Acordul din 7 decembrie 1992
între România (ca Împrumutat) și Banca Naționala a României (ca Agent al Împrumutatului) și Comunitatea Economică Europeană (ca Împrumutător)
prezumat în vigoare
------------
și
România, denumita în continuare România sau Împrumutatul, reprezentată prin domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finanțelor,
și
Banca Naționala a României, actionind în calitate de agent al Împrumutatului, denumita în continuare Agentul, reprezentată prin domnul Mugur Isarescu, guvernator,
avînd în vedere ca, autoritățile române au solicitat asistența financiară din partea C.E.E.,
avînd în vedere ca, Consiliul Comunităților Europene, denumit în continuare consiliul, prin Decizia privind asistența financiară pe termen mediu pentru România, din 22 iulie 1991, a hotărît sa răspundă acestei cereri și sa acorde Împrumutatului un împrumut în suma maxima de 375 milioane ECU,
avînd în vedere ca acest prim împrumut (denumit în continuare primul împrumut) în valoare de 375 milioane ECU a fost acordat României în doua transe, prima în valoare de 190 milioane ECU, conform acordului de împrumut din data de 28 noiembrie 1991, și cea de-a doua în valoare de 185 milioane ECU, conform acordului de împrumut suplimentar din data de 28 februarie/6 aprilie 1992,
avînd în vedere ca, consiliul, prin Decizia din 27 noiembrie 1992, pentru suplimentarea asistenței financiare pe termen mediu, a decis sa acorde României un al doilea împrumut în suma maxima de 80 milioane ECU (denumit în continuare împrumutul) pe o durată maxima de 7 ani, care urmează a fi administrat de către comisie în deplina consultare cu Comitetul Monetar și în concordanta cu toate aranjamentele încheiate între Fondul Monetar Internațional și România,
avînd în vedere ca, consiliul a autorizat comisia sa negocieze cu autoritățile române, după consultări cu Comitetul Monetar, condițiile de politica economică anexate la împrumut,
avînd în vedere ca, comisia a consultat Comitetul Monetar asupra condițiilor împrumutului,
avînd în vedere ca autoritățile române și-au luat angajamentul sa implementeze un program convenit cu comisia printr-un Memorandum de înțelegere anexat la prezentul acord de împrumut (denumit în continuare Acordul de împrumut II sau acordul),
avînd în vedere ca, comisia este autorizata sa imprumute, în numele C.E.E., resursele necesare,
avînd în vedere ca, consiliul a decis ca împrumutul să fie acordat într-o singura transa în baza unui progres satisfăcător înregistrat în privinta implementarii aranjamentului stand-by care a fost încheiat între România și F.M.I. la 29 mai 1992 și a îndeplinirii condițiilor prevăzute în memorandumul de înțelegere,
avînd în vedere ca, în implementarea împrumutului, comisia va lansa, în numele C.E.E. și după consultări cu Comitetul Monetar, o emisiune publică de obligațiuni în valoare de 80 milioane ECU sau va iniția alte operațiuni financiare adecvate, ale căror sume vor fi puse la dispoziția Agentului la data la care vor fi primite de comisie (data plății),
avînd în vedere ca o copie a contractelor referitoare la emisiunea de obligațiuni sau la celelalte operațiuni financiare preconizate, inclusiv un posibil swap, denumite în continuare contractele de împrumut, va fi anexată la Acordul de împrumut II și va constitui o parte integrantă a acestui acord,
au convenit după cum urmează:
*) Traducere.
Comunitatea Economică Europeană, denumita în cele ce urmează C.E.E. sau Împrumutătorul, reprezentată de Comisia Comunităților Europene, denumita în continuare comisia, în numele căreia acționează domnii Henning Christophersen, vicepreședinte al comisiei, și Karel van Miert, membru al comisiei,
Articolul 1
Cuantumul împrumutului
Împrumutătorul se obliga sa acorde Împrumutatului un împrumut în suma maxima de 80 milioane ECU, într-o singura transa, în conformitate cu termenii definiți în decizia consiliului cu privire la noua asistența financiară pe termen mediu pentru România din 27 noiembrie 1992, cu condiția îndeplinirii clauzelor memorandumului de înțelegere, iar Împrumutatul accepta aceasta obligație.
Articolul 2
Sume nete, trageri și condiții precedente
1. Suma neta a împrumutului va fi egala cu suma neta a operațiunilor financiare preconizate a fi efectuate de C.E.E., mai puțin suma totală a comisioanelor și costurilor legate de aceste operațiuni și de pregătirea lor și a împrumutului.
2. Suma neta a împrumutului, definită în paragraful anterior, va fi transferata la data plății într-un cont pe care Împrumutatul îl va comunică Împrumutătorului cel mai tirziu cu 5 zile lucrătoare înaintea datei plății.
3. Transferul sumelor nete către Împrumutat va fi condiționat de:
primirea de către comisie, cu cel puțin 2 zile lucrătoare luxemburgheze anterior datei plății, a doua avize juridice emise de: a) directorul Direcției juridice din cadrul Ministerului Finanțelor, domnul Mihai Popa, și b) domnul Ion Nestor, avocat, actionind în calitate de consilier legal al Împrumutătorului. Aceste avize juridice vor fi datate nu mai devreme de data intrării în vigoare a Acordului de împrumut II, asa cum se defineste în art. 10 și nu mai tirziu de 2 zile lucrătoare luxemburgheze înaintea datei de plată și vor certifica, în conformitate cu legile, reglementările și deciziile obligatorii din punct de vedere juridic în prezent în vigoare, ca prin semnarea acordului de către ministrul de stat, ministrul finanțelor, domnul Florin Georgescu, Împrumutătorul se obliga în mod valabil și irevocabil să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în prezentul Acord de împrumut II. Împrumutatul și Agentul se angajează sa informeze imediat pe Împrumutător dacă între data emiterii avizelor juridice și data plății va fi intervenit un eveniment care ar face incorectă vreo informație continuta în avizele juridice;
semnarea contractelor de împrumut între C.E.E., pe de o parte, și un sindicat de bănci, pe de altă parte, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data plății și primirii de către C.E.E. a sumei nete a operațiunilor financiare de la sindicatul de bănci menționat;
neaparitia nici unei modificări materiale nefavorabile de la data Acordului de împrumut II care, după părerea Împrumutătorului și după consultarea cu Împrumutatul, ar putea sa prejudicieze material capacitatea Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile de plată potrivit Acordului de Împrumut II, adică serviciul împrumutului și rambursarea împrumutului la scadenta stabilită.
Articolul 3
Statute și angajamente
1. Împrumutul în cadrul prezentului Acord de împrumut II va constitui o obligație negarantata, directa, necondiționată și generală a Împrumutatului și se va situa cel puțin pari passu cu orice alte împrumuturi și obligații negarantate prezente și viitoare ale Împrumutatului și care ar rezultă din prezenta sau viitoarea îndatorare externa, asa cum este definită aceasta în art. 7 paragraful 1 al Acordului de împrumut II.
2. Împrumutatul se angajează ca pînă la data la care va fi rambursat Împrumutătorului capitalul, dobinda aferentă, precum și alte sume adiționale, dacă acestea exista, sa nu garanteze prin ipotecare, gaj sau alta modalitate instituită asupra activelor sau veniturilor sale, nici o alta îndatorare prezenta sau viitoare și nici o garanție sau despăgubire data în legătură cu o asemenea îndatorare cu excepția cazului în care împrumutul devine pari passu și prorata cu o asemenea garanție și că nu va fi aprobată nici o lege care să dea prioritate altor creditori față de Împrumutător. Excepție de la aceasta prevedere fac sarcinile enumerate în paragraful 3.
3. Împrumutatul, respectîndu-și obligațiile asumate în cadrul paragrafului 2, poate totuși permite crearea exclusiva a următoarelor sarcini:
(i) sarcini asupra unei proprietăți, care să garanteze prețul de cumpărare al respectivei proprietăți ca și orice reinnoire sau extindere a unei astfel de sarcini care este limitată la proprietatea inițial garantată și care garantează orice reinnoire sau extindere a sumelor inițial garantate; și
(îi) sarcini asupra bunurilor comerciale, care apar în cursul derulării unei tranzacții comerciale obișnuite (și care expira cel mai tirziu un an după aceasta) de finanțare a importului sau exportului unor asemenea bunuri în/sau din România; și
(iii) sarcini garantind sau prevazind plata unei datorii externe privind exclusiv finanțarea unui proiect de investiție definit în mod rezonabil, cu condiția ca proprietățile la care se aplică o astfel de obligație sînt incluse într-un asemenea proiect de finanțare sau se constituie în venituri sau creanțe decurgind dintr-un asemenea proiect; și
(iv) orice alta sarcina existenta la data prezentului, cu condiția ca asemenea obligații sa ramina limitate la proprietățile afectate și care vor fi afectate prin acestea conform contractelor în vigoare la data semnării prezentului Acord de împrumut II și cu condiția ca, în continuare, astfel de obligații vor garanta sau furniza finanțare pentru plata numai a acelor datorii astfel garantate sau finanțate la data prezentului sau pentru refinantarea unor astfel de obligații; și
(v) toate celelalte sarcini și privilegii statutare care operează exclusiv în virtutea legii și care nu pot fi evitate în mod rezonabil de către Împrumutat.
Asa cum este folosită în acest paragraf, expresia finanțarea proiectului înseamnă orice finanțare a cumpărării, construirii sau dezvoltării unei proprietăți în legătură cu un proiect dacă entitatea prevăzută pentru o astfel de finanțare agreeaza în mod expres sa proprietățile finanțate și veniturile sau pierderile sau daunele generate de operatia respectiva unor astfel de proprietăți, ca sursa principala de rambursare a sumelor avansate.
4. Acest articol este aplicabil, de asemenea, și primului împrumut și modifica prin el însuși Acordul de împrumut datat la 28 noiembrie 1991.
Articolul 4
Dobinda
1. Rata dobinzii împrumutului și scadentele de plată a acesteia vor fi aceleași cu cele stabilite în articolele corespunzătoare ale contractelor de împrumut.
2. Dacă suma neta a împrumutului nu poate fi transferata la data plății pentru orice motive, altele decît cele menționate la art. 2 paragraful 3 (2), atunci Împrumutătorul va plasa această sumă la cea mai buna rata obtenabila pe piața pentru depozite la termen. Dobinda primită de Împrumutător pentru aceste depozite va fi dedusă din prima plata de dobinda datorată de Împrumutat.
3. În cazul plății întîrziate a oricărei sume datorate și plătibile de către Împrumutat, dobinda la asemenea suma va fi calculată asa cum este determinata în articolele corespunzătoare ale contractelor de împrumut.
În plus, Împrumutatul se angajează sa despăgubească pe Împrumutător pentru toate costurile și cheltuielile suportate de acesta ca urmare a încălcării de către Împrumutat a oricărei obligații din Acordul de împrumut II.
Articolul 5
Rambursarea
Împrumutatul va rambursa suma principala a împrumutului de 80 milioane ECU la data și în condițiile determinate în contractele de împrumut.
Articolul 6
Plati
1. Toate plățile ce se vor efectua de Împrumutat vor fi scutite de orice impozite, comisioane și alte scăzăminte.
2. Împrumutatul declara ca acordul nu este supus nici unui impozit sau vreunei alte impuneri în România.
3. Plățile vor fi făcute de către Împrumutat, în ECU, în contul de ECU al Împrumutătorului cu numărul 52.319440.65 deschis la Kredietbank S.A. din Luxemburg sau în alt cont pe care Împrumutătorul îl va notifica în scris Împrumutatului cu cel puțin 15 zile înainte de data scadentei.
4. Împrumutatul este de acord sa plătească toate costurile și cheltuielile suportate de Împrumutător în legătură cu pregătirea împrumutului și a finanțării corespunzătoare, cu contractele de împrumut și cu alte angajamente luate de Împrumutător în legătură cu finanțarea și pe durata acesteia. Aceste costuri ce vor fi suportate de Împrumutat includ cheltuielile juridice și de călătorie, precum și comisioanele legate de serviciul financiar al finanțării, precum și impozitele și taxele de înregistrare, dacă acestea exista. Sumele mai sus menționate vor fi plătite de Împrumutat la primirea documentelor justificative la aceeași valoare și în aceleași condiții în care au fost ele suportate de Împrumutător.
Articolul 7
Cazuri de neîndeplinire a obligațiilor și rambursarii anticipate
1. Împrumutătorul, prin notificare scrisă către Împrumutat, poate să declare suma principala a împrumutului imediat scadenta și platibila împreună cu dobinda acumulată, dacă:
a) Împrumutatul nu își va îndeplini, la scadentele stabilite, obligația de plată a sumei principale datorate sau a dobinzii aferente împrumutului și o asemenea neîndeplinire de obligație nu va fi remediata prin plata acestora în limita a 2 zile lucrătoare după notificarea scrisă facuta de Împrumutător Împrumutatului; sau
b) Împrumutatul nu își va realiza obligațiile de îndeplinire a clauzelor Acordului de împrumut II și aceasta deficienta va continua pentru o perioadă de 30 zile după ce notificarea scrisă va fi fost facuta Împrumutatului de către Împrumutător; sau
c) exista o declarație de neîndeplinire a obligațiilor în cadrul oricărui alt împrumut extern datorat de România, ca rezultat al apariției unei situații de neîndeplinire a obligațiilor, asa cum este definită în orice instrument care guvernează sau evidențiază o asemenea datorie, sau orice asemenea datorie externa nu este plătită la scadenta stabilită, sau exista o neîndeplinire a obligațiilor României referitoare la plata datorată sau la garantarea unei datorii externe; sau
d) pentru orice motiv, obligațiile României în cadrul prezentului acord nu vor fi, sau vor inceta să fie, obligatorii sau opozabile României, sau România va susține ca obligațiile mai sus menționate nu sînt obligatorii sau opozabile; sau
e) România va fi în general incapabila să-și plătească datoriile externe devenite scadente sau va încheia un aranjament cu sau în beneficiul creditorilor săi externi sau va declara sau impune un moratoriu asupra plății datoriei externe contractate sau garantate de ea.
Pentru scopurile prezentului acord, datorie externa semnifica orice datorie care este, fie:
(i) exprimată într-o alta valuta decît moneda României; sau
(îi) survenită sau aparuta (în orice valuta) în afară României.
2. Dacă C.E.E. este obligată, în legătură cu prevederile corespunzătoare din contractul de împrumut, sa restituie suma existenta pentru un motiv care nu a fost sau nu este sub controlul C.E.E., atunci capitalul împreună cu dobinzile acumulate vor deveni scadente în aceleași condiții prevăzute în contractele de împrumut.
3. În situația încheierii înainte de termen a swap-ului, dacă este cazul, Împrumutatul va asigura serviciul datoriei părții corespunzătoare operațiunii financiare cu rata fixa.
4. Împrumutătorul poate, dar nu este obligat, să-și exercite drepturile potrivit acestui articol și poate, de asemenea, să-și exercite aceste drepturi numai parțial, fără a prejudicia exercitarea viitoare a unor asemenea drepturi.
5. Împrumutatul va rambursa toate costurile și cheltuielile suportate de C.E.E. drept consecința a plății anticipate a împrumutului.
Articolul 8
Notificări
Toate notificările în legătură cu acest acord vor fi valabile dacă vor fi expediate către:
pentru C.E.E.:
Comisia Comunităților Europene
Directoratul general "Credit and Investments"
Centre A. Wagner P.O. Box 1907 L-2920
Luxemburg
pentru România:
Ministerul Finanțelor
Direcția generală a relațiilor financiare
internaționale
str. Apolodor nr. 17,
București, România
pentru Agent:
Banca Naționala a României,
Departamentul internațional,
str. Lipscani nr. 25,
București, România
Notificările vor fi efectuate prin posta înregistrată. În caz de urgenta ele pot fi făcute prin fax sau telex și confirmate potrivit celor de mai sus. Notificările devin efective o dată cu primirea scrisorii, telexului sau a faxului.
Articolul 9
Diverse
1. În cazul în care vreo prevedere a acordului, pentru orice motiv, nu este legală sau legal obligatorie, celelalte prevederi nu vor fi afectate.
2. Preambulul și anexele la acest acord, respectiv contractele de împrumut, formează parte integrantă a acordului. Titlurile articolelor Acordului de împrumut II sînt numai de convenienta.
3. Acest acord își propune sa pună la dispoziția Împrumutatului sumele operațiunilor financiare lansate de C.E.E. în acest scop. Ca urmare, Împrumutatul și C.E.E. accepta ca drepturile și obligațiile lor, dacă nu este altfel prevăzut în acord, sînt, în cel mai larg sens posibil, definite și interpretate cu referința la documentele de împrumut corespunzătoare acestuia. În special, termenii din contractele de împrumut cu privire la ECU, care este valuta avută în vedere în desfășurarea operațiunilor financiare, și a împrumutului, vor fi aplicabili acestui acord.
Articolul 10
Legea guvernanta și jurisdicția
Acordul de împrumut II este guvernat de/și va fi interpretat în conformitate cu legea franceza. Orice litigiu referitor la Acordul de împrumut II între Împrumutat și Împrumutător va fi supus, potrivit art. 181 din Tratatul de înființare a Comunității Economice Europene, jurisdicției nonexclusive a Curții de Justiție a Comunităților Europene (Curtea de Justiție). Împrumutătorul va fi liber să-și susțină și la instanțele de judecată din România drepturile împotriva Împrumutatului, care prin aceasta renunța irevocabil și necondiționat, în legătură cu sine însuși sau cu proprietatea sau activele sale, la orice imunitate la care este sau ar putea fi îndreptățit, privind jurisdicția și execuția referitoare la orice acțiune sau procedura adusă în fața Curții de Justiție sau a instanțelor judecătorești din România în ceea ce privește Acordul de împrumut II.
Articolul 11
Intrarea în vigoare
Acordul de împrumut II va intra în vigoare la data la care Împrumutătorul va fi primit notificarea Împrumutatului ca cerințele constituționale ale Acordului de împrumut II au fost îndeplinite.
Încheiat la Bruxelles, la 7 decembrie 1992, în trei exemplare originale în limba engleza.
ROMÂNIA
reprezentată de
Florin Georgescu,
ministru de stat,
ministrul finanțelor
BANCA NAȚIONALA A ROMÂNIEI
reprezentată de
Mugur Isarescu
guvernator
COMUNITATEA ECONOMICĂ EUROPEANĂ
reprezentată de
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE
Henning Christophersen,
vicepreședinte
Karel van Miert,
membru al comisiei
MEMORANDUM 07/12/1992
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.