Amendamentul din 6 octombrie 2020
convenit între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la București în data de 24 august 2020 și în data de 6 octombrie 2020, la acordurile de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
prezumat în vigoare
HOTĂRÂREA nr. 516 din 5 mai 2021 , publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 519 din 19 mai 2021.
Aprobat prin
Biroul Băncii Mondiale România
BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE
Lascăr 31 Business Center, etaj 6
Strada Vasile Lascăr nr. 31
Sectorul 2, 020492
București, România
Tel.: (+4) 021-201-0311
Fax: (+4) 021-201-0338
Ștampilă
[MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
NR. 135.519
DATA: 25.08.2020]
Excelenței Sale
Vasile-Florin Cîțu
Ministrul finanțelor publice
București, România
24 august 2020
24 august 2020
MFP
Cod bare
M_REG-1015123-2020
Excelența Voastră:
Referitor la: Implementarea tranziției ratei LIBOR a Băncii Mondiale
Ștampilă [nr. 9.910
Data: 25.08.2020]
Prezenta scrisoare face referire la implementarea tranziției de la LIBOR („Inițiativa Băncii Mondiale de tranziție a ratei de referință“) a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BIRD“) și a Asociației Internaționale de Dezvoltare („AID“ și, împreună cu BIRD, „Banca Mondială“).
Începând cu data de 1 ianuarie 2022 nu va mai fi cotată rata LIBOR de către băncile de referință de pe piața interbancară din Londra. O eliminare etapizată similară poate fi așteptată în viitor cu privire la EURIBOR. LIBOR și EURIBOR sunt ratele de referință pentru finanțare utilizate de Banca Mondială. Dispariția sau imposibilitatea de a se baza pe LIBOR sau EURIBOR va crea inadvertențe în programele de finanțare și creditare ale Băncii Mondiale, subminându-i abilitatea de a-și continua agenda de dezvoltare și a continua să ofere finanțare la costuri mici pentru debitorii săi.
Inițiativa de tranziție a ratei de referință a Băncii Mondiale a fost avizată de directorii executivi ai Băncii Mondiale la data de 12 martie 2020 și scopul său este de a păstra alinierea dintre costurile de finanțare și creditare ale finanțării Băncii Mondiale, în beneficiul membrilor Băncii Mondiale la nivel global. Implementarea Inițiativei de tranziție a ratei de referință a Băncii Mondiale va necesita o modificare prin directivă Omnibus a contractelor de împrumut și finanțare pentru a include prevederile de înlocuire a LIBOR sau EURIBOR, după caz, în cadrul împrumuturilor și creditelor existente, în condițiile în care LIBOR sau EURIBOR încetează să existe sau nu mai sunt acceptabile pentru Banca Mondială din punct de vedere comercial în scopul gestionării activelor și pasivelor sale.
Modificarea prin directivă Omnibus va oferi debitorilor siguranța că înțelegerea economică pe care au făcut-o cu Banca Mondială la momentul semnării contractelor lor de împrumut și finanțare va fi păstrată pe întreaga durată a acelor contracte. În absența semnării unei modificări prin directivă Omnibus, atât debitorul, cât și Banca Mondială vor fi expuși unor riscuri de piață neprevăzute. Modificările prin directivă Omnibus se bazează pe principiul corectitudinii: Banca Mondială va acționa exclusiv pentru
păstrarea alinierii dintre costurile de finanțare și creditare și nu va urmări avantaje comerciale pentru sine. În interesul corectitudinii, transparenței și consecvenței, modificarea prin directivă Omnibus va fi oferită tuturor creditorilor în baza acelorași termeni. Modificările propuse sunt în mod substanțial similare prevederilor privind înlocuirea ratei de referință din Condițiile generale pentru noile împrumuturi BIRD și credite AID aprobate de directorii executivi ai Băncii Mondiale în decembrie 2018.
Ștampile indescifrabile
Excelenței Sale Vasile-Florin Cîțu
24 august 2020
Pentru a facilita activitățile de verificare și luare de măsuri am atașat prezentei modificarea prin directivă Omnibus propusă, inclusiv lista completă a împrumuturilor României care face obiectul acestei modificări.
Sperăm să ne putem baza pe susținerea dumneavoastră în implementarea Inițiativei Băncii Mondiale privind tranziția ratei de referință și vă rugăm să confirmați acordul dumneavoastră cu privire la abordarea de implementare descrisă mai sus în termen de 60 de zile de la data scrisorii. Puteți semna exemplarele atașate pentru semnare ale modificării prin directivă Omnibus și le puteți trimite înapoi către noi pentru contrasemnare și, în momentul semnării lor, noi vă vom retrimite un exemplar original complet semnat pentru evidențele dumneavoastră. Alternativ, odată ce am primit răspunsul dumneavoastră de a implementa modificarea, vom semna noi mai întâi și vă vom transmite modificarea prin directivă Omnibus la contractele de împrumut/finanțare, pentru contrasemnare.
Cu stimă,
(semnătură indescifrabilă)
Tatiana Proskuryakova,
manager de țară
Banca Mondială România
Atașamente: Modificare prin directivă Omnibus la contractele de împrumut
Cc: Doamna Boni Cucu, director general, Ministerul Finanțelor Publice, București, România
Biroul Băncii Mondiale, România
BANCA INTERNAȚIONALĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE
ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE
Lascăr 31 Business Center, etaj 6
Strada Vasile Lascăr nr. 31
Sectorul 2, 020492
București, România
Tel.: (+4) 021-201-0311
Fax: (+4) 021-201-0338
Excelenței Sale 24 august 2020
Vasile-Florin Cîțu
Ministrul finanțelor publice
București, România
Excelența Voastră:
Referitor la: Modificarea contractelor de împrumut
Facem referire la contractele de împrumut încheiate între România („Împrumutatul“) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare („Banca“) în legătură cu împrumuturile enumerate în Anexa 1 la prezenta scrisoare („contractele de împrumut“). De asemenea, facem referire la scrisoarea din data de 19 august 2020, care explică raționamentul pentru modificările solicitate.
În legătură cu planificarea tranziției de la LIBOR și obiectivul Băncii de a păstra alinierea dintre costurile sale de finanțare și creditare, confirmăm prin prezenta acordul Băncii de a modifica prevederile relevante ale fiecărui contract de împrumut pentru împrumuturile enumerate în anexa 1 la prezenta scrisoare, în scopul modificării Condițiilor generale și a contractelor de împrumut aplicabile împrumuturilor respective, conform prevederilor din anexa 2 la prezenta scrisoare. Mai mult, intenția Băncii și a Împrumutatului este de a implementa modificări echivalente în toate contractele de împrumut care pot avea LIBOR sau EURIBOR ca rată de referință aplicabilă dobânzii în cadrul împrumutului. În consecință, dacă orice astfel de împrumut nu este enumerat în anexa 1, contractul de împrumut corespunzător va fi considerat amendat în virtutea prezentei modificări.
În interesul corectitudinii, al transparenței și consecvenței, oferim aceiași termeni tuturor împrumutaților pentru toate împrumuturile Băncii. Nu toți termenii vor fi relevanți pentru toți împrumutații. Cu toate acestea, semnarea prezentei propuneri va asigura faptul că toate împrumuturile dumneavoastră vor fi modificate pentru a vă păstra înțelegerea economică cu Banca pe întreaga durată a acelor împrumuturi.
Vă rugăm să confirmați acordul dumneavoastră față de cele de mai sus prin semnarea, datarea și retrimiterea către noi a exemplarului atașat al acestei scrisori. Prezenta modificare va intra în vigoare în momentul semnării corespunzătoare de către ambele părți.
Cu stimă,
(semnătură indescifrabilă)
Tatiana Proskuryakova,
manager de țară
Banca Mondială România
DE ACORD:
ROMÂNIA
De către: Sebastian Ioan Burduja
Funcție: secretar de stat
Data: 6.10.2020
Anexa 1 Lista de împrumuturi în funcție de numele și numărul proiectului
Numărul
împrumutului
Denumirea proiectului
Valuta
angajamentului
Suma principală inițială
Data semnării
contractului
Tip indice
4568
Proiect de reformă în sectorul sănătății
USD
40.000.000
7 iulie 2000
LIBOR
4717
Proiect privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații
USD
80.000.000
26 august 2003
LIBOR
4736
Proiect privind diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență
USD
150.000.000
26 mai 2004
LIBOR
4752
Împrumut pentru ajustare programată structurală
EUR
123.400.000
27 septembrie 2004
LIBOR
4757
Proiectul de restructurare a transporturilor
USD
225.000.000
28 ianuarie 2005
LIBOR
4758
Proiect pentru modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură
EUR
41.400.000
28 ianuarie 2005
LIBOR
4759
Proiect privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerarea socioeconomică
USD
120.000.000
28 ianuarie 2005
LIBOR
4760
Proiect privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a
EUR
65.100.000
28 ianuarie 2005
LIBOR
4809
Proiect privind economia bazată pe cunoaștere
USD
60.000.000
8 decembrie 2005
LIBOR
4811
Proiect privind reforma sistemului judiciar
EUR
110.000.000
27 ianuarie 2006
LIBOR
4825
Proiect privind incluziunea socială
EUR
47.200.000
4 iulie 2006
LIBOR
4835
Proiect de servicii municipale
EUR
106.200.000
24 iulie 2006
LIBOR
4839
Proiect privind controlul gripei aviare și pregătire și răspuns în caz de pandemie umană
EUR
29.600.000
5 octombrie 2006
LIBOR
4842
Proiect privind sprijinirea sectorului transporturilor
USD
180.000.000
27 noiembrie 2006
LIBOR
4873
Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți
EUR
50.000.000
28 decembrie 2007
LIBOR
4875
Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii
EUR
47.700.000
28 decembrie 2007
LIBOR
7756
Primul împrumut pentru politici de dezvoltare
EUR
300.000.000
1 septembrie 2009
LIBOR
8006
Al doilea împrumut pentru dezvoltarea de politici
EUR
300.000.000
2 februarie 2011
EURIBOR
8056
Proiect privind modernizarea sistemului de asistență socială
EUR
500.000.000
8 iulie 2011
EURIBOR
8112
Al treilea împrumut pentru dezvoltarea de politici
EUR
400.000.000
20 decembrie 2011
EURIBOR
8176
Împrumut pentru politica de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii
EUR
1.000.000.000
11 septembrie 2012
EURIBOR
8261
Proiectul de modernizare a administrației fiscale
EUR
70.000.000
8 mai 2013
EURIBOR
8362
Proiect privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar
EUR
250.000.000
17 iunie 2014
EURIBOR
8382
Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică
EUR
750.000.000
17 iunie 2014
EURIBOR
8481
Proiect privind învățământul secundar
EUR
200.000.000
17 aprilie 2015
EURIBOR
8597
Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți
EUR
48.000.000
14 aprilie 2016
EURIBOR
8665
Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică
EUR
500.000.000
20 decembrie 2016
EURIBOR
8695
Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare
EUR
60.000.000
27 februarie 2017
EURIBOR
8879
Împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opțiunea de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe
EUR
400.000.000
4 iulie 2018
EURIBOR
8892
Proiect privind îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre
EUR
50.000.000
1 august 2018
EURIBOR
8949
Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și răspunsului la situații de urgență
EUR
50.000.000
10 iulie 2019
EURIBOR
8950
Proiect privind consolidarea infrastructurii critice și a pregătirii pentru situații de urgență
EUR
40.000.000
10 iulie 2019
EURIBOR
Anexa 2 Modificări ale Condițiilor generale aplicabile împrumuturilor
1.
Alineatul (c) de la articolul III, secțiunea 3.02^1, se modifică după cum urmează:
(c) Dacă dobânda pentru orice sumă a împrumutului se bazează pe LIBOR sau EURIBOR, iar Banca stabilește că (i) rata de referință respectivă a încetat în mod permanent să fie cotată pentru valuta relevantă sau (ii) Banca nu mai poate sau nu mai este acceptabil din punct de vedere comercial pentru Bancă să continue să folosească rata de referință respectivă în scopul gestionării activelor și pasivelor sale, Banca va aplica o altă rată de referință pentru valuta relevantă, inclusiv orice marjă aplicabilă, pe care o poate stabili în mod rezonabil. Banca va notifica prompt părțile la împrumut cu privire la cealaltă rată și la modificările conexe aduse prevederilor contractelor de împrumut, care vor deveni aplicabile de la data notificării respective. În exercitarea acestei autorități, Banca va acționa exclusiv pentru a păstra și menține relația preexistentă dintre costurile sale de împrumut și ratele sale de creditare și nu va urmări niciun avantaj comercial pentru sine.
2.
^2Secțiunea 3.02 sau 3.03, după caz, a articolului III se modifică prin adăugarea unui nou alineat, în conformitate cu secvența de numerotare aplicabilă, după cum urmează:
(-) Dacă Banca stabilește că (i) LIBOR a încetat în mod permanent să fie cotată pentru valuta relevantă sau (ii) Banca nu mai poate sau nu mai este acceptabil din punct de vedere comercial pentru Bancă să continue să utilizeze LIBOR în scopul gestionării activelor și pasivelor sale, Banca va aplica o altă rată de referință pentru valuta relevantă, inclusiv orice marjă aplicabilă, pe care o poate stabili ea în mod rezonabil. Banca va notifica prompt Împrumutatul sau Garantul cu privire la rata diferită respectivă și la modificările conexe aduse prevederilor contractelor de împrumut, care vor intra în vigoare de la data notificării respective. În exercitarea acestei autorități, Banca va acționa exclusiv pentru a păstra și menține relația preexistentă dintre costurile sale de împrumut și ratele sale de creditare și nu va urmări niciun avantaj comercial pentru sine.
3.
^3Subalineatul (c) de la termenul definit „Rată de referință“ din anexă, după caz, este modificat după cum urmează:
(c) dacă Banca stabilește că (i) LIBOR (cu privire la USD, JPY și GBP) sau EURIBOR (cu privire la euro) a încetat în mod permanent să fie cotată pentru valuta respectivă sau (ii) Banca nu mai poate sau nu mai este acceptabil din punct de vedere comercial pentru Bancă să continue să folosească rata de referință respectivă pentru managementul activelor și pasivelor sale, Banca va folosi o altă rată de referință comparabilă pentru valuta relevantă, inclusiv orice marjă aplicabilă, pe care o va stabili Banca în mod rezonabil și va notifica Împrumutatul în conformitate cu secțiunea 3.02(c), cu condiția ca, în exercitarea acestei autorități, Banca să acționeze exclusiv pentru a păstra și menține relația preexistentă dintre costurile sale de împrumut și ratele sale de creditare și nu va urmări niciun avantaj comercial pentru sine; și
Modificări la contractele de împrumut^4
1.
Prevederile relevante ale anumitor contracte de împrumut, care specifică rata de dobândă aplicabilă a împrumutului în baza LIBOR, sunt modificate prin adăugarea unui nou subalineat, în conformitate cu secvența de numerotare aplicabilă, după cum urmează:
(-) Dacă Banca stabilește că (i) LIBOR a încetat în mod permanent să fie cotată pentru valuta relevantă sau (ii) Banca nu mai poate sau nu mai este acceptabil din punct de vedere comercial pentru Bancă să continue să folosească LIBOR în scopul gestionării activelor și pasivelor sale, Banca va aplica o altă rată de referință pentru valuta relevantă, inclusiv orice marjă aplicabilă, pe care o poate stabili ea în mod rezonabil. Banca va notifica în mod prompt Împrumutatul sau pe Garant cu privire la cealaltă rată și la modificările conexe aduse prevederilor contractelor de împrumut, care vor intra în vigoare de la data notificării respective. În exercitarea acestei autorități, Banca va acționa exclusiv pentru a păstra și menține relația preexistentă dintre costurile sale de împrumut și ratele sale de creditare și nu va urmări niciun avantaj comercial pentru sine.
^1 Aplicabilă împrumuturilor guvernate de Condițiile generale pentru contractele cu date de emitere a împrumuturilor post-2010 [Condiții generale pentru împrumuturi din data de 23 iulie 2010; Condiții generale pentru împrumuturi din data de 12 martie 2012; Condițiile generale pentru finanțarea BIRD: Finanțarea proiectelor de investiții (2017); Condiții generale pentru finanțarea BIRD: Finanțare pentru dezvoltarea de politici (2017); Condiții generale pentru finanțarea BIRD: Programe pentru rezultate (2017)].
^2 Aplicabile împrumuturilor guvernate de Condițiile generale care conțineau termenul definit „LIBOR“ [Condițiile generale aplicabile contractelor de împrumut și garanție pentru împrumuturi cu marjă fixă, din data de 1 septembrie 1999 (de asemenea, versiunea modificată la 1 mai 2004); Condițiile generale pentru împrumuturi, din data de 1 iulie 2005 (de asemenea, versiunea modificată la 17 octombrie 2007 și 12 februarie 2008)].
^3 Aplicabile împrumuturilor guvernate de Condițiile generale care conțineau termenul definit „rată de referință“ [Condiții generale pentru împrumuturi, din data de 23 iulie 2010; Condiții generale pentru împrumuturi, din data de 12 martie 2012; Condiții generale pentru finanțarea BIRD: Finanțarea proiectelor de investiții (2017); Condiții generale pentru finanțarea BIRD: Finanțarea pentru dezvoltarea de politici (2017); Condiții generale pentru finanțarea BIRD: Program pentru rezultate (2017)].
^4 Aplicabilă împrumuturilor istorice cu valută unică guvernate de Condițiile generale aplicabile contractelor de împrumut și garanție pentru împrumuturi cu valută unică din 30 mai 1995 (de asemenea, versiunile modificate la 6 octombrie 1999, 2 decembrie 1997 și 1 mai 2004), care fac referire la prevederi referitoare la dobânda din contractele de împrumut.
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.