HG nr. 775/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare 1 act modificator
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 1
- HG nr. 1267/2012 18 decembrie 2012 (prevederi anume) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 775/2012 privind aprobarea bugetului…
Ce face acest act
Are ca temei 3
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: ────────────────── Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 775
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Operatorul economic: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș Sediul: Mediaș, Piața C.I. Motas nr. 1 Cod de înregistrare fiscală: RO 13068733 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Realizări
2011
BVC 2012
0
1
2
3
5
6
I
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
1.463.505
1.531.668
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.404.364
1.482.462
a)
din producția vândută
3
1.343.322
1.463.395
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prev. legale în vigoare
6
transferuri, cf. prev. legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
3.157
504
e)
alte venituri din exploatare
9
57.885
18.563
2
Venituri financiare, din care:
10
59.141
49.207
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
22
4
c)
din dobânzi
13
18.720
12.159
d)
alte venituri financiare
14
40.399
37.044
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
1.001.244
1.092.175
CHELTUIELI TOTALE în condiții comparabile
(exclusiv influența reevaluare)
16a
1.029.878
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
961.793
1.063.101
a)
cheltuieli materiale
18
161.140
162.276
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apa)
19
6.309
7.412
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
304.893
314.193
d1
ch. cu salariile
22
184.953
190.584
d2
cheltuieli cu asigurările și
protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
58.617
60.374
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
45.897
47.273
ch. privind contribuția la asigurări
pentru șomaj
25
926
954
ch. privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
11.222
11.558
ch. privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
573
590
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
61.322
63.234
d3.1). ch. sociale prevăzute prin art. 21
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare,
din care:
29
12.182
12.182
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
9.308
10.147
d3.3) tichete de vacanță
33
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
163.318
219.836
h)
ch. cu prestațiile externe
37
154.743
171.028
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
171.390
188.356
participare salariați la profit (plata)
9.687
i1) contract de mandat (2 contracta)
39
80
226
i2) ch. de protocol, din care:
40
1.327
1.137
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
835
715
tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe
existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
3.673
2.882
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare
a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
133.698
144.919
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
39.451
29.074
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
9.269
8.600
b)
alte cheltuieli financiare
50
30.182
20.474
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
462.261
439.493
REZULTATUL BRUT în condiții comparabile
(exclusiv influența reevaluare)
52a
501.790
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
82.689
84.399
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: **)
54
379.572
355.094
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobănzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor
de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
379.572
355.094
7
Participarea salariaților la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de bază mediu lunar
realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
61
9.687
10.712
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local,în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale
și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat
62
350.390
310.935
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute
la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
29.182
44.159
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări externe
68
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
176.300
290.439
1
Surse proprii
72
101.415
257.817
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
44.500
0
a)
- interne
75
44.500
0
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
32.623
5
Alte surse
78
30.385
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
176.300
290.439
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv
cele aferente investițiilor în curs la
finele anului
80
128.136
248.118
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
48.164
42.321
a)
interne
82
48.164
42.321
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
0
0
1
Rezerve legale
85
0
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
1.463.505
1.531.668
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.001.244
1.092.175
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
4.962
5.175
4
Nr. mediu de salariați total
92
4.951
5.081
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c),
din care:
93
234.092,8
241.636,4
a)
fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă
94
184.949,9
190.485,8
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
3,5
98,4
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau
natură
96
49.139,4
51.052,2
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/rd.92)/12*1000
97
3.113
3.124
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile
în lei și/sau natură (rd.93/rd.92)/12*1000
98
3.940
3.963
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri curente (lei/persoană)(rd.89/92)
99
296
301
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
în prețuri comparabile (lei/persoană)
(rd.89/92 x ICP)
100
9
Productivitatea muncii în unitați fizice pe
total personal mediu (lucrari reabilitare
conducte:km/salariat)
101
0,2325
0,2464
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
102
684
713
12
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
330
314
b)
prețuri comparabile
105
330
314
13
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
81.338
77.271
b)
prețuri comparabile
108
81.338
77.271
_________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.