HG nr. 715/2010

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 242/2010 ) MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA Bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, București Cod unic 1590120 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010 RECTIFICAT - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC rectificat 0 1 2 3 6 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 1.142.936,0 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 1.141.936,0 a) producția vândută 3 930.000,0 b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 7.000,0 c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 3.869,0 - subvenții, cf. preved. legale în vigoare 6 0,0 - transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare 7 3.869,0 d) producția imobilizată 8 1.000,0 e) alte venituri din exploatare 9 200.067,0 - venituri din reluarea provizionului pentru participarea salariaților la profit constituit în anii anteriori 9a 0,0 2 Venituri financiare, din care: 10 1.000,0 a) din imobilizări financiare 11 0,0 b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12 0,0 c) venituri din dobânzi 13 500,0 d) alte venituri financiare 14 500,0 3 Venituri extraordinare 15 0,0 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 1.118.756,0 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 1.112.256,0 a) cheltuieli materiale 18 160.000,0 b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă) 19 12.000,0 c) cheltuieli privind mărfurile 20 2.500,0 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 524.609,4 d1 salarii 22 370.000,0 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 24 105.119,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 25 76.960,0 - cheltuieli privind contribuția pt. șomaj 26 1.850,0 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 19.240,0 - cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii 32 7.069,0 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 49.490,4 d3.1 cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 7.400,0 - tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 0,0 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 2.775,0 d3.2 tichete de masă 33 35.490,4 d3.3 tichete de vacanță 0,0 d3.4 până la 10% din profitul net pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință 33a 0,0 d3.4 drepturi în natura acordate salariaților în baza Contractului Colectiv de Muncă 33b 4.200,0 e) cheltuieli privind plățile compensatorii conform C.C.M. aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 4.990,0 f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 500,0 g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 34 43.000,0 h) cheltuieli cu prestațiile externe 36 252.000,0 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 112.656,6 i1 contracte de mandat/contracte de performanță 23 160,2 i2 cheltuieli de protocol, din care: 37 810,0 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 38 0,0 i3 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 39 850,0 - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 40 0,0 - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,0 i4 cheltuieli cu sponsorizarea 42 990,0 i7 alte cheltuieli (inclusiv fd. accesibilizare) 43 109.836,4 2 Cheltuieli financiare, din care: 46 6.500,0 a cheltuieli privind dobânzile 47 5.500,0 b alte cheltuieli financiare 48 1.000,0 3 Cheltuieli extraordinare 49 0,0 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 50 24.180,0 IV. IMPOZIT PE PROFIT 51 3.868,8 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 20.311,2 1 Rezerve legale 53 0,0 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 54 0,0 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55 0,0 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56 0,0 5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0,0 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 20.311,2 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 58 2.031,1 8 Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 59 18.280,1 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 60 0,0 VI. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 61 164.896,0 1 Surse proprii 62 43.000,0 2 Alocații de la buget 63 87.000,0 3 Credite bancare 64 34.896,0 - interne 65 0,0 - externe 66 34.896,0 4 Alte surse 67 0,0 4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului MINISTERULUI AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI nr. 499/2003 67a 0,0 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 68 164.896,0 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 69 162.694,0 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 70 2.202,0 - interne 71 2.202,0 - externe 72 0,0 VIII. REZERVE, din care 73 18.257,5 1 Rezerve legale 74 18.257,5 2 Rezerve statutare 75 0,0 3 Alte rezerve 76 0,0 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 77 0,0 1 Venituri totale 78 1.142.936,0 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 1.118.756,0 3 Număr prognozat de personal la finele anului 80 18.000,0 4 Număr mediu de salariați total 81 18.500,0 5 Fond de salarii 82 370.000,0 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 369.984,0 b) alte cheltuieli cu personalul 84 16,0 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 85 1.666,6 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 - în prețuri curente) 86 0,0 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în prețuri comparabile) 87 0,0 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (metri cubi /persoană) 88 567,6 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 89 978,8 11 Plăți restante către bugetele publice 90 0,0 - prețuri curente 91 0,0 - prețuri comparabile 92 0,0 12 Creanțe restante (clienți în litigiu) 93 0,0 - prețuri curente 94 16.500,0 - prețuri comparabile 95 16.500,0