lucrărilor și prestarea serviciilor și se semnează de compartimentul emitent. 3. Circula: ● la furnizor: - la compartimentul în care se efectuează operațiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acordă numai pe exemplarul nr. 3; - la persoanele autorizate sa dispună încasări în contul de la banca al unității (toate exemplarele); - la compartimentul desfacere, în vederea înregistrării în evidentele operative și pentru eventualele reclamații ale clienților (exemplarul nr. 2, la care se anexează dispoziția de livrare); - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul nr. 3); ● la cumpărător: - la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operațiunii (exemplarul nr. 1); - la compartimentul care efectuează operațiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul nr. 1); - la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea plății, precum și pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul nr. 1). 4. Se arhiveaza: ● la furnizor: - la compartimentul desfacere (exemplarul nr. 2); - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul nr. 3); ● la cumpărător: - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul nr. 1)

Anexa 5 Formularul tipizat al BILETULUI DE CĂLĂTORIE se găsește publicat la pagina 11 din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 22 noiembrie 2001. BILET DE CĂLĂTORIE (cod TRAUTO 14-4-1/a) Formular cu regim special de tipărire, inseriere și numerotare Tipărit în blocuri cu câte 50 de file, pe hârtie obișnuită într-o singura culoare În spațiile care apar în modelul de bilet de călătorie, respectiv "Valoare bilet: ...", vor fi pretiparite prețurile, care se modifica periodic în funcție de evoluția prețurilor și de nivelul inflației. Spațiul liber din rubrica "BILET DE CĂLĂTORIE (DATA/RUTA)" se completează, la eliberarea biletului, de conducătorul auto prin aplicarea ștampilei aferente datei și rutei pe care se deplaseaza călătorul. 1. Servește ca: - document justificativ pe baza căruia unitatea prestatoare asigura serviciile de transport interurban de călători; - document justificativ de înregistrare în contabilitatea prestatorului și a beneficiarului, după caz; - document care sta la baza întocmirii situației privind încasările. 2. Se întocmește de către prestatorul de servicii într-un exemplar cu matca și parte detasabila. 3. Circula: - la beneficiarul transportului interurban - partea dreaptă a biletului, care se detaseaza, pentru a dovedi la orice control plata transportului și pentru înregistrarea în contabilitatea acestuia; - la prestatorul de servicii rămâne matca, pentru înregistrarea în contabilitate. 4. Se arhiveaza: - la beneficiarul transportului interurban (biletul din partea dreaptă a formularului); - la prestatorul de servicii (matca formularului)

Anexa 6 Furnizor ........................... Cumpărător ......................... .................................... .................................... (denumirea, forma juridică) (denumirea, forma juridică) Nr. din Registrul comerțului ....... Nr. din Registrul comerțului........ .................................... .................................... Codul fiscal ....................... Codul fiscal ....................... Sediul (localitatea, str. nr.)...... Sediul (localitatea, str. nr.)...... Județul ............................ Județul ............................ Contul ............................. Contul ............................. Banca .............................. Banca .............................. BON DE ÎNSOȚIRE A PRODUSELOR Nr

Data (ziua, luna, anul) ..........
┌────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┐ │ │Cantitatea livrata│ Indici de calitate │ │ │SPECIFICAȚIA│(recepționată) kg │ │Nr. tichet│ │ (produsul, ├──────┬─────┬─────┼────────────┬─────────┬────────────┤laborator │ │ ambalajul │ Brut │Țara │ Net │Greutate hl │ Corpuri │Umiditate │ │ │ etc.) │ │ │ │ │ străine │ │ │ │ │ │ │ │ (kg) │ (%) │ (%) │ │ ├────────────┼──────┼─────┼─────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 = │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ │ │ │ │(2-3)│ │ │ │ │ ├────────────┼──────┼─────┼─────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────┴──────┴─────┴─────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┤ │Date privind expediția: Numele delegatului ............................. │ ├──────────────────────┐ Felul autovehiculului ...... Capacitatea ..........t│ │ Semnatura și ștampila│ Nr. circulație .....................................│ │ furnizorului │ Ora sosirii la încărcat ... Ora plecării încărcat ..│ │ │ Ora sosirii la descărcat .. Ora plecării descărcat..│ │ │ Semnatura de primire a cărăușului │ ├───────────┬──────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤ │ De plata: │km total parcursi ....; Ore în circulație ....; Ore ce depășesc │ │ │ timpii normati ...│ ├───────────┴──────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────┤ │ Mențiuni privind depășirea timpilor normati: │Semnatura │ Furnizor: │ │ │delegaților ├──────────────────┤ │ │la recepție │ Beneficiar: │ └──────────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────┘ Aprobat prin O.M.F.P. nr. 2.185/2001 CEREAL 14-3-6/Aa BON DE ÎNSOȚIRE A PRODUSELOR (cod CEREAL 14-3-6/Aa) Formular cu regim special de tipărire, inseriere și numerotare Tipărit în blocuri cu câte 100 de file, formate din 25 de seturi a câte 4 file 1. Servește ca: - document de însoțire a mărfii pe timpul transportului; - document care sta la baza întocmirii actului de recepție și calcul de către depozitar. 2. Se întocmește în 4 exemplare de către ferma de producție care livreaza marfa către depozitar, în vederea efectuării prestațiilor pentru a o aduce la indicii de calitate prevăzuți de STAS pentru fiecare produs. 3. Circula: ● la furnizor: - la conducătorul auto care efectuează transportul, servindu-i la confirmarea transportului și la plata acestuia (exemplarul nr. 3); - la compartimentul desfacere, pentru înregistrarea cantităților transportate și stabilirea cantității utile de plată, confruntandu-se cu cea stabilită (exemplarul nr. 2); - la ferma de producție care a livrat produsul, în vederea înregistrării producției obținute (exemplarul nr. 4); ● la depozitar (cumpărător): - la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produsului, după efectuarea recepției cantitative și calitative de către gestionar, laborator și delegatul furnizorului (exemplarul nr. 1). 4. Se arhiveaza: ● la furnizor: - la compartimentul desfacere (exemplarul nr. 3); - la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul nr. 3 al facturii (exemplarul nr. 2); - la ferma de producție, în vederea înregistrării producției în registrul de urmărire a realizării producției și a bugetului de venituri și cheltuieli (exemplarul nr. 4); ● la depozitar (cumpărător): - la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea actului de recepție și calcul, atasat la exemplarul nr. 1 al facturii (exemplarul nr. 1). ---------------