HG nr. 1243/2012

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 210/2012 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2012 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 rectificat 0 1 2 3 6 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 389.357 1. Venituri din exploatare, din care: 2 368.047 a) din producția vândută 3 328.073 b) din vânzarea mărfurilor 4 120 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 39.854 2. Venituri financiare, din care: 10 21.310 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 8.800 d) alte venituri financiare 14 12.510 3. Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 370.557 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 359.107 a) cheltuieli materiale 18 7.230 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 10.556 c) cheltuieli privind mărfurile 20 114 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 99.954 d1 cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 68.899 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 19.201 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 14.517 cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 516 cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 4.168 cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 11.854 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 29 1.378 - tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare) 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2.676 d3.2) tichete de masă 32 4.000 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 3.800 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 4.670 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 51.167 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 103.820 h1) cheltuieli pentru recrutare și plasare de personal de conducere conform O.G.U. nr. 109/2011 37, 1 90 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 81.506 i1) contract de mandat 39 80,3 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 352 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 558 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) cheltuieli cu sponsorizarea din care: 45 550 i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) cheltuieli redevența din concesionarea bunurilor 47 24.438 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuielișomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 2. Cheltuieli financiare, din care: 48 11.450 a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.130 b) alte cheltuieli financiare 50 9.320 3. Cheltuieli extraordinare 51 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 18.800 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 3.008 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 15.792 1. Rezerve legale 55 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 15.792 7. Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 1.184 8. Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 13.423 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 1.184 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 61.382 1. Surse proprii 72 16.108 2. Alocații de la buget 73 3. Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4. Fonduri europene 77 5. Alte surse 78 45.274 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 79 61.382 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 36.266 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 25.116 a) interne 82 b) externe 83 25.116 X REZERVE, din care: 84 XI 1. Rezerve legale 85 2. Rezerve statutare 86 3. Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1. Venituri totale 89 389.357 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 370.557 3. Număr prognozat de personal la finele anului 91 1.950 4. Număr mediu de salariați total 92 1.950 5. Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 80.753 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 68.570 b) alte cheltuieli cu personalul 95 329 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natura 96 11.854 6. a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/Rd.92)/12 x 1000 97 2.930 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura (Rd. 93/Rd.92)/12 x 1000 98 3.451 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd. 89/92) 99 200 8. Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de personal) mii lei/pers 100 4,58 9. Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de personal) în prețuri comparabile mii lei/pers 101 4,58 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)= (Rd. 16/rd. 1) x 1000 102 952 11. Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 b) prețuri comparabile 105 0 12. Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 422 b) prețuri comparabile 108 422