Ordinul nr. 1250/2003
privind procedura transmiterii de către bănci - persoane juridice române și sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine a informațiilor referitoare la conturile deschise și/sau închise de titularii acestora
abrogat
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Abrogat prin 2
- Ordinul nr. 1/2006 24 martie 2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, și sucursalele di…
- Ordinul nr. 600/2006 17 aprilie 2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane juridice române, și sucursalele di…
Având în vedere prevederile
art. 57 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002
privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor
art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 , republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu dispozițiile
art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și ale
art. 50 din Legea nr. 101/1998
privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice și guvernatorul Băncii Naționale a României emit prezentul ordin.
Articolul 1
Până la data de 2 februarie 2004 băncile - persoane juridice române și sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, vor comunică Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală a tehnologiei informației informațiile privind datele de identificare a conturilor deținute de către clienții proprii, existenți în evidențele lor la sfârșitul lunii ianuarie 2004, precum și forma juridică și domiciliul sau sediul acestora.
După prima raportare, băncile vor continua în fiecare lună, până la data de 15 a lunii următoare, să comunice, pe același canal, numai informațiile despre conturile clienților nou-apăruți sau conturile celor care au încetat de a mai avea calitatea de clienți ai băncii respective.
Conținutul informațiilor și standardul de transmitere a acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Transmiterea informațiilor se va face pe suport magnetic (dischetă, CD) sau prin poșta electronică, conform instrucțiunilor stabilite și transmise băncilor de Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală a tehnologiei informației.
În vederea transmiterii informațiilor potrivit alin. (4), fiecare bancă va desemna o persoană de legătură.
Articolul 2
Dacă Ministerul Finanțelor Publice constată că datele sau informațiile prevăzute în anexă sunt eronate, va înștiința băncile care au transmis informațiile, urmând ca acestea să facă corecturile și să retransmită integral informațiile aferente perioadei respective, în luna imediat următoare.
Articolul 3
Funcționarii publici din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al organelor subordonate acestuia, potrivit dispozițiilor
art. 165 din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002
privind colectarea creanțelor bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv persoanele care nu mai dețin această calitate, sunt obligați să păstreze secretul asupra informațiilor pe care le dețin ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.
p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
Anexa STANDARD
pentru transmiterea informațiilor
Informațiile vor fi transmise într-un fișier format text ASCII, în care înregistrarea se termină cu "carriage return" și "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru câmpurile de tip caracter va fi #.
Ordinea câmpurilor din structura fișierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu se completează.
Fișierul text va avea obligatoriu următoarea denumire:
NNNNNNNNNN - LLAAAA.TXT, unde:
- NNNNNNNNNN = codul de înregistrare fiscală al unității centrale a societății bancare/al sucursalei, agenției, după caz;
- LL = luna de raportare;
- AAAA = anul de raportare.
Fișierul va avea următoarea structură:
Descrierea câmpului
Tipul câmpului
Lungimea maximă
Explicații
Codul de înregistrare fiscală al unității bancare
N
10
Se completează codul de înregistrare fiscală al unității bancare (sediu central, sucursală, agenție etc.) care este în relație cu clientul
Codul de înregistrare fiscală al clientului
N
13
Se completează codul de înregistrare fiscală al clientului (cod unic de înregistrare/cod fiscal/cod numeric personal/număr de identificare fiscală)
Denumirea clientului
C
200
Se completează denumirea/numele și prenumele clientului
Numărul/
C
20
Se completează numărul sau codul clientului
Codul clientului
Data începerii relației cu banca*)
D
10
Se completează data deschiderii primului cont, în formatul ZZ/LL/AAAA
Data încetării relației cu banca*)
D
10
Se completează data închiderii tuturor conturilor, în formatul ZZ/LL/AAAA
--------------
*) Data începerii relației cu banca și data încetării relației cu banca nu vor fi completate la prima raportare.
-------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.