Ordinul nr. 558/2002

Articolul 1

Ministerul Finanțelor Publice anunta lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu dobânda în valută seria VAL 2 USD 2003, în suma de 150.000.000 dolari S.U.A., cu următoarele caracteristici:

Seria

Perioada de subscriere

Data emisiunii (data la care începe calculul dobânzii, inclusiv)

Numărul de zile până la scadență

Data scadenței (data la care încetează calculul dobânzii, exclusiv)

VAL 2 USD 2003

22 mai - 23 mai 2002

28 mai 2002

364

27 mai 2003

Articolul 2

În funcție de necesitățile de finanțare Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul de a majoră sau micșora valoarea anunțată a emisiunii.

După închiderea subscrierii, dar în aceeași zi, intermediarii autorizați vor fi informati asupra acceptării sau neacceptării, totale sau parțiale, a cererilor depuse.

Articolul 3

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu dobânda în valută este de 10.000 dolari S.U.A. cu multiplii aferenți.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu dobânda în valută se pun în vânzare la valoarea nominală, în forma dematerializată.

Articolul 5

Metoda de vânzare este subscripția publică, certificatele de trezorerie cu dobânda în valută putând fi cumpărate de către intermediarii autorizați pe piața titlurilor de stat, care pot subscrie în nume și în cont propriu, precum și în nume propriu și în contul clienților lor, persoane juridice rezidente și/sau nerezidente în România.

Cererile de subscriere se depun de către intermediarii autorizați pe piața titlurilor de stat la Banca Naționala a României, în perioada 22 mai - 23 mai 2002, până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere.

Articolul 6

Adjudecarea emisiunilor de certificate de trezorerie cu dobânda în valută se va face în conformitate cu reglementările în vigoare privind operațiunile cu titluri de stat.

Articolul 7

Rata dobânzii este de 5% pe an. Dobânda se va plati la scadenta prin creditarea conturilor de corespondent în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizați pe piața titlurilor de stat, comunicate oficial de către aceștia Băncii Naționale a României.
Dobânda se va determina conform formulei:
N x r x z
D = ────────── ,
360
în care:
D = valoarea dobânzii;
N = valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută deținute;
r = rata dobânzii;
z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda.
Pentru respectarea perioadelor de deținere de către Ministerul Finanțelor Publice a contravalorii certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută emise, de 364 de zile, în situația în care datele decontării sau datele scadentei capitalului și dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plățile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Articolul 8

Plata certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizat în contul de dolari S.U.A. al Băncii Naționale a României, deschis la Federal Reserve Bank of New York, New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută adjudecate.

În caz contrar pentru întreaga perioadă de întârziere se va plati o dobânda de penalizare la nivelul ratei dobânzii de emisiune plus 2 puncte procentuale.

Articolul 9

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută se va efectua la scadenta, conform datei prevăzute în tabelul prezentat la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizați, comunicate oficial Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare anterioare datei scadentei, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută exprimate în dolari S.U.A., inclusiv dobânda aferentă acestora.

Articolul 10

Nu sunt admise rascumpararile în avans.

Articolul 11

Certificatele de trezorerie cu dobânda în valută sunt negociabile pe piața secundară, tranzacționarea acestora efectuandu-se prin intermediarii autorizați pe piața titlurilor de stat. Proprietatea acestora va fi înregistrată la Banca Naționala a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunțată acesteia conform reglementărilor în vigoare privind operațiunile cu titluri de stat.

Articolul 12

Tranzacționarea certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută pe piața secundară nu va fi permisă în ultimele doua zile lucrătoare anterioare datei scadentei.

Articolul 13

Regimul fiscal al certificatelor de trezorerie cu dobânda în valută prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.