Decizia nr. 2/2004
a Grupului interministerial român pentru managementul integrat al frontierei
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 346/2002 5 iunie 2002 (prevederi anume) privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Textul nu are o structură pe articole recunoscută și este afișat ca atare.
--------
L I S T A
hotărârilor Guvernului ale căror anexe se declasifică și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
ANEXĂ
1.
Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004 pentru aprobarea unor
documente
referitoare
la
Sistemul
integrat
pentru securitatea
frontierei
de
stat
a
României,
publicată
în Monitorul
Oficial
al
României,
Partea
I,
nr.
695
din
2 august 2004.
—
anexele nr. 2—4 1)
2.
Hotărârea Guvernului nr. 145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate îC.F.R.“ — S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale îCompania Națională de Transporturi Aeriene Române — TAROM“ — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005.
— anexele nr. 1—11, nr. 1/1 și 8/1—8/4 1)
3.
Hotărârea Guvernului nr. 371/2005 privind aprobarea bugetelor
de
venituri
și
cheltuieli
pe
anul
2005
ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea
Ministerului
Transporturilor,
Construcțiilor
și Turismului,
publicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005.
—
anexele nr. 1—9 1)
4.
Hotărârea Guvernului nr. 658/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îReabilitare DN 24 între km 46+000 și km 51+000 din cadrul etapei a III-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul comunei Tutova din
județul
Vaslui“,
publicată
în
Monitorul
Oficial
al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
5.
Hotărârea
Guvernului
nr.
659/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îReabilitare DN 17 între km 116+000 și km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe teritoriul localităților Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni
și Pojorâta din județul Suceava“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
6.
Hotărârea
Guvernului
nr.
660/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îSecțiunea
4
Drajna—Fetești“
și
îSecțiunea
5
Fetești— Cernavodă“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada București—Cernavodă“
pe
teritoriul
localității
Fetești
din județul Ialomița și al localităților Borcea, Dragalina, Perișoru
și Ștefan cel Mare din județul Călărași, publicată în
*) Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 octombrie 2006 și este reprodusă și în acest număr bis.
1)
Anexele sunt reproduse în facsimil.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.
— anexa nr. 1*)
7.
Hotărârea
Guvernului
nr.
661/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îSecțiunea
2
Fundulea—Lehliu“
și
îSecțiunea
3
Lehliu— Drajna“
din
cadrul
obiectivului
de
investiție
îAutostrada București—Cernavodă“
pe
teritoriul
localităților
Sărulești, Tămădău,
Lehliu-Gară,
Dragoș
Vodă,
Dragalina,
Vlad Țepeș,
Vâlcelele
și
Dor
Mărunt
din
județul
Călărași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
8.
Hotărârea
Guvernului
nr.
740/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îReabilitare
DN
6
Drobeta-Turnu
Severin—Lugoj,
între km
358+000
și
km
388+100
—
Lot
2,
pe
teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț și Mehadia, județul
Caraș-Severin“,
publicată
în
Monitorul
Oficial
al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
9.
Hotărârea
Guvernului
nr.
741/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îReabilitare
DN
6
Drobeta-Turnu
Severin—Lugoj
între km 358+000 și km 495+800“ din cadrul obiectivului de investiție îVariantă ocolitoare Mehadia“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
10.
Hotărârea
Guvernului
nr.
742/2005
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îSecțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor“ din cadrul obiectivului de investiție îAutostrada Brașov—Cluj—Borș“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
11.
Hotărârea
Guvernului
nr.
743/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“ din cadrul obiectivului de investiții îCentura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.
—
anexa nr. 1*)
12.
Hotărârea
Guvernului
nr.
744/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îSporire capacitate DN 7 km 11+200 — km 30+800 — pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea — județul Ilfov“ din cadrul obiectivului de investiție îDublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF București—Ploiești la Chitila“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
13.
Hotărârea
Guvernului
nr.
745/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îReabilitare DN 17 între km 91+000 și km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naționale pe
teritoriul comunei Tiha Bârgăului din județul Bistrița- Năsăud“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
14.
Hotărârea
Guvernului
nr.
746/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îReabilitare
DN
6
Craiova—Filiași
între
km
233+200
și km
268+390
pe
teritoriul
localităților
Almăj,
Brădești
și Filiași
din
județul
Dolj“,
publicată
în
Monitorul
Oficial
al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
15.
Hotărârea
Guvernului
nr.
747/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îReabilitare
DN
6
Drobeta-Turnu
Severin—Lugoj,
între km
388+100
și
km
408+895
—
Lot
3,
pe
teritoriul localităților
Mehadia,
Iablanița,
Cornea
și
Domașnea
din județul
Caraș-Severin“,
publicată
în
Monitorul
Oficial
al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
16.
Hotărârea
Guvernului
nr.
748/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îReabilitare
DN
6
Drobeta-Turnu
Severin—Lugoj,
între km 408+895 și km 449+960 — Lot 4, pe teritoriul localităților Domașnea, Teregova, Armeniș, Slatina—Timiș, Bucoșnița și Buchin din județul Caraș-Severin“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
17.
Hotărârea
Guvernului
nr.
749/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îReabilitare
DN
6
Drobeta-Turnu
Severin—Lugoj
între km
358+000
și
km
495+800“
din
cadrul
obiectivului
de investiție
îVariantă
ocolitoare
Domașnea“,
publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
18.
Hotărârea
Guvernului
nr.
754/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării
în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investiții îVariantă de ocolire a municipiului Sibiu — Tronson 1 de la
km
0+000
(DN
1
km
302+150)
la
km
15+000
și
Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)“,
publicată
în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.
—
anexa nr. 1*)
19.
Hotărârea
Guvernului
nr.
755/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate
privată
situate
pe
amplasamentul
lucrării îFluidizare trafic DN 1 km 11+938 — 17+165 sector Băneasa—Otopeni“ din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor
naționale,
publicată
în
Monitorul
Oficial
al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005.
—
anexa nr. 1*)
20.
Hotărârea
Guvernului
nr.
1.096/2005
privind declanșarea
procedurilor
de
expropriere
a
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării îLărgire la 4 benzi a drumului național DN 5 Adunații Copăceni— Giurgiu, km 23+200 — km 59+100“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 14 noiembrie 2005.
—
anexa nr. 1*)
*) Anexa nr. 1 la hotărârile Guvernului menționate la pct. 4—20 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărților topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Integrat de Securitate a Frontierei de Stat, în vederea executării părții finanțată din credite externe garantate de stat, conform ăPlanului General de Susținere Financiară a Implementării Strategiei Naționale de Management
Integrat al Frontierei de Stat a României" .
.. și să coordoneze implementarea părții finanțată din fonduri comunitare, în cadrul proiectelor de asistența financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, precum și fonduri bugetare pentru co-finanțarea asigurată de statul român.
(2) Atribuirea contractului cadru integratorului general de sistem se va face cu respectarea prevederilor art. 7 si art. 8 alin .
(1) lit. a. din Ordonanța de Urgență Nr. 60/2001, aprobată prin Legea nr. 212/2002, cu modificările și completările ulterioare.
4.
Se aprobă criteriile de atribuire a contractului cadru unui integrator general de sistem pentru elaborarea Planului General de realizare și implementare a Sistemului Integrat de Securitate a Frontierei de Stat:
a.
Să posede capacitate tehnică și managerială pentru activitatea de implementare
a sistemelor
integrate
de management
a activităților operative de arie extinsă și, în special, de Securitate a frontierelor, similare condițiilor specifice frontierei de stat a României;
b.
Să fie agreată internațional (NATO/UE) cu privire la proiectarea sistemelor d stinate o
ice și ecurității naționale ș.i să fi executat proiecte pe11,tn.:(âoe gomen,u;
;Jț
!
j
1! _. : . ·1
'-
·.:.:·
:·'.:·-;;:
·,
·=-
-
.:
\
C.
!!
t u ·
: !f
f
if =:
: ; ;:
;n =:
(ORNISS);
• . •
. -,-·
d.
Să implice firme autohtone pentru realizarea și implementarea Sistemului Integrat pentru Securitatea
Frontierei de Stat a României;
e.
Să
implice
societăți
comerciale
europene
cu
competența recunoscută
în
realizarea
sistemelor
de
comunicații
și informatice - ca sisteme de bază în cadrul Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;
f.
Să dețină expertiză, experiență și referințe și să realizeze direct unele componente ale Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;
g.
Să coopereze cu Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, responsabilă cu realizarea, implementarea și monitorizarea Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat;
h.
Să
aibă
capacitatea
de
a
prezenta
garanții
bancare
de participare și bună execuție;
i.
Să
existe
un
acord-cadru
de
confidențialitate
în
vigoare, încheiat
între Guvernul
României
și guvernul
țării din care provine societatea comercială selectată, pe linia schimbului de informații între părți, să încheie un acord de confidențialitate pentru contractul care face obiectul procedurii de atribuire și care va reglementa schimbul de informații cu caracter secret, precum și modul de protejare a acestora;
j.
Să fie certificată în domeniul calitătii conform standardelor
Uniunii Europene.
'
5(1) Se autorizează Ministerul
1fl trație i și Internelor să declasifice
acele părți i
_StL d!_ul de···.
1
'.i.•.•.:â: b..b.. I11.·i, 0 tt ;care nu u caracter secret, în vederea ach1z1ț1onam ac storqcqnfp,r
procedurilor PHARE.
I
,:.mitr
'. I
(2) Valoarea produselor, lu6'rări1b/.;și_i:{/rviciilor declasificate ce se vor achiziționa conform procedurilot PRARE, se va scădea din valoarea totală și va fi comunicată Ministerului Finanțelor Publice în vederea elaborării "Planului General de Susținere Financiară a Implementării Strategiei Naționale de Management Integrat al Frontierei de Stat a României", document ce va fi realizat în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor și celelalte ministere/instituții din cadrul Grupului Interministerial pentru Managementul Integrat al Frontierei, în termen de
1 O zile de la data prezentei decizii.
6.
Se desemnează Ministerul Administrației și Internelor ca, în termen de
1 O zile de la data prezentei decizii, să elaboreze Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru adoptarea Studiului de Fezabilitate, a prezentei decizii, să stabilească etapele pentru elaborarea Programului General de realizare și implementare a Sistemului Integrat de Securitate a
Frontierelor de Stat ale României, precum și a Planurilor Detaliate pentru componente, de către integrator și a "Planului General de Susținere
Financiară
a
implementării
Strategiei
Naționale
de Management Integrat al Frontierei de Stat a României".
7.
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare,
ordine , publică
și siguranță națională, adoptată prin Legea nr. 354/2003, ale Hotărârii de Guvern nr.
87/2004
și
ale
Legii
146/2004,
se
desemnează
Ministerul Finanțelor Publice ca, în termen de 1O zile de la data prezentei decizii, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, să elaboreze și să prezinte Guvernului proiectul de act normativ prin care se vor stabili domeniile,
factorii
de multiplicare,
tipurile,
valoarea
și orice
alte aspecte
ale
operațiunilor
c
.
_
nsatorii
aplicabile
realizării
și
"17_
>
implementării Sistemului ln J t
_ r (\ t '
c r t · e; / curitate a Frontierei de Stat.
8.
Pentru
achiziționarea pro
ieiliî,/ 1ucr rilor
și
serviciilor
ce
va
fi finanțată din fonduri comun'ițare, în c drul programelor de asistență financiară
nerambursabilă âfe'.,LJniUhii Europene,
se desemnează Ministerul Administrației și Internelor prin Unitatea de Management a Proiectului ca integrator pentru fișele de proiect PHARE pe care, după avizare,
le
transmite
împreună
cu
documentația
spre
aprobare Autorității
de
Management
a
Programelor
PHARE
din
cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în vederea organizării procedurilor de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE.
PRIM MINISTRU
PREȘEDINTELE GRUPUL INTERMINISTERIAL ROMÂN PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL FRONTIEREI
ADRIAN NĂSTASE
ANEXA nr. 3
Etapele realizării și implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României:
a)
Etapa
I: Atribuirea contractului - cadru, ca integrator general de sistem, companiei ăEADS" Germania, semnarea acordului de
confidențialitate
și
elaborarea
de
către
aceasta
a Programului General de realizare și implementare a Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României;
b)
Etapa li:
Semnarea contractului -
cadru de către Ministerul Administrației și Internelor și compania ăEADS" Germania în vederea realizării și implementării Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României și primirea ofertei de
finantare;
c)
Etapa '
III: Prezentarea, spre analiză și adoptare în cadrul
Grupului Interministerial Român pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, a Programului General de realizare și
implementare
a
SistemuJut
· : ,-- țnt@ . grat
pentru
Securitatea Frontierei de Stat a Român (
>., •·" ' ' 1
·-i
<\
(({
-
';
- i
\\/.·,,.,
, - , -Y .
·\ ·
• - .
(_.
i
_
ANEXA nr. 4
Planul General de sustinere financiară a implementării
Strategiei
Naționale
'
de
Management
Integrat
al
Frontierei de Stat
a
României În perioada 2004
-
2006
1.
Ministerul
Administrației
și
Internelor
este
autorizat
să contracteze credite externe în limita sumei de 650.000.000 EURO,
destinate asigurării resurselor
financiare
necesare pentru
realizarea
obiectivelor
de
securizare
integrată
a frontierei României, prevăzute în strategia de securizare a frontierei;
2.
Ministerul Finanțelor Publice garantează, în numele statului român,
în
anul
2004,
pentru
Ministerul
Administrației și Internelor, creditele externe prevăzute la punctul 1, precum și primele de asigurare, dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente, în condițiile legii;
3.
Rambursarea creditelor externe, a primelor de asigurare, plata dobânzilor,
a comisioanelor,
precum
și
a
altor
cheltuieli aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugete anuale ale Ministerului Administrației și Internelor;
4.
Parametrii referitori la tipul împrumutului, graficul de trageri, scadența și perioada de grație a împrumutului se vor stabili cu avizul consultativ al Ministerul Finantelor Publice;
5.
Componente
ale
proiectului
inte '
grat
de
securizare
a
frontierelor, în valoare de până la 200.000.000 EURO, inclusiv
partea de cofinanțare d
§omâniei vor fi finanțate prin Programul PHARE.
f
t
·
••
·
\
I \
\.·
·
I\.
'
._,
A
-ANEXELE NR.1-11, NR.1/1 ȘI 8/1-8/4
AUTORITATEA ADMINISTRA TIEI PUBLICE CENTRALE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA.
Cod
fiscal R
11054529
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 1
INDICATORI
NT,nl.
BVC
an 2004
?:;
Prevederi an 2005
_..,,
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
A.
VENITURI 51 SURSE FINANCIARE
1
17.538.459,251
22.062.865,986
125,80
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+10+15)
2
13.708.473,000
16.214.246,274
118,28
1
Venituri din exploatanHOtal din care:
3
13.658.473,000
16.163.246,274
118,34
a) productia vanduta
4
b) venituri din vanzarea marturilor
5
100.000,000
75 . 000,000
75,00
c)
venituri din creditul destinat stoparii degradarii infr.publice
conform
6
400.000,000
2,052.000,000
513,00
d)venituri din tranferuri bugetare pentru reparatii infrastructura publica
7
833.000,000
725.646 ,2 74
87,11
-transferuri
pentru reparatii la infr.publica
7a
833.000,000
725 . 646,274
87,11
dl productia imobilizata
8
39.000,000
40.000 , 000
102,56
e)alte venituri din exploatare din care:
9
12.286.473,000
13.270.600,000
108,01
-taxa de utilizare a infrastructurii
10
10.726.473,000
11.585.600,000
108,01
-alte venituri din exploatare
11
1.560.000,000
1 . 685.000,000
108,01
2
Venituri financiare -total din care:
12
50.000,000
51.000,000
102,00
a)venituri din interese de participare
13
b)venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
14
c)venituri
din dobanzi
15
11.365,000
12 . 000,000
105 ,5 9
d)alte venituri financiare
16
38 . 635,000
39.000 ,0 00
100 ,
94
3
Venituri extraordinare
17
SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care
18
3.829.986,251
5.848.619,712
152,71
echivalentul in lei al tragerilor din credite externe
19
alocatii de la buget pentru rambursari credite externe, plati
dobanzi si comisioane
20
1.409.673,111
1.800 . 382,500
127,72
contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.(IFI)
21
625.986,800
554.925,000
88,65
transfer neeligibil ISPA
22
111 .68 5,000
transfer aferent Fd. National Preaderare
23
24.593,040
0,000
0,00
fonduri externe nerambursabile
24
1 . 769 . 733,300
3.381.627,212
191,08
B.
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE
25
17.538.459,251
22.062.865,986
125,80
li
CHELTUIELI TOTALE
26
13.708.473,000
16.214.246,27 4
118,28
1
Cheltuieli pentru exploatare total, din care:
27
13.558.473,000
16.051.846,27 4
118,39
a)cheltuieli materiale
28
1.251.440,000
1.672.545,000
133,65
b)alte cheltuieli din afara (enerqie si apa)
29
498.000,000
650.000,000
130,52
c)cheltuieli privind marfurile
30
d)cheltuieli privind personalul din
care:
31
5.662.599,889
5.330.768,100
94,14
-salarii
32
4.170.448,528
3.965.878,000
95,09
-cheltuieli cu asig.
si
protectia
sociala
din
care:
33
1.402.620,186
1.314.490, 100
93,72
-contributie
asig.socia/e
34
985 .575 ,334
872.493,200
88 , 53
-aiutor somai
35
125 .
113,455
118,976,400
95,09
-contributie
asig
.socia/e
de sanatate
36
291 . 931 ,397
277.611,500
95,09
-contributii ot.
asiq. accidente
de munca
si
boli profesionale
45.409 , 000
- alte cheltuieli salariale din
care
:
37
89.531,175
50.400,000
56,29
-fond de solidaritate
soc
.
pt.
pers.
cu handicap- OUG
10211000
38
54.945,000
50.400,000
_,,,; {t f
- tichete de masa
39
34.5136 , 175
/t t.
I
e)aiustarea valorii imobilizarilor corporale si necoroorale
40
800.000,000
865.000,000
108,13
f)ajustarea valorii activelor circulante
41
lq)alte cheltuieli de exploatare din care:
42
5.346.433, 111
7.533.533,174
140,91
-cheltuieli cu prestatiile externe din care:
43
5.263.024,
141
7.454.215,614
141,63
-cheltuieli reparatii din transfer buaetar la infr. oublica
44
833.000,000
725.646,274
87,11
-reparatii capitale infrastructura privata
45
290.000,000
250.000,000
86,21
-cheltuieli de intretinere si reparatii la infr.publica
46
-alte chelt. cu servicii executate de terti -surse proprii
47
1.472.967,000
2.420.155,682
164,30
-alte chelt. cu servicii ex. de terti -credit extern H.G.1201/2004
48
400.000,000
2.052.000,000
-cheltuieli de orotocol
49
5.000,000
5.000,000
100,00
-cheltuieli de reclama si publicitate
50
2.875,000
3.100,000
107,83
-cheltuieli cu soonsorizarea
51
-alte cheltuieli din care:
52
83.408,970
79.317,560
95,09
-taxa ptr.act. de exploatare a resurselor minerale
53
-redeventa din concesionarea bunurilor oublice
54
-cheltuieli prevazute de Jeqea buqetului de stat din care :
55
83.408,970
79.317,560
95,09
-transferuri sau subventii
56
2
Cheltuiefi financiare total din care:
57
150.000,000
162.400,000
108,27
a)cheltuieli Privind dobanzile
58
16.100,000
17.400,000
108,07
b)alte cheltuieli financiare
59
133.900,000
145.000,000
108,29
3
Cheltuieli extraordinare
60
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total,din care
61
3.829.986,251
5.848.619,712
152,71
echivalentul în lei al tragerilor din credite externe
62
rambursari rate, plati dobanzi si comisioane
63
1.409.673,111
1.800.382,500
127,72
contributia Guvernului Romaniei af.cred.ext.llFI)
64
625.986,800
554.925,000
88,65
transfer neeliqibil ISPA
65
111.685,000
transfer aferent Fd. National Preaderare
66
24.593,040
fonduri externe nerambursabile
67
1.769.733,300
3.381.627,212
191,08
III
REZULTAT BRUT·
(profit/pierdere)
68
IV
ALTE CHELTUIELI' DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII,
din care:
69
fond de rezerva
70
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
71
VI
IMPOZIT PE PROFIT
72
VII
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMP.PE
PROFIT, din care:
73
1
Rezerve legale
74
2
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
75
4
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi
externe.
precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
e.xteme
76
5
Alte repartizari prevazute de lege
77
6
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la
profit,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in
exercitiul financiar de referinta
78
7
Minim 50¾ varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende
in
cadrul societ.atilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
79
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la
pct
1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finant.are
80
.'
,.
VIII
SURSE
DE
FINANTARE A INVES11TIILOR,
din care:
81
2.570.045,491
2.222.159,SBh
8 .46
c"
1
Surse proprii
82
422 . 396,385
1 . 000.000,000
236,74
2
Alocatii de la buget
83
rn5.040,ooo
314.250,000
190,41
3
Credite bancare :
84
1.340.699,093
566.250,000
42,24
-interne
85
-externe
86
1 . 340 . 699 , 093
566 . 250,000
42 , 24
4
Alte surse
87
641 . 910 , 013
341.659 , 583
53,23
IX
CHELTUIEU PENTRU INVESTTTII, din care
88
2 . 570 . 045 , 491
2 . 222 . 159 , 583
86 , 46
1
lnvestitii, inclusiv investitii în curs la finele anului
89
2 . 570 . 045,491
2 . 222 . 159 , 583
86,46
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
90
-interne
91
-externe
92
X
REZERVE, din care:
93
1
Rezerve legale
94
2
Rezerve statutare
95
3
Alte rezerve
96
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
97
1
Ven i turi totale
98
1 3. 708 . 473,000
16 . 214.246 , 274
11 8 ,28
2
Costuri aferente veniturilor totale
99
13 . 708.473 , 000
16 . 214 . 246,274
118 , 28
3
Nr. personal prognozat la finele anului
100
34 . 706
29 . 000
83 , 5 6
4
Nr.mediu personal total
101
35.473
29000
81 , 75
5
Fond salarii ,
din care :
102
4.170.448 , 528
3 . 965 . 878,000
95,09
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
103
b) fond salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.
7(1)
OUG nr.
79/2001,
din care:
105
1.100,000
683,000
62,09
-
sporuri adaosuri, premii
si alte
drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG 79 / 2001
106
2 3 0 , 000
170,000
73 , 91
-premiul anual ,
potri v it art .
7(4) din OUG 79 / 2001
107
370,000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
108
4 . 166 . 101 , 808
3 . 961 . 695 , 000
95 , 09
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu dur a ta limitata de timp
109
e) alte cheltuiel i
cu Per s onalul
110
3 .2 46 , 720
3 . 500,000
107,80
6
Castigul mediu lunar pe salariat
111
9 . 787.301
11.384.573
116,32
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preturi curente
112
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile
113
9
Produ c tivitatea mun c ii in unitati fizice pe total personal mediu 'unitati
fi zice/persoana)
- buraje generale de intretinere/numar mediu de personal
0 , 2 3 8
- tren km /num a r mediu de personal
114
2. 587,608
3 . 009 , 906
116 ,32
10
Cheltuieli totale
l a
1000
lei venituri totale [(cheltuieli totale / venitur i
totale)* 1OOO]
115
1 . 000 , 000
1 . 000 , 000
100 , 00
11
Plati restante-4otal
116
17.292.205,000
15 . 217.141,000
88,00
-preturi curente
117
17.292.205,000
15 . 217.141,000
88,00
-preturi comparabile
118
12
Creante restante-total
119
3.835.000,000
4.141 . 800,000
108 , 0 0
-preturi curente
120
3 . 8 3 5 . 000 , 000
4 . 141 . 800 , 000
108 , 0 0
-preturi comparabile
121
Nr .
rd.
Realizat an
2004
Prevederi an
2005
¾
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
122
33 . 003
29.000
87,87
14
Fond salarii
123
3.661.571,18
3.965.878,00
108,31
Indicator f izic
=
t r e n
k m
/ numar mediu de person a l
ANEXA NR. 1/1
PACHETUL MINIM SOCIAL
TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI PE ANUL 2005
Legendă
Z = 365 zile - circulă zilnic
A= 253 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta, duminica și zilele de sărbători legale B= 312 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta
C = 112 zile -- circulă sâmbăta, duminica și în zilele de sărbători legale
D = 313 zi le - circulă în toate zilele fără duminica
E = 260 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta și duminica
F = I 05 zile - circulă numai sâmbăta și duminica
G
=
305 zile - circulă în toate zilele fără sâmbăta și zilele de sărbători legale
H
=
52 zile - circulă numai duminica
I
=
306 zile - circulă în toate zilele fără duminică și zilele de sărbători legale
J = 164 zile - circulă numai vineri, sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători legale
K = 253 zile - circulă zilnic fără vineri, sâmbătă și zilele de sărbători legale
L = 296 zile - circulă în zilele de vineri, sâmbătă, duminică, luni în perioada O1.01-1 1.06.2005 apoi zilnic
M = 261 zile - circulă în toate zilele fără duminică și luni
N = 28 zile - circulă numai sâmbăta și duminica în perioada 04.06-4.09.2005
O= 37 zile- circulă vinerea, sâmbăta, dwninica și în zilele de sărbători legale O I.Ol - 27.03.2005 P = 86 zile - circulă în perioada 01.01-27.03.2005
R = 30 zile - circulă sâmbăta și duminica în perioada 04.06-11.09.2005
S
=
104 zile - circulă vineri și duminică
T "-" 52 zile - circulă numai luni
Sărbători legale= 1,2 I,; 1,2 V; 1 XII; 25,26 XII 2005
crt.
Nr. zile
Nr.
Tren km/zi
Tren km/an
circ/an
tren/zi
(col2xcol5)
(col4 x col6)
Nr.
Distanța
Regim
Ruta de circulație
(km.)
Rang tren
de
circulație
o
I
1
I
2
1
Acâș Hm. - Sărmășag
22,5
2
Adjud - Ploiești Sud
184,80
3
Adjud - Mărășești
25,7
4
Adjud - lași
217,9
5
Adjud - Pașcani
142,2
6
Adjud - Bacău
58,2
7
Alba Iulia - Teiuș
19,1
8
Alba Iulia - Zlatna H.
42,5
I
I
3
I
I
4
I
5
I
6
I
7
I
personal
z
365
1
22,50
8.212,50
Total
1
22,50
8.212,50
9
Alexandria - Bucuresti Nord
Gr.B
10
Alexandria - Roșiori Nord
11
Alunu Hm. - Râmnicu Vâlcea
12
Alunu Hm. - Băbeni
133,2
33,8
60,2
40,6
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
D
313
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
D
313
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
B
312
personal
A
253
Total
personal
z
365
1
184,80
67.452,00
1
184,80
67.452,00
1
25,70
9.380,50
1
25,70
9.380,50
2
435,80
159.067,00
2
435,80
159.067,00
2
284,40
103.806,00
2
284,40
103.806,00
6
349,20
127.458,00
6
349,20
127.458,00
1
19,10
5.978,30
1
19,10
6.971,50
2
38,20
12.949,80
2
85,00
31.025,00
2
85,00
26.605,00
4
170,00
57.630,00
2
266,40
97.236,00
2
266,40
97.236,00
2
67,60
24.674,00
2
67,60
24.674,00
1
60,20
21.973,00
1
60,20
18.782,40
1
60,20
15.230,60
3
180,60
55.986,00
3
121,80
44.457,00
Total
3
121,80
44.457,00
13
Alunu Hm. - Piatra Olt
107,6
personal
365
1
107,60
39.274,00
14
Anina - Oravița
15
Arad - Lokoshaza
16
Arad - București Nord Gr.A via Brașov - Simeria
Arad - București Nord Gr.A
17
via Brașov - Sibiu - Deva Arad - București Nord Gr.A
18
via Craiova - Tg Jiu
19
Arad - Șibot
20
Arad - Simeria
21
Arad - Curtici
22
Arad - Săvârșin
33,4
28,20
618,5
599,2
603,8
186,2
157,4
17
84,2
Total
personal
z
365
personal
E
260
Total
rapid
z
365
Total
intercity
z
365
Total
rapid
z
365
Total
accelerat
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
E
260
Total
personal
z
365
1
107,60
4
133,60
2
66,80
6
200,40
4
112,80
4
112,80
2
1.237,00
2
1.237,00
2
1.198,40
2
1.198,40
2
1.207,60
2
1.207,60
1
186,20
1
186,20
8
1.259,20
8
1.259,20
10
170,00
2
34,00
12
204,00
3
252,6Q
39.274,00
48.764,00
17.368,00
66.132,00
41.172,00
41.172,00
451.505,00
451.505,00
437.416,00
437.416,00
440.774,00
440.774,00
67.963,00
67.963,00
459.608,00
459.608,00
62.050,00
8.840,00
,70·:ijȘJl,00
.. 92.1.Qt!J)0
personal
D
313
1
84,20 -·
personal
B
312
1
84,20
o'
!
1
•
2,6.;Ș'.54, qO
:
'2f5: 7
0}4X1
Total
5
421,00
144,8,;2 }90
personal
z
365
9
514 , 80
187.902,00
23
Arad - Timișoara Nord
57,2
personal
B
312
2
Total
11
114,40
35.692 , 80
629,20
223.594,80
24
Arad - Nădlac
,
52,3
personal
z
365
8
418,40
152.716,00
25
Arad - Pecica
26
Arad - Vălcani Hm
20,6
87 , 3
Total
personal
E
260
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
8
418,40
152.716,00
2
41,20
10.712,00
2
41,20
10.712,00
2
174,60
63 . 729,00
2
174,60
63.729,00
6
397,80
145.197,00
27
Arad - Sânnicolau Mare
66,3
personal personal personal
B E H
Total
312
260
52
1
66,30
20.685,60
1
66,30
17.238,00
1
66,30
3.447,60
9
596,70
186.568,20
28
I
29
30
31
32
33
32
33
Arad - Brad Arad - Grăniceri Hm .
Arad - Sântana
Bacău - Piatra Neamț
Bacău - lași Bacău
-
Pașcani
Piatra Neamț - Bicaz
Baia Mare - București Nord Gr.A via Deda
167,4
62,3
23,5
60,2
159,7
84
26,00
624,8
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
rapid
z
365
personal
z
365
personal
E
260
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
E
260
Total
accelerat
z
365
Total
9
1 . 506,60
549.909,00
9
1.506,60
549.909,00
1
62,30
22.739,50
1
62,30
22.739,50
2
47,00
17 . 155,00
2
47,00
17.155,00
2
120,40
43.946,00
10
602,00
219.730,00
2
120,40
31.304,00
14
842,80
294.980,00
2
319,40
116.581,00
2
319,40
116.581,00
5
420,00
153 . 300,00
5
420,00
153.300,00
6
156 , 00
56.940,00
2
52,00
13.520,00
8
208,00
70.460,00
2
1.249,60
456.104,00
2
1.249,60
456.104,00
34
35
36
37
38
39
40
- 41
42
Baia Mare - Timișoara Nord Baia Mare - Dej Călători
Baia Mare - Jibou
Baia Mare - Cluj Napoca
Baia Mare - Satu Mare
Balș
-
Piatra Olt Bârlad - lași Bârlad - Mărășești
Bârlad - Fălciu Nord hcv.
370,2
134
57 , 8
192,8
59,4
12 , 9
119,8
66,4
69,7
accelerat
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
A
2 ' 53
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
I
306
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
I
365
Total
personal
z
I
365
2
740,40
2
740,40
1
134,00
1
134,00
6
346,80
2
115,60
8
462,40
1
192,80
1
192,80
8
475,20
4
237,60
12
712,80
2
25,80
2
25,80
6
718 , 80
6
718,80
2
132,80
2
132,80
4
278,80
270.246,00
270.246,00
48.910,00
48.910,00
126 . 582,00
29.246 , 80
155.828,80
70.372,00
70.372,00
173.448,00
72.705,60
246.153,60
9 . 417,00
9.417,00
262.362 , 00
262.362,00
48.472,00
48.472,00
101.762,00
43
Bârlad - Huș i
69,7
Total
personal
z
I
365
Total
4
278,80
..·
101:1s2,oo
2
139,40
.
50 . 88 , 1 , 00
2
139,40 ;
---
S0.881,00
44
Bârlad - Galați
45
Băbeni - Râmnicu Vâlcea
46
Băbeni - Călimănești Hm.
47
Băbeni
-
Sibiu
107,1
19,6
35,8
119,2
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
6
642 , 60
6
642,60
3
58,80
3
58,80
1
35,80
1
35,80
1
119,20
1
119,20
234.549 , 00
234.549,00
21.462,00
21.462,0 o
13.067,00
13.067,0 o
,
43.508,00
43.508,00
48
Băile Felix he. - Oradea
49
Beia Hm. - Teiuș
50
Berzovia - Timișoara Nord
10,8
135,1
67,7
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
o
213
Total
personal
z
365
Total
12
129,60
12
129,60
1
135,10
1
135,10
2
270,20
1
67,70
1
67,70
47 . 304,00
47.304,00
49.311,50
28.776,30
78.087,80
24.710,50
24.710,50
51
Berzovia - Oravița
58,9
personal
z
365
Total
8
471,20
171.988 , 00
8
471,20
171.988,00
52
Bicaz - București Nord Gr . A
53
Biharkerestesz - Oradea
388,5
18,2
intercity
z
365
Total
rapid
z
365
Total
2
777,00
283 . 605,00
2
777,00
283.605,00
2
36,40
13.286 , 00
2
36,40
13.286,00
54
Biharkerestesz
-
Târgu
Mureș
55
Biharkerestesz - Brașov
298,2
553,6
rapid
z
365
Total
rapid
z
365
Total
2
596,40
217.686,00
2
596,40
217.686,00
2
1 . 107,20
404.128,00
2
1.107,20
404.128,00
personal
z
365
2
59,20
21 . 608 , 00
56
Bistrița Bârgăului hcv .
-
Bistrița Nord
57
Bistrița Nord - Sărățel
29,6
10,7
personal
A
253
personal
I
306
Total
accelerat
z
365
2
59,20
14.977,60
2
59,20
54 . 345 , 60
6
177,60
90.931,20
2
21,40
7.811 , 00
58
Bistrița Nord - Cluj Napoca
119
Total
personal
z
365
Total
2
21,40
5
595,00
5
595,00
7.811,00
217.175,00
217.175,00
personal
z
365
3
180,60
65.919,00
59
Bistrița Nord - Dej Călători
60,2
personal
A
253
Total
2
120,40
5
301,00
30.461 , 20
96.380,20
60
Bistrița Nord - Deda
61
Bistrița Nord - Luduș
62
Bistrița Nord - Sărmășel hcv
63
Bistrița Nord - llva Mică
57 , 5
110,5
66,3
83,3
personal
z
365
personal
A
253
Total
personal
z
365
Total
personal
z
I
365
Total
personal
z
I
365
5
287,50
104.937,50
1
57 , 50
14.547 , 50
6
345,00
119.485,00
4
442,00
161.330,00
4
442,00
161.330,00
2
132,60
48.399,00
2
132,60
48.399,00
2
166,60
60.809,00
64
Bixad Hm. - Satu Mare
51,8
Total
personal
I
z
I
365
2
166,60
60.809,00
12
621,60
226 . 884 , 00
65
Blaj - Deva
66
Blaj - Teiuș
97,8
21,3
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
12
621,60
1
97,80
1
97,80
2
42,60
2
42,60
226.884,00
35 . 697,00
35.697,00
15.549,00
15.549,00
67
Blaj - Târnav e ni
68
Blaj - Târnaveni Vest Hm
38
35 , 6
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
10
380,PQ
·: -/."0000
10
3: 0;.o,g
,:
2
t/;2.'0
,
Total
2
14 ; ,tq
.(
;
,
5_::
:;,
69
Botoșani - București Nord
Gr . A
70
Botoșani - Verești
71
Botoșani - Dorohoi
72
Botoșani - Suceava Nord
73
Bouțar i
Hm .
- Caransebeș
74
Brad - Gu r ahonț
75
Brașov - București Nord
Gr.A
76
Brașov - București Nord
Gr.B
77
Brașov - Târgu Mureș
78
Brașov - Galați
79
Brașov - Sibiu
80
Brașov - lași
81
Brașov - Suceava Nord
82
Brașov - Făgăraș
83
Brașov - Vlădeni Ardeal
84
Brașov
-
Teiuș
85
Brașov - întorsura Buzăulu i
Hm
86
Brașov - Sfântu Gheorghe
· ,
476 , 8
44,5
37
61,8
37,4
54,9
166,3
165,7
282 , 4
310,5
148 , 9
469 , 4
458 , 6
65
2 6 , 8
227,5
36,5
32,10
rapid
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
E
260
Total
personal
z
365
Total
interc i tv
z
365
rapid
z
365
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
intercitv
z
365
personal
z
365
Total
rapid
z
365
Total
rapid
z
365
personal
z
365
Total
acce l erat
z
365
Total
acce l erat
z
365
Total
personal
z
365
personal
C
112
personal
E
260
Total
personal
E
260
personal
M
261
Total
personal
z
365
Total
pers o nal
z
365
Total
personal
z
365
personal
E
260
personal
M
261
Total
4
1 . 907,20
4
1 . 907,20
6
267,00
6
267,00
2
74,00
2
74,00
2
123,60
2
123,60
7
261,80
3
112,20
10
374,00
3
164,70
3
164,70
4
665,20
4
665,20
5
831,50
13
2.161,90
3
497,10
3
497,10
2
564,80
4
1 . 129 , 60
6
1.694,40
2
621,00
2
621,00
4
595,60
8
1 . 191,20
1 2
1.786 , 80
2
938 , 80
2
938,80
2
917,20
2
917,20
4
260,00
2
130,00
1
65,00
7
455,00
1
26 , 80
1
26,80
2
53,60
9
2 . 047 , 50
9
2.047,50
8
292,00
8
292,00
5
160,50
1
32 , 10
1
32 , 10
7
224 , 70
696 . 128 , 00
696.128,00
97.455 , 00
97.455,00
27.010 , 00 ;
27.010,00
45 . 114,00
45.114,00
95 . 557 , 00
29 . 172 , 00
124.729,00
60.115 , 50
60.115,50
242.798 , 00
242 . 798,00
303.497 , 50
789.093,50
181.441,50
181.441,50 ;
206 . 152 , 00
412 . 304,00
618.456,00
226.665 , 00
226.665,00
217.394,00
434 . 788 , 00
652.182,00
342.662 , 00
342.662,00
334 . 778 , 00
334.778,00
94 . 900,00
14.560,00
16.900,00
126.360,00
6 . 968,00
6 . 994 , 80
13.962,80
747 . 337 , 50
747.337,50
106 . 580 , 00
106.580,00
58.582,50
8 . 346 , 00
8 . 378 , 10
75.306 , 60
87
I
Brașov - Zărnești
2
7
personal
z
3 65
10
270,00
98 . 550,00
88
Brașov - Ploiești Sud
89
Brașov - Depou Brașov H .
90
Brașov - Sighi șoa r a
91
Brașo v
- Deda
··
110,4
2,9
127,4
2 2 8, 2
Total
pers o nal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
B
312
personal
D
313
Total
personal
z
3 65
Total
10
270,00
2
220,80
2
220,80
4
11,60
4
11,60
1
127,4,Q
1
127 ( 4'0
2
254 ; 80
21
456 ,
' 40 ,
21
456,40
,
98.550,00
80 . 592 , 00
80.592,00
4.234 , 00
t.1iÎJ fl..i 4,00
. , Ș9.7'.4Ș,80
.. · 3$ , &76 ; 20
: .
1SJ,25,00
.<
166',586 , 00
- 166· : 5 _ 86,00
92
Brașov - Izvoru Oltului
120,3
personal
z
365
2
240,60
87.819,00
I
Total
2
240,60
87.819,00
93
Brașov - Ciceu
103,2
personal
z
365
2
206,40
75.336,00
Total
2
206,40
75.336,00
94
Bratca Hm. - Oradea
59,6
personal
B
312
2
119,20
37.190,40
personal
I
306
2
119,20
36.475,20
Total
4
238,40
73.665,60
95
Brazi - Buzău
76,7
personal
z
365
4
306,80
111.982,00
Total
4
306,80
111.982,00
96
Brețcu Hm - Sfântu Gheorghe
66,2
personal
z
365
4
264,80
96.652,00
Total
4
264,80
96.652,00,
97
Brețcu Hm. - Târgu
Secuiesc
21,7
personal
z
365
2
43,40
15.841,00
Total
2
43,40
15.841,00
98
București Nord Gr.A - Lokoshaza
646,7
rapid
z
365
4
2.586,80
944.182,00
Total
4
2.586,80
944.182,00
99
București Nord Gr.A - Lokoshaza
652,1
rapid
z
365
2
1.304,20
476.033,00
Total
2
1.304,20
476.033,00
100
București Nord Gr.A - Vrsac
608,20
rapid
z
365
2
1.216,40
443.986,00
Total
2
1.216,40
443.986,00
101
București Nord Gr.A - Ungheni
483
rapid
z
365
2
966,00
352.590,00
Total
2
966,00
352.590,00
102
București Nord Gr.A - Giurgiu Nord
113,9
rapid
z
365
1
113,90
41.573,50
Total
1
113,90
41.573,50
103
București Nord Gr.A - Ruse
101,5
rapid
z
365
4
406,00
148.190,00
Total
4
406,00
148.190,00
104
București Nord Gr.A - Oradea via Brașov - Teiuș
648
intercitv
z
365
2
1.296,00
473.040,00
Total
2
1.296,00
473.040,00
105
București Nord Gr.A - Cluj Napoca via Teiuș
495,9
intercity
z
365
2
991,80
362.007,00
rapid
z
365
2
991,80
362.007,00
Total
4
1.983,60
724.014,00
106
București Nord Gr.A - Cluj Napoca via Craiova
639,60
accelerat
z
365
2
1.279,20
466.908,00
Total
2
1.279,20
466.908,00
107
București Nord Gr.A - Suceava Nord
449,6
intercity
z
365
4
1.798,40
656.416,00
rapid
z
365
2
899,20
328.208,00
Total
6
2.697,60
984.624,00
108
București Nord Gr.A - lași via Tecuci
402,6
intercity
z
365
4
1.610,40
587.796,00
Total
4
1.610,40
587.796,00
109
București Nord Gr.A - lași
405,50
rapid
z
365
4
1.622,00
592.030,00
accelerat
z
365
2
811,00
296.015,00
Total
6
2.433,00
888.045,00
11O
București Nord Gr.A - Galați
229,4
intercitv
z
365
3
688,20
251.193,00
rapid
z
365
3
688,20
251.193,00
personal
z
365
2
458,80
167.462,00
Total
8
1.835,20
669.848,00
111
București Nord Gr.A - Galați via Buzău
259,60
intercitv
z
365
1
259,60
94.754,00
rapid
z
365
1
259,60
94.754,00
accelerat
z
365
2
519,20
189 508,00
Total
4
1.038,40
379.016,00
112
București Nord Gr.A - Constanța
225
intercity
z
365
4
900,00
328.500,00
rapid
z
365
6
1.350,00
492.750,00
accelerat
z
365
2
450,00
164.250,00
Total
12
2.700,00
985.500,00
113
București Nord Gr.A - Tulcea Oraș
334,2
întercity
z
365
2
668,4,0
243,966,00
Total
2
661h40
243.966,00
114
București Nord Gr.A - Timișoara Nord via Craiova
533,3
intercitv
z
365
4
2.153,20
778.618\00
rapid
z
365
6
3.W9,80
, •
f<167.927,00
accelerat
z
365
2
1.066,60
389.309,00
/>( -,
:
Total
r
121
f>.399 60
2.335,654
0D
115
București Nord Gr . A -
Timișoara Nord via Simeria - 621,30 Buziaș
accelerat
z
365
Total
2
1.242,60
453.549,00
2
1.242,60
453.549,00
116
117
București Nord Gr . A - Drobeta Tr. Severin
București Nord Gr.A -
322.7
250,1
rapid
z
365
Total
rapid
z
365
2
645,40
235.571,00
2
645,40
235.571,00
6
1 . 500,60
547.719,00
Craiova via Pitești
Total
6
1.500,60
547.719,00
rapid
z
365
2
418,00
152 . 570,00
118
București Nord Gr . A -
209,00
rapid
J
164
2
418,00
68 . 552 , 00
Craiova
Total
4
836,00
221.122,00
119
120
București Nord Gr . A - Mangalia
București Nord Gr.A - Predeal
267,9
140
rapid
z
365
Total
rapid
o
37
rapid
p
86
2
535,80
195.567,00
2
535,80
195.567,00
8
1.120,00
41.440,00
2
280,00
24.080,00
121
122
Predeal - București Nord Gr.A
București Nord Gr . A - Sighetu Marmației
143,6
606,2
Total
personal
z
365
Total
accelerat
z
365
Total
10
1.400,00
1
143,60
1
143,60
2
1.212 , 40
2
1.212,40
65.520,00
52.414,00
52.414,00
442.526,00
442.526,00
123
București Nord Gr.A - Vatra
566,3
Dornei Băi he .
accelerat
z
365
Total
2
1 . 132,60
2
1.132,60
413.399,00
413.399,00
128
129
130
131
Mărășești - București Nord Gr.B
Mărășești - București Nord Gr.B
București Nord Gr.A
-
Urziceni
București Nord Gr . A - Slobozia Veche
218,00
217,90
70,7
132,7
personal
z
365
124
București Nord Gr.A - Târgu Jiu
315,1
accelerat
z
Total
365
2
2
630,20
630,20
230.023,00
230.023,00
125
București Nord Gr.A - Satu Mare
781
accelerat
z
Total
365
2
2
1.562,00
1.562,00
570.130,00
570.130,00
126
București Nord Gr.A
-
Satu Mare
748,1
accelerat
z
Total
365
2
2
1.496,20
1.496,20
546.113,00
546.113,00
127
București Nord Gr.A - Mărășești
218,6
personal
z
Total
365
2
2
437,20
437,20
159 . 578,00
159.578,00
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
1
218,00
1
218,00
1
217,90
1
217,90
4
282,80
4
282,80
4
530,80
4
530,80
79.570,00
79.570,00
79 533,50
79.533,50
103.222,00
103.222,00
193.742,00
193.742,00
132
București Nord Gr.A
-
Pitești
108
personal
z
365
Total
3
324 , 00
3
324,00
118.260,00
118.260,00
133
București Nord Gr . A - Fieni
107,1
personal
z
365
Total
personal
z
365
3
321,30
3
321,30
1
79,70
117.274,50
117.274,50
29.090,50
134
135
136
137
București Nord Gr.A - Târgoviște
București Nord Gr . A - Feldioara
București Nord Gr.A
-
Adjud
București Nord Gr.A - Buzău
79,7
187,1
244 , 3
128 , 2
personal
B
312
personal
D
313
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
A
253
personal
R
30
2
Total
2
personal
z
365
2
Total
2
personal
z
365
9
Total
9
Total
1
79,70
1
79,70
3
239,10
1
187,10
1
187,10
1
244,30
1
244,30
1
128,20
1
128,20
24.866,40
24.946,1O
78.903,00
68.291,50
68.291,50
89 . 169,50
89.169,50
32.434,60
32.434,60
138
București Nord Gr.A -
42,8
85,6C
p_:-,;;,,' ;\</lHl,_"/&,
;xJ 8,00
Snagov Plaje H.
85;
'
ifl:@
139
140
București Nord Gr.A - Câmpulung
București Nord Gr.B - Pitești
155,2
107,4
3H'
Uilf
"i_,
.
/
,,-_,
_
t
31G
{)
_
:'. ,
.,.,
,i:
o
966
'
;
ț)
;
1
_
,,
;
, - 3 , Ș,J(
( 00
966,60
·
I
'
'' !
• 35'2',,809,00
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
București Nord Gr . B - Craiova
București Nord Gr . B - Roșiori Nord
București Nord Gr . B - Predeal
București Nord Gr.B - Ploiești Sud
București Nord Gr . B - T rgoviște
București Nord Gr.B - Videle București Nord Gr . B - Titu București Obor - Constanța
București Obor - Fetești
București Obor - Călărași Sud
București Obor - Titan Sud Hm.
București Obor - Oltenița
99,4
139,4
58 , 9
79,1
50,2
47,10
215,00
136 , 40
125,90
18,9
78,9
personal
z
365
208,3
personal
D
313
2
416,60
130 395 , 80
Total
6
1.249,80
434.513,80
personal
s
106
2
198,80
21.072,80
Total
7
695,80
202.477,80
personal
z
365
2
278,80
101 . 762,00
Total
2
278,80
101.762,00
personal
z
365
3
176,70
64.495 , 50
Total
3
176,70
64.495,50
personal
z
365
2
158,20
57.743,00
Total
2
158,20
57.743,00
personal
z
365
1
50,20
18.323,00
Total
1
50,20
18.323,00
personal
z
365
1
47,10
17.191,50
Total
1
47,10
17.191,50
personal
z
365
6
1 . 290,00
470.850,00
Total
6
1.290,00
470.850,00
personal
z
365
6
818,40
298 . 716 , 00
Total
6
818,40
298.716,00
personal
z
365
2
251,80
91 . 907,00
personal
z
365
4
833 , 20
5
'
497,00
304.118,00
181.405,00
153
București Progresu
-
Giurgiu
60,6
Total
Total
2
251,80
91.907,00
personal
z
365
2
37,80
13.797,00
Total
2
37,80
13.797,00
personal
z
365
2
157,80
57.597,00
Total
2
157,80
57.597,00
personal
z
365
10
606,00
221 . 190,00
rapid
z
365
154
Buzău - Constanța
207,7
155
Buzău - București Nord Gr.B
127,4
11156
Buzău - Ploiești Sud
68,6
157
Buzău - Mărășești
90,5
158
Buzău - Ghimeș
225 , 50
159
Buzău - Nehoiașu
73,2
160
Buzău - Galați
131 , 5
161
Buzău - Făurei
40,4
162
Buzău - Constanța
209,1
163
Buzău - Fetești
129,1
164
Buziaș - Lugoj
27,5
165
Buziaș - Timișoara Nord
36,4
-
.
personal
z
365
Total
personal
A
253
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
A
253
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
A
253
personal
K
253
10
606,00
2
415,40
3
623 , 10
5
1.038,50
1
127,40
1
127,40
1
68,60
1
68,60
2
181,00
2
181 , 00
4
362,00
3
676,50
3
676,50
6
439,20
3
219,60
1
73,20
221.190,00
151 621 , 00
227.431 , 50
379.052,50
32 232,20
32.232,20
25.039,00
25.039,00
66.065 , 00
45.793,00
111 . 858,00
246 . 922,50
246.922,50
160.308,00
55.558,80
18.519,60
Total
10
732,00
234.386,40
personal
z
365
personal
A
253
7
920,50
4
526 , 00
335.982 , 50
133.078,00
Total
11
1.446,50
469.060,50
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
2
80,80
2
80,80
1
209,1O
1
209,10
29.492 , 00
29.492,00
76.321 , 50
76.321,50
personal
z
365
2
258,20
. .; ,
. . ,94 : 243,00
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
2
258,2Q ,
2
55,0Q ,
2
55,00
2
72,80
•
2
72,80
94,243 0{)
20; 0,QP
• .
. • • •
21)'.;(l75,0Q
26.572,00
26 ; Ș72,00
166
167
Buziaș - Jamu Mare Hm .
Buziaș - Gătaia
56,2
31,7
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
6
337,20
123.078,00
6
337,20
123.078,00
3
95,10
34.711,50
3
95,10
34.711,50
4
118,00
43.070,00
168
Cacica H.M. - Suceava Nord
29,5
personal personal personal
D E T
Total
213
260
52
1
29,50
6.283 , 50
1
29,50
7 . 670,00
1
29,50
1 . 534 , 00
7
206,50
58.557,50
169
Calafat - Craiova
107,8
personal
z
365
personal
B
312
9
970,20
354 . 123,00
1
107,80
33 . 633,60
personal
o
313
1
107,80
33.741,40
Total
11
1.185,80
421.498,00
170
171
Calafat - Golenți
Câmpulung - Pitești
11,8
62,7
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
2
23,60
2
23,60
7
438,90
7
438,90
8.614,00
8.614,00
160.198 , 50
160.198,50
172
173
Câmpulung Mold .
- Suceava
78,6
Nord
Câmpulung Mold .
- llva Mică 112,5
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
1
78,60
1
78,60
1
112,50
1
112,50
28.689,00
28.689,00
41 . 062,50
41.062,50
174
Câmpulung Mold .
- Moldovița hcv.
35,4
personal
z
365
Total
2
70,80
2
70,80
25.842,00
25.842,00
175
Caracal - Sibiu
218,6
personal
z
365
Total
2
437,20
2
437,20
159.578,00
159.578,00
176
177
Caracal - Slatina
Caracal - Corabia
49,4
41 , 5
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
2
98,80
2
98,80
5
207,50
5
207,50
36.062,00
36.062,00
75.737,50
75.737,50
178
179
Caracal - Motru Hm.
Caracal - Piatra Olt
144,2
32,4
personal
z
365
Total
personal
z
365
1
144,20
52.633 , 00
1
144,20
52.633,00
7
226,80
82.782,00
180
181
182
183
Caransebeș - Reșița Sud Hm.
Caransebeș - Orșova
Caransebeș - Timișoara Nord
Carei - Tiborszallas
43,2
88,3
98,3
16,1
Total
7
226,80
82.782,00
184
185
186
187
188
189
Carei - Satu Mare
Călărași Sud - Constanța Călărași Sud
-
Fetești
Călărași Sud
-
Ciulnița
Călimănești Hm. - Râmnicu Vâlcea
Cărpiniș - Ionel hcv
36
143 , 1
64 , 5
27,00
16,2
31
personal
I
z
rapid
I
z
I
365
2
86,40
31.536,00
personal
I
z
I
365
12
518,40
189.216,00
Total
14
604,80
220.752,00
personal
I
z
I
365
5
441,50
161 147 , 50
Total
5
441,50
161.147,50
personal
I
z
I
365
7
688,10
251 . 156 , 50
Total
7
688,10
251.156,50
personal
I
z
I
365
6
96,60
35.259 , 00
Total
6
96,60
35,259,00
personal personal
I
I
M
E
I
I
261
260
1
1
36,00
36,00
9.396,00
9 360,00
Total
2
72,00
18.756,00
personal
I
z
I
365
2
286,20
104.463 , 00
Total
2
286,20
104.463,00
personal
I
z
I
365
2
129 , 00
47.085,00
Total
2
129,00
47.085,00
personal
l
z
I
365
6
162 , 00
59.130,00
Total
6
162,00
59.130,00
Total
personal
I
z
48,60
_/4 -
I
365
3
3
I
365
6
6
I
365
5
5
48,60
186 , 00
[tt;;
17.739,00i
' M
Total
186,0t
..:6
.·.•.
oo
I
\
'>
·'
. ,
,
l·
,.,-
'
.
t
190
Cenad
hcv.
- Sânnicolau
12,3
personal
I
z
61
,
5C
;s>'.:
,22 , 4 ,
#7,.
, 5Q
i
Mare
Total
--
-
61,50
-
: ·_;, : ' r
-# :SO
'
191
Cenad hcv. - Timișoara Nord
75,2
personal
z
365
3
225,60
82.344,00
Total
3
225,60
82.344,00
192
Cenad hcv. - Lovrin
28,2
personal
z
365
2
56,40
20.586,00
Total
2
56,40
20.586,00
193
Cermei hcv. - Ineu
14,4
personal
z
365
14
201,60
73.584,00
Total
14
201,60
73.584,00
194
Ciceu - Teiuș
330,7
personal
z
365
1
330,70
120.705,50
Total
1
330,70
120.705,50
195
Ciceu - Mărășești
175,8
personal
z
365
3
527,40
192.501,00
Total
3
527,40
192.501,00
196
Ciucea - Cluj Napoca
71,8
personal
A
253
6
430,80
108.992,40
Total
6
430,80
108.992,40
197
Ciulnița - Fetești via Slobozia Veche
76,2
personal
z
365
2
152,40
55 626,00
Total
2
152,40
55.626,00
198
Ciulnița - Slobozia Veche
16,8
personal
z
365
7
117,60
42.924,00
Total
7
117,60
42.924,00
199
Ciumeghiu - Holod
44,9
personal
8
312
1
44,90
14.008,80
personal
D
313
1
44,90
14.053,70
Total
2
89,80
28.062,50
200
Ciumeghiu - Oradea
49,40
personal
z
365
1
49,40
18.031,00
personal
A
253
2
98,80
24.996,40
Total
3
148,20
43.027,40
201
Ciumeghiu - Nădab
28,6
personal
z
365
2
57,20
20.878,00
Total
2
57,20
20.878,00
202
Cluj Napoca - Timișoara Nord via Oradea
329,9
intercitv
z
365
4
1.319,60
481.654,00
Total
4
1.319,60
481.654,00
203
Cluj Napoca - Sibiu
213,8
rapid
z
365
2
427,60
156.074,00
Total
2
427,60
156.074,00
204
Cluj Napoca - Satu Mare
252,2
rapid
z
365
4
1.008,80
368.212,00
Total
4
1.008,80
368.212,00
205
Cluj Napoca - Galați
715,8
accelerat
z
365
2
1.431,60
522.534,00
Total
2
1.431,60
522.534,00
206
Cluj Napoca - Oradea
152,1
accelerat
z
365
2
304,20
111.033,00
personal
z
365
6
912,60
333.099,00
Total
8
1.216,80
444.132,00
207
Cluj Napoca - Teiuș
102,1
personal
z
365
8
816,80
298.132,00
personal
8
312
1
102,10
31.855,20
personal
D
313
1
102,10
31.957,30
Total
10
1.021,00
361.944,50
208
Cluj Napoca - Vințu de Jos
131
personal
z
365
2
262,00
95.630,00
Total
2
262,00
95.630,00
209
Cluj Napoca - Huedin
49,4
personal
z
365
2
98,80
36.062,00
personal
A
253
4
197,60
49.992,80
Total
6
296,40
86.054,80
1
210
Cluj Napoca - Cugir Hm
158,3
personal
C
112
2
316,60
35 459,20
Total
2
316,60
35.459,20
211
Cluj Napoca - Jibou
135,00
personal
z
365
1
135,00
49.275,00
Total
1
135,00
49.275,00
212
Cluj Napoca - Sighetu Marmației
223,4
personal
z
365
2
446,80
163.082,00
Total
2
446,80
163.082,00
213
Cluj Napoca - Dej Călători
58,8
personal
z
365
5
294,00
107.310,00
personal
A
253
2
117,60,
29.7;,52,80
Total
7
411,'3Q
1:ț7.06t}80
214
Cluj Napoca - llva Mică
131,1
personal
G
305
2
262;?,:0
'>
'(/Ș,.;971,9(]
Total
2
262\ 0
"71;971,0(}
215
Comănești - Mărășești
100,3
personal
z
365
2
200,60
1 .2:r r;oo
Total
2
200,60
:li'._\..
73i2'.t9,00
216
217
218
219
220
221
222
Comănești - Miercurea Ciuc Constanța - Suceava Nord Constanța - lași
Constanța - Galați Constanța - Galați Constanța - Mangalia
Constanța - Fetești
83,7
I
I
personal
I
z
I
365
2
167,40
61.101,0 o
accelerat
Total
I
z
I
365
2
2
167,40
1.058,40
61.101,00
386.316,00
529,2
429,4
255,2
258,4
42,9
78,6
Total
2
1.058,40
386.316,00
accelerat
1
z
I
365
2
858,80
313.462,00
Total
2
858,80
313.462,00
accelerat
Ț
L
I
296
2
510,40
151.078,40
Total
2
510,40
151.078,40
personal
I
z
I
365
2
516,80
188.632,00
Total
2
516,80
188.632,00
personal
I
z
I
365
14
600,60
219.219,00
Total
14
600,60
219.219,00
personal
I
z
I
365
2
157,20
57.378,00
Total
2
157,20
57.378,00
223
Constanța - Medgidia
34,6
personal
I
z
I
365
2
69,20
25.258,00
224
Copșa Mică - Sibiu
225
Corabia - Pitești
226
Corabia - Piatra Olt
227
Costești - Roșiori Nord
44,9
171,9
73,9
63,5
Total
Total
2
89,80
32.777,00
Personal
I
z
I
365
1
171,90
62.743,50
Total
1
171,90
62.743,50
personal
I
z
I
365
3
221,70
80.920,50
Total
3
221,70
80.920,50
personal
I
z
I
365
personal
I
z
I
365
Total
2
69,20
2
89,80
6
381,00
6
381,00
25.258,00
32.777,00
139.065,00
139.065,00
228
Coșlariu - Teiuș
229
Teiuș - Coșlariu
3,5
4,90
personal
I
z
I
365
2
Total
2
personal
I
z
I
365
2
Total
2
7,00
2.555,00
7,00
2.555,00
9,80
3.577,00
9,80
3.577,00
230
Craiova - Sibiu
231
Craiova - Petroșani
230,3
157,4
rapid
I
z
I
365 personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
4
921,20
4
921,20
8
1.842,40
7
1.101,80
7
1.101,80
336.238,00
336.238,00
672.476,00
402.157,00
402.157,00
232
Craiova - Târgu Jiu
106,1
personal
I
z
I
365
Total
4
424,40
4
424,40
154.906,00
154.906,00
233
Craiova - Târgu Jiu
111,9
personal
I
z
I
365
Total
2
223,80
2
223,80
81.687,00
81.687,00
234
Târgu Jiu - Craiova
235
Craiova - Pitești
112,8
142,1
personal
1
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
2
225,60
82.344,00
2
225,60
82.344,00
4
568,40
207.466,00
4
568,40
207.466,00
236
Craiova - Orșova
237
Craiova - Roșiori Nord
238
Craiova - Caracal
Total
6
264,60
91.992,60
Craiova - Drobeta Tr.
113,7
personal
I
z
I
365
1
113,70
4.1.500,50
239
Craiova - Piatra Olt 240
137,7
108,9
53,6
44,1
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365 personal
I
D
I
313
6
826,20
301.563,00
6
826,20
301.563,00
5
544,50
198.742,50
5
544,50
198.742,50
1
53,60
19.564,00
1
53,60
19.564,00
4
176,40
64.386,00
2
88,20
27.606,60
Severin
241
Craiova - Motru Hm.
90,6
Total
personal
I
z
I
365
1
1.13,70
4f; ()0,50
5
453,00
·/J65.3'i$5,00
Total
5
453,00
• • •.· '>
165.345,00
242
Crasna - Huși
33,1
personal
I
z
I
365
Total
4
132,40
4
132,40
. 48,326,00
"48.326,00
243
Cruceni hcv. - Timișoara Nord
I
personal
z
365
7
342,30
48,9
I
Total
7
342,30
124.939,50
124.939,50
personal
z
365
4
224 , 80
82 . 052,00
244
245
246
247
248
249
250
251
Cugir Hm
-
Teiuș
Curtea de Argeș - Pitești Curtici -
Lokoshaza
Deda - Târgu Mureș
Dej Călători - Jibou
Dej Călători - llva Mică
Deva - Vințu de Jos
Deva - Simeria
56,2
38 , 4
11,2
54,2
76,2
72,3
53
9,2
personal
E
260
4
Total
8
personal
z
365
12
Total
12
personal
z
365
4
Total
4
personal
z
365
3
personal
E
260
1
personal
F
105
1
Total
5
personal
z
365
7
Total
7
personal
z
365
4
personal
A
253
2
Total
6
rapid
I
z
I
365
2
Total
2
raoid
I
z
I
365
2
personal
I
z
I
365
1
Total
3
252
Deva -Teiuș
81,9
253
Deva - Șibot
38
254
Deva - Petroșani
89,2
255
Dolhasca - Fălticeni hcv
25,8
2561
Dornești
-
Nisipitu hcv
58,8
personal
I
z
I
365
1
Total
1
224,80
449,60
460 , 80
460,80
44 , 80
44,80
162,60
54 , 20
54,20
271,00
533 , 40
533,40
289,20
144,60
433,80
106 , 00
106,00
18,40
9,20
27,60
81,90
81,90
899,20
82.951,20
168 . 192,00
168.192,00
16 . 352,00
16.352,00
59 . 349,00
14 . 092,00
5.691,00
79.132,00
194 . 691,00
194.691,00
105 . 558 , 00
36.583,80
142.141,80
38.690,00
38.690,00
6 . 716,00
3 . 358 , 00
10.074,00
29.893,50
29.893,50
personal
I
z
I
365
1
38,00
13 . 870,00
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
Personal
I
z
I
365
Total
1
38,00
6
535 , 20
6
535,20
6
154,80
6
154,80
1
58,80
1
58,80
13.870,00
195.348,00
195.348,007
56.502,00
56.502,00
21.462,00
21.462,00
257
Dornești - Siret hcv.
16,4
personal
I
E
I
260
4
65,601
17 . 056,00
Total
4
65,60
17.056,00
258
Dornești - Vicșani
8,3
personal
I
z
I
365
6
49,80
18 . 177 , 00
Total
6
49,80
18.177,00
259
Dornișoara hcv .
- Floreni
22,4
personal
I
E
I
260
4
89,60
23 . 296,00
Total
4
89,60
23.296,00
260
261
Dorohoi
-
Leorda
Dorohoi - Todireni
21 , 5
80,6
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
6
129 , 00
47 . 085,00
6
129,00
47.085,00
2
161,20
58 . 838,00
Total
2
161,20
58.838,0.0
262
Dorohoi
-
lași
154,1
personal
I
z
I
365
6
924 , 60
337.479,00
Total
6
924,60
337.479,00
263
264
265
Drăgășani - Piatra Olt
Drăgășani - Râmnicu Vâlcea
Drobeta Tr .
Severin
-
Tim i șoara Nord
33,8
52,8
210,6
personal
I
z
1
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
11
33 , 80
1
33,80
1
52,80
1
52,80
2
421,20
2
421,20
12.337,00
12.337,00
19 . 272,00
19.272,00
153 . 738 , 00
153.738,00
266
Drobeta Tr. Severin - Filiași
77,9
personal
I
z
1
365
Total
1
77,90 , ;,
;;:.·,,
'",
ilf& 3
, 50
1
77;,'$b
r·.
.;.. ·
50
267
Făgăraș - Sibiu
83,9
pe r sonal
I
C
I
112
Total
2
16(1 80
2
167 { 130
/
.
;$0
:.
:-
ta.791$0
268
Fălciu
-
Prut
I
7,4
personal
I
z
I
365
Total
2
14 ; $d
I
2
14,80
, ·. : , 4
:
oo
'
•••
:,:; 5; · 402,00
269
Fălticeni hcv - Pașcani
personal
z
365
2
94,00
34.310,00
47
Total
2
94,00
34.310,00
personal
z
365
4
368,00
134.320,0 o
270
Făurei - Tecuci
92
personal
A
253
4
368,00
93.104,00
271
272
273
Făurei - Urziceni Feldioara Hm. - Ploiești Sud
Fetești - Slobozia Veche
67,6
131,2
59,4
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
8
736,00
227.424,00
4
270,40
98.696,00
4
270,40
98.696,00
1
131,20
47.888,00
1
131,20
47.888,00
6
356,40
130.086,00
6
356,40
130.086,00
274
275
Fieni - București Nord Gr.B
Fieni - Titu
106,4
59,1
personal
z
365
Total
personal
z
365
personal
E
260
2
212,80
2
212,80
3
177,30
2
118,20
77.672,00
77.672,00
64.714,50
30.732,00
276
277
278
Fieni - Târgoviște
Fieni - Pietroșița Filiași - Târgu Jiu
27,4
7,5
76,1
Total
personal
z
365
Total
personal
F
105
Total
personal
z
365
Total
5
295,50
4
109,60
4
109,60
4
30,00
4
30,00
3
228,30
3
228,30
95.446,50
40.004,00
40.004,00
3.150,00
3.150,00
83.329,50
83.329,50
279
Târgu Jiu - Filiași
personal
z
365
77
3
231,00
84.315,00
Total
3
231,00
84.315,00
280
281
282
Filiași - Turceni
Filiași - Orșova Filiași - Craiova
19
101,9
35,8
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
1
19,00
6.935,00
1
19,00
6.935,00
1
101,90
37.193,50
1
101,90
37.193,50
1
35,80
13.067,00
1
35,80
13.067,00
283
Galați - lași
284
Galați - Timișoara Nord
254,8
838,8
intercitv
z
365
Total
accelerat
z
365
2
509,60
186.004,00
2
509,60
186.004,00
2
1.677,60
612.324,00
285
286
287
288
289
290
291
292
Galați - Mărășești
Galați - Tecuci Gătaia - Jamu Mare Hm. Gheorghieni - Războieni
Gheorghieni - Târgu Mureș
Giera hcv. - Jebel Giera hcv. Timișoara Nord
via Jebel
Giurgiu - Videle
103,7
84,7
24,5
191,4
132,1
33,1
57,1
66,3
Total
personal
z
365
personal
A
253
Total
personal
z
365
Total
personal
z
365
Total
personal
I
z
365
Total
personal
I
z
365
Total
Total
8
264,80
96.652,00
personal
I
z
I
365
2
114,20
41.683,00
Total
2
114,20
41.683,00
personal
I
z
I
365
8
530,40
193.596,00
personal
l
z
I
365
Total
2
1.677,60
6
622,20
2
207,40
8
829,60
2
169,40
2
169,40
4
98,00
4
98,00
1
191,40
1
191,40
2
264,20
2
264,20
8
264,80
8
530,40
612.324,00
227.103,00
52.472,20
279.575,20
61.831,00
61.831,00
35.770,00
35.770,00
69.861,00
69.861,00
96.433,00
96.433,00
96.652,00
293
294
295
Golenți Hm. - Poiana Mare Hm.
Grăniceri Hm. - Sântana
Grăniceri Hm. - Nădab
7
38,8
19,7
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
8
56,00
., 1 , 93 , .5 . 96 / ,
8
56,0)),
J· ;> 'i;:
2
77,(pfJ
f
/l
1
i
'
2
77,$1 , : : l ' . \·,
'
.
6
118,20
\:,.
:':,
4;3.,1 :3,:J)O
Total
6
118.20
C
!43 143 00
I
296
Gura Humorului - Suceava Nord
42,6
personal
E
260
2
85,20
22.152,00
Total
2
85,20
22.152,00
297
Gura Putnei - Putna
5,5
personal
z
365
2
11,00
4.015,00
Total
2
11,00
4.015,00
298
Gurahonț - Arad
112,5
personal
z
365
2
225,00
82.125,00
Total
2
225,00
82.125,00
299
Halmeu - Oradea
155,4
personal
z
365
2
310,80
113.442,00
Total
2
310,80
113.442,00
300
Halmeu - Satu Mare
22,4
personal
z
365
8
179,20
65.408,00
personal
A
253
4
89,60
22.668,80
personal
M
261
2
44,80
11.692,80
Total
14
313,60
99.769,60
301
Hârlău - lași
63,8
personal
z
365
6
382,80
139.722,00
Total
6
382,80
139.722,00
302
Holod - Oradea
94,3
personal
z
365
2
188,60
68.839,00
Total
2
188,60
68.839,00
303
Holod - Vașcău
55,7
personal
z
365
2
111,40
40.661,00
Total
2
111,40
40.661,00
304
Hunedoara - Simeria
15,4
personal
z
365
16
246,40
89.936,00
personal
E
260
2
30,80
8.008,00
Total
18
277,20
97.944,00
305
1am h.c.v. - Oravița
26,9
personal
z
365
4
107,60
39.274,00
personal
B
312
1
26,90
8.392,80
personal
o
313
1
26,90
8.419,70
Total
6
161,40
56.086,50
306
lași - Ungheni
22,6
accelerat
z
365
4
90,40
32.996,00
Total
4
90,40
32.996,00
307
lași - Ungheni Prut Hm
21,2
personal
z
365
4
84,80
30.952,00
personal
E
260
4
84,80
22.048,00
Total
8
169,60
53.000,00
308
lași - Timișoara Nord via Suceava, Dej, Radna
846,5
accelerat
z
365
2
1.693,00
617.945,00
Total
2
1.693,00
617.945,00
309
lași - Timișoara Nord via Suceava, Cluj
N,
Oradea
790,9
accelerat
z
365
2
1.581,80
577.357,00
Total
2
1.581,80
577.357,00
310
lași - Timișoara Nord via Suceava, Cluj
N,
Lugoj
815,3
accelerat
z
365
2
1.630,60
595.169,00
Total
2
1.630,60
595.169,00
311
Pașcani - Târgu Neamț
30,60
personal
z
365
3
91,80
33.507,00
Total
3
91,80
33.507,00
312
lași - Putna
207,8
personal
z
365
2
415,60
151.694,00
Total
2
415,60
151.694,00
313
lași - Mărășești
186,2
personal
z
365
4
744,80
271.852,00
Total
41
744,80
271.852,00
314
lași - Roman
115,5
personal
z
365
4
462,00
168.630,00
Total
4
462,00
168.630,00
315
lași - Pașcani
75,7
personal
z
365
4
302,80
110.522,00
personal
E
260
4
302,80
78.728,00
Total
8
605,60
189.250,00
316
Pașcani - lași
75,7
intercity
z
365
1
75,70
27.630,50
Total
1
75,70
27.630,50
317
Ilia - Lugoj
82,8
personal
z
365
6
496,80
181.332,00
Total
6
496,80
181.332,00
318
llva Mică - Salva
26,1
personal
z
365
2
52,20
19.053,00
Total
2
52·;ZO
>;J9.053,00
319
llva Mică - Suceava Nord
191,3
personal
z
I
365
2
S2;60
Total
2
! 82,60
.'.139:f49,00
320
llva Mică - Vatra Dornei
I
75,4
personal
z
I
365
3
',2. 6,20
,., 82.563,00
Total
3
2i6,20
., •
62•;563,00
•
... 13'9'. 49,00
321
322
323
324
personal
I
z
I
365
3
138,00
50.370,00
326
Jibou - Sărrnășag
46
personal
I
A
I
253
2
92,00
23.276,00
Total
5
230,00
73.646,00
personal
I
A
I
253
1
68,50
17.330,50
Total
1
68,50
17.330,50
personal
I
z
I
365
8
189,60
69 . 204,00
Total
8
189,60
69.204,00
personal
I
z
1
365
4
76,00
27 . 740,00
Total
4
76,00
27.740,00
personal
I
z
I
365
9
351 , 00
128.115 , 00
Total
9
351,00
128.115,00
personal
I
z
I
365
9
245,70
89.680,50
Total
9
245,70
89.680,50
personal
I
z
I
365
4
51,20
18.688,00
Total
4
51,20
18.688,00
325
llva Mică - Rodna Veche Hm .
Jebel - Stamora Moravița Jebel - Liebling hcv Jibou - Săcuieni Bihor Jibou - Satu Mare
20,6
32
9,8
132,7
147,8
personal
I
z
I
365
4
82,40
30 . 076 , 0 o
Total
4
82,40
30.076,00
personal
I
z
I
365
2
64,00
23.360 , 00
Total
2
64,00
23.360,00
personal
I
z
1
365
5
49,00
17.885,00
Total
5
49,00'
17.885,00
personal
I
z
l
365
2
265,40
96.871 , 00
Total
2
265,40
96.871,00
personal
I
z
I
365
4
591,20
215 . 788,00
Total
4
591,20
215.788,00
327
328
329
330
331
332
333
334
Jibou - Acâș Hm. Jibou - Zalău Nord Jimbolia - Kikinda
Jimbolia - Timișoara Nord Jimbolia - Lovrin Kotegyan - Salonta Hm Lainici Hm. - Craiova Liebling hcv
-
Voiteni
68,5
23 , 7
19
39
27,3
12,8
137
19 , 00
Total
1
137,00
50.005,00
personal
I
z
I
365
1
19,00
6 . 935,00
Total
1
19,00
6.935,00
personal
I
z
I
365
1
137 , 00
50 005 , 00
336
Lokoshaza - Timișoara Nord
85,4
Total
personal
I
E
I
260
4
82 , 80
21.528 , 00
335
Loamneș Hm - Sibiu
20,7
personal
I
N
I
28
2
41,40
1.159 , 20
rapid
I
z
l
365
Total
6
124,20
22.687,20
4
341,60
124.684,00
4
341,60
124.684,00
337
Lokoshaza - Ruse
338
Lotru - Râmnicu Vâlcea
339
Lotru - Podu Olt
340
Lovrin - Nerău
733,5
31 , 8
45,7
27,3
rapid
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
2
1.467,00
535.455,00
2
1.467,00
535.455,00
3
95 , 40
34.821,00
341
Lovrin - Timișoara Nord
47
personal I
z
I
365
Total
3
95,40
34.821,00
personal
I
z
I
365
1
45 , 70
16 . 680 , 50
Total
1
45,70
16.680,50
personal
I
z
I
365
2
54 , 60
19.929 , 00
Total
2
54,60
19.929,00
Total
2
94,00
2
94,00
34.310,00
34.310,00
342
Lovrin - Timișoara Nord via
Jimbolia
343
Luduș - Târgu Mureș
66,3
40 , 1
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
1
66 , 30
24 . 199 , 50
1
66,30
24.199,50
2
80 , 20
29 . 273,00
2
80,20
29.273,00
344
345
Lugoj - Simeria
Lugoj - Timișoara Nord
115 , 6
63,9
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
2
231 , 20
84.388 , 00
2
231,20
84.388,00
8
511,20 -
·--186.588,00
8
346
Lugoj - Reșița Sud Hm .
106 , 3
personal
I
z
I
365
1
l 1
. nlaa. i:, o 9, o 50
347
Lupeni
-
Simeria
10 2, 1
Total
p e r s onal
I
z
I
365
Total
1
11
.
9,50
2
M O. ,
.
,
, 8 ,00
2
204 Q · t ( i ; :·ol
t4
1
3,00
348
Lupeni - Petroșani
22,1
personal
I
z
I
365
9
198,90
72 . 598,50
Total
9
198,90
72.598,50
349
Maneciu - Ploiești Sud
50,6
personal
I
z
Ț
365 personal
I
E
I
260
3
151,80
1
50,60
55.407,00
13.156,00
351
Mărășești - Ghimeș
135
I
personal
I
z
I
365
Total
4
202,40
68.563,00
350
Mărășești - Ploiești Sud
159,1
personal
I
z
l
365
4
636,40
232.286,00
Total
4
636,40
232.286,00
I
Total
352 Mărășești - Miercurea Ciuc
184
Total
4
736,00
268.640,00
353
Mărășești - Panciu H.m .
17,8
personal
I
z
I
365
4
71,20
25 . 988,00
Total
4
71,20
25.988,00
personal
I
z
Ț
365
2
462,00
168.630,00
Total
2
462,00
168.630,00
355
Mărășești - Bacău
83,9
personal
I
z
Ț
365
1
83,90
30.623,50
Total
1
83,90
30.623,50
personal
I
z
I
365
1
135,00
1
135,00
4
736,00
49.275,00
49.275,00
268.640 , 00
354
Mărășești - Suceava Nord
231
personal
I
z
Ț
365
2
38 , 00
13.870,00
356
357
Mărășești - Tecuci
Medgidia - Tulcea Oraș
19
143 , 8
Total
personal
I
z
I
365
2
38,00
13.870,00
6
862 , 80
314.922 , 00
358
359
I
360
Medgidia - Negru
Vodă
Mediaș - Sibiu Mediaș - Teiuș
57,7
55,3
61,7
Total
6
personal
I
z
I
365
6
Total
6
personal I
z
I
365
10
Total
10
personal I
z
I
365
2
Total
2
862,80
346 , 20
346,20
553,00
553,00
123,40
123,40
314.922,00
126.363,00
126.363,00
201.845,00
201.845,00
45.041,00
45.041,00
Miercurea Ciuc - Târgu
361
Mureș
362
Miercurea Ciuc - Gheorghieni
363
Miercurea Sibiu - Sibiu
364
Moldovița hcv. - Sadova
365
Mureni Hm. - Sighișoara
187,4
55 , 3
52,8
38,7
16,7
personal I
z
I
365
Total
personal I
z
I
365
Total
personal I
E
I
260
Total
personal I
z
I
365 personal
I
D
I
313
Total
personal
Ț
E
I
260
3
562,20
3
562,20
1
55,30
1
55,30
2
105,60
2
105,60
3
116,10
1
38,70
4
154,80
1
16,70
205.203 , 00
205.203,00
20.184 , 50
20.184,50
27.456,00
27.456,00
42.376,50
12.113,10
54.489,60
4 . 342,00
Total
6
556,80
203.232,00
personal
l
z
I
365
2
86,60
31 . 609,00
Total
1
16,70
4.342,00
366
Nerău hcv - Timișoara Nord
367
Nerău hcv - Periam
368
Nisipitu hcv - Suceava Nord
369
Nyrabrany - Valea lui Mihai
92 , 8
43,3
88,8
8,8
personal
l
z
I
365
Total
personal
l
z
I
365
Total
personal
l
z
I
365
Total
6
556 , 80
2
86,60
3
266,40
3
266,40
4
35 , 20
4
35,20
203.232,00
31.609,00
97.236,00
97.236,00
12.848,00
12.848,00
370
Odorhei - Sighișoara
47 , 2
personal
I
z
I
365
6
Total
6
283 , 20
283,20
103.368,00
103.368,00
371
Oltenița - Titan Sud Hm .
60,00
personal
I
z
I
365
2
120 , 00
43 . 800,00
372
Oradea - Vașcău
Total
147,00
personal
I
I
I
306
2
120,00
1
147,00
43.800,00
44.982,00
373
Oradea - Vașcău
Total
personal
I
z
I
365 150,00
personal
I
I
I
306
1
147,00.
. ·. •i f'l'U44'i!Ul2,
oo
1
1501,' 0,.,
•< c\Ș,4, "l./5ttoo
1
1s0, , Ș'
;i;;
yit,($)900 '90
Total
2
30CtQd
); J,(il(),'L6&Q,00
374
Oradea - Timișoara Nord
1 77 ,8
personal
I
z
I
365
Total
5
889 : 0Q, •
.
32:4;;4&5 , 00
5
889,00
:
,
•
324)185,00
375
376
377
378
Oradea - Arad Oradea - Sărmășag
Oradea - Valea lui Mihai
Oradea - Satu Mare
120,6
130,1
65,8
133
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
2
241,20
2
241,20
2
260,20
21
260,20
11
65,80
1
65,80
5
665,00
88.038,00
88.038,0 o
94.973,0 o
94.973,00
24.017,00
24.017,00
242.725 , 00
Total
379
Orșova - Strehaia
77 , 8
Total
1
77,80
28.397,00
380
Orșova - Timișoara Nord
186,6
personal
I
z
I
365
5
933 , 00
340 . 545 , 00
Total
5
933,00
340.545,00
381
Pașcani - Mărășești
167,9
oersonal
I
z
I
365
1
167,90
61.283,50
Total
1
167,90
61.283,50
personal
I
z
I
365
7
441,70
161.220,50
382
Pașcani - Suceava Nord
63,1
Total
7
441,70
161.220,50
personal
I
z
I
365
5
665,00
242.725,00
1
77,80
28.397,00
'
383
Pașcani - Târgu Neamț
384
Periam - Timișoara Nord
30 , 6
personal
I
z
-,
365
5
153,00
55 . 845,00
Total
5
153,00
55.845,00
personal
I
z l
365
2
99,00
36 . 135,00
Total
2
99,00
36.135,00
personal
I
z
l
365
personal
I
E
I
260
2
2
160,00
58.400,00
160,00
41 . 600 , 00
49,5
385
Petroșani - Simeria
80
Total
4
320,00
100.000,00
386
Piatra Olt - Podu Olt
387
Piatra Olt - Râmnicu Vâlcea
388
Piatra Olt - Pitești
389
Piatra Olt - Potcoava
164,1
86,6
98
38,4
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal I
z
I
365
Total
1
164,10
1
164,10
4
346,40
4
346,40
3
294,00
3
294,00
2
76,80
2
76,80
59.896,50
59.896,50
126.436,00
126.436,00
107.310,00
107.310,00
28 . 032 , 00
28.032,00
390
Pitești - Golești
391
Pitești - Sibiu
392
Pitești - Roșiori Nord
7,8
284,2
85,3
personal
I
z
l
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
3
252,30
92.089,50
Ploiești Sud - Târgoviște
52
personal
I
z
I
365
8
416 , 00
151.840,00
Total
8
416,00
151.840,00
Total
1
7,80
2.847,00
1
7,80
2.847,00
2
568,40
207.466,00
2
568,40
207.466,00
2
170,60
62 . 269 , 00
2
170,60
62.269,00
95
Ploiești Sud - București Nord
59,5
personal
I
A
I
253
1
59,50
15.053,50
Gr.A
I
Total
1
59,50
15.053,50
personal
I
z
I
365
9
495,00
180.675,00
393
Ploiești Sud - Predeal 394
3
84 , 1
personal
I
z
I
365
3
252,30
92.089,50
396
Ploiești Sud - Urziceni
·,
55
personal
I
E
l
260
1
55,00
14.300,00
Total
10
550,00
194.975,00
397
Ploiești Sud
-
Ciceu
334 , 9
personal
I
z
l
365
1
334 , 90
122 . 238,50
Total
1
334,90
122.238,50
398
Ploiești Sud - Slobozia
117
personal
I
z
I
365
2
234 , 00
85.410,00
Veche
Total
2
234,00
85.410,00
399
Ploiești Sud - Slănic
43,9
400
Podu Olt - Caracal
196,5
401
Podu Olt - Băbeni
97,1
personal
I
z
I
365 personal
I
E
I
260
Total
personal I
z
I
365
Total
personal
I
z
î
365
Total
2
2
4
1
1
1
1
87,80
32 . 047,00
87,
.
80
, - ;• - • - · - ·"•· ·
44.828,00
175,60
54)Ș75,00
19.6,50
?1 . n2 , 5o
1 6;50
c-
71.122,50
97,10
.
35.441,501
97)10
35;441,50
402
403
404
405
Podu Olt - Râmnicu Vâlcea
Porumbacu Hm. - Sibiu Potcoava - Caracal
Praid - Târnaveni Vest Hm .
77,5
40,6
70,8
77,8
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
E
I
260
personal
I
M
I
261
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
2
155 , 00
56.575,00
2
155,00
56.575,00 i
1
40,60
10.556,00
1
40,60
10.596,60
2
81,20
21.152,60
2
141,60
51.684,00
2
141,60
51.684,00
4
311,20
113 . 588,00
4
311,20
113.588,00
406
Putna - Suceava Nord
69
personal
I
z
I
365
Total
5
345,00
125.925,00
5
345,00
125.925,00
407
Putna - Dornești
39
personal
I
z
I
365
Total
1
39,00
14.235,00
1
39,00
14.235,00
personal
I
z
I
365
8
542,40
197.976,00
408
Radna - Timișoara Nord
67,8
personal
I
B
I
312
2
135,60
42.307,20
409
410
411
412
Rahov - Sighetu Marmației Râmnicu Vâlcea - Sibiu
I
Rădăuți
-
Dornești
Războieni - Târgu Mureș
58
99,6
8,1
59,3
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
rapid
I
z
I
365
personal
I
z
I
365
Total
10
678,00
240.283,20
2
116,00
42.340,00
2
116,00
42.340,00
3
298,80
109 . 062,00
3
298,80
109.062,00
1
8,10
2.956,50
1
8,10
2.956,50
2
118,60
43.289,00
I
7
415,10
151.511,50
9
533,70
194.800,50
413
Remetea Mică
-
Timișoara
Nord
37,2
personal
I
z
I
365
Total
1
37,20
13.578,00
1
37,20
13.578,00
414
415
416
Reșița Sud Hm. - Timișoara Nord
Roșiori Nord - Turnu Măgurele
Roșiori Nord - Zimnicea
98,5
49,7
77,9
personal I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
9
886,50
323.572,50
9
886,50
323.572,50
8
397 , 60
145.124,00
8
397,60
145.124,00
10
779,00
284.335,00
10
779,00
284.335,00
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
Roșiori Nord - Filiași Rovinari - Târgu Jiu
Ruse - Vadu Siretului
Ruse - Ungheni Sadova - Suceava Nord
Sadova - Câmpulung Mold.
Salva - Vișeu de Jos
Sânnicolau Mare - Vălcani Hm
Sânnicolau Mare
-
Timișoara Nord
Sântana - Ciurneghiu
144,7
21,8
599,9
584,5
81,9
3,3
61
21
47,7
personal
I
z
I
365
Total
personal
I
z
I
365
Total
rapid
I
z
I
365
rapid
I
I
13
Total
rapid
I
I
14
Total
personal
I
z
I
365
personal
I
z
I
365
1
3,30
1.204 , 50
Total
1
3,30
1.204,50
personal
I
z
I
365
1
61,00
22.265,00
Total
1
61,00
22.265,00
personal
I
z
I
365
8
168,00
61.320 , 00
Total
8
168,00
61.320,00
Total
personal
I
z
I
365
5
314,50
114.792 , 50
62,9
personal
I
D
I
313
1
62,90
19.687,70
6
Jrr,4o
1_34.480,20
I
365
1
47,70
· · , 1 .
.
7:410 , 50
1
47,70
.
•
17 '1 410,50
I
365
2
657,60
240 :. 024 , 00
2
657,60
•
240,024,00
Total
personal
l
z
Total
1
144,70
1
144,70
4
87,20
4
87,20
2
1 . 199 , 80
2
1.199,80
4
2.399,60
2
1 . 169,00
2
1.169,00
3
245,70
3
245,70
52.815,50
52.815,50
31.828,00
31.828,00
437 927,00
15.597,40
453.524,40
16.366,00
16.366,00
89.680,50
89.680,50
427
Satu Mare
-
Teiuș
328 ,
8
rapid
I
z
Total
428
Săliște Hm - Sibiu
29,7
oersonal
E
260
M
261
1
29,70
7.722,0C
1
29,70
7 . 751,7C
429
Sărmășag - Zalău Nord
Total
22,3
oersonal
Z
365
Total
2
59,40
,
2
44,60
2
44,60
15.473,70
16.279,00
16.279,00
430
431
432
433
Săvârșin - Simeria
Sfântu Gheorghe - Târgu Secuiesc
Sibiu - Timișoara Nord
Sibiu - Vințu de Jos
73,2
44,5
306,1
82,8
personal
Z
365
Total
personal
Z
365
Total
rapid
Z
365
Total
oersonal
Z
365
oersonal
C
112
Total
3
219,60
3
219,60
4
178,00
4
178,00
4
1.224,40
4
1.224,40
4
331,20
2
165,60
6
496,80
80.154,00
80.154,00
64.970,00
64.970,00
446.906,00
446.906,00
120.888,00
18.547,20
139.435,20
434
435
436
437
Sibiu - Târgu Mureș Sibiu - Turnu Roșu Hm .
Sibiu - Ucea
Sighetu Marmației - Teresva
204,5
25, 1
59 , 3
19,9
oersonal
Z
365
Total
oersonal
E
260
Total
personal
E
260
Total
personal
Z
365
Total
4
818,00
298.570,00
4
818,00
298.570,00
4
100,40
26.104,00
4
100,401
26.104,00
2
118,60
30.836,00
2
118,60
30.836,00
4
79,60
29 . 054,00
4
79,60
29.054,00
438
Sighetu Marmației -
612 , 8
l=a=c=c=e=le=ra=t=!;:;=;= Z d=::;;3;;6;;5==1== 2 =:::,,;1. 2 25 , 60 4 4 7 .3 4 4
o ,
o
Timișoara Nord
Total
2
1.225,60
447.344,00
439
Sighetu Marmației - Salva
118,4
oersonal
Z
365
Total
1
118,40
43.216,00
1
118,40
43.216,00
personal
Z
365
3
172,20
62.853,00
440
441
Sighetu Marmației - Vișeu de Jos
Sighișoara - Teiuș
57,4
100,1
personal
B
312
personal
D
313
Total
personal
Z
365
personal
B
312
Total
personal
z
365
1
57,40
17.908,80
1
57,40
17.966,20
5
287,00
98.728,00
5
500,50
182.682,50
1
100,10
31.231,20
6
600,60
213.913,70
6
436,20
159.213,00
442
personal
I
Z
I
365
1
17 , 00
6.205,00
Total
1
17,00
6.205,00
personal
I
Z
I
365
5
310,00
113.150,00
443
Simeria - Teiuș Simeria - Șibot
72,7
28,8
Total
6
436,20
159.213,00
personal
z
365
3
86,40
31.536,00
Total
3
86,40
31.536,00
personal
z
365
1
90,90
33.178,50
444
445
446
447
448
449
Slatina
-
Corabia Slatina - Piatra Olt
Slobozia Veche - Urziceni
Stamora Moravița
-
Timișoara Nord
Stamora Moravița - Voiteni
Strahaia - Craiova
90,9
17
62
56
22 , 8
59 , 9
Total
1
90,90
33.178,50
450
451
Suceava Nord - Verești Suceava Nord - lași
rapid
I
Z
I
365
Total
5
310,00
113.150,00
oersonal
I
Z
I
365
2
112,00
40.880,00
Total
2
112,00
40.880,00
personal
I
Z
I
365
10
228,00
83.220,00
Total
10
228,00
83.220,00
personal
I
Z
I
365
1
59,90
21 . 863,50
Total
1
59,90
21.863,50
17,3
Total
personal
I
Z
l
365
138,8
4
69 , 20
25.258 , 00
4
69,20
25.258,00
2
277,60
101.324, 00
452
Suceava Nord
-
Rădăuți
38,1
personal
I
Z
l
365
1
t& . ț . ț , .0 1
\:.'.\\.
1,,
5
o
jj==ț==========r====={===:=:::=::=:: T o ta I==,= :={= 1 == /
·
?
•
•
,SO
453 Suceava Nord
-
Vatra
Dornei
115,9
personal
I
Z
l
365
2
2.11 0 ;
:-,,\
(ii ,-
: ""' ;
,00
Total
2
2
1
:;·
;(\', 8il t f507,00
454
Șibot - Săvârșin
102
personal
I
z
I
365
1
102,00
37 . 230 , 00
Total
1
102,00
37 . 230,00
455
Târgu Jiu - Timișoara Nord
345,9
personal
I
z
I
365
21
691,80
252 . 507,00
Total
2
691,80
252.507,00
456
Târgu Jiu - Petroșani
51,3
personal
I
z
I
365
1
51,30
18 . 724 , 50
Total
1
51,30
18.724,50
457
Târgu Jiu - Lainici Hm .
30,9
personal
I
z
I
365
1
30,90
11 . 278 , 50
Total
1
30,90
11.278,50
458
Târgu Jiu
-
Turceni
57 , 1
personal
I
z
I
365
2
114,20
41 . 683 , 00
Total
2
114,20
41.683,00
459
Teiuș - Mureni Hm .
116,8
personal
I
z
I
365
1
116,80
42 . 632 , 00
Total
1
116,80
42.632,00
460
Timișoara Nord - Gătaia
51,4
personal
I
z
I
365
2
102,80
37 . 522,00
Total
2
102,80
37.522,00
461
Titu - Târgoviște
31,7
personal
I
z
I
365
2
63,40
23 . 141,00
Total
2
63,40
23.141,00
462
Turnu Măgurele - Costești
113 , 2
personal
I
z
I
365
2
226,40
82 . 636,00
Total
2
226,40
82.636,00
463
Urziceni - Ciulnița
78,8
personal
I
z
l
365
1
11
78,80
28 . 762 , 00
Total
78,80
28.762,00
464
Valea lui Mihai - Satu Mare
67,2
personal
I
z
I
365
1
67,20
24 . 528 , 00
Total
personal
I
z
1
67,20
24.528,001
465
Vașcău - Ciumeghiu
97,6
1
97,60
35.624,00
Total
accelerat
I
z
11
97,60
35.624,00
466
Vatra Dornei - Vatra Dornei
Băi he .
1 , 00
21
2,00
730,00
Total
personal
I
z
21
2,00
730,00
467
Vatra Dornei - Câmpulung
Mold .
37,1
Total
personal
I
z
I
365
fT
37,10
13.541,50
468
Videle - Roșiori No r d
TOTAL 1
49 , 2
17 . 958 , 00
Total
11
49,20
1.780 195.627,60
17.958,00
68.734.360,50
Nr .
crt .
Ruta de circulați e
distanța
Rang tr
e
n
(km . )
I
o
1
I
1
București Nord Gr.A
-
Mangalia
I
2
267,9
I
3
sezoniere
I
Regim de
ci r c u l ație
I
Nr .
z i le Nr .
Tren km/zi Tren km/an circ/an tren/zi (col2 x col5) (col4 x col6)
4
90
I
5
I
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
535,80
535,80
I
7
I
Total
2
Caracal - Râmni c u Vâl c ea
119
sezoniere
90
3
Caransebeș
-
Reșița Sud Hhl .
43 , 2
Total
sezonier e
I
Total
se z oni e re I
Total
s e zoniere I
Total
sezoniere I
Total
sezoniere I
Total
sez o n ie re I
Total
90
90
I
90
I
90
I
90
48.222 , 00
48.222,00
238,00
21.420,00
238,00
21.420,00
43,20
3 . 888 , 00
43,20
3.888,00
446 , 80
40.212 , 00
446,80
40.212,00
1 . 518,40
136 . 656 , 00
1.518,40
136.656 , 00
108,40
9.756 , 00
108,40
9.756,00
1.437,4\:J
129. p,_6,00
I
90
1.437;.'Q "
/
..
•·
.
·1 ,nȘ.; · 38:'$ \ 00
1
82 ;:6 0
!/ii
,§ 03.4
1
00
1 . 822 0 ;
·
..
•.
•
64.9;34,00
Trenuri sezoniere
4
I
Cluj Napoca
-
S i ghetu Marmației
223,4
5
Cluj Napoca - Mangalia
759 , 2
6
Deda - Târgu Mureș
54,2
7
Deva - Mangalia
718,7
8
Mangalia - Oradea
911 , 3
9
Mangalia - Dej Călători
754 , 1
sezoniere
I
I
90
1
754 , 10
67 . 869 , 00
Total
1
754,10
67.869,00
10
Mangalia - Timișoara Nord
795
sezoniere
I
I
90
1
795 , 00
71.550,00
Totf!I
1
795,00
71.550,00
11
Timișoara Nord - Mangalia
796,4
sezoniere
I
I
90
1
796,40
71.676,00
Total
1
796,40
71.676,00
12
Satu Mare - Mangalia
948 , 9
sezoniere
I
I
90
1
948 , 90
85.401 , 00
Total
1
948,90
85.401,00
;
TOTAL 2
TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL
19
9.445
850.050,00
69.584.410,50
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" S.A.
Cod fiscal 11054537
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 2
-
mii. lei
-
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.11+rd.16)
1
18.267.910,000
19.527.400,000
106,89
1.
Venituri din exploatare-total, din care:
2
18.209.410,000
19.501.400,000
107,10
a) productia vanduta
3
17.831.000,000
19.195.900,000
107,65
b) venituri din vanzarea marturilor
4
70.000,000
35.000,000
50,00
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
d) variația stocurilor
6
21.800,000
20.000,000
91,74
e) productia imobilizata
7
1.000,000
500,000
50,00
f) alte venituri din exploatare, din
care:
8
285.610,000
250.000,000
87,53
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
285.610,000
250.000,000
87,53
2.
Venituri financiare - total, din care:
11
58.500,000
26.000,000
44,44
a) venituri din interese de participare
12
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
13
1.000,000
c) venituri din dobanzi
14
8.500,000
10.000,000
117,65
d) alte venituri financiare
15
50.000,000
15.000,000
30,00
3.
Venituri extraordinare
16
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.18+rd 45+rd.49)
17
18.216.91O,OOO
19.472.400,000
106,89
1.
Cheltuieli de exploatare • total, din care:
18
16.899.210,000
18.286.900,000
108,21
a) cheltuieli materiale
19
1.790.000,000
2.050.000,000
114,53
b) alte cheltuleli din afara (cu energia si
apa)
20
1.200.000,000
1.285.000,000
107,08
c) cheltuieli privind marfurile
21
60.523,000
35.000,000
57,83
d) cheltuieli cu personalul, din care:
22
3.851.153,000
3.853.340,254
100,06
- salarii
23
2.828.177,840
2.809.021,000
99,32
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala, din care:
24
975.602,160
931.050,010
95,43
-
contributii la asigurari sociale
25
692.889,160
617.984,620
89,19
-
ajutor de somai
26
84.745,000
84.270,630
99,44
:,,
-
contributia la asigurari sociale de sanatate
27
197.968,000
196.631,470
99,32
-
contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale
32.163,290
-alte cheltuieli salariale, din care:
28
47.433,000
113.269,244
238,80
-
fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,
29
28.323,000
30.234,914
106,75
- tichete de masa
30
19.110,000
83.034,330
434,51
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
31
550.000,000
600.000,000
109,09
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
20.000,000
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
9.427.534,000
10.463.559,746
110,99
- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:
34
3.687.259,000
4.842.979,746
131,34
-
cheltuieli de orotocol
35
5.300,000
1.100,000
20,75
-
cheltuieli de reclama si publicitate
36
10.000,000
10.000,000
100,00
-
cheltuieli cu sponsorizarea
37
600,000
500,000
83,33
- alte cheltuieli, din care:
38
5.740.275,000
5.620.580,000
97,91
-
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
39
-
redeventa din concesionarea bunurilor publice
40
-
cheltuieli sociale
41
56.497,000
56.180,420
99,44
-TVA
42*
- cheltuieli cu infrastructura feroviara CN
43
4.150.000,000
4.282.470,000
103,19
- cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori
62.730,000
- cheltuieli cu alte prestații
CNCFR
44
1.121.000,000
1.000.000,000
89,21
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
45
1.317.700,000
1.185.500,000
89,97
- ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare
46
17.700,000
23.500,000
132,77
- cheltuieli privind dobanzile
47
750.000,000
694.000,000
92,53
- alte cheltuieli financiare
48
550.000,000
468.000,000
85,09
3.
Cheltuieli extraordinare
49
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
50
51.000,000
55.000,000
107,84
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
51
2.550,000
2.750,000
107,84
- fond de rezerva
52
2.550,000
2.750,000
107,84
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
53
36.337,500
43.890,000
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
54
12.112,500
8.360,000
69,02
vn:
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
55
38.887,500
46.640,000
1 - 19,9 - 4
4P' -;.- ;;1:-.•,.,..
1
Rezerve legale
56
2.550,000
2.750,000
{ '
/
r ; fflj
.
'
2
Alte rezerve reprezentand facilitati
fiscale prevazute de lege
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
'
57
36.337,500
43.890,000
4
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizari prevazute de lege
59
6
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in
exercitiul financiar de referinta
60
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de
stat
61
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
62
VIII.
SURSE DE FINANTARE A
INVESTIILOR, din care:
63
1.850.491,000
1.110.753,000
60,02
1.
Surse proprii
64
750.000,000
600.000,000
80,00
2.
Alocatii de la buQet
65
3.
Credite bancare
66
90.000,000
85.753,000
95,28
- interne
67
- externe(BERD)
68
90.000,000
85.753,000
95,28
4.
Alte surse(emisiune EUROBONDURI)
69
1.010.491,000
425.000,000
42,06
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
70
1.850.491,000
1.110.753,000
60,02
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului•
71
1.760.491,000
1.025.000,000
58,22
Rambursară rate aferente creditelor
72
90.000,000
85.753,000
95,28
I pentru investitii
- interne
73
- externe(BERD)
74
90.000,000
85.753,000
95,28
x:
REZERVE, din care:
75
2.550,000
2.750,000
107,84
1.
Rezerve legale
76
2.550,000
2.750,000
107,84
2.
Rezerve statutare
77
--- -::;·:,-
- ,-;-
--·--,
3.
Alte rezerve
78
•·"
--,_ '""·t;
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
,·
•
-<:i
,1'î
1.
Venituri totale
80
18.267.910,000
19.527.400,000
:
'"
•
1,Q6;89
2 .
Costuri aferente veniturilor totale
81
18.216.910,000
19.472.400,000
106,89
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
20.294
20.204
99,56
4.
Nr. mediu de personal total
83
20.500
20.204
98,56
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.828.117,840
2.809.021,000
99,32
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
85
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
683,000
62,09
86
1 . 100 , 000
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura ,
salariala, potrivit art.
7(2) din OUG nr. 79/2001
87
236,000
170,000
72 , 03
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
88
364,000
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
89
2.823.742,840
2 . 805 . 338,000
99,35
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
90
e) alte cheltuieli cu personalul
91
3.275,000
3 . 000,000
91,60
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
92
11.479.189
11.571.458
100,80
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd.80/rd.83)
-
in
preturi curente
93
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd.80/rd. 83)
-
in
preturi comparabile
94
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
- tone km import/nr.personal
95
67.560,980
69.000,000
102,13
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale)
x 1000]
=
(rd.17/rd.1) x 1000
96
997,210
997,202
100,00
11.
Plati restante
-
total
97
1.826.320,000
1.607 .162,000
88,00
- preturi curente
98
1.826.320,000
1.607.162,000
88,00
- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
99
12.
Creante restante
-
total
100
1.334.899,000
1.441.691,000
108,00
- preturi curente
101
1 .3 34.899,000
1.441 . 691,000
108 ,0 0
- preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
102
Nr.
rd.
Realizat an 2004
Prevederi an 2005
%
ti .
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
103
20.204
20.204
100,00
14
Fond salarii
104
2.802.258,00
2.809.021,00
100,24
*
taxa de utilizare a infrastructurii
se
va calcula si plati la tren km r ea lizati, la tariful de
3,6
EURO / tren km Indicator fizic
=
parcursul tarifar al marfurilor din import
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" S.A.
Cod fiscal R 11054545
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 3
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE 51 RESURSE REABILITARE
1
20.018.990,119
20.704.079,403
103,422
A.
VENITURI TOTALE
(rd.3+rd.11+rd.16)
2
17.652.411,032
16.987.174,203
96,231
1.
Venituri din exploatare-total, din care:
3
17.563.378,032
16.891.018,563
96,172
a) productia vanduta
4
5.632.316,437
6.968.385,720
123,721
b) venituri din vanzarea marturilor
5
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
6
11.342.648,563
9.287.146,768
81,878
- subventii, din care:
6a
7.237.735,563
5.868.532,000
81,082
venituri conf.art.22(al.2) din L507/2003, L511/2004
6a1
1.017.886,000
860.200,169
84,508
venituri conf.art.22(al.4) din L507/2003, L511/2004
6a2
3.087.027,000
2.558.414,599
82,876
- transferuri, din care:
6b
d) productia imobilizata
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
588.413,032
635.486,075
108,000
- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
588.413,032
635.486,075
108,000
2.
Venituri financiare - total, din care:
11
89.033,000
96.155,640
108,000
a) venituri din interese de participare
12
2.488,500
2.687,580
108,000
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobanzi
14
5.530,000
5.972,400
108,000
d) alte venituri financiare
15
81.014,500
87.495,660
108,000
3.
Venituri extraordinare
16
B.
SURSE REABILITARE TOTAL, din
care:
17
2.366.579,087
3.716.905,200
157,058
,.,
Programe cu finantare rambursabila
18
209.460,000
627.405,000
299,535
Rambursari credite externe, plați dobânzi,
comisioane, din care:
19
1.075.842,548
2.140.465,200
198,957
- rambursari rate credite externe
20
758.843,522
1.464.511,400
,.,,::,:;:
viW ..9. 93
- plăti dobânzi și comisioane
21
316.999,026
675.953,800
/. <? r
f'. 1 .
;Z?
-7·5 ....
Intrări credite externe
22
1.081.276,539
949.035,000
-
mii. lei
-
li
'
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE
20.704.079,403
103,952
23
19.916.981,617
C.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.25+rd 52+rd.55)
24
17.550.402,530
16.987.174,203
96,791
1.
Cheltuieli de exploatare
-
total, din care:
25
17.246.252,530
16.658.692,203
96,593
a) cheltuieli materiale
26
2.115.548,000
2 . 642 . 122,303
124,891
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
27
1.210 . 850,250
1.408 . 644,816
116,335
c) cheltuieli privind marfurile
28
d) cheltuieli cu personalul, din care:
29
3.472.129,387
3.380.898,449
97,372
- salarii
30
2.532.790,982
2.467 . 778,000
97,433
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care :
31
899.140,799
817.945,100
90,970
-
contributii la asigurari sociale
32
645.861,700
542 . 911 , 200
84,060
-
ajutor de somaj
33
75.983,729
74 . 033,400
97,433
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
34
177 . 295,369
172.744 , 500
97,433
-
contributii pt. asig. accidente de
munca si boli profesionale
28 . 256,000
-alte cheltuieli salariale ,
din care:
35
40.197,606
95.175,349
236,769
-
fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999
36
23.417,856
24 . 980,659
106,674
- tichete de masa
37
16.779,750
70 . 194,690
418 , 330
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
38
f) ajustarea valorii activelor circulante
39
g) alte cheltuieli de exploatare,
din care:
40
10.447.724,893
9.227 . 026,635
88 , 316
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
41
3.136.108,073
3.591.286,094
114,514
-
cheltuieli de protocol
42
2.445,698
2.445,698
100,000
-
cheltuieli de reclama si publicitate
43
16.304,652
17.609,024
108,000
-
cheltuieli cu sponsorizarea
44
-
cheltuieli cu reparatii
1.486 . 888,000
1.681 . 175,331
113,067
-
alte cheltuieli
1 . 630.469 , 723
1 . 890 . 056 , 041
115 , 921
- alte cheltuieli ,
din care :
45
7.311 . 616 , 820
5 . 635.740 , 541
77,079
-
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
-
tarif pentru utilizarea infrastructurii publice si private
47
6 . 326.473,000
4.046.908,457
63,968
-
alte cheltuieli cu infrastructura
48
608.300,000
656.964,000
108,000
-
amortizarea
326.270,000
877 . 918,966
269,077
-
redeventa din concesionarea bunurilor publice
49
-
cheltuieli
sociale
50
50 . 573 , 820
49 . 355 , 560
97 , 591
-TVA
51•
4 . 593,558
, ...
2.
Cheltuieli financiare
-
total, din care:
52
304.150,OOO
328.482,000
108,000
- cheltuieli privind dobanzile
53
265.717,606
286.975,014
108,000
- alte cheltuieli financiare
54
38.432,394
41.506 , 986
---
<, -'
)fț;!:'.'
.
10J3,000
3.
Cheltuieli extraordinare
55
,
/.};_-
'
F;
,
-
t
, i ' i ,
l1 -
·
<(
-
\
D.
UTILIZARE SURSE PENTRU
REABILITARE
56
2.366.579,087
3.716.905,200
i :l•
' 57,058
· :;
,.
- programe cu finanțare rambursabilă
57
209.460,000
627.405,000
299,535
- rambursare rate
58
758.843,522
1.464.511,400
192,993
- plata dobânzii și comisioane
59
316.999,026
675 . 953,800
213,235
- intrari credite externe
60
1.081.276,539
949.035,000
87,770
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
61
102.008,502
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
62
- fond de rezerva
63
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
64
102.008,502
VI.
IMPOZIT
PE PROFIT
65
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
66
102.008,502
1.
Rezerve leaale
67
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
68
102.008,502
3.
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit
69
4.
Alte repartizari prevazute de lege
70
5.
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
71
6.
Minim 50
%
varsaminte la bugetul de stat
sau /oca/ in cazul regiilor autonome, ori
dividende
în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
72
7.
Profilul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1- 6
73
VIII.
SURSE DE
FINANTARE A
INVESTIILOR, din care:
74
2.097.546,539
2.264.703,966
107,969
1.
Surse proprii
75
326.270,000
877.918,966
269,077
2.
Alocatii de la buget
76
690.000,000
437 . 750,000
63,442
3.
Credite bancare
77
1.081.276,539
949.035,000
87,770
- interne
78
- externe
79
1.081.276,539
949 . 035 , 000
87,770
.
4.
Alte surse
80
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
81
2.097.546,539
2.264.703,966
107,969
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la
finele anului
82
2.097.546,539
2.264.703,966
/2 ; < ,. :. . i. 1lil!;J ·
1i'l.;
,.
>·
:969
,·
.
,o,
f
' ·'"> ·· .r;;: . · ·
.. ,..,,.
\'
-
.
;,
2.
Rambursari rate aferente creditelor
pentru investitii
83
- interne
84
- externe(BERD)
85
X.
REZERVE, din care:
86
1.
Rezerve legale
87
2.
Rezerve statutare
88
3.
Alte rezerve
89
XI.
DATE DE
FUNDAMENTARE
90
1.
Venituri totale
91
17.652.411,032
16.987.174,203
96,231
2.
Costuri aferente veniturilor totale
92
17.550.402,530
16.987.174,203
96,791
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
93
17.210
17.080
99,245
4.
Nr. mediu de personal total
94
17.424
17.080
98,026
5.
Fond de salarii, din care:
95
2.532.790,982
2.467.778,000
97,433
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
96
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
97
1.000,000
683,000
68,300
- sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
98
333,333
170,000
51,000
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
99
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
100
2 . 527.690,982
2.464.095,000
97,484
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
101
e) alte cheltuieli cu personalul
102
4.100,000
3.000,000
73,171
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
103
12.089.819
12.023.025
99,448
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd.91/rd.94)
-
in
preturi curente
104
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd.91/rd. 94)
-
in
preturi comparabile
105
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
106
6.424,570
6.424,570
100,000
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale)
x 1000)
=
(rd.24/rd.1) x 1000
107
994,221
1.000,000
100,581
11.
Plati restante
-
total
108
1.693.408,000
1.490.200,000
88,000
- preturi curente
109
1.693.408,000
1.490.200,000
88,000
- preturi comparabile (rd ·.
109 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
110
' ·.•
'
•.• .. ;
· .
12.
Creante restante
-
total
111
1 . 750.000,000
1.750.000,000
/f.'
100;000
- preturi curente
112
1 . 750.000,000
1.750 . 000,000
ilic
d . o,
.
;
ooo
·
- preturi comparabile ( rd. 112 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
113
Nr.
rd.
Realizat an 2004
Prevederi an
2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
114
17.364
17.080
98,36
14
Fond salarii
115
2.497.254,00
2.467.778,00
98,82
Indicator fizic
==
Osii convenționale
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti Cod fiscal R 9489572
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
A.
VENITURI SI SURSE FINANCIARE, TOTAL din . care:
1
3.295.464,128
3.779.486,300
114,69
I.
VENITURI TOTALE (rd.3+rd.12+rd.17)
2
3.166.755,000
3.720.218,800
117,48
1
Venituri din exploatare• total, din care
:
3
3.163.755,000
3.717.218,800
117,49
al oroductia vanduta
4
533-700,000
578 . 800,000
108,45
b) venituri din vanzarea marturilor
5
c) venituri din subventii de exploatare
aferente
cifrei
de afaceri din care
:
6
1.685.055 ,000
1.428.758,000
84,79
- subventii
,
din
care
:
6a
1.393.700 , 000
1.048 . 000,000
75 , 20
-
venituri conform
L
507/2003, L 511/2004
6a1
291.355,000
380.758,000
130,69
- transferuri
6b
- venituri conform
L
504/2003,
L
511/2004
6b1
d) productia imobilizata
7
e) alte venituri
din exploatare,
din care:
8
900.000,000
1 . 216.366,800
135,15
- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
9
•
venituri din credit ptr.reoar.REM cf.contract ALSTOM
900.000,000
1 . 216 . 366,800
135,15
- alte venituri din exploatare
10
f) Venituri din alte surse
11
45.000,000
493 . 294,000
1.096,21
2
Venituri financiare-total, din care:
12
3.000,000
3.000,000
100,00
a) venituri din interese de participare
13
b)
venituri
din alte investilii financiare si
creante
care
fac parte din activele imobilizate
14
c) venituri din dobanzi
15
dl alte venituri financiare
16
3.000,000
3 . 000,000
100,00
3 Venituri extraordinare
17
li.
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
18
128.709,128
59.267,500
46,05
- alocatii de la buget pentru rambursari credite
externe APEX
19
36.842,979
47.187,500
128,08
- alocatii de la buget pentru plati dobanzi si
comisioane
credite
externe APEX
20
9.604,530
12 .080 ,000
125 , 77
- alocatii de la buget pentru rambursari
credite
externe pir.repar.REM
cf.conlract
ALSTOM
20a
78 . 976,272
-
alocatii de la buget pentru plati dobanzi si
comisioane
credite externe
otr.repar.REM
cf.contract ALSTOM
20b
3.285,347
B.
TOTAL CHELTUIELI St UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
21
3.295.464,128
3.779.486,300
114,69
III.
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+rd.49+rd.52)
22
3.166.755,000
3.720.218,800
117,48
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care
:
23
3.116.755,000
3.660.218,800
117,44
a)cheltuieli materiale
24
260.276,389
195.946,640
75,28
bl alte cheltuieli din
afara
(cu
eneroia si aoal
25
255.000,000
324.000,000
127,06
c) cheltuieli orivind marfurile
26
d) cheltuieli
cu
personalul, din
care
27
1.083.205,000
1 . 226 . 556,782
113,23
-
salarii
28
731 .8 50,000
819 .573 ,000
111,99
- cheltuieli
cu asigurarile si protectia sociala.
din care ·
:
29
285.500,200
325 . 001 , 672
113 , 84
-
contribu\ii
la asiourari
sociale
30
208 . 655,950
233.660,262
111,98
-
aiulor de somai
31
25 .6 14 ,750
24.587,190
95 ,99
-
contributia
la asigurari
sociale
de sanatate
cf.Legii
nr .
145/1997
32
51.229,500
57 . 370,110
111,99
- contributii pt. asiq. accidente de munca si boli profesionale
9.384,110
3,29
- alte cheltuieli salariale, din care:
33
65.854,800
81 .9 82,110
254,581
-fondul
soecial
de solidaritate sociala
pentru persoanele
cu
handicap,
',;
cf .O UG nr.
102/1999
34
5.854,800
7.652 ,
110
13QJO
-
tichete de
masa
35
60.000,000
74.330,000
123 , SB ·
•
mii lei
-
·
l
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
36
f)
ajustarea valorii activelor circulante
, 37
q) alte cheltuieli de exploatare ,
din care:
38
1.302 . 160,297
1.663 . 715 , 378
127,77
- cheltuieli cu prestaliile externe, din care
')
39
1.287.523,297
1.647.323 , 918
127,95
- cheltuieli de protocol
40
66 , 000
66 , 000
100 , 00
- cheltuieli de reclama si publicitate
41
3 . 000,000
3.000,000
100 , 00
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- cheltuieli Privind asiqurarea calatorilor transo .
43
4 . 000 , 000
12 . 000 , 000
300 , 00
- alte
c heltuieli, din care :
44
14 . 637 , 000
16.391,460
111 , 99
- taxa pir.act.de exploatare a resur s elor minerale
45
- redeven\a din concesionarea
bunurilor oublice
46
- cheltuieli prevazute de legea
buqetului de stat, din care
:
47
14 . 637,000
16 . 391,460
111 , 99
- transferuri sau subventii
48
- TVA
48'
- alte scutiri conf . art.33 OG 87/2003
48''
2
h) cheltuieli cu amortizarea miiloacelor fixe
49
216 . 113 , 314
250 . 000 , 000
115 , 6 8
Cheltuieli financ i are
-
total, din care
:
50
50.000 , 000
60.000 , 000
120,00
- cheltuieli privind dobanzile
51
120 , 00
- alte ch e ltuieli financiare
52
50.000,000
60.000 , 000
3
Cheltuieli extraordinare
53
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE
,
din care:
54
128.709,128
59.267,500
46,05
-
rambursari credite externe
55
36 . 842,979
47 . 187,500
128,08
-
c heltuieli din dobanzi si comi s ioane credite externe
56
9 . 604,530
12.080 , 000
125 , 77
- rambu r sari credite
externe pir . repar . REM cf.con\ract ALSTOM
78.976 , 272
0,00
- cheltuieli din dobanzi si
com i sioane credite externe otr . reoar . REM cf.contract ALSTOM
3 . 285,347
0 , 00
V .
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE\
57
VI.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care
:
58
- fond de rezerva
59
VII.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
60
VIII .
IMPOZIT PE PROFIT
61
IX .
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA.
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
62
1
Rezerve leaale
63
2
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
3
Acooerirea pierderilor contabile din anii precedenti
64
4
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pi.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plalii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imorumuturi externe
65
5
Alte repartizari prevazute de lege
66
6
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salarialilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in
exercitiul financiar de referinta
67
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societalilor nationale ,
companiilor natlonale si societalilor cu capital
integral sau majoritar de stat
68
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte' rezerve si constituie sursa proprie de finantare
69
X .
SURSE
DE
FINANTARE A INVESTITIILOR
din
c ar e:
70
3 . 090 . 238 , 928
2 . 443 . 513 , 804
79,0 7
1
Surse proorii
71
216 . 113 , 314
250.000 , 000
115 , 68
2
Alocatii d e
la buQet
72
1.541 . 503,000
1.475.453 , 804
95 , 7 2
3
Credite ban c are
73
1.332.622 , 614
703.660,000
52,80
- interne
74
- extern e
75
1 . 332 . 622,614
703 . 660 , 000
52 ,8 0
4
Alte
s ur s e
76
14.400,000
XI.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
77
3.090.238,928
2 . 443 . 513,804
79 ,0 7
1
nvestit ii,
in c lu s i v
in v estitii i n c u rs
la finele
/ :;.:
anului
78
3.090.238,928
2.443.513,804
79,07
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
79
- interne
80
- externe
81
XII.
SURSE PENTRU ALOCATII PLAT!, RAMBURSARI CREDITE EXTERNE SI PLATI DOBANZI SI COMISIOANE PENTRU INVESTITU
,
din care:
82
618.600,201
998.865,000
161,47
- pentru rambursare credite externe(BEI\
83
395.635,248
515.665,000
130,34
- Pentru olati dobanzi si comisioane credite externe (BEI\
84
222.964,953
483.200,000
216,72
XIII.
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCATII PLATI,
RAMBURSARI CREDITE EXTERNE St PLATI DOBANZI SI COMISIOANE
,
PENTRU INVESTITU
,
din care:
85
618.600,201
998.865,000
161,47
- pentru rambursare credite externe/BEil
86
395.635,248
515.665,000
130,34
- pentru Plati dobanzi si comisioane credite externe /BEI\
87
222.964,953
483.200,000
216,72
XIV.
REZERVE, din care:
88
1
Rezerve leQale
89
2
Rezerve statutare
90
3
Alte rezerve
91
xv.
DATE DE FUNDAMENTARE
92
1
Venituri totale
93
3.166.755,000
3.720.218,800
117,48
2
Costuri aferente veniturilor totale
94
3.166.755,000
3.720.218,800
117,48
3
Nr. proqnozat de personal la finele anului
95
4.140
4.106
99,18
4
Nr. mediu de personal total
96
4.140
4.106
99,18
5
Nr. de calatori transoortali
97
113.000.000
114.000.000
100,88
6
Fond de salarii, din care :
98
731.850,000
819.573,000
111,99
al fondul de salarii aferent oosturilor blocate
99
b) fond de salarii aferent conducatorului
agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care :
100
1.120,000
683,000
60,98
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi
de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001
101
218,000
170,000
77,98
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001
102
436,000
c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timo
103
727.106,570
814.010,000
111,95
d) Fond de salarii aferent personalului
angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de limo
104
683,430
1.380,000
201,92
el alte cheltuieli cu personalul
105
2.940,000
3.500,000
119,05
7
Castic:iul mediu lunar pe salariat
106
14.653.097
16.552.781
112,96
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) - in preturi curente
107
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers) {rd.93/ rd.96) - in preturi comparabile
108
10
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total oersonal mediu (unitati fizice/nr.oersl
109
1.010
1.142
113,07
11
I
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheli.totale/venituri totalex1000)(rd.22/rd.2)
110
1.000
1.000
100,00
Plati restante - total - preturi curente
112
161.600,000
142.208,000
88,00
- preturi comparabile (rd.112 x indice de crestere a preturilor proonozatl
113
13
Creante restante - total
114
- preturi curente
115
310.000,000
334.500,000
107,90
- preturi comparabile (rd.115 x indice de
crestere a preturilor proqnozat)
116
I
I
Nr.
rd.
Realizat an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=514
13
Numar mediu de personal total
117
4.106
4.106
100,00
14
Fond salarii
118
720.704,00
819.573,00
113,72
Indicator fizic = nr. de revizii si reparatii aferente activitatii de exploatare
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR 51 TURISMULUI
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI 51 DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA
Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Cod unic de inregistrare: 16054368/15.01.2004
Nr. de ordine in registrul comertului: J40/552/15.01.2004
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
o
A.
I.
li.
III.
INDICATORI
1
VENITURI 51 SURSE (1+11+111) VENITURI TOTALE:
1
Venituri din exploatare, din care:
venituri proprii
a)
venituri din prestari servicii in conformitate
b)
cu
contractul dintre comoanie si MTCT
2
Venituri financiare
a)
venituri proprii
3
Venituri extraordinare
SURSE
DE
LA BUGETUL STATULUI
1
Transferuri neconsolidabile
a)
cofinantare împrumuturi rambursabile cofinantare fonduri nerambursabile(pentru
b)
chelt.neeliqibile)
cofinantare fonduri nerambursabile(pentru c)
chelt.elioibile. 25%)
2
Alocatii buqetare pentru investitii
Rambursari de credite, plati de dobanzi si
3
comisioane
a)
Rambursari de credite
b)
Plati de dobanzi
si comisioane
ALTE SURSE:
lntrari de
credite
externe contractate de MFP. cu 1 qarantia
statului
Nr.
rd. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
BVC
an 2004
3
32.551.978,189
6.180 . 698,573
6.142 . 686 , 477
2 . 130.551 , 152
4.012.135,325
38.012,096
38.012,096
8.353.170,629
3.543.003,273
2 . 916.136,000
174 . 143 . 000
452.724,273
1.200.529.267
3.609.638,089
2.159.331.495
1.450 . 306,594
18 . 018.108,987
3.4 19.931 , 663
Prevederi an 2005
4
43.115.899,234
4.638.787,714
4 . 598 . 787,714
2 . 699.787,714
1 . 899.000,000
40.000,000
40.000,000
9 . 424.379,934
2.872.675,634
2 . 159 . 300,000
713 .3 75,634
999.100,000
5.552.604,300
2.727.106,500
2.825.497,800
29 . 052.731,586
2.835 . 030,000
%
col.4/col.3 5
132,45
75,05
74,87
126,72
47,33
105,23
105,23
112,82
81,08
74,05
409,65
83,22
153,83
126,29
194,82
161,24
82,90
2 Granturi
20
4.462.876,155
7 . 185.625,153
161,01
lntrari de
credite
externe ptr .
Proiect Brasov -
3 Bors, prin bugetul MTCT
21
3.127.800,000
12 . 853.875,000
410,96
Credite contractate in nume propriu pentru 4 rambursari
Credite
contractate
in nume propriu pentru
22
1.300.000,000
5 exploatare
23
2.904.824.704
6 Surse proprii pentru restituiri credite
24
37.597,420
1 . 327.409,516
3.530,59
Alte fonduri nerambursabile
(cheltuieli
eligibile 7 25%)
25
204.287.422
Credit BEI
20.699 program
calamitati .
prin
8
bugetul MTCT
26
252.460,617
319.365,000
126,50
9
Transferuri de la MTCT
ptr.
program
calamitati
27
133.441,200
10
Credit
Suisse
First Boston, prin bugetul MTCT
28
Credite bancare pentru investitii (reabilitare
1.373.314,000
691.202,500
50,33
11
I
noduri)
29
800.000,000
102.OOO,OOO
12,75
12 Alte
surse
proprii pentru
investitii
30
1.575.806
974,417
6Htoi
Transferuri pir .
Proiect Brasov
-
Bors ,
prin
13
bugetul
MTCT
B .
CHELTUIELI SI UTILIZARI SURSE(IV+V+VI)
31
32
32 . 551 . 978,189
3. 737
.250,000
43.115 . 899,234
t/t/ri
/ț°h245
;
R ••
, ./. _
,
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.4/col.3
o
1
2
3
4
5
IV.
CHELTUIELI TOTALE:
33
9.085.523,277
4.638.787,714
51,06
1
Cheltuieli din exofoatare,din care:
34
7.977.935,376
3.066.994,539
38,44
a}
cheltuieli materiale
35
88,46
565.204,386
500.000,000
b)
cheltuieli cu energia si apa
36
33.526,874
55.000,000
164,05
c)
cheltuieli cu personalul
37
880.494,376
950 . 842,01O
107,99
c1) salariile
38
590.676,303
630 . 140,000
106,68
c2)
chelt
cu
sociala, din care:
asigurarile
si protectia
39
190.745,095
204.795,500
107,37
- contributia
la asigurari sociale
40
131.705,446
138 . 630,800
105,26
-ajutor
de somaj
41
17.671,434
18.904,200
106,98
-contrib. la sanatate
asigurari
sociale de
42
41.368,215
44 . 109 , 800
106,63
-contributii
pentru asigurari, accidente de munca si boli profesionale
43
3.150,700
c3) alte cheltuieli salariale, din
care:
44
99.072,978
115 . 906,510
116,99
- fond special de solidaritate
sociala
45
7.818,460
8.900,000
113,83
tichete de masa
46
91.254,518
107.006,510
117,26
d}
ajustare valori imobilizari corporale, necorporale
si
active circulante
47
89.463,475
90.000,000
100,60
el
alte
cheltuieli
de exploatare, din care:
48
6.409.246,265
1.471.152.529
22,95
e1}
cheltuieli sociale
49
9.245,504
10.100,000
109,24
2
Cheltuieli financiare, din care:
50
1.107.587,901
1.571.793,175
141,91
a)
cheltuieli privind dobanzile
51
1.105.232,619
1 . 571.793,175
142,21
b)
alte cheltuieli financiare
52
2.355,282
3
Cheltuieli extraordinare:
53
V.
INVESTITU
54
22.128.857,492
37.149.702,004
167,88
1 plati din
cofinantare
imprumuturi rambursabile
55
2.916.136,000
2.159.300,000
74,05
plati din cofinantare fonduri
56
174.143,000
713.375,634
409,65
2 nerambursabile(neeligibile)
plati din
cofinantare
fonduri
57
657.011,695
3 nerambursabile(eliqibile,
25%)
plati din
intrari
de
credite
externe contractate de
58
3.419.931,663
2 .
835.030,000
82,90
4 stat
cu
garantia statului
5
!
plati din qranturi
59
4.462.876,155
7 . 185.625.153
161,01
6 'plati
din credite externe
ptr.proiect Brasov - Bors
60
3 . 127.800,000
12 . 853 . 875,000
410,96
7 rambursari
credite
externe
61
2.159.331,495
2.727.106,500
126,29
8 dobanzi si
comisioane
62
1.450.306,594
2 . 825.497,800
194,82
9 plati din alocatii buqetare pentru investitii
63
1.200.529,267
999 . 100,000
83,22
10 I
plati din credite pentru
investitii
(reabilitare noduri)
64
800.000,000
102.000,000
12,75
11 I
plati din
surse
proprii pentru investilii
65
1.575,806
974,417
61,84
12
plati din
Credit
BEI
20.699
program calamitati,
prin bugetul MTCT
66
252.460,617
319.365,000
126,50
13
plati
din
transferuri de la MTCT ptr. program
calamitati
67
133.441,200
14
plati din Credit Suisse First Boston, prin bugetul
MTCT
68
1.373.314,000
691.202,500
50,33
15
sold fonduri
nerambursabile
(cheltuieli eligibile 25%)
69
:; · i " i
16
plati
din transferuri ptr. Proiect
Brasov
- Bors
,
prin
bugetul
MTCT
70
3.737 . 250 .
000
({ f
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi
an 2005
%
col.4/col.3
o
'
1
2
3
4
5
VI
UTILIZARI SURSE
71
1.337.597,420
1.327.409,516
99,24
restituire credite contractate in nume propriu
11 ! pentru exploatare
72
1.337.597,420
1.327.409,516
99,24
Vil.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
73
-2.904.824,704
Vili.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
102
- fond de rezerva
103
IX.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
104
X.
IMPOZIT PE PROFIT
105
XI.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
106
1. Rezerve lei:iale
107
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
108
2. prevazute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii
109
3. precedenti
4. Constituirea surselor proprii de finantare
110
pt.proiectele cofinantate din imprumuturi
externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente acestor imprumuturi externe
5. Alte repartizari prevazute de lege
111
6. Pana la 10% din profitul net, pentru
112
participarea salariatilor la profit, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau
113
local in cadrul regiilor autonome, ori
dividende in cadrul societalilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
8. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute
114
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si
constituie sursa proprie de finantare
VIII.
DATE DE FUNDAMENTARE
115
1 Venituri totale
116
6.180.698,573
4.638.787,714
75,05
2 Costuri aferente veniturilor totale
117
9.085.523,277
4.638.787,714
51,06
3 Numar prognozat de personal la finele anului
118
6.678
6.599
98,82
4 Nr.mediu de personal total
119
6.678
6.599
98,82
5 Fond de salarii din care:
120
590.676,303
630.140,000
106,68
a)
fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivii art.7 (1) din
OUG 79/2001, din care:
121
1.147,986
683,000
59,50
a1) sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art.7 1(2) din OUG 79/2001
122
229,597
170,000
74,04
a2) premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr.79/2001
123
459,195
b)
fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
124
587.209,385
625.957,000
106,60
c)
alte cheltuieli cu personalul
125
2.318,932
3.500,000
150,93
6 Castigul mediu lunar pe salariat
126
7.328.758
7.905.893
107,87
7
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)- m.p. plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers.
127
230
249
/:.\?J
.108,26
INDICATORI
Nr .
rd .
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.4/col.3
o
1
2
3
4
5
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
128
1.469,983
1.000,000
68,03
8 (cheltuieli totale/venituri totalex1000)
9 Plati restante - preturi curente
129
423.855,000
372.992,400
88,00
10
Creante restante - preturi curente
130
45.000,000
48 . 600,000
108,00
Nr .
rd .
Realizat an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
131
6.510
6.599
101,37
14
Fond salarii
132
589.864,00
630 . 140 , 00
106,83
Indicator fizic= m . p .
plombari gropi cu mixtura asfaltica/pers .
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" Cod fiscal R 1590236
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 6
-
mii. lei•
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
667.000,00
765.000,00
114,69
1.
Venituri din exploatare-total, din
care:
2
643.000,00
739.000,00
114,93
a) productia vanduta
3
624 . 500,00
720 . 000,00
115 , 29
b) venituri din vanzarea marturilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din
care:
7
18.500,00
19 . 000,00
102,70
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
18.500,00
19 . 000 , 00
102,70
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
24.000,00
26.000,00
108,33
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
19.000,00
20.000,00
105,26
d) alte venituri financiare
14
5.000,00
6 . 000,00
120,00
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd . 45)
16
496.510,00
563.540,00
113,50
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
476.510,00
553.540,00
116,17
a) cheltuieli materiale
18
78.089,00
71.977,00
92,17
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
19
12.000,00
10.000,00
83,33
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
212.737,00
237.437,00
111 , 61
-
salarii
22
146.020,00
159 . 924,00
109,52
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala ,
din care:
23
47.717 , 00
52 . 785 , 00
110,62
-
contributii la as i qurari sociale
24
33.192,00
35 . 183,00
106 , 00
-
ajutor de somaj
25
4 . 303,00
4.798 , 00
111 , 50
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
10.221,00
11 . 195,00
·: ::
:
f09;
53
-
contributii pt.
a s i g .
accidente de
munca si boli profesionale
1 . 609,00
· -- \
,.,
-alte cheltuieli salariale, din care:
27
19.000,00
24.728,00
130,'.lq .
-
fond special de s o lidaritate
s ociala pentru persoanele
c u handicap , c f . OUG nr . 10 21 199 9
28
1 . 728
00
, .
- tichete de masa
29
19 . 000,00
23 . 000 , 00
121 , 05
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
f)
ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
173.684,00
234 . 126,00
134,80
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
33
128.684,00
186.126,00
144,64
-
cheltuieli de protocol
34
3 . 400,00
4 . 000,00
117,65
-
cheltuieli de reclama si publicitate
35
150 , 00
200,00
133 , 33
-
cheltuieli cu sponsorizarea
36
800,00
500,00
62 , 50
- alte cheltuieli ,
din care :
37
45.000,00
48 . 000,00
106,67
-
taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
-
redeventa din concesionarea
bunurilor publice
39
-
cheltuieli sociale
40
2 . 920,00
3 . 299 , 00
112,98
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
41
20.000,00
10.000,00
50,00
- cheltuieli privind dobanzile
42
15.000,00
7 . 000,00
46,67
- alte cheltuieli financiare
43
5.000 , 00
3 . 000,00
60,00
3.
Cheltuieli extraordinare
44
III.
REZULTAT BRUT
(profiUpierdere)
45
170.490,00
201.460,00
118,17
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
46
- fond de rezerva
47
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
48
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
49
42.623,00
32.234,00
75,63
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
50
127.867,00
169 . 226,00
132,35
1.
Rezerve legale
51
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
prevazute de lege
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
52
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
53
5.
Alte repartizari prevazute de lege
54
6.
Pa
pa ma me ec
re
na la 10% din profitul net, pentru rticiparea s lariatilor la profit, dar nu i mult de nivelul unui salariu de baza diu lunar realizat la nivelul agentului onomic in exercitiul financiar de
ferinta
55
12.787,00
13.525,00
105,77
'
. 7.
Mi
sa di co ca
nim 50% varsaminte la bugetul de stat
u local in cadrul regiilor autonome, ori vidende in cadrul societatilor nationale, mpaniilor nationale si societatilor cu pital integral sau majoritar de stat
56
63 . 934 , 00
84 . 613,00
1
11.
Plati restante
-
total
92
- preturi curente
93
- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
94
12.
Creante restante
-
total
95
489,00
528,00
107,98
- preturi curente
96
489,00
528,00
107 , 98
- preturi comparabile ( rd. 96
x
indicele de crestere a preturilor prognozat)
97
Nr .
rd.
Realizat an 2004
Prevederi an
2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
98
1166
1166
100,00
14
Fond salarii
99
146018,00
159924,00
109 , 52
Indicator fizic
=
numar prestatii efectuate beneficiarilor
,._
" .,,.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Compania Nationala "Aeroportul lnternational Henri Coandă-București"SA Cod fiscal R 6222650
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
107,295
1.628.384,217
1.747.173,305
1.
Venituri din exploatare-total, din care:
2
1.615.832,343
1.717.323,305
106,281
a) productia vanduta
3
1.516.907,343
1.594.383,305
105,107
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
15.325,000
20.840,000
135,987
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
83.600,000
102.100,000
122,129
- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
83.600,000
102.100,000
122,129
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
12.551,874
29.850,000
237,813
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
1.251,874
22.650,000
1.809,288
c) venituri din dobanzi
13
11.000,000
6.200,000
56,364
d) alte venituri financiare
14
300,000
1.000,000
333,333
3.
Venituri extraordinare
15
11.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 44+rd.47)
16
1.553.019,000
1.666.000,000
107,275
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.523.369,000
1.661.062,000
109,039
a) cheltuieli materiale
18
137.375,000
117.954,885
85,863
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
19
50.700,000
51.064,200
100,718
c) cheltuieli privind marfurile
20
17.000,000
18.500,000
108,824
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
226.039,750
220.538,000
97,566
- salarii
22
159.830,000
153.229,000
95,870
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:
23
51.944,750
52.059,000
100,220
-
contributi[ fa asiqurari sociale
24
35.961,750
33.711,000
93,741
-
ajutor de somaj
25
4.794,900
4.597,000
95,873
-
contributia la asigurari sociale de sanatate
26
11.188,100
10.726,000
95,870
'.,
-
contributii pt. asig. accidente de
munca
si
boli profesionale
3.025,000
-alte cheltuieli salariale, din care:
27
14.265,000
15.250,000
106,905
-
fond special de solidaritate
sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.10211999
28
ii\
i
/. '-
, - ·
ii":,
;::i
- tichete de masa
29
14.265,000
15.250,000
l ;-
,-.
!,
',•..1.,•.ot6'.':: ,·"!:Oi •
,,,
'
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
30
\
,:
'"
'..\
>
,,
(}
f)
ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
114 , 717
32
1.092.254,250
1.253 . 004,915
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
834.856,175
121,258
33
688.493,457
-
cheltuieli de protocol
34
4.200,000
1 . 623,000
38,643
-
cheltuieli de reclama si publicitate
35
51 . 800,000
18 . 645 , 000
35 , 994
-
cheltuieli cu sponsorizarea
36
5.100,000
1 . 779,108
34,884
- alte cheltuieli, d i n care :
37
403 . 760 , 793
418 . 148,740
103 , 563
-
taxa pt .
activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
-
redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
8.200,000
7 . 500 , 000
91 , 463
-
cheltuieli social
e
40
3.111,148
3 . 064,580
98 , 503
- cheltuieli cu amortizarea
41
350.200,000
350 . 000,000
99,943
- cheltuieli prevazute din Legea nr.
346/2002 (asigurare risc profesional)
42
799,150
874 , 155
109 , 386
2.
Cheltuieli financiare
-
total, din care:
43
29.650,000
4.938,000
16,654
- cheltuieli privind dobanzile
44
28 . 630 , 000
600 , 000
2 , 096
- alte cheltuieli financiare
45
1.020 , 000
4 . 338 , 000
425 , 294
3.
Cheltuieli extraordinare
46
111.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
47
75.365,217
81.173,305
107,707
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
48
5.020,135
25.576,165
509,472
- fond de rezerva
49
3.768,261
2. 926,165
77 , 653
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
50
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
17.586 , 271
8.895,542
50,582
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care :
52
57.778,946
72.277,792
125,094
1.
Rezerve legale
53
3.768,261
2 . 926,165
77,65 3
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platîî dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5 .
Alte repartizari prevazute de lege
56
6.
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
57
5 . 401,069
6 . 9 3 5,160
128,403
t .
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
58
27 . 005 , 343
3 4 . 6 75
, 799
iii i' , ::1·
8;}
:
,
'/1 :
- > -' , \\l
{if
i«
;,
8. Profitul nerepartizat pe destinatiile
128,403
prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de
finantare
59
21.604,274
27.740,639
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
99,852
60
2.789.959,182
2.785.820,135
1.
Surse proprii
61
1.087.378,152
431.002,369
39,637
2.
Alocatii de la buget
62
671.339,894
359.498,100
53,549
- pentru cheltuieli de capital
63
130.290,000
66.440,000
50,994
- pentru rambursari credite externe
64
448.296,756
205.063,000
45,743
- plati dobanzi, comisioane pt. credite externe
94,870
65
92.753,138
87.995,100
3.
Credite bancare
66
379.480,000
268.025,000
70,630
- interne
67
- externe
68
379.480,000
268.025,000
70,630
4.
Alte surse
69
651.761,136
1.727.294,666
265,020
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care:
70
2.789.959,182
2.785.820,135
99,852
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
71
2.248.909,288
2.492.762,035
110,843
2.
Rambursari
rate,
plati
dobanzi
si
comisioane aferente creditelor pentru investitii
72
541.049,894
293.058, 100
54,165
- interne
73
- externe
74
541.049,894
293.058,100
54,165
X.
REZERVE, din care:
75
29.103,777
48.057,577
165,125
1.
Rezerve legale
76
29.103,777
48.057,577
165,125
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.628.384,217
1.747.173,305
107,295
2.
Costuri aferente veniturilor totale
81
1.553.019,000
1.666.000,000
107,275
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
82
825
697
84,485
4.
Nr. mediu de personal total
83
825
697
84,485
5.
Fond de salarii, din care:
84
159.830,000
153.229,000
95,870
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
85
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
86
970,210
683,000
70,397
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
87
205,500
170,000
82,725
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
88
353,710
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
89
155.557,406
150.546,000
96,778
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata limitata de timp
90
e) alte cheltuieli cu personalul
91
3.302,384
2.000,000
60,562
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
92
15.731.938
18.025.144
114,577
7.
Productivitatea muncii pe total
personal mediu
(mii
lei/persoana) (rd.81/rd.86)
-
in preturi curente
93
···"'-·
:;,; ;,'l},tr->\
1/'; \ ; ț ; \t -
' . ..•\f
jf
}ijj\;
·;,1:";!.
,·
:'. "' '. S:: !
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.81/rd. 86)
-
în preturi comparabile
94
9.
Productivitatea muncii
în
ynitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
95
2 . 164,000
2.487,000
114 , 926
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
(rd.16/rd.1) x 1000
96
953 , 718
953,540
99 , 981
11.
Plati restante
-
total
97
- preturi curente
98
- preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
99
12.
Creante restante
-
total
100
15.000,000
16.000,000
106,667
- preturi curente
101
15.000,000
16 . 000,000
106,667
- preturi comparabile ( rd. 101 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
102
Nr.
rd.
Realizat an 2004
Prevederi an
2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
103
780
697
89,36
14
Fond salarii
104
153286,00
153229,00
99,96
Indicator fizic = numar pasageri deserviti
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Societatea Comerciala "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane
-
TAROM" S.A.
Cod fiscal
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
8.524.836,307
9.735 . 451,135
114,20
1.
Venituri din exploatare-total, din care:
2
7.937.951,306
9.462.101,051
119,20
a) productia vanduta
3
7.833.302,560
9 . 302.890,426
118,76
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
48.223,211
62 . 287,500
129,16
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri ,
din care:
5
- subventii, din care
5a
venituri conf . art.33 din OG 87/2003
5a1
-
transferuri
5b
- venituri conf . art . 33 din OG 87/2003
Se
d) productia imobilizata
6
18.194,737
19 . 913 , 125
109,44
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
38.230,798
77.010,000
201,43
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
38.230,798
77.010,000
201,43
2.
Venituri financiare
-
total, din care:
10
586.885,001
273.350,084
46,58
a) venituri din interese de participare
11
40.754,173
47 . 187,500
115,79
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
106 . 157,087
124 . 337,584
117 , 13
d) alte venituri financiare
14
439.973,741
101 . 825,000
23 , 14
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd.45)
16
8.809.153,979
9.734.498,423
110,50
1.
Cheltuieli de exploatare
-
total, din care:
17
7.839.977,552
8.991.892,303
114,69
a) cheltuieli materiale
18
1.634.395,472
2.293 . 008,845
140,30
b) alte cheltuieli din afara {cu energia si apa)
19
23 . 040 , 522
45 . 268,856
196,47
c) cheltuieli privind marfurile
20
32 . 507,276
37 . 750,000
116 , 13
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
921.167 , 151
912 . 543,000
99 , 06
- salarii
22
607.925,329
645 . 500,000
106,18
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:
2 3
265.480,992
215.868,000
. - . -. ,
..,.
,
.
81
,
31
-
contributii la asigurari sociale
24
201.648,832
142.010,000
/;j-iJ-'W"'"'
'
""' i;
ț , 4
2
-
ajutor de somai
25
21.277,387
19 . 365,0001
1}l
\·"'-'·'•;, , 1 : ··\,\911 ' 1
,
1
. ,
.
'
·. 'l
.
·- .
, . , '
-
contributi a
la asigurari sociale de
sanatate
2 6
42 . 554 , 773
(
45.1 8 5,00
'
i
0
'!!
,
{11"
:..
c,, . , , .
, "'
.
x·
'
;
,
1_ ,''.)
:
;:\ ț l o iJ J
-
contributii pt .
asig .
a cc idente de
munca si boli profesionale
9.308,000
-
mii. lei
-
;
-alte cheltuieli salariale, din care:
27
47 . 760 , 830
51 . 175,000
107 , 15
-
fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,
cf.OUG nr.10211999
28
- tiGhete de masa
29
28.893,666
30 . 240 , 000
104,66
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
1.013 . 565,820
102,74
30
986 . 530,362
f)
ajustarea valorii activelor circulante
31
8.487,687
37.444,980
441,17
g) alte cheltuieli de exploatare, din care :
32
4.233 . 849 , 082
4 . 652.310,802
109 , 88
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
33
3 . 762.901,611
4.467 . 639,755
118,73
-
cheltuieli de protocol
34
1 . 091,741
19,000
1,74
-
cheltuieli de reclama si publicitate
35
24.466,962
27 . 334 , 926
111,72
-
cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
-
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
-
redeventa din concesionarea
bunurilor publice
39
-
cheltuieli sociale
40
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
41
969.176,427
742.606,120
76,62
- cheltuieli privind dobanzile
42
418 . 925,155
463.717,200
110,69
- alte cheltuieli financiare
43
550.251,272
278 . 888 , 920
50,68
3.
Cheltuieli extraordinare
44
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
45
-284.317,672
952,712
-0,34
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
46
I
- fond de rezerva
47
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
48
952,712
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
49
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
50
1 .
Rezerve legale
51
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
52
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
·
,
53
5.
Alte repartizari prevazute de lege
54
6.
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de
referinta
55
VIII.
IX.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.
Minim 50% varsaminte la bugetul de
stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
Surse proprii Alocatii de la buQet Credite bancare
Capitalizari cf. Leqii nr. 136/97, pentru:
-
rambursari credite externe (garantate de MF)
-
plati dobanzi si comisioane aferente MF
Credite bancare pentru investitii BEI
-
surse atrase
Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hanqarului, avo.6)
Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane
-
BEI
-
rambursari de credite externe
-
plati dobanzi si comisioane
Plata în avans pentru 4 buc. A
-
318 10,2mil.USD
Rambursari credite interne
-
rambursari de credite interne (BRD)
-
plati dobanzi si comisioane Alocatii de la buqet
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
-
externe
Achizitii cu finantare credite BEI, rambursari credite si dobanzi
Reabilitare hangar, echipament CATS ATE, sistem informatic (Aircraft Maintenance an Spares Information System) pentru reabilitarea hangarului, avo.6)
Rambursari credite externe si plati de dobanzi si comisioane
-
BEI
-
rambursari de credite externe
-
plati dobanzi si comisioane aferente
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
3.016.418,011
361.577,942
2.200.450,867
1.880.710,481
1.591.638,053
289.072,428
100.904,501
100.904,501
218.835,885
133.452,800
85.383,085
346.125,348
108.263,854
95.681,119
12.582,735
3.016.418,011
361.577,942
2.200.450,867
100.904,501
100.904,501
218.835,885
133.452,800
85.383,085
2.119.514,950
187.459,550
1.814.982,400
1.589.558,605
1.333.575,720
255.982,885
225.423,795
142.638,080
82.785,715
117.073,000
101.659,000
15.414,000
2.119.514,950
187.459,550
1.814.982,400
225.423,795
142.638,080
82.785,715
70,27
51,84
82,48
84,52
83,79
88,55
103,01
106,88
96,96
108,14
106,25
122,50
70,27
51,84
82,48
103,01
106,88
96,96
Rarnbursari rate aferente creditelor pentru
investitii
84
1.880.710,481
1.589.558,605
84,52
- rambursari de credite externe (garantate de MF)
85
1.591.638,053
1.333.575,720
83,79
- plati dobanzi si comisioane
86
289.072,428
255.982,885
.
:
.
.)3Ș,55
Plata în avans pentru 4 buc. A - 318
10,2mil.USD
87
346.125,348
;-' [ );",\
,<(1.·.
',
-:>'
O,Qb
Rambursari credite interne
88
108.263,854
117.073,000
','\.._'
}.Q8,14
-
rambursari de credite interne (BRD)
-
plati dobanzi si comisioane
89
90
95.681,119
12.582,735
101.659,000
15.414)000
V
,,1.0(),;25
·\_ .
122;50
Alocatii de la buget
91
X.
REZERVE, din care:
92
1.
Rezerve legale
93
2.
Rezerve statutare
94
3.
Alte rezerve
95
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
96
1.
Venituri totale
97
8.524.836,307
9.735.451,135
114,20
2.
Costuri aferente veniturilor totale
98
8.809.153,979
9.734.498,423
110,50
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
99
2.601
2.368
91,04
4.
Nr. mediu de personal total
100
2.601
2.368
91,04
5.
Fond de salarii, din care:
101
607.925,329
645.500,OOO
106,18
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
102
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
103
1.075,000
683,000
63,53
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi
de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
104
288,000
170,000
59,03
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
105
384,000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
106
594.271,142
632.421,813
106,42
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
107
10.395,187
e) alte cheltuieli cu personalul
108
12.579,187
2.000,000
15,90
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
109
19.047.152
22.631.214
118,82
7.
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)
-
in preturi curente
11O
8.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)
-
in preturi comparabile
111
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
112
Productivitatea muncii pe total personal mediu {oax.B/C/oers)
113
9,000
10.693,000
118.811,11
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale} x 1000]
=
(rd.16/rd.1) x 1000
114
1.033,352
999,902
96,76
11.
Plati restante
-
total
115
713.269,000
627.677,000
88,00
- preturi curente
116
713.269,000
627.677,000
88,00
- preturi comparabile (rd. 116 x indicele de crestare a preturilor prognozat)
117
12.
Creante restante
-
total
118
700.250,970
700.180,936
99,99
- preturi curente
119
700.250,970
700.180,936
99,99
- preturi comparabile ( rd. 119 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
120
o
1
2
Numar mediu de personal total Fond salarii
Nr.
rd.
3
Realizat an 2004
4
Prevederi an 2005
5
13
121
2.459,00
2.368,00
14
122
607 . 925,00
645.500,00
Indicator fizic
=
numar pasageri transportati la clasa bussines
ANEXA NR. 8/1
PROGRAMUL LINIILOR AERIENE CE URMEAZA A FI EXPLOATATE
2005
Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005
pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.
RO
Ruta
Avo
Denumire
065/6
OTP-DXB
733
Otopeni - Dubai
191/2
OTP-BEY
733
Otopeni - Beirut
183
OTP-CAI-AMM-OTP
733
Otopeni - Cairo - Amman - Otopeni
151 /2
OTP-TLV
733
Otopeni - Tel Aviv
153/4, 155/6, 1153/4
OTP-TLV
733
Otopeni - Tel Aviv
233/4
OTP-BUD
(pax
RO)
733
Otopeni - Budapesta
233/4
OTP-BUD (pax MA)
733
Otopeni - Budapesta
253/4
OTP-LCA
733
Otopeni - Larnaca
261/2
OTP-IST
733
Otopeni - lstambul
273/4
OTP-ATH
733
Otopeni - Atena
301/2
OTP-FRA
733
Otopeni - Frankfurt
311/2
OTP-MUC
733
Otopeni - Munchen
341/2
OTP-VIE (PAX RO)
733
Otopeni - Viena
341/2
OTP-VIE (PAX OS)
733
Otopeni - Viena
343/4
OTP-VIE (PAX RO)
733
Otopeni - Viena
343/4
OTP-VIE
(PAX
OS)
733
Otopeni - Viena
371/2
OTP-BRU
733
Otopeni - Bruxeless
373/4
OTP-BRU
733
Otopeni - Bruxeless
381/2
OTP-CDG (PAX RO)
733
Otopeni - Paris
381/2
OTP-CDG (PAX AF)
Otopeni - Paris
733
383/4
OTP-CDG (PAX RO)
733
Otopeni - Paris
383/4
OTP-CDG (PAX AF)
733
Otopeni - Paris
391/2
OTP-LHR
733
Otopeni - Londra
403/4
OTP-FCO (PAX RO)
733
Otopeni - Roma
403/4
OTP-FCO (PAX AZ)
733
Otopeni - Roma
409/10
OTP-FCO (PAX RO)
733
Otopeni - Roma
409/1O
OTP-FCO (PAX AZ)
733
Otopeni - Roma
401/2
OTP-MXP-OTP (PAX RO)
733
Otopeni - Milano
401/2
OTP-MXP-OTP (PAX AZ)
733
Otopeni - Milano
415/6
OTP-MAD (PAX RO)
733
Otopeni - Madrid
415/6
OTP-MAD (PAX 18)
733
Otopeni - Madrid
351/2
OTP-ZRH-OTP
733
Otopeni - Zurich
205/6
OTP-KIV(PAX RO)
AT5
Otopeni - Chisinau
205/6
OTP-KIV(PAX 9U)
AT5
Otopeni - Chisinau
207/8
OTP-KIV (PAX RO)
AT5
Otopeni - Chisinau
207/8
OTP-KIV (PAX 9U)
AT5
Otopeni - Chisinau
233 / 4
OTP-BUD (pax RO)
AT5
Otopeni - Budapesta
233/4
OTP-BUD (pax MA)
AT5
Otopeni
- Budapesta
261/2
OTP-IST
AT5
Otopeni
- lstambul
275/6
OTP-SKG
AT5
Otopeni - Salonic
277/8
OTP-ATH
AT5
Otopeni - Atena
291/2
OTP-SOF
AT5
Otopeni - Sofia
305/6
CLJ-FRA-CLJ
AT5
Cluj - Frankfurt
309/1 O
CLJ-SBZ-MUCvv
AT5
Cluj
-
Sibiu - Munchen
347/8
CLJ-VIE-CLJ
(PAX
RO)
AT5
Cluj
-
Viena
347/8
CLJ-VIE-CLJ (PAX OS)
AT5
Cluj
-
Viena
405/6
· ,
CLJ-MXP-CLJ (PAX RO)
AT5
Cluj
- Milano
405/6
CLJ-MXP - CLJ (PAX AZ)
AT5
Cluj
-
Milano
609/1 O
OTP-TSR
733
Otopeni - Timisoara
649/50
OTP-CLJ
733
Otopeni - Cluj
609/1O
OTP-TSR
AT5
Otopeni - Timisoara
601/2, 607/8
OTP-TSR
AT5
Otopeni - Timisoara
649/50
OTP-CLJ
AT5
Otopeni - Cluj
/:: , :- ,;
647/8, 651 / 2
OTP-CLJ
AT5
Otopeni - Cluj
, /,{''
. y
621/2
OTP-OMR
AT5
Otopeni
-
Orade a
, ; , / , .
,
.
,
,,. . ,
,.t":R
Programul de operare al curselor regulate pe anul 2005
pentru S.C. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM S.A.
RO
Ruta
Avo
Denumire
627,629
OTP-OMR-BAY-OTP
AT5
Otopeni - Oradea - Baia Mare
-
Otopeni
637
OTP-OMR-SUJ-OTP
AT5
Otopeni - Oradea - Satu Mare - Otopeni
709/1 O
OTP-IAS
AT5
Otopeni - lasi
727/8
OTP-TGM-ARW vv
AT5
Otopeni - Targu Mures - Arad
729/30
OTP-SBZ-ARW vv
AT5
Otopeni - Sibiu - Arad
801/2
OTP-BCM-SCVvv
AT5
Otopeni - Bacau - Suceava
9185/6
OTP-DAM-ALP
AVOP
Otopeni - Damasc - Aleppo
9221/2
OTP-WAW-OTP
AVOP
Otepeni - Varsovia
9231/2, 9233/4
OTP-BUD-OTP
AVOP
Otopeni - Budapesta
9235/6, 9237/8
OTP-PRG-OTP
AVOP
Otopeni - Praga
9341/2,9347/8
OTP-VJE-OTP
AVOP
Otopeni - Viena
9409, 9411, 9413
OTP-MXP-OTP
AVOP
Otopeni - Milano
9201/2
OTP-SVO-OTP
AVOP
Otopeni - Moscova
9205/6,9207/8
OTP-KIV-OTP
AVOP
Otopeni - Chisinau
9343/4,9345/6
TSR-VIE-TSR
AVOP
Timisoara - Viena
9407/8
OTP-FCO-OTP
AVOP
Otopeni - Roma
9383/4,9385/6
OTP-CDG-OTP
AVOP
Otopeni - Paris
9405 / 6
TSR-MXP-TSR
AVOP
Timisoara
-
Milano
Observatii :
1.
Consiliul de Administratie
aproba
orarul
efectiv
pe
sezoane.
2.
Operativ, Directorul de Marketing & Vanzari
si
Sef Departament Control Operatiuni Zbor aproba
schimbarea
tipului de
avion
din motive comerciale,
situatii
tehnice sau meteo neprevazute.
3.
Pentru realizarea obiectivelor de activitate
al
Companiei Nationale TAROM S.A.
si
pentru asigurarea operativitatii actului decizional
se
deleaga Directorului General
competenta aprobarii
strategiilor, politicilor
si
actiunilor tarifare
speciale activitatii de marketing
& vanzari.
68
Utilaje din IMPORT
BENEFICIAR/ DENUMIRE
U.M.
CANT .
PRET UNITAR
{USD)
PRET UNITAR
(ROL)
PRETTOTAL
(USD)
PRETTOTAL (ROL)
DIRECT/A TEHNICA
Aparatura
testare
,
verificare s i
control - Atelier Vops i torie
Pistol vopsit
buc
10
500
18 . 875.000
5.000
188.750.000
TOTAL investitii
import
DIRECTfA TEHNICA
500
18.875.000
5.000
188.750.000
DIRECT/A PLANIFICARE STRATE GICA S/ TEHNOLOGI/ INFORMATICE
Echipamente
(HARDWAR E )
1
80.500
3.038.875.000
80.500
3.038.875.000
Proiect sistem integrat Revenue Accounting
1
1.350.000
50.962 .500. 000
1.350 .
000
50.962.500.000
Proiect dezvoltare aplicatii Internet
1
200.000
7.550 . 000.000
200.000
7.550 . 000 .
000
Pr oiec t sistem
rezervare/trac
inq
Cargo
1
100.000
3.775.000.000
100.000
3.775.000.000
TOTAL investitii
import
DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA
S/
TEHNOLOGII INFORMAT/CE
1 . 730.500
65.326.375.000
1.730.500
65.326.375.000
TOTAL INVESTIT/I IMPORT
1.731.000
65.345.250.000
1.735.500
65.515.125.000
Utilaje independente din TARA
i
I
BENEFICIAR/ DENUMIRE
I
I
PRET UNITAR
(USD)
PRET UNITAR
(ROL)
PRETTOTAL
U . M .
CANT .
/USD)
PRET TOTAL (ROL)
SERVICII INDEPENDENTE
SERVICIUL RESURSE UMANE
sa
me d ica la de
urqenta,
1
ql uc o test,
4
tensi o metre .
4
stetoscop,
3
termometru,
1
cantar
buc
1
1.135
42.860 . 000
1.135
42.860 . 000
TOTAL investitii
tara
Serviciul
Resurse
Umane
1 . 135
42.860.000
1.135
42.860.000
DIRECTIA TEHNICA
MASURI TEHNICE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI
Sisteme,
aparate
si dispozitive de imbunatatire a
mi cro c li m atu l ui, d ot a rea
locurilor de munca cu
c o nditionere
1
6.623
250.000.000
6.623
250
OOO . OOO
i
Intro ducerea ventilatiei artificiale la
a
telierul
T amolarie, Sudura, modernizare
instalatie
ventilatie atelier Acumulatori
1
13.245
500 . 000.000
1 3.2 45
500 . OOO .
OOO
Sis
t eme
de
im
bunatatire a iluminatului,
înl ocui r ea
intreruoatoa
r e l or,
prizelor, cablajelor
1
5 .29 8
200.000.000
5.298
200.000.000
'
Sist
e
me
s i
d
is
pozitive pentru combaterea
rad iatii lor
(d otare lab o
r
ator
raze
X
NOE )
1
1. 32 5
SO . OOO.OOO
1.32 5
50.000
OOO
Aparate
si dispozitive pentru
prevenirea exoloz iil or ,
inc
e
ndiilor si autoaprinderilor
1
52.980
2 . 000.000.000
52.980
2 OOO.OOO . OOO
TOTAL investitii
tara DIRECT/A
TEHNICA
79.470
3. OOO . OOO . OOO
79.470
3.000.000.000
DIRECT/A FINANCIARA
PC
buc
13
1.200
45 . 300.000
15.600
588.900.000
I n
stalare
PC-uri
1
2.649
100.000.000
2.64 9
100.000 . 000
TOTAL
investitii
tara DIRECT/A FINANCIARA
3 . 849
145.300.000
18 . 249
688.900 . 000
DEPARTAMENTUL CARGO
Transpalete
buc
2
1 .000
37.750.000
2.000
75.500
OOO
TOTAL investitii tara DEPARTAMENTUL CARGO
1.000
37 .
750.000
2.000
75,500.000
DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA
Sf
TEHNOLOGII INFORMATICE
Echipamente
(
H ARDWAR E )
1
2
088.550
7 8
.
842.762.500
2 .0 88.550
78.842.762.500
l
ic ent i ere
softwa
re
1
301
025
11363.693. 750
301.025
11.363.693750
E chioament
auxiliar
1
36.200
1.366.550.000
36.200
1.366.550.000
P roiect acces
VPN (SA
P ,
IFR, OCC ,
distributie )
1
35.000
1
. 32 1 .250.000
35000
1 .32 1.250 . 000
Proiect
upqrade
versiune
SAP R/ 3,
upqrade numar useri
1
514.310
19.415 .2 02.500
514.310
19.415.202.500
TOTAL
investitii
tara DIRECT/A PLANIFICARE STRATEGICA Sf TEHNOLOG/I INFORMATICE
2.975.085
112.309.458.750
2.975.085
112.309.458.750
TOTAL
i nves ti tii tara
3.060 . 540
115. 535. 368. 750
3.075 . 940
116.116.718.750
ANEXA
NR.
8/4
70
Program general al angajamentelor de plata conform art.14 O.G . nr.45/1997
a)
Material
aeronautic livrat pentru care sunt scadente la plata credite
si
dobanzi
,gara ntate
de stat
USD
Tip
aeronava
.
.
Nr.
aeronave
Data
achizitionarii
aeronavei
Suma anQaiamentului
Suma
rambursata oina la
31.Xll
. 04
Grafic rambursare
Suma de
rambursat
credit
dobinda
I
comision
Total
A.
Cu finantare capitalizata de la bugetul de stat
BO-737
3
0 111 . 1994
93.457.827
42.477.493
135.935 320
125.963.630
o
o
2005
9.971 .692
total-3.BO-737
9.971 . 694
ATR 42-500
2
iunie 1998
29.000.000
12.411.529
41.411.529
29.606.938
o
o
2005
3.691.049
2006
3.691 .0 49
2007
3.691 .04 9
2008
1 . 845.524
total 2 ATR
12.918.671
ATR 42-500
4
aprilie 1999
64.000.000
4.481.593
68.481 593
37.296.669
o
o
2005
7.266
727
2006
7.266.727
2007
7.266 .72 7
2008
7.266 .727
2009
1.816 .
681
total 4 ATR
30.883.589
80-737-700
2
martie/mai 2001
81.971.376
27.978.005
109.949 .381
43 .617.949
o
o
2005
11.646 .50 3
2006
9.117.948
2007
7 . 506 .36 9
2008
7.506 .369
2009
7.506 .3 69
2010
7.506.369
2011
7 . 506 . 369
2012
7.506.369
2013
1.876 .59 2
total 2 BO-737-700
67.679.258
Tip aeronava
Nr. aeronave
Data achizitionarii
aeronavei
Suma an aiamentului
Suma rambursata pina la 31.Xll.04
Grafic rambursare
Suma de
rambursat
credit
dobinda comision
Total
Credit intern
80-737-700
BGH/BHI
2
nov / dec
2003
12.467.895
1.560.250
14.028.145
5.169.063
o
o
2005
3.070.724
2006
2.953 027
2007
2.835.331
TOTAL
8.859.082
Credit extern
BO-737-700 BGH/BHI
2
nov/dec 2003
83.560.250
12.483.659
96.043.909
6.460.819
o
o
2005
6.460.819
2006
6.460.819
2007
6.460.819
2008
6.460.819
2009
6.460.819
2010
6.460 .8 19
2011
6.460.819
2012
6.460.819
2013
6.460.819
2014
6.460.819
2015
6.460.819
total 2 BO-737-700
71.069.005
TOTAL A
201.381.299
B. Rambursare credite si dobinzi la BEI
ATR
42-500
1
ianuarie 2000
16.785.800
9 071.907
25.857.707
15 . 838 .6 17
o
o
2005
5.259.537
2006
5061 . 820
2007
4.864.103
2008
4.666.296
2009
4.468 . 671
2010
4.270.954
2011
4.073.238
2012
3 . 875 . 521
2013
3.677.805
2014
3.543 . 819
TOTAL EUR
43.761.764
TOTAL USD
201.381.299
71
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" S.A. Cod fiscal R 11062831
ANEXA
nr.
9
-
mii. lei
-
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
A.
VENITURI SI SURSE DE FINANTARE
TOTAL, (1+11) din care:
1
1.765.514,067
1.918.052,300
108,64
I.
VENITURI TOTALE
(rd.3+rd.11+rd.16)
2
1.540.564,000
1.688.268,000
109,59
1.
Venituri din exploatare-total, din
care:
3
1.460.414,000
1.676.368,000
114,79
a) productia vanduta
4
1 . 275.414,000
1.486 . 024,000
116,51
b) venituri din vanzarea marturilor
5
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
6
d) productia imobilizata
7
e) alte venituri din exploatare, din
care:
8
185.000,000
190 . 344,000
102 ,8 9
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
9
155.000,000
157 . 944,000
101,90
- alte venituri din exploatare
10
30.000,000
32.400,000
108,00
2.
Venituri financiare
-
total, din care:
11
80.150,000
11.900,000
14,85
a) venituri din interese de participare
12
3.000,000
3 . 200,000
106,67
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobanzi
14
4 . 000,000
4 . 500 , 000
112 , 50
d) alte venituri financiare
15
73.150 , 000
4 . 200 , 000
5 , 74
3.
Venituri extraordinare
16
li.
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
din care
17
224.950,067
229.784,300
102,15
a) Transferuri-contributii la programe
realizate cu finantare internationala
18
b) Alocatii de la buget pentru ramb., rate. plati dobanzi si
comisioane
credite externe,
din care:
19
224 . 950,067
229. 784,300
102,15
-
rambursari de credite externe
20
95.820 , 848
99 . 962,000
104 , 32
- plati de dobanzi si comisioane
21
129 . 129 , 219
129 . 822,300
100 , 54
B.
TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE
(lll+IV)
22
1.605.318,067
1.742.473,300
108,54
111.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.24+rd 50+rd.45)
23
1.380.368,000
1.512.689,000
., . .,.-
..
.:109,59
1.
Cheltuieli de exploatare
-
total, din care:
24
1.355.826,000
1.463 . 326,000
,.• ·.
/, \:O:? ',._,. _ -o ă l ""-.' ), .
f4t,
'
...•
I .( '
,":J:f(:
i.h? .'i
a) cheltuieli materiale
25
95.512 , 000
88 . 000 , 000
;, . · ·
;,.•JiJj\;
1\)2 ; 1:f/i
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
26
185.415,000
180.500,000
97,35
c) cheltuieli privind marfurile
27
d) cheltuieli cu personalul, din care:
28
272.293,000
299.781,OOO
110,10
- salarii
29
191.149,000
209.109,000
109,40
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala, din care:
30
62.386,000
71.041,000
113,87
-
contributii la asiqurari sociale
31
43.370,000
46.004,000
106,07
-
ajutor de somaj
32
5.636,000
6.273,000
111,30
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
33
13.380,000
14.638,000
109,40
-
contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale
-alte cheltuieli salariale, din care:
-
fond special de solidaritate
34
18.758,000
4.126,000
19.631,000
104,65
sociala pentru persoanele cu handicap,
35
40,000
117,000
292,50
- tichete de masa
36
11.550,000
12.000,000
103,90
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
37
f) ajustarea valorii activelor circulante
38
25.000,000
10.000,000
40,00
g) alte cheltuieli de exploatare,
din care:
39
777.606,000
885.045,000
113,82
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
40
453.678,000
544.457,000
120,01
-
cheltuieli de protocol
41
3.220,000
2.078,000
64,53
-
cheltuieli de reclama si oublicitate
42
25.150,000
20.000,000
79,52
-
cheltuieli cu sponsorizarea
43
7.954,000
3.195,000
40,17
- alte cheltuieli, din care:
44
323.928,000
340.588,000
105,14
-
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
-
redeventa din concesionarea bunurilor publice
-
cheltuieli sociale
- cheltuieli cu amortizarea miji. fixe
2.
Cheltuieli financiare
-
total, din care:
-
cheltuieli privind dobanzile
-
alte cheltuieli financiare
3.
Cheltuieli extraordinare
IV.
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:
-
transferuri contributii la progame realizate cu finantare internationala
-
rate plati dobanzi si comisioane, din care:
-
rambursari de credite externe
-
plati de dobanzi si comisioane
V.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
VI.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
-
fond de rezerva
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
,.,
PRECEDENT!
45
46
23.419,000
47
3.752,000
48
277.400,000
49
24.542,000
50
13.392,000
51
11.150,000
52
53
224.950,067
54
55
224.950,067
56
95.820,848
57
129.129,219
58
160.196,000
59
8.009,000
60
8.009,000
61
24.840,000
4.605,000
295.436,000
49.363,000
44.226,000
5.137,000
229.784,300
229.784,300
99.962,000
129.822,300
175.579,000
8.778,000
8.778,000
106,07
122,73
106,50
201,14
330,24
46,07
102,15
102,15
104,32
100,54
109,60
109,60
109,60
VIII.
IMPOZIT PE PROFIT
62
38.047,000
26.689,000
70,15
IX.
PROFITUL CONTABIL RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
63
122.149,000
/'.
148.890,060
'îi1,89
1.
Rezerve leQale
64
8.009,000
8.778,000·
fil-9,60
2.
,
Alte rezerve reprezentand
facilitati fiscale
prevazute de leQe
\;
<i >
,'.
"''\:;) t!;; /
:.: ;Jii,,-----
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituire,a surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
5.
Alte repartizari prevazute de leQe
6.
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta
65
66
67
68
11.414,000
40 . 000,000
10.011 , 000
87,71
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
X.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
69
57 . 070,000
70
45.656,000
71
1.311.003,826
50 . 056,000
40 . 045,000
949.651,600
87,71
87,71
72,44
1.
Surse proprii
2.
Alocatii de la buget
3.
Credite bancare
-
interne BRD
-
externe BERD
72
190.000 , 000
73
100.163,000
74
619 . 840,826
75
320.800,000
76
299.040,826
193 . 536,000
93 . 500,000
213 . 442,800
213.442 , 800
101,86
93,35
34,44
66,53
0,00
4.
Alte surse, din care:
-
credit extern BEI si BERD cu rambursare
77
401.000,000
428 . 600,000
106,88
din surse proprii APMC
78
5 Fonduri externe nerambursabile
79
XI.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
80
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la
finele anului
81
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
82
-
interne
83
-
externe
84
XII.
REZERVE, din care:
85
1.
Rezerve legale
86
2.
Rezerve statutare
87
3.
Alte rezerve
88
XIII.
DATE DE FUNPAMENTARE
89
1.
Venituri totale
90
2.
Costuri aferente veniturilor totale
91
3.
Nr.
prognozat de personal la finele
anului
92
4.
Nr.
mediu de personal total
93
5.
Fond de salarii, din care:
94
a)
fondul de salarii aferent posturilor
401.000,000
1.311.003,826
1.311.003,826
8.009,000
8.009,000
1 . 540 . 564,000
1 . 380 . 368,000
1.167
1.167
191.149,000
428.600,000
20.572,800
949.651,600
949.651,600
8.778,000
8.778,000
1 . 688 . 268,000
1 . 512.689,000
1 . 101
1 . 101
209 . 109,000
106,88
72,44
72,44
109,60
109,60
109,59
109,59
94,34
94,34
109,40
blocate
95
b)
fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art .
7(1)
din OUG
nr .
79/2001,
din care :
96
1 . 259,000
6 ' 8 . 3 .
, 00 I 0
lăi : :: --",
'.
,
JtJ!
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
170,000
58,02
97
293,000
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
98
380,000
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
205.426,000
11 O
, 12
99
186.539,000
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
100
e) alte cheltuieli cu personalul
101
3.351,000
3.000,000
89,53
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
102
13.331.832
15 . 562 . 576
116,73
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
lei/persoana) (rd.91/rd.94)
-
in preturi
curente
(mii
103
8.
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.92/rd. 95}
-
în preturi comparabile
104
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
-
intretinere adancimi mc
-
intretinere infrastructura mii mp
105
264,249
8,266
9,650
116,74
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000)
=
(rd.23/rd.2} x 1000
106
896,015
896,001
100,00
11.
Plati restante
-
total
107
-
preturi curente
108
- preturi comparabile (rd. 108 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
109
12.
Creante restante
-
total
110
128.000,000
137.000,000
107,03
-
preturi curente
111
128 . 000,000
137 . 000,000
107,03
- preturi comparabile ( rd .
111 x ind i cele de
112
crestere a preturilor prognozat)
Nr.
rd.
Realizat an 2004
Prevederi an
2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
113
1.008,00
1 . 101,00
109,23
14
Fond salarii
114
190.119,10
209.109,00
109,99
Indicator fizic= intretinere infrastructura portuara (masuratori hidrografice) mii mp
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Cod fiscal R 11087755
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 10
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
'
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
280.400,00
235.600,00
84,02
1.
Venituri din exploatare-total, din care:
2
279.000,00
234.500,00
84,05
a) productia vanduta
3
167.000,00
179.000,00
107,19
b) venituri din vanzarea marturilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
- transferuri
107.000,00
48.500,00
45,33
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
5.000,00
7.000,00
140,00
- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
5.000,00
7.000,00
140,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
900,00
900,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
800,00
700,00
87,50
d) alte venituri financiare
14
100,00
200,00
200,00
3.
Venituri extraordinare
15
500,00
200,00
40,00
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd.45)
16
280.400,00
235.600,00
84,02
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
279.300,00
234.700,00
84,03
a) cheltuieli materiale
18
18.221,00
17.200,00
94,40
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
19
23.000,00
24.000,00
104,35
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
71.797,42
70.796,18
98,61
- salarii
22
48.161,79
48.299,00
100,28
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:
23
16.856,63
15.697,18
93,12
-
contributii la asiourari sociale
24
12.040,45
10.625,78
88,25
-
ajutor de somaj
25
1.444,85
1.448,97
100,29
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
3.371,33
3.380,93
,,,-. '·--100,28
-
contributii pt. asig. accidente de munca si boli profesionale
241,50
11;\: :
.::<?'
.
- I!
""'
?ț31
"
'-·--
-alte cheltuieli salariale, din care:
27
6.779,00
6.800,00:
-
fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,
cf. OUG nr.102/1999
28
\
-
mii. lei
-
- tichete de masa
29
6 . 779,00
6 . 800,00
100,31
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
30
f)
ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
122 . 703,82
73,79
32
166.281,58
- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:
75.174,38
59,72
33
125.882,58
-
cheltuieli de protocol
34
300,00
-
cheltuieli de reclama si publicitate
35
6.000,00
2 . 000 , 00
33,33
-
cheltuieli cu sponsoriz a rea
36
100 , 00
- alte cheltuieli ,
din care :
37
40 . 399,00
47 . 529 , 44
117,65
-
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
38
-
redeventa din concesionarea
bunurilor publice
39
5.040,00
5.613,00
111 , 37
-
cheltuieli sociale
40
920,00
965,98
105,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
41
900,00
800,00
88,89
- cheltuieli privind dobanzile
42
300,00
200,00
66,67
- alte cheltuieli financiare
43
600,00
600 , 00
100,00
3 .
Cheltuieli extraordinare
44
200,00
100,00
50,00
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
45
IV.
AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
46
-
fond de rezerva
47
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
48
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
49
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
50
1.
Rezerve legale
51
2.
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale iprevazute de lege
3.
1
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
52
4.
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
53
5.
Alte repartizari prevazute de lege
54
6.
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de ni elul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
55
7.
Minim 50% varsamlnte la bugetul de stat
sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
56
/{!
i
l f,: I i
::)i i! ;, f;;,Î,
".
V f iil _ ,, ,,
• 1.V
i\
'"t
,
\
. /(· :_
'
r:,;
:·:
8.
Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
5 7
\ ·ț
' 1
;
.
' ''
1
<t
-:/;;·
·/.
:
: .>
u
_,,.,,
VIII.
SURSE DE
FINANTARE A
INVESTIILOR,
din care:
86,38
58
124.571,00
107.600,00
1.
Surse proprii
59
47.571,00
47.600,00
100,06
2.
Alocatii de la buget
60
77.000,00
60.000,00
77,92
3.
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4.
Alte surse
64
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care:
65
86,38
124.571,00
107.600,00
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
66
124.571,00
107.600,00
86,38
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
67
- interne
68
- externe
69
X.
REZERVE, din care:
70
1.
Rezerve legale
71
2.
Rezerve statutare
72
3.
Alte rezerve
73
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1.
Venituri totale
75
280.400,00
235.600,00
84,02
2.
Costuri aferente veniturilor totale
76
280.400,00
235.600,00
84,02
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
473
420
88,79
4.
Nr. mediu de personal total
78
473
420
88,79
5.
Fond de salarii, din care:
79
48.161,79
48.299,00
100,28
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
81
1.100,00
645,10
58,65
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
82
236,00
160,00
67,80
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
83
364,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata nelimitata de timp
84
44.904,79
45.153,90
100,55
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
2.157,00
2.500,00
115,90
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
87
7.928.105
8.980.489
113,27
7.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)
-
in preturi curente
88
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)
-
in preturi comparabile
89
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
90
89,50
101,40
113,30
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
(rd.16/rd.1) x 1000
91
1.000,00
1.000,Q'
h;iiii
- ·,.--",·
· _-.·_...100,00
11.
Plati restante
-
total
92
/ ,i•\._ ,
• •
·.. •.,
, ;,.;\'" \
- preturi curente
93
; /
·,}
i_'\\,
t;':)
i;
- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de
9 4
\,: , <
;.
C''ti
·<f.'
I' /
crestere a preturilor prognozat)
12.
Creante restante
-
total
95
4.788,00
5.200,00
108,60
- preturi curente
96
4.788,00
5.200,00
108,60
- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
97
Nr.
rd.
Realizat an 2004
Prevederi an
2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
98
420
420
100,00
14
Fond salarii
99
47.816,83
48.299,00
101,01
Indicator fizic = nr. nave tranzitate
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Cod fiscal R 1644670
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 11
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
550.178,577
931.233,200
169,26
1.
Venituri din exploatare-total, din care:
2
548.678,577
929.233,200
169,36
a) productia vanduta
3
337.058,577
442 . 098,200
131,16
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
- programe cu finantare rambursabilă -
transferuri
5
153.820,000
17 . 820,000
379 . 530,000
321 . 630 , 000
246,74
1.804,88
d) productia imobilizata
6
1.500,000
1 . 500,000
100,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
56 . 300,000
106 . 105 , 000
188,46
- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
20.000,000
54.605,000
273,03
- alte venituri din exploatare
9
36.300,000
51 . 500,000
141,87
2 .
Venituri financiare - total, din care:
10
1.500,000
2 . 000,000
133,33
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
500 , 000
600 , 000
120 , 00
d) alte venituri financiare
14
1 . 000,000
1.400 , 000
140 , 00
3 .
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd.45)
16
550.178,577
931.233,200
169,26
1 .
Cheltuieli de exploatare - total,
din care:
17
530.178,577
876.627,900
165,35
a) cheltuieli materiale
18
83.800,000
81 . 500 , 000
97,26
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
19
6 . 864 , 000
8 . 080 , 000
117 , 72
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul ,
din care :
21
120.980,577
129 . 056 , 292
106 , 68
- salarii
22
85 . 268,360
87 . 318,000
102 , 40
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:
23
27.712,217
29.666,000
-.
107,05
-
contributii la asir:1urari sociale
24
18.759,039
19 . 210 , 000 /
;;.
<J,.i,i4Q2 , 40
-
ajutor de
somai
25
2 . 558,051
2.620 , 000
i :'? jîl-
1 ,42
._'. ·
•
\ ·
f!
••
.
·'-
.
..
J , ' , A _, O
'
-
contributia la a s igurari sociale de
s anatate
26
5 . 968 , 785
6 .
11 2 ,000
- -
,...
-
contributii pt .
a s ig .
a cc idente de
munca
si
boli
profesionale
2 7
426,342
1 . 7 2 4,000
:_
S :? i tE
i
- : ·
-
mii. lei
-
7
-
-alte cheltuieli salariale, din care:
-
fond special de solidaritate
28
8.000,000
12.072,292
150 , 90
sociala pentru persoanele cu handicap,
29
- tichete de masa
30
8.000,000
12 . 072,292
150,90
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare,
din care:
33
318.534,000
657 . 991,608
206,57
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
34
180.300,000
213 . 177,935
118,24
-
cheltuieli de protocol
35
1.200,000
1 . 200,000
100 , 00
-
cheltuieli de reclama si publicitate
36
800,000
800,000
100,00
-
cheltuieli cu sponsorizarea
37
- alte cheltuieli, din care:
38
138.234,000
444 . 813,673
321,78
-
taxa pf. activitatea de exploatare a
39
-
redeventa din concesionarea
40
-
cheltuieli sociale
41
1 . 684 , 000
1 . 746,000
103,68
- amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale
42
100 . 000,000
100 . 000,000
100,00
- cheltuieli din fonduri IFI
43
17.820,000
321.630,000
1 . 804 , 88
2.
Cheltuieli financiare
-
total, din care:
44
20.000,000
54.605,300
273,03
- cheltuieli privind dobanzile
45
14.000,000
48.605,300
347,18
- alte cheltuieli financiare
46
6.000,000
6 . 000,000
100 , 00
3.
Cheltuieli extraordinare
47
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
48
IV.
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
49
I
- fond de rezerva
50
V.
VI. VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
IMPOZIT PE PROFIT PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
Alte repartizari prevazute de lege Pana la 10% din profitul net, pentru
participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
51
52
53
54
55
56
57
58
/:.
;.:,
/;'
;
·;,i:-1i :;.',
\
:'\
•.
. ;
,·.o
\··
.
.
:: ,._; ;
7.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori
dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
59
8. Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve si constituie sursa proprie de
finantare
60
VIII .
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
61
199.804,975
371.891,300
186,13
1.
Surse proprii
62
28.200,000
28.200,000
100 , 00
2.
Alocatii de la bu et pt. eh.capital
63
71.000,000
3 . 000,000
4 , 23
3.
Credite bancare (BEI)
64
36.694,000
246.130,000
670,76
- interne
65
- externe
66
36.694,000
246 . 130,000
670,76
4.
Alocatii de la buget:
67
63.910,975
94 . 561,300
147,96
-
pentru rambursari rate
45 . 170,321
45.956 , 000
101,74
- pentru plati dobanzi
si
comisioane
18.740,654
48 . 605,300
259,36
IX .
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
68
199.804,975
371.891,300
186,13
1.
lnvestitil, inclusiv investitii in curs la finele anului
69
135.894,000
277 . 330,000
204,08
2.
Rambursari
rate,
plati
dobanzi
si
comisioane aferente creditelor pentru investitii
70
63.910,975
94 . 561 , 300
147,96
-
interne
71
- externe
72
63.910,975
94
. 561 , 300
147,96
X.
REZERVE, din care:
73
1 .
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE OE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
550.178,577
931.233,200
169,26
2.
Costuri aferente veniturilor totale
79
550.178,577
931.233,200
169,26
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
953
953
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
81
953
953
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
85 . 268,360
87 .
318,000
102,40
a) fondul de salarii aferent posturilor
83
b) fond de salarii aferent conducatorului
agentului economic potrivit art .
7(1) din OUG nr. 79/2001, din care :
84
1.030,000
683,000
66 , 31
- sporuri, aaaosun, prem11 sr a1te areptun
de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
85
213,340
170,000
79,69
-
premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr .
79/2001
86
370,000
0 , 00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata nelimitata de timp
87
81 . 917 , 643
84 .
635,000
103 ,32
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata limitata de timp
88
e) alte cheltuieli cu personalul
89
2.320,717
2.000,000
86,18
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
90
7.170.662
7.408.525
:-:/tJJtl, j/! '..''.(//li )l.:Q
3,32
7.
Productivitatea muncii pe total
personal mediu
(mii
lei/persoana) (rd.78/rd . 81)
- in
preturi curente
91
r-
t\1
ț,, \
..
:":_
::
V . · · :
.
\ - -·
.,
' -">. -
,.
,';i.
.,
8.
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd.78/rd. 81)
-
in preturi comparabile
92
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/
93
7,120
7,357
103,33
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
>
(rd.16/rd.1) x 1000
94
1 . 000,000
1 . 000,000
100,00
11.
Plati restante
-
total
95
- preturi curente
96
- preturi comparabile (rd .
96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
97
12.
Creante restante
-
total
98
5.277,100
5.300,000
100,43
- preturi curente
99
5.277,100
5 . 300,000
100,43
- preturi comparabile ( rd .
99 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
100
Nr.
rd.
Realizat an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
101
953
953
100,00
14
Fond salarii
102
85.267,50
87.318,00
102,40
Indicator fizic= semnalizare kilometraj
HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.371/2005 PRIVIND APROBAREA BUGETELOR
DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI
PE ANUL
2005 ALE OPERATORILOR
ECONOMICI
NEMONITORIZAT ,
I,
CARE FUNCT ,
IONEAZA
SUB
AUTORITATEA
MINISTERULUI
TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCTIILOR
ȘI
TURISMULUI, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL
OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR.372 DIN 3 MAI 2005
-ANEXELE NR.1-9
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Societatea de Administrare Active Feroviare "S . A.A.F." - S.A. Cod fiscal R 11059950
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr.1
-
mii. lei
-
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd . 2+rd.10+rd.15)
1
89.322,000
94.958,000
106,310
1.
Venituri din exploatare-total, din
care:
2
88.688,100
94.158,000
106,168
a) productia vanduta
3
56 . 995,940
62 . 158 , 000
109 , 057
b) venituri din vanzarea marturilor
4
2.031,560
2 . 000,000
98,447
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
29 . 660 , 600
30 . 000,000
101,144
-
venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
29.660,600
30 . 000,000
101 , 144
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
633,900
800,000
126,203
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
d) alte venituri financiare
14
633 , 900
800,000
126 , 203
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd.47)
16
89.322,000
94 . 958,000
106,310
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
89.300,000
94.946,000
106,323
a) cheltuieli materiale
18
1.725,154
1 . 863,000
107,990
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
19
822,940
890,000
108 , 149
c) cheltuieli privind ' marfurile
20
1 . 500 , 000
1 . 500,000
100 , 000
d) cheltuieli cu personalul ,
din care:
21
21 . 311 , 321
20 . 834,000
97,760
- salarii
22
14.400,000
14 . 916,000
103 , 583
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala, din care :
23
4.365,949
4.927,000
112,851
-
contributii la asigurari sociale
24
2.962,896
3 . 282,000
"
"
..
1
>, :, : 1_ 10 , 770
-
ajutor de somaj
25
395,053
448,000
•
/. .· .> ,
/
•.
l
;f
,403
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
1 . 008,000
,
1 . 044,000
tsa
,
.
•
-
·
·
. : . .:. : :. ;s 1
71
-
contributii pt.
asig .
accidente de munca si boli profesionale
27
153,000
- alte cheltuieli salariale, din care:
28
2.545,372
991,000
38 , 933
-
fond special de solidaritate
sociala pentru persoanele cu handicap, cf . OUG nr.10211999
29
- tichete de masa
30
1.045 , 196
991 , 000
94,815
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
31
53,427
12 . 166 , 100
6 . 500 , 000
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
51.774,485
63 . 359,000
122 , 375
- cheltuieli cu prestatiîle externe, din care:
34
171,504
36.116,985
61 . 942,000
- .
cheltuieli de protocol
35
150,000
150,000
100,000
-
cheltuieli de reclama
si
publicitate
36
10,000
3,000
30,000
-
cheltuieli cu sponsorizarea
37
- alte cheltuieli, din care :
38
15.657 , 500
1.417,000
9,050
-
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
39
-
redeventa din concesionarea bunurilor publice
40
-
cheltuieli sociale
41
288,000
298,000
103,472
-TVA
42
- alte cheltuieli
43
2 .
Cheltuieli financiare - total, din care:
44
22,000
12,000
54,545
- cheltuieli privind dobanzile
45
22 , 000
12,000
54,545
- alte cheltuieli financiare
46
3.
Cheltuieli extraordinare
47
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
48
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
49
- fond de rezerva
50
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
51
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
52
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
53
1 Rezerve legale
54
2 Alte rezerve reprezentand facilitati
55
fiscale prevazute e lege
3 Acoperirea pierderilor contabile din
56
anii precedenti
4
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi
externe
57
5
Alte repartizari prevazute de lege
58
6
Pana la 10% din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul
financiar de referinta
59
1
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
60
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
61
Vili.
SURSE DE FINANTARE A
INVESTIILOR, din care:
62
3.000,000
1.
Surse proprii
63
3.000,000
2.
Alocatii de la buget
64
3.
Credite bancare
65
- interne
66
- externe
67
4.
Alte surse
68
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
69
3.000,000
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
70
3.000,000
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
71
- interne
72
- externe
73
X.
REZERVE, din care:
74
1.
Rezerve legale
75
2.
Rezerve statutare
76
3.
Alte rezerve
77
XI.
DATE DE FUNDAMENT ARE
78
1.
Venituri totale
79
89.322,000
94.958,000
106,310
2.
Costuri aferente veniturilor totale
80
89.322,000
94.958,000
106,310
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
81
55
56
101,818
4.
Nr. mediu de personal total
82
62
56
90,323
5...
Fond de salarii, din care:
83
14.400,000
14.916,000
103,583
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
84
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/20p1, din care:
85
558,000
732,000
131 , 183
- sporuri, adaosuri, premii si alte
drepturi de natura, salariala ,
potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001
86
186,000
244 , 000
131 , 183
- premiul anual ,
potrivit art .
7(4) din OUG nr .
79/2001
87
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
88
12.610,428
12.484 , 000
98 , 997
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
89
·-
-
.
e) alte cheltuieli cu personalul
90
1.231 , 572
1 . 700 , 000
138,035
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
91
17.227.361
18.915.152
109,797
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)
-
in
preturi curente
92
1.440.677
1 . 695.679
117 , 700
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)
-
in
preturi comparabile
93
1.541.524
1.695.679
110,000
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
94
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
(rd.16/rd.1) x 1000
95
1.000,000
1.000,000
100,000
11.
Plati restante
-
total
96
325.365,000
286.322,000
88,000
- preturi curente
97
325.365,000
286 . 322,000
88 , 000
- preturi comparabile (rd. 94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
98
12.
Creante restante
-
total
99
165.175,000
178.389,000
108,000
- preturi curente
100
165 . 175,000
178 . 389 , 000
108 , 000
- preturi comparabile ( rd .
97 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
101
Nr .
rd.
Realizari preliminate an 2004
Prevederi
an
2005
%
o
1
'
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
102
62
56
90,32
14
Fond salarii
103
14.400,00
14.916,00
103,58
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Societatea Nationala "Aernportul lnternational București Băneasa"
-
Aurel Vlaicu - S.A.
Cod fiscal 302611O
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 2
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.11+rd.16)
1
92.605,000
103.500,000
111,77
1.
Venituri din exploatare-total, din
care:
2
91.400,000
102.000,000
111,60
a) productia vanduta
3
66 . 800 , 000
85 . 122 , 000
127,43
b) venituri din vanzarea marturilor
4
100,000
113 , 000
113,00
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
21 . 000,000
14 . 200,000
67 , 62
- transferuri
6
21.000,000
14 . 200,000
67 , 62
d) productia imobilizata
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
3.500,000
2 . 565,000
73 , 29
- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (cu destinatie speciala)
9
3.000,000
2 . 000,000
66 , 67
- alte venituri din exploatare
10
500,000
565,000
113 , 00
2.
Venituri financiare - total, din care:
11
405,000
600,000
148,15
a) venituri din interese de participare
12
b) venituri din alt e
investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobanzi
14
130,000
140,000
107,69
d) alte venituri financiare
15
275,000
460,000
167,27
3.
Venituri extraordinare
16
800,000
900,000
112,50
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.18+rd 55rd.58
17
92.605,000
103.500,000
111,77
1 .
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
18
91.400,000
102.000,000
111 , 60
a) cheltuieli materiale
19
11.200,000
12 . 600 , 000
112,50
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
20
7.400,000
9 . 000,000
121,62
c) cheltuieli privind marfurile
21
d) cheltuieli cu personalul ,
din care:
22
32.651,856
35.805,000
109,66
- salarii
23
20.666,856
23 . 400,000
113,22
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala, din care :
.
24
8 . 685,000
7 . 605,000
87,56
-
contributii la asigurari sociale
25
6 . 580 , 000
5.148 , 000
78 , 24
-
ajutor de somaj
26
620,000
702,000
113 , 23
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
27
1.485,000
1 . 638,000
110 , 30
-
contributii pt. asig .
accidente de
munca si boli profesionale
28
117,000
-alte cheltuieli salariale, din care:
29
3.300,000
4.800,000
,,
145,45
-
fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cOf
Unr . G10211999
30
ri
/c
\ ;'. ,,:{::
·"
;
;.
. ,.
,.
\
, ,
,•,
,
'.
;'
,·
'
•·'
r\':
- tichete de masa
31
3 . 300,000
4 . aoo :
· âoh
, ' ',. .< · ' -'
< -i : . -.
< ·'.
,
145,45
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
32
f)
ajustarea valorii activelor circulante
33
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
34
40.148,144
44.595,000
111,08
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
35
28.048,144
32 . 531,000
115,98
-
cheltuieli de protocol
36
600,000
600 , 000
100 , 00
-
cheltuieli de reclama si publicitate
37
500,000
600,000
120 , 00
-
cheltuieli cu sponsorizarea
38
-
alte cheltuieli, d i n care :
39
12.100,000
12 . 064 , 000
99,70
-
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
40
-
redeventa din concesionarea
bunurilor publice
41
-
cheltuieli sociale
42
360,000
360,000
100,00
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
43
405,000
600,000
148,15
- cheltuieli privind dobanzile
44
130,000
140 , 000
107,69
- alte cheltuieli financiare
45
275,000
460,000
167 , 27
3.
Cheltuieli extraordinare
46
800,000
900,000
112,50
IIJ.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere}
47
IV.
AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
48
- fond de rezerva
49
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
50
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
52
1
Rezerve legale
53
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
54
prevazute de lege
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii
55
precedenti
4
Constituirea surselor proprii de finantare
56
pt.proiectele cofinantate din imprumuturi
externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
5
Alte repartizari prevazute de lege
57
6 Pana la 10% din profitul net, pentru
58
participarea salarlatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
7
, ,,
.,
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat
59
, ''
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile
60
prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve si constituie sursa proprie de finantare
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
61
79,38
25.195,846
20 . 000,000
1.
Surse proprii
62
5.204,000
6.500,000
124 , 90
2.
Alocatii de la buget
63
19.991,846
13.500,000
67 , 53
3.
Credite bancare
64
- interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
68
25.195,846
20.000,000
79,38
1 .
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la
finele anului
69
25.195,846
20 . 000,000
79,38
2 .
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
70
- interne
71
- externe
72
X.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
77
1.
Venituri totale
78
92 . 605,000
103 . 500,000
111,77
2 .
Costuri aferente veniturilor totale
79
92.605,000
103.500,000
111,77
3.
Nr. prognozat de personal la finele
anului
80
199
199
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
81
199
199
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
82
20.666,856
23.400,000
113,22
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
83
b )
fond de salarii af e rent conducatorului agentului e c onomic potrivit art .
7(1) din OUG nr .
79 / 2001 ,
din care :
84
910 , 000
732,000
80,44
- sporur i , adaosuri, premii si alte drepturi d e
natura ,
salariala ,
potr i vit art .
7(2) din OUG nr. 79/2001
85
210,000
244,000
116 , 19
- premiul anual, potrivit art .
7(4) din OUG
nr. 79/2001
86
236,000
0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract
i ndividual de munca cu durata nelimitata de timp
87
18 . 556,856
20 . 900 , 000
112,63
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract ind i vidual de munca cu
durata limitata de timp
88
e) alte cheltuieli cu personalul
89
1 . 200,000
1 . 768,000
147 , 3 3
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
90
7.810.125
8 . 796.296
112 , 63
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)
•
în preturi curente
91
8.
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)
-
în . preturi comparabile
92
9 .
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
-
curse comerciale externe
93
8,100
9,171
113,22
10 · .
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
(rd.16/rd.1) x 1000
94
1.000,000
1.000,009
..
,- ;; ; :\i
,-
· . _, , · . ,400,00
11.
Plati restante
-
total
95
42.500,000
37 . 400 , o p ·
.,<{F'.
.
-·.
·
sa,oo
-
preturi curente
96
42 . 500,000
37.400,OOO ,
>
-,
•
:
'
. ::
·
•.
88 \ 00
- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
97
\- ;
f
1
-.c,
-
,·
'
,(_'
' 1/
,
\·.:-:,,:
. -
.
112.
Creante restante
-
total
98
8.500,000
9.100,000
107,06
I
- preturi curente
99
8 . 500,000
9.100,000
107,06
- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
100
Nr.
rd.
Realizari prelinimate
an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
101
199
199
100,00
14
Fond salarii
102
20.666,86
23.400,00
113,22
Indicator fizic = curse comerciale externe
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Constanta" - S.A. Cod fiscal 11212645
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 3
INDICATORI
Nr.
rd .
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
. o
1
..
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
73 . 400,000
64 . 300,000
87,60
1.
Venituri din exploatare-total, din
care:
2
73.365,000
64.250,000
87,58
a) productia vanduta
3
29 . 965,000
39 . 950,000
133 , 32
b) venituri din vanzarea marturilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afa c eri - transferuri
5
38.090,000
22 . 300,000
58,55
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploata r e ,
din
care :
7
5 . 310 , 000
2 . 000,000
37 , 66
- venituri din subventi i
de exploatare aferente altor venituri (cu dest i natie speciala)
8
5 . 310,000
2. 000 , 000
37 , 66
- alte venituri din exploatare
9
2 .
Venituri financiare - total, din care:
10
35,000
50,000
142,86
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte
i nvestitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
25,000
25,000
100 , 00
d) alte venituri finan ci are
14
10,000
25 , 000
250 , 00
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd.45)
16
73.400,000
64.300,000
87,60
1 .
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
73.400,000
64 . 300,000
87,60
a) cheltuieli materiale
18
7.100,000
7 . 200 , 000
101,41
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)
19
8 . 000,000
7 . 000,000
87 , 50
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care :
21
30 . 830,000
33 . 355 , 000
108,19
-
salarii
22
20.660 , 000
23 . 060,000
111,62
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala, din care :
23
7.270 , 000
7.495,000
103 , 09
-
contributii la asiaurari sociale
24
5 . 070,000
5 . 073,000
100 , 06
-
ajutor de somaj
25
660,000
692,000
104,85
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
1 . 540,000
1 . 614,000 .
: : ) "
104
,
81
-
contributii pt. asig .
accidente de
munca si boli profe s ionale
27
//T
.'::'ț·
116 , oQb
<:'.Î
'
- alte cheltuieli salariale ,
din care :
28
2.900,000
2 . 800,000
•
96 , 55
-
mii. lei
-
.
•.
-
fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,
cfOUG nr.10211999
29
- tichete de masa
30
2.900,000
2.800,000
96,55
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
31
f)
ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
27.470,000
16.745,000
60,96
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
34
360,000
470,000
130,56
-
cheltuieli de protocol
35
60,000
60,000
100,00
-
cheltuieli de reclama si publicitate
36
300,000
400,000
133,33
-
cheltuieli cu sponsorizarea
37
- alte cheltuieli, din care:
38
27.110,000
16.275,000
60,03
-
taxa pt. activitatea de exploatare
a
resurselor minerale
39
-
redeventa din concesionarea.
bunurilor publice
40
-
cheltuieli sociale
41
381,000
320,000
83,99
2.
Cheltuieli financiare
-
total, din care:
42
- cheltuieli privind dobanzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
53
prevazute de lege
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii
54
precedenti
4 Constituirea surselor proprii de finantare
55
pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
5 Alte repartizari prevazute de lege
56
6 Pana la 10% din profitul net, pentru
57
...-;:i t;·•·_,,::_:."1·(:f:;
participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
58
(t i: f
1i } : l
"
8 Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve si constituie sursa proprie de finantare
59
VIII.
SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
' 60
17.700,000
20.619,361
116,49
1.
Surse proprii
61
3.000,000
3 . 000,000
100,00
2.
Alocatii de la buget
62
14 . 700,000
17.619,361
119,86
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4 .
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care:
67
17.700,000
20.619,361
116,49
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la
finele anului
68
17.700,000
20.619,361
116,49
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
lnvestitii
69
. ...
,
..
- interne
70
-
externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
1.
Rezerve legale
73
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
73.400,000
64.300,000
87,60
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
73.400,000
64.300,000
87,60
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
195
180
92,31
4.
Nr. mediu de personal total
80
195
180
92,31
5.
Fond de salarii, din care:
81
20.660,000
23.060,000
111,62
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr .
79/2001, din care:
83
700,000
732,000
104,57
-
sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art .
7(2) din OUG nr .
79/2001
84
180,000
244,000
135,56
-
premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr .
79/2001
85
100,000
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
86
18.360,000
20.328,000
110,72
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
1 . 600 , 000
2 . 000,000
125,00
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
89
7.886.598
9.463.687
120,00
7.
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)
-
ln preturi curente
90
8.
· - ·
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd . 76/rd. 79)
-
in preturi comparabile
91
.-·
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
-
nr.
miscari aeronave
-
nr. total pasageri
92
9,230
366,670
440,000
120,00
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1OOO]
=
(rd.16/rd.1) x 1OOO
93
1.000,000
1.000,000
100,00
11.
Plati restante - total
94
14.499,000
14,450,000
99,66
- preturi curente
95
14.499,000
14.450,000
99,66
- preturi comparabile (rd. 93
x
indicele de crestere a preturilor prognozat)
96
12.
Creante restante - total
97
1.754,000
1.750,000
99,77
- preturi curente
98
1 . 754,000
1 . 750,000
99 , 77
- preturi comparabile ( rd. 96
x
indicele de crestere a preturilor prognozat)
99
Nr.
rd.
Realizari preliminate an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
100
195
180
92,31
14
Fond salarii
101
20.660,000
23 . 060,000
111,62
Indicator fizic = nr. total pasageri
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Societatea Nationala "Aeroportul lnternational Timișoara -Traian Vuia" - S.A. Cod fiscal R 11178217
........ ,, ---
.
ANEXA nr. 4
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
() ·-
\.' \ \ >\ <· ,
•
J,;J
.t,"-'I/
PE ANUL 2005
<.::.
,
.L
.-, r , <
.,-
'
,,
·
•
t
r ; [; /l.
-
mii. lei
-
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5lcol.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
113.950,000
173 . 157,000
151,96
1 .
Venituri din exploatare-total, din
care:
2
113.550,000
172 . 857,000
152,23
a) productia vanduta
3
95 . 758,538
160 . 757,000
167,88
b) venitur i
din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de e x ploatare
aferente cifrei de afaceri
5
14 . 500,000
9.800,000
67 , 59
- transferuri
6
14 . 500,000
9 . 800,000
67 , 59
d) productia imobilizata
7
e) alte venituri din exploatare, din
care:
8
3 . 291,462
2.300 , 000
69,88
- venituri din subventii de exploatare aferente altor v e nituri (cu destinatie spec i ala)
9
2 . 991,462
2.000 , 000
66,86
-
alte venituri din exploatare
10
300 , 000
300 , 000
100 , 00
2 .
Venituri financiare - total, din care:
11
300,000
300,000
100,00
a) venituri din interese de participare
12
b) venituri din alte investitii financiare si
creante care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobanzi
14
100,000
100,000
100,00
d) alte venituri financ i are
15
200,000
200,000
100 , 00
3.
Venituri extraordinare
16
100,000
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 43+rd.46)
17
113.950,000
173.157,000
151,96
1 .
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
18
113.500,000
172.707,000
152,16
a) cheltuieli materiale
19
10.810,000
27 . 385,000
253 , 33
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
20
4.015,000
8 . 000,000
199 , 25
c) cheltuieli privind marfurile
21
d) cheltuieli cu personalul, din care:
22
46.845,000
56 . 062 , 000
119 , 68
- salarii
23
32.471,300
38 . 710 , 000
119 , 21
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala ,
d i n care :
24
11 . 173,700
13 . 152,000
117 , 70
-
contributii fa asigurari sociale
25
7 . 960,700
8 . 516,000
106,98
-
ajutor de somaj
26
940,000
1 . 161,000
123,51
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
27
2.273,000
2 . 710 , 000
119 , 23
-
contributii pt .
asig .
accidente de
munca si boli profesionale
28
765,000
-alte cheltuieli salariale, din care:
29
3.200,000
4 . 200,000 ,
<fii;, J i'. ,
:J
1 i >·
131 , 25
-
fond special de solidaritate
sociala pentru persoanele cu handicap, cf . OUG nr.10211999
30
/
· ,
·.,;
c: :{ ;1
:ț;t:i-
.,: ; r/?.
:-
- tichete de masa
31
3.200 , 000
4 . 200 , 000
..
· . , . -.,
131,25
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
32
f)
ajustarea valorii activelor circulante
33
g) alte cheltuieli de exploatare,
din care:
34
51.830,000
81 . 260,000
156 , 78
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
35
39.142,930
66.485,800
169,85
-
cheltuieli de protocol
36
350,000
350,000
100,00
-
cheltuieli de reclama
si
publicitate
37
50,000
50,000
100 , 00
-
cheltuieli cu sponsorizarea
38
- alte cheltuieli ,
din care :
39
12.687 , 070
14 . 774 , 200
116 , 45
-
taxa pt. activitatea de exploatare
a
resurselor minerale
40
-
redeventa din concesionarea
bunurilor publice
41
-
cheltuieli sociale
42
487,070
774,200
158 , 95
- cheltuieli cu amortizarea miji.fixe
43
12 . 200,000
14 . 000,000
114,75
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
44
350,000
450,000
128,57
- cheltuieli privind dobanzile
45
150,000
200,000
133,33
- alte cheltuieli financiare
46
200,000
250,000
125 , 00
3.
Cheltuieli extraordinare
47
100,000
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
48
IV.
AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
49
- fond de rezerva
50
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
51
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
52
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
53
1
Rezerve legale
54
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
55
prevazute de leae
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii
56
precedenti
4
Constituirea surselor proprii de finantare
57
pt.proiectele cofinantate din imprumuturi
externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
5 Alte repartizari prevazute de lege
58
6 Pana la 10% din profitul net, pentru
59
participarea salariatilor la profit, dar nu
mai mult de nivel4I unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
60
' :
i\ ;;ț Îl
•
f
[ - î '. ·
,
' '"', ;
;; t
'
:j
8 Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve si constituie sursa proprie de
finantare
61
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
62
26.908,154
38 . 000,000
141,22
1.
Surse proprii
63
12.200,000
14.000,000
114 , 75
2 .
Alocatii de la buget
64
14 . 708,154
24 . 000 , 000
163,17
3 .
Credite bancare
65
- interne
66
- externe
67
4.
Alte surse
68
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care:
69
26.908,154
38.000,000
141,22
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
70
26.908,154
38 . 000,000
141,22
2 .
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
71
. ..
-interne
72
- externe
73
X .
REZERVE, din care:
74
1.
Rezerve legale
75
2.
Rezerve statutare
76
3.
Alte rezerve
77
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
78
1 .
Venituri totale
79
113.950,000
173.157,000
151 , 96
2.
Costuri aferente veniturilor totale
80
113.950,000
173.157,000
151 , 96
3.
Nr. prognozat de personal la finele
anului
81
209
224
107,18
4 .
Nr. mediu de personal total
82
209
224
107,18
5.
Fond de salarii, din care :
83
32 . 471,300
38 . 710,000
119 , 21
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
8 4
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
85
654,000
732,000
111,93
-
sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura ,
salariala ,
potriv i t art. 7(2) din OUG
nr .
79/2001
86
151 , 510
244 , 000
161 , 05
- premiul anual, potrivit art .
7(4) din OUG nr .
79/2001
87
196,200
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
88
30 . 542,000
35 . 936,000
117,66
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata limitata de timp
89
42 , 000
e) alte cheltuieli cu personalul
90
1 . 275,300
2 . 000 , 000
156,83
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
91
12 . 236.378
13 . 444.693
109,87
7 .
Productivitatea muncii pe total
personal mediu
(mii
lei/persoana) (rd.77/rd.80)
-
in preturi curente
92
8.
Productivitatea muncii pe total
93
/ ,::
;:,
/i, _
·>:-.
•
personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/rd. 80)
-
in preturi comparabile
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe
total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
94
95,790
106,560
//;;
<
\
.·
:: .,.;_:f_/;;" .. ,,·:
t
.
.
1
i
10.
Cheltuieli totale la 1OOO lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
{rd.16/rd.1) x 1000
95
1.000,000
1.000,000
100,00
11.
Plati restante
•
total
96
- preturi curente
97
- preturi comparabile (rd .
94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
98
'
12.
Creante restante
•
total
99
5.000,000
5.000,000
100,00
- preturi curente
100
5 . 000,000
5 . 000 , 000
100,00
- preturi comparabile ( rd .
97 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
101
Nr.
rd.
Realizari preliminate
an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
102
· 209
224
107,18
14
Fond salarii
103
32.471,300
38.710,000
119,21
Indicator fizic = nr. miscari aeronave
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana" Cod fiscal R 5205651
BUGETUL DE
VENITURI SI
CHELTUIELI
PE ANUL
2005
ANEXA
nr. 5
- mii. lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5lcol.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
242.593,03
266.550,00
109,88
1.
Venituri din exploatare-total, din
care:
2
239.033,03
262.050,00
109,63
a) productia vanduta
3
239.033,03
262.050,00
109,63
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din
care:
7
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
2.
Venituri financiare
-
total, din care:
10
3.560,00
4.500,00
126,40
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
127,00
1.500,00
1.181,10
d) alte venituri financiare
14
3.433,00
3.000,00
87,39
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd.45)
16
198.343,03
217.653,95
109,74
1.
Cheltuieli de exploatare
-
total, din care:
17
193.843,03
214.147,95
110,47
a) cheltuieli materiale
18
3.378,00
3.809,00
112,76
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
19
2.200,00
2.300,00
104,55
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
87.108,03
105.295,00
120,88
- salarii
22
63.642,22
75.794,00
119,09
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala, din care:
23
19.970,81
25.751,00
128,94
-
contributii la asigurari sociale
24
14.001,28
16.675,00
119,10
-
ajutor de somai
25
1.826,53
2.274,00
124,50
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
4.143,00
5.306,00
128,07
-
contributii
pt.
asig. accidente de
munca
si
boli profesionale
27
1.496,00
-alte cheltuieli salariale, din care:
28
3.495,00
3.750,00
107,30
-
fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999
29
240,00
298,00
;:
,.,
124,17
- tichete de masa
30
3.255,00
3-452,00
106,05
6
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
31
f)
ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare,
din care:
33
101.157,00
102.743,95
101,57
- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:
34
72.940,00
o
78 . 228,15
107,25
-
cheltuieli de protocol
35
1.000,00
977,00
97,70
-
cheltuieli de reclama
si
publicitate
36
4.010,00
900,00
22,44
-
cheltuieli
cu
sponsorizarea
37
1 . 000 , 00
800 , 00
80,00
-
alte cheltuieli, din
care :
38
28 .
217,00
24 .
515,80
86 , 88
-
taxa pt .
activitatea
de exploatare a
resurselor minerale
39
-
redeventa din concesionarea
bunurilor publice
40
-
cheltuieli sociale
41
1.217,00
1 . 515,80
124,55
- cheltuieli cu amortizarea miji. fixe
42
27.000,00
23.000,00
85,19
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
43
4.500,00
3.506,00
77,91
- cheltuieli privind dobanzile
44
1 . 995,00
500 , 00
-
alte cheltuieli
financiare
45
2.505,00
3 . 006,00
120,00
3.
Cheltuieli extraordinare
46
III.
REZULTAT BRUT
(profiUpierdere)
47
44.250,00
48.896,05
110,50
IV .
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
48
-
fond de rezerva
49
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
50
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
51
11.062,50
7.823,40
70,72
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
52
33.187,50
41.072,65
123,76
1
Rezerve legale
53
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
54
prevazute de lege
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii
55
precedenti
4 Constituirea surselor proprii de finantare
56
pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarli ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
S
Alte repartizari prevazute de lege
57
6 Pana la 10% din profitul net, pentru
58
3.318,75
4.107,00
123,75
participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
59
16.593,75
' ;; ,j ;
20.53s. l
1
),
•
•
sau
local in cadrul regiilor autonome, ori
dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
8 Profitul nerepartizat pe destinatiile
13.275,00
16.429,25
123,76
prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve si constituie sursa proprie de
finantare
60
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
61
44.974,00
48.612,00
108,09
1.
Surse proprii
62
44.974,00
48.612,00
108,09
2.
Alocatii de la buget
63
3.
Credite bancare
64
-
interne
65
- externe
66
4.
Alte surse
67
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
68
44.974,00
48.612,00
108,09
1.
lnvestitii, inclusiv investitii
in curs la
finele anului
69
30.460,00
30.550,00
100,30
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
-
-
-·
70
14.514,00
18 . 062,00
124,45
- interne
71
- externe
72
14.514 , 00
18 . 062,00
124,45
X.
REZERVE, din care:
73
1.
Rezerve legale
74
2.
Rezerve statutare
75
3.
Alte rezerve
76
XI.
DATE DE FUNDAMENT ARE
77
1.
Venituri totale
78
242.593,03
266.550,00
109,88
2.
Costuri aferente veniturilor totale
79
198.343,03
217.653,95
109,74
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
80
216
216
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
81
216
216
100,00
5 .
Fond de salarii, din care:
82
63.642,22
75.794,00
119,09
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
83
b) fond de salarii aferent conducatorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
84
1.006,56
732,00
72,72
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi
de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr .
79/2001
85
212,39
244 , 00
114,88
-
premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr .
79/2001
86
370,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata nelimitata de timp
87
59.569,03
71.504,60
120,04
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp
88
299,34
344,00
114,92
e) alte cheltuieli cu personalul
89
2.767,29
3 . 213,40
116,12
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
90
23.204.795
27.848.295
120,01
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/rd.80)
-
in preturi curente
91
8.
:_. ,.,
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.77/rd. 80)
-
in preturi comparabile
92
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/
persoana)
93
149,39
180,00
, ..
'•
120,49
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
(rd.16/rd.1) x 1000
94
817,60
816,56
'.
\
99,87
11.
Plati restante - total
95
- preturi curente
96
- preturi comparabile (rd .
94 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
97
12.
Creante restante - total
98
5.000,00
4 . 000,00
80,00
- preturi curente
99
5.000,00
4.000,00
80,00
- preturi comparabile ( rd. 97 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
100
Nr.
rd.
Realizari preliminate
an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
101
216
216
100 , 00
14
Fond salarii
102
63.642,22
75.794,00
119,09
Indicator fizic ::: nr. prestatii efectuate agent i lor economici
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale "Radionav" S.A .
Cod fiscal R 11121156
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 6
-
mii. lei
-
INDICATORI
Nr .
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I .
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
21.000,00
24.270,00
115,57
1.
Venituri din exploatare-total, din
care :
2
20.200,00
24 . 070,00
119,16
a) productia vandut a
3
1 . 000 , 00
8.320 , 00
832 , 00
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subvent ii
de exploatare
aferente cifrei de afaceri - transferuri
5
19.000,00
12.800,00
67 , 37
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din
care :
7
200,00
2.950,00
1.475 , 00
- venituri din subvent i i de exploatare
aferente altor venitur i
8
- alte venituri din e x ploatare
9
200 , 00
2 . 950,00
1.475,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
300,00
200,00
66,67
a) venituri din interese de participare
11
b )
venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
40,00
10,00
25,00
d) alte venituri financiare
14
260,00
190,00
73 , 08
3.
Venituri extraordinare
15
500,00
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd . 17+rd 42+rd.45)
16
20.850,00
24.270,00
116,40
1 .
Cheltuieli de exploatare
-
total, din care :
17
20.250,00
24.170,00
119,36
a) cheltuieli materiale
18
310,00
850 , 00
274,19
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
19
200,00
250,00
125,00
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
14.353,00
17 . 266,40
120,30
- salarii
22
9.705,00
12.061,40
124,28
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala, din care ,
:
23
3 . 398,00
3 . 955 , 00
116 , 39
-
contributii la asigurari sociale
24
2.378,00
2 . 654,00
111 , 61
-
ajutor de somai
25
340,00
362 , 00
106,47
-
contr i butia la asigurari sociale de
sanatate
26
680,00
844,00
124 , 12
-
contributii pt. asig. accidente de
munca si boli profesionale
27
95,00
,,
,, ,: -
, :it'• ?li . ;,.,,
/:
·
:
,
-alte cheltuieli salariale ,
din care:
28
1.250,00
1 . 250,00
'':
,t
/<â lt. 1O0: i 00
-
fond special de solidaritate
sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999
29
L
\ i r
)
;
\
;
}
;
}f: : , ' , . .
: :f .. ) .
fJ})
.
, .< ;
·
;::
/
- tichete de masa
30
1 . 250,00
1 . 250 , 00
'
'<.:·'_i"::<
•
100 , 00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare,
din care:
33
5.387,00
5.803,60
107,73
- cheltuieli cu prestatiile externe,
o
din care:
34
2.586,00
3.763,60
145,54
-
cheltuieli de protocol
35
3,00
3,00
100,00
-
cheltuieli de reclama si publicitate
36
10,00
10,00
100,00
-
cheltuieli cu sponsorizarea
37
- alte cheltuieli, din care:
38
2.801,00
2.040,00
72,83
-
taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
39
-
redeventa din concesionarea
bunurilor publice
40
-
cheltuieli sociale
41
176,00
178,00
101,14
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
100,00
100,00
100,00
- cheltuieli privind dobanzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
100,00
100,00
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
45
500,00
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
150,00
IV.
AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
47
7,50
- fond de rezerva
48
7,50
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
35,50
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
114,50
1 Rezerve legale
52
7,50
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
53
•
prevazute de leae
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii
54
precedenti
4
Constituirea surselor proprii de finantare
55
pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
5 Alte repartizari prevazute de lege
56
6 Pana la 10% din profitul net, pentru
57
10,70
participarea salariatilor la profit, dar nu
mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societalilor cu capital integral sau majoritar de stat
58
53,50
! .
/>\t;;. ;',\
8 Profitul nereparti;;i:at pe destinatiile
59
42,80
prevazute la pct .
1-7 se repartizeaza la alte
rezerve si constituie sursa proprie de finantare
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
60
4.700,00
5.300,00
112,77
1.
Surse proprii
61
4.200,00
4.300,00
102,38
2.
Alocatii de la buget
62
500,00
1.000,00
200,00
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse (fonduri externe
nerambursabile}
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care:
67
4.700,00
5.300,00
112,77
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la
finele anului
68
4.700,00
5.300,00
112,77
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
-
interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care :
72
7,50
1 .
Rezerve legale
73
7,50
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
21.000,00
24.270,00
115,57
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
20.850,00
24.270,00
116,40
3.
Nr. prognozat de personal la finele
anului
79
63
70
111,11
4.
Nr. mediu de personal total
80
63
70
111,11
5.
Fond de salarii, din care:
81
9.705,00
12.061,40
124,28
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr .
79/2001, din care :
83
543,88
732,00
134,59
- sporuri, adaosuri ,
premii si alte drepturi de natura ,
salariala ,
potr i vit art. 7(2) din OUG
nr .
79/2001
84
200,00
244 , 00
122 , 00
- premiul anual ,
potrivit art .
7(4) din OUG
nr .
79/2001
85
90 , 00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract ind i vidual de munca cu
durata nelimitata de timp
86
7.418,54
9 . 329,40
125,76
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract ind i vidual de munca cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
1 . 742 , 58
2 . 000,00
114,77
6 .
Castigul mediu li.mar pe salariat
89
9.971 . 156
11 . 267.391
113,00
7.
Productivitatea muncii pe total
personal mediu
(mii
lei/persoana) (rd.76/rd.79) - in preturi curente
90
8 .
Productivitatea muncii pe total
personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79) - in preturi comparabile
91
.·,:;, I
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe
total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
92
25.175 , 00
28.550,00
,,:?/
113,41
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
(rd.16/rd.1) x 1OOO
93
992,86
1.000,00
100,72
11.
Plati restante
-
total
94
6.100,00
6.100,00
100,00
- preturi curente
95
6.100,00
6.100,00
100,00
- preturi comparabile (r,d. 93 x indicele de crestare a preturilor prognozat)
96
12.
Creante restante
-
total
97
2.400,00
2.400,00
100,00
- preturi curente
98
2.400,00
2.400,00
100,00
- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de crestere a preturilor prognozat)
99
Nr.
rd.
Realizari
preliminate an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
100
63
70
111,11
14
Fond salarii
101
9.705,00
12.061,40
124,28
Indicator fizic = nr. cuvinte transmise si receptionate
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A.
Cod fiscal R 11776466
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 7
-
mii. lei
-
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
70.400,00
76.875,00
109,20
1.
Venituri din exploatare-total, din
care:
2
69.730,00
76.350,00
109,49
a) productia vanduta
3
68.930,00
75 . 470,00
109,49
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din
care:
7
800,00
880,00
110,00
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
-
alte venituri din exploatare
9
800,00
880,00
110,00
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
670,00
525,00
78,36
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si
creante care fac parte din activele imobilizate
12
270,00
100,00
37 , 04
c) venituri din dobanzi
13
70,00
75,00
107,14
d) alte venituri financiare
14
330,00
350,00
106,06
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd.45)
16
66.500,00
72.375,00
108,83
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
65.800,00
71.605,00
108,82
a) cheltuieli materiale
18
4 . 500,00
5 . 000,00
111,11
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
19
8.700,00
9.700,00
111,49
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
23.225,00
30 . 818,00
132,69
- salarii
22
15.837,00
21 . 260,00
134,24
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala, din care :.
23
5 . 068,00
7.223,00
142,52
-
contributii la asigurari sociale
24
3.484,00
4 . 677,00
134,24
-
ajutor de somaj
25
475,00
638,00
134,32
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
1.109,00
1.488,00
134 , 17
. .
-
contributii pt. asig. accidente de
munca si boli profesionale
27
420,00
-alte cheltuieli salariale, din care:
28
2.320,00
2 . 335,00
•
100,65
-
fond special de solidaritate
sociala pentru persoanele cu handicap, cf.OUG nr.102/1999
29
320,00
250,00
78,13
- tichete de masa
30
2.000 , 00
2 . 085,00
104,25
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
31
f)
ajustarea valorii activelor
circulante
32
g) alte cheltuieli de
exploatare,
din care:
33
29.375,00
26.087,00
88,81
- heltuieli cu prestatiile externe,
din care:
34
24.375,00
20.487,00
84 , 05
-
cheltuieli de orotocol
35
78,00
90,00
115 , 38
-
cheltuieli de reclama
si
publicitate
36
350 ,
00
400,00
114 , 29
-
cheltuieli cu
soonsorizarea
37
195 , 00
137,00
70 , 26
- alte cheltuieli, din
care:
38
5.000,00
5.600,00
112 , 00
-
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
39
-
redeventa din concesionarea
bunurilor publice
40
560,00
600,00
107,14
-
cheltuieli
sociale
41
286,00
385,00
134 ,
62
2.
Cheltuieli financiare
-
total, din care:
42
700,00
770,00
110,00
- cheltuieli privind dobanzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
700 , 00
770,00
110 ,
00
3.
Cheltuieli extraordinare
45
111.
REZULTAT BRUT
(profiUpierdere)
46
3.900,00
4.500,00
115,38
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII din care:
47
195,00
195,00
100,00
- fond de rezerva
48
195,00
195,00
100 ,
00
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
926,00
689,00
74,41
VII.
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT din care:
51
2.974,00
3.811,00
128,14
1 Rezerve legale
52
195,00
195,00
100,00
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
53
prevazute de leae
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii
54
precedenti
4 Constituirea surselor proprii de finantare
55
pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor
de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe
5 Alte repartizari prevazute de lege
56
61 !-'ana Ia
1
U7o
am prot1tuI net, pentru
57
277,00
361,00
130,32
participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale,
•
companiilor nationale si societatilor cu
58
1.390,00
1.808,00
l / j f•/_/ ·
130,07
capital integral sau majoritar de stat
5
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile
59
1.112,00
1.447,00
130,13
prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
60
49.518,00
66.447,00
.,
134,19
1.
Surse proprii
61
7.118,00
5.447,00
76,52
2.
Alocatii de la buget
62
42.400,00
61 .
000,00
143,87
3,
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte
surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
67
49.518,00
66.447,00
134,19
1.
lnvestitii, inclusiv investitli in curs la finele anului
68
49.518,00
66.447,00
134,19
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investit ii
69
-
interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care :
72
195,00
195,00
100,00
1.
Rezerve legale
73
195,00
195,00
100,00
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENT ARE
76
1.
Venituri totale
77
70.400,00
76.875,00
109,20
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
66.500,00
72.375,00
108,83
3.
Nr. prognozat de personal la finele
anului
79
168
168
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
80
168
168
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
81
15.837,00
21.260,00
134,24
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii aferent conducatorului
agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
83
750,00
732,00
97,60
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art .
7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
168,00
244 , 00
145 , 24
- premiul anual, potrivit art .
7(4) din OUG
nr .
79/2001
85
252,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata nelimitata de timp
86
13.587,00
18 . 222,00
134,11
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
1.500,00
2 . 306,00
153 , 73
6.
CastiQul mediu lunar pe salariat
89
6.779.940
9.092.814
134,11
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)
(rd.76/rd.79)
-
in preturi curente
90
8.
:_. ,_, _
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79}
-
in preturi comparabile
91
.
9.
Productivitatea
muncii in
unitati fizice pe
total personal mediu (unitati fizice/ persoana)
92
6,911
<t·.,
'
/ \ · )/'
l
,-
,;:;:;;\
.9
s ; s12
·: •
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
(rd.16/rd . 1} x 1000
93
944,60
941,46
1
·
-
• • ••
'' ' > /
:
::{
/
( ~
-- ,.. ..
99,67
11.
Plati restante
-
total
94
- preturi curente
95
- preturi comparabile (rd. 93
x
indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12.
Creante restante
-
total
97
6.499,00
6.450,00
99,25
- preturi curente
98
6.499,00
6.450,00
99,25
- preturi comparabile ( rd. 96 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
Nr.
rd.
Realizari
preliminate an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
100
168
168
100,00
14
Fond salarii
101
15.837,00
21.260,00
134,24
Indicator fizic
=
nr. nave activitate de prestări servicii portuare
fJIINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Cod fiscal R 1284717
BUGETUL DE VENITURI 51 CHELTUIELI PE ANUL 2005
ANEXA nr. 8
1
G
,,_-..,
e
\
\
h _ _
0
.,\;·fo
· 1
-
::.
i
i'
\ 3 · . " \ )
,
'
i!Pi:
-:.
,.
,t!
.
(·
-·
'
,
· · ftțt :S!: ,:t- "i.{
: mil.
lei
-
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
62.744,00
68.968,00
109,92
1.
Venituri din exploatare-total, din
care:
2
61 . 744,00
67.968,00
110,08
a) productia vanduta
3
34.085 , 00
37.105,00
108,86
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din
care:
7
27.659,00
30.863,00
111,58
- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
27.659,00
30.863,00
111 , 58
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
1.000,00
1 . 000,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investîtii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
50,00
100,00
200,00
d) alte venituri financiare
14
950,00
900,00
94,74
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd.45)
16
61.262,00
67.333,00
109,91
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
60.862,00
66.783,00
109,73
a) cheltuieli materiale
18
6.425,00
9.018,00
140,36
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
19
4.300,00
5 . 300,00
123 , 26
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
23.587,00
32.054,00
135,90
- salarii
22
15.830,00
21 . 605,00
136,48
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:
23
5.145,00
7 . 340,00
142,66
-
contributii la asiqurari sociale
24
3.562,00
4 . 753,00
133,44
-
ajutor de somaj
25
475,00
648,00
136,42
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
1.108,00
1.512,00
136,46
... ,
..
,
-
contributii pt. asig .
accidente de
munca si boli profesionale
27
427,00
-alte cheltuieli salariale,
din
care:
28
2.612,00
3.109,00
'
'·''
119 , 03
-
fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,
29
79,00
109,00
· · y
·.:
,
:·
,.
.
}
11
·
Ji(
7
- tichete de masa
30
2.533,00
3 . 000,00
•
.,
•.
1
ff s ; 44
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale
31
,· .:f,:
':::/
f)
ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare ,
din care:
33
26 . 550,00
20 . 411,00
76,88
- cheltuieli cu prestatiile externe,
din care:
34
237,00
462,70
195 , 23
-
cheltuieli de protocol
35
30,00
32,70
109,00
-
cheltuieli de reclama si publicitate
36
157,00
350,00
222,93
-
cheltuieli cu sponsorizarea
37
50,00
80,00
160,00
- alte cheltuieli ,
din care :
38
26.313,00
19 . 948,30
75 , 81
-
taxa pt .
activitatea de exploatare
a
resurselor minerale
39
-
redeventa din conc e sionarea
bunurilor publice
40
200,00
250,00
125,00
-
cheltuieli sociale
41
269,00
431,00
160 , 22
2.
Cheltuieli financiare• total, din care:
42
400,00
550,00
137,50
- cheltuieli privind dobanzile
43
350,00
420,00
120,00
- alte cheltuieli financiare
44
50,00
130,00
260,00
3.
Cheltuieli extraordinare
45
111.
REZULTAT BRIJT
_
(profit/pierdere)
46
1.482,00
1.635,00
110,32
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
47
74,00
82,00
110,81
- fond de rezerva
48
74,00
82 , 00
110,81
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
352,00
248,50
70,60
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMAS
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
1.130,00
1.386,50
122,70
1
Rezerve leQale
52
74,00
82,00
110,81
2
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
prevazute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti
54
4
Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevazute de lege
56
6
Pana la
10%
din profitul net, pentru participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
57
105,60
130,45
123,53
7
. ..
.
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
58
528,00
652,25
123,53
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.
1-7
se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de
finantare
59
422,40
VIII.
SURSE OE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
60
34 . 900,00
'
·(;S
•
.
:.
·.
·., f'
y
- - · t.: .,
17.000
,00
•
'!if:;r,: . i.\;
ja
>
11
<
1
1.
Surse proprii
61
5.850,00
8.500,00
145,30
2.
Alocatii de la buaet
62
1.500,00
2.000,00
133,33
3.
Credite bancare
63
14.150,00
6.500,00
45,94
- interne
64
14.150,00
6.500,00
45,94
- externe
65
4.
Alte surse
-
Acord Grant 2003
66
13.400,00
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITU,
din care:
67
.,
34.900,00
17.000,00
48,71
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
34.900,00
17.000,00
48,71
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
74,00
82,00
110,81
1.
Rezerve legale
73
74,00
82,00
110,81
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
62.744,00
68.968,00
109,92
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
61.262,00
67.333,00
109,91
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
180
180
100,00
4.
Nr. mediu de personal total
80
180
180
100,00
5.
Fond de salarii, din care:
81
15.830,00
21.605,00
136,48
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
83
740,00
732,00
98,92
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
120,00
244,00
203,33
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
85
192,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata nelimitata de timp
86
13.190,00
18.367,00
139,25
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata limitata de timp
87
100,00
200,00
200,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
1.800,00
2.306,00
128,11
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
89
6.187.151
8.643.855
139,71
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)
-
in
preturi curente
90
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)
-
in
preturi comparabile
91
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/
persoana)
92
-
nave operate (numar)
93
9,02
-
intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale)
94
58,71
83,33
141,93
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
l(rd.16/rd.1) x 1000
95
976,38
l:';,,, ',;. : ,,•.•:}':,--,
976,29 !
/'
;'.·;'.:::::.•··:,·,'••►
i!·t·:;,:
\; 9,\9§
.t
' t.;,. Ji:Y:'9.3
11.
Plati restante
-
total
96
439,00
386,00
- preturi curente
97
439,00
386,00
·<;'.•c'',•) ,:··,;:8?;(.9.3
- preturi comparabile (rd. 95 x indicele de
crestare a preturilor prognozat)
98
·''fill
<,.:' ,• •
12.
Creante restante
-
total
99
4.989,00
5.000,00
100,22
- preturi curente
100
4.989,00
5 . 000,00
100,22
- preturi comparabile ( rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
101
Nr.
rd.
Realizari
preliminate an 2004
Prevederi an 2005
%
o
1
2
3
4
5
6=5/4
13
Numar mediu de personal total
102
180
180
100,00
14
Fond salarii
103
15.830,00
21.605,00
136,48
Indicator fizic= intretinere semnalizare portuara si de cai navigabile (numar semnale)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina" Cod fiscal 3053425
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005
-
mii. lei
-
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
an 2004
Prevederi an 2005
%
col.5/col.4
o
1
2
3
4
5
6
I.
VENITURI TOTALE
(rd.2+rd.10+rd.15)
1
22.855,81
27.103,98
118,59
1.
Venituri din exploatare-total, din
care:
2
22.755,81
26.515,98
116,52
a) productia vanduta
3
19 . 185,81
17 . 591,27
91 , 69
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
665,00
882,00
132 , 63
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
d) productia imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din
care:
7
2.905,00
8 . 042 , 71
276 , 86
- venituri d i n subventi i
de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
2.905,00
8 . 042,81
276 , 86
2.
Venituri financiare - total, din care :
10
100,00
588,00
588,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
15,00
105,00
700,00
d) alte venituri financiare
14
85,00
483,00
568,24
3.
Venituri extraordinare
15
li.
CHELTUIELI TOTALE
(
rd.17+rd 42+rd.45)
16
21 . 565,55
25 . 557,33
118,51
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
21.405,55
25.271,73
118,06
a) cheltuieli materiale
18
1.550,00
2 . 079,00
134 , 13
b) alte cheltuieli din afara (cu energia si
apa)
19
300,00
442,68
147 , 56
c) cheltuieli privind marfurile
20
450,00
693,00
154 , 00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
13.668,35
13.022 , 30
95 , 27
- salarii
22
9.484,41
9.148,30
96,46
- cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala ,
din care :
•
23
3 . 383,94
2 . 974 , 00
87,89
-
contribut i i la asigurari sociale
24
2 . 459,80
2.013 , 00
81 , 84
-
ajutor de somai
25
260 , 23
275 , 00
105 , 68
-
contributia la asigurari sociale de
sanatate
26
663,91
640,00
96,4 0
-
contributii pt .
asig .
accidente de
munca si boli profesionale
27
46,00
,,,·
·
":"',;
:;·-.
! .1,
· . : . ;:
.
,
.,
.
.
-alte cheltuieli salar i ale ,
din care:
28
800,00
900,00
/
,:t>
,.,, f 1Z ".: f50
-
fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap,
cf.OUG nr . 10211999
29
,
;2i(: ?t
::,;>t
;'f3)
.•
_.'.'_,.,/·
-
tichete de masa
30
800,00
900 , 00
.112 , 50
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
31
f)
ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
166,17
33
5.437,20
9.034,75
- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:
34
159,77
3.442,08
5.499,49
-
cheltuieli de protocol
35
20,00
30,93
154,65
-
cheltuieli de reclama
si
publicitate
36
100,00
121,80
121,80
-
cheltuieli cu sponsorizarea
37
- alte cheltuieli, din care:
38
1.995,12
3.535,26
177,20
-
taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
39
-
redeventa din concesionarea bunurilor publice
40
-
cheltuieli sociale
41
173,00
168,46
97,38
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
160,00
285,60
178,50
- cheltuieli privind dobanzile
43
60,00
75,60
126,00
- alte cheltuieli financiare
44
100,00
210,00
210,00
3.
Cheltuieli extraordinare
45
III.
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
46
1.290,26
1.546,65
119,87
IV.
AL TE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
47
64,51
77,33
119,87
- fond de rezerva
48
64,51
77,33
119,87
V.
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENT!
49
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
50
306,44
235,09
76,72
VII.
PROFITUL CONTABIL
RAMA$
DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
51
983,82
1.311,56
133,31
1
Rezerve legale
52
64,51
77,33
119,87
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale
53
prevazute de lege
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii
54
precedenti
4
Constituirea surselor proprii de finantare
55
pt.proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
5 Alte repartizari prevazute de lege
56
6 Pana la 10% din profitul net, pentru
57
91,93
123,41
134,24
participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar reali,zat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de
referinta
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat
sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende în cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat
58
459,65
617,11
·"''· " ••••.,
.
,W'"
;,;_-:;{ ',,
ti;;: ;{{t \\\)
8 Profitul nerepartizat pe destinatiile
134,26
prevazute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve si constituie sursa proprie de
finantare
59
367,73
493,71
VIII.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIILOR,
din care:
"
60
136,85
4.153,00
5.683,44
1.
Surse proprii
61
4.153,00
5.683,44
136,85
2.
Alocatii de la buget
62
3.
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4.
Alte surse
66
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,
din care:
67
4.153,00
5.683,44
136,85
1.
lnvestitii, inclusiv investitii in curs la finele anului
68
4.153,00
5.683,44
136,85
2.
Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X.
REZERVE, din care:
72
590,64
667,97
113,09
1.
Rezerve leoale
73
590,64
667,97
113,09
2.
Rezerve statutare
74
3.
Alte rezerve
75
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1.
Venituri totale
77
22.855,81
27.103,98
118,59
2.
Costuri aferente veniturilor totale
78
21.565,55
25.557,33
118,51
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
116
105
90,52
4.
Nr. mediu de personal total
80
116
105
90,52
5.
Fond de salarii, din care:
81
9.484,41
9.148,30
96,46
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:
83
860,55
732,00
85,06
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura, salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
180,00
244,00
135,56
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001
85
320,55
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp
86
7.188,76
7.316,30
101,77
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
1.435,10
1.100,00
76,65
6.
Castigul mediu lunar pe salariat
89
5.209.246
5.862.420
112,54
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu {mii lei/persoana) (rd.76/rd.79)
-
in
preturi curente
90
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.76/rd. 79)
- in
preturi comparabile
91
9.
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/
persoana)
92
7.615,00
8.727,00
·:,- .
.
,
.
.
1;:;)J}::_,;:>
}1
,
60
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltulieli totale/venituri totale) x 1000]
=
(rd.16/rd.1) x 1OOO
93
943,55
942,94
·
'..i\:f(
!I:rn/:·" , - i
f;
}:
.
,,· ;J4
*) Aprobata prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.157 din 23.07.2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 695 din 02.08.2004
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.