Circulară · Banca Națională a României
Circulară nr. 18/1993
privind formularul "Dispoziție de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.)
prezumat în vigoare
În temeiul prevederilor art. 33 și 40 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României, în scopul asigurarii unor raportări corespunzătoare pentru elaborarea și urmarirea balantei de plati externe a României, precum și pentru îmbunătățirea efectuării operațiunilor bancare, începând cu data de 1 august 1993 se introduce formularul "Dispoziție de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.), document pe baza caruia se vor derula plățile valutare de către băncile comerciale române și straine autorizate sa functioneze în România. În legătură cu introducerea și utilizarea acestui formular se precizeaza urmatoarele: 1. Formularul "Dispoziție de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (conform modelului alaturat) va fi utilizat de către persoanele juridice române pentru dispunerea către băncile comerciale române și straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României a plăților valutare în favoarea nerezidentilor, precum și în scopuri de raportare statistica pentru balanta de plati externe a României. 2. Instrucțiunile de completare și utilizare a formularului (D.P.V.E.) sunt prevăzute în anexa la prezenta circulara. 3. În vederea asigurarii respectarii intocmai a condițiilor de format și continut, tipărirea formularului "Dispoziție de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.) se efectueaza de către Banca Naționala a României, iar procurarea lui, de către ordonatorii de plati externe, se face prin intermediul băncilor comerciale române și straine care funcționează în România și la care acestia își au deschise conturile. 4. Persoanele juridice române sunt obligate sa completeze formularul "Dispoziție de Plata Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.) cu date și informații la toate rubricile din acesta corespunzător operațiunii de plată valutara în cauza și instructiunilor anexa la formular și raspund de exactitatea și conformitatea cu realitatea a acestor date și informații. 5. Începând cu data de 1 august 1993, băncile comerciale române și straine autorizate sa functioneze în România vor efectua plățile valutare către nerezidenti numai dacă acestea au fost dispuse de ordonatori pe baza "Dispozitiei de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.). 6. Băncile comerciale române și straine autorizate sa functioneze în România nu vor accepta pentru executarea platii formularelor de "Dispoziție de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere de Acreditiv" (D.P.V.E.), pentru care nu sunt facute descrierile de operațiuni în spatiile prevăzute în acest scop (pozitiile 25-33, după caz, din formular). Persoanele juridice române care dispun efectuarea de plati valutare, precum și băncile comerciale române și straine autorizate sa functioneze în România vor lua măsuri pentru respectarea intocmai a dispozițiilor din prezenta circulara. Guvernatorul Băncii Naționale a României Mugur Isarescu MODEL DISPOZIȚIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ/CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV E x e m p l a r u l r ă m â n e b ă n c i i c o m e r c i a l e e x e c u t a n t e a o r d i n u l u i (înainte de completare citiți cu atenție instrucțiunile din anexă) S e c o m p l e t e a z ă n u m a i î n c a z u l a c r e d i t i v u l u i Exemplar 1 [1] Către: ......................................... (banca ordonatorului) Se completează de către bancă: [36] Sucursala: ..................................... Nr. înregistrare: .................... Data: |Z|Z|L|L|A|A| [2] Numele ordonatorului: .......................... [37] Referința băncii: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Adresa: .................. Oraș: ............... [38] Felul valutei: ...................................... Cod fiscal | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | [3] Modalitate de plată: [39] Data valutei |Z|Z|L|L|A|A| [ ] ordin de plată [ ] incasso [40] Suma transferată: [ ] acreditiv documentar [ ] cash (numerar sau cecuri) | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | în litere: .......................................... ..................................................... [4] Suma de plată: | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ | [41] Numele persoanei care verifică: ...................................... în litere: ..................................... ................................................ Telefon: ................ Semnătura: [5] Felul valutei: ................................. Ștampila băncii: [6] Cont nr. ..................... [42] Alte detalii: Beneficiar: Nume: .......................................... [9] Spezele și comisioanele dvs. sunt în sarcina: [ ] ordonatorului Adresa: ........................................ [ ] beneficiarului Țara: .......................................... [10] Spezele și comisioanele băncilor corespondente sunt în sarcina: [ ] ordonatorului [7] Banca beneficiarului: [ ] beneficiarului Numele: ........................................ Adresa: ........................................ ..................... Oraș: .................... [11] Plata se va face prin: Țara: .......................................... [ ] SWIFT [ ] Telex [ ] Poștă [8] Contract nr.: [12] Factura nr.: extern ...................... din: ............. externă ....................... din: ............... [13] [ ] Acreditiv emis prin poștă [ ] Cu preaviz telex [19] Confirmarea acreditivului la beneficiar [ ] este [ ] Acreditiv transmis prin telex (care va fi instrumentul ce va permite utilizarea acestuia) necesară [ ] nu este [14] [ ] Acreditiv transferabil [20] Expedieri parțiale Transbordări [ ] permise [ ] nepermise [ ] permise [ ] nepermise [15] [ ] Asigurarea va fi suportată de către noi [21] Credit utilizabil la: .................................... (banca) [16] Încărcarea la bord/expedierea/preluarea spre expediere/de la ........... (loc de încărcare) cel mai târziu la data: |Z|Z|L|L|A|A| cu destinația: ................................. (loc de descărcare) [ ] plata la vedere [ ] prin acceptare [ ] prin negociere [ ] plata diferată la | _ | _ | _ | zile contra documentelor detaliate mai jos [ ] și a tratei beneficiarului la data |Z|Z|L|L|A|A| trasă asupra băncii: .................................... [17] [ ] FOB [ ] C&F [ ] CIF [18] Alți termeni de livrare: [22] Lista documentelor: [23] Documentele vor fi prezentate în termen de | _ | _ | _ | zile de la data emiterii documentelor de transport dar în perioada de valabilitate a acreditivului. (verso) [24] Plata de mai sus reprezintă: (rugăm marcați căsuțele corespunzătoare și completați cu detalii pentru descrierea completă a operațiunii) Cod conform listei de tranzacții: | _ | _ | _ | _ | _ | [25] [ ] Plăți pentru operațiuni de comerț internațional (mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare pe teritoriul României) Descrierea operațiunii: [26] [ ] Plăți pentru servicii (transport, turism, comunicații, asigurări etc.) Descrierea operațiunii: [27] [ ] Transferuri curente (ajutoare, donații și alte transferuri fără contrapartidă) Descrierea operațiunii: [28] [ ] Venituri (dividende, profituri, dobânzi etc.) Descrierea operațiunii: [29] [ ] Tranzacții de capital și financiare Descrierea operațiunii: Autorizarea Băncii Naționale a României nr. ..................................... din data |Z|Z|L|L|A|A| [30] [ ] Import de marfă [ ] Import de marfă pentru prelucrare (processing, lohn etc.) [31] Țara vânzătorului: ................................ [32] Buletin vamal de import numărul: ...................................................... din: |Z|Z|L|L|A|A| [33] Felul mărfii (generic): Cod conform poziției tarifare: 1. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 5. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 7. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 9. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 10. .......................................................... | _ | _ | _ | _ | _ | _ | [34] Instrucțiuni suplimentare pentru bancă: [35] [ ] Vă rugăm să deschideți din ordinul nostru un acreditiv documentar irevocabil coform cu instrucțiunile de mai sus (marcat cu x în căsuțele corespunzătoare). [ ] Vă autorizăm să efectuați plată prin debitarea contului nostru la dvs. numărul: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Declarăm pe proprie răspundere că datele de pe acest formular (față și verso) sunt conforme cu realitatea. Semnături autorizate ordonator: [ ] Numele: .................................. Telefon: ............................ Ștampila: MODEL DISPOZIȚIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ/CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV (înainte de completare citiți cu atenție instrucțiunile din anexă) E Exemplar 2 x e [1] Către: ......................................... Se completează de către bancă: m (banca ordonatorului) p Sucursala: ..................................... [36] l Nr. înregistrare: .................... Data: |Z|Z|L|L|A|A| a r [2] Numele ordonatorului: .......................... [37] Referința băncii: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| u Adresa: .................. Oraș: ............... l Cod fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [38] Felul valutei: ...................................... s e [3] Modalitate de plată: [39] Data valutei |Z|Z|L|L|A|A| [] ordin de plată [] incasso [] acreditiv documentar [] cash (numerar [40] Suma transferată: r sau cecuri) |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| e în litere: .......................................... m [4] Suma de plată: ..................................................... i |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| t în litere: ..................................... [41] Numele persoanei e ................................................ care verifică: ...................................... Telefon: ................ Semnătura: B [5] Felul valutei: ................................. Ștampila băncii: ă n [6] Cont nr. ..................... [42] Alte detalii: c Beneficiar: i Nume: .......................................... [9] Spezele și comisioanele dvs. [] ordonatorului i Adresa: ........................................ sunt în sarcina: [] beneficiarului Țara: .......................................... N [10] Spezele și comisioanele [] ordonatorului a [7] Banca beneficiarului: băncilor corespondente [] beneficiarului ț Numele: ........................................ sunt în sarcina: i Adresa: ........................................ o ..................... Oraș: .................... [11] Plata se va face prin: n Țara: .......................................... [] SWIFT [] Telex [] Poștă a l [8] Contract nr.: [12] Factura nr.: e extern ...................... din: ............. externă ....................... din: ............... a S [13] [] Acreditiv emis prin poștă [] Cu preaviz telex [19] Confirmarea acreditivului la [] este e [] Acreditiv transmis prin telex (care va fi beneficiar necesară R c instrumentul ce va permite utilizarea [] nu este o c a acestuia) m o z â m u [14] [] Acreditiv transferabil [20] Expedieri parțiale Transbordări n p l [] permise [] nepermise [] permise [] nepermise i l e e a [15] [] Asigurarea va fi suportată de către noi [21] Credit utilizabil la: i t c .................................... (banca) e r [16] Încărcarea la bord/expedierea/preluarea spre [] plata la vedere [] prin acceptare [] prin negociere a e expediere/de la ........... (loc de încărcare) [] plata diferată la |_|_|_| zile contra documentelor z d cel mai târziu la data: |Z|Z|L|L|A|A| detaliate mai jos ă i cu destinația: ................................. [] și a tratei t (loc de descărcare) beneficiarului la data |Z|Z|L|L|A|A| n i trasă u v [17] [] FOB [] C&F [] CIF [18] Alți termeni asupra băncii: .................................... m u de livrare: a l i u [22] Lista documentelor: i î n [23] Documentele vor fi prezentate în termen de |_|_|_| zile de la data emiterii documentelor de transport dar în perioada de valabilitate a acreditivului. (verso) Plata de mai sus reprezintă: [24] (rugăm marcați căsuțele corespunzătoare și completați cu detalii pentru descrierea completă a operațiunii) Cod conform listei de tranzacții: |_|_|_|_|_| Plăți pentru operațiuni de comerț internațional (mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare [25] [] pe teritoriul României) Descrierea operațiunii: [26] [] Plăți pentru servicii (transport, turism, comunicații, asigurări etc.) Descrierea operațiunii: [27] [] Transferuri curente (ajutoare, donații și alte transferuri fără contrapartidă) Descrierea operațiunii: [28] [] Venituri (dividende, profituri, dobânzi etc.) Descrierea operațiunii: Tranzacții de capital și financiare [29] [] Descrierea operațiunii: Autorizarea Băncii Naționale a României nr. ..................................... din data |Z|Z|L|L|A|A| Import de marfă [31] [30] [] Import de marfă [] pentru prelucrare (processing, lohn etc.) Țara vânzătorului: ................................ [32] Buletin vamal de import numărul: ...................................................... din: |Z|Z|L|L|A|A| [33] Felul mărfii (generic): Cod conform poziției tarifare: 1. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 2. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 3. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 4. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 5. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 6. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 7. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 8. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 9. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 10. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| [34] Instrucțiuni suplimentare pentru bancă: [35] [] Vă rugăm să deschideți din ordinul nostru un acreditiv documentar irevocabil coform cu instrucțiunile de mai sus (marcat cu x în căsuțele corespunzătoare). [] Vă autorizăm să efectuați plată prin debitarea contului nostru la dvs. numărul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Declarăm pe proprie răspundere că datele de pe acest formular (față și verso) sunt conforme cu realitatea. Semnături autorizate ordonator: [] Numele: .................................. Telefon: ............................ Ștampila: MODEL DISPOZIȚIE DE PLATĂ VALUTARĂ EXTERNĂ/CERERE DE DESCHIDERE DE ACREDITIV (înainte de completare citiți cu atenție instrucțiunile din anexă) E Exemplar 3 x e [1] Către: ......................................... Se completează de către bancă: m (banca ordonatorului) p Sucursala: ..................................... [36] l Nr. înregistrare: .................... Data: |Z|Z|L|L|A|A| a r [2] Numele ordonatorului: .......................... [37] Referința băncii: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| u Adresa: .................. Oraș: ............... l Cod fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [38] Felul valutei: ...................................... s [3] Modalitate de plată: [39] Data valutei |Z|Z|L|L|A|A| e [] ordin de plată [] incasso [] acreditiv documentar [] cash (numerar [40] Suma transferată: r sau cecuri) |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| e în litere: .......................................... s [4] Suma de plată: ..................................................... t |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_| i în litere: ..................................... [41] Numele persoanei t ................................................ care verifică: ...................................... u Telefon: ................ Semnătura: i [5] Felul valutei: ................................. Ștampila băncii: e [6] Cont nr. ..................... [42] Alte detalii: o Beneficiar: r Nume: .......................................... [9] Spezele și comisioanele dvs. [] ordonatorului d Adresa: ........................................ sunt în sarcina: [] beneficiarului o Țara: .......................................... n [10] Spezele și comisioanele [] ordonatorului a [7] Banca beneficiarului: băncilor corespondente [] beneficiarului t Numele: ........................................ sunt în sarcina: o Adresa: ........................................ r ..................... Oraș: .................... [11] Plata se va face prin: u Țara: .......................................... [] SWIFT [] Telex [] Poștă l u [8] Contract nr.: [12] Factura nr.: i extern ...................... din: ............. externă ....................... din: ............... S [13] [] Acreditiv emis prin poștă [] Cu preaviz telex [19] Confirmarea acreditivului la [] este e [] Acreditiv transmis prin telex (care va fi beneficiar necesară c instrumentul ce va permite utilizarea [] nu este c a acestuia) o z m u [14] [] Acreditiv transferabil [20] Expedieri parțiale Transbordări p l [] permise [] nepermise [] permise [] nepermise l e a [15] [] Asigurarea va fi suportată de către noi [21] Credit utilizabil la: t c .................................... (banca) e r [16] Încărcarea la bord/expedierea/preluarea spre [] plata la vedere [] prin acceptare [] prin negociere a e expediere/de la ........... (loc de încărcare) [] plata diferată la |_|_|_| zile contra documentelor z d cel mai târziu la data: |Z|Z|L|L|A|A| detaliate mai jos ă i cu destinația: ................................. [] și a tratei t (loc de descărcare) beneficiarului la data |Z|Z|L|L|A|A| n i trasă u v [17] [] FOB [] C&F [] CIF [18] Alți termeni asupra băncii: .................................... m u de livrare: a l i u [22] Lista documentelor: i î n [23] Documentele vor fi prezentate în termen de |_|_|_| zile de la data emiterii documentelor de transport dar în perioada de valabilitate a acreditivului. (verso) Plata de mai sus reprezintă: [24] (rugăm marcați căsuțele corespunzătoare și completați cu detalii pentru descrierea completă a operațiunii) Cod conform listei de tranzacții: |_|_|_|_|_| [25] [] Plăți pentru operațiuni de comerț internațional (mărfuri cumpărate pentru revânzare, fără tranzitare pe teritoriul României) Descrierea operațiunii: [26] [] Plăți pentru servicii (transport, turism, comunicații, asigurări etc.) Descrierea operațiunii: [27] [] Transferuri curente (ajutoare, donații și alte transferuri fără contrapartidă) Descrierea operațiunii: [28] [] Venituri (dividende, profituri, dobânzi etc.) Descrierea operațiunii: Tranzacții de capital și financiare [29] [] Descrierea operațiunii: Autorizarea Băncii Naționale a României nr. ..................................... din data |Z|Z|L|L|A|A| Import de marfă [31] [30] [] Import de marfă [] pentru prelucrare (processing, lohn etc.) Țara vânzătorului: ................................ [32] Buletin vamal de import numărul: ...................................................... din: |Z|Z|L|L|A|A| [33] Felul mărfii (generic): Cod conform poziției tarifare: 1. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 2. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 3. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 4. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 5. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 6. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 7. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 8. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 9. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| 10. .......................................................... |_|_|_|_|_|_| [34] Instrucțiuni suplimentare pentru bancă: [35] [] Vă rugăm să deschideți din ordinul nostru un acreditiv documentar irevocabil coform cu instrucțiunile de mai sus (marcat cu x în căsuțele corespunzătoare). [] Vă autorizăm să efectuați plată prin debitarea contului nostru la dvs. numărul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Declarăm pe proprie răspundere că datele de pe acest formular (față și verso) sunt conforme cu realitatea. Semnături autorizate ordonator: [] Numele: .................................. Telefon: ............................ Ștampila:
Anexa INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE ȘI UTILIZARE A FORMULARULUI
"Dispoziție de Plata Valutara Externa/Cerere de Deschidere
de Acreditiv" (formular D.P.V.E.)
1. Formularul se completeaza de către peroanele juridice române, indiferent de forma de organizare și titularul dreptului de proprietate, care dispun plati valutare către nerezidenti.
2. Formularul se întocmește pentru:
a) Plati de orice natura către nerezidenti, efectuate prin transferuri bancare în afara teritoriului României sau prin creditarea unui cont pe care o persoană juridica/fizica nerezidenta îl detine la o banca din România.
b) Ridicari de valuta din conturi bancare în numerar sau sub forma de cecuri de orice natura (bancare, de calatorie), destinate cheltuielilor de calatorie sau pentru plati externe de alta natura în afara teritoriului României ori pentru plati pe teritoriul României în favoarea unui nerezident.
3. Circuitul formularului:
a) Formularul se completeaza de către ordonatorul platii în trei exemplare și se depune la ghiseele băncii comerciale unde se dispune plata.
b) Banca comerciala verifica formularul D.P.V.E. și în cazul acceptarii efectuării platii completeaza rubricile din spatiul rezervat acesteia (pozitiile 36-42 din formular).
c) După efectuarea platii, cele trei exemplare ale formularului D.P.V.E. au urmatoarele destinatii:
- exemplarul 1 rămâne în posesia băncii comerciale;
- exemplarul 2 semnat și stampilat în spatiul rezervat în acest scop (poz. 41) va fi transmis de banca comerciala Băncii Naționale a României în termen de 2 zile bancare lucratoare de la debitarea contului ordonatorului platii;
- exemplarul 3 se restituie ordonatorului.
d) În cazul plăților, reprezentand utilizari partiale ale acreditivelor, banca comerciala va transmite exemplarul 2 al formularului D.P.V.E. Băncii Naționale a României, la prima utilizare, cu indicarea la pozitia 40 a sumei utilizate. Pentru utilizarile ulterioare, banca comerciala va transmite Băncii Naționale a României pentru fiecare plata o fotocopie a formularului D.P.V.E. cu indicarea la pozitia 40 a sumei respective utilizate.
e) În cazul majorarii valorii unui acreditiv, se completeaza integral un nou set de formulare D.P.V.E., specificându-se la pozitia 37 referința acreditivului initial urmata de cuvantul "majorare".
4. Alte precizări privind completarea formularului:
a) Setul de trei formulare va fi completat de mana cu litere de tipar sau la masina de scris, astfel încât informațiile inscrise în formularul D.P.V.E. să fie lizibile pe toate cele trei exemplare.
b) Raspunderea pentru exactitatea informațiilor și conformitatea acestora, cu realitatea revine ordonatorului platii care, prin persoanele autorizate sa-l reprezinte în raport cu tertii, va semna și stampila formularul D.P.V.E. în spatiile rezervate în acest scop.
c) Ordonatorul platii va completa la pozitia 2 din formular codul sau fiscal înregistrat la Ministerul Finanțelor, iar la codurile de la pozitia 33 va completa pozitia tarifara conform Tarifului Vamal de Import al României elaborat de Ministerul Comerțului.
d) Codurile pentru pozitia 24 se vor completa de către băncile comerciale conform listei de tranzitii, transmisa de Banca Naționala a României.
e) Dacă spatiile din formular nu sunt suficiente pentru descrierea completa a operațiunii, se vor folosi pagini suplimentare, facandu-se referire expresa la numărul pozitiei din formular.
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.