Ordin · Ministerul Finanțelor Publice

Ordinul nr. 1101/2002

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobânda lansate în luna septembrie 2002

prezumat în vigoare

Data actului
29 august 2002
Emitent
Ministerul Finanțelor Publice
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 656 din 4 septembrie 2002
Citează
2 acte
Structură
21 de articole, 2 anexe · 10.091 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Ministrul finanțelor publice,

în temeiul prevederilor

art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001

privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile

Legii datoriei publice nr. 81/1999 , ale

Convenției nr. 16.813/19/1998 , ale Actului adițional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobânda lansate în luna septembrie 2002, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării acestuia.

Articolul 3

Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
București, 29 august 2002.
Nr. 1.101.

Anexa 1 PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2002

Articolul 1

În luna septembrie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie cu discont seriile I2 05.09.2002, C1 05.09.2002, I6 19.09.2002, C5 19.09.2002, F4 19.09.2002, I8 26.09.2002 și obligațiunile de stat cu dobânda seriile: 2002/BA, VAL2 USD 2002, VAL2 DM 2002, VAL4 USD 2002, VAL4 DM 2002 și 2002/VAL2 BCR.

În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice, Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:

Seria

Data licitației

Data emisiunii

Data scadenței

Numărul de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

I1 05.12.2002

3 septembrie 2002

5 septembrie 2002

5 decembrie 2002

91

500.000.000.000

I2 06.03.2003

3 septembrie 2002

5 septembrie 2002

6 martie 2003

182

500.000.000.000

I3 04.09.2003

3 septembrie 2002

5 septembrie 2002

4 septembrie 2003

364

1.000.000.000.000

I4 13.03.2003

10 septembrie 2002

12 septembrie 2002

13 martie 2003

182

500.000.000.000

I5 11.09.2003

10 septembrie 2002

12 septembrie 2002

11 septembrie 2003

364

1.500.000.000.000

I6 20.03.2003

17 septembrie 2002

19 septembrie 2002

20 martie 2003

182

1.000.000.000.000

I7 18.09.2003

17 septembrie 2002

19 septembrie 2002

18 septembrie 2003

364

1.000.000.000.000

I8 25.09.2003

24 septembrie 2002

26 septembrie 2002

25 septembrie 2003

364

500.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriilor anunțate să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul.
Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale randamentului.
Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:
1 - (d x r)
P = ─────────────
360
r
Y = ───,
P
în care:
P - prețul titlului cu discont, exprimat cu 6 zecimale;
d - numărul de zile până la scadenta;
r - rata discontului;
Y - randamentul (rata dobânzii).
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților persoane juridice.

Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naționala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.

Articolul 8

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

Anexa 2 PROSPECT DE EMISIUNE

al obligațiunilor de stat cu dobânda lansate în luna septembrie 2002

Articolul 1

În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna septembrie 2002 programul emisiunilor obligațiunilor de stat cu dobânda, astfel:

Seria

Data licitației

Data emisiunii

Data scadenței

Numărul de zile

Valoarea emisiunii - lei -

SERIA O.S. 05.09.2004

3 septembrie 2002

5 septembrie 2002

5 septembrie 2004

731

300.000.000.000

SERIA O.S. 12.09.2004

10 septembrie 2002

12 septembrie 2002

12 septembrie 2004

731

400.000.000.000

SERIA O.S. 26.09.2004

24 septembrie 2002

26 septembrie 2002

26 septembrie 2004

731

300.000.000.000

Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriilor anunțate să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrat la data licitației.

Articolul 2

Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț uniform.

Articolul 3

Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală totală și individuală, rata dobânzii (randamentul), numărul de titluri de stat.
Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 transe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).
Dobânzile se vor calcula și se vor plati anual la datele de 5 septembrie 2003 și 5 septembrie 2004 pentru seria O.S. 05.09.2004, 12 septembrie 2003 și 12 septembrie 2004 pentru seria O.S. 12.09.2004, respectiv 26 septembrie 2003 și 26 septembrie 2004 pentru seria O.S. 26.09.2004, conform următoarei formule:
z
D = d x v x ────────────,
365 sau 366
în care:
D - dobânda;
v - valoarea nominală totală;
z - numărul de zile pentru care se calculează dobânda;
d - rata dobânzii (randamentul).
Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat cu dobânda este de 10.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Articolul 4

Obligațiunile de stat cu dobânda pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara și secundară, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților persoane juridice.

Obligațiunile de stat cu dobânda mai sus menționate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Articolul 5

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.

Articolul 6

Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Articolul 7

Plata obligațiunilor de stat cu dobânda se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naționala a României cu suma reprezentând valoarea nominală totală a obligațiunilor de stat cu dobânda.

Articolul 8

Răscumpărarea obligațiunilor de stat cu dobânda se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a acestora plus dobânda aferentă. În situația în care datele de plată a cuponului sau data scadentei sunt zile nelucrătoare, plățile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare fără obligarea la dobânzi moratorii.

Articolul 9

Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.

-----------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.