Decizie · Guvernul

Decizia nr. 2/2004

a Grupului interministerial român pentru managementul integrat al frontierei

prezumat în vigoare

Data actului
6 iulie 2004
Emitent
Guvernul
Publicat în
Monitorul Oficial nr. 854 bis din 18 octombrie 2006
Citat de
1 act
Citează
30 de acte
Structură
0 articole · 325.026 caractere
Sursă
legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 2

  • OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
  • Legea nr. 346/2002 5 iunie 2002 (prevederi anume) privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale

Textul nu are o structură pe articole recunoscută și este afișat ca atare.

--------

L I S T A

hotărârilor Guvernului ale căror anexe se declasifică și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

ANEXĂ

1.

Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004 pentru aprobarea unor

documente

referitoare

la

Sistemul

integrat

pentru securitatea

frontierei

de

stat

a

României,

publicată

în Monitorul

Oficial

al

României,

Partea

I,

nr.

695

din

2 august 2004.

—

anexele nr. 2—4 1)

2.

Hotărârea Guvernului nr. 145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate îC.F.R.“ — S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale îCompania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM“ — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005.

— anexele nr. 1—11, nr. 1/1 și 8/1—8/4 1)

3.

Hotărârea Guvernului nr. 371/2005 privind aprobarea bugetelor

de

venituri

și

cheltuieli

pe

anul

2005

ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea

Ministerului

Transporturilor,

Construcțiilor

și Turismului,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005.

—

anexele nr. 1—9 1)

4.

Hotărârea Guvernului nr. 658/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 24 între km 46+000 și km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul comunei Tutova din

județul

Vaslui“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

5.

Hotărârea

Guvernului

nr.

659/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare DN 17 între km 116+000 și km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul localităților Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni

și Pojorâta din județul Suceava“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

6.

Hotărârea

Guvernului

nr.

660/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSecțiunea

4

Drajna—Fetești“

și

îSecțiunea

5

Fetești— Cernavodă“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“

pe

teritoriul

localității

Fetești

din județul Ialomița și al localităților Borcea, Dragalina, Perișoru

și Ștefan cel Mare din județul Călărași, publicată în

*) Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 octombrie 2006 și este reprodusă și în acest număr bis.

1)

Anexele sunt reproduse în facsimil.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.

— anexa nr. 1*)

7.

Hotărârea

Guvernului

nr.

661/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSecțiunea

2

Fundulea—Lehliu“

și

îSecțiunea

3

Lehliu— Drajna“

din

cadrul

obiectivului

de

investiție

îAutostrada București—Cernavodă“

pe

teritoriul

localităților

Sărulești, Tămădău,

Lehliu-Gară,

Dragoș

Vodă,

Dragalina,

Vlad Țepeș,

Vâlcelele

și

Dor

Mărunt

din

județul

Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

8.

Hotărârea

Guvernului

nr.

740/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km

358+000

și

km

388+100

—

Lot

2,

pe

teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț și Mehadia, județul

Caraș-Severin“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

9.

Hotărârea

Guvernului

nr.

741/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj

între km 358+000 și km 495+800“ din cadrul obiectivului de investiție îVariantă ocolitoare Mehadia“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

10.

Hotărârea

Guvernului

nr.

742/2005

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada Brașov—Cluj—Borș“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

11.

Hotărârea

Guvernului

nr.

743/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investiții îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.

—

anexa nr. 1*)

12.

Hotărârea

Guvernului

nr.

744/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îSporire capacitate DN 7 km 11+200 — km 30+800 — pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea — județul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investiție îDublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF București—Ploiești la Chitila“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

13.

Hotărârea

Guvernului

nr.

745/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare DN 17 între km 91+000 și km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe

teritoriul comunei Tiha Bârgăului din județul Bistrița- Năsăud“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

14.

Hotărârea

Guvernului

nr.

746/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Craiova—Filiași

între

km

233+200

și km

268+390

pe

teritoriul

localităților

Almăj,

Brădești

și Filiași

din

județul

Dolj“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

15.

Hotărârea

Guvernului

nr.

747/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km

388+100

și

km

408+895

—

Lot

3,

pe

teritoriul localităților

Mehadia,

Iablanița,

Cornea

și

Domașnea

din județul

Caraș-Severin“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

16.

Hotărârea

Guvernului

nr.

748/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj,

între km 408+895 și km 449+960 — Lot 4, pe teritoriul localităților Domașnea, Teregova, Armeniș, Slatina—Timiș, Bucoșnița și Buchin din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

17.

Hotărârea

Guvernului

nr.

749/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îReabilitare

DN

6

Drobeta-Turnu

Severin—Lugoj

între km

358+000

și

km

495+800“

din

cadrul

obiectivului

de investiție

îVariantă

ocolitoare

Domașnea“,

publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

18.

Hotărârea

Guvernului

nr.

754/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării

în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investiții îVariantă de ocolire a municipiului Sibiu — Tronson 1 de la

km

0+000

(DN

1

km

302+150)

la

km

15+000

și

Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al

României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.

—

anexa nr. 1*)

19.

Hotărârea

Guvernului

nr.

755/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate

privată

situate

pe

amplasamentul

lucrării îFluidizare trafic DN 1 km 11+938 — 17+165 sector Băneasa—Otopeni“ din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor

naționale,

publicată

în

Monitorul

Oficial

al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005.

—

anexa nr. 1*)

20.

Hotărârea

Guvernului

nr.

1.096/2005

privind declanșarea

procedurilor

de

expropriere

a

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îLărgire la 4 benzi a drumului național DN 5 Adunații Copăceni— Giurgiu, km 23+200 — km 59+100“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 14 noiembrie 2005.

—

anexa nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 la hotărârile Guvernului menționate la pct. 4—20 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărților topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Integrat de Securitate a Frontierei de Stat, în vederea executării părții finanțată din credite externe garantate de stat, conform ăPlanului General de Susținere Financiară a Implementării Strategiei Naționale de Management

Integrat al Frontierei de Stat a României" .

.. și să coordoneze implementarea părții finanțată din fonduri comunitare, în cadrul proiectelor de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, precum și fonduri bugetare pentru co-finanțarea asigurată de statul român.

(2) Atribuirea contractului cadru integratorului general de sistem se va face cu respectarea prevederilor art. 7 si art. 8 alin .

(1) lit. a. din Ordonanța de Urgență Nr. 60/2001, aprobată prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare.

4.

Se aprobă criteriile de atribuire a contractului cadru unui integrator general de sistem pentru elaborarea Planului General de realizare și implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei de Stat:

a.

Să posede capacitate tehnică și managerială pentru activitatea de implementare

a sistemelor

integrate

de management

a activităților operative de arie extinsă și, în special, de Securitate a frontierelor, similare condițiilor specifice frontierei de stat a României;

b.

Să fie agreată internațional (NATO/UE) cu privire la proiectarea sistemelor d stinate o

ice și ecurității naționale ș.i să fi executat proiecte pe11,tn.:(âoe gomen,u;

;Jț

!

j

1! _. : . ·1

'-

·.:.:·

:·'.:·-;;:

·,

·=-

-

.:

\

C.

!!

t u ·

: !f

f

if =:

: ; ;:

;n =:

(ORNISS);

• . •

. -,-·

d.

Să implice firme autohtone pentru realizarea și implementarea Sistemului Integrat pentru Securitatea

Frontierei de Stat a României;

e.

Să

implice

societăți

comerciale

europene

cu

competența recunoscută

în

realizarea

sistemelor

de

comunicații

și informatice - ca sisteme de bază în cadrul Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;

f.

Să dețină expertiză, experiență și referințe și să realizeze direct unele componente ale Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;

g.

Să coopereze cu Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, responsabilă cu realizarea, implementarea și monitorizarea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat;

h.

Să

aibă

capacitatea

de

a

prezenta

garanții

bancare

de participare și bună execuție;

i.

Să

existe

un

acord-cadru

de

confidențialitate

în

vigoare, încheiat

între Guvernul

României

și guvernul

țării din care provine societatea comercială selectată, pe linia schimbului de informații între părți, să încheie un acord de confidențialitate pentru contractul care face obiectul procedurii de atribuire și care va reglementa schimbul de informații cu caracter secret, precum și modul de protejare a acestora;

j.

Să fie certificată în domeniul calitătii conform standardelor

Uniunii Europene.

'

5(1) Se autorizează Ministerul

1fl trație i și Internelor să declasifice

acele părți i

_StL d!_ul de···.

1

'.i.•.•.:â: b..b.. I11.·i, 0 tt ;care nu u caracter secret, în vederea ach1z1ț1onam ac storqcqnfp,r

procedurilor PHARE.

I

,:.mitr

'. I

(2) Valoarea produselor, lu6'rări1b/.;și_i:{/rviciilor declasificate ce se vor achiziționa conform procedurilot PRARE, se va scădea din valoarea totală și va fi comunicată Ministerului Finanțelor Publice în vederea elaborării "Planului General de Susținere Financiară a Implementării Strategiei Naționale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României", document ce va fi realizat în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor și celelalte ministere/instituții din cadrul Grupului Interministerial pentru Managementul Integrat al Frontierei, în termen de

1 O zile de la data prezentei decizii.

6.

Se desemnează Ministerul Administrației și Internelor ca, în termen de

1 O zile de la data prezentei decizii, să elaboreze Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru adoptarea Studiului de Fezabilitate, a prezentei decizii, să stabilească etapele pentru elaborarea Programului General de realizare și implementare a Sistemului Integrat de Securitate a

Frontierelor de Stat ale României, precum și a Planurilor Detaliate pentru componente, de către integrator și a "Planului General de Susținere

Financiară

a

implementării

Strategiei

Naționale

de Management Integrat al Frontierei de Stat a României".

7.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare,

ordine , publică

și siguranță națională, adoptată prin Legea nr. 354/2003, ale Hotărârii de Guvern nr.

87/2004

și

ale

Legii

146/2004,

se

desemnează

Ministerul Finanțelor Publice ca, în termen de 1O zile de la data prezentei decizii, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, să elaboreze și să prezinte Guvernului proiectul de act normativ prin care se vor stabili domeniile,

factorii

de multiplicare,

tipurile,

valoarea

și orice

alte aspecte

ale

operațiunilor

c

.

_

nsatorii

aplicabile

realizării

și

"17_

>

implementării Sistemului ln J t

_ r (\ t '

c r t · e; / curitate a Frontierei de Stat.

8.

Pentru

achiziționarea pro

ieiliî,/ 1ucr rilor

și

serviciilor

ce

va

fi finanțată din fonduri comun'ițare, în c drul programelor de asistență financiară

nerambursabilă âfe'.,LJniUhii Europene,

se desemnează Ministerul Administrației și Internelor prin Unitatea de Management a Proiectului ca integrator pentru fișele de proiect PHARE pe care, după avizare,

le

transmite

împreună

cu

documentația

spre

aprobare Autorității

de

Management

a

Programelor

PHARE

din

cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în vederea organizării procedurilor de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE.

PRIM MINISTRU

PREȘEDINTELE GRUPUL INTERMINISTERIAL ROMÂN PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIEREI

ADRIAN NĂSTASE

ANEXA nr. 3

Etapele realizării și implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României:

a)

Etapa

I: Atribuirea contractului - cadru, ca integrator general de sistem, companiei ăEADS" Germania, semnarea acordului de

confidențialitate

și

elaborarea

de

către

aceasta

a Programului General de realizare și implementare a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;

b)

Etapa li:

Semnarea contractului -

cadru de către Ministerul Administrației și Internelor și compania ăEADS" Germania în vederea realizării și implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României și primirea ofertei de

finantare;

c)

Etapa '

III: Prezentarea, spre analiză și adoptare în cadrul

Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, a Programului General de realizare și

implementare

a

SistemuJut

· : ,-- țnt@ . grat

pentru

Securitatea Frontierei de Stat a Român (

>., •·" ' ' 1

·-i

<\

(({

-

';

- i

\\/.·,,.,

, - , -Y .

·\ ·

• - .

(_.

i

_

ANEXA nr. 4

Planul General de sustinere financiară a implementării

Strategiei

Naționale

'

de

Management

Integrat

al

Frontierei de Stat

a

României În perioada 2004

-

2006

1.

Ministerul

Administrației

și

Internelor

este

autorizat

să contracteze credite externe în limita sumei de 650.000.000 EURO,

destinate asigurării resurselor

financiare

necesare pentru

realizarea

obiectivelor

de

securizare

integrată

a frontierei României, prevăzute în strategia de securizare a frontierei;

2.

Ministerul Finanțelor Publice garantează, în numele statului român,

în

anul

2004,

pentru

Ministerul

Administrației și Internelor, creditele externe prevăzute la punctul 1, precum și primele de asigurare, dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente, în condițiile legii;

3.

Rambursarea creditelor externe, a primelor de asigurare, plata dobânzilor,

a comisioanelor,

precum

și

a

altor

cheltuieli aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugete anuale ale Ministerului Administrației și Internelor;

4.

Parametrii referitori la tipul împrumutului, graficul de trageri, scadența și perioada de grație a împrumutului se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerul Finantelor Publice;

5.

Componente

ale

proiectului

inte '

grat

de

securizare

a

frontierelor, în valoare de până la 200.000.000 EURO, inclusiv

partea de cofinanțare d

§omâniei vor fi finanțate prin Programul PHARE.

f

t

·

••

·

\

I \

\.·

·

I\.

'

._,

A

-ANEXELE NR.1-11, NR.1/1 ȘI 8/1-8/4

AUTORITATEA ADMINISTRA TIEI PUBLICE CENTRALE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA.

Cod

fiscal R

11054529

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 1

INDICATORI

NT,nl.

BVC

an 2004

?:;

Prevederi an 2005

_..,,

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

A.

VENITURI 51 SURSE FINANCIARE

1

17.538.459,251

22.062.865,986

125,80

I

VENITURI TOTALE

(rd.2+10+15)

2

13.708.473,000

16.214.246,274

118,28

1

Venituri din exploatanHOtal din care:

3

13.658.473,000

16.163.246,274

118,34

a) productia vanduta

4

b) venituri din vanzarea marturilor

5

100.000,000

75 . 000,000

75,00

c)

venituri din creditul destinat stoparii degradarii infr.publice

conform

H.G.1201/2004

6

400.000,000

2,052.000,000

513,00

d)venituri din tranferuri bugetare pentru reparatii infrastructura publica

7

833.000,000

725.646 ,2 74

87,11

-transferuri

pentru reparatii la infr.publica

7a

833.000,000

725 . 646,274

87,11

dl productia imobilizata

8

39.000,000

40.000 , 000

102,56

e)alte venituri din exploatare din care:

9

12.286.473,000

13.270.600,000

108,01

-taxa de utilizare a infrastructurii

10

10.726.473,000

11.585.600,000

108,01

-alte venituri din exploatare

11

1.560.000,000

1 . 685.000,000

108,01

2

Venituri financiare -total din care:

12

50.000,000

51.000,000

102,00

a)venituri din interese de participare

13

b)venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

14

c)venituri

din dobanzi

15

11.365,000

12 . 000,000

105 ,5 9

d)alte venituri financiare

16

38 . 635,000

39.000 ,0 00

100 ,

94

3

Venituri extraordinare

17

SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care

18

3.829.986,251

5.848.619,712

152,71

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

19

alocatii de la buget pentru rambursari credite externe, plati

dobanzi si comisioane

20

1.409.673,111

1.800 . 382,500

127,72

contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.(IFI)

21

625.986,800

554.925,000

88,65

transfer neeligibil ISPA

22

111 .68 5,000

transfer aferent Fd. National Preaderare

23

24.593,040

0,000

0,00

fonduri externe nerambursabile

24

1 . 769 . 733,300

3.381.627,212

191,08

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE

25

17.538.459,251

22.062.865,986

125,80

li

CHELTUIELI TOTALE

26

13.708.473,000

16.214.246,27 4

118,28

1

Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

27

13.558.473,000

16.051.846,27 4

118,39

a)cheltuieli materiale

28

1.251.440,000

1.672.545,000

133,65

b)alte cheltuieli din afara (enerqie si apa)

29

498.000,000

650.000,000

130,52

c)cheltuieli privind marfurile

30

d)cheltuieli privind personalul din

care:

31

5.662.599,889

5.330.768,100

94,14

-salarii

32

4.170.448,528

3.965.878,000

95,09

-cheltuieli cu asig.

si

protectia

sociala

din

care:

33

1.402.620,186

1.314.490, 100

93,72

-contributie

asig.socia/e

34

985 .575 ,334

872.493,200

88 , 53

-aiutor somai

35

125 .

113,455

118,976,400

95,09

-contributie

asig

.socia/e

de sanatate

36

291 . 931 ,397

277.611,500

95,09

-contributii ot.

asiq. accidente

de munca

si

boli profesionale

45.409 , 000

- alte cheltuieli salariale din

care

:

37

89.531,175

50.400,000

56,29

-fond de solidaritate

soc

.

pt.

pers.

cu handicap- OUG

10211000

38

54.945,000

50.400,000

_,,,; {t f

- tichete de masa

39

34.5136 , 175

/t t.

I

e)aiustarea valorii imobilizarilor corporale si necoroorale

40

800.000,000

865.000,000

108,13

f)ajustarea valorii activelor circulante

41

lq)alte cheltuieli de exploatare din care:

42

5.346.433, 111

7.533.533,174

140,91

-cheltuieli cu prestatiile externe din care:

43

5.263.024,

141

7.454.215,614

141,63

-cheltuieli reparatii din transfer buaetar la infr. oublica

44

833.000,000

725.646,274

87,11

-reparatii capitale infrastructura privata

45

290.000,000

250.000,000

86,21

-cheltuieli de intretinere si reparatii la infr.publica

46

-alte chelt. cu servicii executate de terti -surse proprii

47

1.472.967,000

2.420.155,682

164,30

-alte chelt. cu servicii ex. de terti -credit extern H.G.1201/2004

48

400.000,000

2.052.000,000

-cheltuieli de orotocol

49

5.000,000

5.000,000

100,00

-cheltuieli de reclama si publicitate

50

2.875,000

3.100,000

107,83

-cheltuieli cu soonsorizarea

51

-alte cheltuieli din care:

52

83.408,970

79.317,560

95,09

-taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale

53

-redeventa din concesionarea bunurilor oublice

54

-cheltuieli prevazute de Jeqea buqetului de stat din care :

55

83.408,970

79.317,560

95,09

-transferuri sau subventii

56

2

Cheltuiefi financiare total din care:

57

150.000,000

162.400,000

108,27

a)cheltuieli Privind dobanzile

58

16.100,000

17.400,000

108,07

b)alte cheltuieli financiare

59

133.900,000

145.000,000

108,29

3

Cheltuieli extraordinare

60

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,din care

61

3.829.986,251

5.848.619,712

152,71

echivalentul în lei al tragerilor din credite externe

62

rambursari rate, plati dobanzi si comisioane

63

1.409.673,111

1.800.382,500

127,72

contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.llFI)

64

625.986,800

554.925,000

88,65

transfer neeliqibil ISPA

65

111.685,000

transfer aferent Fd. National Preaderare

66

24.593,040

fonduri externe nerambursabile

67

1.769.733,300

3.381.627,212

191,08

III

REZULTAT BRUT·

(profit/pierdere)

68

IV

ALTE CHELTUIELI' DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII,

din care:

69

fond de rezerva

70

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

71

VI

IMPOZIT PE PROFIT

72

VII

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMP.PE

PROFIT, din care:

73

1

Rezerve legale

74

2

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

75

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi

externe.

precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

e.xteme

76

5

Alte repartizari prevazute de lege

77

6

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la

profit,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in

exercitiul financiar de referinta

78

7

Minim 50¾ varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende

in

cadrul societ.atilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital

integral sau majoritar de stat

79

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la

pct

1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finant.are

80

.'

,.

VIII

SURSE

DE

FINANTARE A INVES11TIILOR,

din care:

81

2.570.045,491

2.222.159,SBh

8 .46

c"

1

Surse proprii

82

422 . 396,385

1 . 000.000,000

236,74

2

Alocatii de la buget

83

rn5.040,ooo

314.250,000

190,41

3

Credite bancare :

84

1.340.699,093

566.250,000

42,24

-interne

85

-externe

86

1 . 340 . 699 , 093

566 . 250,000

42 , 24

4

Alte surse

87

641 . 910 , 013

341.659 , 583

53,23

IX

CHELTUIEU PENTRU INVESTTTII, din care

88

2 . 570 . 045 , 491

2 . 222 . 159 , 583

86 , 46

1

lnvestitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

89

2 . 570 . 045,491

2 . 222 . 159 , 583

86,46

2

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

90

-interne

91

-externe

92

X

REZERVE, din care:

93

1

Rezerve legale

94

2

Rezerve statutare

95

3

Alte rezerve

96

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

97

1

Ven i turi totale

98

1 3. 708 . 473,000

16 . 214.246 , 274

11 8 ,28

2

Costuri aferente veniturilor totale

99

13 . 708.473 , 000

16 . 214 . 246,274

118 , 28

3

Nr. personal prognozat la finele anului

100

34 . 706

29 . 000

83 , 5 6

4

Nr.mediu personal total

101

35.473

29000

81 , 75

5

Fond salarii ,

din care :

102

4.170.448 , 528

3 . 965 . 878,000

95,09

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

103

b) fond salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.

7(1)

OUG nr.

79/2001,

din care:

105

1.100,000

683,000

62,09

-

sporuri adaosuri, premii

si alte

drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG 79 / 2001

106

2 3 0 , 000

170,000

73 , 91

-premiul anual ,

potri v it art .

7(4) din OUG 79 / 2001

107

370,000

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

108

4 . 166 . 101 , 808

3 . 961 . 695 , 000

95 , 09

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu dur a ta limitata de timp

109

e) alte cheltuiel i

cu Per s onalul

110

3 .2 46 , 720

3 . 500,000

107,80

6

Castigul mediu lunar pe salariat

111

9 . 787.301

11.384.573

116,32

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preturi curente

112

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile

113

9

Produ c tivitatea mun c ii in unitati fizice pe total personal mediu 'unitati

fi zice/persoana)

- buraje generale de intretinere/numar mediu de personal

0 , 2 3 8

- tren km /num a r mediu de personal

114

2. 587,608

3 . 009 , 906

116 ,32

10

Cheltuieli totale

l a

1000

lei venituri totale [(cheltuieli totale / venitur i

totale)* 1OOO]

115

1 . 000 , 000

1 . 000 , 000

100 , 00

11

Plati restante-4otal

116

17.292.205,000

15 . 217.141,000

88,00

-preturi curente

117

17.292.205,000

15 . 217.141,000

88,00

-preturi comparabile

118

12

Creante restante-total

119

3.835.000,000

4.141 . 800,000

108 , 0 0

-preturi curente

120

3 . 8 3 5 . 000 , 000

4 . 141 . 800 , 000

108 , 0 0

-preturi comparabile

121

Nr .

rd.

Realizat an

2004

Prevederi an

2005

¾

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

122

33 . 003

29.000

87,87

14

Fond salarii

123

3.661.571,18

3.965.878,00

108,31

Indicator f izic

=

t r e n

k m

/ numar mediu de person a l

ANEXA NR. 1/1

PACHETUL MINIM SOCIAL

TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI PE ANUL 2005

Legendă

Z = 365 zile - circulă zilnic

A= 253 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta, duminica și zilele de sărbători legale B= 312 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta

C = 112 zile -- circulă sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători legale

D = 313 zi le - circulă în toate zilele fără duminica

E = 260 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta și duminica

F = I 05 zile - circulă numai sâmbăta și duminica

G

=

305 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta și zilele de sărbători legale

H

=

52 zile - circulă numai duminica

I

=

306 zile - circulă în toate zilele fără duminică și zilele de sărbători legale

J = 164 zile - circulă numai vineri, sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători legale

K = 253 zile - circulă zilnic fără vineri, sâmbătă și zilele de sărbători legale

L = 296 zile - circulă în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, luni în perioada O1.01-1 1.06.2005 apoi zilnic

M = 261 zile - circulă în toate zilele fără duminică și luni

N = 28 zile - circulă numai sâmbăta și duminica în perioada 04.06-4.09.2005

O= 37 zile- circulă vinerea, sâmbăta, dwninica și în zilele de sărbători legale O I.Ol - 27.03.2005 P = 86 zile - circulă în perioada 01.01-27.03.2005

R = 30 zile - circulă sâmbăta și duminica în perioada 04.06-11.09.2005

S

=

104 zile - circulă vineri și duminică

T "-" 52 zile - circulă numai luni

Sărbători legale= 1,2 I,; 1,2 V; 1 XII; 25,26 XII 2005

crt.

Nr. zile

Nr.

Tren km/zi

Tren km/an

circ/an

tren/zi

(col2xcol5)

(col4 x col6)

Nr.

Distanța

Regim

Ruta de circulație

(km.)

Rang tren

de

circulație

o

I

1

I

2

1

Acâș Hm. - Sărmășag

22,5

2

Adjud - Ploiești Sud

184,80

3

Adjud - Mărășești

25,7

4

Adjud - lași

217,9

5

Adjud - Pașcani

142,2

6

Adjud - Bacău

58,2

7

Alba Iulia - Teiuș

19,1

8

Alba Iulia - Zlatna H.

42,5

I

I

3

I

I

4

I

5

I

6

I

7

I

personal

z

365

1

22,50

8.212,50

Total

1

22,50

8.212,50

9

Alexandria - Bucuresti Nord

Gr.B

10

Alexandria - Roșiori Nord

11

Alunu Hm. - Râmnicu Vâlcea

12

Alunu Hm. - Băbeni

133,2

33,8

60,2

40,6

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

D

313

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

D

313

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

B

312

personal

A

253

Total

personal

z

365

1

184,80

67.452,00

1

184,80

67.452,00

1

25,70

9.380,50

1

25,70

9.380,50

2

435,80

159.067,00

2

435,80

159.067,00

2

284,40

103.806,00

2

284,40

103.806,00

6

349,20

127.458,00

6

349,20

127.458,00

1

19,10

5.978,30

1

19,10

6.971,50

2

38,20

12.949,80

2

85,00

31.025,00

2

85,00

26.605,00

4

170,00

57.630,00

2

266,40

97.236,00

2

266,40

97.236,00

2

67,60

24.674,00

2

67,60

24.674,00

1

60,20

21.973,00

1

60,20

18.782,40

1

60,20

15.230,60

3

180,60

55.986,00

3

121,80

44.457,00

Total

3

121,80

44.457,00

13

Alunu Hm. - Piatra Olt

107,6

personal

365

1

107,60

39.274,00

14

Anina - Oravița

15

Arad - Lokoshaza

16

Arad - București Nord Gr.A via Brașov - Simeria

Arad - București Nord Gr.A

17

via Brașov - Sibiu - Deva Arad - București Nord Gr.A

18

via Craiova - Tg Jiu

19

Arad - Șibot

20

Arad - Simeria

21

Arad - Curtici

22

Arad - Săvârșin

33,4

28,20

618,5

599,2

603,8

186,2

157,4

17

84,2

Total

personal

z

365

personal

E

260

Total

rapid

z

365

Total

intercity

z

365

Total

rapid

z

365

Total

accelerat

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

E

260

Total

personal

z

365

1

107,60

4

133,60

2

66,80

6

200,40

4

112,80

4

112,80

2

1.237,00

2

1.237,00

2

1.198,40

2

1.198,40

2

1.207,60

2

1.207,60

1

186,20

1

186,20

8

1.259,20

8

1.259,20

10

170,00

2

34,00

12

204,00

3

252,6Q

39.274,00

48.764,00

17.368,00

66.132,00

41.172,00

41.172,00

451.505,00

451.505,00

437.416,00

437.416,00

440.774,00

440.774,00

67.963,00

67.963,00

459.608,00

459.608,00

62.050,00

8.840,00

,70·:ijȘJl,00

.. 92.1.Qt!J)0

personal

D

313

1

84,20 -·

personal

B

312

1

84,20

o'

!

1

•

2,6.;Ș'.54, qO

:

'2f5: 7

0}4X1

Total

5

421,00

144,8,;2 }90

personal

z

365

9

514 , 80

187.902,00

23

Arad - Timișoara Nord

57,2

personal

B

312

2

Total

11

114,40

35.692 , 80

629,20

223.594,80

24

Arad - Nădlac

,

52,3

personal

z

365

8

418,40

152.716,00

25

Arad - Pecica

26

Arad - Vălcani Hm

20,6

87 , 3

Total

personal

E

260

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

8

418,40

152.716,00

2

41,20

10.712,00

2

41,20

10.712,00

2

174,60

63 . 729,00

2

174,60

63.729,00

6

397,80

145.197,00

27

Arad - Sânnicolau Mare

66,3

personal personal personal

B E H

Total

312

260

52

1

66,30

20.685,60

1

66,30

17.238,00

1

66,30

3.447,60

9

596,70

186.568,20

28

I

29

30

31

32

33

32

33

Arad - Brad Arad - Grăniceri Hm .

Arad - Sântana

Bacău - Piatra Neamț

Bacău - lași Bacău

-

Pașcani

Piatra Neamț - Bicaz

Baia Mare - București Nord Gr.A via Deda

167,4

62,3

23,5

60,2

159,7

84

26,00

624,8

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

rapid

z

365

personal

z

365

personal

E

260

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

E

260

Total

accelerat

z

365

Total

9

1 . 506,60

549.909,00

9

1.506,60

549.909,00

1

62,30

22.739,50

1

62,30

22.739,50

2

47,00

17 . 155,00

2

47,00

17.155,00

2

120,40

43.946,00

10

602,00

219.730,00

2

120,40

31.304,00

14

842,80

294.980,00

2

319,40

116.581,00

2

319,40

116.581,00

5

420,00

153 . 300,00

5

420,00

153.300,00

6

156 , 00

56.940,00

2

52,00

13.520,00

8

208,00

70.460,00

2

1.249,60

456.104,00

2

1.249,60

456.104,00

34

35

36

37

38

39

40

- 41

42

Baia Mare - Timișoara Nord Baia Mare - Dej Călători

Baia Mare - Jibou

Baia Mare - Cluj Napoca

Baia Mare - Satu Mare

Balș

-

Piatra Olt Bârlad - lași Bârlad - Mărășești

Bârlad - Fălciu Nord hcv.

370,2

134

57 , 8

192,8

59,4

12 , 9

119,8

66,4

69,7

accelerat

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

A

2 ' 53

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

I

306

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

I

365

Total

personal

z

I

365

2

740,40

2

740,40

1

134,00

1

134,00

6

346,80

2

115,60

8

462,40

1

192,80

1

192,80

8

475,20

4

237,60

12

712,80

2

25,80

2

25,80

6

718 , 80

6

718,80

2

132,80

2

132,80

4

278,80

270.246,00

270.246,00

48.910,00

48.910,00

126 . 582,00

29.246 , 80

155.828,80

70.372,00

70.372,00

173.448,00

72.705,60

246.153,60

9 . 417,00

9.417,00

262.362 , 00

262.362,00

48.472,00

48.472,00

101.762,00

43

Bârlad - Huș i

69,7

Total

personal

z

I

365

Total

4

278,80

..·

101:1s2,oo

2

139,40

.

50 . 88 , 1 , 00

2

139,40 ;

---

S0.881,00

44

Bârlad - Galați

45

Băbeni - Râmnicu Vâlcea

46

Băbeni - Călimănești Hm.

47

Băbeni

-

Sibiu

107,1

19,6

35,8

119,2

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

6

642 , 60

6

642,60

3

58,80

3

58,80

1

35,80

1

35,80

1

119,20

1

119,20

234.549 , 00

234.549,00

21.462,00

21.462,0 o

13.067,00

13.067,0 o

,

43.508,00

43.508,00

48

Băile Felix he. - Oradea

49

Beia Hm. - Teiuș

50

Berzovia - Timișoara Nord

10,8

135,1

67,7

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

o

213

Total

personal

z

365

Total

12

129,60

12

129,60

1

135,10

1

135,10

2

270,20

1

67,70

1

67,70

47 . 304,00

47.304,00

49.311,50

28.776,30

78.087,80

24.710,50

24.710,50

51

Berzovia - Oravița

58,9

personal

z

365

Total

8

471,20

171.988 , 00

8

471,20

171.988,00

52

Bicaz - București Nord Gr . A

53

Biharkerestesz - Oradea

388,5

18,2

intercity

z

365

Total

rapid

z

365

Total

2

777,00

283 . 605,00

2

777,00

283.605,00

2

36,40

13.286 , 00

2

36,40

13.286,00

54

Biharkerestesz

-

Târgu

Mureș

55

Biharkerestesz - Brașov

298,2

553,6

rapid

z

365

Total

rapid

z

365

Total

2

596,40

217.686,00

2

596,40

217.686,00

2

1 . 107,20

404.128,00

2

1.107,20

404.128,00

personal

z

365

2

59,20

21 . 608 , 00

56

Bistrița Bârgăului hcv .

-

Bistrița Nord

57

Bistrița Nord - Sărățel

29,6

10,7

personal

A

253

personal

I

306

Total

accelerat

z

365

2

59,20

14.977,60

2

59,20

54 . 345 , 60

6

177,60

90.931,20

2

21,40

7.811 , 00

58

Bistrița Nord - Cluj Napoca

119

Total

personal

z

365

Total

2

21,40

5

595,00

5

595,00

7.811,00

217.175,00

217.175,00

personal

z

365

3

180,60

65.919,00

59

Bistrița Nord - Dej Călători

60,2

personal

A

253

Total

2

120,40

5

301,00

30.461 , 20

96.380,20

60

Bistrița Nord - Deda

61

Bistrița Nord - Luduș

62

Bistrița Nord - Sărmășel hcv

63

Bistrița Nord - llva Mică

57 , 5

110,5

66,3

83,3

personal

z

365

personal

A

253

Total

personal

z

365

Total

personal

z

I

365

Total

personal

z

I

365

5

287,50

104.937,50

1

57 , 50

14.547 , 50

6

345,00

119.485,00

4

442,00

161.330,00

4

442,00

161.330,00

2

132,60

48.399,00

2

132,60

48.399,00

2

166,60

60.809,00

64

Bixad Hm. - Satu Mare

51,8

Total

personal

I

z

I

365

2

166,60

60.809,00

12

621,60

226 . 884 , 00

65

Blaj - Deva

66

Blaj - Teiuș

97,8

21,3

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

12

621,60

1

97,80

1

97,80

2

42,60

2

42,60

226.884,00

35 . 697,00

35.697,00

15.549,00

15.549,00

67

Blaj - Târnav e ni

68

Blaj - Târnaveni Vest Hm

38

35 , 6

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

10

380,PQ

·: -/."0000

10

3: 0;.o,g

,:

2

t/;2.'0

,

Total

2

14 ; ,tq

.(

;

,

5_::

:;,

69

Botoșani - București Nord

Gr . A

70

Botoșani - Verești

71

Botoșani - Dorohoi

72

Botoșani - Suceava Nord

73

Bouțar i

Hm .

- Caransebeș

74

Brad - Gu r ahonț

75

Brașov - București Nord

Gr.A

76

Brașov - București Nord

Gr.B

77

Brașov - Târgu Mureș

78

Brașov - Galați

79

Brașov - Sibiu

80

Brașov - lași

81

Brașov - Suceava Nord

82

Brașov - Făgăraș

83

Brașov - Vlădeni Ardeal

84

Brașov

-

Teiuș

85

Brașov - întorsura Buzăulu i

Hm

86

Brașov - Sfântu Gheorghe

· ,

476 , 8

44,5

37

61,8

37,4

54,9

166,3

165,7

282 , 4

310,5

148 , 9

469 , 4

458 , 6

65

2 6 , 8

227,5

36,5

32,10

rapid

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

E

260

Total

personal

z

365

Total

interc i tv

z

365

rapid

z

365

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

intercitv

z

365

personal

z

365

Total

rapid

z

365

Total

rapid

z

365

personal

z

365

Total

acce l erat

z

365

Total

acce l erat

z

365

Total

personal

z

365

personal

C

112

personal

E

260

Total

personal

E

260

personal

M

261

Total

personal

z

365

Total

pers o nal

z

365

Total

personal

z

365

personal

E

260

personal

M

261

Total

4

1 . 907,20

4

1 . 907,20

6

267,00

6

267,00

2

74,00

2

74,00

2

123,60

2

123,60

7

261,80

3

112,20

10

374,00

3

164,70

3

164,70

4

665,20

4

665,20

5

831,50

13

2.161,90

3

497,10

3

497,10

2

564,80

4

1 . 129 , 60

6

1.694,40

2

621,00

2

621,00

4

595,60

8

1 . 191,20

1 2

1.786 , 80

2

938 , 80

2

938,80

2

917,20

2

917,20

4

260,00

2

130,00

1

65,00

7

455,00

1

26 , 80

1

26,80

2

53,60

9

2 . 047 , 50

9

2.047,50

8

292,00

8

292,00

5

160,50

1

32 , 10

1

32 , 10

7

224 , 70

696 . 128 , 00

696.128,00

97.455 , 00

97.455,00

27.010 , 00 ;

27.010,00

45 . 114,00

45.114,00

95 . 557 , 00

29 . 172 , 00

124.729,00

60.115 , 50

60.115,50

242.798 , 00

242 . 798,00

303.497 , 50

789.093,50

181.441,50

181.441,50 ;

206 . 152 , 00

412 . 304,00

618.456,00

226.665 , 00

226.665,00

217.394,00

434 . 788 , 00

652.182,00

342.662 , 00

342.662,00

334 . 778 , 00

334.778,00

94 . 900,00

14.560,00

16.900,00

126.360,00

6 . 968,00

6 . 994 , 80

13.962,80

747 . 337 , 50

747.337,50

106 . 580 , 00

106.580,00

58.582,50

8 . 346 , 00

8 . 378 , 10

75.306 , 60

87

I

Brașov - Zărnești

2

7

personal

z

3 65

10

270,00

98 . 550,00

88

Brașov - Ploiești Sud

89

Brașov - Depou Brașov H .

90

Brașov - Sighi șoa r a

91

Brașo v

- Deda

··

110,4

2,9

127,4

2 2 8, 2

Total

pers o nal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

B

312

personal

D

313

Total

personal

z

3 65

Total

10

270,00

2

220,80

2

220,80

4

11,60

4

11,60

1

127,4,Q

1

127 ( 4'0

2

254 ; 80

21

456 ,

' 40 ,

21

456,40

,

98.550,00

80 . 592 , 00

80.592,00

4.234 , 00

t.1iÎJ fl..i 4,00

. , Ș9.7'.4Ș,80

.. · 3$ , &76 ; 20

: .

1SJ,25,00

.<

166',586 , 00

- 166· : 5 _ 86,00

92

Brașov - Izvoru Oltului

120,3

personal

z

365

2

240,60

87.819,00

I

Total

2

240,60

87.819,00

93

Brașov - Ciceu

103,2

personal

z

365

2

206,40

75.336,00

Total

2

206,40

75.336,00

94

Bratca Hm. - Oradea

59,6

personal

B

312

2

119,20

37.190,40

personal

I

306

2

119,20

36.475,20

Total

4

238,40

73.665,60

95

Brazi - Buzău

76,7

personal

z

365

4

306,80

111.982,00

Total

4

306,80

111.982,00

96

Brețcu Hm - Sfântu Gheorghe

66,2

personal

z

365

4

264,80

96.652,00

Total

4

264,80

96.652,00,

97

Brețcu Hm. - Târgu

Secuiesc

21,7

personal

z

365

2

43,40

15.841,00

Total

2

43,40

15.841,00

98

București Nord Gr.A - Lokoshaza

646,7

rapid

z

365

4

2.586,80

944.182,00

Total

4

2.586,80

944.182,00

99

București Nord Gr.A - Lokoshaza

652,1

rapid

z

365

2

1.304,20

476.033,00

Total

2

1.304,20

476.033,00

100

București Nord Gr.A - Vrsac

608,20

rapid

z

365

2

1.216,40

443.986,00

Total

2

1.216,40

443.986,00

101

București Nord Gr.A - Ungheni

483

rapid

z

365

2

966,00

352.590,00

Total

2

966,00

352.590,00

102

București Nord Gr.A - Giurgiu Nord

113,9

rapid

z

365

1

113,90

41.573,50

Total

1

113,90

41.573,50

103

București Nord Gr.A - Ruse

101,5

rapid

z

365

4

406,00

148.190,00

Total

4

406,00

148.190,00

104

București Nord Gr.A - Oradea via Brașov - Teiuș

648

intercitv

z

365

2

1.296,00

473.040,00

Total

2

1.296,00

473.040,00

105

București Nord Gr.A - Cluj Napoca via Teiuș

495,9

intercity

z

365

2

991,80

362.007,00

rapid

z

365

2

991,80

362.007,00

Total

4

1.983,60

724.014,00

106

București Nord Gr.A - Cluj Napoca via Craiova

639,60

accelerat

z

365

2

1.279,20

466.908,00

Total

2

1.279,20

466.908,00

107

București Nord Gr.A - Suceava Nord

449,6

intercity

z

365

4

1.798,40

656.416,00

rapid

z

365

2

899,20

328.208,00

Total

6

2.697,60

984.624,00

108

București Nord Gr.A - lași via Tecuci

402,6

intercity

z

365

4

1.610,40

587.796,00

Total

4

1.610,40

587.796,00

109

București Nord Gr.A - lași

405,50

rapid

z

365

4

1.622,00

592.030,00

accelerat

z

365

2

811,00

296.015,00

Total

6

2.433,00

888.045,00

11O

București Nord Gr.A - Galați

229,4

intercitv

z

365

3

688,20

251.193,00

rapid

z

365

3

688,20

251.193,00

personal

z

365

2

458,80

167.462,00

Total

8

1.835,20

669.848,00

111

București Nord Gr.A - Galați via Buzău

259,60

intercitv

z

365

1

259,60

94.754,00

rapid

z

365

1

259,60

94.754,00

accelerat

z

365

2

519,20

189 508,00

Total

4

1.038,40

379.016,00

112

București Nord Gr.A - Constanța

225

intercity

z

365

4

900,00

328.500,00

rapid

z

365

6

1.350,00

492.750,00

accelerat

z

365

2

450,00

164.250,00

Total

12

2.700,00

985.500,00

113

București Nord Gr.A - Tulcea Oraș

334,2

întercity

z

365

2

668,4,0

243,966,00

Total

2

661h40

243.966,00

114

București Nord Gr.A - Timișoara Nord via Craiova

533,3

intercitv

z

365

4

2.153,20

778.618\00

rapid

z

365

6

3.W9,80

, •

f<167.927,00

accelerat

z

365

2

1.066,60

389.309,00

/>( -,

:

Total

r

121

f>.399 60

2.335,654

0D

115

București Nord Gr . A -

Timișoara Nord via Simeria - 621,30 Buziaș

accelerat

z

365

Total

2

1.242,60

453.549,00

2

1.242,60

453.549,00

116

117

București Nord Gr . A - Drobeta Tr. Severin

București Nord Gr.A -

322.7

250,1

rapid

z

365

Total

rapid

z

365

2

645,40

235.571,00

2

645,40

235.571,00

6

1 . 500,60

547.719,00

Craiova via Pitești

Total

6

1.500,60

547.719,00

rapid

z

365

2

418,00

152 . 570,00

118

București Nord Gr . A -

209,00

rapid

J

164

2

418,00

68 . 552 , 00

Craiova

Total

4

836,00

221.122,00

119

120

București Nord Gr . A - Mangalia

București Nord Gr.A - Predeal

267,9

140

rapid

z

365

Total

rapid

o

37

rapid

p

86

2

535,80

195.567,00

2

535,80

195.567,00

8

1.120,00

41.440,00

2

280,00

24.080,00

121

122

Predeal - București Nord Gr.A

București Nord Gr . A - Sighetu Marmației

143,6

606,2

Total

personal

z

365

Total

accelerat

z

365

Total

10

1.400,00

1

143,60

1

143,60

2

1.212 , 40

2

1.212,40

65.520,00

52.414,00

52.414,00

442.526,00

442.526,00

123

București Nord Gr.A - Vatra

566,3

Dornei Băi he .

accelerat

z

365

Total

2

1 . 132,60

2

1.132,60

413.399,00

413.399,00

128

129

130

131

Mărășești - București Nord Gr.B

Mărășești - București Nord Gr.B

București Nord Gr.A

-

Urziceni

București Nord Gr . A - Slobozia Veche

218,00

217,90

70,7

132,7

personal

z

365

124

București Nord Gr.A - Târgu Jiu

315,1

accelerat

z

Total

365

2

2

630,20

630,20

230.023,00

230.023,00

125

București Nord Gr.A - Satu Mare

781

accelerat

z

Total

365

2

2

1.562,00

1.562,00

570.130,00

570.130,00

126

București Nord Gr.A

-

Satu Mare

748,1

accelerat

z

Total

365

2

2

1.496,20

1.496,20

546.113,00

546.113,00

127

București Nord Gr.A - Mărășești

218,6

personal

z

Total

365

2

2

437,20

437,20

159 . 578,00

159.578,00

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

1

218,00

1

218,00

1

217,90

1

217,90

4

282,80

4

282,80

4

530,80

4

530,80

79.570,00

79.570,00

79 533,50

79.533,50

103.222,00

103.222,00

193.742,00

193.742,00

132

București Nord Gr.A

-

Pitești

108

personal

z

365

Total

3

324 , 00

3

324,00

118.260,00

118.260,00

133

București Nord Gr . A - Fieni

107,1

personal

z

365

Total

personal

z

365

3

321,30

3

321,30

1

79,70

117.274,50

117.274,50

29.090,50

134

135

136

137

București Nord Gr.A - Târgoviște

București Nord Gr . A - Feldioara

București Nord Gr.A

-

Adjud

București Nord Gr.A - Buzău

79,7

187,1

244 , 3

128 , 2

personal

B

312

personal

D

313

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

A

253

personal

R

30

2

Total

2

personal

z

365

2

Total

2

personal

z

365

9

Total

9

Total

1

79,70

1

79,70

3

239,10

1

187,10

1

187,10

1

244,30

1

244,30

1

128,20

1

128,20

24.866,40

24.946,1O

78.903,00

68.291,50

68.291,50

89 . 169,50

89.169,50

32.434,60

32.434,60

138

București Nord Gr.A -

42,8

85,6C

p_:-,;;,,' ;\</lHl,_"/&,

;xJ 8,00

Snagov Plaje H.

85;

'

ifl:@

139

140

București Nord Gr.A - Câmpulung

București Nord Gr.B - Pitești

155,2

107,4

3H'

Uilf

"i_,

.

/

,,-_,

_

t

31G

{)

_

:'. ,

.,.,

,i:

o

966

'

;

ț)

;

1

_

,,

;

, - 3 , Ș,J(

( 00

966,60

·

I

'

'' !

• 35'2',,809,00

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

București Nord Gr . B - Craiova

București Nord Gr . B - Roșiori Nord

București Nord Gr . B - Predeal

București Nord Gr.B - Ploiești Sud

București Nord Gr . B - T rgoviște

București Nord Gr.B - Videle București Nord Gr . B - Titu București Obor - Constanța

București Obor - Fetești

București Obor - Călărași Sud

București Obor - Titan Sud Hm.

București Obor - Oltenița

99,4

139,4

58 , 9

79,1

50,2

47,10

215,00

136 , 40

125,90

18,9

78,9

personal

z

365

208,3

personal

D

313

2

416,60

130 395 , 80

Total

6

1.249,80

434.513,80

personal

s

106

2

198,80

21.072,80

Total

7

695,80

202.477,80

personal

z

365

2

278,80

101 . 762,00

Total

2

278,80

101.762,00

personal

z

365

3

176,70

64.495 , 50

Total

3

176,70

64.495,50

personal

z

365

2

158,20

57.743,00

Total

2

158,20

57.743,00

personal

z

365

1

50,20

18.323,00

Total

1

50,20

18.323,00

personal

z

365

1

47,10

17.191,50

Total

1

47,10

17.191,50

personal

z

365

6

1 . 290,00

470.850,00

Total

6

1.290,00

470.850,00

personal

z

365

6

818,40

298 . 716 , 00

Total

6

818,40

298.716,00

personal

z

365

2

251,80

91 . 907,00

personal

z

365

4

833 , 20

5

'

497,00

304.118,00

181.405,00

153

București Progresu

-

Giurgiu

60,6

Total

Total

2

251,80

91.907,00

personal

z

365

2

37,80

13.797,00

Total

2

37,80

13.797,00

personal

z

365

2

157,80

57.597,00

Total

2

157,80

57.597,00

personal

z

365

10

606,00

221 . 190,00

rapid

z

365

154

Buzău - Constanța

207,7

155

Buzău - București Nord Gr.B

127,4

11156

Buzău - Ploiești Sud

68,6

157

Buzău - Mărășești

90,5

158

Buzău - Ghimeș

225 , 50

159

Buzău - Nehoiașu

73,2

160

Buzău - Galați

131 , 5

161

Buzău - Făurei

40,4

162

Buzău - Constanța

209,1

163

Buzău - Fetești

129,1

164

Buziaș - Lugoj

27,5

165

Buziaș - Timișoara Nord

36,4

-

.

personal

z

365

Total

personal

A

253

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

A

253

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

A

253

personal

K

253

10

606,00

2

415,40

3

623 , 10

5

1.038,50

1

127,40

1

127,40

1

68,60

1

68,60

2

181,00

2

181 , 00

4

362,00

3

676,50

3

676,50

6

439,20

3

219,60

1

73,20

221.190,00

151 621 , 00

227.431 , 50

379.052,50

32 232,20

32.232,20

25.039,00

25.039,00

66.065 , 00

45.793,00

111 . 858,00

246 . 922,50

246.922,50

160.308,00

55.558,80

18.519,60

Total

10

732,00

234.386,40

personal

z

365

personal

A

253

7

920,50

4

526 , 00

335.982 , 50

133.078,00

Total

11

1.446,50

469.060,50

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

2

80,80

2

80,80

1

209,1O

1

209,10

29.492 , 00

29.492,00

76.321 , 50

76.321,50

personal

z

365

2

258,20

. .; ,

. . ,94 : 243,00

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

2

258,2Q ,

2

55,0Q ,

2

55,00

2

72,80

•

2

72,80

94,243 0{)

20; 0,QP

• .

. • • •

21)'.;(l75,0Q

26.572,00

26 ; Ș72,00

166

167

Buziaș - Jamu Mare Hm .

Buziaș - Gătaia

56,2

31,7

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

6

337,20

123.078,00

6

337,20

123.078,00

3

95,10

34.711,50

3

95,10

34.711,50

4

118,00

43.070,00

168

Cacica H.M. - Suceava Nord

29,5

personal personal personal

D E T

Total

213

260

52

1

29,50

6.283 , 50

1

29,50

7 . 670,00

1

29,50

1 . 534 , 00

7

206,50

58.557,50

169

Calafat - Craiova

107,8

personal

z

365

personal

B

312

9

970,20

354 . 123,00

1

107,80

33 . 633,60

personal

o

313

1

107,80

33.741,40

Total

11

1.185,80

421.498,00

170

171

Calafat - Golenți

Câmpulung - Pitești

11,8

62,7

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

2

23,60

2

23,60

7

438,90

7

438,90

8.614,00

8.614,00

160.198 , 50

160.198,50

172

173

Câmpulung Mold .

- Suceava

78,6

Nord

Câmpulung Mold .

- llva Mică 112,5

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

1

78,60

1

78,60

1

112,50

1

112,50

28.689,00

28.689,00

41 . 062,50

41.062,50

174

Câmpulung Mold .

- Moldovița hcv.

35,4

personal

z

365

Total

2

70,80

2

70,80

25.842,00

25.842,00

175

Caracal - Sibiu

218,6

personal

z

365

Total

2

437,20

2

437,20

159.578,00

159.578,00

176

177

Caracal - Slatina

Caracal - Corabia

49,4

41 , 5

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

2

98,80

2

98,80

5

207,50

5

207,50

36.062,00

36.062,00

75.737,50

75.737,50

178

179

Caracal - Motru Hm.

Caracal - Piatra Olt

144,2

32,4

personal

z

365

Total

personal

z

365

1

144,20

52.633 , 00

1

144,20

52.633,00

7

226,80

82.782,00

180

181

182

183

Caransebeș - Reșița Sud Hm.

Caransebeș - Orșova

Caransebeș - Timișoara Nord

Carei - Tiborszallas

43,2

88,3

98,3

16,1

Total

7

226,80

82.782,00

184

185

186

187

188

189

Carei - Satu Mare

Călărași Sud - Constanța Călărași Sud

-

Fetești

Călărași Sud

-

Ciulnița

Călimănești Hm. - Râmnicu Vâlcea

Cărpiniș - Ionel hcv

36

143 , 1

64 , 5

27,00

16,2

31

personal

I

z

rapid

I

z

I

365

2

86,40

31.536,00

personal

I

z

I

365

12

518,40

189.216,00

Total

14

604,80

220.752,00

personal

I

z

I

365

5

441,50

161 147 , 50

Total

5

441,50

161.147,50

personal

I

z

I

365

7

688,10

251 . 156 , 50

Total

7

688,10

251.156,50

personal

I

z

I

365

6

96,60

35.259 , 00

Total

6

96,60

35,259,00

personal personal

I

I

M

E

I

I

261

260

1

1

36,00

36,00

9.396,00

9 360,00

Total

2

72,00

18.756,00

personal

I

z

I

365

2

286,20

104.463 , 00

Total

2

286,20

104.463,00

personal

I

z

I

365

2

129 , 00

47.085,00

Total

2

129,00

47.085,00

personal

l

z

I

365

6

162 , 00

59.130,00

Total

6

162,00

59.130,00

Total

personal

I

z

48,60

_/4 -

I

365

3

3

I

365

6

6

I

365

5

5

48,60

186 , 00

[tt;;

17.739,00i

' M

Total

186,0t

..:6

.·.•.

oo

I

\

'>

·'

. ,

,

l·

,.,-

'

.

t

190

Cenad

hcv.

- Sânnicolau

12,3

personal

I

z

61

,

5C

;s>'.:

,22 , 4 ,

#7,.

, 5Q

i

Mare

Total

--

-

61,50

-

: ·_;, : ' r

-# :SO

'

191

Cenad hcv. - Timișoara Nord

75,2

personal

z

365

3

225,60

82.344,00

Total

3

225,60

82.344,00

192

Cenad hcv. - Lovrin

28,2

personal

z

365

2

56,40

20.586,00

Total

2

56,40

20.586,00

193

Cermei hcv. - Ineu

14,4

personal

z

365

14

201,60

73.584,00

Total

14

201,60

73.584,00

194

Ciceu - Teiuș

330,7

personal

z

365

1

330,70

120.705,50

Total

1

330,70

120.705,50

195

Ciceu - Mărășești

175,8

personal

z

365

3

527,40

192.501,00

Total

3

527,40

192.501,00

196

Ciucea - Cluj Napoca

71,8

personal

A

253

6

430,80

108.992,40

Total

6

430,80

108.992,40

197

Ciulnița - Fetești via Slobozia Veche

76,2

personal

z

365

2

152,40

55 626,00

Total

2

152,40

55.626,00

198

Ciulnița - Slobozia Veche

16,8

personal

z

365

7

117,60

42.924,00

Total

7

117,60

42.924,00

199

Ciumeghiu - Holod

44,9

personal

8

312

1

44,90

14.008,80

personal

D

313

1

44,90

14.053,70

Total

2

89,80

28.062,50

200

Ciumeghiu - Oradea

49,40

personal

z

365

1

49,40

18.031,00

personal

A

253

2

98,80

24.996,40

Total

3

148,20

43.027,40

201

Ciumeghiu - Nădab

28,6

personal

z

365

2

57,20

20.878,00

Total

2

57,20

20.878,00

202

Cluj Napoca - Timișoara Nord via Oradea

329,9

intercitv

z

365

4

1.319,60

481.654,00

Total

4

1.319,60

481.654,00

203

Cluj Napoca - Sibiu

213,8

rapid

z

365

2

427,60

156.074,00

Total

2

427,60

156.074,00

204

Cluj Napoca - Satu Mare

252,2

rapid

z

365

4

1.008,80

368.212,00

Total

4

1.008,80

368.212,00

205

Cluj Napoca - Galați

715,8

accelerat

z

365

2

1.431,60

522.534,00

Total

2

1.431,60

522.534,00

206

Cluj Napoca - Oradea

152,1

accelerat

z

365

2

304,20

111.033,00

personal

z

365

6

912,60

333.099,00

Total

8

1.216,80

444.132,00

207

Cluj Napoca - Teiuș

102,1

personal

z

365

8

816,80

298.132,00

personal

8

312

1

102,10

31.855,20

personal

D

313

1

102,10

31.957,30

Total

10

1.021,00

361.944,50

208

Cluj Napoca - Vințu de Jos

131

personal

z

365

2

262,00

95.630,00

Total

2

262,00

95.630,00

209

Cluj Napoca - Huedin

49,4

personal

z

365

2

98,80

36.062,00

personal

A

253

4

197,60

49.992,80

Total

6

296,40

86.054,80

1

210

Cluj Napoca - Cugir Hm

158,3

personal

C

112

2

316,60

35 459,20

Total

2

316,60

35.459,20

211

Cluj Napoca - Jibou

135,00

personal

z

365

1

135,00

49.275,00

Total

1

135,00

49.275,00

212

Cluj Napoca - Sighetu Marmației

223,4

personal

z

365

2

446,80

163.082,00

Total

2

446,80

163.082,00

213

Cluj Napoca - Dej Călători

58,8

personal

z

365

5

294,00

107.310,00

personal

A

253

2

117,60,

29.7;,52,80

Total

7

411,'3Q

1:ț7.06t}80

214

Cluj Napoca - llva Mică

131,1

personal

G

305

2

262;?,:0

'>

'(/Ș,.;971,9(]

Total

2

262\ 0

"71;971,0(}

215

Comănești - Mărășești

100,3

personal

z

365

2

200,60

1 .2:r r;oo

Total

2

200,60

:li'._\..

73i2'.t9,00

216

217

218

219

220

221

222

Comănești - Miercurea Ciuc Constanța - Suceava Nord Constanța - lași

Constanța - Galați Constanța - Galați Constanța - Mangalia

Constanța - Fetești

83,7

I

I

personal

I

z

I

365

2

167,40

61.101,0 o

accelerat

Total

I

z

I

365

2

2

167,40

1.058,40

61.101,00

386.316,00

529,2

429,4

255,2

258,4

42,9

78,6

Total

2

1.058,40

386.316,00

accelerat

1

z

I

365

2

858,80

313.462,00

Total

2

858,80

313.462,00

accelerat

Ț

L

I

296

2

510,40

151.078,40

Total

2

510,40

151.078,40

personal

I

z

I

365

2

516,80

188.632,00

Total

2

516,80

188.632,00

personal

I

z

I

365

14

600,60

219.219,00

Total

14

600,60

219.219,00

personal

I

z

I

365

2

157,20

57.378,00

Total

2

157,20

57.378,00

223

Constanța - Medgidia

34,6

personal

I

z

I

365

2

69,20

25.258,00

224

Copșa Mică - Sibiu

225

Corabia - Pitești

226

Corabia - Piatra Olt

227

Costești - Roșiori Nord

44,9

171,9

73,9

63,5

Total

Total

2

89,80

32.777,00

Personal

I

z

I

365

1

171,90

62.743,50

Total

1

171,90

62.743,50

personal

I

z

I

365

3

221,70

80.920,50

Total

3

221,70

80.920,50

personal

I

z

I

365

personal

I

z

I

365

Total

2

69,20

2

89,80

6

381,00

6

381,00

25.258,00

32.777,00

139.065,00

139.065,00

228

Coșlariu - Teiuș

229

Teiuș - Coșlariu

3,5

4,90

personal

I

z

I

365

2

Total

2

personal

I

z

I

365

2

Total

2

7,00

2.555,00

7,00

2.555,00

9,80

3.577,00

9,80

3.577,00

230

Craiova - Sibiu

231

Craiova - Petroșani

230,3

157,4

rapid

I

z

I

365 personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

4

921,20

4

921,20

8

1.842,40

7

1.101,80

7

1.101,80

336.238,00

336.238,00

672.476,00

402.157,00

402.157,00

232

Craiova - Târgu Jiu

106,1

personal

I

z

I

365

Total

4

424,40

4

424,40

154.906,00

154.906,00

233

Craiova - Târgu Jiu

111,9

personal

I

z

I

365

Total

2

223,80

2

223,80

81.687,00

81.687,00

234

Târgu Jiu - Craiova

235

Craiova - Pitești

112,8

142,1

personal

1

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

2

225,60

82.344,00

2

225,60

82.344,00

4

568,40

207.466,00

4

568,40

207.466,00

236

Craiova - Orșova

237

Craiova - Roșiori Nord

238

Craiova - Caracal

Total

6

264,60

91.992,60

Craiova - Drobeta Tr.

113,7

personal

I

z

I

365

1

113,70

4.1.500,50

239

Craiova - Piatra Olt 240

137,7

108,9

53,6

44,1

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365 personal

I

D

I

313

6

826,20

301.563,00

6

826,20

301.563,00

5

544,50

198.742,50

5

544,50

198.742,50

1

53,60

19.564,00

1

53,60

19.564,00

4

176,40

64.386,00

2

88,20

27.606,60

Severin

241

Craiova - Motru Hm.

90,6

Total

personal

I

z

I

365

1

1.13,70

4f; ()0,50

5

453,00

·/J65.3'i$5,00

Total

5

453,00

• • •.· '>

165.345,00

242

Crasna - Huși

33,1

personal

I

z

I

365

Total

4

132,40

4

132,40

. 48,326,00

"48.326,00

243

Cruceni hcv. - Timișoara Nord

I

personal

z

365

7

342,30

48,9

I

Total

7

342,30

124.939,50

124.939,50

personal

z

365

4

224 , 80

82 . 052,00

244

245

246

247

248

249

250

251

Cugir Hm

-

Teiuș

Curtea de Argeș - Pitești Curtici -

Lokoshaza

Deda - Târgu Mureș

Dej Călători - Jibou

Dej Călători - llva Mică

Deva - Vințu de Jos

Deva - Simeria

56,2

38 , 4

11,2

54,2

76,2

72,3

53

9,2

personal

E

260

4

Total

8

personal

z

365

12

Total

12

personal

z

365

4

Total

4

personal

z

365

3

personal

E

260

1

personal

F

105

1

Total

5

personal

z

365

7

Total

7

personal

z

365

4

personal

A

253

2

Total

6

rapid

I

z

I

365

2

Total

2

raoid

I

z

I

365

2

personal

I

z

I

365

1

Total

3

252

Deva -Teiuș

81,9

253

Deva - Șibot

38

254

Deva - Petroșani

89,2

255

Dolhasca - Fălticeni hcv

25,8

2561

Dornești

-

Nisipitu hcv

58,8

personal

I

z

I

365

1

Total

1

224,80

449,60

460 , 80

460,80

44 , 80

44,80

162,60

54 , 20

54,20

271,00

533 , 40

533,40

289,20

144,60

433,80

106 , 00

106,00

18,40

9,20

27,60

81,90

81,90

899,20

82.951,20

168 . 192,00

168.192,00

16 . 352,00

16.352,00

59 . 349,00

14 . 092,00

5.691,00

79.132,00

194 . 691,00

194.691,00

105 . 558 , 00

36.583,80

142.141,80

38.690,00

38.690,00

6 . 716,00

3 . 358 , 00

10.074,00

29.893,50

29.893,50

personal

I

z

I

365

1

38,00

13 . 870,00

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

Personal

I

z

I

365

Total

1

38,00

6

535 , 20

6

535,20

6

154,80

6

154,80

1

58,80

1

58,80

13.870,00

195.348,00

195.348,007

56.502,00

56.502,00

21.462,00

21.462,00

257

Dornești - Siret hcv.

16,4

personal

I

E

I

260

4

65,601

17 . 056,00

Total

4

65,60

17.056,00

258

Dornești - Vicșani

8,3

personal

I

z

I

365

6

49,80

18 . 177 , 00

Total

6

49,80

18.177,00

259

Dornișoara hcv .

- Floreni

22,4

personal

I

E

I

260

4

89,60

23 . 296,00

Total

4

89,60

23.296,00

260

261

Dorohoi

-

Leorda

Dorohoi - Todireni

21 , 5

80,6

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

6

129 , 00

47 . 085,00

6

129,00

47.085,00

2

161,20

58 . 838,00

Total

2

161,20

58.838,0.0

262

Dorohoi

-

lași

154,1

personal

I

z

I

365

6

924 , 60

337.479,00

Total

6

924,60

337.479,00

263

264

265

Drăgășani - Piatra Olt

Drăgășani - Râmnicu Vâlcea

Drobeta Tr .

Severin

-

Tim i șoara Nord

33,8

52,8

210,6

personal

I

z

1

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

11

33 , 80

1

33,80

1

52,80

1

52,80

2

421,20

2

421,20

12.337,00

12.337,00

19 . 272,00

19.272,00

153 . 738 , 00

153.738,00

266

Drobeta Tr. Severin - Filiași

77,9

personal

I

z

1

365

Total

1

77,90 , ;,

;;:.·,,

'",

ilf& 3

, 50

1

77;,'$b

r·.

.;.. ·

50

267

Făgăraș - Sibiu

83,9

pe r sonal

I

C

I

112

Total

2

16(1 80

2

167 { 130

/

.

;$0

:.

:-

ta.791$0

268

Fălciu

-

Prut

I

7,4

personal

I

z

I

365

Total

2

14 ; $d

I

2

14,80

, ·. : , 4

:

oo

'

•••

:,:; 5; · 402,00

269

Fălticeni hcv - Pașcani

personal

z

365

2

94,00

34.310,00

47

Total

2

94,00

34.310,00

personal

z

365

4

368,00

134.320,0 o

270

Făurei - Tecuci

92

personal

A

253

4

368,00

93.104,00

271

272

273

Făurei - Urziceni Feldioara Hm. - Ploiești Sud

Fetești - Slobozia Veche

67,6

131,2

59,4

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

8

736,00

227.424,00

4

270,40

98.696,00

4

270,40

98.696,00

1

131,20

47.888,00

1

131,20

47.888,00

6

356,40

130.086,00

6

356,40

130.086,00

274

275

Fieni - București Nord Gr.B

Fieni - Titu

106,4

59,1

personal

z

365

Total

personal

z

365

personal

E

260

2

212,80

2

212,80

3

177,30

2

118,20

77.672,00

77.672,00

64.714,50

30.732,00

276

277

278

Fieni - Târgoviște

Fieni - Pietroșița Filiași - Târgu Jiu

27,4

7,5

76,1

Total

personal

z

365

Total

personal

F

105

Total

personal

z

365

Total

5

295,50

4

109,60

4

109,60

4

30,00

4

30,00

3

228,30

3

228,30

95.446,50

40.004,00

40.004,00

3.150,00

3.150,00

83.329,50

83.329,50

279

Târgu Jiu - Filiași

personal

z

365

77

3

231,00

84.315,00

Total

3

231,00

84.315,00

280

281

282

Filiași - Turceni

Filiași - Orșova Filiași - Craiova

19

101,9

35,8

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

1

19,00

6.935,00

1

19,00

6.935,00

1

101,90

37.193,50

1

101,90

37.193,50

1

35,80

13.067,00

1

35,80

13.067,00

283

Galați - lași

284

Galați - Timișoara Nord

254,8

838,8

intercitv

z

365

Total

accelerat

z

365

2

509,60

186.004,00

2

509,60

186.004,00

2

1.677,60

612.324,00

285

286

287

288

289

290

291

292

Galați - Mărășești

Galați - Tecuci Gătaia - Jamu Mare Hm. Gheorghieni - Războieni

Gheorghieni - Târgu Mureș

Giera hcv. - Jebel Giera hcv. Timișoara Nord

via Jebel

Giurgiu - Videle

103,7

84,7

24,5

191,4

132,1

33,1

57,1

66,3

Total

personal

z

365

personal

A

253

Total

personal

z

365

Total

personal

z

365

Total

personal

I

z

365

Total

personal

I

z

365

Total

Total

8

264,80

96.652,00

personal

I

z

I

365

2

114,20

41.683,00

Total

2

114,20

41.683,00

personal

I

z

I

365

8

530,40

193.596,00

personal

l

z

I

365

Total

2

1.677,60

6

622,20

2

207,40

8

829,60

2

169,40

2

169,40

4

98,00

4

98,00

1

191,40

1

191,40

2

264,20

2

264,20

8

264,80

8

530,40

612.324,00

227.103,00

52.472,20

279.575,20

61.831,00

61.831,00

35.770,00

35.770,00

69.861,00

69.861,00

96.433,00

96.433,00

96.652,00

293

294

295

Golenți Hm. - Poiana Mare Hm.

Grăniceri Hm. - Sântana

Grăniceri Hm. - Nădab

7

38,8

19,7

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

8

56,00

., 1 , 93 , .5 . 96 / ,

8

56,0)),

J· ;> 'i;:

2

77,(pfJ

f

/l

1

i

'

2

77,$1 , : : l ' . \·,

'

.

6

118,20

\:,.

:':,

4;3.,1 :3,:J)O

Total

6

118.20

C

!43 143 00

I

296

Gura Humorului - Suceava Nord

42,6

personal

E

260

2

85,20

22.152,00

Total

2

85,20

22.152,00

297

Gura Putnei - Putna

5,5

personal

z

365

2

11,00

4.015,00

Total

2

11,00

4.015,00

298

Gurahonț - Arad

112,5

personal

z

365

2

225,00

82.125,00

Total

2

225,00

82.125,00

299

Halmeu - Oradea

155,4

personal

z

365

2

310,80

113.442,00

Total

2

310,80

113.442,00

300

Halmeu - Satu Mare

22,4

personal

z

365

8

179,20

65.408,00

personal

A

253

4

89,60

22.668,80

personal

M

261

2

44,80

11.692,80

Total

14

313,60

99.769,60

301

Hârlău - lași

63,8

personal

z

365

6

382,80

139.722,00

Total

6

382,80

139.722,00

302

Holod - Oradea

94,3

personal

z

365

2

188,60

68.839,00

Total

2

188,60

68.839,00

303

Holod - Vașcău

55,7

personal

z

365

2

111,40

40.661,00

Total

2

111,40

40.661,00

304

Hunedoara - Simeria

15,4

personal

z

365

16

246,40

89.936,00

personal

E

260

2

30,80

8.008,00

Total

18

277,20

97.944,00

305

1am h.c.v. - Oravița

26,9

personal

z

365

4

107,60

39.274,00

personal

B

312

1

26,90

8.392,80

personal

o

313

1

26,90

8.419,70

Total

6

161,40

56.086,50

306

lași - Ungheni

22,6

accelerat

z

365

4

90,40

32.996,00

Total

4

90,40

32.996,00

307

lași - Ungheni Prut Hm

21,2

personal

z

365

4

84,80

30.952,00

personal

E

260

4

84,80

22.048,00

Total

8

169,60

53.000,00

308

lași - Timișoara Nord via Suceava, Dej, Radna

846,5

accelerat

z

365

2

1.693,00

617.945,00

Total

2

1.693,00

617.945,00

309

lași - Timișoara Nord via Suceava, Cluj

N,

Oradea

790,9

accelerat

z

365

2

1.581,80

577.357,00

Total

2

1.581,80

577.357,00

310

lași - Timișoara Nord via Suceava, Cluj

N,

Lugoj

815,3

accelerat

z

365

2

1.630,60

595.169,00

Total

2

1.630,60

595.169,00

311

Pașcani - Târgu Neamț

30,60

personal

z

365

3

91,80

33.507,00

Total

3

91,80

33.507,00

312

lași - Putna

207,8

personal

z

365

2

415,60

151.694,00

Total

2

415,60

151.694,00

313

lași - Mărășești

186,2

personal

z

365

4

744,80

271.852,00

Total

41

744,80

271.852,00

314

lași - Roman

115,5

personal

z

365

4

462,00

168.630,00

Total

4

462,00

168.630,00

315

lași - Pașcani

75,7

personal

z

365

4

302,80

110.522,00

personal

E

260

4

302,80

78.728,00

Total

8

605,60

189.250,00

316

Pașcani - lași

75,7

intercity

z

365

1

75,70

27.630,50

Total

1

75,70

27.630,50

317

Ilia - Lugoj

82,8

personal

z

365

6

496,80

181.332,00

Total

6

496,80

181.332,00

318

llva Mică - Salva

26,1

personal

z

365

2

52,20

19.053,00

Total

2

52·;ZO

>;J9.053,00

319

llva Mică - Suceava Nord

191,3

personal

z

I

365

2

S2;60

Total

2

! 82,60

.'.139:f49,00

320

llva Mică - Vatra Dornei

I

75,4

personal

z

I

365

3

',2. 6,20

,., 82.563,00

Total

3

2i6,20

., •

62•;563,00

•

... 13'9'. 49,00

321

322

323

324

personal

I

z

I

365

3

138,00

50.370,00

326

Jibou - Sărrnășag

46

personal

I

A

I

253

2

92,00

23.276,00

Total

5

230,00

73.646,00

personal

I

A

I

253

1

68,50

17.330,50

Total

1

68,50

17.330,50

personal

I

z

I

365

8

189,60

69 . 204,00

Total

8

189,60

69.204,00

personal

I

z

1

365

4

76,00

27 . 740,00

Total

4

76,00

27.740,00

personal

I

z

I

365

9

351 , 00

128.115 , 00

Total

9

351,00

128.115,00

personal

I

z

I

365

9

245,70

89.680,50

Total

9

245,70

89.680,50

personal

I

z

I

365

4

51,20

18.688,00

Total

4

51,20

18.688,00

325

llva Mică - Rodna Veche Hm .

Jebel - Stamora Moravița Jebel - Liebling hcv Jibou - Săcuieni Bihor Jibou - Satu Mare

20,6

32

9,8

132,7

147,8

personal

I

z

I

365

4

82,40

30 . 076 , 0 o

Total

4

82,40

30.076,00

personal

I

z

I

365

2

64,00

23.360 , 00

Total

2

64,00

23.360,00

personal

I

z

1

365

5

49,00

17.885,00

Total

5

49,00'

17.885,00

personal

I

z

l

365

2

265,40

96.871 , 00

Total

2

265,40

96.871,00

personal

I

z

I

365

4

591,20

215 . 788,00

Total

4

591,20

215.788,00

327

328

329

330

331

332

333

334

Jibou - Acâș Hm. Jibou - Zalău Nord Jimbolia - Kikinda

Jimbolia - Timișoara Nord Jimbolia - Lovrin Kotegyan - Salonta Hm Lainici Hm. - Craiova Liebling hcv

-

Voiteni

68,5

23 , 7

19

39

27,3

12,8

137

19 , 00

Total

1

137,00

50.005,00

personal

I

z

I

365

1

19,00

6 . 935,00

Total

1

19,00

6.935,00

personal

I

z

I

365

1

137 , 00

50 005 , 00

336

Lokoshaza - Timișoara Nord

85,4

Total

personal

I

E

I

260

4

82 , 80

21.528 , 00

335

Loamneș Hm - Sibiu

20,7

personal

I

N

I

28

2

41,40

1.159 , 20

rapid

I

z

l

365

Total

6

124,20

22.687,20

4

341,60

124.684,00

4

341,60

124.684,00

337

Lokoshaza - Ruse

338

Lotru - Râmnicu Vâlcea

339

Lotru - Podu Olt

340

Lovrin - Nerău

733,5

31 , 8

45,7

27,3

rapid

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

2

1.467,00

535.455,00

2

1.467,00

535.455,00

3

95 , 40

34.821,00

341

Lovrin - Timișoara Nord

47

personal I

z

I

365

Total

3

95,40

34.821,00

personal

I

z

I

365

1

45 , 70

16 . 680 , 50

Total

1

45,70

16.680,50

personal

I

z

I

365

2

54 , 60

19.929 , 00

Total

2

54,60

19.929,00

Total

2

94,00

2

94,00

34.310,00

34.310,00

342

Lovrin - Timișoara Nord via

Jimbolia

343

Luduș - Târgu Mureș

66,3

40 , 1

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

1

66 , 30

24 . 199 , 50

1

66,30

24.199,50

2

80 , 20

29 . 273,00

2

80,20

29.273,00

344

345

Lugoj - Simeria

Lugoj - Timișoara Nord

115 , 6

63,9

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

2

231 , 20

84.388 , 00

2

231,20

84.388,00

8

511,20 -

·--186.588,00

8

346

Lugoj - Reșița Sud Hm .

106 , 3

personal

I

z

I

365

1

l 1

. nlaa. i:, o 9, o 50

347

Lupeni

-

Simeria

10 2, 1

Total

p e r s onal

I

z

I

365

Total

1

11

.

9,50

2

M O. ,

.

,

, 8 ,00

2

204 Q · t ( i ; :·ol

t4

1

3,00

348

Lupeni - Petroșani

22,1

personal

I

z

I

365

9

198,90

72 . 598,50

Total

9

198,90

72.598,50

349

Maneciu - Ploiești Sud

50,6

personal

I

z

Ț

365 personal

I

E

I

260

3

151,80

1

50,60

55.407,00

13.156,00

351

Mărășești - Ghimeș

135

I

personal

I

z

I

365

Total

4

202,40

68.563,00

350

Mărășești - Ploiești Sud

159,1

personal

I

z

l

365

4

636,40

232.286,00

Total

4

636,40

232.286,00

I

Total

352 Mărășești - Miercurea Ciuc

184

Total

4

736,00

268.640,00

353

Mărășești - Panciu H.m .

17,8

personal

I

z

I

365

4

71,20

25 . 988,00

Total

4

71,20

25.988,00

personal

I

z

Ț

365

2

462,00

168.630,00

Total

2

462,00

168.630,00

355

Mărășești - Bacău

83,9

personal

I

z

Ț

365

1

83,90

30.623,50

Total

1

83,90

30.623,50

personal

I

z

I

365

1

135,00

1

135,00

4

736,00

49.275,00

49.275,00

268.640 , 00

354

Mărășești - Suceava Nord

231

personal

I

z

Ț

365

2

38 , 00

13.870,00

356

357

Mărășești - Tecuci

Medgidia - Tulcea Oraș

19

143 , 8

Total

personal

I

z

I

365

2

38,00

13.870,00

6

862 , 80

314.922 , 00

358

359

I

360

Medgidia - Negru

Vodă

Mediaș - Sibiu Mediaș - Teiuș

57,7

55,3

61,7

Total

6

personal

I

z

I

365

6

Total

6

personal I

z

I

365

10

Total

10

personal I

z

I

365

2

Total

2

862,80

346 , 20

346,20

553,00

553,00

123,40

123,40

314.922,00

126.363,00

126.363,00

201.845,00

201.845,00

45.041,00

45.041,00

Miercurea Ciuc - Târgu

361

Mureș

362

Miercurea Ciuc - Gheorghieni

363

Miercurea Sibiu - Sibiu

364

Moldovița hcv. - Sadova

365

Mureni Hm. - Sighișoara

187,4

55 , 3

52,8

38,7

16,7

personal I

z

I

365

Total

personal I

z

I

365

Total

personal I

E

I

260

Total

personal I

z

I

365 personal

I

D

I

313

Total

personal

Ț

E

I

260

3

562,20

3

562,20

1

55,30

1

55,30

2

105,60

2

105,60

3

116,10

1

38,70

4

154,80

1

16,70

205.203 , 00

205.203,00

20.184 , 50

20.184,50

27.456,00

27.456,00

42.376,50

12.113,10

54.489,60

4 . 342,00

Total

6

556,80

203.232,00

personal

l

z

I

365

2

86,60

31 . 609,00

Total

1

16,70

4.342,00

366

Nerău hcv - Timișoara Nord

367

Nerău hcv - Periam

368

Nisipitu hcv - Suceava Nord

369

Nyrabrany - Valea lui Mihai

92 , 8

43,3

88,8

8,8

personal

l

z

I

365

Total

personal

l

z

I

365

Total

personal

l

z

I

365

Total

6

556 , 80

2

86,60

3

266,40

3

266,40

4

35 , 20

4

35,20

203.232,00

31.609,00

97.236,00

97.236,00

12.848,00

12.848,00

370

Odorhei - Sighișoara

47 , 2

personal

I

z

I

365

6

Total

6

283 , 20

283,20

103.368,00

103.368,00

371

Oltenița - Titan Sud Hm .

60,00

personal

I

z

I

365

2

120 , 00

43 . 800,00

372

Oradea - Vașcău

Total

147,00

personal

I

I

I

306

2

120,00

1

147,00

43.800,00

44.982,00

373

Oradea - Vașcău

Total

personal

I

z

I

365 150,00

personal

I

I

I

306

1

147,00.

. ·. •i f'l'U44'i!Ul2,

oo

1

1501,' 0,.,

•< c\Ș,4, "l./5ttoo

1

1s0, , Ș'

;i;;

yit,($)900 '90

Total

2

30CtQd

); J,(il(),'L6&Q,00

374

Oradea - Timișoara Nord

1 77 ,8

personal

I

z

I

365

Total

5

889 : 0Q, •

.

32:4;;4&5 , 00

5

889,00

:

,

•

324)185,00

375

376

377

378

Oradea - Arad Oradea - Sărmășag

Oradea - Valea lui Mihai

Oradea - Satu Mare

120,6

130,1

65,8

133

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

2

241,20

2

241,20

2

260,20

21

260,20

11

65,80

1

65,80

5

665,00

88.038,00

88.038,0 o

94.973,0 o

94.973,00

24.017,00

24.017,00

242.725 , 00

Total

379

Orșova - Strehaia

77 , 8

Total

1

77,80

28.397,00

380

Orșova - Timișoara Nord

186,6

personal

I

z

I

365

5

933 , 00

340 . 545 , 00

Total

5

933,00

340.545,00

381

Pașcani - Mărășești

167,9

oersonal

I

z

I

365

1

167,90

61.283,50

Total

1

167,90

61.283,50

personal

I

z

I

365

7

441,70

161.220,50

382

Pașcani - Suceava Nord

63,1

Total

7

441,70

161.220,50

personal

I

z

I

365

5

665,00

242.725,00

1

77,80

28.397,00

'

383

Pașcani - Târgu Neamț

384

Periam - Timișoara Nord

30 , 6

personal

I

z

-,

365

5

153,00

55 . 845,00

Total

5

153,00

55.845,00

personal

I

z l

365

2

99,00

36 . 135,00

Total

2

99,00

36.135,00

personal

I

z

l

365

personal

I

E

I

260

2

2

160,00

58.400,00

160,00

41 . 600 , 00

49,5

385

Petroșani - Simeria

80

Total

4

320,00

100.000,00

386

Piatra Olt - Podu Olt

387

Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea

388

Piatra Olt - Pitești

389

Piatra Olt - Potcoava

164,1

86,6

98

38,4

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal I

z

I

365

Total

1

164,10

1

164,10

4

346,40

4

346,40

3

294,00

3

294,00

2

76,80

2

76,80

59.896,50

59.896,50

126.436,00

126.436,00

107.310,00

107.310,00

28 . 032 , 00

28.032,00

390

Pitești - Golești

391

Pitești - Sibiu

392

Pitești - Roșiori Nord

7,8

284,2

85,3

personal

I

z

l

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

3

252,30

92.089,50

Ploiești Sud - Târgoviște

52

personal

I

z

I

365

8

416 , 00

151.840,00

Total

8

416,00

151.840,00

Total

1

7,80

2.847,00

1

7,80

2.847,00

2

568,40

207.466,00

2

568,40

207.466,00

2

170,60

62 . 269 , 00

2

170,60

62.269,00

95

Ploiești Sud - București Nord

59,5

personal

I

A

I

253

1

59,50

15.053,50

Gr.A

I

Total

1

59,50

15.053,50

personal

I

z

I

365

9

495,00

180.675,00

393

Ploiești Sud - Predeal 394

3

84 , 1

personal

I

z

I

365

3

252,30

92.089,50

396

Ploiești Sud - Urziceni

·,

55

personal

I

E

l

260

1

55,00

14.300,00

Total

10

550,00

194.975,00

397

Ploiești Sud

-

Ciceu

334 , 9

personal

I

z

l

365

1

334 , 90

122 . 238,50

Total

1

334,90

122.238,50

398

Ploiești Sud - Slobozia

117

personal

I

z

I

365

2

234 , 00

85.410,00

Veche

Total

2

234,00

85.410,00

399

Ploiești Sud - Slănic

43,9

400

Podu Olt - Caracal

196,5

401

Podu Olt - Băbeni

97,1

personal

I

z

I

365 personal

I

E

I

260

Total

personal I

z

I

365

Total

personal

I

z

î

365

Total

2

2

4

1

1

1

1

87,80

32 . 047,00

87,

.

80

, - ;• - • - · - ·"•· ·

44.828,00

175,60

54)Ș75,00

19.6,50

?1 . n2 , 5o

1 6;50

c-

71.122,50

97,10

.

35.441,501

97)10

35;441,50

402

403

404

405

Podu Olt - Râmnicu Vâlcea

Porumbacu Hm. - Sibiu Potcoava - Caracal

Praid - Târnaveni Vest Hm .

77,5

40,6

70,8

77,8

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

E

I

260

personal

I

M

I

261

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

2

155 , 00

56.575,00

2

155,00

56.575,00 i

1

40,60

10.556,00

1

40,60

10.596,60

2

81,20

21.152,60

2

141,60

51.684,00

2

141,60

51.684,00

4

311,20

113 . 588,00

4

311,20

113.588,00

406

Putna - Suceava Nord

69

personal

I

z

I

365

Total

5

345,00

125.925,00

5

345,00

125.925,00

407

Putna - Dornești

39

personal

I

z

I

365

Total

1

39,00

14.235,00

1

39,00

14.235,00

personal

I

z

I

365

8

542,40

197.976,00

408

Radna - Timișoara Nord

67,8

personal

I

B

I

312

2

135,60

42.307,20

409

410

411

412

Rahov - Sighetu Marmației Râmnicu Vâlcea - Sibiu

I

Rădăuți

-

Dornești

Războieni - Târgu Mureș

58

99,6

8,1

59,3

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

rapid

I

z

I

365

personal

I

z

I

365

Total

10

678,00

240.283,20

2

116,00

42.340,00

2

116,00

42.340,00

3

298,80

109 . 062,00

3

298,80

109.062,00

1

8,10

2.956,50

1

8,10

2.956,50

2

118,60

43.289,00

I

7

415,10

151.511,50

9

533,70

194.800,50

413

Remetea Mică

-

Timișoara

Nord

37,2

personal

I

z

I

365

Total

1

37,20

13.578,00

1

37,20

13.578,00

414

415

416

Reșița Sud Hm. - Timișoara Nord

Roșiori Nord - Turnu Măgurele

Roșiori Nord - Zimnicea

98,5

49,7

77,9

personal I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

9

886,50

323.572,50

9

886,50

323.572,50

8

397 , 60

145.124,00

8

397,60

145.124,00

10

779,00

284.335,00

10

779,00

284.335,00

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

Roșiori Nord - Filiași Rovinari - Târgu Jiu

Ruse - Vadu Siretului

Ruse - Ungheni Sadova - Suceava Nord

Sadova - Câmpulung Mold.

Salva - Vișeu de Jos

Sânnicolau Mare - Vălcani Hm

Sânnicolau Mare

-

Timișoara Nord

Sântana - Ciurneghiu

144,7

21,8

599,9

584,5

81,9

3,3

61

21

47,7

personal

I

z

I

365

Total

personal

I

z

I

365

Total

rapid

I

z

I

365

rapid

I

I

13

Total

rapid

I

I

14

Total

personal

I

z

I

365

personal

I

z

I

365

1

3,30

1.204 , 50

Total

1

3,30

1.204,50

personal

I

z

I

365

1

61,00

22.265,00

Total

1

61,00

22.265,00

personal

I

z

I

365

8

168,00

61.320 , 00

Total

8

168,00

61.320,00

Total

personal

I

z

I

365

5

314,50

114.792 , 50

62,9

personal

I

D

I

313

1

62,90

19.687,70

6

Jrr,4o

1_34.480,20

I

365

1

47,70

· · , 1 .

.

7:410 , 50

1

47,70

.

•

17 '1 410,50

I

365

2

657,60

240 :. 024 , 00

2

657,60

•

240,024,00

Total

personal

l

z

Total

1

144,70

1

144,70

4

87,20

4

87,20

2

1 . 199 , 80

2

1.199,80

4

2.399,60

2

1 . 169,00

2

1.169,00

3

245,70

3

245,70

52.815,50

52.815,50

31.828,00

31.828,00

437 927,00

15.597,40

453.524,40

16.366,00

16.366,00

89.680,50

89.680,50

427

Satu Mare

-

Teiuș

328 ,

8

rapid

I

z

Total

428

Săliște Hm - Sibiu

29,7

oersonal

E

260

M

261

1

29,70

7.722,0C

1

29,70

7 . 751,7C

429

Sărmășag - Zalău Nord

Total

22,3

oersonal

Z

365

Total

2

59,40

,

2

44,60

2

44,60

15.473,70

16.279,00

16.279,00

430

431

432

433

Săvârșin - Simeria

Sfântu Gheorghe - Târgu Secuiesc

Sibiu - Timișoara Nord

Sibiu - Vințu de Jos

73,2

44,5

306,1

82,8

personal

Z

365

Total

personal

Z

365

Total

rapid

Z

365

Total

oersonal

Z

365

oersonal

C

112

Total

3

219,60

3

219,60

4

178,00

4

178,00

4

1.224,40

4

1.224,40

4

331,20

2

165,60

6

496,80

80.154,00

80.154,00

64.970,00

64.970,00

446.906,00

446.906,00

120.888,00

18.547,20

139.435,20

434

435

436

437

Sibiu - Târgu Mureș Sibiu - Turnu Roșu Hm .

Sibiu - Ucea

Sighetu Marmației - Teresva

204,5

25, 1

59 , 3

19,9

oersonal

Z

365

Total

oersonal

E

260

Total

personal

E

260

Total

personal

Z

365

Total

4

818,00

298.570,00

4

818,00

298.570,00

4

100,40

26.104,00

4

100,401

26.104,00

2

118,60

30.836,00

2

118,60

30.836,00

4

79,60

29 . 054,00

4

79,60

29.054,00

438

Sighetu Marmației -

612 , 8

l=a=c=c=e=le=ra=t=!;:;=;= Z d=::;;3;;6;;5==1== 2 =:::,,;1. 2 25 , 60 4 4 7 .3 4 4

o ,

o

Timișoara Nord

Total

2

1.225,60

447.344,00

439

Sighetu Marmației - Salva

118,4

oersonal

Z

365

Total

1

118,40

43.216,00

1

118,40

43.216,00

personal

Z

365

3

172,20

62.853,00

440

441

Sighetu Marmației - Vișeu de Jos

Sighișoara - Teiuș

57,4

100,1

personal

B

312

personal

D

313

Total

personal

Z

365

personal

B

312

Total

personal

z

365

1

57,40

17.908,80

1

57,40

17.966,20

5

287,00

98.728,00

5

500,50

182.682,50

1

100,10

31.231,20

6

600,60

213.913,70

6

436,20

159.213,00

442

personal

I

Z

I

365

1

17 , 00

6.205,00

Total

1

17,00

6.205,00

personal

I

Z

I

365

5

310,00

113.150,00

443

Simeria - Teiuș Simeria - Șibot

72,7

28,8

Total

6

436,20

159.213,00

personal

z

365

3

86,40

31.536,00

Total

3

86,40

31.536,00

personal

z

365

1

90,90

33.178,50

444

445

446

447

448

449

Slatina

-

Corabia Slatina - Piatra Olt

Slobozia Veche - Urziceni

Stamora Moravița

-

Timișoara Nord

Stamora Moravița - Voiteni

Strahaia - Craiova

90,9

17

62

56

22 , 8

59 , 9

Total

1

90,90

33.178,50

450

451

Suceava Nord - Verești Suceava Nord - lași

rapid

I

Z

I

365

Total

5

310,00

113.150,00

oersonal

I

Z

I

365

2

112,00

40.880,00

Total

2

112,00

40.880,00

personal

I

Z

I

365

10

228,00

83.220,00

Total

10

228,00

83.220,00

personal

I

Z

I

365

1

59,90

21 . 863,50

Total

1

59,90

21.863,50

17,3

Total

personal

I

Z

l

365

138,8

4

69 , 20

25.258 , 00

4

69,20

25.258,00

2

277,60

101.324, 00

452

Suceava Nord

-

Rădăuți

38,1

personal

I

Z

l

365

1

t& . ț . ț , .0 1

\:.'.\\.

1,,

5

o

jj==ț==========r====={===:=:::=::=:: T o ta I==,= :={= 1 == /

·

?

•

•

,SO

453 Suceava Nord

-

Vatra

Dornei

115,9

personal

I

Z

l

365

2

2.11 0 ;

:-,,\

(ii ,-

: ""' ;

,00

Total

2

2

1

:;·

;(\', 8il t f507,00

454

Șibot - Săvârșin

102

personal

I

z

I

365

1

102,00

37 . 230 , 00

Total

1

102,00

37 . 230,00

455

Târgu Jiu - Timișoara Nord

345,9

personal

I

z

I

365

21

691,80

252 . 507,00

Total

2

691,80

252.507,00

456

Târgu Jiu - Petroșani

51,3

personal

I

z

I

365

1

51,30

18 . 724 , 50

Total

1

51,30

18.724,50

457

Târgu Jiu - Lainici Hm .

30,9

personal

I

z

I

365

1

30,90

11 . 278 , 50

Total

1

30,90

11.278,50

458

Târgu Jiu

-

Turceni

57 , 1

personal

I

z

I

365

2

114,20

41 . 683 , 00

Total

2

114,20

41.683,00

459

Teiuș - Mureni Hm .

116,8

personal

I

z

I

365

1

116,80

42 . 632 , 00

Total

1

116,80

42.632,00

460

Timișoara Nord - Gătaia

51,4

personal

I

z

I

365

2

102,80

37 . 522,00

Total

2

102,80

37.522,00

461

Titu - Târgoviște

31,7

personal

I

z

I

365

2

63,40

23 . 141,00

Total

2

63,40

23.141,00

462

Turnu Măgurele - Costești

113 , 2

personal

I

z

I

365

2

226,40

82 . 636,00

Total

2

226,40

82.636,00

463

Urziceni - Ciulnița

78,8

personal

I

z

l

365

1

11

78,80

28 . 762 , 00

Total

78,80

28.762,00

464

Valea lui Mihai - Satu Mare

67,2

personal

I

z

I

365

1

67,20

24 . 528 , 00

Total

personal

I

z

1

67,20

24.528,001

465

Vașcău - Ciumeghiu

97,6

1

97,60

35.624,00

Total

accelerat

I

z

11

97,60

35.624,00

466

Vatra Dornei - Vatra Dornei

Băi he .

1 , 00

21

2,00

730,00

Total

personal

I

z

21

2,00

730,00

467

Vatra Dornei - Câmpulung

Mold .

37,1

Total

personal

I

z

I

365

fT

37,10

13.541,50

468

Videle - Roșiori No r d

TOTAL 1

49 , 2

17 . 958 , 00

Total

11

49,20

1.780 195.627,60

17.958,00

68.734.360,50

Nr .

crt .

Ruta de circulați e

distanța

Rang tr

e

n

(km . )

I

o

1

I

1

București Nord Gr.A

-

Mangalia

I

2

267,9

I

3

sezoniere

I

Regim de

ci r c u l ație

I

Nr .

z i le Nr .

Tren km/zi Tren km/an circ/an tren/zi (col2 x col5) (col4 x col6)

4

90

I

5

I

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

535,80

535,80

I

7

I

Total

2

Caracal - Râmni c u Vâl c ea

119

sezoniere

90

3

Caransebeș

-

Reșița Sud Hhl .

43 , 2

Total

sezonier e

I

Total

se z oni e re I

Total

s e zoniere I

Total

sezoniere I

Total

sezoniere I

Total

sez o n ie re I

Total

90

90

I

90

I

90

I

90

48.222 , 00

48.222,00

238,00

21.420,00

238,00

21.420,00

43,20

3 . 888 , 00

43,20

3.888,00

446 , 80

40.212 , 00

446,80

40.212,00

1 . 518,40

136 . 656 , 00

1.518,40

136.656 , 00

108,40

9.756 , 00

108,40

9.756,00

1.437,4\:J

129. p,_6,00

I

90

1.437;.'Q "

/

..

•·

.

·1 ,nȘ.; · 38:'$ \ 00

1

82 ;:6 0

!/ii

,§ 03.4

1

00

1 . 822 0 ;

·

..

•.

•

64.9;34,00

Trenuri sezoniere

4

I

Cluj Napoca

-

S i ghetu Marmației

223,4

5

Cluj Napoca - Mangalia

759 , 2

6

Deda - Târgu Mureș

54,2

7

Deva - Mangalia

718,7

8

Mangalia - Oradea

911 , 3

9

Mangalia - Dej Călători

754 , 1

sezoniere

I

I

90

1

754 , 10

67 . 869 , 00

Total

1

754,10

67.869,00

10

Mangalia - Timișoara Nord

795

sezoniere

I

I

90

1

795 , 00

71.550,00

Totf!I

1

795,00

71.550,00

11

Timișoara Nord - Mangalia

796,4

sezoniere

I

I

90

1

796,40

71.676,00

Total

1

796,40

71.676,00

12

Satu Mare - Mangalia

948 , 9

sezoniere

I

I

90

1

948 , 90

85.401 , 00

Total

1

948,90

85.401,00

;

TOTAL 2

TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL

19

9.445

850.050,00

69.584.410,50

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" S.A.

Cod fiscal 11054537

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 2

-

mii. lei

-

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.11+rd.16)

1

18.267.910,000

19.527.400,000

106,89

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

18.209.410,000

19.501.400,000

107,10

a) productia vanduta

3

17.831.000,000

19.195.900,000

107,65

b) venituri din vanzarea marturilor

4

70.000,000

35.000,000

50,00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

d) variația stocurilor

6

21.800,000

20.000,000

91,74

e) productia imobilizata

7

1.000,000

500,000

50,00

f) alte venituri din exploatare, din

care:

8

285.610,000

250.000,000

87,53

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

9

- alte venituri din exploatare

10

285.610,000

250.000,000

87,53

2.

Venituri financiare - total, din care:

11

58.500,000

26.000,000

44,44

a) venituri din interese de participare

12

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

13

1.000,000

c) venituri din dobanzi

14

8.500,000

10.000,000

117,65

d) alte venituri financiare

15

50.000,000

15.000,000

30,00

3.

Venituri extraordinare

16

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.18+rd 45+rd.49)

17

18.216.91O,OOO

19.472.400,000

106,89

1.

Cheltuieli de exploatare • total, din care:

18

16.899.210,000

18.286.900,000

108,21

a) cheltuieli materiale

19

1.790.000,000

2.050.000,000

114,53

b) alte cheltuleli din afara (cu energia si

apa)

20

1.200.000,000

1.285.000,000

107,08

c) cheltuieli privind marfurile

21

60.523,000

35.000,000

57,83

d) cheltuieli cu personalul, din care:

22

3.851.153,000

3.853.340,254

100,06

- salarii

23

2.828.177,840

2.809.021,000

99,32

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care:

24

975.602,160

931.050,010

95,43

-

contributii la asigurari sociale

25

692.889,160

617.984,620

89,19

-

ajutor de somai

26

84.745,000

84.270,630

99,44

:,,

-

contributia la asigurari sociale de sanatate

27

197.968,000

196.631,470

99,32

-

contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale

32.163,290

-alte cheltuieli salariale, din care:

28

47.433,000

113.269,244

238,80

-

fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.102/1999

29

28.323,000

30.234,914

106,75

- tichete de masa

30

19.110,000

83.034,330

434,51

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

31

550.000,000

600.000,000

109,09

f) ajustarea valorii activelor circulante

32

20.000,000

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

9.427.534,000

10.463.559,746

110,99

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

34

3.687.259,000

4.842.979,746

131,34

-

cheltuieli de orotocol

35

5.300,000

1.100,000

20,75

-

cheltuieli de reclama si publicitate

36

10.000,000

10.000,000

100,00

-

cheltuieli cu sponsorizarea

37

600,000

500,000

83,33

- alte cheltuieli, din care:

38

5.740.275,000

5.620.580,000

97,91

-

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

39

-

redeventa din concesionarea bunurilor publice

40

-

cheltuieli sociale

41

56.497,000

56.180,420

99,44

-TVA

42*

- cheltuieli cu infrastructura feroviara CN

43

4.150.000,000

4.282.470,000

103,19

- cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori

62.730,000

- cheltuieli cu alte prestații

CNCFR

44

1.121.000,000

1.000.000,000

89,21

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

45

1.317.700,000

1.185.500,000

89,97

- ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare

46

17.700,000

23.500,000

132,77

- cheltuieli privind dobanzile

47

750.000,000

694.000,000

92,53

- alte cheltuieli financiare

48

550.000,000

468.000,000

85,09

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

50

51.000,000

55.000,000

107,84

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

51

2.550,000

2.750,000

107,84

- fond de rezerva

52

2.550,000

2.750,000

107,84

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

53

36.337,500

43.890,000

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

54

12.112,500

8.360,000

69,02

vn:

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

55

38.887,500

46.640,000

1 - 19,9 - 4

4P' -;.- ;;1:-.•,.,..

1

Rezerve legale

56

2.550,000

2.750,000

{ '

/

r ; fflj

.

'

2

Alte rezerve reprezentand facilitati

fiscale prevazute de lege

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

'

57

36.337,500

43.890,000

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizari prevazute de lege

59

6

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in

exercitiul financiar de referinta

60

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de

stat

61

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

62

VIII.

SURSE DE FINANTARE A

INVESTIILOR, din care:

63

1.850.491,000

1.110.753,000

60,02

1.

Surse proprii

64

750.000,000

600.000,000

80,00

2.

Alocatii de la buQet

65

3.

Credite bancare

66

90.000,000

85.753,000

95,28

- interne

67

- externe(BERD)

68

90.000,000

85.753,000

95,28

4.

Alte surse(emisiune EUROBONDURI)

69

1.010.491,000

425.000,000

42,06

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

70

1.850.491,000

1.110.753,000

60,02

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului•

71

1.760.491,000

1.025.000,000

58,22

Rambursară rate aferente creditelor

72

90.000,000

85.753,000

95,28

I pentru investitii

- interne

73

- externe(BERD)

74

90.000,000

85.753,000

95,28

x:

REZERVE, din care:

75

2.550,000

2.750,000

107,84

1.

Rezerve legale

76

2.550,000

2.750,000

107,84

2.

Rezerve statutare

77

--- -::;·:,-

- ,-;-

--·--,

3.

Alte rezerve

78

•·"

--,_ '""·t;

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

,·

•

-<:i

,1'î

1.

Venituri totale

80

18.267.910,000

19.527.400,000

:

'"

•

1,Q6;89

2 .

Costuri aferente veniturilor totale

81

18.216.910,000

19.472.400,000

106,89

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

20.294

20.204

99,56

4.

Nr. mediu de personal total

83

20.500

20.204

98,56

5.

Fond de salarii, din care:

84

2.828.117,840

2.809.021,000

99,32

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

85

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

683,000

62,09

86

1 . 100 , 000

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura ,

salariala, potrivit art.

7(2) din OUG nr. 79/2001

87

236,000

170,000

72 , 03

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

88

364,000

c) fond de salarii aferent personalului

angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

89

2.823.742,840

2 . 805 . 338,000

99,35

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

90

e) alte cheltuieli cu personalul

91

3.275,000

3 . 000,000

91,60

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

92

11.479.189

11.571.458

100,80

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.80/rd.83)

-

in

preturi curente

93

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.80/rd. 83)

-

in

preturi comparabile

94

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

- tone km import/nr.personal

95

67.560,980

69.000,000

102,13

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale)

x 1000]

=

(rd.17/rd.1) x 1000

96

997,210

997,202

100,00

11.

Plati restante

-

total

97

1.826.320,000

1.607 .162,000

88,00

- preturi curente

98

1.826.320,000

1.607.162,000

88,00

- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

12.

Creante restante

-

total

100

1.334.899,000

1.441.691,000

108,00

- preturi curente

101

1 .3 34.899,000

1.441 . 691,000

108 ,0 0

- preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

102

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

%

ti .

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

103

20.204

20.204

100,00

14

Fond salarii

104

2.802.258,00

2.809.021,00

100,24

*

taxa de utilizare a infrastructurii

se

va calcula si plati la tren km r ea lizati, la tariful de

3,6

EURO / tren km Indicator fizic

=

parcursul tarifar al marfurilor din import

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" S.A.

Cod fiscal R 11054545

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 3

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE 51 RESURSE REABILITARE

1

20.018.990,119

20.704.079,403

103,422

A.

VENITURI TOTALE

(rd.3+rd.11+rd.16)

2

17.652.411,032

16.987.174,203

96,231

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

3

17.563.378,032

16.891.018,563

96,172

a) productia vanduta

4

5.632.316,437

6.968.385,720

123,721

b) venituri din vanzarea marturilor

5

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

6

11.342.648,563

9.287.146,768

81,878

- subventii, din care:

6a

7.237.735,563

5.868.532,000

81,082

venituri conf.art.22(al.2) din L507/2003, L511/2004

6a1

1.017.886,000

860.200,169

84,508

venituri conf.art.22(al.4) din L507/2003, L511/2004

6a2

3.087.027,000

2.558.414,599

82,876

- transferuri, din care:

6b

d) productia imobilizata

7

e) alte venituri din exploatare, din care:

8

588.413,032

635.486,075

108,000

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

9

- alte venituri din exploatare

10

588.413,032

635.486,075

108,000

2.

Venituri financiare - total, din care:

11

89.033,000

96.155,640

108,000

a) venituri din interese de participare

12

2.488,500

2.687,580

108,000

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

13

c) venituri din dobanzi

14

5.530,000

5.972,400

108,000

d) alte venituri financiare

15

81.014,500

87.495,660

108,000

3.

Venituri extraordinare

16

B.

SURSE REABILITARE TOTAL, din

care:

17

2.366.579,087

3.716.905,200

157,058

,.,

Programe cu finantare rambursabila

18

209.460,000

627.405,000

299,535

Rambursari credite externe, plați dobânzi,

comisioane, din care:

19

1.075.842,548

2.140.465,200

198,957

- rambursari rate credite externe

20

758.843,522

1.464.511,400

,.,,::,:;:

viW ..9. 93

- plăti dobânzi și comisioane

21

316.999,026

675.953,800

/. <? r

f'. 1 .

;Z?

-7·5 ....

Intrări credite externe

22

1.081.276,539

949.035,000

-

mii. lei

-

li

'

CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE

20.704.079,403

103,952

23

19.916.981,617

C.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.25+rd 52+rd.55)

24

17.550.402,530

16.987.174,203

96,791

1.

Cheltuieli de exploatare

-

total, din care:

25

17.246.252,530

16.658.692,203

96,593

a) cheltuieli materiale

26

2.115.548,000

2 . 642 . 122,303

124,891

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

27

1.210 . 850,250

1.408 . 644,816

116,335

c) cheltuieli privind marfurile

28

d) cheltuieli cu personalul, din care:

29

3.472.129,387

3.380.898,449

97,372

- salarii

30

2.532.790,982

2.467 . 778,000

97,433

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care :

31

899.140,799

817.945,100

90,970

-

contributii la asigurari sociale

32

645.861,700

542 . 911 , 200

84,060

-

ajutor de somaj

33

75.983,729

74 . 033,400

97,433

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

34

177 . 295,369

172.744 , 500

97,433

-

contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

28 . 256,000

-alte cheltuieli salariale ,

din care:

35

40.197,606

95.175,349

236,769

-

fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999

36

23.417,856

24 . 980,659

106,674

- tichete de masa

37

16.779,750

70 . 194,690

418 , 330

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

38

f) ajustarea valorii activelor circulante

39

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care:

40

10.447.724,893

9.227 . 026,635

88 , 316

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

41

3.136.108,073

3.591.286,094

114,514

-

cheltuieli de protocol

42

2.445,698

2.445,698

100,000

-

cheltuieli de reclama si publicitate

43

16.304,652

17.609,024

108,000

-

cheltuieli cu sponsorizarea

44

-

cheltuieli cu reparatii

1.486 . 888,000

1.681 . 175,331

113,067

-

alte cheltuieli

1 . 630.469 , 723

1 . 890 . 056 , 041

115 , 921

- alte cheltuieli ,

din care :

45

7.311 . 616 , 820

5 . 635.740 , 541

77,079

-

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

-

tarif pentru utilizarea infrastructurii publice si private

47

6 . 326.473,000

4.046.908,457

63,968

-

alte cheltuieli cu infrastructura

48

608.300,000

656.964,000

108,000

-

amortizarea

326.270,000

877 . 918,966

269,077

-

redeventa din concesionarea bunurilor publice

49

-

cheltuieli

sociale

50

50 . 573 , 820

49 . 355 , 560

97 , 591

-TVA

51•

4 . 593,558

, ...

2.

Cheltuieli financiare

-

total, din care:

52

304.150,OOO

328.482,000

108,000

- cheltuieli privind dobanzile

53

265.717,606

286.975,014

108,000

- alte cheltuieli financiare

54

38.432,394

41.506 , 986

---

<, -'

)fț;!:'.'

.

10J3,000

3.

Cheltuieli extraordinare

55

,

/.};_-

'

F;

,

-

t

, i ' i ,

l1 -

·

<(

-

\

D.

UTILIZARE SURSE PENTRU

REABILITARE

56

2.366.579,087

3.716.905,200

i :l•

' 57,058

· :;

,.

- programe cu finanțare rambursabilă

57

209.460,000

627.405,000

299,535

- rambursare rate

58

758.843,522

1.464.511,400

192,993

- plata dobânzii și comisioane

59

316.999,026

675 . 953,800

213,235

- intrari credite externe

60

1.081.276,539

949.035,000

87,770

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

61

102.008,502

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

62

- fond de rezerva

63

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

64

102.008,502

VI.

IMPOZIT

PE PROFIT

65

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

66

102.008,502

1.

Rezerve leaale

67

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

68

102.008,502

3.

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit

69

4.

Alte repartizari prevazute de lege

70

5.

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

71

6.

Minim 50

%

varsaminte la bugetul de stat

sau /oca/ in cazul regiilor autonome, ori

dividende

în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

72

7.

Profilul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1- 6

73

VIII.

SURSE DE

FINANTARE A

INVESTIILOR, din care:

74

2.097.546,539

2.264.703,966

107,969

1.

Surse proprii

75

326.270,000

877.918,966

269,077

2.

Alocatii de la buget

76

690.000,000

437 . 750,000

63,442

3.

Credite bancare

77

1.081.276,539

949.035,000

87,770

- interne

78

- externe

79

1.081.276,539

949 . 035 , 000

87,770

.

4.

Alte surse

80

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

81

2.097.546,539

2.264.703,966

107,969

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

82

2.097.546,539

2.264.703,966

/2 ; < ,. :. . i. 1lil!;J ·

1i'l.;

,.

>·

:969

,·

.

,o,

f

' ·'"> ·· .r;;: . · ·

.. ,..,,.

\'

-

.

;,

2.

Rambursari rate aferente creditelor

pentru investitii

83

- interne

84

- externe(BERD)

85

X.

REZERVE, din care:

86

1.

Rezerve legale

87

2.

Rezerve statutare

88

3.

Alte rezerve

89

XI.

DATE DE

FUNDAMENTARE

90

1.

Venituri totale

91

17.652.411,032

16.987.174,203

96,231

2.

Costuri aferente veniturilor totale

92

17.550.402,530

16.987.174,203

96,791

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

93

17.210

17.080

99,245

4.

Nr. mediu de personal total

94

17.424

17.080

98,026

5.

Fond de salarii, din care:

95

2.532.790,982

2.467.778,000

97,433

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

96

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

97

1.000,000

683,000

68,300

- sporuri, adaosuri, premii si alte

drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

98

333,333

170,000

51,000

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

99

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

100

2 . 527.690,982

2.464.095,000

97,484

d) fond de salarii aferent personalului

angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

101

e) alte cheltuieli cu personalul

102

4.100,000

3.000,000

73,171

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

103

12.089.819

12.023.025

99,448

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.91/rd.94)

-

in

preturi curente

104

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.91/rd. 94)

-

in

preturi comparabile

105

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

106

6.424,570

6.424,570

100,000

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale)

x 1000)

=

(rd.24/rd.1) x 1000

107

994,221

1.000,000

100,581

11.

Plati restante

-

total

108

1.693.408,000

1.490.200,000

88,000

- preturi curente

109

1.693.408,000

1.490.200,000

88,000

- preturi comparabile (rd ·.

109 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

110

' ·.•

'

•.• .. ;

· .

12.

Creante restante

-

total

111

1 . 750.000,000

1.750.000,000

/f.'

100;000

- preturi curente

112

1 . 750.000,000

1.750 . 000,000

ilic

d . o,

.

;

ooo

·

- preturi comparabile ( rd. 112 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

113

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

114

17.364

17.080

98,36

14

Fond salarii

115

2.497.254,00

2.467.778,00

98,82

Indicator fizic

==

Osii convenționale

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti Cod fiscal R 9489572

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE, TOTAL din . care:

1

3.295.464,128

3.779.486,300

114,69

I.

VENITURI TOTALE (rd.3+rd.12+rd.17)

2

3.166.755,000

3.720.218,800

117,48

1

Venituri din exploatare• total, din care

:

3

3.163.755,000

3.717.218,800

117,49

al oroductia vanduta

4

533-700,000

578 . 800,000

108,45

b) venituri din vanzarea marturilor

5

c) venituri din subventii de exploatare

aferente

cifrei

de afaceri din care

:

6

1.685.055 ,000

1.428.758,000

84,79

- subventii

,

din

care

:

6a

1.393.700 , 000

1.048 . 000,000

75 , 20

-

venituri conform

L

507/2003, L 511/2004

6a1

291.355,000

380.758,000

130,69

- transferuri

6b

- venituri conform

L

504/2003,

L

511/2004

6b1

d) productia imobilizata

7

e) alte venituri

din exploatare,

din care:

8

900.000,000

1 . 216.366,800

135,15

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

9

•

venituri din credit ptr.reoar.REM cf.contract ALSTOM

900.000,000

1 . 216 . 366,800

135,15

- alte venituri din exploatare

10

f) Venituri din alte surse

11

45.000,000

493 . 294,000

1.096,21

2

Venituri financiare-total, din care:

12

3.000,000

3.000,000

100,00

a) venituri din interese de participare

13

b)

venituri

din alte investilii financiare si

creante

care

fac parte din activele imobilizate

14

c) venituri din dobanzi

15

dl alte venituri financiare

16

3.000,000

3 . 000,000

100,00

3 Venituri extraordinare

17

li.

SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:

18

128.709,128

59.267,500

46,05

- alocatii de la buget pentru rambursari credite

externe APEX

19

36.842,979

47.187,500

128,08

- alocatii de la buget pentru plati dobanzi si

comisioane

credite

externe APEX

20

9.604,530

12 .080 ,000

125 , 77

- alocatii de la buget pentru rambursari

credite

externe pir.repar.REM

cf.conlract

ALSTOM

20a

78 . 976,272

-

alocatii de la buget pentru plati dobanzi si

comisioane

credite externe

otr.repar.REM

cf.contract ALSTOM

20b

3.285,347

B.

TOTAL CHELTUIELI St UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE

21

3.295.464,128

3.779.486,300

114,69

III.

CHELTUIELI TOTALE (rd.23+rd.49+rd.52)

22

3.166.755,000

3.720.218,800

117,48

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care

:

23

3.116.755,000

3.660.218,800

117,44

a)cheltuieli materiale

24

260.276,389

195.946,640

75,28

bl alte cheltuieli din

afara

(cu

eneroia si aoal

25

255.000,000

324.000,000

127,06

c) cheltuieli orivind marfurile

26

d) cheltuieli

cu

personalul, din

care

27

1.083.205,000

1 . 226 . 556,782

113,23

-

salarii

28

731 .8 50,000

819 .573 ,000

111,99

- cheltuieli

cu asigurarile si protectia sociala.

din care ·

:

29

285.500,200

325 . 001 , 672

113 , 84

-

contribu\ii

la asiourari

sociale

30

208 . 655,950

233.660,262

111,98

-

aiulor de somai

31

25 .6 14 ,750

24.587,190

95 ,99

-

contributia

la asigurari

sociale

de sanatate

cf.Legii

nr .

145/1997

32

51.229,500

57 . 370,110

111,99

- contributii pt. asiq. accidente de munca si boli profesionale

9.384,110

3,29

- alte cheltuieli salariale, din care:

33

65.854,800

81 .9 82,110

254,581

-fondul

soecial

de solidaritate sociala

pentru persoanele

cu

handicap,

',;

cf .O UG nr.

102/1999

34

5.854,800

7.652 ,

110

13QJO

-

tichete de

masa

35

60.000,000

74.330,000

123 , SB ·

•

mii lei

-

·

l

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

36

f)

ajustarea valorii activelor circulante

, 37

q) alte cheltuieli de exploatare ,

din care:

38

1.302 . 160,297

1.663 . 715 , 378

127,77

- cheltuieli cu prestaliile externe, din care

')

39

1.287.523,297

1.647.323 , 918

127,95

- cheltuieli de protocol

40

66 , 000

66 , 000

100 , 00

- cheltuieli de reclama si publicitate

41

3 . 000,000

3.000,000

100 , 00

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

- cheltuieli Privind asiqurarea calatorilor transo .

43

4 . 000 , 000

12 . 000 , 000

300 , 00

- alte

c heltuieli, din care :

44

14 . 637 , 000

16.391,460

111 , 99

- taxa pir.act.de exploatare a resur s elor minerale

45

- redeven\a din concesionarea

bunurilor oublice

46

- cheltuieli prevazute de legea

buqetului de stat, din care

:

47

14 . 637,000

16 . 391,460

111 , 99

- transferuri sau subventii

48

- TVA

48'

- alte scutiri conf . art.33 OG 87/2003

48''

2

h) cheltuieli cu amortizarea miiloacelor fixe

49

216 . 113 , 314

250 . 000 , 000

115 , 6 8

Cheltuieli financ i are

-

total, din care

:

50

50.000 , 000

60.000 , 000

120,00

- cheltuieli privind dobanzile

51

120 , 00

- alte ch e ltuieli financiare

52

50.000,000

60.000 , 000

3

Cheltuieli extraordinare

53

IV.

UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE

,

din care:

54

128.709,128

59.267,500

46,05

-

rambursari credite externe

55

36 . 842,979

47 . 187,500

128,08

-

c heltuieli din dobanzi si comi s ioane credite externe

56

9 . 604,530

12.080 , 000

125 , 77

- rambu r sari credite

externe pir . repar . REM cf.con\ract ALSTOM

78.976 , 272

0,00

- cheltuieli din dobanzi si

com i sioane credite externe otr . reoar . REM cf.contract ALSTOM

3 . 285,347

0 , 00

V .

REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE\

57

VI.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din

care

:

58

- fond de rezerva

59

VII.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

60

VIII .

IMPOZIT PE PROFIT

61

IX .

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA.

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

62

1

Rezerve leaale

63

2

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

3

Acooerirea pierderilor contabile din anii precedenti

64

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plalii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri

aferente acestor imorumuturi externe

65

5

Alte repartizari prevazute de lege

66

6

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in

exercitiul financiar de referinta

67

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societalilor nationale ,

companiilor natlonale si societalilor cu capital

integral sau majoritar de stat

68

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte' rezerve si constituie sursa proprie de finantare

69

X .

SURSE

DE

FINANTARE A INVESTITIILOR

din

c ar e:

70

3 . 090 . 238 , 928

2 . 443 . 513 , 804

79,0 7

1

Surse proorii

71

216 . 113 , 314

250.000 , 000

115 , 68

2

Alocatii d e

la buQet

72

1.541 . 503,000

1.475.453 , 804

95 , 7 2

3

Credite ban c are

73

1.332.622 , 614

703.660,000

52,80

- interne

74

- extern e

75

1 . 332 . 622,614

703 . 660 , 000

52 ,8 0

4

Alte

s ur s e

76

14.400,000

XI.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

77

3.090.238,928

2 . 443 . 513,804

79 ,0 7

1

nvestit ii,

in c lu s i v

in v estitii i n c u rs

la finele

/ :;.:

anului

78

3.090.238,928

2.443.513,804

79,07

2

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

79

- interne

80

- externe

81

XII.

SURSE PENTRU ALOCATII PLAT!, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE SI PLATI DOBANZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTITU

,

din care:

82

618.600,201

998.865,000

161,47

- pentru rambursare credite externe(BEI\

83

395.635,248

515.665,000

130,34

- Pentru olati dobanzi si comisioane credite externe (BEI\

84

222.964,953

483.200,000

216,72

XIII.

UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCATII PLATI,

RAMBURSARI CREDITE EXTERNE St PLATI DOBANZI SI COMISIOANE

,

PENTRU INVESTITU

,

din care:

85

618.600,201

998.865,000

161,47

- pentru rambursare credite externe/BEil

86

395.635,248

515.665,000

130,34

- pentru Plati dobanzi si comisioane credite externe /BEI\

87

222.964,953

483.200,000

216,72

XIV.

REZERVE, din care:

88

1

Rezerve leQale

89

2

Rezerve statutare

90

3

Alte rezerve

91

xv.

DATE DE FUNDAMENTARE

92

1

Venituri totale

93

3.166.755,000

3.720.218,800

117,48

2

Costuri aferente veniturilor totale

94

3.166.755,000

3.720.218,800

117,48

3

Nr. proqnozat de personal la finele anului

95

4.140

4.106

99,18

4

Nr. mediu de personal total

96

4.140

4.106

99,18

5

Nr. de calatori transoortali

97

113.000.000

114.000.000

100,88

6

Fond de salarii, din care :

98

731.850,000

819.573,000

111,99

al fondul de salarii aferent oosturilor blocate

99

b) fond de salarii aferent conducatorului

agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care :

100

1.120,000

683,000

60,98

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi

de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

101

218,000

170,000

77,98

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

102

436,000

c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de

munca cu durata nelimitata de timo

103

727.106,570

814.010,000

111,95

d) Fond de salarii aferent personalului

angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de limo

104

683,430

1.380,000

201,92

el alte cheltuieli cu personalul

105

2.940,000

3.500,000

119,05

7

Castic:iul mediu lunar pe salariat

106

14.653.097

16.552.781

112,96

8

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) - in preturi curente

107

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) - in preturi comparabile

108

10

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total oersonal mediu (unitati fizice/nr.oersl

109

1.010

1.142

113,07

11

I

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheli.totale/venituri totalex1000)(rd.22/rd.2)

110

1.000

1.000

100,00

Plati restante - total - preturi curente

112

161.600,000

142.208,000

88,00

- preturi comparabile (rd.112 x indice de crestere a preturilor proonozatl

113

13

Creante restante - total

114

- preturi curente

115

310.000,000

334.500,000

107,90

- preturi comparabile (rd.115 x indice de

crestere a preturilor proqnozat)

116

I

I

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=514

13

Numar mediu de personal total

117

4.106

4.106

100,00

14

Fond salarii

118

720.704,00

819.573,00

113,72

Indicator fizic = nr. de revizii si reparatii aferente activitatii de exploatare

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR 51 TURISMULUI

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI 51 DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Cod unic de inregistrare: 16054368/15.01.2004

Nr. de ordine in registrul comertului: J40/552/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

o

A.

I.

li.

III.

INDICATORI

1

VENITURI 51 SURSE (1+11+111) VENITURI TOTALE:

1

Venituri din exploatare, din care:

venituri proprii

a)

venituri din prestari servicii in conformitate

b)

cu

contractul dintre comoanie si MTCT

2

Venituri financiare

a)

venituri proprii

3

Venituri extraordinare

SURSE

DE

LA BUGETUL STATULUI

1

Transferuri neconsolidabile

a)

cofinantare împrumuturi rambursabile cofinantare fonduri nerambursabile(pentru

b)

chelt.neeliqibile)

cofinantare fonduri nerambursabile(pentru c)

chelt.elioibile. 25%)

2

Alocatii buqetare pentru investitii

Rambursari de credite, plati de dobanzi si

3

comisioane

a)

Rambursari de credite

b)

Plati de dobanzi

si comisioane

ALTE SURSE:

lntrari de

credite

externe contractate de MFP. cu 1 qarantia

statului

Nr.

rd. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

BVC

an 2004

3

32.551.978,189

6.180 . 698,573

6.142 . 686 , 477

2 . 130.551 , 152

4.012.135,325

38.012,096

38.012,096

8.353.170,629

3.543.003,273

2 . 916.136,000

174 . 143 . 000

452.724,273

1.200.529.267

3.609.638,089

2.159.331.495

1.450 . 306,594

18 . 018.108,987

3.4 19.931 , 663

Prevederi an 2005

4

43.115.899,234

4.638.787,714

4 . 598 . 787,714

2 . 699.787,714

1 . 899.000,000

40.000,000

40.000,000

9 . 424.379,934

2.872.675,634

2 . 159 . 300,000

713 .3 75,634

999.100,000

5.552.604,300

2.727.106,500

2.825.497,800

29 . 052.731,586

2.835 . 030,000

%

col.4/col.3 5

132,45

75,05

74,87

126,72

47,33

105,23

105,23

112,82

81,08

74,05

409,65

83,22

153,83

126,29

194,82

161,24

82,90

2 Granturi

20

4.462.876,155

7 . 185.625,153

161,01

lntrari de

credite

externe ptr .

Proiect Brasov -

3 Bors, prin bugetul MTCT

21

3.127.800,000

12 . 853.875,000

410,96

Credite contractate in nume propriu pentru 4 rambursari

Credite

contractate

in nume propriu pentru

22

1.300.000,000

5 exploatare

23

2.904.824.704

6 Surse proprii pentru restituiri credite

24

37.597,420

1 . 327.409,516

3.530,59

Alte fonduri nerambursabile

(cheltuieli

eligibile 7 25%)

25

204.287.422

Credit BEI

20.699 program

calamitati .

prin

8

bugetul MTCT

26

252.460,617

319.365,000

126,50

9

Transferuri de la MTCT

ptr.

program

calamitati

27

133.441,200

10

Credit

Suisse

First Boston, prin bugetul MTCT

28

Credite bancare pentru investitii (reabilitare

1.373.314,000

691.202,500

50,33

11

I

noduri)

29

800.000,000

102.OOO,OOO

12,75

12 Alte

surse

proprii pentru

investitii

30

1.575.806

974,417

6Htoi

Transferuri pir .

Proiect Brasov

-

Bors ,

prin

13

bugetul

MTCT

B .

CHELTUIELI SI UTILIZARI SURSE(IV+V+VI)

31

32

32 . 551 . 978,189

3. 737

.250,000

43.115 . 899,234

t/t/ri

/ț°h245

;

R ••

, ./. _

,

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.4/col.3

o

1

2

3

4

5

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

33

9.085.523,277

4.638.787,714

51,06

1

Cheltuieli din exofoatare,din care:

34

7.977.935,376

3.066.994,539

38,44

a}

cheltuieli materiale

35

88,46

565.204,386

500.000,000

b)

cheltuieli cu energia si apa

36

33.526,874

55.000,000

164,05

c)

cheltuieli cu personalul

37

880.494,376

950 . 842,01O

107,99

c1) salariile

38

590.676,303

630 . 140,000

106,68

c2)

chelt

cu

sociala, din care:

asigurarile

si protectia

39

190.745,095

204.795,500

107,37

- contributia

la asigurari sociale

40

131.705,446

138 . 630,800

105,26

-ajutor

de somaj

41

17.671,434

18.904,200

106,98

-contrib. la sanatate

asigurari

sociale de

42

41.368,215

44 . 109 , 800

106,63

-contributii

pentru asigurari, accidente de munca si boli profesionale

43

3.150,700

c3) alte cheltuieli salariale, din

care:

44

99.072,978

115 . 906,510

116,99

- fond special de solidaritate

sociala

45

7.818,460

8.900,000

113,83

tichete de masa

46

91.254,518

107.006,510

117,26

d}

ajustare valori imobilizari corporale, necorporale

si

active circulante

47

89.463,475

90.000,000

100,60

el

alte

cheltuieli

de exploatare, din care:

48

6.409.246,265

1.471.152.529

22,95

e1}

cheltuieli sociale

49

9.245,504

10.100,000

109,24

2

Cheltuieli financiare, din care:

50

1.107.587,901

1.571.793,175

141,91

a)

cheltuieli privind dobanzile

51

1.105.232,619

1 . 571.793,175

142,21

b)

alte cheltuieli financiare

52

2.355,282

3

Cheltuieli extraordinare:

53

V.

INVESTITU

54

22.128.857,492

37.149.702,004

167,88

1 plati din

cofinantare

imprumuturi rambursabile

55

2.916.136,000

2.159.300,000

74,05

plati din cofinantare fonduri

56

174.143,000

713.375,634

409,65

2 nerambursabile(neeligibile)

plati din

cofinantare

fonduri

57

657.011,695

3 nerambursabile(eliqibile,

25%)

plati din

intrari

de

credite

externe contractate de

58

3.419.931,663

2 .

835.030,000

82,90

4 stat

cu

garantia statului

5

!

plati din qranturi

59

4.462.876,155

7 . 185.625.153

161,01

6 'plati

din credite externe

ptr.proiect Brasov - Bors

60

3 . 127.800,000

12 . 853 . 875,000

410,96

7 rambursari

credite

externe

61

2.159.331,495

2.727.106,500

126,29

8 dobanzi si

comisioane

62

1.450.306,594

2 . 825.497,800

194,82

9 plati din alocatii buqetare pentru investitii

63

1.200.529,267

999 . 100,000

83,22

10 I

plati din credite pentru

investitii

(reabilitare noduri)

64

800.000,000

102.000,000

12,75

11 I

plati din

surse

proprii pentru investilii

65

1.575,806

974,417

61,84

12

plati din

Credit

BEI

20.699

program calamitati,

prin bugetul MTCT

66

252.460,617

319.365,000

126,50

13

plati

din

transferuri de la MTCT ptr. program

calamitati

67

133.441,200

14

plati din Credit Suisse First Boston, prin bugetul

MTCT

68

1.373.314,000

691.202,500

50,33

15

sold fonduri

nerambursabile

(cheltuieli eligibile 25%)

69

:; · i " i

16

plati

din transferuri ptr. Proiect

Brasov

- Bors

,

prin

bugetul

MTCT

70

3.737 . 250 .

000

({ f

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi

an 2005

%

col.4/col.3

o

'

1

2

3

4

5

VI

UTILIZARI SURSE

71

1.337.597,420

1.327.409,516

99,24

restituire credite contractate in nume propriu

11 ! pentru exploatare

72

1.337.597,420

1.327.409,516

99,24

Vil.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

73

-2.904.824,704

Vili.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

102

- fond de rezerva

103

IX.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

104

X.

IMPOZIT PE PROFIT

105

XI.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

106

1. Rezerve lei:iale

107

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

108

2. prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii

109

3. precedenti

4. Constituirea surselor proprii de finantare

110

pt.proiectele cofinantate din imprumuturi

externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri

aferente acestor imprumuturi externe

5. Alte repartizari prevazute de lege

111

6. Pana la 10% din profitul net, pentru

112

participarea salariatilor la profit, dar nu mai

mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau

113

local in cadrul regiilor autonome, ori

dividende in cadrul societalilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute

114

la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si

constituie sursa proprie de finantare

VIII.

DATE DE FUNDAMENTARE

115

1 Venituri totale

116

6.180.698,573

4.638.787,714

75,05

2 Costuri aferente veniturilor totale

117

9.085.523,277

4.638.787,714

51,06

3 Numar prognozat de personal la finele anului

118

6.678

6.599

98,82

4 Nr.mediu de personal total

119

6.678

6.599

98,82

5 Fond de salarii din care:

120

590.676,303

630.140,000

106,68

a)

fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivii art.7 (1) din

OUG 79/2001, din care:

121

1.147,986

683,000

59,50

a1) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art.7 1(2) din OUG 79/2001

122

229,597

170,000

74,04

a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001

123

459,195

b)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

124

587.209,385

625.957,000

106,60

c)

alte cheltuieli cu personalul

125

2.318,932

3.500,000

150,93

6 Castigul mediu lunar pe salariat

126

7.328.758

7.905.893

107,87

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)- m.p. plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers.

127

230

249

/:.\?J

.108,26

INDICATORI

Nr .

rd .

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.4/col.3

o

1

2

3

4

5

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

128

1.469,983

1.000,000

68,03

8 (cheltuieli totale/venituri totalex1000)

9 Plati restante - preturi curente

129

423.855,000

372.992,400

88,00

10

Creante restante - preturi curente

130

45.000,000

48 . 600,000

108,00

Nr .

rd .

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

131

6.510

6.599

101,37

14

Fond salarii

132

589.864,00

630 . 140 , 00

106,83

Indicator fizic= m . p .

plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers .

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" Cod fiscal R 1590236

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 6

-

mii. lei•

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

667.000,00

765.000,00

114,69

1.

Venituri din exploatare-total, din

care:

2

643.000,00

739.000,00

114,93

a) productia vanduta

3

624 . 500,00

720 . 000,00

115 , 29

b) venituri din vanzarea marturilor

4

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

5

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din

care:

7

18.500,00

19 . 000,00

102,70

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

18.500,00

19 . 000 , 00

102,70

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

24.000,00

26.000,00

108,33

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

19.000,00

20.000,00

105,26

d) alte venituri financiare

14

5.000,00

6 . 000,00

120,00

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd . 45)

16

496.510,00

563.540,00

113,50

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

476.510,00

553.540,00

116,17

a) cheltuieli materiale

18

78.089,00

71.977,00

92,17

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

19

12.000,00

10.000,00

83,33

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

212.737,00

237.437,00

111 , 61

-

salarii

22

146.020,00

159 . 924,00

109,52

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala ,

din care:

23

47.717 , 00

52 . 785 , 00

110,62

-

contributii la as i qurari sociale

24

33.192,00

35 . 183,00

106 , 00

-

ajutor de somaj

25

4 . 303,00

4.798 , 00

111 , 50

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

26

10.221,00

11 . 195,00

·: ::

:

f09;

53

-

contributii pt.

a s i g .

accidente de

munca si boli profesionale

1 . 609,00

· -- \

,.,

-alte cheltuieli salariale, din care:

27

19.000,00

24.728,00

130,'.lq .

-

fond special de s o lidaritate

s ociala pentru persoanele

c u handicap , c f . OUG nr . 10 21 199 9

28

1 . 728

00

, .

- tichete de masa

29

19 . 000,00

23 . 000 , 00

121 , 05

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

30

f)

ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

173.684,00

234 . 126,00

134,80

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

33

128.684,00

186.126,00

144,64

-

cheltuieli de protocol

34

3 . 400,00

4 . 000,00

117,65

-

cheltuieli de reclama si publicitate

35

150 , 00

200,00

133 , 33

-

cheltuieli cu sponsorizarea

36

800,00

500,00

62 , 50

- alte cheltuieli ,

din care :

37

45.000,00

48 . 000,00

106,67

-

taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

38

-

redeventa din concesionarea

bunurilor publice

39

-

cheltuieli sociale

40

2 . 920,00

3 . 299 , 00

112,98

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

41

20.000,00

10.000,00

50,00

- cheltuieli privind dobanzile

42

15.000,00

7 . 000,00

46,67

- alte cheltuieli financiare

43

5.000 , 00

3 . 000,00

60,00

3.

Cheltuieli extraordinare

44

III.

REZULTAT BRUT

(profiUpierdere)

45

170.490,00

201.460,00

118,17

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

46

- fond de rezerva

47

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

48

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

49

42.623,00

32.234,00

75,63

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

50

127.867,00

169 . 226,00

132,35

1.

Rezerve legale

51

2.

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de lege

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

52

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

53

5.

Alte repartizari prevazute de lege

54

6.

Pa

pa ma me ec

re

na la 10% din profitul net, pentru rticiparea s lariatilor la profit, dar nu i mult de nivelul unui salariu de baza diu lunar realizat la nivelul agentului onomic in exercitiul financiar de

ferinta

55

12.787,00

13.525,00

105,77

'

. 7.

Mi

sa di co ca

nim 50% varsaminte la bugetul de stat

u local in cadrul regiilor autonome, ori vidende in cadrul societatilor nationale, mpaniilor nationale si societatilor cu pital integral sau majoritar de stat

56

63 . 934 , 00

84 . 613,00

1

11.

Plati restante

-

total

92

- preturi curente

93

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

94

12.

Creante restante

-

total

95

489,00

528,00

107,98

- preturi curente

96

489,00

528,00

107 , 98

- preturi comparabile ( rd. 96

x

indicele de crestere a preturilor prognozat)

97

Nr .

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

98

1166

1166

100,00

14

Fond salarii

99

146018,00

159924,00

109 , 52

Indicator fizic

=

numar prestatii efectuate beneficiarilor

,._

" .,,.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Compania Nationala "Aeroportul lnternational Henri Coandă-București"SA Cod fiscal R 6222650

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

107,295

1.628.384,217

1.747.173,305

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.615.832,343

1.717.323,305

106,281

a) productia vanduta

3

1.516.907,343

1.594.383,305

105,107

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

15.325,000

20.840,000

135,987

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

83.600,000

102.100,000

122,129

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

83.600,000

102.100,000

122,129

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

12.551,874

29.850,000

237,813

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

1.251,874

22.650,000

1.809,288

c) venituri din dobanzi

13

11.000,000

6.200,000

56,364

d) alte venituri financiare

14

300,000

1.000,000

333,333

3.

Venituri extraordinare

15

11.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 44+rd.47)

16

1.553.019,000

1.666.000,000

107,275

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

1.523.369,000

1.661.062,000

109,039

a) cheltuieli materiale

18

137.375,000

117.954,885

85,863

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

19

50.700,000

51.064,200

100,718

c) cheltuieli privind marfurile

20

17.000,000

18.500,000

108,824

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

226.039,750

220.538,000

97,566

- salarii

22

159.830,000

153.229,000

95,870

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:

23

51.944,750

52.059,000

100,220

-

contributi[ fa asiqurari sociale

24

35.961,750

33.711,000

93,741

-

ajutor de somaj

25

4.794,900

4.597,000

95,873

-

contributia la asigurari sociale de sanatate

26

11.188,100

10.726,000

95,870

'.,

-

contributii pt. asig. accidente de

munca

si

boli profesionale

3.025,000

-alte cheltuieli salariale, din care:

27

14.265,000

15.250,000

106,905

-

fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999

28

ii\

i

/. '-

, - ·

ii":,

;::i

- tichete de masa

29

14.265,000

15.250,000

l ;-

,-.

!,

',•..1.,•.ot6'.':: ,·"!:Oi •

,,,

'

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

30

\

,:

'"

'..\

>

,,

(}

f)

ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

114 , 717

32

1.092.254,250

1.253 . 004,915

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

834.856,175

121,258

33

688.493,457

-

cheltuieli de protocol

34

4.200,000

1 . 623,000

38,643

-

cheltuieli de reclama si publicitate

35

51 . 800,000

18 . 645 , 000

35 , 994

-

cheltuieli cu sponsorizarea

36

5.100,000

1 . 779,108

34,884

- alte cheltuieli, d i n care :

37

403 . 760 , 793

418 . 148,740

103 , 563

-

taxa pt .

activitatea de exploatare a

resurselor minerale

38

-

redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

8.200,000

7 . 500 , 000

91 , 463

-

cheltuieli social

e

40

3.111,148

3 . 064,580

98 , 503

- cheltuieli cu amortizarea

41

350.200,000

350 . 000,000

99,943

- cheltuieli prevazute din Legea nr.

346/2002 (asigurare risc profesional)

42

799,150

874 , 155

109 , 386

2.

Cheltuieli financiare

-

total, din care:

43

29.650,000

4.938,000

16,654

- cheltuieli privind dobanzile

44

28 . 630 , 000

600 , 000

2 , 096

- alte cheltuieli financiare

45

1.020 , 000

4 . 338 , 000

425 , 294

3.

Cheltuieli extraordinare

46

111.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

47

75.365,217

81.173,305

107,707

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

48

5.020,135

25.576,165

509,472

- fond de rezerva

49

3.768,261

2. 926,165

77 , 653

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

50

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

51

17.586 , 271

8.895,542

50,582

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care :

52

57.778,946

72.277,792

125,094

1.

Rezerve legale

53

3.768,261

2 . 926,165

77,65 3

2.

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenti

54

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platîî dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5 .

Alte repartizari prevazute de lege

56

6.

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

57

5 . 401,069

6 . 9 3 5,160

128,403

t .

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

27 . 005 , 343

3 4 . 6 75

, 799

iii i' , ::1·

8;}

:

,

'/1 :

- > -' , \\l

{if

i«

;,

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile

128,403

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

59

21.604,274

27.740,639

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

99,852

60

2.789.959,182

2.785.820,135

1.

Surse proprii

61

1.087.378,152

431.002,369

39,637

2.

Alocatii de la buget

62

671.339,894

359.498,100

53,549

- pentru cheltuieli de capital

63

130.290,000

66.440,000

50,994

- pentru rambursari credite externe

64

448.296,756

205.063,000

45,743

- plati dobanzi, comisioane pt. credite externe

94,870

65

92.753,138

87.995,100

3.

Credite bancare

66

379.480,000

268.025,000

70,630

- interne

67

- externe

68

379.480,000

268.025,000

70,630

4.

Alte surse

69

651.761,136

1.727.294,666

265,020

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care:

70

2.789.959,182

2.785.820,135

99,852

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

71

2.248.909,288

2.492.762,035

110,843

2.

Rambursari

rate,

plati

dobanzi

si

comisioane aferente creditelor pentru investitii

72

541.049,894

293.058, 100

54,165

- interne

73

- externe

74

541.049,894

293.058,100

54,165

X.

REZERVE, din care:

75

29.103,777

48.057,577

165,125

1.

Rezerve legale

76

29.103,777

48.057,577

165,125

2.

Rezerve statutare

77

3.

Alte rezerve

78

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

1.

Venituri totale

80

1.628.384,217

1.747.173,305

107,295

2.

Costuri aferente veniturilor totale

81

1.553.019,000

1.666.000,000

107,275

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

825

697

84,485

4.

Nr. mediu de personal total

83

825

697

84,485

5.

Fond de salarii, din care:

84

159.830,000

153.229,000

95,870

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

85

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

86

970,210

683,000

70,397

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

87

205,500

170,000

82,725

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

88

353,710

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

89

155.557,406

150.546,000

96,778

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

90

e) alte cheltuieli cu personalul

91

3.302,384

2.000,000

60,562

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

92

15.731.938

18.025.144

114,577

7.

Productivitatea muncii pe total

personal mediu

(mii

lei/persoana) (rd.81/rd.86)

-

in preturi curente

93

···"'-·

:;,; ;,'l},tr->\

1/'; \ ; ț ; \t -

' . ..•\f

jf

}ijj\;

·;,1:";!.

,·

:'. "' '. S:: !

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.81/rd. 86)

-

în preturi comparabile

94

9.

Productivitatea muncii

în

ynitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

95

2 . 164,000

2.487,000

114 , 926

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

(rd.16/rd.1) x 1000

96

953 , 718

953,540

99 , 981

11.

Plati restante

-

total

97

- preturi curente

98

- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

12.

Creante restante

-

total

100

15.000,000

16.000,000

106,667

- preturi curente

101

15.000,000

16 . 000,000

106,667

- preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

102

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

103

780

697

89,36

14

Fond salarii

104

153286,00

153229,00

99,96

Indicator fizic = numar pasageri deserviti

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane

-

TAROM" S.A.

Cod fiscal

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

8.524.836,307

9.735 . 451,135

114,20

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

7.937.951,306

9.462.101,051

119,20

a) productia vanduta

3

7.833.302,560

9 . 302.890,426

118,76

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

48.223,211

62 . 287,500

129,16

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri ,

din care:

5

- subventii, din care

5a

venituri conf . art.33 din OG 87/2003

5a1

-

transferuri

5b

- venituri conf . art . 33 din OG 87/2003

Se

d) productia imobilizata

6

18.194,737

19 . 913 , 125

109,44

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

38.230,798

77.010,000

201,43

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

38.230,798

77.010,000

201,43

2.

Venituri financiare

-

total, din care:

10

586.885,001

273.350,084

46,58

a) venituri din interese de participare

11

40.754,173

47 . 187,500

115,79

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

106 . 157,087

124 . 337,584

117 , 13

d) alte venituri financiare

14

439.973,741

101 . 825,000

23 , 14

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd.45)

16

8.809.153,979

9.734.498,423

110,50

1.

Cheltuieli de exploatare

-

total, din care:

17

7.839.977,552

8.991.892,303

114,69

a) cheltuieli materiale

18

1.634.395,472

2.293 . 008,845

140,30

b) alte cheltuieli din afara {cu energia si apa)

19

23 . 040 , 522

45 . 268,856

196,47

c) cheltuieli privind marfurile

20

32 . 507,276

37 . 750,000

116 , 13

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

921.167 , 151

912 . 543,000

99 , 06

- salarii

22

607.925,329

645 . 500,000

106,18

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:

2 3

265.480,992

215.868,000

. - . -. ,

..,.

,

.

81

,

31

-

contributii la asigurari sociale

24

201.648,832

142.010,000

/;j-iJ-'W"'"'

'

""' i;

ț , 4

2

-

ajutor de somai

25

21.277,387

19 . 365,0001

1}l

\·"'-'·'•;, , 1 : ··\,\911 ' 1

,

1

. ,

.

'

·. 'l

.

·- .

, . , '

-

contributi a

la asigurari sociale de

sanatate

2 6

42 . 554 , 773

(

45.1 8 5,00

'

i

0

'!!

,

{11"

:..

c,, . , , .

, "'

.

x·

'

;

,

1_ ,''.)

:

;:\ ț l o iJ J

-

contributii pt .

asig .

a cc idente de

munca si boli profesionale

9.308,000

-

mii. lei

-

;

-alte cheltuieli salariale, din care:

27

47 . 760 , 830

51 . 175,000

107 , 15

-

fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.10211999

28

- tiGhete de masa

29

28.893,666

30 . 240 , 000

104,66

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

1.013 . 565,820

102,74

30

986 . 530,362

f)

ajustarea valorii activelor circulante

31

8.487,687

37.444,980

441,17

g) alte cheltuieli de exploatare, din care :

32

4.233 . 849 , 082

4 . 652.310,802

109 , 88

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

33

3 . 762.901,611

4.467 . 639,755

118,73

-

cheltuieli de protocol

34

1 . 091,741

19,000

1,74

-

cheltuieli de reclama si publicitate

35

24.466,962

27 . 334 , 926

111,72

-

cheltuieli cu sponsorizarea

36

- alte cheltuieli, din care:

37

-

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

-

redeventa din concesionarea

bunurilor publice

39

-

cheltuieli sociale

40

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

41

969.176,427

742.606,120

76,62

- cheltuieli privind dobanzile

42

418 . 925,155

463.717,200

110,69

- alte cheltuieli financiare

43

550.251,272

278 . 888 , 920

50,68

3.

Cheltuieli extraordinare

44

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

45

-284.317,672

952,712

-0,34

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

46

I

- fond de rezerva

47

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

48

952,712

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

49

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

50

1 .

Rezerve legale

51

2.

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

52

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

·

,

53

5.

Alte repartizari prevazute de lege

54

6.

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de

referinta

55

VIII.

IX.

7.

8.

1.

2.

3.

1.

2.

Minim 50% varsaminte la bugetul de

stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

Surse proprii Alocatii de la buQet Credite bancare

Capitalizari cf. Leqii nr. 136/97, pentru:

-

rambursari credite externe (garantate de MF)

-

plati dobanzi si comisioane aferente MF

Credite bancare pentru investitii BEI

-

surse atrase

Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hanqarului, avo.6)

Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane

-

BEI

-

rambursari de credite externe

-

plati dobanzi si comisioane

Plata în avans pentru 4 buc. A

-

318 10,2mil.USD

Rambursari credite interne

-

rambursari de credite interne (BRD)

-

plati dobanzi si comisioane Alocatii de la buqet

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

-

externe

Achizitii cu finantare credite BEI, rambursari credite si dobanzi

Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hangarului, avo.6)

Rambursari credite externe si plati de dobanzi si comisioane

-

BEI

-

rambursari de credite externe

-

plati dobanzi si comisioane aferente

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

3.016.418,011

361.577,942

2.200.450,867

1.880.710,481

1.591.638,053

289.072,428

100.904,501

100.904,501

218.835,885

133.452,800

85.383,085

346.125,348

108.263,854

95.681,119

12.582,735

3.016.418,011

361.577,942

2.200.450,867

100.904,501

100.904,501

218.835,885

133.452,800

85.383,085

2.119.514,950

187.459,550

1.814.982,400

1.589.558,605

1.333.575,720

255.982,885

225.423,795

142.638,080

82.785,715

117.073,000

101.659,000

15.414,000

2.119.514,950

187.459,550

1.814.982,400

225.423,795

142.638,080

82.785,715

70,27

51,84

82,48

84,52

83,79

88,55

103,01

106,88

96,96

108,14

106,25

122,50

70,27

51,84

82,48

103,01

106,88

96,96

Rarnbursari rate aferente creditelor pentru

investitii

84

1.880.710,481

1.589.558,605

84,52

- rambursari de credite externe (garantate de MF)

85

1.591.638,053

1.333.575,720

83,79

- plati dobanzi si comisioane

86

289.072,428

255.982,885

.

:

.

.)3Ș,55

Plata în avans pentru 4 buc. A - 318

10,2mil.USD

87

346.125,348

;-' [ );",\

,<(1.·.

',

-:>'

O,Qb

Rambursari credite interne

88

108.263,854

117.073,000

','\.._'

}.Q8,14

-

rambursari de credite interne (BRD)

-

plati dobanzi si comisioane

89

90

95.681,119

12.582,735

101.659,000

15.414)000

V

,,1.0(),;25

·\_ .

122;50

Alocatii de la buget

91

X.

REZERVE, din care:

92

1.

Rezerve legale

93

2.

Rezerve statutare

94

3.

Alte rezerve

95

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

96

1.

Venituri totale

97

8.524.836,307

9.735.451,135

114,20

2.

Costuri aferente veniturilor totale

98

8.809.153,979

9.734.498,423

110,50

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

99

2.601

2.368

91,04

4.

Nr. mediu de personal total

100

2.601

2.368

91,04

5.

Fond de salarii, din care:

101

607.925,329

645.500,OOO

106,18

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

102

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

103

1.075,000

683,000

63,53

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi

de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

104

288,000

170,000

59,03

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

105

384,000

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

106

594.271,142

632.421,813

106,42

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

107

10.395,187

e) alte cheltuieli cu personalul

108

12.579,187

2.000,000

15,90

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

109

19.047.152

22.631.214

118,82

7.

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)

-

in preturi curente

11O

8.

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)

-

in preturi comparabile

111

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

112

Productivitatea muncii pe total personal mediu {oax.B/C/oers)

113

9,000

10.693,000

118.811,11

10.

Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale} x 1000]

=

(rd.16/rd.1) x 1000

114

1.033,352

999,902

96,76

11.

Plati restante

-

total

115

713.269,000

627.677,000

88,00

- preturi curente

116

713.269,000

627.677,000

88,00

- preturi comparabile (rd. 116 x indicele de crestare a preturilor prognozat)

117

12.

Creante restante

-

total

118

700.250,970

700.180,936

99,99

- preturi curente

119

700.250,970

700.180,936

99,99

- preturi comparabile ( rd. 119 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

120

o

1

2

Numar mediu de personal total Fond salarii

Nr.

rd.

3

Realizat an 2004

4

Prevederi an 2005

5

13

121

2.459,00

2.368,00

14

122

607 . 925,00

645.500,00

Indicator fizic

=

numar pasageri transportati la clasa bussines

ANEXA NR. 8/1

PROGRAMUL LINIILOR AERIENE CE URMEAZA A FI EXPLOATATE

2005

Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005

pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.

RO

Ruta

Avo

Denumire

065/6

OTP-DXB

733

Otopeni - Dubai

191/2

OTP-BEY

733

Otopeni - Beirut

183

OTP-CAI-AMM-OTP

733

Otopeni - Cairo - Amman - Otopeni

151 /2

OTP-TLV

733

Otopeni - Tel Aviv

153/4, 155/6, 1153/4

OTP-TLV

733

Otopeni - Tel Aviv

233/4

OTP-BUD

(pax

RO)

733

Otopeni - Budapesta

233/4

OTP-BUD (pax MA)

733

Otopeni - Budapesta

253/4

OTP-LCA

733

Otopeni - Larnaca

261/2

OTP-IST

733

Otopeni - lstambul

273/4

OTP-ATH

733

Otopeni - Atena

301/2

OTP-FRA

733

Otopeni - Frankfurt

311/2

OTP-MUC

733

Otopeni - Munchen

341/2

OTP-VIE (PAX RO)

733

Otopeni - Viena

341/2

OTP-VIE (PAX OS)

733

Otopeni - Viena

343/4

OTP-VIE (PAX RO)

733

Otopeni - Viena

343/4

OTP-VIE

(PAX

OS)

733

Otopeni - Viena

371/2

OTP-BRU

733

Otopeni - Bruxeless

373/4

OTP-BRU

733

Otopeni - Bruxeless

381/2

OTP-CDG (PAX RO)

733

Otopeni - Paris

381/2

OTP-CDG (PAX AF)

Otopeni - Paris

733

383/4

OTP-CDG (PAX RO)

733

Otopeni - Paris

383/4

OTP-CDG (PAX AF)

733

Otopeni - Paris

391/2

OTP-LHR

733

Otopeni - Londra

403/4

OTP-FCO (PAX RO)

733

Otopeni - Roma

403/4

OTP-FCO (PAX AZ)

733

Otopeni - Roma

409/10

OTP-FCO (PAX RO)

733

Otopeni - Roma

409/1O

OTP-FCO (PAX AZ)

733

Otopeni - Roma

401/2

OTP-MXP-OTP (PAX RO)

733

Otopeni - Milano

401/2

OTP-MXP-OTP (PAX AZ)

733

Otopeni - Milano

415/6

OTP-MAD (PAX RO)

733

Otopeni - Madrid

415/6

OTP-MAD (PAX 18)

733

Otopeni - Madrid

351/2

OTP-ZRH-OTP

733

Otopeni - Zurich

205/6

OTP-KIV(PAX RO)

AT5

Otopeni - Chisinau

205/6

OTP-KIV(PAX 9U)

AT5

Otopeni - Chisinau

207/8

OTP-KIV (PAX RO)

AT5

Otopeni - Chisinau

207/8

OTP-KIV (PAX 9U)

AT5

Otopeni - Chisinau

233 / 4

OTP-BUD (pax RO)

AT5

Otopeni - Budapesta

233/4

OTP-BUD (pax MA)

AT5

Otopeni

- Budapesta

261/2

OTP-IST

AT5

Otopeni

- lstambul

275/6

OTP-SKG

AT5

Otopeni - Salonic

277/8

OTP-ATH

AT5

Otopeni - Atena

291/2

OTP-SOF

AT5

Otopeni - Sofia

305/6

CLJ-FRA-CLJ

AT5

Cluj - Frankfurt

309/1 O

CLJ-SBZ-MUCvv

AT5

Cluj

-

Sibiu - Munchen

347/8

CLJ-VIE-CLJ

(PAX

RO)

AT5

Cluj

-

Viena

347/8

CLJ-VIE-CLJ (PAX OS)

AT5

Cluj

-

Viena

405/6

· ,

CLJ-MXP-CLJ (PAX RO)

AT5

Cluj

- Milano

405/6

CLJ-MXP - CLJ (PAX AZ)

AT5

Cluj

-

Milano

609/1 O

OTP-TSR

733

Otopeni - Timisoara

649/50

OTP-CLJ

733

Otopeni - Cluj

609/1O

OTP-TSR

AT5

Otopeni - Timisoara

601/2, 607/8

OTP-TSR

AT5

Otopeni - Timisoara

649/50

OTP-CLJ

AT5

Otopeni - Cluj

/:: , :- ,;

647/8, 651 / 2

OTP-CLJ

AT5

Otopeni - Cluj

, /,{''

. y

621/2

OTP-OMR

AT5

Otopeni

-

Orade a

, ; , / , .

,

.

,

,,. . ,

,.t":R

Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005

pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.

RO

Ruta

Avo

Denumire

627,629

OTP-OMR-BAY-OTP

AT5

Otopeni - Oradea - Baia Mare

-

Otopeni

637

OTP-OMR-SUJ-OTP

AT5

Otopeni - Oradea - Satu Mare - Otopeni

709/1 O

OTP-IAS

AT5

Otopeni - lasi

727/8

OTP-TGM-ARW vv

AT5

Otopeni - Targu Mures - Arad

729/30

OTP-SBZ-ARW vv

AT5

Otopeni - Sibiu - Arad

801/2

OTP-BCM-SCVvv

AT5

Otopeni - Bacau - Suceava

9185/6

OTP-DAM-ALP

AVOP

Otopeni - Damasc - Aleppo

9221/2

OTP-WAW-OTP

AVOP

Otepeni - Varsovia

9231/2, 9233/4

OTP-BUD-OTP

AVOP

Otopeni - Budapesta

9235/6, 9237/8

OTP-PRG-OTP

AVOP

Otopeni - Praga

9341/2,9347/8

OTP-VJE-OTP

AVOP

Otopeni - Viena

9409, 9411, 9413

OTP-MXP-OTP

AVOP

Otopeni - Milano

9201/2

OTP-SVO-OTP

AVOP

Otopeni - Moscova

9205/6,9207/8

OTP-KIV-OTP

AVOP

Otopeni - Chisinau

9343/4,9345/6

TSR-VIE-TSR

AVOP

Timisoara - Viena

9407/8

OTP-FCO-OTP

AVOP

Otopeni - Roma

9383/4,9385/6

OTP-CDG-OTP

AVOP

Otopeni - Paris

9405 / 6

TSR-MXP-TSR

AVOP

Timisoara

-

Milano

Observatii :

1.

Consiliul de Administratie

aproba

orarul

efectiv

pe

sezoane.

2.

Operativ, Directorul de Marketing & Vanzari

si

Sef Departament Control Operatiuni Zbor aproba

schimbarea

tipului de

avion

din motive comerciale,

situatii

tehnice sau meteo neprevazute.

3.

Pentru realizarea obiectivelor de activitate

al

Companiei Nationale TAROM S.A.

si

pentru asigurarea operativitatii actului decizional

se

deleaga Directorului General

competenta aprobarii

strategiilor, politicilor

si

actiunilor tarifare

speciale activitatii de marketing

& vanzari.

68

Utilaje din IMPORT

BENEFICIAR/ DENUMIRE

U.M.

CANT .

PRET UNITAR

{USD)

PRET UNITAR

(ROL)

PRETTOTAL

(USD)

PRETTOTAL (ROL)

DIRECT/A TEHNICA

Aparatura

testare

,

verificare s i

control - Atelier Vops i torie

Pistol vopsit

buc

10

500

18 . 875.000

5.000

188.750.000

TOTAL investitii

import

DIRECTfA TEHNICA

500

18.875.000

5.000

188.750.000

DIRECT/A PLANIFICARE STRATE GICA S/ TEHNOLOGI/ INFORMATICE

Echipamente

(HARDWAR E )

1

80.500

3.038.875.000

80.500

3.038.875.000

Proiect sistem integrat Revenue Accounting

1

1.350.000

50.962 .500. 000

1.350 .

000

50.962.500.000

Proiect dezvoltare aplicatii Internet

1

200.000

7.550 . 000.000

200.000

7.550 . 000 .

000

Pr oiec t sistem

rezervare/trac

inq

Cargo

1

100.000

3.775.000.000

100.000

3.775.000.000

TOTAL investitii

import

DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA

S/

TEHNOLOGII INFORMAT/CE

1 . 730.500

65.326.375.000

1.730.500

65.326.375.000

TOTAL INVESTIT/I IMPORT

1.731.000

65.345.250.000

1.735.500

65.515.125.000

Utilaje independente din TARA

i

I

BENEFICIAR/ DENUMIRE

I

I

PRET UNITAR

(USD)

PRET UNITAR

(ROL)

PRETTOTAL

U . M .

CANT .

/USD)

PRET TOTAL (ROL)

SERVICII INDEPENDENTE

SERVICIUL RESURSE UMANE

sa

me d ica la de

urqenta,

1

ql uc o test,

4

tensi o metre .

4

stetoscop,

3

termometru,

1

cantar

buc

1

1.135

42.860 . 000

1.135

42.860 . 000

TOTAL investitii

tara

Serviciul

Resurse

Umane

1 . 135

42.860.000

1.135

42.860.000

DIRECTIA TEHNICA

MASURI TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI

Sisteme,

aparate

si dispozitive de imbunatatire a

mi cro c li m atu l ui, d ot a rea

locurilor de munca cu

c o nditionere

1

6.623

250.000.000

6.623

250

OOO . OOO

i

Intro ducerea ventilatiei artificiale la

a

telierul

T amolarie, Sudura, modernizare

instalatie

ventilatie atelier Acumulatori

1

13.245

500 . 000.000

1 3.2 45

500 . OOO .

OOO

Sis

t eme

de

im

bunatatire a iluminatului,

înl ocui r ea

intreruoatoa

r e l or,

prizelor, cablajelor

1

5 .29 8

200.000.000

5.298

200.000.000

'

Sist

e

me

s i

d

is

pozitive pentru combaterea

rad iatii lor

(d otare lab o

r

ator

raze

X

NOE )

1

1. 32 5

SO . OOO.OOO

1.32 5

50.000

OOO

Aparate

si dispozitive pentru

prevenirea exoloz iil or ,

inc

e

ndiilor si autoaprinderilor

1

52.980

2 . 000.000.000

52.980

2 OOO.OOO . OOO

TOTAL investitii

tara DIRECT/A

TEHNICA

79.470

3. OOO . OOO . OOO

79.470

3.000.000.000

DIRECT/A FINANCIARA

PC

buc

13

1.200

45 . 300.000

15.600

588.900.000

I n

stalare

PC-uri

1

2.649

100.000.000

2.64 9

100.000 . 000

TOTAL

investitii

tara DIRECT/A FINANCIARA

3 . 849

145.300.000

18 . 249

688.900 . 000

DEPARTAMENTUL CARGO

Transpalete

buc

2

1 .000

37.750.000

2.000

75.500

OOO

TOTAL investitii tara DEPARTAMENTUL CARGO

1.000

37 .

750.000

2.000

75,500.000

DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA

Sf

TEHNOLOGII INFORMATICE

Echipamente

(

H ARDWAR E )

1

2

088.550

7 8

.

842.762.500

2 .0 88.550

78.842.762.500

l

ic ent i ere

softwa

re

1

301

025

11363.693. 750

301.025

11.363.693750

E chioament

auxiliar

1

36.200

1.366.550.000

36.200

1.366.550.000

P roiect acces

VPN (SA

P ,

IFR, OCC ,

distributie )

1

35.000

1

. 32 1 .250.000

35000

1 .32 1.250 . 000

Proiect

upqrade

versiune

SAP R/ 3,

upqrade numar useri

1

514.310

19.415 .2 02.500

514.310

19.415.202.500

TOTAL

investitii

tara DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA Sf TEHNOLOG/I INFORMATICE

2.975.085

112.309.458.750

2.975.085

112.309.458.750

TOTAL

i nves ti tii tara

3.060 . 540

115. 535. 368. 750

3.075 . 940

116.116.718.750

ANEXA

NR.

8/4

70

Program general al angajamentelor de plata conform art.14 O.G . nr.45/1997

a)

Material

aeronautic livrat pentru care sunt scadente la plata credite

si

dobanzi

,gara ntate

de stat

USD

Tip

aeronava

.

.

Nr.

aeronave

Data

achizitionarii

aeronavei

Suma anQaiamentului

Suma

rambursata oina la

31.Xll

. 04

Grafic rambursare

Suma de

rambursat

credit

dobinda

I

comision

Total

A.

Cu finantare capitalizata de la bugetul de stat

BO-737

3

0 111 . 1994

93.457.827

42.477.493

135.935 320

125.963.630

o

o

2005

9.971 .692

total-3.BO-737

9.971 . 694

ATR 42-500

2

iunie 1998

29.000.000

12.411.529

41.411.529

29.606.938

o

o

2005

3.691.049

2006

3.691 .0 49

2007

3.691 .04 9

2008

1 . 845.524

total 2 ATR

12.918.671

ATR 42-500

4

aprilie 1999

64.000.000

4.481.593

68.481 593

37.296.669

o

o

2005

7.266

727

2006

7.266.727

2007

7.266 .72 7

2008

7.266 .727

2009

1.816 .

681

total 4 ATR

30.883.589

80-737-700

2

martie/mai 2001

81.971.376

27.978.005

109.949 .381

43 .617.949

o

o

2005

11.646 .50 3

2006

9.117.948

2007

7 . 506 .36 9

2008

7.506 .369

2009

7.506 .3 69

2010

7.506.369

2011

7 . 506 . 369

2012

7.506.369

2013

1.876 .59 2

total 2 BO-737-700

67.679.258

Tip aeronava

Nr. aeronave

Data achizitionarii

aeronavei

Suma an aiamentului

Suma rambursata pina la 31.Xll.04

Grafic rambursare

Suma de

rambursat

credit

dobinda comision

Total

Credit intern

80-737-700

BGH/BHI

2

nov / dec

2003

12.467.895

1.560.250

14.028.145

5.169.063

o

o

2005

3.070.724

2006

2.953 027

2007

2.835.331

TOTAL

8.859.082

Credit extern

BO-737-700 BGH/BHI

2

nov/dec 2003

83.560.250

12.483.659

96.043.909

6.460.819

o

o

2005

6.460.819

2006

6.460.819

2007

6.460.819

2008

6.460.819

2009

6.460.819

2010

6.460 .8 19

2011

6.460.819

2012

6.460.819

2013

6.460.819

2014

6.460.819

2015

6.460.819

total 2 BO-737-700

71.069.005

TOTAL A

201.381.299

B. Rambursare credite si dobinzi la BEI

ATR

42-500

1

ianuarie 2000

16.785.800

9 071.907

25.857.707

15 . 838 .6 17

o

o

2005

5.259.537

2006

5061 . 820

2007

4.864.103

2008

4.666.296

2009

4.468 . 671

2010

4.270.954

2011

4.073.238

2012

3 . 875 . 521

2013

3.677.805

2014

3.543 . 819

TOTAL EUR

43.761.764

TOTAL USD

201.381.299

71

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" S.A. Cod fiscal R 11062831

ANEXA

nr.

9

-

mii. lei

-

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

A.

VENITURI SI SURSE DE FINANTARE

TOTAL, (1+11) din care:

1

1.765.514,067

1.918.052,300

108,64

I.

VENITURI TOTALE

(rd.3+rd.11+rd.16)

2

1.540.564,000

1.688.268,000

109,59

1.

Venituri din exploatare-total, din

care:

3

1.460.414,000

1.676.368,000

114,79

a) productia vanduta

4

1 . 275.414,000

1.486 . 024,000

116,51

b) venituri din vanzarea marturilor

5

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

6

d) productia imobilizata

7

e) alte venituri din exploatare, din

care:

8

185.000,000

190 . 344,000

102 ,8 9

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

9

155.000,000

157 . 944,000

101,90

- alte venituri din exploatare

10

30.000,000

32.400,000

108,00

2.

Venituri financiare

-

total, din care:

11

80.150,000

11.900,000

14,85

a) venituri din interese de participare

12

3.000,000

3 . 200,000

106,67

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

13

c) venituri din dobanzi

14

4 . 000,000

4 . 500 , 000

112 , 50

d) alte venituri financiare

15

73.150 , 000

4 . 200 , 000

5 , 74

3.

Venituri extraordinare

16

li.

SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,

din care

17

224.950,067

229.784,300

102,15

a) Transferuri-contributii la programe

realizate cu finantare internationala

18

b) Alocatii de la buget pentru ramb., rate. plati dobanzi si

comisioane

credite externe,

din care:

19

224 . 950,067

229. 784,300

102,15

-

rambursari de credite externe

20

95.820 , 848

99 . 962,000

104 , 32

- plati de dobanzi si comisioane

21

129 . 129 , 219

129 . 822,300

100 , 54

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE

(lll+IV)

22

1.605.318,067

1.742.473,300

108,54

111.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.24+rd 50+rd.45)

23

1.380.368,000

1.512.689,000

., . .,.-

..

.:109,59

1.

Cheltuieli de exploatare

-

total, din care:

24

1.355.826,000

1.463 . 326,000

,.• ·.

/, \:O:? ',._,. _ -o ă l ""-.' ), .

f4t,

'

...•

I .( '

,":J:f(:

i.h? .'i

a) cheltuieli materiale

25

95.512 , 000

88 . 000 , 000

;, . · ·

;,.•JiJj\;

1\)2 ; 1:f/i

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

26

185.415,000

180.500,000

97,35

c) cheltuieli privind marfurile

27

d) cheltuieli cu personalul, din care:

28

272.293,000

299.781,OOO

110,10

- salarii

29

191.149,000

209.109,000

109,40

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care:

30

62.386,000

71.041,000

113,87

-

contributii la asiqurari sociale

31

43.370,000

46.004,000

106,07

-

ajutor de somaj

32

5.636,000

6.273,000

111,30

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

33

13.380,000

14.638,000

109,40

-

contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale

-alte cheltuieli salariale, din care:

-

fond special de solidaritate

34

18.758,000

4.126,000

19.631,000

104,65

sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.102/1999

35

40,000

117,000

292,50

- tichete de masa

36

11.550,000

12.000,000

103,90

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

37

f) ajustarea valorii activelor circulante

38

25.000,000

10.000,000

40,00

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care:

39

777.606,000

885.045,000

113,82

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

40

453.678,000

544.457,000

120,01

-

cheltuieli de protocol

41

3.220,000

2.078,000

64,53

-

cheltuieli de reclama si oublicitate

42

25.150,000

20.000,000

79,52

-

cheltuieli cu sponsorizarea

43

7.954,000

3.195,000

40,17

- alte cheltuieli, din care:

44

323.928,000

340.588,000

105,14

-

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

-

redeventa din concesionarea bunurilor publice

-

cheltuieli sociale

- cheltuieli cu amortizarea miji. fixe

2.

Cheltuieli financiare

-

total, din care:

-

cheltuieli privind dobanzile

-

alte cheltuieli financiare

3.

Cheltuieli extraordinare

IV.

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:

-

transferuri contributii la progame realizate cu finantare internationala

-

rate plati dobanzi si comisioane, din care:

-

rambursari de credite externe

-

plati de dobanzi si comisioane

V.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

VI.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

-

fond de rezerva

VII

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

,.,

PRECEDENT!

45

46

23.419,000

47

3.752,000

48

277.400,000

49

24.542,000

50

13.392,000

51

11.150,000

52

53

224.950,067

54

55

224.950,067

56

95.820,848

57

129.129,219

58

160.196,000

59

8.009,000

60

8.009,000

61

24.840,000

4.605,000

295.436,000

49.363,000

44.226,000

5.137,000

229.784,300

229.784,300

99.962,000

129.822,300

175.579,000

8.778,000

8.778,000

106,07

122,73

106,50

201,14

330,24

46,07

102,15

102,15

104,32

100,54

109,60

109,60

109,60

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

62

38.047,000

26.689,000

70,15

IX.

PROFITUL CONTABIL RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

63

122.149,000

/'.

148.890,060

'îi1,89

1.

Rezerve leQale

64

8.009,000

8.778,000·

fil-9,60

2.

,

Alte rezerve reprezentand

facilitati fiscale

prevazute de leQe

\;

<i >

,'.

"''\:;) t!;; /

:.: ;Jii,,-----

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituire,a surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

5.

Alte repartizari prevazute de leQe

6.

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

65

66

67

68

11.414,000

40 . 000,000

10.011 , 000

87,71

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

X.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

69

57 . 070,000

70

45.656,000

71

1.311.003,826

50 . 056,000

40 . 045,000

949.651,600

87,71

87,71

72,44

1.

Surse proprii

2.

Alocatii de la buget

3.

Credite bancare

-

interne BRD

-

externe BERD

72

190.000 , 000

73

100.163,000

74

619 . 840,826

75

320.800,000

76

299.040,826

193 . 536,000

93 . 500,000

213 . 442,800

213.442 , 800

101,86

93,35

34,44

66,53

0,00

4.

Alte surse, din care:

-

credit extern BEI si BERD cu rambursare

77

401.000,000

428 . 600,000

106,88

din surse proprii APMC

78

5 Fonduri externe nerambursabile

79

XI.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

80

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

81

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

82

-

interne

83

-

externe

84

XII.

REZERVE, din care:

85

1.

Rezerve legale

86

2.

Rezerve statutare

87

3.

Alte rezerve

88

XIII.

DATE DE FUNPAMENTARE

89

1.

Venituri totale

90

2.

Costuri aferente veniturilor totale

91

3.

Nr.

prognozat de personal la finele

anului

92

4.

Nr.

mediu de personal total

93

5.

Fond de salarii, din care:

94

a)

fondul de salarii aferent posturilor

401.000,000

1.311.003,826

1.311.003,826

8.009,000

8.009,000

1 . 540 . 564,000

1 . 380 . 368,000

1.167

1.167

191.149,000

428.600,000

20.572,800

949.651,600

949.651,600

8.778,000

8.778,000

1 . 688 . 268,000

1 . 512.689,000

1 . 101

1 . 101

209 . 109,000

106,88

72,44

72,44

109,60

109,60

109,59

109,59

94,34

94,34

109,40

blocate

95

b)

fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art .

7(1)

din OUG

nr .

79/2001,

din care :

96

1 . 259,000

6 ' 8 . 3 .

, 00 I 0

lăi : :: --",

'.

,

JtJ!

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

170,000

58,02

97

293,000

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

98

380,000

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

205.426,000

11 O

, 12

99

186.539,000

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

100

e) alte cheltuieli cu personalul

101

3.351,000

3.000,000

89,53

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

102

13.331.832

15 . 562 . 576

116,73

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

lei/persoana) (rd.91/rd.94)

-

in preturi

curente

(mii

103

8.

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.92/rd. 95}

-

în preturi comparabile

104

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

-

intretinere adancimi mc

-

intretinere infrastructura mii mp

105

264,249

8,266

9,650

116,74

10.

Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000)

=

(rd.23/rd.2} x 1000

106

896,015

896,001

100,00

11.

Plati restante

-

total

107

-

preturi curente

108

- preturi comparabile (rd. 108 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

109

12.

Creante restante

-

total

110

128.000,000

137.000,000

107,03

-

preturi curente

111

128 . 000,000

137 . 000,000

107,03

- preturi comparabile ( rd .

111 x ind i cele de

112

crestere a preturilor prognozat)

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

113

1.008,00

1 . 101,00

109,23

14

Fond salarii

114

190.119,10

209.109,00

109,99

Indicator fizic= intretinere infrastructura portuara (masuratori hidrografice) mii mp

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Cod fiscal R 11087755

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 10

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

'

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

280.400,00

235.600,00

84,02

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

279.000,00

234.500,00

84,05

a) productia vanduta

3

167.000,00

179.000,00

107,19

b) venituri din vanzarea marturilor

4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

- transferuri

107.000,00

48.500,00

45,33

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

5.000,00

7.000,00

140,00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

5.000,00

7.000,00

140,00

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

900,00

900,00

100,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si

creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

800,00

700,00

87,50

d) alte venituri financiare

14

100,00

200,00

200,00

3.

Venituri extraordinare

15

500,00

200,00

40,00

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd.45)

16

280.400,00

235.600,00

84,02

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

279.300,00

234.700,00

84,03

a) cheltuieli materiale

18

18.221,00

17.200,00

94,40

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

19

23.000,00

24.000,00

104,35

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

71.797,42

70.796,18

98,61

- salarii

22

48.161,79

48.299,00

100,28

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:

23

16.856,63

15.697,18

93,12

-

contributii la asiourari sociale

24

12.040,45

10.625,78

88,25

-

ajutor de somaj

25

1.444,85

1.448,97

100,29

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

26

3.371,33

3.380,93

,,,-. '·--100,28

-

contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale

241,50

11;\: :

.::<?'

.

- I!

""'

?ț31

"

'-·--

-alte cheltuieli salariale, din care:

27

6.779,00

6.800,00:

-

fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf. OUG nr.102/1999

28

\

-

mii. lei

-

- tichete de masa

29

6 . 779,00

6 . 800,00

100,31

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

30

f)

ajustarea valorii activelor circulante

31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

122 . 703,82

73,79

32

166.281,58

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

75.174,38

59,72

33

125.882,58

-

cheltuieli de protocol

34

300,00

-

cheltuieli de reclama si publicitate

35

6.000,00

2 . 000 , 00

33,33

-

cheltuieli cu sponsoriz a rea

36

100 , 00

- alte cheltuieli ,

din care :

37

40 . 399,00

47 . 529 , 44

117,65

-

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

-

redeventa din concesionarea

bunurilor publice

39

5.040,00

5.613,00

111 , 37

-

cheltuieli sociale

40

920,00

965,98

105,00

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

41

900,00

800,00

88,89

- cheltuieli privind dobanzile

42

300,00

200,00

66,67

- alte cheltuieli financiare

43

600,00

600 , 00

100,00

3 .

Cheltuieli extraordinare

44

200,00

100,00

50,00

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

45

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

46

-

fond de rezerva

47

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

48

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

49

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

50

1.

Rezerve legale

51

2.

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale iprevazute de lege

3.

1

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

52

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

53

5.

Alte repartizari prevazute de lege

54

6.

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de ni elul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

55

7.

Minim 50% varsamlnte la bugetul de stat

sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

56

/{!

i

l f,: I i

::)i i! ;, f;;,Î,

".

V f iil _ ,, ,,

• 1.V

i\

'"t

,

\

. /(· :_

'

r:,;

:·:

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

5 7

\ ·ț

' 1

;

.

' ''

1

<t

-:/;;·

·/.

:

: .>

u

_,,.,,

VIII.

SURSE DE

FINANTARE A

INVESTIILOR,

din care:

86,38

58

124.571,00

107.600,00

1.

Surse proprii

59

47.571,00

47.600,00

100,06

2.

Alocatii de la buget

60

77.000,00

60.000,00

77,92

3.

Credite bancare

61

- interne

62

- externe

63

4.

Alte surse

64

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care:

65

86,38

124.571,00

107.600,00

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

66

124.571,00

107.600,00

86,38

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

67

- interne

68

- externe

69

X.

REZERVE, din care:

70

1.

Rezerve legale

71

2.

Rezerve statutare

72

3.

Alte rezerve

73

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

74

1.

Venituri totale

75

280.400,00

235.600,00

84,02

2.

Costuri aferente veniturilor totale

76

280.400,00

235.600,00

84,02

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

473

420

88,79

4.

Nr. mediu de personal total

78

473

420

88,79

5.

Fond de salarii, din care:

79

48.161,79

48.299,00

100,28

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

81

1.100,00

645,10

58,65

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

82

236,00

160,00

67,80

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

83

364,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

84

44.904,79

45.153,90

100,55

d) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

85

e) alte cheltuieli cu personalul

86

2.157,00

2.500,00

115,90

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

87

7.928.105

8.980.489

113,27

7.

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)

-

in preturi curente

88

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)

-

in preturi comparabile

89

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

90

89,50

101,40

113,30

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

(rd.16/rd.1) x 1000

91

1.000,00

1.000,Q'

h;iiii

- ·,.--",·

· _-.·_...100,00

11.

Plati restante

-

total

92

/ ,i•\._ ,

• •

·.. •.,

, ;,.;\'" \

- preturi curente

93

; /

·,}

i_'\\,

t;':)

i;

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de

9 4

\,: , <

;.

C''ti

·<f.'

I' /

crestere a preturilor prognozat)

12.

Creante restante

-

total

95

4.788,00

5.200,00

108,60

- preturi curente

96

4.788,00

5.200,00

108,60

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

97

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an

2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

98

420

420

100,00

14

Fond salarii

99

47.816,83

48.299,00

101,01

Indicator fizic = nr. nave tranzitate

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Cod fiscal R 1644670

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 11

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

550.178,577

931.233,200

169,26

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

548.678,577

929.233,200

169,36

a) productia vanduta

3

337.058,577

442 . 098,200

131,16

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

- programe cu finantare rambursabilă -

transferuri

5

153.820,000

17 . 820,000

379 . 530,000

321 . 630 , 000

246,74

1.804,88

d) productia imobilizata

6

1.500,000

1 . 500,000

100,00

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

56 . 300,000

106 . 105 , 000

188,46

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

20.000,000

54.605,000

273,03

- alte venituri din exploatare

9

36.300,000

51 . 500,000

141,87

2 .

Venituri financiare - total, din care:

10

1.500,000

2 . 000,000

133,33

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

500 , 000

600 , 000

120 , 00

d) alte venituri financiare

14

1 . 000,000

1.400 , 000

140 , 00

3 .

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd.45)

16

550.178,577

931.233,200

169,26

1 .

Cheltuieli de exploatare - total,

din care:

17

530.178,577

876.627,900

165,35

a) cheltuieli materiale

18

83.800,000

81 . 500 , 000

97,26

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

19

6 . 864 , 000

8 . 080 , 000

117 , 72

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul ,

din care :

21

120.980,577

129 . 056 , 292

106 , 68

- salarii

22

85 . 268,360

87 . 318,000

102 , 40

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:

23

27.712,217

29.666,000

-.

107,05

-

contributii la asir:1urari sociale

24

18.759,039

19 . 210 , 000 /

;;.

&ltJ,.i,i4Q2 , 40

-

ajutor de

somai

25

2 . 558,051

2.620 , 000

i :'? jîl-

1 ,42

._'. ·

•

\ ·

f!

••

.

·'-

.

..

J , ' , A _, O

'

-

contributia la a s igurari sociale de

s anatate

26

5 . 968 , 785

6 .

11 2 ,000

- -

,...

-

contributii pt .

a s ig .

a cc idente de

munca

si

boli

profesionale

2 7

426,342

1 . 7 2 4,000

:_

S :? i tE

i

- : ·

-

mii. lei

-

7

-

-alte cheltuieli salariale, din care:

-

fond special de solidaritate

28

8.000,000

12.072,292

150 , 90

sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.102/1999

29

- tichete de masa

30

8.000,000

12 . 072,292

150,90

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

31

f) ajustarea valorii activelor circulante

32

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care:

33

318.534,000

657 . 991,608

206,57

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

34

180.300,000

213 . 177,935

118,24

-

cheltuieli de protocol

35

1.200,000

1 . 200,000

100 , 00

-

cheltuieli de reclama si publicitate

36

800,000

800,000

100,00

-

cheltuieli cu sponsorizarea

37

- alte cheltuieli, din care:

38

138.234,000

444 . 813,673

321,78

-

taxa pf. activitatea de exploatare a

39

-

redeventa din concesionarea

40

-

cheltuieli sociale

41

1 . 684 , 000

1 . 746,000

103,68

- amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

42

100 . 000,000

100 . 000,000

100,00

- cheltuieli din fonduri IFI

43

17.820,000

321.630,000

1 . 804 , 88

2.

Cheltuieli financiare

-

total, din care:

44

20.000,000

54.605,300

273,03

- cheltuieli privind dobanzile

45

14.000,000

48.605,300

347,18

- alte cheltuieli financiare

46

6.000,000

6 . 000,000

100 , 00

3.

Cheltuieli extraordinare

47

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

48

IV.

ALTE CHELTUIELI

DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

49

I

- fond de rezerva

50

V.

VI. VII.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

Alte repartizari prevazute de lege Pana la 10% din profitul net, pentru

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

51

52

53

54

55

56

57

58

/:.

;.:,

/;'

;

·;,i:-1i :;.',

\

:'\

•.

. ;

,·.o

\··

.

.

:: ,._; ;

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori

dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

8. Profitul nerepartizat pe destinatiile

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

60

VIII .

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

61

199.804,975

371.891,300

186,13

1.

Surse proprii

62

28.200,000

28.200,000

100 , 00

2.

Alocatii de la bu et pt. eh.capital

63

71.000,000

3 . 000,000

4 , 23

3.

Credite bancare (BEI)

64

36.694,000

246.130,000

670,76

- interne

65

- externe

66

36.694,000

246 . 130,000

670,76

4.

Alocatii de la buget:

67

63.910,975

94 . 561,300

147,96

-

pentru rambursari rate

45 . 170,321

45.956 , 000

101,74

- pentru plati dobanzi

si

comisioane

18.740,654

48 . 605,300

259,36

IX .

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

68

199.804,975

371.891,300

186,13

1.

lnvestitil, inclusiv investitii in curs la finele anului

69

135.894,000

277 . 330,000

204,08

2.

Rambursari

rate,

plati

dobanzi

si

comisioane aferente creditelor pentru investitii

70

63.910,975

94 . 561 , 300

147,96

-

interne

71

- externe

72

63.910,975

94

. 561 , 300

147,96

X.

REZERVE, din care:

73

1 .

Rezerve legale

74

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

XI.

DATE OE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

550.178,577

931.233,200

169,26

2.

Costuri aferente veniturilor totale

79

550.178,577

931.233,200

169,26

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

953

953

100,00

4.

Nr. mediu de personal total

81

953

953

100,00

5.

Fond de salarii, din care:

82

85 . 268,360

87 .

318,000

102,40

a) fondul de salarii aferent posturilor

83

b) fond de salarii aferent conducatorului

agentului economic potrivit art .

7(1) din OUG nr. 79/2001, din care :

84

1.030,000

683,000

66 , 31

- sporuri, aaaosun, prem11 sr a1te areptun

de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

85

213,340

170,000

79,69

-

premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr .

79/2001

86

370,000

0 , 00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

87

81 . 917 , 643

84 .

635,000

103 ,32

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

88

e) alte cheltuieli cu personalul

89

2.320,717

2.000,000

86,18

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

90

7.170.662

7.408.525

:-:/tJJtl, j/! '..''.(//li )l.:Q

3,32

7.

Productivitatea muncii pe total

personal mediu

(mii

lei/persoana) (rd.78/rd . 81)

- in

preturi curente

91

r-

t\1

ț,, \

..

:":_

::

V . · · :

.

\ - -·

.,

' -">. -

,.

,';i.

.,

8.

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/persoana) (rd.78/rd. 81)

-

in preturi comparabile

92

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/

93

7,120

7,357

103,33

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

>

(rd.16/rd.1) x 1000

94

1 . 000,000

1 . 000,000

100,00

11.

Plati restante

-

total

95

- preturi curente

96

- preturi comparabile (rd .

96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

97

12.

Creante restante

-

total

98

5.277,100

5.300,000

100,43

- preturi curente

99

5.277,100

5 . 300,000

100,43

- preturi comparabile ( rd .

99 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

100

Nr.

rd.

Realizat an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

101

953

953

100,00

14

Fond salarii

102

85.267,50

87.318,00

102,40

Indicator fizic= semnalizare kilometraj

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.371/2005 PRIVIND APROBAREA BUGETELOR

DE VENITURI

ȘI CHELTUIELI

PE ANUL

2005 ALE OPERATORILOR

ECONOMICI

NEMONITORIZAT ,

I,

CARE FUNCT ,

IONEAZA

SUB

AUTORITATEA

MINISTERULUI

TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR

ȘI

TURISMULUI, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL

OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR.372 DIN 3 MAI 2005

-ANEXELE NR.1-9

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Societatea de Administrare Active Feroviare "S . A.A.F." - S.A. Cod fiscal R 11059950

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr.1

-

mii. lei

-

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd . 2+rd.10+rd.15)

1

89.322,000

94.958,000

106,310

1.

Venituri din exploatare-total, din

care:

2

88.688,100

94.158,000

106,168

a) productia vanduta

3

56 . 995,940

62 . 158 , 000

109 , 057

b) venituri din vanzarea marturilor

4

2.031,560

2 . 000,000

98,447

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

29 . 660 , 600

30 . 000,000

101,144

-

venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

29.660,600

30 . 000,000

101 , 144

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

633,900

800,000

126,203

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

d) alte venituri financiare

14

633 , 900

800,000

126 , 203

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd.47)

16

89.322,000

94 . 958,000

106,310

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

89.300,000

94.946,000

106,323

a) cheltuieli materiale

18

1.725,154

1 . 863,000

107,990

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

19

822,940

890,000

108 , 149

c) cheltuieli privind ' marfurile

20

1 . 500 , 000

1 . 500,000

100 , 000

d) cheltuieli cu personalul ,

din care:

21

21 . 311 , 321

20 . 834,000

97,760

- salarii

22

14.400,000

14 . 916,000

103 , 583

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care :

23

4.365,949

4.927,000

112,851

-

contributii la asigurari sociale

24

2.962,896

3 . 282,000

"

"

..

1

>, :, : 1_ 10 , 770

-

ajutor de somaj

25

395,053

448,000

•

/. .· .> ,

/

•.

l

;f

,403

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

26

1 . 008,000

,

1 . 044,000

tsa

,

.

•

-

·

·

. : . .:. : :. ;s 1

71

-

contributii pt.

asig .

accidente de munca si boli profesionale

27

153,000

- alte cheltuieli salariale, din care:

28

2.545,372

991,000

38 , 933

-

fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf . OUG nr.10211999

29

- tichete de masa

30

1.045 , 196

991 , 000

94,815

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

31

53,427

12 . 166 , 100

6 . 500 , 000

f) ajustarea valorii activelor circulante

32

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

51.774,485

63 . 359,000

122 , 375

- cheltuieli cu prestatiîle externe, din care:

34

171,504

36.116,985

61 . 942,000

- .

cheltuieli de protocol

35

150,000

150,000

100,000

-

cheltuieli de reclama

si

publicitate

36

10,000

3,000

30,000

-

cheltuieli cu sponsorizarea

37

- alte cheltuieli, din care :

38

15.657 , 500

1.417,000

9,050

-

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

39

-

redeventa din concesionarea bunurilor publice

40

-

cheltuieli sociale

41

288,000

298,000

103,472

-TVA

42

- alte cheltuieli

43

2 .

Cheltuieli financiare - total, din care:

44

22,000

12,000

54,545

- cheltuieli privind dobanzile

45

22 , 000

12,000

54,545

- alte cheltuieli financiare

46

3.

Cheltuieli extraordinare

47

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

48

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

49

- fond de rezerva

50

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

51

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

52

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

53

1 Rezerve legale

54

2 Alte rezerve reprezentand facilitati

55

fiscale prevazute e lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din

56

anii precedenti

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

externe

57

5

Alte repartizari prevazute de lege

58

6

Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul

financiar de referinta

59

1

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital

integral sau majoritar de stat

60

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

61

Vili.

SURSE DE FINANTARE A

INVESTIILOR, din care:

62

3.000,000

1.

Surse proprii

63

3.000,000

2.

Alocatii de la buget

64

3.

Credite bancare

65

- interne

66

- externe

67

4.

Alte surse

68

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

69

3.000,000

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

70

3.000,000

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

71

- interne

72

- externe

73

X.

REZERVE, din care:

74

1.

Rezerve legale

75

2.

Rezerve statutare

76

3.

Alte rezerve

77

XI.

DATE DE FUNDAMENT ARE

78

1.

Venituri totale

79

89.322,000

94.958,000

106,310

2.

Costuri aferente veniturilor totale

80

89.322,000

94.958,000

106,310

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

81

55

56

101,818

4.

Nr. mediu de personal total

82

62

56

90,323

5...

Fond de salarii, din care:

83

14.400,000

14.916,000

103,583

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

84

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/20p1, din care:

85

558,000

732,000

131 , 183

- sporuri, adaosuri, premii si alte

drepturi de natura, salariala ,

potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

86

186,000

244 , 000

131 , 183

- premiul anual ,

potrivit art .

7(4) din OUG nr .

79/2001

87

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

88

12.610,428

12.484 , 000

98 , 997

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

89

·-

-

.

e) alte cheltuieli cu personalul

90

1.231 , 572

1 . 700 , 000

138,035

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

91

17.227.361

18.915.152

109,797

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)

-

in

preturi curente

92

1.440.677

1 . 695.679

117 , 700

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)

-

in

preturi comparabile

93

1.541.524

1.695.679

110,000

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

94

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

(rd.16/rd.1) x 1000

95

1.000,000

1.000,000

100,000

11.

Plati restante

-

total

96

325.365,000

286.322,000

88,000

- preturi curente

97

325.365,000

286 . 322,000

88 , 000

- preturi comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

98

12.

Creante restante

-

total

99

165.175,000

178.389,000

108,000

- preturi curente

100

165 . 175,000

178 . 389 , 000

108 , 000

- preturi comparabile ( rd .

97 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

101

Nr .

rd.

Realizari preliminate an 2004

Prevederi

an

2005

%

o

1

'

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

102

62

56

90,32

14

Fond salarii

103

14.400,00

14.916,00

103,58

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Societatea Nationala "Aernportul lnternational București Băneasa"

-

Aurel Vlaicu - S.A.

Cod fiscal 302611O

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 2

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.11+rd.16)

1

92.605,000

103.500,000

111,77

1.

Venituri din exploatare-total, din

care:

2

91.400,000

102.000,000

111,60

a) productia vanduta

3

66 . 800 , 000

85 . 122 , 000

127,43

b) venituri din vanzarea marturilor

4

100,000

113 , 000

113,00

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

21 . 000,000

14 . 200,000

67 , 62

- transferuri

6

21.000,000

14 . 200,000

67 , 62

d) productia imobilizata

7

e) alte venituri din exploatare, din care:

8

3.500,000

2 . 565,000

73 , 29

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (cu destinatie speciala)

9

3.000,000

2 . 000,000

66 , 67

- alte venituri din exploatare

10

500,000

565,000

113 , 00

2.

Venituri financiare - total, din care:

11

405,000

600,000

148,15

a) venituri din interese de participare

12

b) venituri din alt e

investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

13

c) venituri din dobanzi

14

130,000

140,000

107,69

d) alte venituri financiare

15

275,000

460,000

167,27

3.

Venituri extraordinare

16

800,000

900,000

112,50

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.18+rd 55rd.58

17

92.605,000

103.500,000

111,77

1 .

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

18

91.400,000

102.000,000

111 , 60

a) cheltuieli materiale

19

11.200,000

12 . 600 , 000

112,50

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

20

7.400,000

9 . 000,000

121,62

c) cheltuieli privind marfurile

21

d) cheltuieli cu personalul ,

din care:

22

32.651,856

35.805,000

109,66

- salarii

23

20.666,856

23 . 400,000

113,22

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care :

.

24

8 . 685,000

7 . 605,000

87,56

-

contributii la asigurari sociale

25

6 . 580 , 000

5.148 , 000

78 , 24

-

ajutor de somaj

26

620,000

702,000

113 , 23

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

27

1.485,000

1 . 638,000

110 , 30

-

contributii pt. asig .

accidente de

munca si boli profesionale

28

117,000

-alte cheltuieli salariale, din care:

29

3.300,000

4.800,000

,,

145,45

-

fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cOf

Unr . G10211999

30

ri

/c

\ ;'. ,,:{::

·"

;

;.

. ,.

,.

\

, ,

,•,

,

'.

;'

,·

'

•·'

r\':

- tichete de masa

31

3 . 300,000

4 . aoo :

· âoh

, ' ',. .< · ' -'

< -i : . -.

< ·'.

,

145,45

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

32

f)

ajustarea valorii activelor circulante

33

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

34

40.148,144

44.595,000

111,08

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

35

28.048,144

32 . 531,000

115,98

-

cheltuieli de protocol

36

600,000

600 , 000

100 , 00

-

cheltuieli de reclama si publicitate

37

500,000

600,000

120 , 00

-

cheltuieli cu sponsorizarea

38

-

alte cheltuieli, d i n care :

39

12.100,000

12 . 064 , 000

99,70

-

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

40

-

redeventa din concesionarea

bunurilor publice

41

-

cheltuieli sociale

42

360,000

360,000

100,00

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

43

405,000

600,000

148,15

- cheltuieli privind dobanzile

44

130,000

140 , 000

107,69

- alte cheltuieli financiare

45

275,000

460,000

167 , 27

3.

Cheltuieli extraordinare

46

800,000

900,000

112,50

IIJ.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere}

47

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

48

- fond de rezerva

49

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

50

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

51

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

52

1

Rezerve legale

53

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

54

prevazute de lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

55

precedenti

4

Constituirea surselor proprii de finantare

56

pt.proiectele cofinantate din imprumuturi

externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

5

Alte repartizari prevazute de lege

57

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

58

participarea salarlatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

7

, ,,

.,

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

, ''

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile

60

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

61

79,38

25.195,846

20 . 000,000

1.

Surse proprii

62

5.204,000

6.500,000

124 , 90

2.

Alocatii de la buget

63

19.991,846

13.500,000

67 , 53

3.

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4.

Alte surse

67

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

68

25.195,846

20.000,000

79,38

1 .

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

69

25.195,846

20 . 000,000

79,38

2 .

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

70

- interne

71

- externe

72

X.

REZERVE, din care:

73

1.

Rezerve legale

74

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

92 . 605,000

103 . 500,000

111,77

2 .

Costuri aferente veniturilor totale

79

92.605,000

103.500,000

111,77

3.

Nr. prognozat de personal la finele

anului

80

199

199

100,00

4.

Nr. mediu de personal total

81

199

199

100,00

5.

Fond de salarii, din care:

82

20.666,856

23.400,000

113,22

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

83

b )

fond de salarii af e rent conducatorului agentului e c onomic potrivit art .

7(1) din OUG nr .

79 / 2001 ,

din care :

84

910 , 000

732,000

80,44

- sporur i , adaosuri, premii si alte drepturi d e

natura ,

salariala ,

potr i vit art .

7(2) din OUG nr. 79/2001

85

210,000

244,000

116 , 19

- premiul anual, potrivit art .

7(4) din OUG

nr. 79/2001

86

236,000

0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract

i ndividual de munca cu durata nelimitata de timp

87

18 . 556,856

20 . 900 , 000

112,63

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract ind i vidual de munca cu

durata limitata de timp

88

e) alte cheltuieli cu personalul

89

1 . 200,000

1 . 768,000

147 , 3 3

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

90

7.810.125

8 . 796.296

112 , 63

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)

•

în preturi curente

91

8.

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)

-

în . preturi comparabile

92

9 .

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

-

curse comerciale externe

93

8,100

9,171

113,22

10 · .

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

(rd.16/rd.1) x 1000

94

1.000,000

1.000,009

..

,- ;; ; :\i

,-

· . _, , · . ,400,00

11.

Plati restante

-

total

95

42.500,000

37 . 400 , o p ·

.,<{F'.

.

-·.

·

sa,oo

-

preturi curente

96

42 . 500,000

37.400,OOO ,

>

-,

•

:

'

. ::

·

•.

88 \ 00

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

97

\- ;

f

1

-.c,

-

,·

'

,(_'

' 1/

,

\·.:-:,,:

. -

.

112.

Creante restante

-

total

98

8.500,000

9.100,000

107,06

I

- preturi curente

99

8 . 500,000

9.100,000

107,06

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

100

Nr.

rd.

Realizari prelinimate

an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

101

199

199

100,00

14

Fond salarii

102

20.666,86

23.400,00

113,22

Indicator fizic = curse comerciale externe

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Constanta" - S.A. Cod fiscal 11212645

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 3

INDICATORI

Nr.

rd .

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

. o

1

..

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

73 . 400,000

64 . 300,000

87,60

1.

Venituri din exploatare-total, din

care:

2

73.365,000

64.250,000

87,58

a) productia vanduta

3

29 . 965,000

39 . 950,000

133 , 32

b) venituri din vanzarea marturilor

4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afa c eri - transferuri

5

38.090,000

22 . 300,000

58,55

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploata r e ,

din

care :

7

5 . 310 , 000

2 . 000,000

37 , 66

- venituri din subventi i

de exploatare aferente altor venituri (cu dest i natie speciala)

8

5 . 310,000

2. 000 , 000

37 , 66

- alte venituri din exploatare

9

2 .

Venituri financiare - total, din care:

10

35,000

50,000

142,86

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte

i nvestitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

25,000

25,000

100 , 00

d) alte venituri finan ci are

14

10,000

25 , 000

250 , 00

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd.45)

16

73.400,000

64.300,000

87,60

1 .

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

73.400,000

64 . 300,000

87,60

a) cheltuieli materiale

18

7.100,000

7 . 200 , 000

101,41

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

19

8 . 000,000

7 . 000,000

87 , 50

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care :

21

30 . 830,000

33 . 355 , 000

108,19

-

salarii

22

20.660 , 000

23 . 060,000

111,62

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care :

23

7.270 , 000

7.495,000

103 , 09

-

contributii la asiaurari sociale

24

5 . 070,000

5 . 073,000

100 , 06

-

ajutor de somaj

25

660,000

692,000

104,85

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

26

1 . 540,000

1 . 614,000 .

: : ) "

104

,

81

-

contributii pt. asig .

accidente de

munca si boli profe s ionale

27

//T

.'::'ț·

116 , oQb

<:'.Î

'

- alte cheltuieli salariale ,

din care :

28

2.900,000

2 . 800,000

•

96 , 55

-

mii. lei

-

.

•.

-

fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cfOUG nr.10211999

29

- tichete de masa

30

2.900,000

2.800,000

96,55

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

31

f)

ajustarea valorii activelor circulante

32

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

27.470,000

16.745,000

60,96

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

34

360,000

470,000

130,56

-

cheltuieli de protocol

35

60,000

60,000

100,00

-

cheltuieli de reclama si publicitate

36

300,000

400,000

133,33

-

cheltuieli cu sponsorizarea

37

- alte cheltuieli, din care:

38

27.110,000

16.275,000

60,03

-

taxa pt. activitatea de exploatare

a

resurselor minerale

39

-

redeventa din concesionarea.

bunurilor publice

40

-

cheltuieli sociale

41

381,000

320,000

83,99

2.

Cheltuieli financiare

-

total, din care:

42

- cheltuieli privind dobanzile

43

- alte cheltuieli financiare

44

3.

Cheltuieli extraordinare

45

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

46

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

47

- fond de rezerva

48

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

51

1

Rezerve legale

52

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

53

prevazute de lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

54

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

55

pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege

56

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

57

...-;:i t;·•·_,,::_:."1·(:f:;

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

(t i: f

1i } : l

"

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

VIII.

SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

' 60

17.700,000

20.619,361

116,49

1.

Surse proprii

61

3.000,000

3 . 000,000

100,00

2.

Alocatii de la buget

62

14 . 700,000

17.619,361

119,86

3.

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4 .

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care:

67

17.700,000

20.619,361

116,49

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

68

17.700,000

20.619,361

116,49

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru

lnvestitii

69

. ...

,

..

- interne

70

-

externe

71

X.

REZERVE, din care:

72

1.

Rezerve legale

73

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1.

Venituri totale

77

73.400,000

64.300,000

87,60

2.

Costuri aferente veniturilor totale

78

73.400,000

64.300,000

87,60

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

195

180

92,31

4.

Nr. mediu de personal total

80

195

180

92,31

5.

Fond de salarii, din care:

81

20.660,000

23.060,000

111,62

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr .

79/2001, din care:

83

700,000

732,000

104,57

-

sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art .

7(2) din OUG nr .

79/2001

84

180,000

244,000

135,56

-

premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr .

79/2001

85

100,000

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

86

18.360,000

20.328,000

110,72

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

e) alte cheltuieli cu personalul

88

1 . 600 , 000

2 . 000,000

125,00

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

89

7.886.598

9.463.687

120,00

7.

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)

-

ln preturi curente

90

8.

· - ·

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd . 76/rd. 79)

-

in preturi comparabile

91

.-·

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

-

nr.

miscari aeronave

-

nr. total pasageri

92

9,230

366,670

440,000

120,00

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1OOO]

=

(rd.16/rd.1) x 1OOO

93

1.000,000

1.000,000

100,00

11.

Plati restante - total

94

14.499,000

14,450,000

99,66

- preturi curente

95

14.499,000

14.450,000

99,66

- preturi comparabile (rd. 93

x

indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

12.

Creante restante - total

97

1.754,000

1.750,000

99,77

- preturi curente

98

1 . 754,000

1 . 750,000

99 , 77

- preturi comparabile ( rd. 96

x

indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

Nr.

rd.

Realizari preliminate an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

100

195

180

92,31

14

Fond salarii

101

20.660,000

23 . 060,000

111,62

Indicator fizic = nr. total pasageri

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Timișoara -Traian Vuia" - S.A. Cod fiscal R 11178217

........ ,, ---

.

ANEXA nr. 4

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

() ·-

\.' \ \ >\ <· ,

•

J,;J

.t,"-'I/

PE ANUL 2005

<.::.

,

.L

.-, r , <

.,-

'

,,

·

•

t

r ; [; /l.

-

mii. lei

-

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5lcol.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

113.950,000

173 . 157,000

151,96

1 .

Venituri din exploatare-total, din

care:

2

113.550,000

172 . 857,000

152,23

a) productia vanduta

3

95 . 758,538

160 . 757,000

167,88

b) venitur i

din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subventii de e x ploatare

aferente cifrei de afaceri

5

14 . 500,000

9.800,000

67 , 59

- transferuri

6

14 . 500,000

9 . 800,000

67 , 59

d) productia imobilizata

7

e) alte venituri din exploatare, din

care:

8

3 . 291,462

2.300 , 000

69,88

- venituri din subventii de exploatare aferente altor v e nituri (cu destinatie spec i ala)

9

2 . 991,462

2.000 , 000

66,86

-

alte venituri din exploatare

10

300 , 000

300 , 000

100 , 00

2 .

Venituri financiare - total, din care:

11

300,000

300,000

100,00

a) venituri din interese de participare

12

b) venituri din alte investitii financiare si

creante care fac parte din activele imobilizate

13

c) venituri din dobanzi

14

100,000

100,000

100,00

d) alte venituri financ i are

15

200,000

200,000

100 , 00

3.

Venituri extraordinare

16

100,000

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 43+rd.46)

17

113.950,000

173.157,000

151,96

1 .

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

18

113.500,000

172.707,000

152,16

a) cheltuieli materiale

19

10.810,000

27 . 385,000

253 , 33

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

20

4.015,000

8 . 000,000

199 , 25

c) cheltuieli privind marfurile

21

d) cheltuieli cu personalul, din care:

22

46.845,000

56 . 062 , 000

119 , 68

- salarii

23

32.471,300

38 . 710 , 000

119 , 21

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala ,

d i n care :

24

11 . 173,700

13 . 152,000

117 , 70

-

contributii fa asigurari sociale

25

7 . 960,700

8 . 516,000

106,98

-

ajutor de somaj

26

940,000

1 . 161,000

123,51

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

27

2.273,000

2 . 710 , 000

119 , 23

-

contributii pt .

asig .

accidente de

munca si boli profesionale

28

765,000

-alte cheltuieli salariale, din care:

29

3.200,000

4 . 200,000 ,

<fii;, J i'. ,

:J

1 i >·

131 , 25

-

fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf . OUG nr.10211999

30

/

· ,

·.,;

c: :{ ;1

:ț;t:i-

.,: ; r/?.

:-

- tichete de masa

31

3.200 , 000

4 . 200 , 000

..

· . , . -.,

131,25

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

32

f)

ajustarea valorii activelor circulante

33

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care:

34

51.830,000

81 . 260,000

156 , 78

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

35

39.142,930

66.485,800

169,85

-

cheltuieli de protocol

36

350,000

350,000

100,00

-

cheltuieli de reclama

si

publicitate

37

50,000

50,000

100 , 00

-

cheltuieli cu sponsorizarea

38

- alte cheltuieli ,

din care :

39

12.687 , 070

14 . 774 , 200

116 , 45

-

taxa pt. activitatea de exploatare

a

resurselor minerale

40

-

redeventa din concesionarea

bunurilor publice

41

-

cheltuieli sociale

42

487,070

774,200

158 , 95

- cheltuieli cu amortizarea miji.fixe

43

12 . 200,000

14 . 000,000

114,75

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

44

350,000

450,000

128,57

- cheltuieli privind dobanzile

45

150,000

200,000

133,33

- alte cheltuieli financiare

46

200,000

250,000

125 , 00

3.

Cheltuieli extraordinare

47

100,000

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

48

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

49

- fond de rezerva

50

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

51

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

52

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

53

1

Rezerve legale

54

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

55

prevazute de leae

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

56

precedenti

4

Constituirea surselor proprii de finantare

57

pt.proiectele cofinantate din imprumuturi

externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege

58

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

59

participarea salariatilor la profit, dar nu

mai mult de nivel4I unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

60

' :

i\ ;;ț Îl

•

f

[ - î '. ·

,

' '"', ;

;; t

'

:j

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

61

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

62

26.908,154

38 . 000,000

141,22

1.

Surse proprii

63

12.200,000

14.000,000

114 , 75

2 .

Alocatii de la buget

64

14 . 708,154

24 . 000 , 000

163,17

3 .

Credite bancare

65

- interne

66

- externe

67

4.

Alte surse

68

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care:

69

26.908,154

38.000,000

141,22

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

70

26.908,154

38 . 000,000

141,22

2 .

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

71

. ..

-interne

72

- externe

73

X .

REZERVE, din care:

74

1.

Rezerve legale

75

2.

Rezerve statutare

76

3.

Alte rezerve

77

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

78

1 .

Venituri totale

79

113.950,000

173.157,000

151 , 96

2.

Costuri aferente veniturilor totale

80

113.950,000

173.157,000

151 , 96

3.

Nr. prognozat de personal la finele

anului

81

209

224

107,18

4 .

Nr. mediu de personal total

82

209

224

107,18

5.

Fond de salarii, din care :

83

32 . 471,300

38 . 710,000

119 , 21

a) fondul de salarii aferent posturilor

blocate

8 4

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG

nr. 79/2001, din care:

85

654,000

732,000

111,93

-

sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura ,

salariala ,

potriv i t art. 7(2) din OUG

nr .

79/2001

86

151 , 510

244 , 000

161 , 05

- premiul anual, potrivit art .

7(4) din OUG nr .

79/2001

87

196,200

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

88

30 . 542,000

35 . 936,000

117,66

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

89

42 , 000

e) alte cheltuieli cu personalul

90

1 . 275,300

2 . 000 , 000

156,83

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

91

12 . 236.378

13 . 444.693

109,87

7 .

Productivitatea muncii pe total

personal mediu

(mii

lei/persoana) (rd.77/rd.80)

-

in preturi curente

92

8.

Productivitatea muncii pe total

93

/ ,::

;:,

/i, _

·>:-.

•

personal mediu (mii lei/persoana)

(rd.77/rd. 80)

-

in preturi comparabile

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe

total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

94

95,790

106,560

//;;

<

\

.·

:: .,.;_:f_/;;" .. ,,·:

t

.

.

1

i

10.

Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

{rd.16/rd.1) x 1000

95

1.000,000

1.000,000

100,00

11.

Plati restante

•

total

96

- preturi curente

97

- preturi comparabile (rd .

94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

98

'

12.

Creante restante

•

total

99

5.000,000

5.000,000

100,00

- preturi curente

100

5 . 000,000

5 . 000 , 000

100,00

- preturi comparabile ( rd .

97 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

101

Nr.

rd.

Realizari preliminate

an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

102

· 209

224

107,18

14

Fond salarii

103

32.471,300

38.710,000

119,21

Indicator fizic = nr. miscari aeronave

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" Cod fiscal R 5205651

BUGETUL DE

VENITURI SI

CHELTUIELI

PE ANUL

2005

ANEXA

nr. 5

- mii. lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5lcol.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

242.593,03

266.550,00

109,88

1.

Venituri din exploatare-total, din

care:

2

239.033,03

262.050,00

109,63

a) productia vanduta

3

239.033,03

262.050,00

109,63

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din

care:

7

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

2.

Venituri financiare

-

total, din care:

10

3.560,00

4.500,00

126,40

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

127,00

1.500,00

1.181,10

d) alte venituri financiare

14

3.433,00

3.000,00

87,39

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd.45)

16

198.343,03

217.653,95

109,74

1.

Cheltuieli de exploatare

-

total, din care:

17

193.843,03

214.147,95

110,47

a) cheltuieli materiale

18

3.378,00

3.809,00

112,76

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

19

2.200,00

2.300,00

104,55

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

87.108,03

105.295,00

120,88

- salarii

22

63.642,22

75.794,00

119,09

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care:

23

19.970,81

25.751,00

128,94

-

contributii la asigurari sociale

24

14.001,28

16.675,00

119,10

-

ajutor de somai

25

1.826,53

2.274,00

124,50

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

26

4.143,00

5.306,00

128,07

-

contributii

pt.

asig. accidente de

munca

si

boli profesionale

27

1.496,00

-alte cheltuieli salariale, din care:

28

3.495,00

3.750,00

107,30

-

fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999

29

240,00

298,00

;:

,.,

124,17

- tichete de masa

30

3.255,00

3-452,00

106,05

6

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

31

f)

ajustarea valorii activelor circulante

32

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care:

33

101.157,00

102.743,95

101,57

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

34

72.940,00

o

78 . 228,15

107,25

-

cheltuieli de protocol

35

1.000,00

977,00

97,70

-

cheltuieli de reclama

si

publicitate

36

4.010,00

900,00

22,44

-

cheltuieli

cu

sponsorizarea

37

1 . 000 , 00

800 , 00

80,00

-

alte cheltuieli, din

care :

38

28 .

217,00

24 .

515,80

86 , 88

-

taxa pt .

activitatea

de exploatare a

resurselor minerale

39

-

redeventa din concesionarea

bunurilor publice

40

-

cheltuieli sociale

41

1.217,00

1 . 515,80

124,55

- cheltuieli cu amortizarea miji. fixe

42

27.000,00

23.000,00

85,19

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

43

4.500,00

3.506,00

77,91

- cheltuieli privind dobanzile

44

1 . 995,00

500 , 00

-

alte cheltuieli

financiare

45

2.505,00

3 . 006,00

120,00

3.

Cheltuieli extraordinare

46

III.

REZULTAT BRUT

(profiUpierdere)

47

44.250,00

48.896,05

110,50

IV .

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

48

-

fond de rezerva

49

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

50

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

51

11.062,50

7.823,40

70,72

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

52

33.187,50

41.072,65

123,76

1

Rezerve legale

53

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

54

prevazute de lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

55

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

56

pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarli ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

S

Alte repartizari prevazute de lege

57

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

58

3.318,75

4.107,00

123,75

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

59

16.593,75

' ;; ,j ;

20.53s. l

1

),

•

•

sau

local in cadrul regiilor autonome, ori

dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

13.275,00

16.429,25

123,76

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

60

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

61

44.974,00

48.612,00

108,09

1.

Surse proprii

62

44.974,00

48.612,00

108,09

2.

Alocatii de la buget

63

3.

Credite bancare

64

-

interne

65

- externe

66

4.

Alte surse

67

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

68

44.974,00

48.612,00

108,09

1.

lnvestitii, inclusiv investitii

in curs la

finele anului

69

30.460,00

30.550,00

100,30

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

-

-

-·

70

14.514,00

18 . 062,00

124,45

- interne

71

- externe

72

14.514 , 00

18 . 062,00

124,45

X.

REZERVE, din care:

73

1.

Rezerve legale

74

2.

Rezerve statutare

75

3.

Alte rezerve

76

XI.

DATE DE FUNDAMENT ARE

77

1.

Venituri totale

78

242.593,03

266.550,00

109,88

2.

Costuri aferente veniturilor totale

79

198.343,03

217.653,95

109,74

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

216

216

100,00

4.

Nr. mediu de personal total

81

216

216

100,00

5 .

Fond de salarii, din care:

82

63.642,22

75.794,00

119,09

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

83

b) fond de salarii aferent conducatorului

agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

84

1.006,56

732,00

72,72

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi

de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr .

79/2001

85

212,39

244 , 00

114,88

-

premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr .

79/2001

86

370,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

87

59.569,03

71.504,60

120,04

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

88

299,34

344,00

114,92

e) alte cheltuieli cu personalul

89

2.767,29

3 . 213,40

116,12

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

90

23.204.795

27.848.295

120,01

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)

(rd.77/rd.80)

-

in preturi curente

91

8.

:_. ,.,

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)

(rd.77/rd. 80)

-

in preturi comparabile

92

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/

persoana)

93

149,39

180,00

, ..

'•

120,49

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

(rd.16/rd.1) x 1000

94

817,60

816,56

'.

\

99,87

11.

Plati restante - total

95

- preturi curente

96

- preturi comparabile (rd .

94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

97

12.

Creante restante - total

98

5.000,00

4 . 000,00

80,00

- preturi curente

99

5.000,00

4.000,00

80,00

- preturi comparabile ( rd. 97 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

100

Nr.

rd.

Realizari preliminate

an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

101

216

216

100 , 00

14

Fond salarii

102

63.642,22

75.794,00

119,09

Indicator fizic ::: nr. prestatii efectuate agent i lor economici

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale "Radionav" S.A .

Cod fiscal R 11121156

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 6

-

mii. lei

-

INDICATORI

Nr .

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I .

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

21.000,00

24.270,00

115,57

1.

Venituri din exploatare-total, din

care :

2

20.200,00

24 . 070,00

119,16

a) productia vandut a

3

1 . 000 , 00

8.320 , 00

832 , 00

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subvent ii

de exploatare

aferente cifrei de afaceri - transferuri

5

19.000,00

12.800,00

67 , 37

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din

care :

7

200,00

2.950,00

1.475 , 00

- venituri din subvent i i de exploatare

aferente altor venitur i

8

- alte venituri din e x ploatare

9

200 , 00

2 . 950,00

1.475,00

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

300,00

200,00

66,67

a) venituri din interese de participare

11

b )

venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

40,00

10,00

25,00

d) alte venituri financiare

14

260,00

190,00

73 , 08

3.

Venituri extraordinare

15

500,00

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd . 17+rd 42+rd.45)

16

20.850,00

24.270,00

116,40

1 .

Cheltuieli de exploatare

-

total, din care :

17

20.250,00

24.170,00

119,36

a) cheltuieli materiale

18

310,00

850 , 00

274,19

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

19

200,00

250,00

125,00

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

14.353,00

17 . 266,40

120,30

- salarii

22

9.705,00

12.061,40

124,28

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care ,

:

23

3 . 398,00

3 . 955 , 00

116 , 39

-

contributii la asigurari sociale

24

2.378,00

2 . 654,00

111 , 61

-

ajutor de somai

25

340,00

362 , 00

106,47

-

contr i butia la asigurari sociale de

sanatate

26

680,00

844,00

124 , 12

-

contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

27

95,00

,,

,, ,: -

, :it'• ?li . ;,.,,

/:

·

:

,

-alte cheltuieli salariale ,

din care:

28

1.250,00

1 . 250,00

'':

,t

/<â lt. 1O0: i 00

-

fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999

29

L

\ i r

)

;

\

;

}

;

}f: : , ' , . .

: :f .. ) .

fJ})

.

, .< ;

·

;::

/

- tichete de masa

30

1 . 250,00

1 . 250 , 00

'

'<.:·'_i"::<

•

100 , 00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

31

f) ajustarea valorii activelor circulante

32

g) alte cheltuieli de exploatare,

din care:

33

5.387,00

5.803,60

107,73

- cheltuieli cu prestatiile externe,

o

din care:

34

2.586,00

3.763,60

145,54

-

cheltuieli de protocol

35

3,00

3,00

100,00

-

cheltuieli de reclama si publicitate

36

10,00

10,00

100,00

-

cheltuieli cu sponsorizarea

37

- alte cheltuieli, din care:

38

2.801,00

2.040,00

72,83

-

taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

39

-

redeventa din concesionarea

bunurilor publice

40

-

cheltuieli sociale

41

176,00

178,00

101,14

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

100,00

100,00

100,00

- cheltuieli privind dobanzile

43

- alte cheltuieli financiare

44

100,00

100,00

100,00

3.

Cheltuieli extraordinare

45

500,00

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

46

150,00

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

47

7,50

- fond de rezerva

48

7,50

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

35,50

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

51

114,50

1 Rezerve legale

52

7,50

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

53

•

prevazute de leae

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

54

precedenti

4

Constituirea surselor proprii de finantare

55

pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege

56

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

57

10,70

participarea salariatilor la profit, dar nu

mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

53,50

! .

/>\t;;. ;',\

8 Profitul nereparti;;i:at pe destinatiile

59

42,80

prevazute la pct .

1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

60

4.700,00

5.300,00

112,77

1.

Surse proprii

61

4.200,00

4.300,00

102,38

2.

Alocatii de la buget

62

500,00

1.000,00

200,00

3.

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4.

Alte surse (fonduri externe

nerambursabile}

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care:

67

4.700,00

5.300,00

112,77

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la

finele anului

68

4.700,00

5.300,00

112,77

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

69

-

interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care :

72

7,50

1 .

Rezerve legale

73

7,50

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1.

Venituri totale

77

21.000,00

24.270,00

115,57

2.

Costuri aferente veniturilor totale

78

20.850,00

24.270,00

116,40

3.

Nr. prognozat de personal la finele

anului

79

63

70

111,11

4.

Nr. mediu de personal total

80

63

70

111,11

5.

Fond de salarii, din care:

81

9.705,00

12.061,40

124,28

a) fondul de salarii aferent posturilor

blocate

82

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr .

79/2001, din care :

83

543,88

732,00

134,59

- sporuri, adaosuri ,

premii si alte drepturi de natura ,

salariala ,

potr i vit art. 7(2) din OUG

nr .

79/2001

84

200,00

244 , 00

122 , 00

- premiul anual ,

potrivit art .

7(4) din OUG

nr .

79/2001

85

90 , 00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract ind i vidual de munca cu

durata nelimitata de timp

86

7.418,54

9 . 329,40

125,76

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract ind i vidual de munca cu

durata limitata de timp

87

e) alte cheltuieli cu personalul

88

1 . 742 , 58

2 . 000,00

114,77

6 .

Castigul mediu li.mar pe salariat

89

9.971 . 156

11 . 267.391

113,00

7.

Productivitatea muncii pe total

personal mediu

(mii

lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente

90

8 .

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile

91

.·,:;, I

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe

total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

92

25.175 , 00

28.550,00

,,:?/

113,41

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

(rd.16/rd.1) x 1OOO

93

992,86

1.000,00

100,72

11.

Plati restante

-

total

94

6.100,00

6.100,00

100,00

- preturi curente

95

6.100,00

6.100,00

100,00

- preturi comparabile (r,d. 93 x indicele de crestare a preturilor prognozat)

96

12.

Creante restante

-

total

97

2.400,00

2.400,00

100,00

- preturi curente

98

2.400,00

2.400,00

100,00

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

Nr.

rd.

Realizari

preliminate an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

100

63

70

111,11

14

Fond salarii

101

9.705,00

12.061,40

124,28

Indicator fizic = nr. cuvinte transmise si receptionate

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A.

Cod fiscal R 11776466

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 7

-

mii. lei

-

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

70.400,00

76.875,00

109,20

1.

Venituri din exploatare-total, din

care:

2

69.730,00

76.350,00

109,49

a) productia vanduta

3

68.930,00

75 . 470,00

109,49

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

5

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din

care:

7

800,00

880,00

110,00

- venituri din subventii de exploatare

aferente altor venituri

8

-

alte venituri din exploatare

9

800,00

880,00

110,00

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

670,00

525,00

78,36

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si

creante care fac parte din activele imobilizate

12

270,00

100,00

37 , 04

c) venituri din dobanzi

13

70,00

75,00

107,14

d) alte venituri financiare

14

330,00

350,00

106,06

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd.45)

16

66.500,00

72.375,00

108,83

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

65.800,00

71.605,00

108,82

a) cheltuieli materiale

18

4 . 500,00

5 . 000,00

111,11

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

19

8.700,00

9.700,00

111,49

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

23.225,00

30 . 818,00

132,69

- salarii

22

15.837,00

21 . 260,00

134,24

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala, din care :.

23

5 . 068,00

7.223,00

142,52

-

contributii la asigurari sociale

24

3.484,00

4 . 677,00

134,24

-

ajutor de somaj

25

475,00

638,00

134,32

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

26

1.109,00

1.488,00

134 , 17

. .

-

contributii pt. asig. accidente de

munca si boli profesionale

27

420,00

-alte cheltuieli salariale, din care:

28

2.320,00

2 . 335,00

•

100,65

-

fond special de solidaritate

sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999

29

320,00

250,00

78,13

- tichete de masa

30

2.000 , 00

2 . 085,00

104,25

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

31

f)

ajustarea valorii activelor

circulante

32

g) alte cheltuieli de

exploatare,

din care:

33

29.375,00

26.087,00

88,81

- heltuieli cu prestatiile externe,

din care:

34

24.375,00

20.487,00

84 , 05

-

cheltuieli de orotocol

35

78,00

90,00

115 , 38

-

cheltuieli de reclama

si

publicitate

36

350 ,

00

400,00

114 , 29

-

cheltuieli cu

soonsorizarea

37

195 , 00

137,00

70 , 26

- alte cheltuieli, din

care:

38

5.000,00

5.600,00

112 , 00

-

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

39

-

redeventa din concesionarea

bunurilor publice

40

560,00

600,00

107,14

-

cheltuieli

sociale

41

286,00

385,00

134 ,

62

2.

Cheltuieli financiare

-

total, din care:

42

700,00

770,00

110,00

- cheltuieli privind dobanzile

43

- alte cheltuieli financiare

44

700 , 00

770,00

110 ,

00

3.

Cheltuieli extraordinare

45

111.

REZULTAT BRUT

(profiUpierdere)

46

3.900,00

4.500,00

115,38

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII din care:

47

195,00

195,00

100,00

- fond de rezerva

48

195,00

195,00

100 ,

00

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

926,00

689,00

74,41

VII.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT din care:

51

2.974,00

3.811,00

128,14

1 Rezerve legale

52

195,00

195,00

100,00

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

53

prevazute de leae

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

54

precedenti

4 Constituirea surselor proprii de finantare

55

pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor

de

capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege

56

61 !-'ana Ia

1

U7o

am prot1tuI net, pentru

57

277,00

361,00

130,32

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale,

•

companiilor nationale si societatilor cu

58

1.390,00

1.808,00

l / j f•/_/ ·

130,07

capital integral sau majoritar de stat

5

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile

59

1.112,00

1.447,00

130,13

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

60

49.518,00

66.447,00

.,

134,19

1.

Surse proprii

61

7.118,00

5.447,00

76,52

2.

Alocatii de la buget

62

42.400,00

61 .

000,00

143,87

3,

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4.

Alte

surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

67

49.518,00

66.447,00

134,19

1.

lnvestitii, inclusiv investitli in curs la finele anului

68

49.518,00

66.447,00

134,19

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investit ii

69

-

interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care :

72

195,00

195,00

100,00

1.

Rezerve legale

73

195,00

195,00

100,00

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

XI.

DATE DE FUNDAMENT ARE

76

1.

Venituri totale

77

70.400,00

76.875,00

109,20

2.

Costuri aferente veniturilor totale

78

66.500,00

72.375,00

108,83

3.

Nr. prognozat de personal la finele

anului

79

168

168

100,00

4.

Nr. mediu de personal total

80

168

168

100,00

5.

Fond de salarii, din care:

81

15.837,00

21.260,00

134,24

a) fondul de salarii aferent posturilor

blocate

82

b) fond de salarii aferent conducatorului

agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

83

750,00

732,00

97,60

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art .

7(2) din OUG

nr. 79/2001

84

168,00

244 , 00

145 , 24

- premiul anual, potrivit art .

7(4) din OUG

nr .

79/2001

85

252,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

86

13.587,00

18 . 222,00

134,11

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

87

e) alte cheltuieli cu personalul

88

1.500,00

2 . 306,00

153 , 73

6.

CastiQul mediu lunar pe salariat

89

6.779.940

9.092.814

134,11

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)

(rd.76/rd.79)

-

in preturi curente

90

8.

:_. ,_, _

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79}

-

in preturi comparabile

91

.

9.

Productivitatea

muncii in

unitati fizice pe

total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

92

6,911

<t·.,

'

/ \ · )/'

l

,-

,;:;:;;\

.9

s ; s12

·: •

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

(rd.16/rd . 1} x 1000

93

944,60

941,46

1

·

-

• • ••

'' ' > /

:

::{

/

( ~

-- ,.. ..

99,67

11.

Plati restante

-

total

94

- preturi curente

95

- preturi comparabile (rd. 93

x

indicele de

crestere a preturilor prognozat)

96

12.

Creante restante

-

total

97

6.499,00

6.450,00

99,25

- preturi curente

98

6.499,00

6.450,00

99,25

- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

99

Nr.

rd.

Realizari

preliminate an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

100

168

168

100,00

14

Fond salarii

101

15.837,00

21.260,00

134,24

Indicator fizic

=

nr. nave activitate de prestări servicii portuare

fJIINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Cod fiscal R 1284717

BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005

ANEXA nr. 8

1

G

,,_-..,

e

\

\

h _ _

0

.,\;·fo

· 1

-

::.

i

i'

\ 3 · . " \ )

,

'

i!Pi:

-:.

,.

,t!

.

(·

-·

'

,

· · ftțt :S!: ,:t- "i.{

: mil.

lei

-

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

62.744,00

68.968,00

109,92

1.

Venituri din exploatare-total, din

care:

2

61 . 744,00

67.968,00

110,08

a) productia vanduta

3

34.085 , 00

37.105,00

108,86

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

5

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din

care:

7

27.659,00

30.863,00

111,58

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

27.659,00

30.863,00

111 , 58

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

1.000,00

1 . 000,00

100,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investîtii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

50,00

100,00

200,00

d) alte venituri financiare

14

950,00

900,00

94,74

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd.45)

16

61.262,00

67.333,00

109,91

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

60.862,00

66.783,00

109,73

a) cheltuieli materiale

18

6.425,00

9.018,00

140,36

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

19

4.300,00

5 . 300,00

123 , 26

c) cheltuieli privind marfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

23.587,00

32.054,00

135,90

- salarii

22

15.830,00

21 . 605,00

136,48

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:

23

5.145,00

7 . 340,00

142,66

-

contributii la asiqurari sociale

24

3.562,00

4 . 753,00

133,44

-

ajutor de somaj

25

475,00

648,00

136,42

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

26

1.108,00

1.512,00

136,46

... ,

..

,

-

contributii pt. asig .

accidente de

munca si boli profesionale

27

427,00

-alte cheltuieli salariale,

din

care:

28

2.612,00

3.109,00

'

'·''

119 , 03

-

fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr.102/1999

29

79,00

109,00

· · y

·.:

,

:·

,.

.

}

11

·

Ji(

7

- tichete de masa

30

2.533,00

3 . 000,00

•

.,

•.

1

ff s ; 44

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si

necorporale

31

,· .:f,:

':::/

f)

ajustarea valorii activelor circulante

32

g) alte cheltuieli de exploatare ,

din care:

33

26 . 550,00

20 . 411,00

76,88

- cheltuieli cu prestatiile externe,

din care:

34

237,00

462,70

195 , 23

-

cheltuieli de protocol

35

30,00

32,70

109,00

-

cheltuieli de reclama si publicitate

36

157,00

350,00

222,93

-

cheltuieli cu sponsorizarea

37

50,00

80,00

160,00

- alte cheltuieli ,

din care :

38

26.313,00

19 . 948,30

75 , 81

-

taxa pt .

activitatea de exploatare

a

resurselor minerale

39

-

redeventa din conc e sionarea

bunurilor publice

40

200,00

250,00

125,00

-

cheltuieli sociale

41

269,00

431,00

160 , 22

2.

Cheltuieli financiare• total, din care:

42

400,00

550,00

137,50

- cheltuieli privind dobanzile

43

350,00

420,00

120,00

- alte cheltuieli financiare

44

50,00

130,00

260,00

3.

Cheltuieli extraordinare

45

111.

REZULTAT BRIJT

_

(profit/pierdere)

46

1.482,00

1.635,00

110,32

IV.

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

47

74,00

82,00

110,81

- fond de rezerva

48

74,00

82 , 00

110,81

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII

PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

352,00

248,50

70,60

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMAS

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

51

1.130,00

1.386,50

122,70

1

Rezerve leQale

52

74,00

82,00

110,81

2

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

prevazute de lege

53

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5

Alte repartizari prevazute de lege

56

6

Pana la

10%

din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

57

105,60

130,45

123,53

7

. ..

.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

528,00

652,25

123,53

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.

1-7

se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

59

422,40

VIII.

SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

60

34 . 900,00

'

·(;S

•

.

:.

·.

·., f'

y

- - · t.: .,

17.000

,00

•

'!if:;r,: . i.\;

ja

>

11

<

1

1.

Surse proprii

61

5.850,00

8.500,00

145,30

2.

Alocatii de la buaet

62

1.500,00

2.000,00

133,33

3.

Credite bancare

63

14.150,00

6.500,00

45,94

- interne

64

14.150,00

6.500,00

45,94

- externe

65

4.

Alte surse

-

Acord Grant 2003

66

13.400,00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,

din care:

67

.,

34.900,00

17.000,00

48,71

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

68

34.900,00

17.000,00

48,71

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru

investitii

69

- interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care:

72

74,00

82,00

110,81

1.

Rezerve legale

73

74,00

82,00

110,81

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1.

Venituri totale

77

62.744,00

68.968,00

109,92

2.

Costuri aferente veniturilor totale

78

61.262,00

67.333,00

109,91

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

180

180

100,00

4.

Nr. mediu de personal total

80

180

180

100,00

5.

Fond de salarii, din care:

81

15.830,00

21.605,00

136,48

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG

nr. 79/2001, din care:

83

740,00

732,00

98,92

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

84

120,00

244,00

203,33

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

85

192,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata nelimitata de timp

86

13.190,00

18.367,00

139,25

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

87

100,00

200,00

200,00

e) alte cheltuieli cu personalul

88

1.800,00

2.306,00

128,11

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

89

6.187.151

8.643.855

139,71

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)

-

in

preturi curente

90

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)

-

in

preturi comparabile

91

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/

persoana)

92

-

nave operate (numar)

93

9,02

-

intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale)

94

58,71

83,33

141,93

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

l(rd.16/rd.1) x 1000

95

976,38

l:';,,, ',;. : ,,•.•:}':,--,

976,29 !

/'

;'.·;'.:::::.•··:,·,'••►

i!·t·:;,:

\; 9,\9§

.t

' t.;,. Ji:Y:'9.3

11.

Plati restante

-

total

96

439,00

386,00

- preturi curente

97

439,00

386,00

·<;'.•c'',•) ,:··,;:8?;(.9.3

- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de

crestare a preturilor prognozat)

98

·''fill

<,.:' ,• •

12.

Creante restante

-

total

99

4.989,00

5.000,00

100,22

- preturi curente

100

4.989,00

5 . 000,00

100,22

- preturi comparabile ( rd. 98 x indicele de

crestere a preturilor prognozat)

101

Nr.

rd.

Realizari

preliminate an 2004

Prevederi an 2005

%

o

1

2

3

4

5

6=5/4

13

Numar mediu de personal total

102

180

180

100,00

14

Fond salarii

103

15.830,00

21.605,00

136,48

Indicator fizic= intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina" Cod fiscal 3053425

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

-

mii. lei

-

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

an 2004

Prevederi an 2005

%

col.5/col.4

o

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE

(rd.2+rd.10+rd.15)

1

22.855,81

27.103,98

118,59

1.

Venituri din exploatare-total, din

care:

2

22.755,81

26.515,98

116,52

a) productia vanduta

3

19 . 185,81

17 . 591,27

91 , 69

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

665,00

882,00

132 , 63

c) venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri

5

d) productia imobilizata

6

e) alte venituri din exploatare, din

care:

7

2.905,00

8 . 042 , 71

276 , 86

- venituri d i n subventi i

de exploatare

aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

2.905,00

8 . 042,81

276 , 86

2.

Venituri financiare - total, din care :

10

100,00

588,00

588,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobanzi

13

15,00

105,00

700,00

d) alte venituri financiare

14

85,00

483,00

568,24

3.

Venituri extraordinare

15

li.

CHELTUIELI TOTALE

(

rd.17+rd 42+rd.45)

16

21 . 565,55

25 . 557,33

118,51

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

21.405,55

25.271,73

118,06

a) cheltuieli materiale

18

1.550,00

2 . 079,00

134 , 13

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si

apa)

19

300,00

442,68

147 , 56

c) cheltuieli privind marfurile

20

450,00

693,00

154 , 00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

13.668,35

13.022 , 30

95 , 27

- salarii

22

9.484,41

9.148,30

96,46

- cheltuieli cu asigurarile si protectia

sociala ,

din care :

•

23

3 . 383,94

2 . 974 , 00

87,89

-

contribut i i la asigurari sociale

24

2 . 459,80

2.013 , 00

81 , 84

-

ajutor de somai

25

260 , 23

275 , 00

105 , 68

-

contributia la asigurari sociale de

sanatate

26

663,91

640,00

96,4 0

-

contributii pt .

asig .

accidente de

munca si boli profesionale

27

46,00

,,,·

·

":"',;

:;·-.

! .1,

· . : . ;:

.

,

.,

.

.

-alte cheltuieli salar i ale ,

din care:

28

800,00

900,00

/

,:t>

,.,, f 1Z ".: f50

-

fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,

cf.OUG nr . 10211999

29

,

;2i(: ?t

::,;>t

;'f3)

.•

_.'.'_,.,/·

-

tichete de masa

30

800,00

900 , 00

.112 , 50

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

31

f)

ajustarea valorii activelor circulante

32

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

166,17

33

5.437,20

9.034,75

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

34

159,77

3.442,08

5.499,49

-

cheltuieli de protocol

35

20,00

30,93

154,65

-

cheltuieli de reclama

si

publicitate

36

100,00

121,80

121,80

-

cheltuieli cu sponsorizarea

37

- alte cheltuieli, din care:

38

1.995,12

3.535,26

177,20

-

taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

39

-

redeventa din concesionarea bunurilor publice

40

-

cheltuieli sociale

41

173,00

168,46

97,38

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

160,00

285,60

178,50

- cheltuieli privind dobanzile

43

60,00

75,60

126,00

- alte cheltuieli financiare

44

100,00

210,00

210,00

3.

Cheltuieli extraordinare

45

III.

REZULTAT BRUT

(profit/pierdere)

46

1.290,26

1.546,65

119,87

IV.

AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII, din care:

47

64,51

77,33

119,87

- fond de rezerva

48

64,51

77,33

119,87

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

306,44

235,09

76,72

VII.

PROFITUL CONTABIL

RAMA$

DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care:

51

983,82

1.311,56

133,31

1

Rezerve legale

52

64,51

77,33

119,87

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale

53

prevazute de lege

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii

54

precedenti

4

Constituirea surselor proprii de finantare

55

pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

5 Alte repartizari prevazute de lege

56

6 Pana la 10% din profitul net, pentru

57

91,93

123,41

134,24

participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar reali,zat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de

referinta

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat

sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende în cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

459,65

617,11

·"''· " ••••.,

.

,W'"

;,;_-:;{ ',,

ti;;: ;{{t \\\)

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile

134,26

prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte

rezerve si constituie sursa proprie de

finantare

59

367,73

493,71

VIII.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,

din care:

"

60

136,85

4.153,00

5.683,44

1.

Surse proprii

61

4.153,00

5.683,44

136,85

2.

Alocatii de la buget

62

3.

Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4.

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,

din care:

67

4.153,00

5.683,44

136,85

1.

lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

68

4.153,00

5.683,44

136,85

2.

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii

69

- interne

70

- externe

71

X.

REZERVE, din care:

72

590,64

667,97

113,09

1.

Rezerve leoale

73

590,64

667,97

113,09

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1.

Venituri totale

77

22.855,81

27.103,98

118,59

2.

Costuri aferente veniturilor totale

78

21.565,55

25.557,33

118,51

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

116

105

90,52

4.

Nr. mediu de personal total

80

116

105

90,52

5.

Fond de salarii, din care:

81

9.484,41

9.148,30

96,46

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

83

860,55

732,00

85,06

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG

nr. 79/2001

84

180,00

244,00

135,56

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

85

320,55

c) fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

86

7.188,76

7.316,30

101,77

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu

durata limitata de timp

87

e) alte cheltuieli cu personalul

88

1.435,10

1.100,00

76,65

6.

Castigul mediu lunar pe salariat

89

5.209.246

5.862.420

112,54

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu {mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)

-

in

preturi curente

90

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)

- in

preturi comparabile

91

9.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/

persoana)

92

7.615,00

8.727,00

·:,- .

.

,

.

.

1;:;)J}::_,;:>

}1

,

60

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]

=

(rd.16/rd.1) x 1OOO

93

943,55

942,94

·

'..i\:f(

!I:rn/:·" , - i

f;

}:

.

,,· ;J4

*) Aprobata prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.157 din 23.07.2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 695 din 02.08.2004

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.