HG nr. 357/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 1
- HG nr. 1227/2012 12 decembrie 2012 (prevederi anume) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 357/2012 privind aprobarea bugetului…
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi București, 18 aprilie 2012. Nr. 357
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Operatorul economic Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Preliminat/
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
48034
57330
1
Venituri din exploatare, din care:
2
47867
57150
a)
din prestări de servicii
3
47648
57150
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
219
0
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
167
180
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
167
180
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
32672
38421
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
32672
37795
a)
cheltuieli materiale
18
1559
1900
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
391
440
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
21977
26415
d1
ch. cu salariile
(Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
16544
19869
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
4640
5591
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3468
4179
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
125
151
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1009
1215
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
38
46
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
793
955
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
64
77
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
708
868
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
21
10
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
1625
1680
h)
ch. cu prestațiile externe
37
6876
7116
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
244
244
i1) contract de mandat
39
80
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
56
56
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
57
57
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării, privati-
zării, administrator special, etc.
47b
51
51
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
626
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
561
b)
alte cheltuieli financiare
50
65
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
15362
18909
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2335
2874
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
13027
16035
1
Rezerve legale
55
768
945
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
12259
15090
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
613
760
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
11033
12828
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
613
1502
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
71
1625
15500
1
Surse proprii
72
1625
3182
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
12318
a)
- interne
75
12318
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1625
15500
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
1625
13500
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
2000
a)
interne
82
2000
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
768
945
1
Rezerve legale
85
768
945
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
48034
57330
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
32672
38421
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
404
404
4
Nr. mediu de salariați total
92
346
404
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
17337
20824
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
16521
19846
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
23
23
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
793
955
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
3979
4094
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
4176
4295
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
139
142
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (nr. procese verbale/persoană)
101
238
267
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.
16/rd.1) x 1000
102
680
670
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
0
0
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
0
0
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.