Circulară nr. 37/2002

Articolul 1

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997

privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:

1. Litera a) a punctului 1.17.1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"a) tranzacții de comerț internațional cu bunuri și servicii și alte asemenea tranzacții care presupun o contraprestatie imediata, inclusiv operațiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor de preț valutar etc. rezultate din tranzacțiile de comerț internațional;"

2. Literele e), f) și g) ale alineatului 2 al articolului 5 vor avea următorul cuprins:

"e) credite și împrumuturi financiare, pe termen scurt, acordate de nerezidenti rezidenților, prevăzute la pct. 1.17.2.8 lit. a), mai puțin operațiunile de leasing financiar pe termen scurt;

f) garanții acordate de rezidenți nerezidentilor, prevăzute la pct. 1.17.2.9 lit. b), în cazul în care operațiunea de baza aferentă garanției are loc între doi nerezidenti;

g) operațiuni în conturi curente și de depozit deschise de rezidenți în străinătate, prevăzute la pct. 1.17.2.10 lit. b)2 și la pct. 1.17.2.11 lit. b)2;"

3. Litera d) a articolului 5^1 va avea următorul cuprins:

"d) credite și împrumuturi financiare pe termen scurt, prevăzute la pct. 1.17.2.8."

4. La articolul 9 alineatul 2 - Conturi tip A, la litera b) de la rubrica "încasări din" și la litera a) de la rubrica "plati pentru" se va utiliza următoarea formulare: "operațiuni valutare curente cu rezidenți".

5. Articolul 10 se abroga.

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Sumele în lei deținute de nerezidenti în conturile tip A și B pot fi convertite în valută prin intermediul pieței valutare."

7. După articolul 25 se introduce articolul 25^1 cu următorul cuprins:

"Art. 25^1. - Toate prevederile referitoare la bănci se aplică în mod corespunzător caselor centrale ale cooperativelor de credit, în limita obiectului de activitate autorizat."

Articolul 2

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare nu mai sunt supuse autorizării următoarele operațiuni de capital:

- Credite și împrumuturi financiare pe termen mediu și lung acordate de rezidenți nerezidentilor - pct. 1.17.2.8 lit. b) din regulament.

Articolul 3

În textul întregului

Regulament al Băncii Naționale a României nr. 3/1997

și în cadrul normelor date în aplicarea acestuia, titlul "Norme privind sumele în numerar în valută și în moneda naționala (leu) care pot fi introduse și scoase în/din România - N.R.V.7" se va înlocui cu titlul "Norme privind importul și exportul fizic de instrumente de plată sub forma de numerar - N.R.V.7", iar denumirile "Banca Naționala a României - Direcția generală politici monetare, valutare și de credit", "Direcția generală politici monetare, valutare și de credit" și "Direcția politici financiar bancare" se vor înlocui cu denumirea "Banca Naționala a României".

Articolul 4

Normele privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2 la

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997

privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:

1. În textul normei, cu excepția ultimelor doua alineate ale punctului 30, denumirea "buletin de schimb valutar" se va înlocui cu formularea "bon fiscal de schimb valutar sau buletin de schimb valutar".

2. Punctul 30 va avea următorul cuprins:

"30. Pentru fiecare tranzacție se vor întocmi bonuri fiscale de schimb valutar sau buletine de schimb valutar, care trebuie să conțină următoarele elemente:

a) denumirea emitentului;

b) adresa emitentului;

c) codul statistic al punctului de schimb valutar;

d) data emiterii;

e) seria și numărul buletinului/bonului fiscal de schimb valutar;

f) numele și prenumele clientului;

g) țara clientului;

h) actul de identitate al clientului: tip, serie, număr;

i) rezident/nerezident;

j) suma încasată de la client (valuta/lei);

k) cursul de schimb;

l) comisionul;

m) suma plătită clientului (valuta/lei);

n) semnatura casierului;

o) ștampila punctului de schimb valutar.

Casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform

Legii nr. 31/1990

privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, având ca obiect unic de activitate schimbul valutar, sunt obligate sa elibereze clienților bon fiscal emis cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile

Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/1999

privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată și modificată prin

Legea nr. 64/2002 , republicată. Pe perioada în care aparatele de marcat electronice fiscale nu funcționează, casele de schimb valutar vor emite buletine de schimb valutar, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de dispozițiile legale în materie. Aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate ulterior în memoria aparatelor de marcat electronice fiscale, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare pe buletinele de schimb valutar respective."

3. Punctul 45 va avea următorul cuprins:

"45. Toate prevederile din prezenta norma, referitoare la bănci, se vor aplica în mod corespunzător caselor centrale și cooperativelor de credit afiliate acestora, în limita obiectului de activitate autorizat."

4. Anexa nr. 1 "Model de buletin de schimb valutar" se abroga.

Articolul 5

Normele privind modul de autorizare și de raportare a operațiunilor valutare de capital - N.R.V.3 la

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997

privind efectuarea operațiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifica după cum urmează:

- litera a) a punctului 9 se abroga.

Articolul 6

Circulara Băncii Naționale a României nr. 22/1999

pentru modificarea unor prevederi din

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 3/1997

privind efectuarea operațiunilor valutare, modificat prin

circularele Băncii Naționale a României nr. 7/1998

și nr. 25/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999, se modifica după cum urmează:

1. Punctul 3 va avea următorul cuprins:

"3. În scopuri statistice și de informare, persoanele juridice și fizice rezidente care încheie contracte cu nerezidenti pentru operațiuni de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung au obligația sa notifice operațiunea respectiva la Banca Naționala a României - Direcția statistica, în conformitate cu normele emise în acest sens de Banca Naționala a României."

2. Punctul 4 se abroga.

Articolul 7

Prezenta circulara intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.