HG nr. 87/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
prezumat în vigoare 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 1
- HG nr. 1256/2012 12 decembrie 2012 (prevederi anume) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 87/2012 privind aprobarea bugetului …
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: --------------- p. Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici București, 21 februarie 2012. Nr. 87
Anexa C OMPANIA NAȚIONALĂ "IMPRIMERIA NAȚIONALĂ" - S.A. Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 2779625 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2012
Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)
1
403.877,60
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
382.477,60
a) din producția vândută
3
363.343,00
b) din vânzarea mărfurilor
4
6.634,60
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
0,00
c1 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare
6
0,00
c2 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare
7
0,00
d) producția de imobilizări, variația stocurilor de produse
finite și a producției în curs de execuție
8
7.500,00
e) alte venituri din exploatare
9
5.000,00
2.
Venituri financiare, din care:
10
21.400,00
a) din imobilizări financiare
11
0,00
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din
activele imobilizate
12
0,00
c) din dobânzi
13
3.200,00
d) alte venituri financiare
14
18.200,00
3.
Venituri extraordinare
15
0,00
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)
16
310.458,21
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
275.389,21
a) cheltuieli materiale
18
105.065,00
b) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)
19
3.800,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
3.957,08
c1
reduceri comerciale primite
20a
0,00
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
27.567,13
d1
cheltuieli cu salariile (rd.22=rd.86+rd.87)
22
20.684,42
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte
obligații legale, din care:
23
5.781,71
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
4.302,36
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
25
103,42
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
1.075,59
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
300,34
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.101,00
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, din care:
29
121,00
- tichete de creșă (conform Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare)
30
0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
31
83,50
d3.2) tichete de masă
32
980,00
d3.3) tichete de vacanță
33
0,00
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză-
rilor potrivit programelor de disponibilizări
34
0,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
0,00
g) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și
necorporale
36
118.600,00
g1) ajustări de valoare privind activele circulante
36a
200,00
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
13.000,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
3.200,00
i1)
contract de mandat
39
80,29
i2)
cheltuieli de protocol, din care:
40
59,45
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
0,00
i3)
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
10,20
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici-
tate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
43
0,00
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
44
0,00
i4)
cheltuieli cu sponsorizarea din care:
45
0,00
- pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit
pagube materiale ca urmare a fenomenelor naturale
45a
0,00
i5)
cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
0,00
i6)
cheltuieli redevența din concesionarea bunurilor
47
0,00
2.
Cheltuieli financiare, din care:
48
35.069,00
a) cheltuieli privind dobânzile
49
69,00
b) alte cheltuieli financiare
50
35.000,00
3.
Cheltuieli extraordinare
51
0,00
III.
REZULTATUL BRUT (profit)
52
93.419,39
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
18.500,06
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
74.919,33
1.
Rezerve legale
55
0,00
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
0,00
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
0,00
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
0,00
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0,00
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,
57, 58 și 59
60
74.919,33
7.
Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul
net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
1.103,08
8.
Dividendele societăților/companiilor naționale și societăților
cu capital integral sau majoritar de stat
62
63.681,43
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
63
10.134,82
VI.
SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
128.734,82
1.
Surse proprii
65
128.734,82
2.
Alocații de la buget
66
0,00
3.
Credite bancare
67
0,00
a) interne
68
0,00
b) externe
69
0,00
4.
Alte surse
70
0,00
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
71
128.734,82
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente
investițiilor în curs la finele anului
72
128.734,82
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0,00
a) interne
74
0,00
b) externe
75
0,00
VIII.
REZERVE, din care:
76
110,60
1.
Rezerve legale
77
110,60
2.
Rezerve statutare
78
0,00
3.
Alte rezerve
79
0,00
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1.
Venituri totale
81
403.877,60
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
310.458,21
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
83
482
4.
Număr mediu de salariați total
84
482
5.
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
85
21.785,42
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de
contract individual de muncă
86
20.679,60
b) alte cheltuieli cu personalul
87
4,82
c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natura
88
1.101,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
a) (rd. 86/rd.84)/12 x 1000
89
3.575,31
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat
de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura
b) (rd. 85/rd.84)/12 x 1000
89
3.766,50
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
curente (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84)
90
837,92
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri
comparabile (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP)
91
837,92
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal
mediu (unități fizice/persoană)
92
-
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1) x 1000
93
768,69
11.
Plăți restante
94
-
a) prețuri curente
95
-
b) prețuri comparabile
96
-
12.
Creanțe restante
97
-
a) prețuri curente
98
-
b) prețuri comparabile
99
-
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.