HG nr. 267/2011

Anexa CAMERA DEPUTAȚILOR Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București CIF RO427282 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011 - mii lei

INDICATORI
Nr.
rd.
PROPUNERI
BVC 2011
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
64.407
1
Venituri din exploatare, din care:
2
57.407
a)
din producția văndută
3
57.187
b)
din vânzarea mărfurilor
4
70
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale
în vigoare
7
d)
variația stocurilor
8
e)
alte venituri din exploatare
9
150
2
Venituri financiare, din care:
10
7.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac
parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
6.500
d)
alte venituri financiare
14
500
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
43.376
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
43.276
a)
cheltuieli materiale
18
9.946
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
950
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
50
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
18.949
d1
ch. cu salariile
22
14.008
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din care:
23
4.011
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.055
ch. privind contribuția la asigurări pt.
șomaj
25
70
ch. privind contribuția la asigurări sociale
de sănătate
26
768
ch. privind contribuția la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
118
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
930
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
160
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006
, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
770
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
8.200
h)
ch. cu prestațiile externe
37
3.981
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.200
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
35
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
37
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
100
i5)ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6)ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
100
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
100
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
21.031
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3.365
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care*):
54
17.666
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
61
1.767
8
Minim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori dividen-
de în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral sau
majoritar de stat
62
15.899
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
96.576
1
Surse proprii
65
8.200
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse - disponibil
70
88.376
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
96.576
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
72
96.576
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1.001
1
Rezerve legale
77
982
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
19
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
64.407
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
43.376
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
382
4
Nr. mediu de salariați total
84
370
5
Fond de salarii, din care:
85
14.008
a)
fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
86
14.000
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
3.153
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd. 81/84 x ICP)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/persoană)**)
91
1.123
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (rd.16/rd.1) x 1000
92
673
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
990
b)
prețuri comparabile
98
990
──────────