HG nr. 864/2025

Anexa *) *) Anexa este reprodusă în facsimil. AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE OPERATORUL ECONOMIC: REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT“ SEDIUL/ADRESA: STR. MOLIÈRE NR. 6-8 CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO2351555 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2025 mii lei INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2025 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 514334,39 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 508967,39 Venituri vanzari imobile OUG 15/2013 2 bis 49000,00 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00 2 Venituri financiare 5 5367,00 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 493864,38 Cheltuieli vanzari imobile OUG 15/2013 6 bis 25000,00 1 Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din care: 7 482848,88 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 148575,95 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 21507,01 C. cheltuieli cu personalul, din care: 10 214423,70 C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13) 11 202089,30 C1 ch. cu salariile 12 178835,55 C2 bonusuri (tichete de masa si chelt.sociale 5%(ajutor boala,decese conf. L227/2015 art.25) 13 23253,75 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0,00 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 0,00 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 4519,99 C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 7814,41 D. alte cheltuieli de exploatare 18 98342,22 2 Cheltuieli financiare 19 11015,50 III REZULTATUL BRUT (rd.1-rd.6) (profit/pierdere) 20 20470,01 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 12572,85 2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 0,00 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATELA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD.26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24-RD25), din care: 26 7897,16 1 Rezerve legale 27 0,00 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 0,00 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 0,00 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 0,00 5 Alte repartizări prevăzute de legeinvestitii 31 3948,58 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(RD32=RD26-(RD27 LA RD 31)>=0 32 3948,58 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 394,46 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 0,00 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 3 cn b) - dividende cuvenite bugetului local 36 c) - dividende cuvenite altor acționari 37 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 3554,12 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 73265,67 1 Alocații de la buget 47 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 49177,82 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 2073,00 2 Nr.mediu de salariați total 51 2315,00 3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială * 52 6952,75 4 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ** (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 53 6903,84 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 219,86 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 219,86 7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000 57 960,20 9 Plăți restante 58 10 Creanțe restante 59 195177,52 * rd. 52 = rd 151 din anexa de fundamentare nr.2 ** rd. 53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr.2