Ordinul nr. 1987/2013
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
prezumat în vigoare
În temeiul
art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, al
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 71/2013 , cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
Societatea Comercială Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
p. Ministrul transporturilor, Manuel Marian Donescu, secretar de stat p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A.
Sediul/Adresa: București, str. Dinicu Golescu nr. 38
CUI RO 14300920
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Estimat 2014
Realizat 2012
Realizat 9 luni 2013
Propus 2013
%
Estimat 2015
%
%
0
1
2
3
4
5
6
7 = 6/4
8
9
10 = 8/5
11 = 9/8
I.
VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)
1
120.803,09
59.336,51
95.822,52
79,32
95.822,52
96.131,00
100,00
100,32
1
Venituri din exploatare
2
120.673,62
59.155,26
95.541,27
79,17
95.541,27
95.841,00
100,00
100,31
2
Venituri financiare
3
129,47
181,25
281,25
217,23
281,25
290,00
100,00
103,11
3
Venituri extraordinare
4
II
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 = Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)
5
132.490,72
91.025,59
133.722,52
100,93
95.822,52
95.822,52
71,66
100,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
6
132.084,05
90.796,44
133.286,52
100,91
95.422,52
95.422,52
71,59
100,00
A.
cheltuieli cu bunuri și servicii
7
61.203,05
30.788,71
46.588,71
76,12
34.633,64
34.633,64
74,34
100,00
B.
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate
8
9.059,00
559,24
745,65
8,23
1.000,00
1.000,00
134,11
100,00
C.
cheltuieli cu personalul, din care:
9
52.771,00
48.801,75
60.899,75
115,40
44.208,88
44.208,88
72,59
100,00
C1
ch. cu salariile
10
39.821,00
29.543,00
35.314,40
88,68
30.892,18
30.892,18
87,48
100,00
C2
bonusuri
11
1.180,00
1.476,32
1.968,42
166,82
1.665,24
1.665,24
84,60
100,00
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
12
7.171,00
9.468,00
4.420,00
4.420,00
46,68
100,00
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
13
C4
cheltuieli aferente contractului de mandat
14
6,00
2,00
2,50
41,67
71,00
71,00
2.840,00
100,00
C5
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale
15
11.764,00
10.609,43
14.146,43
120,25
7.160,46
7.160,46
50,62
100,00
D.
alte cheltuieli de exploatare
16
9.051,00
10.646,74
25.052,41
276,79
15.580,00
15.580,00
62,19
100,00
2
Cheltuieli financiare
17
406,67
229,15
436,00
107,21
400,00
400,00
91,74
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
18
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
19
-11.687,63
-31.689,08
-37.900,00
324,27
0,00
308,48
IV
IMPOZIT PE PROFIT
20
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
21
1
Rezerve legale
22
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
23
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
24
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
25
5
Alte repartizări prevăzute de lege
26
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.
27
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
28
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
29
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz
30
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 -Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
31
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
32
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care
33
a)
cheltuieli materiale
34
b)
cheltuieli cu salariile
35
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
36
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
37
e)
alte cheltuieli
38
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
39
889,28
218,00
1.180,00
132,69
1.180,00
1.180,00
100,00
100,00
1
Alocații de la buget din care:
40
Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori
40bis
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
41
889,28
218,00
1.180,00
132,69
1.180,00
1.180,00
100,00
100,00
X
DATE DE FUNDAMENTARE
42
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
43
1.748
1716
1748
100,00
1.480,00
1.480,00
84,67
100,00
2
Nr. mediu de salariați total
44
1.741
1717
1740
99,94
1.475,00
1.475,00
84,77
100,00
3
Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:
45
41.001,00
31.019,32
37.282,82
90,93
32.557,42
32.557,42
87,33
100,00
a)
cheltuieli cu salariile
46
39.821,00
29.543,00
35.314,40
88,68
30.892,18
30.892,18
87,48
100,00
b)
bonusuri
47
1.180,00
1.476,32
1.968,42
166,82
1.665,24
1.665,24
84,60
100,00
4
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000
48
1.906,04
1.433,84
1.691,30
88,73
1.745,32
1.745,32
103,19
100,00
5
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000
49
1.962,52
1.505,49
1.785,57
90,98
1.839,40
1.839,40
103,01
100,00
6
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 44)
50
69.596,78
34.450,00
54.908,77
78,90
64.773,74
64.976,95
117,97
100,31
9
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000
51
1.096,35
1.534,05
1.395,52
127,29
1.000,00
996,79
71,66
99,68
10
Plăți restante, în prețuri curente
52
52.168,00
67.154,00
67.154,00
128,73
67.154,00
67.154,00
100,00
100,00
principal
35.097,00
43.912,00
43.912,00
125,12
43.912,00
43.912,00
100,00
100,00
11
Creanțe restante, în prețuri curente
53
8.573,00
4.783,00
8.500,00
99,15
8.500,00
7.500,00
100,00
88,24
-----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.