Ordinul nr. 750/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
- OUG nr. 78/2007 28 iunie 2007 (prevederi anume) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007 , și ale prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor, Ludovic Orban București, 16 august 2007. Nr. 750
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR REGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMÂN" BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2007
BVC aprobat
2007
BVC
recti
ficat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
162.768,00
140.000,00
-22.768,00
86,01
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
161.268,00
137.494,00
-23.774,00
85,26
a) producția văndută
3
160.668,00
137.494,00
-23.608,00
85,31
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
600,00
434,00
-166,00
72,33
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
600,00
434,00
-166,00
72,33
2
Venituri financiare - total, din care:
10
1.500,00
2.506,00
1.006,00
167,07
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1.100,00
2.359,00
1.259,00
214,45
d) alte venituri financiare
14
400,00
147,00
-253,00
36,75
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43)
16
86.791,00
94.000,00
7.209,00
108,31
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
86.274,00
93.856,00
7.582,00
108,79
a) cheltuieli materiale
18
8.500,00
10.000,00
1.500,00
117,65
b) alte cheltuieli din afara (energia și apa)
19
1.500,00
2.000,00
500,00
133,33
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
51.984,00
51.984,00
0,00
100,00
- salarii
22
37.390,40
37.390,40
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
10.231,80
10.231,80
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
7.240,00
7.240,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pt. șomaj
25
747,80
747,80
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
26
2.244,00
2.244,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
4.361,80
4.361,80
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
1.161,80
1.161,80
0,00
100,00
-cheltuieli sociale 2% din care:
28a
747,80
747,80
0,00
100,00
-tichete de creșă (cf. art. 3 din
18,00
18,00
0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
320,00
320,00
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
28d
94,00
94,00
0,00
- tichete de masă
29
3.200,00
3.200,00
0,00
100,00
-cheltuieli aferente disponibilizarii
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
7.000,00
8.500,00
1.500,00
121,43
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
17.290,00
21.372,00
4.082,00
123,61
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din
33
15.771,00
20.452,00
4.681,00
129,68
- cheltuieli de protocol, din care:
34
1.519,00
920,00
-599,00
60,57
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
30,00
30,00
0,00
100,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
35
30,00
30,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclamă și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
15,00
15,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
15,00
15,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
80,00
80,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
37
1.000,00
1.500,00
500,00
150,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
200,00
250,00
50,00
125,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
517,00
144,00
-373,00
27,85
- cheltuieli privind dobânzile
41
200,00
44,00
-156,00
22,00
- alte cheltuieli financiare
42
317,00
100,00
-217,00
31,55
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
75.977,00
46.000,00
-29.977,00
60,54
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din
45
- fond de rezervă
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
12.156,00
7.360,00
-4.796,00
60,55
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
63.821,00
38.640,00
-25.181,00
60,54
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
51
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
55
6.382,00
3.864,00
-2.518,00
60,55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/ companiilor naționale
și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
56
31.911,00
19.320,00
-12.591,00
60,54
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
57
25.528,00
15.456,00
-10.072,00
60,55
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
58
65.891,00
65.891,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
59
64.853,00
64.853,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
60
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse (fd.externe nerambursabile PHARE)
64
1.038,00
1.038,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
65
65.891,00
65.891,00
0,00
100,00
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
66
65.891,00
65.891,00
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
162.768,00
140.000,00
-22.768,00
86,01
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
86.791,00
94.000,00
7.209,00
108,31
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
1.550
1.475
-75,00
95,16
4
Nr. mediu de personal total
78
1.550
1.475
-75,00
95,16
5
Fond de salarii, din care:
79
37.390,40
37.390,40
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
81
115,00
153,00
38,00
133,04
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
15,00
15,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
25,00
68,00
43,00
272,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
84
36.612,40
36.612,40
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
85
400,00
362,00
-38,00
90,50
e) alte cheltuieli cu personalul
86
263,00
263,00
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
87
1.991,19
2.090,36
99,17
104,98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) -
în prețuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/pers.)
90
1.314,00
1.392,00
78,84
106,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
91
533,22
671,43
138,21
125,92
11
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
94
12
Creanțe restante - total
95
46,95
46,95
0,00
100,00
- prețuri curente
96
46,95
46,95
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
97
Indicator fizic= nr. prestații efectuate beneficiarilor
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.