Ordinul nr. 112/2007
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Administrației Naționale de Meteorologie
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- HG nr. 408/2004 23 martie 2004 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
- HG nr. 208/2005 17 martie 2005 (prevederi anume) privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Național…
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, ministrul mediului și gospodăririi apelor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor. ... (2) Bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) este prezentat în anexă. Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor. ... (3) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin
Articolul 2
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administrația Națională de Meteorologie București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Anexa face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor, Attila Korodi, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa ADMINISTRATIA NAȚIONALA DE METEOROLOGIE SOS.BUCURESTI-PLOIESTI NR.97, SECTOR 1 COD UNIC DE INREGISTRARE RO11672708 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE din care:
1
50251.50
63790.95
13539.45
126.9
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
50181.50
63740.95
13559.45
127.0
a) producția vanduta
3
9625.50
10625.50
1000.00
110.4
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
5
38000.00
50357.00
12357.00
132.5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
38000.00
50357.00
12357.00
132.5
d) producția imobilizata
6
753.00
935.45
182.45
124.2
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1803.00
1823.00
20.00
101.1
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
0.00
0.00
- alte venituri din exploatare
9
1803.00
1823.00
20.00
101.1
2
Venituri financiare - total, din care:
10
70.00
50.00
-20.00
71.4
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
30.00
30.00
0.00
100.0
d) alte venituri financiare
14
40.00
20.00
-20.00
50.0
3
Venituri extraordinare
15
0.00
0.00
II
CHELTUIELI TOTALE din care:
16
48002.01
60474.00
12471.99
126.0
1
Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:
17
47912.01
60354.00
12441.99
126.0
a) Cheltuieli materiale, din care:
18
4425.10
4863.90
438.80
109.9
b) alte cheltuieli din afara (energie,gaze
apa)
19
2555.70
2913.91
358.21
114.0
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) Cheltuieli privind personalul, din care:
21
29951.51
35724.57
5773.06
119.3
- salarii
22
19344.00
23180.00
3836.00
119.8
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
5899.92
6958.87
1058.95
117.9
- contribuții la asigurarile sociale de stat
24
3820.44
4520.10
699.66
118.3
- contribuția pt. accidente de muncă și boli
profesionale
24a
96.72
329.39
232.67
340.6
- contribuția de asigurări pentru șomaj,
din care:
25
483.60
521.55
37.95
107.8
- contribuția la fondul de garantare a
salariilor
25a
0.00
57.95
57.95
- contribuția la asigurarile sociale pentru
sănătate
26
1354.08
1390.80
36.72
102.7
- contribuții pentru concedii și indemnizatii
26a
145.08
197.03
51.95
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
4707.59
5585.70
878.11
118.7
- varsaminte pentru persoane cu handicap
neincadrate
27a
246.10
226.98
-19.12
92.2
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii din care:
28
599.03
714.49
468.39
119.3
- tichete de cresa
( art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
28a
0.00
0.00
0.00
- tichete cadou pentru ch. sociale
( art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
125.97
225.00
99.03
178.6
- tichete de masa
29
2625.00
2834.00
209.00
108.0
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
1282.00
1593.00
311.00
124.3
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
9697.70
15258.62
5560.92
157.3
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
9333.00
15258.62
5925.62
163.5
- cheltuieli de protocol, din care:
34
22.38
66.34
43.96
296.4
- tichete cadou pentru protocol
( art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
0.00
15.00
15.00
- cheltuieli de reclama și publicitate
din care:
35
18.00
55.00
37.00
305.6
- tichete cadou pentru ch. de reclama și
publicitate
( art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
0.00
0.00
0.00
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piete existente sau noi
( art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
0.00
0.00
0.00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
20.00
60.00
40.00
300.0
- alte cheltuieli, din care:
37
364.70
0.00
-364.70
0.0
- taxa pt. exploatarea resurselor minerale
38
0.00
0.00
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
0.00
0.00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului
de stat, total din care:
40
364.70
0.00
-364.70
0.0
- transferuri și/sau subventii
41
0.00
0.00
0.00
0.0
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
90.00
120.00
30.00
133.3
- cheltuieli privind dobanzile
43
0.00
0.00
- alte cheltuieli financiare
44
90.00
120.00
30.00
133.3
3
Cheltuieli extraordinare
45
0.00
0.00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
2249.49
3316.95
1067.46
147.5
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
112.47
165.85
53.37
147.5
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
0.00
0.00
0.00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
341.92
504.18
162.25
147.5
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1907.57
2812.77
905.20
147.5
1
Rezerve legale
52
112.47
165.85
53.37
147.5
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
53
0.00
0.00
0.00
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Până la 10% pentru participarea salariatilor
la profit
57
179.51
264.69
85.18
147.5
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul companiilor naționale
58
897.55
1323.46
425.91
147.5
8
Profit nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza ca sursa
proprie de finanțare
59
718.04
1058.77
340.73
147.5
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
5259.00
8487.00
3228.00
161.4
1
Surse proprii
61
1080.00
1980.00
900.00
183.3
2
Alocatii de la buget
62
1950.00
4647.00
2697.00
238.3
3
Credite bancare
63
0.00
0.00
0.00
- interne
64
0.00
0.00
0.00
- externe
65
0.00
0.00
0.00
4
Alte surse
66
2229.00
1860.00
-369.00
83.4
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
5259.00
8487.00
3228.00
161.4
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
5259.00
8487.00
3228.00
161.4
2
Rambursari rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
233.00
398.85
165.85
171.2
2
Rezerve statutare
74
233.00
398.85
165.85
171.2
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
50251.50
63790.95
13539.45
126.9
2
Costuri aferente veniturilor totale
78
48002.01
60474.00
12471.99
126.0
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
1490.00
1455.00
-35.00
97.7
4
Nr. mediu de personal total
80
1490.00
1455.00
-35.00
97.7
- permanenti
1425.00
1425.00
0.00
100.0
- nepermanenti
65.00
30.00
-35.00
46.2
5
Fond de salarii, din care:
81
19344.00
23180.00
3836.00
119.8
a) fond salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
129.00
150.00
21.00
116.3
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
27.00
30.00
3.00
111.1
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
45.00
52.00
7.00
115.6
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă pe
durata nelimitata de timp
86
18997.00
22712.00
3715.00
119.6
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
92.40
163.00
70.60
176.4
e) alte cheltuieli cu personalul
88
125.60
155.00
29.40
123.4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1067.64
1310.14
242.50
122.7
7
Productivitatea muncii per total personal mediu
(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
90
33.73
43.84
10.12
130.0
8
Productivitatea muncii per total personal mediu
(mii lei/persoana)în prețuri comparabile
91
35.24
43.84
8.60
124.4
9
Productivitatea muncii pe total personal mediu
productiv(unități fizice/nr.personal )
92
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
93
955.24
948.00
-7.23
99.2
11
Plati restante - total
94
0.00
0.00
0.00
0.0
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95*Ip)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
193.50
193.00
-0.50
99.7
- prețuri comparabile (rd. 98*Ip)
99
202.21
193.00
-9.21
95.4
Notă: La alte cheltuieli cu personalul sunt cuprinse indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie _________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.