Ordinul nr. 3/2008
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 (prevederi anume) pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007 , cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației și ministrul economiei și finanțelor emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și a Ministerului Economiei și Finanțelor. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Poșta Română" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației, Karoly Borbely p.
Ministrul economiei și finanțelor, Cătălin Doica, secretar de stat
Anexa Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației Compania Națională "Poșta Română" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat pe anul 2007 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC
APROBAT
BVC
RECTIFICATIV
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)
1
1.029.700
1.054.550
24.850
102,41
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.003.700
1.037.800
34.100
103,40
a) producția vândută
3
927.415
998.083
70.668
107,62
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
36.135
15.334
-20.801
42,44
c) venituri din subvenții de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
0
0
0
0,00
- subventii, cf. prev. Legale în vigoare
5a
0
0
0
0,00
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
0
0
0
0,00
d) producția imobilizată
6
0
0
0
0,00
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
40.150
24.383
-15.767
60,73
- venituri din subvenții de exploatare aferente
altor venituri
8
30
30
0
100,00
- alte venituri din exploatare
9
40.120
24.353
-15.767
60,70
2
Venituri financiare
10
26.000
16.750
-9.250
64,42
a) venituri din interese de participare
11
0
642
642
*
b) venituri din alte investiții financiare și
creanțe care fac parte din activele imobilizate
12
0
0
0
0,00
c) venituri din dobanzi
13
18.000
11.108
-6.892
61,71
d) alte venituri financiare
14
8.000
5.000
-3.000
62,50
3
Venituri extraordinare
15
0
0
0
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.42 + rd.45)
16
971.300
1.022.190
50.890
105,24
1
Cheltuieli exploatare - total, din care:
17
966.200
1.011.940
45.740
104,73
a) cheltuieli materiale
18
59.273
45.566
-13.707
76,87
b) alte cheltuieli din afară (cu energia și
apa)
19
8.250
7.931
-319
96,13
c) cheltuieli privind mărfurile
20
27.100
11.930
-15.170
44,02
d) cheltuieli cu personalul,
(rd.22 + rd. 23 + rd.27), din care:
21
581.237
649.929
68.692
111,82
- salarii
22
383.564
439.374
55.810
114,55
- cheltuieli cu asigurarile și protecția
socială
23
108.473
124.972
16.499
115,21
- contribuții la asigurări sociale
24
77.787
89.612
11.825
115,20
-contribuția de asigurări pentru șomaj
25
7.672
8.775
1.103
114,38
-contribuția la asigurări sociale
de sănătate
26
23.014
26.585
3.571
115,52
- alte cheltuieli cu personalul,
(rd.28 + rd. 29), din care:
27
89.200
85.583
-3.617
95,94
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
(rd.28a+28b+28c+28d+28e) din care:
28
26.747
25.783
-964
96,40
- Cheltuieli sociale 2% cf. art. 21 din
Legea 571/2003, din care:
28a
7.671
7.300
-371
95,16
- tichete de creșă
(cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
1.080
0
-1.080
0,00
- Tichete cadou pentru cheltuieli sociale
(cf. art. 2 din Legea 193/2006)
28b
11.507
10.500
-1.007
91,25
- Fond handicapați (Legea 448/2006)
28c
3.350
3.117
-233
93,04
- Fond de garantare pentru plata creanțelor
salariale (cf. art. 7(1) din Legea 200/2006)
28d
959
1.098
139
114,48
- Contribuția pentru concedii și indemniza-
ții de asigurări sociale de sănătate (cf. art.
V, alin. 1 din Ordonanța nr. 3/2007 )
28e
3.260
3.768
508
115,58
- tichete de masă
29
62.453
59.800
-2.653
95,75
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale
și necorporale
30
28.670
19.340
-9.330
67,46
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
0
337
337
*
g) alte cheltuieli de exploatare (inclusiv
participarea salariaților la profit),din care:
32
261.670
276.907
15.237
105,82
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societății, din care:
33
217.956
226.251
8.295
103,81
- cheltuieli de protocol, din care:
34
1.170
660
-510
56,41
- tichete cadou pentru protocol
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
34a
500
0
-500
0,00
- cheltuieli de reclamă și publicitate,
din care:
35
10.590
6.875
-3.715
64,92
- tichete cadou pentru ch. de reclamă și
publicitate
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35a
1.588
0
-1.588
0,00
- tichete cadou pentru campanii de
marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi
(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
35b
2.118
0
-2.118
0,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
400
950
550
237,50
- alte cheltuieli, din care:
37
43.714
50.656
6.942
115,88
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
0
0
0
0,00
- redevența din concesionarea
bunurilor publice
39
0
0
0
0,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
0
0
0
0,00
- transferuri și/sau subvenții
41
0
0
0
0,00
2
Cheltuieli financiare, total, din care:
42
5.100
10.250
5.150
200,98
a) cheltuieli privind dobânzile
43
1.300
1.570
270
120,77
b) alte cheltuieli financiare
44
3.800
8.680
4.880
228,42
3
Cheltuieli extraordinare
45
0
0
0
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
58.400
32.360
-26.040
55,41
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
0
0
0
0,00
- fond de rezervă
48
0
0
0
0,00
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI
49
0
0
0
0,00
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
11.185
5.178
-6.007
46,29
VII
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
47.215
27.182
-20.033
57,57
1
Rezerve legale
52
0
0
0
0,00
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
53
0
0
0
0,00
3
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
54
0
0
0
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi externe
55
0
0
0
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
56
0
0
0
0,00
6
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
57
4.721
2.718
-2.003
57,58
7
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
58
23.608
13.591
-10.017
57,57
8
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
18.886
10.873
-8.013
57,57
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
60
113.316
238.290
124.974
210,29
1
Surse proprii
61
88.816
68.290
-20.526
76,89
2
Alocații de la buget
62
0
0
0
0,00
3
Credite bancare
63
24.500
170.000
145.500
693,88
- interne
64
0
0
0
0,00
- externe
65
24.500
170.000
145.500
693,88
4
Alte surse
66
0
0
0
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
67
88.816
64.266
-24.550
72,36
1
Investiții, inclusiv investiții în curs la
finele anului
68
88.816
64.266
-24.550
72,36
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
69
0
0
0
0,00
- interne
70
0
0
0
0,00
- externe
71
0
0
0
0,00
X
REZERVE, din care:
72
307.351
310.268
2.917
100,95
1
Rezerve legale
73
11.674
11.674
0
100,00
2
Rezerve statutare
74
0
0
0
0,00
3
Alte rezerve
75
295.677
298.594
2.917
100,99
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
*
*
*
*
1
Venituri totale
77
1.029.700
1.054.550
24.850
102,41
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
971.300
1.022.190
50.890
105,24
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
35.600
35.900
300
100,84
4
Nr. mediu de personal total
80
35.500
35.180
-320
99,10
5
Fondul de salarii, din care:
81
383.564
439.374
55.810
114,55
a) fond salarii aferent posturilor blocate
82
0
0
0
0,00
b) fond salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
83
158
158
0
100,00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG
nr. 79/2001
84
33
33
0
100,00
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.
79/2001
85
59
59
0
100,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
86
373.120
427.530
54.410
114,58
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durată limitată de timp
87
10.000
11.400
1.400
114,00
e) alte cheltuieli de personal
88
286
286
0
100,00
6
Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
89
899,4
1.039,7
140
115,61
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd 77/rd 80) - în prețuri
curente
90
29,01
29,98
0,97
103,34
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd 77/rd 80) - în prețuri
comparabile
91
29,01
29,98
0,97
103,34
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu - Prestații fizice poștale
/ persoana (u.c. *)/ pers.)
92
17.200
21.471
4.271
124,83
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1)x1000
93
943,28
969,31
26,03
102,76
11
Plați restante - total
94
0
0
0
0,00
- prețuri curente
95
0
0
0
0,00
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
96
0
0
0
0,00
12
Creanțe restante - total
97
11.000
11.000
0
0,00
- prețuri curente
98
11.000
11.000
0
0,00
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
creștere a prețurilor prognozat)
99
11.000
11.000
0
0,00
----------------
*) u.c. reprezintă unități convenționale în care sunt transformate prestațiile poștale --------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.