Ordinul nr. 1104/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 64/2001 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societăț…
- HG nr. 134/2007 7 februarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile …
În temeiul prevederilor
art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2007
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale
art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale
art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 și nr. 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.139/2.025/958/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor
art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007
pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile
art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001
privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007, se abrogă.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 5
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul transporturilor, Ludovic Orban p. Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
"CFR" CĂLĂTORI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI CONSOLIDAT ACTUALIZAT PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
aprobat
2007
BVC
actualizat
2007
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE
1
2.520.806,19
2.563.540,19
42.734,00
101,70
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.03 + rd.11 + rd.16)
2
2.267.462,19
2.314.522,19
47.060,00
102,08
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
2.126.516,46
2.173.576,46
47.060,00
102,21
a) producția vândută
4
909.269,32
909.309,32
40,00
100,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
16.314,51
16.314,51
0,00
100,00
c)venit. din subv. aferente cifrei de afaceri
din care:
6
962.824,00
1.009.844,00
47.020,00
104,88
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6a
962.824,00
1.009.844,00
47.020,00
104,88
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producția imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
238.108,63
238.108,63
0,00
100,00
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
238.108,63
238.108,63
0,00
100,00
2
Venituri financiare total, din care:
11
140.945,73
140.945,73
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
12
110,00
110,00
0,00
100,00
b) venituri din alte inv. fin. și creanțe
care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
807,76
967,76
160,00
119,81
d) alte venituri financiare
15
140.027,97
139.867,97
-160,00
99,89
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
253.344,00
249.018,00
-4.326,00
98,29
Programe cu finanțare rambursabilă
18
38.979,00
38.979,00
0,00
100,00
Programe cu finanțare nerambursabilă
19
Rambursări cred. externe plăți dobânzi,
comisioane
20
211.558,00
207.232,00
-4.326,00
97,96
- rambursări rate credite externe
21
152.919,00
152.919,00
0,00
100,00
- plăți dobânzi
22
58.626,00
54.300,00
-4.326,00
92,62
- plăți comisioane
23
13,00
13,00
0,00
100,00
Intrări credite externe
24
Fonduri externe nerambursabile
25
2.807,00
2.807,00
0,00
100,00
B
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd.27 + rd.65)
26
2.520.528,25
2.563.262,25
42.734,00
101,70
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.28 + rd.61 + rd.64),
din care:
27
2.267.184,25
2.314.244,25
47.060,00
102,08
1
Cheltuieli din exploatare total, din care:
28
2.130.182,43
2.177.242,43
47.060,00
102,21
a) cheltuieli materiale
29
313.263,25
313.263,25
0,00
100,00
- materiale
30
53.209,41
53.209,41
0,00
100,00
- combustibil
31
260.053,84
260.053,84
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
32
126.885,34
126.885,34
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
33
14.776,57
14.776,57
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
631.847,09
629.347,09
-2.500,00
99,60
- salarii
35
440.913,29
440.913,29
0,00
100,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
36
137.771,20
137.771,20
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
37
102.510,45
102.510,45
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
38
8.810,69
8.810,69
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
39
26.450,06
26.450,06
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
40
53.162,60
50.662,60
-2.500,00
95,30
- fd. speciale aferente fondului
de salarii, din care:
41
18.335,27
18.335,27
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2% din care:
41a
8.785,45
8.785,45
0,00
100,00
- tichete creșă (art. 3 L 193/2006)
41
a1
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(art. 2 din L 193/2006)
41
a2
- fond accid. Muncă, boli profesionale
și solidaritate
41
b
6.379,07
6.379,07
0,00
100,00
- fond garantare creanțe
salariați
41
c
1.000,81
1.100,81
0,00
- fd. special de solidaritate socială
pt. pers. cu handicap cf OUG 102/1999
42
2.069,94
2.069,94
0,00
100,00
- tichete de masă
43
34.827,33
32.327,33
-2.500,00
92,82
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și
necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
46
1.043.410,18
1.092.970,18
49.560,00
104,75
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
47
254.644,39
304.204,39
49.560,00
119,46
- cheltuieli de protocol, din care:
48
331,42
331,42
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
48
a
- cheltuieli reclamă și publicitate
din care:
49
368,00
368,00
0,00
100,00
- tichete de cadou ptr. ch. reclamă
(art. 2 Legea 193/2006)
49
a
- tichete de cadou ptr. campanii
marketing, studiul pieței, promovarea
pieței (art. 2 Legea 193/2006)
49
b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparații
51
126.966,77
126.966,77
0,00
100,00
- alte cheltuieli
52
126.978,20
176.538,20
49.560,00
139,03
- alte cheltuieli, din care:
53
788.765,79
788.765,79
0,00
100,00
- taxa ptr. activ. de exploatare res.
minerale
54
- tarif pt utiliz. infrastructurii publice
și private
55
596.835,00
596.835,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
40.654,00
40.654,00
0,00
100,00
- amortizare
57
151.276,79
151.276,79
0,00
100,00
- redevențe din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt activ de expl. a resurselor
minerale
59
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
137.001,82
137.001,82
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
62
13.970,82
13.970,82
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
63
123.031,00
123.031,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
253.344,00
249.018,00
-4.326,00
98,29
programe cu finanțare rambursabilă
66
38.979,00
38.979,00
0,00
100,00
programe cu finanțare nerambursabilă
67
rambursare rate
68
152.919,00
152.919,00
0,00
100,00
plăți dobânzi și comisioane
69
58.639,00
54.313,00
-4.326,00
92,62
intrări credite externe utilizate pt.
reabilitare
70
fonduri externe nerambursabile
71
2.807,00
2.807,00
0,00
100,00
III
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)*)
72
277,94
277,94
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,
din care:
73
- fond de rezervă
74
V
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
75
VI
IMPOZITUL PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE
IMP. PE PROFIT, din care:
77
1
Rezerve legale
78
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
79
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizări prevăzute de lege
82
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
83
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
85
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
86
461.157,42
466.857,42
4.700,00
101,02
1
Surse proprii
87
54.317,05
54.317,05
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
88
406.766,00
411.466,00
4.700,00
101,16
3
Credite bancare
89
- interne
90
- externe
91
4
Alte surse
92
74,37
74,37
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care:
93
461.157,42
465.857,42
4.700,00
101,02
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
94
453.546,05
458.246,05
4.700,00
101,04
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
95
7.611,37
7.611,37
0,00
100,00
- interne
96
11,37
11,37
0,00
100,00
- externe(BERD)
97
7.600,00
7.600,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.267.462,19
2.314.522,19
47.060,00
102,08
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
104
2.267.184,25
2.314.244,25
47.060,00
102,08
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
20.978
20.978,00
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
106
20.965
20.965,00
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
107
440.913,29
440.913,29
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
108
60,48
60,48
0,00
100,00
b) fd. de sal. aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
109
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
110
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
111
20,40
20,40
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
112
439.905,02
439.905,02
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
807,01
807,01
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
115
1.748,65
1.748,65
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
- în prețuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
- în prețuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în unități fizice
(unități fizice/persoană) **)
118
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt. totale/venituri totale x 1000
(rd.26 / rd.2) x 1000
119
999,88
999,88
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
120
195.859,16
195.859,16
0,00
100,00
- prețuri curente
121
195.859,16
195.859,16
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 121 x indic.
creștere pr. prognozat)
122
12
Creanțe restante - total
123
168.253,91
168.253,91
0,00
100,00
- prețuri curente
124
168.253,91
168.253,91
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 124 x indic.
creștere pr. prognozat)
125
*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filială conform OG nr. 64/2001.
Notă
**) Productivitatea muncii în unități fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul activității.
Anexa 1 A
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
"CFR" CĂLĂTORI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
aprobat
2007
BVC
actualizat
2007
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE
1
2.457.655,00
2.500.389,00
42.734,00
101,74
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.03 + rd.11 + rd.16)
2
2.204.311,00
2.251.371,00
47.060,00
102,13
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
2.063.459,00
2.110.519,00
47.060,00
102,28
a) producția vândută
4
868.794,00
868.834,00
40,00
100,00
b) venituri din vânzarea mărfurilor
5
c) venit. din subv. aferente cifrei de afaceri
din care:
6
962.824,00
1.009.844,00
47.020,00
104,88
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6a
962.824,00
1.009.844,00
47.020,00
104,88
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producția imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
231.841,00
231.841,00
0,00
100,00
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
231.841,00
231.841,00
0,00
100,00
2
Venituri financiare total, din care:
11
140.852,00
140.852,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
12
110,00
110,00
0,00
100,00
b) venituri din alte inv. fin. și creanțe
care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
800,00
800,00
160,00
120,00
d) alte venituri financiare
15
139.942,00
139.782,00
-160,00
99,89
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
253.344,00
249.018,00
-4.326,00
98,29
Programe cu finanțare rambursabilă
18
38.979,00
38.979,00
0,00
100,00
Programe cu finanțare nerambursabilă
19
Rambursări cred. externe plăți dobânzi,
comisioane
20
211.558,00
207.232,00
-4.326,00
97,96
- rambursări rate credite externe
21
152.919,00
152.919,00
0,00
100,00
- plăți dobânzi
22
58.626,00
54.300,00
-4.326,00
92,62
- plăți comisioane
23
13,00
13,00
0,00
100,00
Intrări de credite externe
24
Fonduri externe nerambursabile
25
2.807,00
2.807,00
0,00
100,00
B
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd.27 + rd.65)
26
2.457.655,00
2.500.389,00
42.734,00
101,74
II
CHELTUIELI TOTALE(rd.28 + rd.61 + rd.64),
din care:
27
2.204.311,00
2.251.371,00
47.060,00
102,13
1
Cheltuieli din exploatare total, din care:
28
2.067.385,00
2.114.445,00
47.060,00
102,28
a) cheltuieli materiale
29
303.500,00
303.500,00
0,00
100,00
- materiale
30
44.000,00
44.000,00
0,00
100,00
- combustibil
31
259.500,00
259.500,00
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
32
126.000,00
126.000,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
33
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
535.906,95
533.406,95
-2.500,00
99,53
- salarii
35
373.000,00
373.000,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
36
118.427,50
118.427,50
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
37
88.587,50
88.587,50
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
38
7.460,00
7.460,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
39
22.380,00
22.380,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
40
44.479,45
41.979,45
-2.500,00
94,38
- fd. speciale aferente fondului
de salarii, din care:
41
15.455,45
15.455,45
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2% din care:
41a
7.460,00
7.460,00
0,00
100,00
- tichete creșă (art. 3 L 193/2006)
41
a1
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(art. 2 din L 193/2006)
41
a2
- fond accid. muncă și boli profesionale
41b
5.259,30
5.259,30
0,00
100,00
- fond garantare creanțe
salariați
41
c
932,50
932,50
0,00
100,00
- fd. special de solidaritate socială pt.
pers. cu handicap cf OUG 102/1999
42
1.803,65
1.803,65
0,00
100,00
- tichete de masă
43
29.024,00
26.524,00
-2.500,00
91,39
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și
necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
46
1.101.978,05
1.151.538,05
49.560,00
104,50
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
47
321.489,05
371.049,05
49.560,00
115,42
- cheltuieli de protocol, din care:
48
271,00
271,00
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
48
a
- cheltuieli reclamă și publicitate
din care:
49
300,00
300,00
0,00
100,00
- tichete de cadou ptr. ch. reclamă
(art. 2 L 193/2006)
49
a
- tichete de cadou ptr. campanii
marketing, studiul pieței, promovarea
piețe (art. 2 L 193/2006)
49
b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparații
51
169.358,00
169.358,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli
52
151.560,05
201.120,05
49.560,00
132,70
- alte cheltuieli, din care:
53
780.489,00
780.489,00
0,00
100,00
- taxa ptr. activ. de exploatare res.
minerale
54
- tarif pt utiliz. infrastructurii
publice și private
55
596.835,00
596.835,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
40.654,00
40.654,00
0,00
100,00
- amortizare
57
143.000,00
143.000,00
0,00
100,00
- redevențe din concesionare bunuri
publice
58
- taxa pt activ de expl. a resurselor
minerale
59
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
136.926,00
136.926,00
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
62
13.970,00
13.970,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
63
122.956,00
122.956,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
253.344,00
249.018,00
-4.326,00
98,29
programe cu finanțare rambursabilă
66
38.979,00
38.979,00
0,00
100,00
programe cu finanțare nerambursabilă
67
rambursare rate
68
152.919,00
152.919,00
0,00
100,00
plăți dobânzi și comisioane
69
58.639,00
54.313,00
-4.326,00
92,62
intrări credite externe utilizate pt.
reabilitare
70
fonduri externe nerambursabile
71
2.807,00
2.807,00
0,00
100,00
III
REZULTAT BRUT
(PROFIT/PIERDERE)
72
0,00
0,00
0,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,
din care:
73
- fond de rezervă
74
V
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
75
VI
IMPOZITUL PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE
IMP. PE PROFIT, din care:
77
1
Rezerve legale
78
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
79
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizări prevăzute de lege
82
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net , dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
83
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și soc. cu
capital
integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
85
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
86
452.976,00
457.676,00
4.700,00
101,04
1
Surse proprii
87
46.210,00
46.210,00
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
88
406.766,00
411.466,00
4.700,00
101,16
3
Credite bancare
89
- interne
90
- externe
91
4
Alte surse
92
IX
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care:
93
452.976,00
457.676,00
4.700,00
101,04
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
94
445.376,00
450.076,00
4.700,00
101,06
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
95
7.600,00
7.600,00
0,00
100,00
- interne
96
- externe(BERD)
97
7.600,00
7.600,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.204.311,00
2.251.371,00
47.060,00
102,13
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
104
2.204.311,00
2.251.371,00
47.060,00
102,13
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
17.080
17.080
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
106
17.080
17.080
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
107
373.000,00
373.000,00
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
108
b) fd. de sal. aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
109
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
110
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
111
20,40
20,40
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
112
372.487,22
372.487,22
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
372,00
372,00
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
115
1.817,47
1.817,47
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
- în prețuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
- în prețuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în unități fizice
(unități fizice/persoană)
118
9.788,00
9.788,00
0,00
100,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt. totale/venituri totale x 1000
(rd.27 / rd.2) x 1000
119
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
120
185.500,00
185.500,00
0,00
100,00
- prețuri curente
121
185.500,00
185.500,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 121 x indic.
creștere pr. prognozat)
122
12
Creanțe restante - total
123
156.600,00
156.600,00
0,00
100,00
- prețuri curente
124
156.600,00
156.600,00
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 124 x indic.
creștere pr. prognozat)
125
NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.