Ordinul nr. 950/2020

Anexa *) *) Anexa este reprodusă în facsimil. MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ „T.B.R.C.M.“ - S.A. Sediul/Adresa: București, sectorul 2, Str. Latină nr. 8; punct de lucru: aleea Căuzași nr. 47 Cod unic de înregistrare: RO15619634 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020 MII LEI INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2020 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 102.598 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 102.536 a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 1.703 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 62 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 102.024 1 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7 102.022 A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 36.448 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 2.973 C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 46.515 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 43.213 C1 ch. cu salariile 12 40.007 C2 bonusuri 13 3.206 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 15 C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete 16 2.307 C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 995 D. alte cheltuieli de exploatare 18 16.086 2 Cheltuieli financiare 19 2 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 574 IV 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 - 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 537 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 37 1 Rezerve legale 27 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 30 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) ≥ 0) 32 37 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 33 - 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 34 18 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35 b) - dividende cuvenite bugetului local 36 c) - dividende cuvenite altor acționari 37 18 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 38 18 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40 a) cheltuieli materiale 41 b) cheltuieli cu salariile 42 c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 e) alte cheltuieli 45 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46 19.875 1 Alocații de la buget 47 alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 48 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49 10546 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 904 2 Nr. mediu de salariați total 51 795 3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială 52 4.529 4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 3.933 5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 127 6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 55 7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 56 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 994 9 Plăți restante 58 10 Creanțe restante 59