HG nr. 1712/2008
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- OUG nr. 79/2008 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ─────────────── Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Theodora Bertzi, secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor, Varujan Vosganian București, 17 decembrie 2008. Nr. 1.712
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Bd. Dinicu Golescu nr. 38 Sectorul 1, 77113, București Cod fiscal nr. RO 11054545 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2008
Propuneri
0
1
2
3
5
A
VENITURI TOTALE ȘI RESURSE REABILITARE (rd. 02 + rd. 17)
1
2.728.786,00
I.
VENITURI TOTALE, din care: (rd. 03 + rd. 11 + rd. 16)
2
2.471.840,00
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
3
2.371.840,00
a) producția vândută
4
953.533,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
6
1.148.265,00
- subvenții cf. prevederilor legale în vigoare
7
1.148.265,00
- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare
8
d) producția imobilizată
9
e) alte venituri din exploatare
10
270.042,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
11
100.000,00
a) venituri din interese de participare
12
100,00
b) venituri din alte invest. și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
900,00
d) alte venituri financiare
15
99.000,00
3.
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE REABILITARE - TOTAL, din care:
17
256.946,00
Programe cu finanțare rambursabilă
18
Programe cu finanțare nerambursabilă
19
Rambursări cred. externe plăți dobânzi, comisioane
20
249.587,00
- rambursări rate credite externe
21
188.495,00
- plăți dobânzi
22
61.086,00
- plăți comisioane
23
6,00
Intrări de credite externe
24
Fonduri externe nerambursabile
25
7.359,00
B
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd. 27 + rd. 72)
26
2.728.786,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 + rd. 68 + rd. 71), din care:
27
2.471.840,00
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
28
2.401.840,00
a) cheltuieli materiale
29
308.990,00
- materiale
30
50.100,00
- combustibil
31
258.890,00
b) alte cheltuieli externe (energie și apă)
32
180.000,00
c) cheltuieli privind mărfurile
33
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
649.066,06
- salarii
35
464.789,00
- contracte de mandat/contracte de performanță
36
191,00
- cheltuielile cu asig. și protecție socială, din care:
37
136.292,85
- cheltuieli privind contribuția la asig. sociale
38
106.456,06
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj
39
4.408,04
- cheltuieli privind contribuția la asig. soc. de sănătate
40
25.428,75
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
41
47.793,21
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal cu modif. și completările ulterioare, din care:
42
9.295,78
- tichete creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
43
- tichete cadou ptr. ch. soc. ( art. 2 Legea nr. 193/2006 )
44
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
45
7.497,43
- fond accid. muncă și boli profesionale
46
4.203,40
- fond garantare creanțe salariale
47
1.162,45
- fd. special de solidaritate socială pt. pers cu handicap cf. OUG nr. 102/1999
48
2.131,58
- tichete de masă
49
31.000,00
e) ajustări de valoare privind imobiliz. corp. și necorporale
50
f) ajustarea valorii activelor circulante
51
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
52
1.263.783,94
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
53
392.342,94
- cheltuieli de protocol, din care:
54
306,00
- tichete cadou ptr. protocol ( art. 2 Legea nr. 193/2006 )
55
- cheltuieli reclamă și publicitate, din care:
56
90,00
- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate ( art. 2 Legea nr. 193/2006 )
57
- tichete cadou ptr. campanii marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi ( art. 2 Legea nr. 193/2006 )
58
- cheltuieli cu sponsorizarea
59
- cheltuieli cu reparații
60
220.165,00
- alte cheltuieli
61
171.781,94
- alte cheltuieli, din care:
62
871.441,00
- taxa pt. activ. de exploatare res. minerale
63
- redevența din concesionarea bunurilor publice
64
- tarif pt utiliz. infrastructurii publice și private
65
595.800,00
- alte cheltuieli cu infrastructura
66
45.641,00
- amortizare
67
230.000,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
68
70.000,00
- cheltuieli privind dobânzile
69
5.200,00
- alte cheltuieli financiare
70
64.800,00
3.
Cheltuieli extraordinare
71
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
72
256.946,00
programe cu finanțare rambursabilă
73
0,00
programe cu finanțare nerambursabilă
74
rambursare rate
75
188.495,00
plata dobânzi și comisioane
76
61.092,00
intrări credite externe utilizate pt. reabilitare
77
fonduri externe nerambursabile
78
7.359,00
III.
REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)
79
0,00
IV.
IMPOZITUL PE PROFIT
80
V.
PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
81
1.
Rezerve legale
82
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
83
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
84
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
85
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
86
6.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
87
7.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și soc. cu capital
integral sau majoritar de stat
88
8.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
89
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
90
703.088,00
1.
Surse proprii
91
48.000,00
2.
Alocații de la buget
92
655.088,00
3.
Credite bancare
93
- interne
94
- externe
95
4.
Alte surse
96
VII.
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII, din care:
97
703.088,00
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
98
691.037,59
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
99
12.050,41
- interne
100
- externe (BERD + ticketing)
101
12.050,41
VIII.
REZERVE, din care:
102
1.
Rezerve legale
103
2.
Rezerve statutare
104
3.
Alte rezerve
105
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
106
1.
Venituri totale
107
2.471.840,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
108
2.471.840,00
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
109
17.080
4.
Nr. mediu de salariați - total
110
17.080
5.
Fond de salarii, din care:
111
464.789,00
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
112
464.114,00
b) alte cheltuieli de personal
113
675,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)
114
2.264,55
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 107/110 - în prețuri
curente)
115
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 107/110 - în prețuri
comparabile)
116
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
117
13.959,44
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt. totale/venituri totale x 1000 (rd. 27/rd. 2) x 1000
118
1.000,00
11.
Plăți restante
119
276.752,00
- prețuri curente
120
276.752.00
- prețuri comparabile
121
276.752,00
12.
Creanțe restante
122
144.458,00
- prețuri curente
123
144.458,00
- prețuri comparabile
124
144.458,00
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale ------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.