Actul adițional nr. 1/2019
pentru anul 2019 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019
prezumat în vigoare
ORDINUL Nr. 1.353 din 30 septembrie 2019 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 10 octombrie 2019.
Încheiat între:
Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,
și
Societatea de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Marin Aldea, director general, în calitate de operator,
în continuare denumite în mod individual „partea“ și în mod colectiv „părțile“
Părțile convin, cu respectarea prevederilor
cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa
la
Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019
privind aprobarea încheierii
Contractului de servicii publice
de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX“ - S.A., ca urmare a aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „METROREX“ - S.A. pe anul 2019 prin
Hotărârea Guvernului nr. 430/2019 , să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 2, 6.1, 6.2, 7 și 8 la contract, după cum urmează:
1.
anexa nr. 2 „Programul de investiții“ se înlocuiește cu anexa nr. 1
la prezentul act adițional;
2.
anexa nr. 6.1 „Raport lunar de constatare cu indicatorii preliminați/realizați“ se înlocuiește cu
anexa nr. 2
la prezentul act adițional;
3.
anexa nr. 6.2 „Raport anual de constatare“ se înlocuiește cu
anexa nr. 3
la prezentul act adițional;
4.
anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei“ se înlocuiește cu
anexa nr. 4
la prezentul act adițional;
5.
anexa nr. 8 „Valoarea estimată a compensației cuvenită pe durata contractului“ se înlocuiește cu
anexa nr. 5
la prezentul act adițional.
Aprobat prin
p. Ministrul transporturilor, Ionel Minea, secretar de stat METROREX - S.A. Director general, Marin Aldea
Anexa 1 la Actul adițional nr. 1/2019
(Anexa nr. 2 la
contract)
Programul de investiții
milioane lei cu TVA
Denumire proiect
Descriere proiect
Durata până la finalizare/Valoarea respectivă
Termen
2018
2019
Sursa de finanțare
Început
Finalizare
Alocat cf. BVC
Rectificat OUG 101/2018 Suplimentare/ Diminuare
Buget aprobat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Magistrala 4, Tronson Parc Bazilescu - Străulești
2,24 km linie dublă, 2 stații, 1 depou
1 an/318
2014
31.03.2017 - stațiile Laminorului și Străulești 2018 - depou și terminal Străulești
45
95,4
37,1
POIM
Buget de stat
2
Magistrala 5,
Drumul Taberei - Pantelimon
- secțiunea 1 Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv stația și depoul Valea Ialomiței
- secțiunea 2 Eroilor-Iancului
- secțiunea 3 Iancului-Pantelimon
16,2 km linie dublă,
22 stații,
2 depouri
7 km,
10 stații,
1 depou
5,4 km,
6 stații
3,8 km,
6 stații,
1 depou
2 ani/1.814
8 ani/2.908
13 ani/2.989
2013
2018
2023
2019
orizont 2023
orizont 2030
627
616
11
0
294,8
288
6,8
0
445,0
434,0
11,0
0
POIM
Credite externe
Buget de stat
3
Magistrala 6, legătura cu Aeroportul Henri Coandă, H.G. nr. 930/2016
14,2 km linie dublă, 12 stații
4 ani/5.899
2019
2023
71
138,8
430,0
POIM
JICA
Buget de stat
4
Îmbunătățirea condițiilor de transport pe Magistrala 2 - faza II
- cale de rulare pe Magistrala 2
- acces nou la stația Tineretului
- Achiziție material rulant Magistrala 2
18 km linie dublă,
14 stații,
1 depou
18 km linie dublă
1 acces
16 + 8 trenuri
5 ani/544
5 ani/523
1 an/21
-
2014
2018
2016
2014
2022
2023
2018
finalizat 2016
17
0
17
0
10,5
0
10,5
0
113
106,7
6,3
-
POIM
Buget de stat
finalizat
5
Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL
Instalații de control acces
41 de stații
-
2016
2018
18
9,3
0,2
POIM
Buget de stat
6
Magistrala 4,
Tronson Gara de Nord - Gara Progresu
SPF, SF
2 ani/43
2017
2019
3
3,9
30
Grant
Elveția
POST
7
Magistrala 4,
Tronson Gara de Nord - Gara Progresu
12 stații
5 ani/1.200
2020
2025
0
0
0
Buget de stat
POIM
8
Achiziție material rulant
Magistrala 5, S 1
13 trenuri
2 ani/487
2018
2020
1
0,01
138,4
BEI IV
Acord de împrumut nr. 25.224/ 12.11.2009 între BEI și MFP
Amendament nr. 2 -
Împrumut rambursabil
9
Accesibilizarea stațiilor de metrou în funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de vedere
dotarea a 63 de stații de metrou cu elemente din oțel inoxidabil aplicate pe suprafața existentă a stațiilor de metrou și montarea de panouri de semnalistică Braille
1,2 ani/25
2019
2020
-
-
0
Buget de stat
POIM
10
Modernizarea stațiilor de metrou din rețeaua existentă
51 de stații
6 ani/2.852
2020
2026
-
-
0
Buget de stat
POIM
11
Modernizarea instalațiilor pe M 1, 2, 3 și TL
Rest de implementat. Instalații de ventilație
35 de stații 30 de interstații
3 ani/224
2019
2023
-
-
0
Buget de stat
POIM
12
Extensia Magistralei 2 Berceni - Pipera
4 stații
4 ani/1.600
2019
2022
-
-
0
Buget de stat
POIM
13
Extensia Magistralei 1 - Păcii
4 stații
4 ani/1.600
2019
2022
-
-
0
Buget de stat
POIM
14
Modernizarea instalațiilor pe Magistrala 4
Instalații de control acces
10 stații
2 ani/30
2019
2020
-
-
0
Buget de stat
POIM
Anexa 2 la Actul adițional nr. 1/2019
(Anexa nr. 6.1 la
contract)
Raport lunar de constatare cu indicatorii preliminați/realizați
Raport lunar de constatare
Concept
Valoare B.V.C. preliminat/realizat
(lei, fără TVA)
Venituri/Cheltuieli neeligibile
(lei, fără TVA)
Valoare OSP
(lei, fără TVA)
Luna: Anul 2019
Luna curentă
(km) Număr total de tren-km preliminați (calculați conform anexei 1.1)
(lei) Preț unitar per kilometru
(CE) Cost total (tren-km efectuați x preț per km)
(Pr) Profit/Pierdere
Total costuri pentru planul de transport OSP (CE)
(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public
Venituri din vânzări de titluri de călătorie
Diferențe de tarif cuvenite operatorului
Venituri din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul*)
(C) Compensație per total tren-km efectuați: CE + Pr - V
Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
NOTĂ: Pentru corelarea datelor cuprinse în anexa nr. 6.1 și anexa nr. 7 prețul unitar lunar per kilometru a fost calculat cu 8 zecimale.
Director general,
.....................................
Director economic,
.....................................
Director exploatare,
.....................................
Viză CFP,
.....................................
*) Veniturile din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul sunt compuse din „venituri din alte activități“ și „alte venituri din exploatare“, care se regăsesc în anexa nr. 7 (exprimate în mii lei).
Anexa 3 la Actul adițional nr. 1/2019
(Anexa nr. 6.2 la
contract)
Raport anual de constatare
Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public cu datele realizate în anul 2019
Concept
Valoare BVC realizat
(lei, fără TVA)
Venituri/cheltuieli neeligibile
(lei, fără TVA)
Valoare OSP
(lei, fără TVA)
Anul 2019
1
2
3
(km) Număr total de vehicul * kilometri efectuați
(lei) Preț unitar per kilometru - conform contract
(C 1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza calculului lunar din anexa 6.1)
Venituri din servicii de transport public:
Venituri din vânzări de titluri de călătorie
Diferențe de tarif cuvenite operatorului
Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP
(I) TOTAL VENITURI
Costuri aferente planului de transport OSP
a) Cheltuieli materiale
b) Cheltuieli cu energia electrică, termică și apă
c) Cheltuieli cu personalul
c1) Salarii brute
c2) Alte cheltuieli cu personalul
d) Cheltuieli cu prestațiile la terți
e) Alte cheltuieli
f) Cheltuieli financiare
(II) Total cheltuieli auditate asociate realizării planului de transport OSP
(III) (Pr) Profit/Pierdere
Total costuri asociate planului de transport OSP
(C2) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ (pe baza costurilor înregistrate contabil și auditate)
(Efectul financiar net) II + III - I
DIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE OPERATORII AUTORITĂȚII CONTRACTANTE (dacă C1>C2)
DIFERENȚA CARE VA FI RESTITUITĂ DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ OPERATORULUI (dacă C2>C1)
Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.
Prețul unitar per kilometru din anexa nr. 6.2 are 8 zecimale.
Director general,
.....................................
Director economic,
.....................................
Director exploatare,
.....................................
Viză CFP,
.....................................
Anexa 4 *
la Actul adițional nr. 1/2019
(Anexa nr. 7 la
contract)
Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei
* Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
Anexa 5 la Actul adițional nr. 1/2019
(Anexa nr. 8 la
contract)
Valoarea estimată a compensației cuvenită pe durata contractului Calculul compensației pentru prestarea serviciului de transport public în anul 2019
Concept
BVC aprobat
Venituri/ cheltuieli neeligibile
Venituri/ cheltuieli aferente OSP
Anul
2019
Număr total de tren km - mii km -
8.787,21
8.787,21
(P unitar) Preț unitar mediu anual per tren-km - lei
117,00
115,98
(I) Cheltuieli eligibile totale (tren-km efectuați x C unitar) - mii lei
1.028.060,00
1.019.099,64
(II) (Pr) Profit/Pierdere - mii lei
- 304.700,00
- 692,00
- 304.008,00
Venituri din servicii de transport public din: - mii lei
• Venituri din vânzări de titluri de călătorie - mii lei
275.919,00
275.919,00
• Diferențe de tarif cuvenite operatorului - mii lei
39.130,00
39.130,00
• Venituri din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul*) - mii lei
33.011,00
8.268,36
24.742,64
(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE - mii lei
348.060,00
8.268,36
339.791,64
(C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I + II - III) - mii lei
375.300,00
375.300,00
În anul 2019, se preconizează că Metrorex va primi din surse publice, în completarea sumei de 375.300,00 mii lei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 430/2019 : • suma de 39.130,00 mii lei, sub forma diferențelor de tarif cuvenite operatorului;
• suma de 138.400,00 mii lei pentru materialul rulant ce va fi achiziționat în 2019.
*) Veniturile din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public de călători cu metroul, în cuantum de 24.742,64 mii lei, sunt compuse din „venituri din alte activități“, în cuantum de 23.799,64 mii lei, și „alte venituri din exploatare“, în cuantum de 943,00 mii lei, care se regăsesc în anexa nr. 7.
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.