Ordinul nr. 702/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
- OUG nr. 78/2007 28 iunie 2007 (prevederi anume) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2007 ale operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Operatorii economici prevăzuți în anexele nr. 1-12 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. p. Ministrul transporturilor, Septimiu Buzașu, secretar de stat p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ȘI SURSE
1
4.377.705,40
4.687.913,32
310.207,92
107,09
I
VENITURI TOTALE
2
883.884,04
1.076.477,60
192.593,56
121,79
1
Venituri din exploatare, din care:
3
881.884,04
1.064.959,00
183.074,96
120,76
a) venituri proprii
4
447.605,04
520.000,00
72.394,96
116,17
b)transferuri curente pentru întreținerea
infrastructurii rutiere
5
318.378,00
388.378,00
70.000,00
121,99
c)transferuri de capital pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere
6
112.481,00
127.481,00
15.000,00
113,34
d) cofinanțare BIRD SWAP
7
3.420,00
21.375,00
17.955,00
625,00
e) sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare pentru reparații capitale
8
7.725,00
7.725,00
2
Venituri financiare
9
2.000,00
1.000,00
-1.000,00
50,00
a) venituri proprii
10
2.000,00
1.000,00
-1.000,00
50,00
b) diferențe de curs valutar aferente credite
lor externe și fondurilor externe
nerambursabile
11
3
Venituri extraordinare
12
10.518,60
10.518,60
a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate
al Uniunii Europene
13
10.518,60
10.518,60
II
SURSE DE LA BUGETUL STATULUI
14
1.700.914,00
2.098.181,00
397.267,00
123,36
1
Transferuri interne
15
1.054.327,00
1.199.296,00
144.969,00
113,75
a) cofinanțare împrumuturi rambursabile
16
385.345,00
675.685,00
290.340,00
175,35
b) cofinanțare fonduri nerambursabile (cheltu
ieli neeligibile ISPA + programe PHARE și
alte programe cu finanțare nerambursabilă)
17
95.725,00
124.825,00
29.100,00
130,40
c) cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
18
19.202,00
19.202,00
d) investiții (investiții ale agentilor
economici cu capital de stat)
19
573.257,00
379.584,00
-193.673,00
66,22
2
Sume repartizate din Fondul Național de
Dezvoltare la credite externe
20
332.560,00
332.560,00
3
Rambursări de credite, plăți de dobânzi și
comisioane la credite externe
21
646.587,00
566.325,00
-80.262,00
87,59
a)Rambursări de credite
22
363.255,00
363.266,00
0,00
100,00
b)Plăți de dobânzi
23
270.105,00
197.769,00
-72.336,00
73,22
c) Comisioane
24
13.216,00
5.290,00
-7.296,00
40,03
III
ALTE SURSE
25
1.804.407,36
1.524.754,72
-279.652,64
84,50
1
Intrări de credite externe contractate de
stat/ cu garanția statului
26
686.510,00
686.510,00
0,00
100,00
2
Granturi
27
484.727,00
484.727,00
0,00
100,00
3
Intrări de credite externe ptr. Proiect
Brașov - Borș, prin bugetul MT
28
425.370,00
141.636,00
-283.734,00
33,30
4
Credite contractate în nume propriu pentru
rambursări
29
5
Credite contractate pentru exploatare
30
10.503,00
9.218,00
-1.285,39
87,76
6
Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli
eligibile)
31
25.095,65
25.023,40
-72,25
99,71
7
Credite programe pentru calamități,
prin bugetul MT
32
160.701,00
166.140,00
5.439,00
103,38
8
Alte surse proprii pentru investiții
33
11.500,00
11.500,00
0,00
107,09
B
CHELTUIELI ȘI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)
34
4.377.705,40
4.687.913,32
310.207,92
107,09
IV
CHELTUIELI TOTALE:
35
797.041,99
985.862,65
188.820,66
123,69
1
Cheltuieli din exploatare, din care:
36
719.992,25
914.681,19
194.688,94
127,04
a) cheltuieli materiale
37
90.964,88
95.963,45
4.998,57
105,50
b) cheltuieli cu energia și apa
38
5800,00
5900,00
100,00
101,72
c) cheltuieli cu personalul
39
164.831,72
168.858,61
4.026,89
102,44
c1) salariile
40
117.020,15
119.963,76
2.943,61
102,52
c2) cheltuieli cu asigurările și
protecția socială, din care:
41
32.180,54
32.990,04
809,50
102,52
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
42
22.818,93
23.392,93
574,00
102,52
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
43
2.340,40
2.399,28
58,88
102,52
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
44
7.021,21
7.197,83
176,62
102,52
c3) alte cheltuieli cu personalul,
din care:
45
15.631,03
15.904,81
273,78
101,75
- fonduri speciale aferente fondului
de salarii, din care:
46
3.101,03
3.279,81
178,78
105,77
- cheltuieli sociale 2%
din care:
46
a
2.340,40
2.399,28
58,88
102,52
1 - tichete de creșă (cf. art. 3
din Legea 193/2006)
46
a1
6,00
31,50
25,50
525,00
2 - tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
46
a2
1.472,00
1.472,00
0,00
100,00
- fond accidente de muncă
și boli profesionale
46
b
468,08
580,62
112,54
124,04
- fond garantare creanțe
salariați
46
c
292,55
299,91
7,36
102,52
- tichete de masă
47
12.530,00
12.625,00
95,00
100,76
d) ajustare valori imobilizări corporale,
necorporale și active circulante
48
13.457,00
11.979,00
-1.478,00
89,02
e) alte cheltuieli de exploatare, din care:
49
444.938,65
631.980,13
187.041,48
142,04
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
50
444.938,65
631.980,13
187.041,48
142,04
- cheltuieli de protocol, din care:
51
100,00
130,00
30,00
130,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
51
a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
52
150,00
200,00
50,00
133,33
- tichete de cadou pentru reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea 193/2006)
52
a
- tichete de cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
cf. art. 2 din Legea 193/2006)
52
b
- cheltuieli cu sponsorizarea
53
- alte cheltuieli, din care:
54
- taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
55
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
56
2
Cheltuieli financiare, din care:
57
77.049,74
71.181,46
-5.868,28
92,38
a) cheltuieli privind dobânzile
58
77.049,74
71.181,46
-5.868,28
92,38
b) alte cheltuieli financiare
59
3
Cheltuieli extraordinare
60
V
INVESTIȚII
61
3.409.317,65
3.528.217,40
118.899,75
103,49
1
plăți din cofinanțare împrumuturi rambursabile
62
385.345,00
675.685,00
290.340,00
175,35
2
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE
și alte programe cu finanțare nerambursabilă )
63
95.725,00
124.825,00
29.100,00
130,40
3
plăți din cofinanțare fonduri nerambursabile
(programe ISPA - cheltuieli eligibile)
64
25.095,65
44.225,40
19.129,75
176,23
4
plăți din intrări de credite externe
contractate de stat/cu garanția statului
65
601.010,00
601.010,00
0,00
100,00
5
plăți din granturi
66
484.727,00
484.727,00
0,00
100,00
6
plăți din credite externe
ptr. proiect Brașov - Borș
67
425.370,00
141.636,00
-283.734,00
33,30
7
rambursări credite externe
68
363.266,00
363.266,00
0,00
100,00
8
dobânzi și comisioane
69
283.321,00
203.059,00
-80.262,00
71,67
9
plăți din transferuri și din Fondul Național
de Dezvoltare pentru investiții
70
573.257,00
712.144,00
138.887,00
124,23
10
plăți din surse proprii pentru investiții
71
11.500,00
11.500,00
0,00
100,00
11
plăți din credite programe calamități, prin
bugetul MT
72
160.701,00
166.140,00
5.439,00
103,38
12
sold fonduri nerambursabile
(cheltuieli eligibile)
73
VI
UTILIZĂRI SURSE
74
182.845,76
185.333,27
2.487,51
101,36
1
restituire credite contracte în nume propriu
și plăți efecte comerciale
75
182.845,76
185.333,27
2.487,51
101,36
VII
REZULTAT BRUT
(profit/pierdere)
76
86.842,05
90.614,95
3.772,90
104,34
VIII
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
77
- fond de rezervă
78
IX
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
79
86.842,05
90.614,95
3.772,90
104,34
X
IMPOZIT PE PROFIT
80
XI
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
81
86.842,05
90.614,95
3.772,90
104,34
1
Rezerve legale
82
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
83
86.842,05
90.614,95
3.772,90
104,34
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
84
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de
capital, plății dobânzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi
85
5
Alte repartizări prevăzute de lege
86
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net , dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
87
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cadrul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor
naționale și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
88
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
89
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
90
1
Venituri totale
91
883.884,04
1.076.477,60
192.593,56
121,79
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
92
797.041,99
985.862,65
188.820,66
123,69
3
Număr prognozat de personal la finele anului
93
6.599
6.690
91,00
101,38
4
Nr. mediu de personal total
94
6.599
6.645
46,00
100,70
5
Fond de salarii, din care:
95
117.020,15
119.963,76
2.943,61
102,52
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
96
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
97
150,38
107,18
-43,20
71,27
b)1) sporuri, adaosuri, premii și alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
98
21,44
21,44
0,00
100,00
b)2) premiul anual, potrivit art. 7(4) din
99
43,20
-43,20
0,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
100
116.457,15
119.443,96
2.986,81
102,56
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
101
e) alte cheltuieli cu personalul
102
412,62
412,62
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
103
1.470,86
1.498,14
27,28
101,85
7
Productivitatea muncii în unități fizice
pe total personal mediu (unități fizice/
persoană)- întreținere curentă a drumurilor
publice (km echivalenți de drum
întreținut/pers.)
104
4.370
4.452
0,08
101,88
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
105
901,75
915,82
14,07
101,56
9
Plăți restante - total
106
- prețuri curente
107
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 107 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
108
90.000,00
90.000,00
0,00
100,00
10
Creanțe restante - prețuri curente
109
- prețuri curente
110
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 110 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
111
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
Indicator fizic = km echivalenți de drum întreținut/pers. "Valorile prevăzute nu sunt incluse în total "venituri și surse" și în total "cheltuieli și utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd."ajustare valori imobilizări corporale, necorporale și active circulante".
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care:
432.527,68
525.529,51
93.001,83
121,50
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
406.785,68
493.111,51
86.325,83
121,22
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
406.285,68
492.611,51
86.325,83
121,25
a) producția vândută
3
84.500,00
95.800,00
11.300,00
113,37
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
166.068,00
166.068,00
0,00
100,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
166.068,00
166.068,00
0,00
100,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
70.420,00
162.506,00
92.086,00
230,77
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- venituri din credit pentru reparații REM
cf.contract ALSTOM
70.420,00
162.506,00
92.086,00
230,77
- alte venituri din exploatare
9
f) Venituri din alte surse
85.297,68
68.237,51
-17.060,17
80,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
500,00
500,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
500,00
500,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
16
25.742,00
32.418,00
6.676,00
125,93
- alocații de la buget pentru rambursări
credite externe APEX
17
3.236,00
3.056,00
-180,00
94,44
- alocații de la buget pentru plăți
comisioane credite externe APEX
18
435,00
234,00
-201,00
53,79
- alocații de la buget pentru rambursări credi-
te externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM
19
18.134,00
23.158,00
5.024,00
127,70
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și
comisioane credite externe pt. repar. REM cf.
contract ALSTOM
20
3.937,00
5.970,00
2.033,00
151,64
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE
21
432.527,68
525.529,51
93.001,83
121,50
III
CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49)
22
406.785,68
493.111,51
86.325,83
121,22
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
23
400.285,68
486.611,51
86.325,83
121,57
a) cheltuieli materiale
24
33.854,19
33.854,19
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
25
39.520,18
39.520,18
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
26
d) cheltuieli cu personalul, din care:
27
169.486,89
180.970,24
11.483,35
106,78
- salarii
28
114.067,44
122.242,36
8.174,92
107,17
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
29
42.296,19
45.327,47
3.031,28
107,17
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
30
33.170,81
35.548,08
2.377,27
107,17
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
31
2.281,34
2.444,85
163,51
107,17
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
32
6.844,04
7.344,54
490,50
107,17
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
33
13.123,26
13.400,42
277,16
102,11
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
34
4.266,86
4.544,02
277,16
106,50
- cheltuieli sociale 2%, din care:
34a
2.281,34
2.444,85
163,51
107,17
1 - tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
34
a1
200,00
200,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34b
400,00
400,00
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
34c
1.300,36
1.393,56
93,20
107,17
- fd. garantare creanțe salariați
34d
285,16
305,61
20,45
107,17
- tichete de masă
35
8.856,40
8.856,40
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
36
f) ajustarea valorii activelor circulante
37
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
116.891,42
191.733,90
74.842,48
164,03
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din
39
116.891,42
191.733,90
74.842,48
164,03
- cheltuieli de protocol din care:
40
10,00
10,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
40a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
41
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
41b
- cheltuieli cu sponsorizarea
42
- cheltuieli privind asig. călăt. transp.
43
600,00
400,00
-200,00
66,67
- alte cheltuieli, din care:
44
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
44a
- redevența din concesionarea bunurilor publice
44b
h) cheltuieli cu amortizarea
mijloacelor fixe
45
40.533,00
40.533,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
46
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
47
- alte cheltuieli financiare
48
6.500,00
6.500,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
49
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
50
25.742,00
32.418,00
6.676,00
125,93
- rambursări credite externe APEX
51
3.236,00
3.056,00
-180,00
94,44
- cheltuieli din dobânzi și comisioane
credite externe APEX
52
435,00
234,00
-201,00
53,79
- rambursări credite externe pt. repar. REM
cf. contract ALSTOM
53
18.134,00
23.158,00
5.024,00
127,70
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite
externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM
54
3.937,00
5.970,00
2.033,00
151,64
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
55
0,00
0,00
0,00
VI
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
56
- fond de rezervă
57
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
58
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
59
IX
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
60
1
Rezerve legale
61
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
62
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
63
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
64
5
Alte repartizări prevăzute de lege
65
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
66
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
67
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
68
X
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
217.023,00
336.888,00
119.865,00
155,23
1
Surse proprii
70
40.533,00
40.533,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
71
98.620,00
114.212,00
15.592,00
115,81
3
Credite bancare
72
77.870,00
182.143,00
104.273,00
233,91
- interne
73
- externe
74
77.870,00
182.143,00
104.273,00
233,91
4
Alte surse
75
XI
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
76
217.023,00
336.888,00
119.865,00
155,23
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
77
217.023,00
336.888,00
119.865,00
155,23
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
78
- interne
79
- externe
80
XII
SURSE PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE
EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU
INVESTIȚII, din care:
81
85.321,00
87.588,00
2.267,00
102,66
- pentru rambursare credite externe (BEI)
82
60.681,00
59.144,00
-1.537,00
97,47
- pentru plăți dobânzi și comisioane
credite externe (BEI)
83
24.640,00
28.444,00
3.804,00
115,44
XIII
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI,
RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI ȘI
COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care:
84
85.321,00
87.588,00
2.267,00
102,66
- pentru rambursare credite externe (BEI)
85
60.681,00
59.144,00
-1.537,00
97,47
- pentru plăți dobânzi și comisioane
credite externe (BEI)
86
24.640,00
28.444,00
3.804,00
115,44
XIV
REZERVE, din care:
87
1
Rezerve legale
88
2
Rezerve statutare
89
3
Alte rezerve
90
XV
DATE DE FUNDAMENTARE
91
1
Venituri totale
92
406.785,68
493.111,51
86.325,83
121,22
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
93
406.785,68
493.111,51
86.325,83
121,22
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
94
4.256
4.256
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
95
4.181
4.181
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
96
114.067,44
122.242,36
8.174,92
107,17
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
97
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
98
151,20
151,20
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
99
33,67
33,67
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
100
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
101
113.464,83
121.639,75
8.174,92
107,20
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
102
e) alte cheltuieli cu personalul
103
451,41
451,41
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
104
2.262,05
2.425,03
162,98
107,20
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri curente
105
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri comparabile
106
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
107
1.596,00
1.720,00
124,00
107,77
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
108
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
109
12.600,00
12.600,00
0,00
100,00
- prețuri curente
110
12.600,00
12.600,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 110 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
111
12
Creanțe restante - total
112
29.700,00
29.700,00
0,00
100,00
- prețuri curente
113
29.700,00
29.700,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 113 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
114
Indicator fizic = nr. de revizii și reparații aferente activității de exploatare
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
34.420,37
30.970,37
-3.450,00
89,98
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
34.321,51
30.321,51
-4.000,00
88,35
a) producția vândută
3
29.085,53
29.085,53
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
2,85
2,85
0,00
100,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
1.233,13
1.233,13
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
1.233,13
1.233,13
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
98,86
648,86
550,00
656,34
a) venituri din interese de participare
11
550,00
b) venituri din alte investitii financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
78,48
78,48
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
20,38
20,38
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
16
34.420,37
30.970,37
-3.450,00
89,98
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
33.139,50
29.266,50
-3.873,00
88,31
a) cheltuieli materiale
18
2.844,52
2.844,52
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
1.223,52
1.223,52
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.249,53
5.614,31
364,78
106,95
- salarii
22
3.362,58
3.631,59
269,01
108,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
1.092,84
1.180,27
87,43
108,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
823,83
889,74
65,91
108,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
67,25
72,63
5,38
108,00
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
201,75
217,90
16,15
108,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
794,11
802,45
8,34
101,05
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
104,24
112,58
8,34
108,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
67,25
72,63
5,38
108,00
1 - tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
28,58
30,87
2,29
108,01
- fd. garantare creanțe salariați
28d
8,41
9,08
0,67
107,97
- tichete de masă
29
689,87
689,87
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
23.821,93
19.584,15
-4.237,78
82,21
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din
33
23.821,93
19.584,15
-4.237,78
82,21
- cheltuieli de protocol din care:
34
60,00
60,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
35
140,00
140,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
1.280,87
1.703,87
423,00
133,02
- cheltuieli privind dobânzile
41
1.182,00
1.605,00
423,00
135,79
- alte cheltuieli financiare
42
98,87
98,87
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
- fond de rezervă
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
51
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
57
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
58
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
59
1.250,00
1.250,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
60
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
61
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- interne
62
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
65
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
66
8.946,00
8.946,00
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
67
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- interne
68
5.696,00
5.696,00
0,00
100,00
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
34.420,37
30.970,37
-3.450,00
89,98
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
34.420,37
30.970,37
-3.450,00
89,98
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
218
218
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
218
218
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
3.362,58
3.631,59
269,01
108,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
125,00
125,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
25,00
25,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
40,00
40,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
84
3.085,40
3.327,41
269,01
108,80
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
179,18
179,18
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
87
1.174,50
1.277,81
103,31
108,80
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
90
69,90
71,76
5,86
108,89
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
91
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
92
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
- prețuri curente
93
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
94
12
Creanțe restante - total
95
2.200,00
2.000,00
-200,00
90,91
- prețuri curente
96
2.200,00
2.000,00
-200,00
90,91
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
97
Indicator fizic = curse comerciale externe
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
9.200,00
22.915,00
13.715,00
249,08
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.180,00
22.895,00
13.715,00
249,40
a) producția vândută
3
4.430,00
4.430,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
4.200,00
17.915,00
13.715,00
426,55
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
(Fd. Nat. Dezv.)
5a
4.200,00
8.200,00
4.000,00
195,24
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
9.715,00
9.715,00
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
550,00
550,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
550,00
550,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
20,00
20,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
550,00
b) venituri din alte investitii financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
0,00
d) alte venituri financiare
14
20,00
20,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)
16
9.200,00
22.915,00
13.715,00
249,08
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.180,00
22.895,00
13.715,00
249,40
a) cheltuieli materiale
18
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
750,00
750,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.393,05
5.709,88
316,83
105,87
- salarii
22
3.778,00
3.995,00
217,00
105,74
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
1.030,63
1.099,90
69,27
106,72
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale
24
728,39
780,00
51,61
107,09
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări pt. șomaj
25
75,56
79,90
4,34
105,74
- cheltuieli privind
contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
226,68
240,00
13,32
105,88
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
584,42
614,98
30,56
105,23
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
din care:
28
184,42
184,98
0,56
100,30
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
75,56
75,56
0,00
100,00
1 - tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006
28
a1
10,00
10,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. sociale
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
25,00
25,00
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
74,42
74,42
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
28d
9,44
10,00
0,56
105,93
- tichete de masă
29
400,00
430,00
30,00
107,50
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
1.836,95
15.235,12
13.398,17
829,37
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din
33
55,00
55,00
0,00
100,00
- cheltuieli de protocol din care:
34
15,00
15,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
5,00
5,00
0,00
100,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
35
40,00
40,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.781,95
15.180,12
13.398,17
851,88
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor publice
39
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
40
20,00
20,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
41
- alte cheltuieli financiare
42
20,00
20,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
- fond de rezervă
46
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
1
Rezerve legale
50
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
51
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
55
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
56
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
57
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
58
10.400,00
10.400,00
0,00
100,00
1
Surse proprii
59
600,00
600,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
60
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse
64
800,00
800,00
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
65
10.400,00
10.400,00
0,00
100,00
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
66
10.400,00
10.400,00
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
1
Rezerve legale
71
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
9.200,00
22.915,00
13.715,00
249,08
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
9.200,00
22.915,00
13.715,00
249,08
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
242
272
30,00
112,40
4
Nr. mediu de personal total
78
242
257
15,00
106,20
5
Fond de salarii, din care:
79
3.778,00
3.995,00
217,00
105,74
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
81
120,00
120,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
35,00
35,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
45,00
45,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
84
3.478,00
3.695,00
217,00
106,24
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
180,00
180,00
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
87
1.202,63
1.202,80
0,17
100,01
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) - în prețuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană)
90
12,03
12,05
0,02
100,17
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
91
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
92
700,00
700,00
0,00
100,00
- prețuri curente
93
700,00
700,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
94
12
Creanțe restante - total
95
197,00
197,00
0,00
100,00
- prețuri curente
96
197,00
197,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
97
Indicator fizic = nr.total mișcări aeronave
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
253.564,47
259.977,27
6.412,80
102,53
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
247.889,37
254.302,17
6.412,80
102,59
a) producția vândută
3
223.838,87
230.251,67
6.412,80
102,86
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
3.630,00
3.630,00
0,00
100,00
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
20.420,50
20.420,50
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
20.420,50
20.420,50
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
5.675,10
5.675,10
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
2.300,00
2.300,00
0,00
100,00
c) venituri din dobânzi
13
1.840,10
1.840,10
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
1.535,00
1.535,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44)
16
249.564,47
242.824,01
-6.740,46
97,30
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
242.978,31
236.897,85
-6.080,46
97,50
a) cheltuieli materiale, din care:
18
23.083,73
19.533,99
-3.549,74
84,62
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, și
apă)
19
9.236,63
9.236,63
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
2.508,59
2.508,50
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
32.477,65
36.308,35
3.830,70
111,79
- salarii
22
23.357,83
26.190,17
2.832,34
112,13
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
6.421,05
7.424,91
1.003,86
115,63
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
4.552,44
5.329,70
777,26
117,07
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
467,15
523,80
56,65
112,13
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
1.401,46
1.571,41
169,95
112,13
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
2.698,77
2.693,27
-5,50
99,80
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
985,68
795,41
-190,27
80,70
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
467,15
514,91
47,76
110,22
1-tichete de creșă (cf. art. 3 din
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
127,50
127,50
- fd. accidente de muncă și boli profesionale
28c
460,14
215,02
-245,12
46,73
- fd. garantare creanțe salariați
28d
58,39
65,48
7,09
112,14
- tichete de masa
29
1.713,09
1.797,86
84,77
104,95
- provizion salariați
30
100,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
175.671,80
169.310,38
-6.361,42
96,38
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din
34
103.806,67
96.052,75
-7.753,92
92,53
- cheltuieli de protocol din care:
35
185,20
343,06
157,86
185,24
- pentru consiliul OACI
35a
105,25
52,55
-52,70
49,93
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
35b
- cheltuieli de reclamă și publicitate/ din
care:
36
1.823,91
1.823,91
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
36a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
36b
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
51,68
451,54
399,86
873,71
- alte cheltuieli din care:
38
71.865,13
73.257,63
1.392,50
101,94
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
39
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
40
804,27
812,37
8,10
101,01
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
41
6.586,16
5.926,16
-660,00
89,98
- cheltuieli privind dobănzile
42
5.086,16
0,00
-5.086,16
0,00
- alte cheltuieli financiare
43
1.500,00
5.926,16
4.426,16
395,08
3
Cheltuieli extraordinare
44
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
45
4.000,00
17.153,26
13.153,26
428,83
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
46
2.385,00
3.042,66
657,66
127,57
- fond de rezervă
47
85,00
742,66
657,66
873,72
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
48
VI
IMPOZIT PE PROFIT
49
258,40
2.257,70
1.999,30
873,72
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
50
3.741,60
14.895,56
11.153,96
398,11
1
Rezerve legale
51
85,00
742,66
657,66
873,72
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
52
3
Alte rezerve reprezentănd facilități fiscale
prevăzute de lege
53
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
54
5
Alte repartizări prevăzute de lege
55
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
56
365,66
1.415,29
1.049,63
387,05
7
Minim 50% vărsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
57
1.828,30
7.076,45
5.248,15
387,05
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
58
1.462,64
5.661,16
4.198,52
387,05
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:
59
374.394,36
226.097,64
-148.296,72
60,39
1
Surse proprii
60
76.009,10
89.397,85
13.388,75
117,61
2
Alocații de la buget
61
27.420,00
27.070,00
-350,00
98,72
- pentru rambursări credite externe
61a
21.289,00
21.289,00
0,00
100,00
- plăți dobânzi comisioane pt. credite
externe
61b
6.131,00
5.781,00
-350,00
94,29
3
Credite bancare
62
34.230,00
0,00
-34.230,00
- interne
63
- externe
64
34.230,00
0,00
-34.230,00
4
Alte surse
65
236.735,29
109.629,79
-127.105,50
46,31
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
66
374.394,36
226.097,13
-148.297,23
60,39
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
67
327.836,01
171.286,01
-156.550,00
52,25
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
68
46.558,35
54.811,12
8.252,77
117,73
- interne
69
19.138,35
27.741,12
8.602,77
144,95
- externe
70
27.420,00
27.070,00
-350,00
98,72
X
REZERVE, din care:
71
10.428,79
11.086,45
657,66
106,31
1
Rezerve legale
72
10.428,79
11.086,45
657,66
106,31
2
Rezerve statutare
73
3
Alte rezerve
74
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
75
1
Venituri totale
76
253.564,47
259.977,27
6.412,80
102,53
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
77
249.564,47
242.824,01
-6.740,46
97,30
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
78
721
810
89,00
112,34
4
Nr. mediu de personal total
79
721
810
89,00
112,34
5
Fond de salarii, din care:
80
23.357,83
26.190,17
2.832,34
112,13
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
81
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
82
159,66
159,66
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
83
36,11
36,11
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
84
51,35
51,35
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
85
22.913,28
25.745,62
2.832,34
112,36
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
86
e) alte cheltuieli cu personalul
87
284,89
284,89
0,00
100,00
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană/lună)
88
2.652,00
2.652,00
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri curente
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în prețuri comparabile
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană
91
3.782,30
3.782,30
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
92
984,22
934,02
-50,20
94,90
11
Plăți restante - total
93
- prețuri curente
94
- prețuri comparabile (rd. 94 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
95
12
Creanțe restante - total
96
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
- prețuri curente
97
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 97 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
98
Indicator fizic = pasageri deserviți
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA - TRAIAN VUIA" - S.A BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
21.953,00
21.953,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
21.913,00
21.913,00
0,00
100,00
a) producția vândută
3
21.373,00
21.373,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
540,00
540,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
540,00
540,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
40,00
40,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
4,20
4,20
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
35,80
35,80
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43)
16
21.733,47
21.733,47
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
20.955,30
20.955,30
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale, din care:
18
2.385,00
2.150,00
-235,00
90,15
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, și
apă)
19
1.125,00
1.125,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
6.612,53
7.092,45
479,92
107,26
- salarii
22
4.682,36
4.985,85
303,49
106,48
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
1.287,64
1.413,49
125,85
109,77
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
913,06
1.014,62
101,56
111,12
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
93,64
99,72
6,08
106,49
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
280,94
299,15
18,21
106,48
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
642,53
693,11
50,58
107,87
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
242,53
293,11
50,58
120,86
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
93,64
99,72
6,08
106,49
1-tichete de creșă (cf. art. 3 din
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă și boli profesionale
28c
137,19
180,93
43,74
131,88
- fd. garantare creanțe salariați
28d
11,70
12,46
0,76
106,50
- tichete de masa
29
400,00
400,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
157,00
157,00
0,00
100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
10.675,77
10.430,85
-244,92
97,71
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din
33
10.587,77
10.342,85
-244,92
97,69
- cheltuieli de protocol din care:
34
2,00
2,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate/ din
care:
35
90,65
90,65
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli din care:
37
88,00
88,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
88,00
88,00
0,00
100,00
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
40
768,17
768,17
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobănzile
41
728,17
728,17
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
42
40,00
40,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
10,00
10,00
0,00
100,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
219,53
219,53
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
10,98
10,98
0,00
100,00
- fond de rezervă
46
10,98
10,98
0,00
100,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
33,37
33,37
0,00
100,00
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
186,16
186,16
0,00
100,00
1
Rezerve legale
50
10,98
10,98
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
51
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
55
17,52
17,52
0,00
100,00
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
56
87,59
87,59
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
57
70,07
70,07
0,00
100,00
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:
58
15.989,27
15.989,27
0,00
100,00
1
Surse proprii
59
3.804,27
3.804,27
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
60
11.043,00
11.043,00
0,00
100,00
3
Credite bancare
61
1.142,00
1.142,00
0,00
100,00
- interne
62
1.142,00
1.142,00
0,00
100,00
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
65
15.989,27
15.989,27
0,00
100,00
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
66
12.536,27
12.536,27
0,00
100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
67
3.453,00
3.453,00
0,00
100,00
- interne
68
3.453,00
3.453,00
0,00
100,00
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
10,98
10,98
0,00
100,00
1
Rezerve legale
71
10,98
10,98
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
21.953,00
21.953,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
21.733,47
21.733,47
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
240
240
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
240
240
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
4.682,36
4.985,85
303,49
106,48
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
81
108,00
114,67
6,67
106,18
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
32,81
23,28
-9,53
70,95
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
41,44
41,44
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
84
4.358,36
4.641,18
282,82
106,49
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
216,00
230,00
14,00
106,48
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
87
1.519,65
1.618,26
98,61
106,49
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în prețuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană
90
130,00
138,45
8,45
106,50
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
91
990,00
990,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
92
400,00
400,00
0,00
100,00
- prețuri curente
93
400,00
400,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
94
12
Creanțe restante - total
95
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
- prețuri curente
96
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
97
Indicator fizic = nr. mișcări aeronave
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferențe %
0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.040.184,69 1.067.485,47 27.300,78 102,62
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 890.214,18 911.606,86 21.392,68 102,40
a) producția vândută 3 861.667,75 892.076,82 30.409,07 103,53
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 6.564,07 538,66 -6.025,41 8,21
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b
d) producția imobilizată 6 3.105,69 2.876,98 -228,71 92,64
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 18.876,67 16.114,40 -2.762,27 85,37
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8
- alte venituri din exploatare 9 18.876,67 16.114,40 -2.762,27 85,37
2 Venituri financiare - total, din care: 10 149.970,51 155.878,61 5.908,10 103,94
a) venituri din interese de participare 11 5.756,10 6.950,29 1.194,19 120,75
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 13.705,00 18.425,82 4.720,82 134,45
d) alte venituri financiare 14 130.509,41 130.502,50 -6,91 99,99
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 1.034.212,61 1.060.851,85 26.639,24 102,58
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 864.212,11 886.064,48 21.852,37 102,53
a) cheltuieli materiale 18 225.482,70 237.475,28 11.992,58 105,32
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 2.273,00 2.192,17 -80,83 96,44
c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.636,11 591,19 -3.044,92 16,26
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 122.250,53 129.040,41 6.789,88 105,55
- salarii 22 86.801,68 92.411,00 5.609,32 106,46
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 29.382,37 30.357,01 974,64 103,32
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 22.438,24 22.964,13 525,89 102,34
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.736,03 1.848,22 112,19 106,46
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 5.208,10 5.544,66 336,56 106,46
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 6.066,48 6.272,40 205,92 103,39
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 3.186,48 3.392,40 205,92 106,46
- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 1.736,03 1.848,22 112,19 106,46
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din L193/2006) 28a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b
- fd. accidente de muncă și boli profesionale 28c 1.233,45 1.313,16 79,71 106,46
- fd. garantare creanțe salariați 28d 217,00 231,03 14,03 106,47
- tichete de masă 29 2.880,00 2.880,00 0,00 100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30 119.655,23 135.158,84 15.503,61 112,96
f) ajustarea valorii activelor circulante 31 -13,71 -306,71 -293,00 2.237,13
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 390.720,39 381.913,30 -8.807,09 97,75
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 33 371.251,61 372.359,73 1.108,12 100,30
- cheltuieli de protocol, din care: 34 119,44 135,38 15,94 113,35
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 35 1.611,85 1.716,06 104,21 106,47
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi cf. art. 2 din L 193/2006) 35b
- cheltuieli cu sponsorizarea 36
- alte cheltuieli, din care: 37
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38
- redevența din concesionarea bunurilor publice 39
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 170.000,50 174.787,37 4.786,87 102,82
- cheltuieli privind dobânzile 41 23.808,11 28.594,46 4.786,35 120,10
- alte cheltuieli financiare 42 146.192,39 146.192,91 0,52 100,00
3 Cheltuieli extraordinare 43
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 5.972,08 6.633,62 661,54 111,08
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din: 45 298,60 331,68 33,08 111,08
- fond de rezervă 46 298,60 331,68 33,08 111,08
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 47 5.673,48 6.301,94 628,46 111,08
VI IMPOZIT PE PROFIT 48
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 5.972,08 6.633,62 661,54 111,08
1 Rezerve legale 50 298,60 331,68 33,08 111,08
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 51 5.673,48 6.301,94 628,46 111,08
3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 52
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53
5 Alte repartizări prevăzute de lege 54
6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 55
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 56
8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 57
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 58 460.148,26 487.650,44 27.502,18 105,98
1 Surse proprii 59 33.090,41 73.388,59 40.298,18 221,78
2 Alocații de la buget 60
3 Credite bancare 61 140.935,77 128.282,00 -12.653,77 91,02
Capitalizare cf. OG 45/97 modif. și compl. 62 123.748,38 111.094,61 -12.653,77 89,77
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP) 63 87.351,83 87.352,16 0,33 100,00
- Plăți dobânzi și comisioane aferente MFP 64 36.396,55 23.742,45 -12.654,10 65,23
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane - BEI 65 17.187,39 17.187,39 0,00 100,00
- Rambursări de credite externe 66 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00
- Plăți dobânzi și comisioane aferente 67 5.439,55 5.439,55 0,00 100,00
4 Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 68 14.702,35
-14.702,35
5 Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 69 263.197,50 277.899,85 14.702,35 105,59
6 Rambursări credite interne 70 8.222,23 8.080,00 -142,23 98,27
- Rambursări de credite interne (BRD) 71 7.896,33 7.896,00 -0,33 100,00
- Plăți dobânzi și comisioane 72 325,90 184,00 -141,90 56,46
- interne 73
- externe 74
7 Alte surse 75
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 76 460.148,26 487.650,44 27.502,18 105,98
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 77 33.090,41 73.388,59 40.298,18 221,78
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 78
- interne 79
- externe 80 140.935,77 128.282,00 -12.653,77 91,02
Rambursări credite și dobânzi din credit BEI 81 17.187,39 17.187,39 0,00 100,00
- Rambursări de credite externe 82 11.747,84 11.747,84 0,00 100,00
- Plăți dobânzi și comisioane 83 5.439,55 5.439,55 0,00 100,00
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții 84 123,748,38 111.094,61 -12.653,77 89,77
- Rambursări de credite externe (garantate de MFP) 85 87.351,83 87.352,16 0,33 100,00
- Plăți dobânzi și comisioane aferente MFP 86 36.396,55 23.742,45 -12.654,10 65,23
Intrări credit extern 20% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 87 14.702,35
-14.702,35 0,00
Intrări credit extern 80% pt. contractarea a 2 avioane A-318 HG 599/21.04.2004 88 263.197,50 277.899,85 14.702,35 105,59
Rambursări credite interne 89 8.222,24 8.080,00 -142,24 98,27
- Rambursări de credite interne (BRD) 90 7.896,33 7.896,00 -0,33 100,00
- Plăți dobânzi și comisioane aferente MFP 91 325,90 184,00 -141,90 56,46
Alocații de la buget 92
X REZERVE, din care: 93
1 Rezerve legale 94
2 Rezerve statutare 95
3 Alte rezerve 96
XI DATE DE FUNDAMENTARE 97
1 Venituri totale 98 1.040.184,69 1.067.485,47 27.300,78 102,62
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 99 1.034.212,61 1.060.851,86 26.639,25 102,58
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 100 2.402 2.402 0,00 100,00
4 Nr. mediu de personal total 101 2.402 2.402 0,00 100,00
5 Fond de salarii, din care: 102 86.801,68 92.411,00 5.609,32 106,46
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 103
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care: 104 151,20 151,20 0,00 100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salariată, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001 105 32,72 32,72 0,00 100,00
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 106 50,00 50,00 0,00 100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 107 85.210,28 90.819,60 5.609,32 106,58
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 108 1.100,00 1.100,00 0,00 100,00
e) alte cheltuieli cu personalul 109 340,20 340,20 0,00 100,00
6 Câștigul mediu lunar pe salariat 110 2.995,63 3.190,32 194,69 106,50
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente 111
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile 112
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 113 45,69 55,74 10,05 122,00
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 114 994,26 993,79 -0,47 99,95
11 Plăți restante - total 115 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00
- prețuri curente 116 28.338,00 28.338,00 0,00 100,00
- prețuri comparabile (rd. 116 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 117
12 Creanțe restante - total 118 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00
- prețuri curente 119 42.820,00 42.820,00 0,00 100,00
- prețuri comparabile (rd. 119 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 120
Indicator fizic - nr. pasageri transportați la clasa business
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)
1
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
29.800,00
29.800,00
0,00
100,00
a) producția vândută
3
29 050,00
29.050,00
0,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, nete din care:
5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor
legale în vigoare
5b
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
750,00
750,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
750,00
750,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
200,00
200,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
150,00
150,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
50,00
50,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+40+43)
16
27.800,00
29.800,00
2.000,00
107,19
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
27.300,00
29.300,00
2.000,00
107,33
a) cheltuieli materiale
18
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia, și
apă)
19
2.400,00
2.400,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.523,60
10.523,60
0,00
100,00
- salarii
22
7.413,00
7.413,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
1.975,56
1.975,56
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
1.382,52
1.352,52
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
148,26
148,26
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
444,78
444,78
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
1.135,04
1.135,04
0,00
100,00
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
335,04
335,04
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
148,26
148,26
0,00
100,00
1-tichete de creșă (cf. art. 3 din
28
a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art.
2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
40,00
40,00
0,00
100,00
- fd. accidente de muncă și boli profesionale
28c
128,25
128,25
0,00
100,00
- fd. garantare creanțe salariați
28d
18,53
18,53
0,00
100,00
- tichete de masa
29
720,00
720,00
0,00
100,00
- alocație hrana
80,00
80,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
12.376,40
14.376,40
2.000,00
116,16
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din
33
6.704,40
8.704,40
2.000,00
129,83
- cheltuieli de protocol din care:
34
44,00
4,00
-40,00
9,09
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2
din Legea nr. 193/2006 )
34a
1,00
1,00
0,00
100,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate/ din
care:
35
100,00
100,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006
35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006)
35b
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
40,00
6,08
-33,92
15,20
- alte cheltuieli din care:
37
5.672,00
5.672,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatarea
a resurselor minerale
38
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
39
872,00
872,00
0,00
100,00
2
- Cheltuieli financiare - total, din care:
40
500,00
500,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobănzile
41
- alte cheltuieli financiare
42
500,00
500,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
43
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
44
2.200,00
200,00
-2.000,00
9,09
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
45
110,00
10,00
-100,00
9,09
- fond de rezervă
46
110,00
10,00
-100,00
9,09
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
335,00
30,40
-304,60
9,07
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
49
1.865,00
169,60
-1.695,40
9,09
1
Rezerve legale
50
110,00
10,00
-100,00
9,09
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
51
3
Alte rezerve reprezentănd facilități fiscale
prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
53
5
Alte repartizări prevăzute de lege
54
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profit, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
55
175,50
15,96
-159,54
9,09
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital integral
sau majoritar de stat
56
877,50
79,80
-797,70
9,09
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
57
702,00
63,84
-638,16
9,09
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:
58
8.053,00
8.000,00
-53,00
99,34
1
Surse proprii
59
8.000,00
8.000,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
60
53,00
-53,00
0,00
3
Credite bancare
61
- interne
62
- externe
63
4
Alte surse
64
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
65
8.053,00
8.000,00
-53,00
99,34
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
66
8.053,00
8.000,00
-53,00
99,34
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
67
- interne
68
- externe
69
X
REZERVE, din care:
70
812,00
73,84
-738,16
9,09
1
Rezerve legale
71
110,00
10,00
-100,00
9,09
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
702,00
63,84
-638,16
9,09
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
76
27.800,00
29.800,00
2.000,00
107,19
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
77
420
420
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
78
420
420
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
79
7.413,00
7.413,00
0,00
100,00
a) fond de salarii aferent posturilor blocate
80
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
81
140,00
140,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
82
32,45
32,45
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
83
41,00
43,00
2,00
104,88
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitată de timp
84
7.000,00
7.000,00
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitată de timp
85
e) alte cheltuieli cu personalul
86
273,00
273,00
0,00
100,00
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană/lună)
87
1.392,20
1.392,20
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) -în prețuri comparabile
89
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoană
90
157,28
157,28
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
91
926,67
993,33
66,67
107,19
11
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
94
12
Creanțe restante - total
95
458,00
458,00
0,00
100,00
- prețuri curente
96
458,00
458,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
97
Indicator fizic = nr. nave tranzitate
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANȚA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVC
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI ȘI SURSE DE FINANȚARE TOTAL (I+II),
din care:
1
214.776,00
213.762,00
-1.014,00
99,53
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 12 + 17)
2
195.744,00
195.744,00
0,00
100,00
1
Venituri din exploatare - total, din care:
3
194.394,00
194.394,00
0,00
100,00
a) producția vândută
4
174.450,00
174.450,00
0,00
100,00
b) venituri din vănzarea mărfurilor
5
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
6
1.659,00
1.659,00
0,00
100,00
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6a
1.659,00
1.659,00
0,00
100,00
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
6b
d) producția imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
18.285,00
18.285,00
0,00
100,00
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
9
- venituri din exploatare
10
3.200,00
3.200,00
0,00
100,00
- alte venituri din exploatare
11
15.085,00
15.085,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare - total, din care:
12
1.350,00
1.350,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
13
40,00
40,00
0,00
100,00
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
14
c) venituri din dobânzi
15
950,00
950,00
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
16
360,00
360,00
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
17
II
SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
DIN CARE:
18
19.032,00
18.018,00
-1.014,00
94,67
a) Transferuri - contribuții la programele
realizate cu finanțare internațională
19
b) Alocații de la buget pentru ramb., rate,
plăți dobânzi și comisioane, credite externe,
din care:
20
19.032,00
18.018,00
-1.014,00
94,67
- rambursări de credite
21
8.443,00
8.443,00
0,00
100,00
- plăți de dobânzi și comisioane
22
10.589,00
9.575,00
-1.014,00
90,42
B
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU
REABILITARE (III+IV)
23
201.402,00
200.388,00
-1.014,00
99,50
III
CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 50 + 53)
24
182.370,00
182.370,00
0,00
100,00
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
25
178.450,00
178.450,00
0,00
100,00
a) cheltuieli materiale
26
9.700,00
9.700,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afara (energie și apă)
27
25.930,00
25.930,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
28
d) cheltuieli cu personalul, din care:
29
38.670,69
42.899,73
4.229,04
110,94
- salarii
30
27.527,00
30.725,00
3.198,00
111,62
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
31
7.704,80
8.599,92
895,12
111,62
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
32
5.502,64
6.141,92
639,28
111,62
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pt. șomaj
33
550,54
614,50
63,95
111,62
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
34
1.651,62
1.843,50
191,88
111,62
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
35
3.438,89
3.574,81
135,92
103,95
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
36
1.169,89
1.305,81
135,92
111,62
-cheltuieli sociale 2%, din care:
36a
550,54
614,50
63,96
111,62
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din 36a1
80,00
80,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
36c
550,54
614,50
63,96
111,62
- fd. garantare creanțe salariați
36d
68,81
76,81
8,00
111,63
- tichete de masă
37
1.412,00
1.412,00
0,00
100,00
- alocații de hrană și antidot
38
857,00
857,00
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
39
f) ajustarea valorii activelor circulante
40
1.100,00
1.100,00
0,00
100,00
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
41
103.049,31
98.820,27
-4.229,04
95,90
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
42
60.252,31
56.023,27
-4.229,04
92,98
- cheltuieli de protocol, din care:
43
267,00
267,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
43a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
44
600,00
600,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44a
- tichete cadou pentru
companii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
44b
- cheltuieli cu sponsorizarea
45
406,00
406,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli, din care:
46
42.797,00
42.797,00
0,00
100,00
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
47
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
48
2.643,00
2.643,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
49
35.218,00
35.218,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
50
3.920,00
3.920,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
51
3.300,00
3.300,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
52
620,00
620,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
53
IV
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL,
din care:
54
19.032,00
18.018,00
-1.014,00
94,67
- transferuri contribuții la programele
realizate cu finanțare internațională
55
- rate plăți dobânzi și comisioane, din care:
26
19.032,00
18.018,00
-1.014,00
94,67
- rambursări de credite
57
8.443,00
8.443,00
0,00
100,00
- plăți de dobânzi și comisioane
58
10.589,00
9.575,00
-1.014,00
90,42
V
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
59
13.374,00
13.374,00
0,00
100,00
VI
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
60
668,70
668,70
0,00
100,00
- fond de rezerva
61
668,70
668,70
0,00
100,00
VII
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
62
VIII
IMPOZIT PE PROFIT
63
2.033,00
2.033,00
0,00
100,00
IX
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
64
11.341,00
11.341,00
0,00
100,00
1
Rezerve legale
65
668,70
668,70
0,00
100,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
66
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
67
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
68
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
5
Alte repartizari prevăzute de lege
69
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercitiul financiar de referință
70
667,00
667,00
0,00
100,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naționale
și societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
71
3.337,00
3.337,00
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
72
2.668,30
2.668,30
0,00
100,00
X
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
73
90.607,00
87.650,00
-2.957,00
96,74
1
Surse proprii
74
22.802,00
22.802,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
75
16.420,00
13.463,00
-2.957,00
81,99
3
Credite bancare
76
15.273,00
15.273,00
0,00
100,00
- interne
77
15.273,00
15.273,00
0,00
100,00
- externe
78
4
Alte surse
79
36.112,00
36.112,00
0,00
100,00
- credit extern BERD cu rambursare din surse
proprii
80
36.112,00
36.112,00
0,00
100,00
XI
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
81
90.607,00
87.650,00
-2.957,00
96,74
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
82
81.153,00
78.196,00
-2.957,00
96,36
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investitii
83
9.454,00
9.454,00
0,00
100,00
- interne BERD
84
5.648,00
5.648,00
0,00
100,00
- externe BEI cu rambursare din surse proprii
APMC
85
3.806,00
3.806,00
0,00
100,00
XII
REZERVE, din care:
86
668,70
668,70
0,00
100,00
1
Rezerve legale
87
668,70
668,70
0,00
100,00
2
Rezerve statutare
88
3
Alte rezerve
89
XIII
DATE DE FUNDAMENTARE
90
1
Venituri totale
91
195.744,00
195.744,00
0,00
100,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
92
182.370,00
182.370,00
0,00
100,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
93
1.001
1.051
50,00
105,00
4
Nr. mediu de personal total
94
1.001
1.026
25,00
102,50
5
Fond de salarii, din care:
95
27.527,00
30.725,00
3.198,00
111,62
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
96
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
97
151,00
151,00
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
98
34,00
34,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
99
49,00
49,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
100
27.040,00
30.074,00
3.034,00
111,22
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
101
e) alte cheltuieli cu personalul
102
336,00
500,00
164,00
148,81
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
103
2.253,33
2.445,04
191,71
108,51
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri curente
104
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri comparabile
105
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/pers.)
106
11,47
12,50
1,03
108,98
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
107
931,68
931,68
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
108
- prețuri curente
109
- prețuri comparabile (rd. 109 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
110
12
Creanțe restante - total
111
12.225,00
12.225,00
0,00
100,00
- prețuri curente
112
12.225,00
12.225,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 112 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
113
Indicator fizic = întreținere infrastructură portuară (măsurători hidrografice) mii mp
Anexa 10 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2007 BVA
aprobat
2007 BVC
rectificat
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
9.478,36
9.815,10
336,74
103,55
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.454,56
9.804,93
350,37
103,71
a) producția vândută
3
7.872,56
8.028,93
156,37
101,99
b) venituri din vănzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
1.237,00
1.126,00
-111,00
91,03
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, conform prevederilor legale
în vigoare
5b
1.237,00
1.126,00
-111,00
91,03
d) producția imobilizată
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
345,00
650,00
305,00
188,41
- venituri din subvenții de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
345,00
650,00
305,00
188,41
2
Venituri financiare - total, din care:
10
23,80
10,17
-13,63
42,73
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1,80
1,80
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
22,00
8,37
-13,63
38,05
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
9.458,36
9.795,10
336,74
103,56
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.443,36
9.775,10
331,74
103,51
a) cheltuieli materiale
18
436,04
473,50
37,46
108,59
b) alte cheltuieli din afara (energie și apă)
19
268,90
372,64
103,74
138,58
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.163,43
4.198,37
34,94
100,84
- salarii
22
2.860,00
2.933,00
73,00
102,55
- cheltuieli cu asigurările și protecția
socială, din care:
23
786,50
831,51
45,01
105,72
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale
24
557,70
596,87
39,17
107,02
- cheltuieli privind contribuția de
asigurări pt. șomaj
25
57,20
58,66
1,46
102,55
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări sociale de sănătate
26
171,60
175,98
4,38
102,55
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
516,93
433,86
-83,07
83,93
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii, din care:
28
152,60
79,53
-73,07
52,12
- cheltuieli sociale 2%, din care:
28a
53,00
43,00
-10,00
81,13
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din 28a1
- tichete cadou pentru cheltuieli
sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
28b
- fd. accidente de muncă și boli
profesionale
28c
92,45
29,20
-63,25
31,58
- fd. garantare creanțe salariați
28d
7,15
7,33
0,18
102,52
- tichete de masă
29
273,53
263,53
-10,00
96,34
- alocații de hrană și antidot
30
90,80
90,80
0,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
31
f) ajustarea valorii activelor circulante
32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
33
4.574,99
4.730,59
156,60
103,40
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
34
3.697,54
3.470,06
-227,48
93,85
- cheltuieli de protocol, din care:
35
0,40
0,40
0,00
100,00
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
- cheltuieli de reclamă și publicitate
din care:
36
15,00
15,00
0,00
100,00
- tichete cadou pentru
cheltuieli de reclama și publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36a
- tichete cadou pentru
companii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
36b
- cheltuieli cu sponsorizarea
37
0,64
0,64
0,00
100,00
- cheltuieli de întreținere și reparații
terți, din care:
38
2.826,33
2.534,12
-292,21
89,66
- acoperite din transferuri
38a
1.237,00
1.126,00
-111,00
91,03
- alte cheltuieli, din care:
39
877,45
1.260,53
383,08
143,66
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
40
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
41
70,49
73,56
3,07
104,36
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
15,00
20,00
5,00
133,33
- cheltuieli privind dobânzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
15,00
20,00
5,00
133,33
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
20,00
20,00
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
3,20
3,20
0,00
100,00
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
16,80
16,80
0,00
100,00
1
Rezerve legale
52
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic
în exercitiul financiar de referință
57
1,68
1,68
0,00
100,00
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societ./ companiilor naționale
și societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8,40
8,40
0,00
100,00
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
6,72
6,72
0,00
100,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
7.939,27
25.511,96
17.572,69
321,34
1
Surse proprii
61
660,27
861,96
201,69
130,55
2
Alocații de la buget
62
7.279,00
24.650,00
17.371,00
338,65
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
7.939,27
25.511,96
17.572,69
321,34
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
7.939,27
25.511,96
17.572,69
321,34
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
9.478,36
9.815,10
336,74
103,55
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
9.458,36
9.795,10
336,74
103,56
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
188
188
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
80
188
188
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
81
2.860,00
2.933,00
73,00
102,55
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
operatorului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG. nr. 79/2001, din care:
83
110,00
123,00
13,00
111,82
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
22,00
24,00
2,00
109,09
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
42,00
42,00
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
2.545,00
2.570,00
25,00
100,98
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
205,00
240,00
35,00
117,07
6
Căștigul mediu lunar pe salariat
89
1.134,13
1.145,20
11,07
100,98
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) în prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/pers.)
92
14,76
15,00
0,24
101,63
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
93
997,89
997,96
0,07
100,01
11
Plăți restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
96
12
Creanțe restante - total
97
500,00
500,00
0,00
100,00
- prețuri curente
98
500,00
500,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere al prețurilor prognozat)
99
Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare
Anexa 11 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS" GALAȚI BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferențe %
0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 165.675,66 122.442,66 -43.233,00 73,91
a) producția vândută 3 60.946,66 64.971,66 4.025,00 106,60
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 43.938,00 47.330,00 3.392,00 107,72
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 5b 23.938,00 23.938,00 0,00 100,00
- transferuri pentru cheltuieli neeligibile ISPA 5c
3.392,00 3.392,00
d) producția imobilizată 6 180,00 180,00 0,00 100,00
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 60.611,00 9.961,00 -50.650,00 16,43
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri, din care: 8 57.411,00 8.161,00 -49.250,00 14,22
- Fonduri ISPA 8a 3.498,00
-3.498,00
- Fonduri PHARE 8b 381,00 381,00 0,00 100,00
- Subvenții pentru rambursare dobânzi af. creditelor externe 8c 3.736,00 2.774,00 -962,00 74,25
- Subvenții pentru plăți comisioane af. creditelor externe 8d 6,00 6,00 0,00 100,00
- alte venituri din exploatare 9 3.200,00 1.800,00 -1.400,00 56,25
2 Venituri financiare - total, din care: 10 320,00 320,00 0,00 100,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13 20,00 20,00 0,00 100,00
d) alte venituri financiare 14 300,00 300,00 0,00 100,00
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 44 + 47) 16 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 155.755,46 113.484,46 -42.271,00 72,86
a) cheltuieli materiale 18 14.350,00 14.600,00 250,00 101,74
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 838,00 838,00 0,00 100,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 18.800,32 25.170,56 6.370,24 133,88
- salarii 22 13.231,00 18.258,78 5.027,78 138,00
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 3.750,98 5.176,37 1.425,39 138,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 2.692,50 3.715,66 1.023,16 138,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 264,62 365,18 100,56 138,00
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 793,86 1.095,53 301,67 138,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.818,34 1.735,41 -82,93 95,44
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 558,34 845,41 287,07 151,41
- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 264,62 365,18 100,56 138,00
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 28a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b
- fd. accidente de muncă și boli profesionale 28c 260,65 359,70 99,05 138,00
- fd. garantare creanțe salariați 28d 33,07 45,65 12,58 138,04
- fd. privind protecția și protejarea drepturilor persoanelor cu handicap 29
74,88 74,88
- tichete de masă 30 1.260,00 890,00 -370,00 70,63
e) ajustarea valorii mobilizărilor corporale și necorporale 31
f) ajustarea valorii activelor circulante 32
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 33 121.767,14 72.875,90 -48.891,24 59,85
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care: 34 38.803,04 35.337,80 -3.465,24 91,07
- cheltuieli de protocol, din care: 35 150,00 150,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 36 110,00 110,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 36a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieției, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 36b
- cheltuieli cu sponsorizarea 37
- alte cheltuieli, din care: 38 82.964,10 37.538,10 -45.426,00 45,25
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 39
- redevența din concesionarea bunurilor publice 40
- cheltuieli din fonduri IFI 41 23.938,00 23.938,00 0,00 100,00
- cheltuieli neeligibile ISPA 42
3.392,00 3.392,00
- cheltuieli din fonduri BEI 43 44.970,00
-44.970,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 44 10.240,20 9.278,20 -962,00 90,61
- cheltuieli privind dobânzile 45 3.740,20 2.778,20 -962,00 74,28
- alte cheltuieli financiare 46 6.500,00 6.500,00 0,00 100,00
3 Cheltuieli extraordinare 47
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 48 0,00 0,00 0,00
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 49
- fond de rezervă 50
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 51
VI IMPOZIT PE PROFIT 52
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 53
1 Rezerve legale 54
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 55
3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 57
5 Alte repartizări prevăzute de lege 58
6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 59
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 60
8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 61
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 62 53.264,94 53.264,94 0,00 100,00
1 Surse proprii 63 4.494,94 4.494,94 0,00 100,00
2 Alocații de la buget 64
3 Credite bancare 65 44.790,00 44.790,00 0,00 100,00
- interne 66
- externe 67 44.790,00 44.790,00 0,00 100,00
4 Alte surse 68 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00
- Rambursări de credite externe 69 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 70 53.264,94 53.264,94 0,00 100,00
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 71 49.284,94 49.284,94 0,00 100,00
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 72 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00
- interne 73
- externe 74 3.980,00 3.980,00 0,00 100,00
X REZERVE, din care: 75
1 Rezerve legale 76
2 Rezerve statutare 77
3 Alte rezerve 78
XI DATE DE FUNDAMENTARE 79
1 Venituri totale 80 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 165.995,66 122.762,66 -43.233,00 73,96
3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 911 911 0,00 100,00
4 Nr. mediu de personal total 83 911 911 0,00 100,00
5 Fond de salarii, din care: 84 13.231,00 18.258,78 5.027,78 138,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 85
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUGnr. 79/2001, din care: 86 151,20 151,20 0,00 100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 87 33,73 33,73 0,00 100,00
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 88 50,00 50,00 0,00 100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 89 12.599,00 17.626,78 5.027,78 139,91
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 90
e) alte cheltuieli cu personalul 91 480,80 480,80 0,00 100,00
6 Câștigul mediu lunar pe salariat 92 1.153,75 1.614,17 460,42 139,91
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente 93
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile 94
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 95 2,14 3,07 0,93 143,46
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001 96 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00
11 Plăți restante - total 97
- prețuri curente 98
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 99
12 Creanțe restante - total 100 470,00 470,00 0,00 100,00
- prețuri curente 101 470,00 470,00 0,00 100,00
- prețuri comparabile (rd. 101 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 102
Indicator fizic = nr. km măsurători topohidrografice
Anexa 12 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007
- mii lei -
INDICATOR Nr. rd. 2007 BVC aprobat 2007 BVC rectificat Diferențe %
0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 9.500,00 14.000,00 4.500,00 147,37
1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 9.490,00 13.980,00 4.490,00 147,31
a) producția vândută 3 4.753,00 5.592,00 839,00 117,65
b) venituri din vânzarea mărfurilor 4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
- subvenții, cf. prev. legale în vigoare 5a
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 5b
d) producția imobilizată 6
e) alte venituri din exploatare, din care: 7 4.737,00 8.388,00 3.651,00 177,07
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri 8
- alte venituri din exploatare 9 4.737,00 8.388,00 3.651,00 177,07
2 Venituri financiare - total, din care: 10 10,00 20,00 10,00 200,00
a) venituri din interese de participare 11
b) venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele mobilizate 12
c) venituri din dobânzi 13
d) alte venituri financiare 14 10,00 20,00 10,00 200,00
3 Venituri extraordinare 15
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 9.201,00 13.482,00 4.281,00 146,53
1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 9.106,00 13.387,00 4.281,00 147,01
a) cheltuieli materiale 18 1.170,00 1.170,00 0,00 100,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și apa) 19 967,00 967,00 0,00 100,00
c) cheltuieli privind mărfurile 20
d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.644,21 5.024,01 379,80 108,18
- salarii 22 3.225,00 3.565,00 340,00 110,54
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care: 23 886,87 980,37 93,50 110,54
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 628,87 695,17 66,30 110,54
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 64,50 71,30 6,80 110,54
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 193,50 213,90 20,40 110,54
- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 532,34 478,64 -53,70 89,91
- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 162,34 108,64 -53,70 66,92
- cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 64,50 71,30 6,80 110,54
1 - tichete de creșă (cf. art. 3 din L. 193/2006) 28a1
- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b
- fd. accidente de muncă și boli profesionale 28c 89,78 28,43 -61,35 31,67
- fd. garantare creanțe salariați 28d 8,06 8,91 0,85 110,55
- tichete de masă 29 370,00 370,00 0,00 100,00
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale 30
f) ajustarea valorii activelor circulante 31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 2.324,79 6.225,99 3.901,20 267,81
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din 33 80,98 85,36 4,38 105,41
- cheltuieli de protocol, din care: 34 5,98 10,36 4,38 173,24
- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 34a
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 35 65,00 65,00 0,00 100,00
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieției, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 35b
- cheltuieli cu sponsorizarea 36 9,00 10,00 1,00 111,11
- alte cheltuieli, din care: 37 2.147,85 6.140,63 3.992,78 285,90
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38
- redevența din concesionarea bunurilor publice 39 28,00 28,00 0,00 100,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:
65,98 65,98 0,00 100,00
2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 95,00 95,00 0,00 100,00
- cheltuieli privind dobânzile 41 76,00 76,00 0,00 100,00
- alte cheltuieli financiare 42 19,00 19,00 0,00 100,00
3 Cheltuieli extraordinare 43
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 299,00 518,00 219,00 173,24
IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din 45 14,95 25,90 10,95 173,24
- fond de rezervă 46 14,95 25,90 10,95 173,24
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI 47
VI IMPOZIT PE PROFIT 48 45,45 78,74 33,29 173,25
VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 253,55 439,26 185,71 173,24
1 Rezerve legale 50 14,95 25,90 10,95 173,24
2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 51
3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 52
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53
5 Alte repartizări prevăzute de lege 54
6 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 55 23,86 41,33 17,47 173,22
7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 56 119,30 206,68 87,38 173,24
8 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 57 95,44 165,35 69,91 173,25
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 58 1.064,00 7.919,00 6.855,00 744,27
1 Surse proprii 59 1.050,00 1.050,00 0,00 100,00
2 Alocații de la buget 60 14,00 6.101,00 6.087,00 43.578,57
3 Credite bancare 61
768,00 768,00
- interne 62
768,00 768,00
- externe 63
4 Alte surse 64
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 65 1.064,00 7.919,00 6.855,00 744,27
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 66 1.064,00 7.919,00 6.855,00 744,27
2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 67
- interne 68
- externe 69
X REZERVE, din care: 70 14,59 25,90 11,31 177,52
1 Rezerve legale 71 14,59 25,90 11,31 177,52
2 Rezerve statutare 72
3 Alte rezerve 73
XI DATE DE FUNDAMENTARE 74
1 Venituri totale 75 9.500,00 14.000,00 4.500,00 147,37
2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 9.201,00 13.482,00 4.281,00 146,53
2 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 195 195 0,00 100,00
4 Nr. mediu de personal total 78 195 195 0,00 100,00
5 Fond de salarii, din care: 79 3.225,00 3.565,00 340,00 110,54
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80
b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 81 150,00 150,00 0,00 100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 82 40,00 40,00 0,00 100,00
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001 83 55,00 55,00 0,00 100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 84 2.775,00 3.115,00 340,00 112,25
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 85 30,00 30,00 0,00 100,00
e) alte cheltuieli cu personalul 86 270,00 270,00 0,00 100,00
6 Câștigul mediu lunar pe salariat 87 1.204,90 1.350,94 146,04 112,12
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri curente 88
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în prețuri comparabile 89
9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 90
- cantitate marfă operată (mii tone marfă/persoană)
16,92 19,28 2,36 113,95
10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] 91 968,53 963,00 -5,53 99,43
11 Plăți restante - total 92 34,60 34,60 0,00 100,00
- prețuri curente 93 34,60 34,60 0,00 100,00
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 94
12 Creanțe restante - total 95 448,37 448,37 0,00 100,00
- prețuri curente 96 448,37 448,37 0,00 100,00
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere al prețurilor prognozat) 97
Indicator fizic = cantitate marfă operată -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.