HG nr. 405/2011
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli actualizat pe anul 2011 al Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) Orice depășire a nivelului cheltuielilor prevăzut la alin. (1) este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare. ... (3) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Nicolae Ivășchescu, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 20 aprilie 2011. Nr. 405
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREȘTI "METROREX" - S.A. Sediul: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI actualizat pe anul 2011 *Font 8* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
B.V.C 2011
Actualizat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
580.193,24
I.A.
VENITURI TOTALE
2
580.193,24
1
Venituri din exploatare, din care:
3
579.593,24
a)
din producția vândută
4
161.719,24
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6a-6a1)
6
349.000,00
- subvenții pentru transportul cu metroul, din care:
6a
349.000,00
- subvenții pentru mentenanța mat. rulant (prestații realizate în anul
2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 și
O.G. nr. 18/2010 ) - contract ALSTOM
6a1
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
68.874,00
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor
9a
8.500,00
venituri (compensarea reducerilor 50% ptr. elevi și studenți, a
gratuităților ptr revoluționari și veterani de război)
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pentru
investiții)
9b
60.374,00
- venituri din alte surse
9c
2
Venituri financiare, din care:
10
600,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
600,00
3
Venituri extraordinare
15
I.B.
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE
PENTRU REABILITARE, din care:
16
- alocații de la bugetul pentru rambursări credite externe APEX
17
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credit
externe APEX
18
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
19
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane
credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
20
II.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR
PENTRU REABILITARE, din care:
21
580.193,24
II.A.
CHELTUIELI TOTALE
22
580.193,24
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
23
579.493,24
a)
cheltuieli materiale
24
12.820,71
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
52.000,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
26
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
27
279.116,82
d1
ch. cu salariile
28
195.565,92
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega-
le, din care:
29
71.899,97
ch. privind contribuția la asigurări sociale
30
57.422,16
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
31
978,23
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
32
10.173,60
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
33
3.325,98
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
34
11.650,93
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
35
2.873,21
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
36
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
37
d3.2) tichete de masă
38
8.777,72
d3.3) tichete de vacanță
39
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
40
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
41
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
42
73.996,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care:
43
161.476,72
- chelt. cu mentenanța mat. rulant (contract ALSTOM)
43a
123.217,68
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
82,99
i1) contract de mandat
45
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
46
2,70
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
47
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
48
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
49
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
50
i4) ch. cu sponsorizarea
51
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
52
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
53
2
Cheltuieli financiare, din care:
54
700,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
55
b)
alte cheltuieli financiare
56
700,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
II.B.
UTILIZARE RESURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE
EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
58
- rambursări credite externe APEX
59
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX
60
- rambursări credite externe ptr. repar. REM cf. contract ALSTOM
61
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe ptr. repar.
REM cf. contract ALSTOM
62
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
63
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
64
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
66
1
Rezerve legale
67
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
68
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
70
5
Alte repartizări prevăzute de lege
71
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70
și 71.
72
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
73
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
74
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
75
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
421.409,00
1
Surse proprii
77
13.622,00
2
Alocații de la buget
78
407.787,00
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat
79
77.787,00
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
80
330.000,00
3
Credite bancare
81
a)
- interne
82
b)
- externe
83
4
Alte surse
84
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
85
421.409,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
86
421.409,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
87
a)
interne
88
b)
externe
89
VIII.
SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care:
90
318,00
- pentru rambursare credite externe
91
266,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe
92
52,00
IX.
UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAȚII PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI
PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care:
93
318,00
- pentru rambursare credite externe
94
266,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe
95
52,00
X.
REZERVE, din care:
96
1
Rezerve legale
97
2
Rezerve statutare
98
3
Alte rezerve
99
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
100
1
Venituri totale
101
580.193,24
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
102
580.193,24
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
103
4.435
4
Nr. mediu de salariați total
104
4.315
5
Fond de salarii, din care:
105
195.565,92
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
106
195.538,28
b)
alte cheltuieli cu personalul
107
27,64
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
108
3.776,33
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)
109
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)
110
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de exploa-
tarea metroului (nr. tren km convenționali)/nr. mediu de personal
111
1.002,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
112
1.000,00
11
Plăți restante
113
156.700,00
a)
prețuri curente
114
156.700,00
b)
prețuri comparabile
115
156.700,00
12
Creanțe restante
116
20.000,00
a)
prețuri curente
117
20.000,00
b)
prețuri comparabile
118
20.000,00
Indicatorul fizic - nr. de tren km convenționali --------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.