Circulară nr. 9/1996

Începând cu data de 1 iunie 1996, punctul 1 litera d) din

Circulara Băncii Naționale a României nr. 9 din 14 martie 1995

referitoare la evidența contabilă a plăților și decontărilor interbancare în cadrul Băncii Naționale a României se modifica astfel:

"d) Sucursalele Băncii Naționale a României, biroul decontări pentru bugetul statului, din județele pe teritoriul cărora se afla centrale ale societăților bancare, pot deschide - la solicitarea acestora și cu aprobarea Direcției decontării operațiunilor bancare a Băncii Naționale a României - următoarele conturi curente analitice în care vor fi reflectate operațiuni dispuse de centrala societății bancare respective:

- 50BBX99.01.302 Decontări aferente pieței valutare interbancare ale centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.303 Decontări privind operațiuni cu titluri de stat ale centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.304 Decontări aferente operațiunilor valutare cu B.N.R. ale centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.310 Plasamente interbancare, rambursări și dobinzi aferente ale centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.311 Credite interbancare și dobinzi aferente ale centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.312 Decontări privind plasamente ale trezoreriei statului și dobinzi aferente ale centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.401 Decontări privind credite structurale acordate centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.402 Decontări privind credite de licitație acordate centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.403 Decontări privind credite speciale acordate centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.404 Decontări privind credite lombard acordate centralei societății bancare...;

- 50BBX99.01.901 Comisioane B.N.R.;

- 50BBX99.01.903 Penalizări;

- 50BBX99.01.904 Alte operațiuni de decontare ale centralei societății bancare... .

Operațiunile înregistrate în conturile curente analitice enumerate la pct. 1 lit. d) se virează zilnic, cu aviz OIS, până la ora 17,30, la centrala Băncii Naționale a României, Direcția decontării operațiunilor bancare, serviciul Decontare finala, cod OIS 96100."