HG nr. 1256/2012

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2012 ) MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, București Cod unic de înregistrare: 2779625 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2012 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. Propuneri Rectificat 2012 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) 1 403.877,60 1. Venituri din exploatare, din care: 2 382.477,60 a) din producția vândută 3 363.343,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 8.428,42 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 0,00 c1 - subvenții, conform prevederilor legale în vigoare 6 0,00 c2 - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 7 0,00 d) producția de imobilizări, variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție 8 -7.237,83 e) alte venituri din exploatare 9 17.944,01 2. Venituri financiare, din care: 10 21.400,00 a) din imobilizări financiare 11 0,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 c) din dobânzi 13 3.200,00 d) alte venituri financiare 14 18.200,00 3. Venituri extraordinare 15 0,00 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) 16 322.533,42 1. Cheltuieli de exploatare, din care: 17 287.078,42 a) cheltuieli materiale 18 105.065,00 b) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) 19 3.800,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 4.073,74 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 27.564,24 d1 cheltuieli cu salariile (rd.22=rd.86+rd.87) 22 20.681,54 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 5.781,71 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 24 4.302,36 - cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj 25 103,42 - cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.075,59 - cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 300,34 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 1.100,99 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 121,00 - tichete de creșă (conform Legii nr. 193/2006, cu completările și modificările ulterioare 30 0,00 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 83,50 d3.2) tichete de masă 32 971,30 d3.3) tichete de vacanță 33 0,00 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 0,00 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 0,00 g) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 36 118.600,00 g1) ajustări de valoare privind activele circulante 36a 200,00 h) cheltuieli cu prestațiile externe 37 17.064,13 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 68.945,09 i1) contract de mandat 39 114,04 i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 59,45 tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 0,00 i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 42 63,78 tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 0,00 tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 0,00 i4) cheltuieli cu sponsorizarea din care: 45 0,00 - pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale ca urmare a fenomenelor naturale 45a 0,00 i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0,00 i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 0,00 i) ajustări privind provizioanele 47b -58.233,78 2. Cheltuieli financiare, din care: 48 35.455,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 455,00 b) alte cheltuieli financiare 50 35.000,00 3. Cheltuieli extraordinare 51 0,00 III. REZULTATUL BRUT (profit) 52 81.344,18 IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 24.011,61 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 57.332,57 1. Rezerve legale 55 0,00 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 0,00 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 0,00 4. Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0,00 5. Alte repartizări prevăzute de lege 59 0,00 6. Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 57.332,57 7. Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 1.103,08 8. Dividendele societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 28.666,29 9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 63 27.563,20 VI. SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 128.734,82 1. Surse proprii 65 128.734,82 2. Alocații de la buget 66 0,00 3. Credite bancare 67 0,00 a) interne 68 0,00 b) externe 69 0,00 4. Alte surse 70 0,00 VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 71 128.734,82 1. Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 72 128.734,82 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73 0,00 a) interne 74 0,00 b) externe 75 0,00 VIII. REZERVE, din care: 76 110,60 1. Rezerve legale 77 110,60 2. Rezerve statutare 78 0,00 3. Alte rezerve 79 0,00 IX. DATE DE FUNDAMENTARE 80 1. Venituri totale 81 403.877,60 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 322.533,42 3. Număr prognozat de personal la finele anului 83 482,00 4. Număr mediu de salariați total 84 482,00 5. Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 85 21.782,53 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 20.679,60 b) alte cheltuieli cu personalul 87 1,94 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natura 88 1.100,99 6. a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (rd. 86/rd.84)/12 x 1000 89 3.575,31 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura (rd. 85/rd.84)/12 x 1000 90 3.766,00 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) 91 837,92 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană) 92 837,92 9. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 93 - 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 (rd. 16/rd. 1) x 1000 94 798,59 11. Plăți restante 95 - a) prețuri curente 96 - b) prețuri comparabile 97 - 12. Creanțe restante 98 - a) prețuri curente 99 - b) prețuri comparabile 100