HG nr. 766/2012
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale unor societăți comerciale la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului deține acțiuni, în numele statului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2012 ale Societății Comerciale GERMISARA - S.A., Societății Comerciale CARMEN SILVA 2000 - S.A. și Societății Comerciale COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A., la care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului deține acțiuni, în numele statului, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu avizul Ministerului Muncii Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, societățile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- Ministrul dezvoltării regionale și turismului, Eduard Hellvig Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 766
Anexa 1 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI Societatea Comercială GERMISARA - S.A. Cod unic de înregistrare: 2093294 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.2+11+15)
1
334,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
282,00
a)
din producția vândută
3
265,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care
9
17,00
2
Venituri financiare, din care:
10
52,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
52,00
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
275,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
275,00
a)
cheltuieli materiale
18
20,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
9,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
109,00
d1
ch. cu salariile
22
85,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
24,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
17,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
5,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
1,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
19,00
h)
ch. cu prestațiile externe - total, din care:
37
88,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
30,00
i1) contract de mandat
39
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
15,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare
43
15,00
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
15,00
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
59,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
9,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
50,00
1
Rezerve legale
55
3,00
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57,
58 și 59
60
47,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
42,00
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
5,00
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
350,00
1
Surse proprii
72
350,00
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care
79
350,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
80
350,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
3,00
1
Rezerve legale
85
3,00
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
334,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
275,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
4,00
4
Nr. mediu de salariați total
92
4,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) din care:
93
85,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
94
85,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12 * 1000
97
1.770,83
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile
și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000
98
1.770,83
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)(rd.89/92)
99
83.500,00
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)
100
86.121,90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
102
823,35
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
Notă: IPC în luna dec. 2010 față de dec. 2009 este 107,96%. Notă: IPC în luna dec. 2011 față de dec. 2010 este 103,14%.
Anexa 2 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI Societatea Comercială "CARMEN SILVA 2000" - S.A. Cod unic de înregistrare: 13416684 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.2+11+15)
1
478,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
478,00
a)
din producția vândută
3
11,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
467,00
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
459,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
459,00
a)
cheltuieli materiale
18
12,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
160,00
d1
ch. cu salariile
22
124,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
36,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
21,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
11,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
3,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
55,00
h)
ch. cu prestațiile externe - total, din care:
37
143,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
84,00
i1) contract de mandat
39
80,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
2,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
19,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
16,00
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
16,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57,
58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
1
Surse proprii
72
2
Alocații de la buget:
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
80
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
478,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
459,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
5,00
4
Nr. mediu de salariați total
92
5,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) din care:
93
124,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
94
124,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
2.066,67
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile
și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
2.066,67
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)(rd.89/92)
99
95.600,00
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)
100
98.601,84
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
102
960,25
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
Notă: IPC în luna dec. 2010 față de dec. 2009 este 107,96%. Notă: IPC în luna dec. 2011 față de dec. 2010 este 103,14%.
Anexa 3 MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI Societatea Comercială COMPANIA DE INVESTIȚII PENTRU TURISM - S.A. Cod unic de înregistrare: 24979799 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd.2+11+15)
1
5.715,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
5.570,20
a)
din producția vândută
3
3.537,60
b)
din vânzarea mărfurilor
4
1.908,60
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care
9
124,00
2
Venituri financiare, din care:
10
144,80
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
18,80
d)
alte venituri financiare
14
126,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
5.414,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
5.405,70
a)
cheltuieli materiale
18
240,60
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
273,20
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
621,00
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.005,30
d1
ch. cu salariile
22
1.489,20
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,
din care:
23
455,50
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
336,60
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
8,10
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
84,30
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
26,50
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
60,60
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
18,60
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările ulterioare
31
18,60
d3.2) tichete de masă
32
42,00
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
851,50
h)
ch. cu prestațiile externe - total, din care:
37
1.283,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
130,90
i1) contract de mandat
39
72,00
i2) ch. de protocol, din care:
40
37,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
21,90
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
8,30
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
7,30
b)
alte cheltuieli financiare
50
1,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
301,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
48,20
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
252,80
1
Rezerve legale
55
12,60
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57,
58 și 59
60
240,20
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
24,00
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
216,20
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
455,00
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
455,00
a)
cheltuieli materiale
66
7,00
b)
cheltuieli salariale
67
397,00
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
51,00
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
8,50
1
Surse proprii
72
8,50
2
Alocații de la buget:
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
8,50
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
80
8,50
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
12,60
1
Rezerve legale
85
12,60
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
5.715,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
5.414,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
68,00
4
Nr. mediu de salariați total
92
68,00
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c) din care:
93
1.549,80
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
94
1.469,20
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
20,00
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
60,60
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)(Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
1.899,26
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile
și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
1.899,26
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)(rd.89/92)
99
84.044,12
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)(rd.89/92 x ICP)
100
86.565,44
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000
102
947,33
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
b)
prețuri comparabile
108
Notă: IPC în luna dec. 2010 față de dec. 2009 este 107,96%. Notă: IPC în luna dec. 2011 față de dec. 2010 este 103,14%. -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.