Ordinul nr. 994/2012
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
prezumat în vigoare
Având în vedere prevederile
privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul
art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje - "CFR IRLU" - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 4
Societatea Comercială Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje - "CFR IRLU" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, Septimiu Buzașu, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA COMERCIALĂ ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ȘI UTILAJE - "CFR IRLU" - S.A.
București, Str. Dinicu Gilescu NR. 38, sectorul 1
CUI 14300920
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
*Font 7*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
1
124.192,27
1
Venituri din exploatare, din care:
2
124.129,27
a)
din producția vândută
3
107.055,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
736,50
c)
venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
1.500,00
e)
alte venituri din exploatare
9
14.837,77
2
Venituri financiare, din care:
10
63,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
1,00
d)
alte venituri financiare
14
62,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
123.492,32
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
123.122,32
a)
cheltuieli materiale
18
28.600,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.200,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
360,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
50.371,32
d1
ch. cu salariile
22
39.402,10
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
10.675,21
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
8.195,64
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
197,01
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
2.048,91
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
233,65
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
294,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
294,00
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și complet. ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modifică-
rile și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
4.420,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.300,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
22.471,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
12.400,00
i1) contract de mandat
39
66,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și compl. ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
370,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
300,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
70,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
699,95
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
111,99
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
587,96
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
587,96
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1.300,00
1
Surse proprii
72
600,00
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
700,00
a)
- interne
75
700,00
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1.300,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
80
812,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
488,00
a)
interne
82
488,00
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
124.192,27
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
123.492,32
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
1.770
4
Nr. mediu de salariați total
92
1.765
5
Cheltuieli de natura salarială, din care:
93
42.139,10
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
94
39.397,10
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
5,00
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
2.737,00
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
97
1.860,10
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și
bonusurile în lei și/sau în natură
98
1.989,57
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
99
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
100
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(unități fizice/persoană)
101
23,38
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
102
994,36
11
Plăți restante - total
103
29.760,00
a)
prețuri curente
104
29.760,00
b)
prețuri comparabile
105
29.760,00
12
Creanțe restante - total
106
31.155,00
a)
prețuri curente
107
31.155,00
b)
prețuri comparabile
108
31.155,00
Indicator fizic = nr. de revizii tehnice
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.