HG nr. 1342/2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 6
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 55/2010 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
- OG nr. 18/2010 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 in temeiul art. 108 din Constitu…
- OUG nr. 103/2010 22 noiembrie 2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 Avand in vedere: - analiza execuției bu…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 27 decembrie 2010. Nr. 1.342
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI "C.F.R. CĂLĂTORI" - S.A., bd. Dinicu Golescu nr. 38 Cod unic de înregistrare RO 11054545 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
RECTIFICAT
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE ȘI SURSE DE REABILITARE (rd. 2 + rd. 17)
1
2.847.028,00
AI
VENITURI TOTALE (rd. 3 + 11 + 16)
2
2.671.331,00
1
Venituri din exploatare, din care:
3
2.541.331,00
a)
din producția vândută
4
936.800,00
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
1.154.531,00
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
7
1.154.531,00
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
8
d)
producția de imobilizări
9
e)
alte venituri din exploatare
10
450.000,00
2
Venituri financiare, din care:
11
130.000,00
a)
din imobilizări financiare
12
151,00
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
13
c)
din dobânzi
14
250,00
d)
alte venituri financiare
15
129.599,00
3
Venituri extraordinare
16
BI
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
175.697,00
a1
Programe cu finanțare rambursabilă
18
a2
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
19
a3
Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane
20
175.697,00
- rambursări rate credite externe
21
156.431,00
- plăți dobânzi
22
19.266,00
- plăți comisioane
23
a4
Intrări de credite externe
24
a5
Fonduri externe nerambursabile
25
II
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 78)
26
2.678.028,00
AII
CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + 74 + 77)
27
2.502.331,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care;
28
2.332.331,00
a)
cheltuieli materiale
29
276.000,00
- materiale
30
36.000,00
- combustibil
31
240.000,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
32
180.000,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
33
d)
cheltuieli cu personalul, din care;
34
616.933,00
d1
ch. cu salariile
35
467.841,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
36
144.872,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale
37
113.122,00
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
38
2.343,00
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
39
24.326,00
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului
de salarii
40
5.081,00
- fond. accid. muncă și boli profesionale
41
1.783,00
- fond garantare creanțe salariale
42
1.169,00
- fd special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap
cf. OUG 102/1999
43
2.129,00
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
44
4.220,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
din care:
45
4.220,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
46
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
47
d3.2) tichete de masă
48
d3.3) tichete de vacanță
49
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
50
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
51
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
52
322.944,00
h)
ch. cu prestațiile externe
53
341.659,10
- cheltuieli cu reparații
54
145.000,00
- alte cheltuieli
55
196.659,10
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care;
56
594.794,90
i1) contract de mandat
57
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
58
40,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
59
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
60
0,60
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
61
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promo-
varea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
62
i4) ch. cu sponsorizarea
63
i5) ch cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
64
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
65
i7) ch. cu tarif pt. utiliz. infrastructurii publice și private
66
550.376,00
i8) alte cheltuieli cu infrastructura
67
44.298,00
i9) ch. cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli
68
2
Cheltuieli financiare, din care;
69
170.000,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
70
30.000,00
b)
alte cheltuieli financiare
71
140.000,00
3
Cheltuieli extraordinare
72
BII
UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
73
175.697,00
b1
Programe cu finanțare rambursabilă
74
b2
Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă
75
b3
Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane
76
175.697,00
- rambursări rate credite externe
77
156.431,00
- plăți dobânzi
78
19.266,00
- plăți comisioane
79
b4
Intrări de credite externe
80
b5
Fonduri externe nerambursabile
81
III
REZULTATUL BRUT (pierdere)
82
169.000,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
83
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
84
1
Rezerve legale
85
8.450,00
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
86
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
87
160.550,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
88
5
Alte repartizări prevăzute de lege
89
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 90, 91, 92,
93 și 94.
90
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat
la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
91
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
92
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
93
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
94
492.920,00
1
Surse proprii
95
29.000,00
2
Alocații de la buget
96
463.920,00
3
Credite bancare
97
a)
- interne
98
b)
- externe (BERD + ticketing)
99
4
Alte surse
100
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
101
492.920,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
102
478.135,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
103
14.785,00
a)
interne
104
b)
externe
105
14.785,00
VIII
REZERVE, din care:
106
1
Rezerve legale
107
2
Rezerve statutare
108
3
Alte rezerve
109
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
110
1
Venituri totale
111
2.671.331,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
112
2.502.331,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
113
15.044
4
Nr. mediu de salariați total
114
15.284
5
Fond de salarii, din care:
115
467.841,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
116
467.824,00
b)
alte cheltuieli cu personalul
117
17
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
118
2.550,82
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)(rd. 116/119)
119
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)(rd. 116/119 x ICP)
120
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
121
17.179,45
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/
venituri totale) x 1000 = (rd. 27/rd. 2) x 1000
122
936,74
11
Plăți restante
123
485.350,00
a)
prețuri curente
124
485.350,00
b)
prețuri comparabile
125
485.350,00
12
Creanțe restante
126
294.722,00
a)
prețuri curente
127
294 722,00
b)
prețuri comparabile
128
294.722,00
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.