Ordin · Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor / Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice / Ministerul Finanțelor Publice
Ordinul nr. 1297/2016
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- HG nr. 229/2009 4 martie 2009 (prevederi anume) privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului …
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.740/2016 al Regiei Naționale a Pădurilor,
în temeiul prevederilor
art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin
Legea nr. 47/2014 , cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015
privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale
art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.
Articolul 1
(1)
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din
Hotărârea Guvernului nr. 229/2009
privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare.
(2)
Bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Unitățile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din
Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 , cu modificările și completările ulterioare, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Erika Stanciu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Dragoș-Nicolae Pîslaru p. Ministrul finanțelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat
Anexa 1 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A. Adresa: localitatea Sudrigiu nr. 136, comuna Rieni, județul Bihor BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ APUSENI │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.050,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.050,7│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.049,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.049,7│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 200,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 6,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 805,2│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 664,6│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 614,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 50,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 140,6│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 38,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 22,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 22,1│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 22,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 60,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 60,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 19,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.045,6│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.011,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 61,8│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 2 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI Adresa: Str. Golești nr. 29, județul Brăila BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN BALTA │ │ │ │ │Nr.│ MICĂ A │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ BRĂILEI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.005,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.004,3│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 1,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.004,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.003,8│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 304,3│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 681,4│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 563,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 504,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 58,9│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 117,7│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 15,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 1,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 1.571,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 1.571,8│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 22,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 109,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 1.211,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 147,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 82,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 1.054,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 1.054,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.717,2│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.804,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 67,0│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,5│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 3 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A. Adresa: comuna Moroeni, Str. Principală nr. 71, județul Dâmbovița BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ BUCEGI │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 870,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 870,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 867,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 867,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 184,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 10,6│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 667,8│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 555,4│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 504,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 51,1│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 112,4│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 5,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 2,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 2,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 522,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 522,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 120,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 24,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 380,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.675,5│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.472,1│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 51,2│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 997,2│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 4 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL BUILA - VÂNTURĂRIȚA R.A. Adresa: Str. Pieții nr. 7, localitatea Horezu, județul Vâlcea BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ BUILA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│VÂNTURARIȚA│ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 677,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 677,3│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 674,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 674,8│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 143,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 12,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 510,5│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 423,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 380,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 43,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 87,5│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 8,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 2,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 2,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 38,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 38,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 3,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 35,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 49,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.291,7│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.166,7│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 67,7│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,3│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 5 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL CĂLIMANI R.A. Adresa: comuna Șaru Dornei nr. 54C, județul Suceava BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ CĂLIMANI │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.033,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.033,6│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.030,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.030,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 304,1│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 682,7│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 560,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 513,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 47,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 122,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 40,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 3,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 41,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 41,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 41,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.115,0│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.853,9│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 68,9│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,8│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 6 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL CHEILE BICAZULUI R.A. Adresa: Izvoru Mureșului nr. 664, județul Harghita BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ CHEILE │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ BICAZULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 579,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 579,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 579,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 579,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 98,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 2,8│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 477,7│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 396,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 365,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 30,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 81,7│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 0,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 80,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 80,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 55,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.727,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.536,8│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 48,3│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 7 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL CHEILE NEREI R.A. Adresa: Sasca Română nr. 236, județul Caraș-Severin BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ CHEILE │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ NEREI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 940,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 940,9│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 937,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 937,4│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 149,6│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 12,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 743,3│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 615,2│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 559,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 55,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 128,1│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 32,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 3,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 45,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 45,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.407,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.330,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 67,2│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,3│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 8 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL COMANA R.A. Adresa: str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, județul Giurgiu BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ COMANA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 829,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 829,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 817,2│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 817,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 234,4│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 441,7│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 368,2│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 337,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 30,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 73,5│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 145,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 11,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 11,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.997,5│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.814,2│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 82,9│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 985,7│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 9 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL COZIA R.A. Adresa: Str. Lotrului nr. 8A, orașul Brezoi, județul Vâlcea BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ COZIA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 788,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 788,5│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 788,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 787,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 140,8│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 4,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 620,5│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 513,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 460,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 52,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 107,5│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 22,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 1,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 25,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 22,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 22,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.838,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.739,9│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 56,3│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,9│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 10 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL DEFILEUL JIULUI R.A. Adresa: str. Dumitru Petrescu nr. 3, Târgu Jiu, județul Gorj BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ DEFILEUL │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ JIULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 635,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 635,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 633,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 633,9│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 128,2│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 2,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 501,6│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 414,1│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 379,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 34,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 87,5│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 71,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 71,7│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 71,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 11,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 11,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.112,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.877,3│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 57,7│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,3│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 11 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI R.A. Adresa: Str. Castanilor nr. 18, Băile Herculane, județul Caraș-Severin BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ DOMOGLED │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ VALEA │ │ │ │ │ │ CERNEI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 850,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 850,9│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 849,2│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 849,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 146,5│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 5,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 695,3│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 574,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 528,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 45,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 121,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2,4│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,1│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 284,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 284,6│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 221,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 63,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 25,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.165,6│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.937,8│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 56,7│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 12 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL GRĂDIȘTEA MUNCELULUI - CICLOVINA R.A. Adresa: Aleea Parcului nr. 21, Deva, județul Hunedoara BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ GRĂDIȘTEA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│MUNCELULUI │ │ │ │ │ │ CICLOVINA │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 730,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 730,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 730,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 730,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 100,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 2,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 588,0│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 485,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 450,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 35,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 103,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 40,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 29,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 29,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.827,4│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.671,0│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 52,1│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 13 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREȘULUI R.A. Adresa: Pădurea Ceala FN, localitatea Arad, județul Arad BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ LUNCA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ MUREȘULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 820,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 820,7│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 820,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 820,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 196,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 31,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 563,4│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 465,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 428,2│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 37,1│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 98,1│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 29,7│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 564,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 564,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 130,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 149,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 95,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 190,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 3.413,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 3.405,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.206,3│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.973,6│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 68,4│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,3│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 14 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL MUNȚII MARAMUREȘULUI R.A. Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 20, Vișeu de Sus, județul Maramureș BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ MUNȚII │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ MARAMURE- │ │ │ │ │ │ ȘULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 777,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 776,8│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 774,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 774,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 146,8│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 10,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 587,2│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 484,4│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 439,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 44,9│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 102,8│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 30,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 1,2│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 1,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,6│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 649,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 649,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 138,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 11,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 10,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 490,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 520,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 225,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.838,7│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.616,3│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 55,5│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,2│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 15 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI R.A. Adresa: Str. 9 Mai nr. 4 bis, Tulcea, județul Tulcea BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ MUNȚII │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ MĂCINULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.094,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.094,0│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.094,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.094,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 337,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 38,2│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 708,8│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 585,5│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 538,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 46,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 123,3│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 10,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 358,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 358,4│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 358,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 24,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 24,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.688,7│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.640,7│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 64,4│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 16 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL PIATRA CRAIULUI R.A. Adresa: Str. Topliței nr. 150, Zărnești, județul Brașov BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ PIATRA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ CRAIULUI │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.041,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.040,8│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.030,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.030,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 207,6│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 15,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 721,3│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 594,3│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 555,1│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 39,2│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 127,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 86,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 10,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 10,9│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 450,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 450,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 80,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 370,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 26,5│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 14,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 13,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 13,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.709,6│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.558,3│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 80,1│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 989,5│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 17 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL PORȚILE DE FIER R.A. Adresa: Str. Banatului nr. 92, Orșova, județul Mehedinți BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ AON │ │ │ │ │Nr.│ PORȚILE │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ DE FIER │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.710,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.710,1│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.710,1│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.709,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 676,9│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 8,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 992,2│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 830,4│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 739,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 90,7│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 161,8│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 32,5│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,5│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 7.688,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 7.688,4│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 33,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 83,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 1.638,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 26,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 5.907,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 7.713,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 7.605,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 20,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 20,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.393,3│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.082,1│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 85,5│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 18 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - MUZEUL CINEGETIC AL CARPAȚILOR "POSADA" R.A. Adresa: localitatea Comarnic, cartier Posada nr. 11, județul Prahova BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ MUZEUL │ │ │ │ │Nr.│ CINEGETIC │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ AL │ │ │ │ │ │CARPAȚILOR │ │ │ │ │ │ "POSADA" │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.250,2│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.250,2│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.241,2│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.241,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 420,9│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 546,3│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 451,4│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 381,6│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 69,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 94,9│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 270,5│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 9,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,8│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 7,2│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 7,2│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,0│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 270,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ 0,0│ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 234,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.639,3│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.271,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 89,3│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 992,8│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 19 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL - PUTNA - VRANCEA R.A. Adresa: Tulnici, județul Vrancea BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │ │ APN │ │ │ │ │Nr.│ PUTNA │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ VRANCEA │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 717,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 717,3│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 708,6│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 708,6│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 138,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 7,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 563,6│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 462,6│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 435,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 27,6│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 101,0│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 8,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 8,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,3│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,2│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 300,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 300,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 11,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.477,3│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.295,5│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 64,4│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 987,9│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 20 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL RETEZAT R.A. Adresa: Nucșoara nr. 284, comuna Sălașu de Sus, județul Hunedoara BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐ │ │ │ │Nr.│ APN │ │ │ │ INDICATORI │rd.│ RETEZAT │ ├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.082,7│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.082,7│ │ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │a)│subvenții, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.082,4│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.082,4│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 247,0│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 65,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 748,9│ │ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 617,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 573,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 44,8│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția │18 │ 131,1│ │ │ │ │ │socială, fondurile speciale și alte │ │ │ │ │ │ │ │obligații legale │ │ │ │ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 21,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,3│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,3│ │ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │26 │ 0,0│ │ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │precedenți │27 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanțare │28 │ 0,0│ │ │ │ │pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │externe, precum și pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plății│ │ │ │ │ │ │dobânzilor, comisioanelor și altor costuri │ │ │ │ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,3│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Participarea salariaților la profit în limita │ │ │ │ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │în exercițiul financiar de referință │31 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu │ │ │ │ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │din care: │32 │ 0,1│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute│35 │ 0,2│ │ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │și constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 78,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 78,0│ │ │ │ │din care │ │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclama și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 78,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 99,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ ├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 70,0│ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │2│ │Nr. mediu de salariați │49 │ 16,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │3│ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.177,1│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │4│ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.984,4│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │5│ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 67,7│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │6│ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │ │ │ │ │persoană) │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,7│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │8│ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤ │ │9│ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
Anexa 21 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI R.A. Adresa: localitatea Rodna, Str. Principală nr. 1445, județul Bistrița-Năsăud BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ │Nr. │APN MUNȚII │ │ │ INDICATORI │rd. │ RODNEI │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 930,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 930,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 930,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 930,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 172,5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 3,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 742,8│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 613,2│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 549,3│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 63,9│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 0,0│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 129,6│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 11,7│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,0│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,0│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ 0,0│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,0│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ 0,0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33.a│ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ 0,0│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 42,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 42,0│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 2,6│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 39,4│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 3,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 3,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 18,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați │49 │ 16,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.087,0│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.860,9│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 58,1│ │ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘
Anexa 22 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL SEMENIC-CHEILE CARAȘULUI R.A. Adresa: str. Petru Maior nr. 69A, Reșița, județul Caraș-Severin BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ │Nr. │APN SEMENIC│ │ │ INDICATORI │rd. │-CHEILE │ │ │ │ │ CARAȘULUI │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 913,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 913,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 913,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 913,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 93,5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 1,0│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 780,5│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 645,9│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 589,0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 56,9│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 0,0│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 134,6│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 38,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,0│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,0│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ 0,0│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,0│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ 0,0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33.a│ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ 0,0│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați │49 │ 14,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.694,0│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.506,0│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 65,2│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasa/persoana) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘
Anexa 23 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL VÂNĂTORI-NEAMȚ R.A. Adresa: Str. Zimbrului nr. 2, comuna Vânători-Neamț BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016 mii lei ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐ │ │ │Nr. │ APN │ │ │ INDICATORI │rd. │ VÂNĂTORI │ │ │ │ │ NEAMȚ │ ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.090,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.090,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │a) │subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ 0,0│ │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │ │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.089,5│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.089,5│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri și servicii │ 9 │ 283,5│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte │10 │ 5,5│ │ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 774,5│ │ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 638,7│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 593,2│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 45,5│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │cheltuieli cu plăți compensatorii aferente │16 │ 0,0│ │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│ │ │ │ │ │și a altor organe de conducere și control, │ │ │ │ │ │ │ │comisii și comitete │ │ │ │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările și protecția socială,│18 │ 135,8│ │ │ │ │ │fondurile speciale și alte obligații legale │ │ │ │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 26,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,5│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,5│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 0,0│ │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilități fiscale │ │ │ │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,0│ │ │ │ │precedenți │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanțare pentru │28 │ 0,0│ │ │ │ │proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │precum și pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,│ │ │ │ │ │ │comisioanelor și altor costuri aferente acestor │ │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,0│ │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Participarea salariaților la profit în limita a │31 │ 0,0│ │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │nivelul operatorului economic în exercițiul │ │ │ │ │ │ │financiar de referință │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,0│ │ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │ │ │ │ │cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ │ │ │ │ │ │ │companiilor naționale și societăților cu capital │ │ │ │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33.a│ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acționari │34 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la│35 │ 0,0│ │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și │ │ │ │ │ │ │constituie sursă proprie de finanțare │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 336,8│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 336,8│ │ │ │ │din care: │ │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │d)│cheltuieli cu reclamă și publicitate │41 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 336,8│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │VIII│ │ │SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: │43 │ 26,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Alocații de la buget │44 │ 0,0│ │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │ │ │ │alocații bugetare aferente plății │45 │ │ │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII │46 │ 0,0│ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │2 │ │Nr. mediu de salariați │49 │ 17,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │3 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.086,8│ │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │salarială*) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │4 │ │Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.907,8│ │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │5 │ │Productivitatea muncii în unități valorice pe │52 │ 64,1│ │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │6 │ │Productivitatea muncii în unități fizice pe │53 │ 0,0│ │ │ │ │total personal mediu (mc. masă lemnoasă/persoană) │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,5│ │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │8 │ │Plăți restante, în prețuri curente │55 │ 0,0│ │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤ │ │9 │ │Creanțe restante, în prețuri curente │56 │ 0,0│ └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘ ------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.