Ordin · Ministerul Transporturilor Nr. 1.349 din 19 Decembrie 2007 Ministerul Economiei și Finanțelor Nr. 2.475 din 21 Decembrie 2007 Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse Nr. 1.104 din 19 Decembrie 2007

Ordinul nr. 2475/2007

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar

prezumat în vigoare

Data actului: 21 decembrie 2007
Emitent: Ministerul Transporturilor Nr. 1.349 din 19 Decembrie 2007 Ministerul Economiei și Finanțelor Nr. 2.475 din 21 Decembrie 2007 Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse Nr. 1.104 din 19 Decembrie 2007
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2008
Citează: 11 acte
Structură: 5 articole, 2 anexe · 41.361 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce face acest act

Are ca temei 3

OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
OG nr. 64/2001 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societăț…
HG nr. 134/2007 7 februarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile …

În temeiul prevederilor

art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007

pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, ale

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2007

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale

art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007

privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale

art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007

privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007

privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor

art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007

pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile

art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001

privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 și nr. 1A, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1)

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2)

În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Articolul 3

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei și finanțelor și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.139/2.025/958/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor

art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007

pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile

art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001

privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 28 noiembrie 2007, se abrogă.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 5

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei
și egalității de șanse,
Paul Păcuraru

Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI
"CFR" CĂLĂTORI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI CONSOLIDAT ACTUALIZAT PE ANUL 2007
*Font 8*
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
aprobat
2007
BVC
actualizat
2007
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
A
VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE
1
2.520.806,19
2.563.540,19
42.734,00
101,70
I
VENITURI TOTALE, din care:
(rd.03 + rd.11 + rd.16)
2
2.267.462,19
2.314.522,19
47.060,00
102,08
1
Venituri din exploatare total, din care:
3
2.126.516,46
2.173.576,46
47.060,00
102,21
a) producția vândută
4
909.269,32
909.309,32
40,00
100,00
b)venituri din vânzarea mărfurilor
5
16.314,51
16.314,51
0,00
100,00
c)venit. din subv. aferente cifrei de afaceri
din care:
6
962.824,00
1.009.844,00
47.020,00
104,88
- subvenții, cf. prevederilor legale în
vigoare
6a
962.824,00
1.009.844,00
47.020,00
104,88
- transferuri cf. prevederilor legale în
vigoare
6b
d) producția imobilizată
7
e) alte venituri din exploatare, din care:
8
238.108,63
238.108,63
0,00
100,00
- venituri din subv. de expl. aferente altor
venituri
9
- alte venituri din exploatare
10
238.108,63
238.108,63
0,00
100,00
2
Venituri financiare total, din care:
11
140.945,73
140.945,73
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
12
110,00
110,00
0,00
100,00
b) venituri din alte inv. fin. și creanțe
care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
807,76
967,76
160,00
119,81
d) alte venituri financiare
15
140.027,97
139.867,97
-160,00
99,89
3
Venituri extraordinare
16
A'
SURSE REABILITARE TOTAL, din care:
17
253.344,00
249.018,00
-4.326,00
98,29
Programe cu finanțare rambursabilă
18
38.979,00
38.979,00
0,00
100,00
Programe cu finanțare nerambursabilă
19
Rambursări cred. externe plăți dobânzi,
comisioane
20
211.558,00
207.232,00
-4.326,00
97,96
- rambursări rate credite externe
21
152.919,00
152.919,00
0,00
100,00
- plăți dobânzi
22
58.626,00
54.300,00
-4.326,00
92,62
- plăți comisioane
23
13,00
13,00
0,00
100,00
Intrări credite externe
24
Fonduri externe nerambursabile
25
2.807,00
2.807,00
0,00
100,00
B
CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE
REABILITARE (rd.27 + rd.65)
26
2.520.528,25
2.563.262,25
42.734,00
101,70
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.28 + rd.61 + rd.64),
din care:
27
2.267.184,25
2.314.244,25
47.060,00
102,08
1
Cheltuieli din exploatare total, din care:
28
2.130.182,43
2.177.242,43
47.060,00
102,21
a) cheltuieli materiale
29
313.263,25
313.263,25
0,00
100,00
- materiale
30
53.209,41
53.209,41
0,00
100,00
- combustibil
31
260.053,84
260.053,84
0,00
100,00
b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)
32
126.885,34
126.885,34
0,00
100,00
c) cheltuieli privind mărfurile
33
14.776,57
14.776,57
0,00
100,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
34
631.847,09
629.347,09
-2.500,00
99,60
- salarii
35
440.913,29
440.913,29
0,00
100,00
- cheltuieli cu asig. și
protecție socială, din care:
36
137.771,20
137.771,20
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. sociale
37
102.510,45
102.510,45
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asigurări pentru șomaj
38
8.810,69
8.810,69
0,00
100,00
- cheltuieli privind contribuția la
asig. soc. de sănătate
39
26.450,06
26.450,06
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu personalul,
din care:
40
53.162,60
50.662,60
-2.500,00
95,30
- fd. speciale aferente fondului
de salarii, din care:
41
18.335,27
18.335,27
0,00
100,00
- cheltuieli sociale 2% din care:
41a
8.785,45
8.785,45
0,00
100,00
- tichete creșă (art. 3 L 193/2006)
41
a1
- tichete cadou ptr. ch. soc.
(art. 2 din L 193/2006)
41
a2
- fond accid. Muncă, boli profesionale
și solidaritate
41
b
6.379,07
6.379,07
0,00
100,00
- fond garantare creanțe
salariați
41
c
1.000,81
1.100,81
0,00
- fd. special de solidaritate socială
pt. pers. cu handicap cf OUG 102/1999
42
2.069,94
2.069,94
0,00
100,00
- tichete de masă
43
34.827,33
32.327,33
-2.500,00
92,82
e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și
necorporale
44
f) ajustarea valorii activelor circulante
45
g) alte cheltuieli de exploatare din care:
46
1.043.410,18
1.092.970,18
49.560,00
104,75
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
47
254.644,39
304.204,39
49.560,00
119,46
- cheltuieli de protocol, din care:
48
331,42
331,42
0,00
100,00
- tichete de cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
48
a
- cheltuieli reclamă și publicitate
din care:
49
368,00
368,00
0,00
100,00
- tichete de cadou ptr. ch. reclamă
(art. 2 Legea 193/2006)
49
a
- tichete de cadou ptr. campanii
marketing, studiul pieței, promovarea
pieței (art. 2 Legea 193/2006)
49
b
- cheltuieli cu sponsorizarea
50
- cheltuieli cu reparații
51
126.966,77
126.966,77
0,00
100,00
- alte cheltuieli
52
126.978,20
176.538,20
49.560,00
139,03
- alte cheltuieli, din care:
53
788.765,79
788.765,79
0,00
100,00
- taxa ptr. activ. de exploatare res.
minerale
54
- tarif pt utiliz. infrastructurii publice
și private
55
596.835,00
596.835,00
0,00
100,00
- alte cheltuieli cu infrastructura
56
40.654,00
40.654,00
0,00
100,00
- amortizare
57
151.276,79
151.276,79
0,00
100,00
- redevențe din concesionare bunuri publice
58
- taxa pt activ de expl. a resurselor
minerale
59
- redevența din concesionarea bunurilor
publice
60
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
61
137.001,82
137.001,82
0,00
100,00
- cheltuieli privind dobânzile
62
13.970,82
13.970,82
0,00
100,00
- alte cheltuieli financiare
63
123.031,00
123.031,00
0,00
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
64
B'
UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE
65
253.344,00
249.018,00
-4.326,00
98,29
programe cu finanțare rambursabilă
66
38.979,00
38.979,00
0,00
100,00
programe cu finanțare nerambursabilă
67
rambursare rate
68
152.919,00
152.919,00
0,00
100,00
plăți dobânzi și comisioane
69
58.639,00
54.313,00
-4.326,00
92,62
intrări credite externe utilizate pt.
reabilitare
70
fonduri externe nerambursabile
71
2.807,00
2.807,00
0,00
100,00
III
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)*)
72
277,94
277,94
0,00
100,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,
din care:
73
- fond de rezervă
74
V
ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.
75
VI
IMPOZITUL PE PROFIT
76
VII
PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE
IMP. PE PROFIT, din care:
77
1
Rezerve legale
78
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
79
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
80
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și ptr. constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
81
5
Alte repartizări prevăzute de lege
82
6
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
83
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale,
companiilor naționale și societăților cu
capital integral sau majoritar de stat
84
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie
sursa proprie de finanțare
85
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
86
461.157,42
466.857,42
4.700,00
101,02
1
Surse proprii
87
54.317,05
54.317,05
0,00
100,00
2
Alocații de la buget
88
406.766,00
411.466,00
4.700,00
101,16
3
Credite bancare
89
- interne
90
- externe
91
4
Alte surse
92
74,37
74,37
0,00
100,00
IX
CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care:
93
461.157,42
465.857,42
4.700,00
101,02
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
94
453.546,05
458.246,05
4.700,00
101,04
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
95
7.611,37
7.611,37
0,00
100,00
- interne
96
11,37
11,37
0,00
100,00
- externe(BERD)
97
7.600,00
7.600,00
0,00
100,00
X
REZERVE, din care:
98
1
Rezerve legale
99
2
Rezerve statutare
100
3
Alte rezerve
101
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
102
1
Venituri totale
103
2.267.462,19
2.314.522,19
47.060,00
102,08
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
104
2.267.184,25
2.314.244,25
47.060,00
102,08
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
105
20.978
20.978,00
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
106
20.965
20.965,00
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
107
440.913,29
440.913,29
0,00
100,00
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
108
60,48
60,48
0,00
100,00
b) fd. de sal. aferent conducătorului
agentului economic, conf. art. 7(1) din
OUG 79/2001, din care:
109
140,78
140,78
0,00
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte
drepturi de natură salarială,
potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001
110
45,00
45,00
0,00
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
OUG nr. 79/2001
111
20,40
20,40
0,00
100,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata nelimitată de timp
112
439.905,02
439.905,02
0,00
100,00
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual
de muncă cu durata limitată de timp
113
e) alte cheltuieli cu personalul
114
807,01
807,01
0,00
100,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
115
1.748,65
1.748,65
0,00
100,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
- în prețuri curente
116
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoană)
- în prețuri comparabile
117
9
Productivitatea muncii pe total personal
mediu în unități fizice
(unități fizice/persoană) **)
118
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
chelt. totale/venituri totale x 1000
(rd.26 / rd.2) x 1000
119
999,88
999,88
0,00
100,00
11
Plăți restante - total
120
195.859,16
195.859,16
0,00
100,00
- prețuri curente
121
195.859,16
195.859,16
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 121 x indic.
creștere pr. prognozat)
122
12
Creanțe restante - total
123
168.253,91
168.253,91
0,00
100,00
- prețuri curente
124
168.253,91
168.253,91
0,00
100,00
- prețuri comparabile (rd. 124 x indic.
creștere pr. prognozat)
125
────────

*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filială conform OG nr. 64/2001.

Notă

**) Productivitatea muncii în unități fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul activității.

Anexa 1 A

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI

"CFR" CĂLĂTORI - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ACTUALIZAT PE ANUL 2007

*Font 8*

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC

aprobat

2007

BVC

actualizat

2007

Diferențe

6=5-4

7=5/4

VENITURI TOTALE și RESURSE REABILITARE

2.457.655,00

2.500.389,00

42.734,00

101,74

VENITURI TOTALE, din care:

(rd.03 + rd.11 + rd.16)

2.204.311,00

2.251.371,00

47.060,00

102,13

Venituri din exploatare total, din care:

2.063.459,00

2.110.519,00

47.060,00

102,28

a) producția vândută

868.794,00

868.834,00

40,00

100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

c) venit. din subv. aferente cifrei de afaceri

din care:

962.824,00

1.009.844,00

47.020,00

104,88

- subvenții, cf. prevederilor legale în

vigoare

962.824,00

1.009.844,00

47.020,00

104,88

- transferuri cf. prevederilor legale în

vigoare

d) producția imobilizată

e) alte venituri din exploatare, din care:

231.841,00

0,00

100,00

- venituri din subv. de expl. aferente altor

venituri

- alte venituri din exploatare

231.841,00

0,00

100,00

Venituri financiare total, din care:

140.852,00

0,00

100,00

a) venituri din interese de participare

110,00

0,00

100,00

b) venituri din alte inv. fin. și creanțe

care fac parte din activele imobilizate

c) venituri din dobânzi

800,00

160,00

120,00

d) alte venituri financiare

139.942,00

139.782,00

-160,00

99,89

Venituri extraordinare

SURSE REABILITARE TOTAL, din care:

253.344,00

249.018,00

-4.326,00

98,29

Programe cu finanțare rambursabilă

38.979,00

0,00

100,00

Programe cu finanțare nerambursabilă

Rambursări cred. externe plăți dobânzi,

comisioane

211.558,00

207.232,00

-4.326,00

97,96

- rambursări rate credite externe

152.919,00

0,00

100,00

- plăți dobânzi

58.626,00

54.300,00

-4.326,00

92,62

- plăți comisioane

13,00

0,00

100,00

Intrări de credite externe

Fonduri externe nerambursabile

2.807,00

0,00

100,00

CHELTUIELI TOTALE ȘI UTILIZARE SURSE DE

REABILITARE (rd.27 + rd.65)

2.457.655,00

2.500.389,00

42.734,00

101,74

CHELTUIELI TOTALE(rd.28 + rd.61 + rd.64),

din care:

2.204.311,00

2.251.371,00

47.060,00

102,13

Cheltuieli din exploatare total, din care:

2.067.385,00

2.114.445,00

47.060,00

102,28

a) cheltuieli materiale

303.500,00

0,00

100,00

- materiale

44.000,00

0,00

100,00

- combustibil

259.500,00

0,00

100,00

b) alte cheltuieli din afară (energia și apa)

126.000,00

0,00

100,00

c) cheltuieli privind mărfurile

d) cheltuieli cu personalul, din care:

535.906,95

533.406,95

-2.500,00

99,53

- salarii

373.000,00

0,00

100,00

- cheltuieli cu asig. și

protecție socială, din care:

118.427,50

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuția la

asig. sociale

88.587,50

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuția la

asigurări pentru șomaj

7.460,00

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuția la

asig. soc. de sănătate

22.380,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli cu personalul,

din care:

44.479,45

41.979,45

-2.500,00

94,38

- fd. speciale aferente fondului

de salarii, din care:

15.455,45

0,00

100,00

- cheltuieli sociale 2% din care:

41a

7.460,00

0,00

100,00

- tichete creșă (art. 3 L 193/2006)

- tichete cadou ptr. ch. soc.

(art. 2 din L 193/2006)

- fond accid. muncă și boli profesionale

41b

5.259,30

0,00

100,00

- fond garantare creanțe

salariați

932,50

0,00

100,00

- fd. special de solidaritate socială pt.

pers. cu handicap cf OUG 102/1999

1.803,65

0,00

100,00

- tichete de masă

29.024,00

26.524,00

-2.500,00

91,39

e) ajustarea valorii imobiliz. corp. și

necorporale

f) ajustarea valorii activelor circulante

g) alte cheltuieli de exploatare din care:

1.101.978,05

1.151.538,05

49.560,00

104,50

- cheltuieli cu prestațiile din afara

societății, din care:

321.489,05

371.049,05

49.560,00

115,42

- cheltuieli de protocol, din care:

271,00

0,00

100,00

- tichete de cadou pentru protocol

(cf. art. 2 din Legea 193/2006)

- cheltuieli reclamă și publicitate

din care:

300,00

0,00

100,00

- tichete de cadou ptr. ch. reclamă

(art. 2 L 193/2006)

- tichete de cadou ptr. campanii

marketing, studiul pieței, promovarea

piețe (art. 2 L 193/2006)

- cheltuieli cu sponsorizarea

- cheltuieli cu reparații

169.358,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli

151.560,05

201.120,05

49.560,00

132,70

- alte cheltuieli, din care:

780.489,00

0,00

100,00

- taxa ptr. activ. de exploatare res.

minerale

- tarif pt utiliz. infrastructurii

publice și private

596.835,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli cu infrastructura

40.654,00

0,00

100,00

- amortizare

143.000,00

0,00

100,00

- redevențe din concesionare bunuri

publice

- taxa pt activ de expl. a resurselor

minerale

- redevența din concesionarea

bunurilor publice

Cheltuieli financiare - total, din care:

136.926,00

0,00

100,00

- cheltuieli privind dobânzile

13.970,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli financiare

122.956,00

0,00

100,00

Cheltuieli extraordinare

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE

253.344,00

249.018,00

-4.326,00

98,29

programe cu finanțare rambursabilă

38.979,00

0,00

100,00

programe cu finanțare nerambursabilă

rambursare rate

152.919,00

0,00

100,00

plăți dobânzi și comisioane

58.639,00

54.313,00

-4.326,00

92,62

intrări credite externe utilizate pt.

reabilitare

fonduri externe nerambursabile

2.807,00

0,00

100,00

III

REZULTAT BRUT

(PROFIT/PIERDERE)

0,00

ALTE CHELTUIELI DEDUCT. POTRIVIT LEGII,

din care:

- fond de rezervă

ACOPERIRE PIERDERE DIN ANII PRECED.

IMPOZITUL PE PROFIT

VII

PROFITUL CONTABIL DUPĂ DEDUCERE

IMP. PE PROFIT, din care:

Rezerve legale

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

Constituirea surselor proprii de finanțare

pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pt. constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi externe

Alte repartizări prevăzute de lege

Participarea salariaților la profit în limita

a 10% din profitul net , dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul agentului economic în

exercițiul financiar de referință

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților naționale,

companiilor naționale și soc. cu

capital

integral sau majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinațiile

prevăzute la pct. 1-7 se repartizează

la alte rezerve și constituie

sursa proprie de finanțare

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

452.976,00

457.676,00

4.700,00

101,04

Surse proprii

46.210,00

0,00

100,00

Alocații de la buget

406.766,00

411.466,00

4.700,00

101,16

Credite bancare

- interne

- externe

Alte surse

CHELTUIELI PT. INVESTIȚII din care:

452.976,00

457.676,00

4.700,00

101,04

Investiții, inclusiv investiții în curs la

finele anului

445.376,00

450.076,00

4.700,00

101,06

Rambursări rate aferente creditelor pentru

investiții

7.600,00

0,00

100,00

- interne

- externe(BERD)

7.600,00

0,00

100,00

REZERVE, din care:

Rezerve legale

Rezerve statutare

100

Alte rezerve

101

DATE DE FUNDAMENTARE

102

Venituri totale

103

2.204.311,00

2.251.371,00

47.060,00

102,13

Cheltuieli aferente veniturilor totale

104

2.204.311,00

2.251.371,00

47.060,00

102,13

Nr. prognozat de personal la finele anului

105

17.080

0,00

100,00

Nr. mediu de personal total

106

17.080

0,00

100,00

Fond de salarii, din care:

107

373.000,00

0,00

100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor

blocate

108

b) fd. de sal. aferent conducătorului

agentului economic, conf. art. 7(1) din

OUG 79/2001, din care:

109

140,78

0,00

100,00

- sporuri, adaosuri, premii și alte

drepturi de natură salarială,

potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001

110

45,00

0,00

100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din

OUG nr. 79/2001

111

20,40

0,00

100,00

c) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual

de muncă cu durata nelimitată de timp

112

372.487,22

0,00

100,00

d) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual

de muncă cu durata limitată de timp

113

e) alte cheltuieli cu personalul

114

372,00

0,00

100,00

Câștigul mediu lunar pe salariat

115

1.817,47

0,00

100,00

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/persoană)

- în prețuri curente

116

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/persoană)

- în prețuri comparabile

117

Productivitatea muncii pe total personal

mediu în unități fizice

(unități fizice/persoană)

118

9.788,00

0,00

100,00

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

chelt. totale/venituri totale x 1000

(rd.27 / rd.2) x 1000

119

1.000,00

0,00

100,00

Plăți restante - total

120

185.500,00

0,00

100,00

- prețuri curente

121

185.500,00

0,00

100,00

- prețuri comparabile (rd. 121 x indic.

creștere pr. prognozat)

122

Creanțe restante - total

123

156.600,00

0,00

100,00

- prețuri curente

124

156.600,00

0,00

100,00

- prețuri comparabile (rd. 124 x indic.

creștere pr. prognozat)

125

NOTĂ: Indicator fizic = osii convenționale

--------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.