HG nr. 1072/2011
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 , cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2011 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare. ... PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: ---------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Sulfina Barbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 26 octombrie 2011. Nr. 1.072
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "METROREX" - S.A. Sediul: București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: 13863739 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2011 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI ȘI SURSE FINANCIARE
1
580.193,24
I.A
VENITURI TOTALE
2
580.193,24
1
Venituri din exploatare, din care:
3
579.593,24
a)
din producția vândută
4
161.719,24
b)
din vânzarea mărfurilor
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6a-6a1)
6
349.000,00
- subvenții pentru transportul călătorilor cu metroul, din care:
6a
349.000,00
- subvenții pentru mentenanță mat. rulant (prestații realizate în
anul 2009 ce se plătesc în anul 2010, cf. H.G. nr. 1278/2010 și O.G.
nr. 18/2010) - contract ALSTOM
6a1
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
68.874,00
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
(compensarea reducerilor 50% pt. elevi și studenți, a gratuităților
pentru revoluționari și veterani de război)
9a
8.500,00
- alte venituri din exploatare (venituri din subvenții pt. investiții)
9b
60.374,00
- venituri din alte surse
9c
2
Venituri financiare, din care:
10
600,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
600,00
3
Venituri extraordinare
15
I.B.
SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:
16
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe APEX
17
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane credite
externe APEX
18
- alocații de la buget pentru rambursări credite externe pentru
repar. REM cf. contract ALSTOM
19
- alocații de la buget pentru plăți dobânzi și comisioane
credite externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM
20
II.
TOTAL CHELTUIELI ȘI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE, din care:
21
580.193,24
II.A
CHELTUIELI TOTALE
22
580.193,24
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
23
579.493,24
a)
cheltuieli materiale
24
12.820,71
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
25
52.000,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
26
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
27
279.116,82
d1
ch. cu salariile
28
195.565,92
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
29
71.899,97
ch. privind contribuția la asigurări sociale
30
57.422,16
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
31
978,23
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
32
10.173,60
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
33
3.325,98
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
34
11.650,93
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
35
2.873,21
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
36
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
37
d3.2) tichete de masă
38
8.777,72
d3.3) tichete de vacanță
39
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
40
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
41
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
42
73.996,00
h)
ch. cu prestațiile externe, din care
43
161.476,72
- chelt. cu mentenanța mat. rulant (contract ALSTOM)
43a
123.217,68
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
44
82,99
i1) contract de mandat
45
80,29
i2) ch. de protocol, din care:
46
2,70
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
47
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
48
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
49
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
50
i4) ch. cu sponsorizarea
51
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
52
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
53
2
Cheltuieli financiare, din care:
54
700,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
55
b)
alte cheltuieli financiare
56
700,00
3
Cheltuieli extraordinare
57
II.B
UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE PENTRU REABILITARE,
din care:
58
- rambursări credite externe APEX
59
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe APEX
60
- rambursări credite externe pentru repar. REM cf. contract ALSTOM
61
- cheltuieli din dobânzi și comisioane credite externe pentru repar.
REM cf. contract ALSTOM
62
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
63
IV
IMPOZIT PE PROFIT
64
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
66
1
Rezerve legale
67
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
68
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
69
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
70
5
Alte repartizări prevăzute de lege
71
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 67, 68, 69, 70
și 71.
72
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
73
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
74
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
75
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
76
461.096,00
1
Surse proprii
77
13.622,00
2
Alocații de la buget
78
447.474,00
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat
79
117.474,00
- Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
80
330.000,00
3
Credite bancare
81
a)
- interne
82
b)
- externe
83
4
Alte surse
84
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
85
461.096,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
86
461.096,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
87
a)
interne
88
b)
externe
89
VIII
SURSE PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI PLĂȚI DOBÂNZI
ȘI COMISIOANE PENTRU INVESTIȚII, din care:
90
318,00
- pentru rambursare credite externe
91
266,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe
92
52,00
IX.
UTILIZARE SURSELOR PENTRU ALOCAȚII, PLĂȚI, RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ȘI
PLĂȚI DOBÂNZI ȘI COMISIOANE, PENTRU INVESTIȚII, din care:
93
318,00
- pentru rambursare credite externe
94
266,00
- pentru plăți dobânzi și comisioane credite externe
95
52,00
X.
REZERVE, din care:
96
1
Rezerve legale
97
2
Rezerve statutare
98
3
Alte rezerve
99
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
100
1
Venituri totale
101
580.193,24
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
102
580.193,24
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
103
4.435
4
Nr. mediu de salariați total
104
4.315
5
Fond de salarii, din care:
105
195.565,92
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
106
195.538,28
b)
alte cheltuieli cu personalul
107
27,64
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
108
3.776,33
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)
109
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)
110
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană) - prestații desfășurate în cadrul activității de
exploatare a metroului (nr. tren km convenționali) nr. mediu de personal
111
1.002,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
112
1.000,00
11
Plăți restante
113
156.700,00
a)
prețuri curente
114
156.700,00
b)
prețuri comparabile
115
156.700,00
12
Creanțe restante
116
20.000,00
a)
prețuri curente
117
20.000,00
b)
prețuri comparabile
118
20.000,00
Indicator fizic = nr. de tren km convenționali
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Adresa: localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, județul Timiș. CUI RO 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2011 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
47.000,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
46.800,00
a)
din producția vândută
3
44.500,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
2.300,00
2
Venituri financiare, din care:
10
200,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
50,00
d)
alte venituri financiare
14
150,00
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
16
34.919,66
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
34.069,66
a)
cheltuieli materiale
18
2.350,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.700,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.374,36
d1
ch. cu salariile
22
6.770,88
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
1.909,40
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.506,50
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
50,80
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
352,10
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
694,08
d3.1)ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
135,24
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
558,84
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit
programelor de disponibilizări
34
75,00
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
100,00
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
8.400,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
11.000,00
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.070,30
i1) contracte de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
57,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
33,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
900,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
850,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
750,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
100,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
12.080,34
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.932,85
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
10.147,49
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și
59
60
10.147,49
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
567,66
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9.132,74
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
447,09
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
63.310,00
1
Surse proprii
65
8.400,00
2
Alocații de la buget
66
0,00
3
Credite bancare
67
1.210,00
a)
- interne
68
1.210,00
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
53.700,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
63.310,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
62.100,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
1.210,00
a)
interne
74
1.210,00
b)
externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
47.000,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
34.919,66
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
272
4
Nr. mediu de salariați total
84
270
5
Fond de salarii, din care:
85
6.770,88
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
6.761,88
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
9,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.087,00
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
4.831,78
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000
92
742,97
11
Plăți restante
93
3.500,00
a)
prețuri curente
94
3.500,00
b)
prețuri comparabile
95
3.500,00
12
Creanțe restante
96
4.800,00
a)
prețuri curente
97
4.800,00
b)
prețuri comparabile
98
4.800,00
Indicator fizic = pasageri deserviți
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 F Cod unic de înregistrare: RO 477647 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2011 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE
1
1.719.493,76
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.429.518,98
a) din producția vândută
3
1.383.898,90
b) din vânzarea mărfurilor
4
1.001,64
c) din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
5.008,20
e) alte venituri din exploatare
9
39.610,24
2
Venituri financiare, din care:
10
289.974,78
a) din imobilizări financiare
11
9.014,76
b) din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c) din dobânzi
13
22.870,78
d) alte venituri financiare
14
258.089,24
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
16
1.719.493,76
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.471.572,08
a) cheltuieli materiale
18
401.526,31
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.700,74
c) cheltuieli privind mărfurile
20
901,48
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
183.984,85
d1 - ch. cu salariile
22
133.778,85
d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din care:
23
45.678,30
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
24
35.852,73
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
pt. șomaj
25
668,89
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
6.956,50
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
2.200,18
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.527,70
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
981,58
- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.546,12
d3.3) tichete de vacanță
33
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
19.565,49
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
8.000,00
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale
și necorporale
36
141.481,99
h) ch. cu prestațiile externe
37
658.323,09
Cheltuieli cu serviciile aeroportuare
37a
369.396,28
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
56.088,13
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
78,62
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
13.039,04
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modifi-
cările și completările ulterioare
44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
247.921,68
a) cheltuieli privind dobânzile
49
23.220,44
b) alte cheltuieli financiare
50
224.701,24
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
0,00
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la
rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
131.677,60
1
Surse proprii
65
78.977,60
2
Alocații de la buget
66
52.700,00
3
Credite bancare
67
52.700,00
a) interne
68
b) externe
69
52.700,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/1997 , pentru:
70
38.519,06
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
71
38.519,06
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
72
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi
și comisioane - BEI
73
14.180,94
- Rambursări de credite externe
74
14.180,94
- Plăți dobânzi și comisioane aferente
75
4
Alte surse
76
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
77
131.677,60
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
78
78.977,60
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
79
52.700,00
a) interne
80
b) externe
81
52.700,00
Rambursări credite și dobânzi din credit BEI
82
14.180,94
- Rambursări de credite externe
83
14.180,94
- Plăți dobânzi și comisioane
84
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
85
38.519,06
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
86
38.519,06
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
87
VIII.
REZERVE, din care:
88
1
Rezerve legale
89
2
Rezerve statutare
90
3
Alte rezerve
91
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
92
1
Venituri totale
93
1.719.493,76
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
94
1.719.493,76
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
95
2.335
4
Nr. mediu de salariați total
96
2.360
5
Fond de salarii, din care:
97
133.778,85
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
98
133.768,85
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA)
99
10,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
100
4.723,48
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri curente (lei/persoană)
101
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri comparabile (lei/persoană)
102
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
103
1.022,13
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
104
1.000,00
11
Plăți restante
105
20.700,00
a) prețuri curente
106
20.700,00
b) prețuri comparabile
107
20.700,00
12
Creanțe restante
108
36.000,00
a) prețuri curente
109
36.000,00
b) prețuri comparabile
110
36.000,00
Indicator fizic = număr de pasageri transportați
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Șoseaua Portului nr. 1 Cod unic de înregistrare: 1284717 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2011 *Font 7* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2011
Rectificat
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE
1
20.237,00
1
Venituri din exploatare, din care:
2
19.907,00
a)
din producția vândută
3
7.961,00
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
11.946,00
2
Venituri financiare, din care:
10
330,00
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
80,00
d)
alte venituri financiare
14
250,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
16
14.702,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
14.434,00
a)
cheltuieli materiale
18
1.627,00
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.575,00
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.080,12
d1
ch. cu salariile
22
5.195,00
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
1.505,12
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.075,12
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
26,46
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
271,49
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
88,55
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
380,00
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
80,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
300,00
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
2.027,00
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.914,58
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
210,30
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) ch. de protocol, din care:
40
40,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
40,00
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
10,00
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
40,00
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
268,00
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
40,00
b)
alte cheltuieli financiare
50
228,00
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5.535,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
886,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4.649,00
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
4.649,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
432,00
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar
de stat
62
4.184,00
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
63
33,00
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
31.826,00
1
Surse proprii
65
9.220,00
2
Alocații de la buget total din care:
66
Programe FEDR
66a
Alte facilități și instrumente
66b
Fonduri externe nerambursabile POST
66c
22.606,00
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
31.826,00
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
72
31.826,00
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
20.237,00
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
14.702,00
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
185
4
Nr. mediu de salariați total
84
185
5
Fond de salarii, din care:
85
5.195,00
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
5.186,90
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8,10
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.336,44
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
91
1.150,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
92
726,49
11
Plăți restante
93
25,90
a)
prețuri curente
94
25,90
b)
prețuri comparabile
95
25,90
12
Creanțe restante
96
390,00
a)
prețuri curente
97
390,00
b)
prețuri comparabile
98
390,00
Indicatorul fizic = număr utilizatori ai incintelor portuare --------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.